MOCKUP_Electrica_RO_EN_Documents for item 6 on the EGMS agenda.pdf

Transcriere

1 Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod Tel.: ; Fax: J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO Director General Ioan ROSCA General Manager Ioan ROSCA NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul ale filialelor SC ELECTRICA SA NOTE regarding the approval by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the income and expenses budget for of the subsidiaries of SC ELECTRICA SA Avand in vedere modificarea structurii actionariatului ca urmare a listarii la bursa, nu mai sunt aplicabile prevederile: Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul, Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia. In conformitate cu prevederile art. 19 alin. (A) lit. a) al Actului constitutiv al societatii in vigoare la data prezentei, stabilirea bugetelor de venituri si cheltuieli ale filialelor este de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Anterior procesului de privatizare al SC ELECTRICA SA, bugetele de venituri si cheltuieli ale filialelor au fost avizate in propriile Consilii de Administratie, fara a fi aprobate de Adunarile Generale ale Actionarilor. Drept urmare, s-a procedat la refacerea bugetelor de venituri si cheltuieli pornind de la situatia economico-financiara preliminata la si cu incadrarea in indicatorii Taking into consideration the amendment of the shareholding structure as result of the listing on the Stock Exchange, the following provisions are no longer applicable: Law no. 356/2013 on the state budget for, Ordinance no. 26/2013 regarding strengthening of financial discipline at the level of certain economic operators in which the state or administrative-territorial units are sole or majority shareholders or hold, directly or indirectly, a controlling interest. Order no. 2032/2013 of the Minister of Public Finance regarding the approval of the income and expenses budget format and structure, as well as the substantiating annexes thereto. In accordance with the provisions of Art. 19 para. (A) lett. a) of the Articles of Incorporation of the company in force on the date hereof, the establishing of the income and expenses budgets of the subsidiaries falls under the competence of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. Prior to the privatization process of SC ELECTRICA SA, the income and expenses budget of the subsidiaries were endorsed in the Boards of Directors thereof without being approved by the General Meetings of Shareholders. Consequently, the income and expenses budgets were redone, by using as starting point the estimated financial and economic situation on September 30th, and taking into

2 aprobati prin planurile de administrare. Precizam ca bugetele de venituri si cheltuieli pentru anul ale filialelor SC ELECTRICA SA, respectiv: SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA, SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA, SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA, SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE SA, SC FISE ELECTRICA SERV SA si SE MUNTENIA SA, au fost avizate prin HCA nr. 47/ Fata de cele de mai sus, supunem Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor: consideration the indicators approved in the administration plans. We mention that the income and expenses budgets for of the Electrica s subsidiaries, namely: SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA, SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA, SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA, SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE SA, SC FISE ELECTRICA SERV SA and SE MUNTENIA SA, were endorsed by the Decision of the Board Of Directors nr. 47/ In view of the facts presented hereinabove, we submit to the Extraordinary General Meeting of Shareholders: 1) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exercițiului financiar ale filialelor Societății în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, respectiv, (i) SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, (ii) SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, (iii) SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, (iv) SC Electrica Furnizare SA, (v) SC FISE Electrica Serv SA şi împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru desemnarea reprezentantului Societății pentru a participa şi vota respectiva decizie în cadrul adunărilor generale ale SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, SC Electrica Furnizare SA, SC FISE Electrica Serv SA. 1) Approving the income and expenses budget for the financial year of the Company s subsidiaries as per the Company s Articles of Association, namely, (i) SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, (ii) SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, (iii) SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, (iv) SC Electrica Furnizare SA, (v) SC FISE Electrica Serv SA and empowering the Company s Board of Directors to appoint the representative of the Company to attend and vote the respective decision in the general meetings of SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, SC Electrica Furnizare SA, SC FISE Electrica Serv SA. Director DGFC Alexandra BORISLAVSCHI Director Economic Emilia MARIN Sef SRM Madalina RUSU DGFC Manager Alexandra BORISLAVSCHI Economic Manager Emilia MARIN Head of SRM Madalina RUSU Sef SBCCAEC Mihai ARMENCEA Head of SBCCAEC Mihai ARMENCEA 2

3 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. Buget de Venituri si Cheltuieli An mii lei Nr.crt. Nr.crt. ESTIMAT AN Venituri din energie 711, Alte venituri din exploatare 44,016 3 A Costuri variabile - Total 196, Costuri energie electrică achiziționată pentru CPT 167,559 5 B Costuri de operare şi mentenanță - Total 357, Costuri de operare şi mentenanță controlabile - Total 295, Costuri de operare şi mentenanță necontrolabile - Total 61,368 8 C Amortizarea reglementată - Total (1+2+3) 102,145 9 II. COSTURI TOTALE (A+B+C) 656, III. Costuri de distribuție fără CPT (B+C) 459, IV. Rezultat brut - reglementare ( II) 99, V. Venituri din subvenții pentru investiții 16, Costuri de exploatare neincluse în calculul venitului VI. reglementat 90, Amortizare contabilă 90, IX. Total venituri din exploatare (1+V) 794, X. Total cheltuieli din exploatare (II-C+VI) 653, XI. Rezultat din exploatare (IX-X) 141, XII. Venituri financiare - Total 13, XIII. Costuri financiare - Total 3, XIV. Rezultat financiar 10, XV. Rezultat extraordinar - 22 XVI. Total venituri 808, XVII. Total cheltuieli 656, XVIII. Rezultat brut 152, XIX. Impozit pe profit 20, XX. Rezultat net 131,002 Numar mediu de personal (la sfarsitul perioadei) 2,156 Numar efectiv de personal (la sfarsitul perioadei) 2,156 Cheltuieli salariale la 1000 lei venituri (cheltuieli "Salarii si alte beneficii" conform IFRS*1000/total venituri pe societate) 182 Plati restante 600 Creante restante 15,384 Numar de utilizatori (la sfarsitul perioadei) 1,297,617 Bugetat/ Planificat Estimare realizat final perioada Reglementat CPT (%) CPT (Mwh) 914, , ,684 Cantitate distribuita (Mwh) 6,095,704 6,095,704 6,104,503 Investitii Planificat Realizat la final an % - surse proprii 68,925 68, % - surse atrase (nu include contributii financiare) 46,575 46, % BAR reglementat final (termeni reali 2013) 1,457,453 Valoare PIF-uri (termeni reali) 117, , % \\cluster01\datanet1\users\u \documents\bugete romana formatate\item06_ro_buget EDMN_avizare

4 SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA PLOIESTI, str. Marasesti nr.44 CUI: RO BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul Anexa 1 Nr. rd. REALIZAT 2013 APROBAT Ordin Comun 411/1082/916/ PROPUNERE I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 792, , ,254 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 773, , ,954 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 19,599 9,000 13,300 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 647, , ,254 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 640, , ,254 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 420, , ,743 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 8,820 25,459 26,459 C. cheltuieli cu personalul, din care: , , ,514 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) , , ,839 C1 ch. cu salariile 13 99, , ,697 C2 bonusuri 14 10,779 11,089 11,142 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal C4 C5 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale ,987 1,987 29,408 30,689 30,689 D. alte cheltuieli de exploatare 19 70,880 85,644 80,538 2 Cheltuieli financiare 20 6,902 9,000 3,000 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) , , ,000 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 18,776 20,646 20,998 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 126, , ,002 1 Rezerve legale 25 7,264 6,370 7,600 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd , 27, 28, , , ,402 Participarea salariatilor la profit in limita a10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu realizat la nivelul operatorului economic in 31 exercitiul financiar de referinta , Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul ,510 54, ,892 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari ,510 54, ,892 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 35 proprie de finanțare 13,735 46,067 18,510

5 Nr. rd. REALIZAT 2013 APROBAT Ordin Comun 411/1082/916/ PROPUNERE VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: , , ,631 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , , ,631 X DATE DE FUNDAMENTARE Nr. de personal prognozat la finele anului 48 2,156 2,156 2,156 2 Nr.mediu de salariați total 49 2,156 2,156 2,156 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12* ,256 4,359 4,361 4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)/12* ,840 3,931 3,931 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal 53 0 mediu (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Plăți restante 55 1, Creanțe restante 56 15,859 15,384 15,384

6 FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord S.A. Buget de Venituri si Cheltuieli An mii lei Nr.crt. Nr.crt. ESTIMAT AN Venituri din energie 596, Alte venituri din exploatare 45,224 3 A Costuri variabile - Total 135, Costuri energie electrică achiziționată pentru CPT 116,320 5 B Costuri de operare şi mentenanță - Total 302, Costuri de operare şi mentenanță controlabile - Total 250, Costuri de operare şi mentenanță necontrolabile - Total 51,188 8 C Amortizarea reglementată 112,970 9 II. COSTURI TOTALE (A+B+C) 550, III. Costuri de distribuție fără CPT (B+C) 415, IV. Rezultat brut - reglementare ( II) 91, V. Venituri din subvenții pentru investiții 33, VI. Costuri de exploatare neincluse în calculul venitului reglementat 121, Amortizare contabilă 124, IX. Total venituri din exploatare (1+V) 675, X. Total cheltuieli din exploatare (II-C+VI) 558, XI. Rezultat din exploatare (IX-X) 116, XII. Venituri financiare - Total 1, XIII. Costuri financiare - Total 2, XIV. Rezultat financiar (579) 21 XV. Rezultat extraordinar - 22 XVI. Total venituri 677, XVII. Total cheltuieli 561, XVIII. Rezultat brut 116, XIX. Impozit pe profit 19, XX. Rezultat net 96,816 Numar mediu de personal (la sfarsitul perioadei) 2,026 Numar efectiv de personal (la sfarsitul perioadei) 2,026 Cheltuieli salariale la 1000 lei venituri (cheltuieli "Salarii si alte beneficii" conform IFRS*1000/total venituri pe societate) 192 Plati restante 1 Creante restante 102 Numar de utilizatori (la sfarsitul perioadei) 1,214,458 Bugetat/ Realizat la final Planificat an Reglementat CPT (%) 11.58% 11.48% 11.71% CPT (Mwh) 623, , ,335 Cantitate distribuita (Mwh) 4,643,201 4,693,474 4,565,718 Investitii Planificat Realizat la final an % - surse proprii 139, , % - surse atrase (nu include CF) % BAR reglementat final (termeni reali 2013) 1,306,658 Valoare PIF-uri (termeni reali) 126, ,213

7 11/14/12:48 AM FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord Anexa 1 Cluj, loc. Cluj-Napoca, Str. Ilie Macelaru, Nr. 28 A Cod unic de înregistrare RO BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AN Nr. rd. Realizat 2013 Aprobat Ordin comun 401/841/792/ Propunere I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 656, , ,080 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 651, , ,410 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 4,395 1,993 1,670 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 569, , ,080 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 563, , ,831 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 308, , ,640 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 9,300 21,731 21,731 C. cheltuieli cu personalul, din care: , , ,913 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) 12 99, , ,550 C1 ch. cu salariile 13 89,660 88,661 88,661 C2 bonusuri 14 9,556 12,889 12,889 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 C4 C5 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale ,139 1, ,262 27,444 26,224 D. alte cheltuieli de exploatare, din care: , , ,547 2 Cheltuieli financiare 20 5,206 4,072 2,249 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 87,146 97, ,000 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 23,441 19,184 19,184 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 63,705 78,239 96,816 1 Rezerve legale 25 4,357 4,871 5,800 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 4 cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, 28 comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd , ,348 73,368 91,016 27, 28, 29. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar 7 nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la 31 3,038 6,140 0 nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 8 regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu 32 53,028 39,754 77,364 capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari 34 53,028 39,754 77,364 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se ,320 33,614 13,652 repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare Pagina 1 din 2 Data 11/14/ Ora12:48 AM

8 11/14/12:48 AM Nr. rd. Realizat 2013 Aprobat Ordin comun 401/841/792/ Propunere VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: , , ,000 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , , ,000 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 2,026 2,026 2,026 2 Nr.mediu de salariați total 49 2,013 2,026 2,026 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe ,107 4,177 4,177 baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza ,712 3,647 3,647 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x Plăți restante Creanțe restante Pagina 2 din 2 Data 11/14/ Ora12:48 AM

9 Electrica Distributie Transilvania Sud Nr.crt. Nr.crt. Buget de Venituri si Cheltuieli An mii lei ESTIMAT AN Venituri din energie 658, Alte venituri din exploatare 36,975 3 A Costuri variabile - Total (165,200) 4 1 Costuri energie electrică achiziționată pentru CPT (165,200) 5 B Costuri de operare şi mentenanță - Total (309,957) 6 1 Costuri de operare şi mentenanță controlabile - Total (256,539) 7 2 Costuri de operare şi mentenanță necontrolabile - Total (53,418) 8 C Amortizarea reglementată - Total (1+2+3) (130,943) 9 II. COSTURI TOTALE (A+B+C) (606,100) 10 III. Costuri de distribuție fără CPT (B+C) (440,900) 11 IV. Rezultat brut - reglementare ( II) 88, V. Venituri din subvenții pentru investiții 29, Costuri de exploatare neincluse în calculul venitului VI. reglementat (127,379) 14 7 Amortizare contabilă (131,500) 15 IX. Total venituri din exploatare (1+V) 724, X. Total cheltuieli din exploatare (II-C+VI) (602,536) 17 XI. Rezultat din exploatare (IX-X) 122, XII. Venituri financiare - Total 8, XIII. Costuri financiare - Total (3,824) 20 XIV. Rezultat financiar 4, XV. Rezultat extraordinar - 22 XVI. Total venituri 733, XVII. Total cheltuieli (606,360) 24 XVIII. Rezultat brut 126, XIX. Impozit pe profit (24,015) 26 XX. Rezultat net 102,740 Numar mediu de personal (la sfarsitul perioadei) 1,874 Numar efectiv de personal (la sfarsitul perioadei) 1,874 Cheltuieli salariale la 1000 lei venituri (cheltuieli "Salarii si alte beneficii" conform IFRS*1000/total venituri pe societate) 166 Plati restante 0 Creante restante 7230 Numar de utilizatori (la sfarsitul perioadei) 1,109,843 Bugetat/ Planificat Estimare realizat final perioada Reglementat CPT (%) 11.76% 11.75% 11.68% CPT (Mwh) 815, , ,399 Cantitate distribuita (Mwh) 5,348,107 5,367,576 5,348,107 Investitii Planificat Estimare realizat final perioada % - surse proprii 75,500 75, % - surse atrase (nu include contributii financiare) 62,420 62, % BAR reglementat final (termeni reali 2013) 1,319,606 Valoare PIF-uri (termeni reali) 120, ,

10 SC FDEE Electrica Distributie Anexa 1 Transilvania Sud SA Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul Aprobat Realizat Propuneri an Nr. rd. Ordin comun /814/793/ I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 716, , ,115 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 706, , ,790 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 9,773 13,825 8,325 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 628, , ,360 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 616, , ,536 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 363, , ,686 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 7,326 25,398 25,398 C. cheltuieli cu personalul, din care: , , ,671 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) 12 92,227 94,475 94,475 C1 ch. cu salariile 13 82,827 82,826 82,826 C2 bonusuri 14 9,400 11,649 11,649 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete ,750 1,750 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 18 24,392 25,446 25,446 D. alte cheltuieli de exploatare , , ,781 2 Cheltuieli financiare 20 12,210 9,324 3,824 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 87, , ,755 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 18,481 24,015 24,015 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 24 69,383 88, ,740 1 Rezerve legale 25 4,393 5,627 6,338 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, ,990 82,904 96,403 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult 31 3,106 6, Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, 32 57,882 44,903 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari 34 57,882 44, Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la 35 7,108 38,001 96,403

11 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: , , ,137 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , , ,137 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 1,874 1,874 1,874 2 Nr.mediu de salariați total 49 1,816 1,874 1,874 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor 3 de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12* ,232 4,201 4, Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 51 3,801 3,683 3, Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x Plăți restante 55 9 Creanțe restante 56 7,416 7,230 7,230

12 ELECTRICA FURNIZARE SA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL mii lei Nr. Crt. Estimare an 1. VENITURI DIN VANZAREA de ENERGIE ELECTRICA 4,003, Energie electrica activa cu amanuntul 3,560, Energie electrica vanduta (EN GROS) ALTII 19, Energie electrica vanduta entitatilor din cadrul grupului 53, Energie electrica reactiva 68, Certificate verzi 302, CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA 3,613, Achizitie energie electrica activa 1,772, Achizitie certificate verzi 302, Achizitie energie reactiva 68, Servicii de distributie a energiei electrice 1,470, MARJA ENERGIE 389, COSTURI DE FURNIZARE 225, Costuri financiare PROFIT DIN ACTIVITATEA DE BAZA 163, ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 88, Venituri din servicii prestate 27, Venituri din amenzi si penalitati 53, ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 37, VENITURI FINANCIARE 2, REZULTAT FINANCIAR 1,358 I TOTAL VENITURI 4,093,966 II TOTAL CHELTUIELI 3,877,194 III REZULTATUL BRUT 216,772 IV impozit pe profit 22,250 V REZULTATUL NET 194,522 Cantitate furnizata (Mwh) 9,693,308 Energie electrica activa cu amanuntul 9,187,363 Energie electrica vanduta (EN GROS) ALTII 134,569 Energie electrica vanduta entitatilor din cadrul grupului 371,376 Numar de clienti 3,587,862 Numar mediu de personal (la sfarsitul perioadei) 1,227 Numar efectiv de personal (la sfarsitul perioadei) 1,227 Cheltuieli salariale la 1000 lei venituri (cheltuieli "Salarii si alte beneficii" conform IFRS*1000/ total venituri pe societate) Plati restante 4,516 Creante restante 738,865 Cheltuieli de furnizare/ client/ luna (doar pt. activitatea reglementata*) Recunoscut ANRE 4.5 lei/client/luna Profit din activitatea de baza/mwh (doar pt. activitatea reglementata*) 4 Lei/MWh Marja profitului operational (Profit Operational/Cifra de afaceri) 5.34 Investitii Planificat Realizat la final an % - surse proprii 16,361 16, % - surse atrase TOTAL * activitatea reglementata (tarife avizate (CPC si CPC majorat) ANRE+tarife reglementate ANRE)

13 ELECTRICA FURNIZARE SA Sediul/Adresa Bucuresti,Str Stefan cel Mare nr 1 A Cod unic de înregistrare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL anexa 1 Nr. rd. Realizat decembrie 2013 Aprobat Ordin comun nr. 403/840/795/ Propunere an I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 4,795,226 4,368,167 4,093,966 1 Venituri din exploatare 2 4,792,827 4,366,059 4,091,858 2 Venituri financiare 3 2,399 2,108 2,108 3 Venituri extraordinare 4 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 4,693,760 4,351,241 3,877,194 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 4,692,770 4,350,491 3,876,444 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 7 4,558,084 4,141,815 3,747,636 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate B. 8 5,126 5,597 5,597 cheltuieli cu personalul, din care: C. 9 81,285 82,205 82,205 C0 ch. de natura salariala 10 63,841 64,115 64,115 C1 ch. cu salariile inclusiv CA si AGA 11 58,661 58,935 58,935 C2 bonusuri 12 5,180 5,180 5,180 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 14 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat DG C5 cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 16 17,150 17,327 17,327 alte cheltuieli de exploatare D , ,874 41,006 2 Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare 19 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ,466 16, ,772 IV IMPOZIT PE PROFIT ,250 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI ,466 16, ,522 1 Rezerve legale 23 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 24 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 25 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 26 5 Alte repartizări prevăzute de lege 27 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, ,466 16, ,522 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, 29 3, Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 3 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz 31 89,261 8, ,344 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se 32 12,205 8,463 29,178

14 Nr. rd. Realizat decembrie 2013 Aprobat Ordin comun nr. 403/840/795/ Propunere an VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 33 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 34 a) cheltuieli materiale 35 cheltuieli cu salariile b) 36 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 37 cheltuieli cu reclama si publicitate d) 38 alte cheltuieli e) 39 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 40 7,183 35,488 16,361 1 Alocații de la buget 41 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 42 5,471 35,488 16,361 X DATE DE FUNDAMENTARE 43 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 44 1,227 1,227 1,227 2 Nr.mediu de salariați total 45 1,227 1,227 1,227 3 Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care: 46 63,841 64,115 64,115 cheltuieli cu salariile inclusiv CA si AGA a) 47 58,661 58,935 58,935 bonusuri b) 48 5,180 5,180 5,180 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 4 baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de 49 3,984 4,003 4,003 5 bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 50 4,336 4,354 4,354 6 în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) 51 3,906 3,558 3,335 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) 52 3,906 3,558 3,335 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x Plăți restante, în prețuri curente 55 4,516 4,516 4, Creanțe restante, în prețuri curente , , ,865

15 S.C. FISE Electrica Serv S.A. C E N T R A L I Z A T O R Electrica Serv Nr. Crt. Buget de Venituri si Cheltuieli An mii lei Indicator Total AN Venituri si cheltuieli A Venituri totale din care: 403,405 1 Venituri din activitatea principala 387,915 2 Venituri din alte activitati 15,490 B Costuri de operare si mentenanta totale, din care: 395,554 1 Cheltuieli cu salarii si alte beneficii 176,511 2 Cheltuiala cu materiale si materii prime 114,390 3 Amortizarea imobilizarilor 14,492 5 Alte cheltuieli 97,016 C Profit Operational 7,851 D Rezultatul financiar (35) E Profit brut 7,816 F Impozit pe profit 0 G Profit net 7,816 Numar mediu de personal in perioada 3,362 Numar efectiv de personal (la sfarsitul perioadei) 3,352 Cheltuieli salariale la 1000 lei venituri (cheltuieli "Salarii si alte beneficii" conform IFRS*1000/ total venituri pe societate) 437 Plati restante 23,544 Creante restante 17,399 Investitii Planificat Realizat la final an % TOTAL 4,144 4, % - surse proprii 4,144 4, % - surse atrase % Valoare PIF-uri (termeni reali) 3,901 3, %

16 Operatorul economic: SC FISE ELECTRICA SERV SA Anexa 1 Sediul/Adresa: Bucuresti, Sos.Stefan Cel Mare 1A Cod unic de înregistrare: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL Nr. rd. Realizat an 2013 APROBAT Ordin Comun 402/913/794/ -mii lei- Propuneri an I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 413, , ,679 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 412, , ,561 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1, Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 400, , ,863 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 399, , ,710 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 197, , ,721 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 4,045 4,320 8,246 C. cheltuieli cu personalul, din care: , , ,756 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) , , ,353 C1 ch. cu salariile , , ,235 C2 bonusuri 14 15,177 15,344 14,118 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 1,815 2,000 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 1,815 2,000 0 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 36,848 37,190 37, D. alte cheltuieli de exploatare 19 19,637 32,927 32,987 2 Cheltuieli financiare , Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 12,974 2,871 7,816 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 12,974 2,871 7,816 1 Rezerve legale Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 12,325 2,727 7,425 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 5 împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 34 9 Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare 35

17 Nr. rd. Realizat an 2013 APROBAT Ordin Comun 402/913/794/ Propuneri an VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 21,288 36,035 14,492 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 7,513 36,035 4,144 X DATE DE FUNDAMENTARE Nr. de personal prognozat la finele anului 48 3,395 3,350 3,350 2 Nr.mediu de salariați total 49 3,397 3,376 3,376 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 3,426 3,444 3,415 (Rd.12/Rd.49)/12* Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) 3,054 3,065 3,067 (Rd.13/Rd.49)/12* Productivitatea muncii în unități valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unități fizice pe total 6 personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x Plăți restante 55 70,094 56,075 56,075 9 Creanțe restante , , ,050

18 SERVICII ENERGETICE MUNTENIA B-dul ION MIHALACHE nr Cod unic de înregistrare ANEXA 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL mii lei Nr. rd. Realizat 2013 Aprobat Ordin comun 914/1200/441/ Propunere VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) I. 1 49,130 58,310 37,062 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 48,950 58,136 37,025 a) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare 3 b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 70,453 58,210 42,440 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 70,453 58,194 42,415 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 26,948 25,092 18,172 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 32,800 27,963 25,558 C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14) 12 24,659 20,575 20,066 C1 ch. cu salariile 13 23,339 19,530 19,047 C2 bonusuri 14 1,320 1,045 1,019 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 1,155 1,515 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 1,155 1,515 0 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe speciale si alte obligatii legale C5 cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 18 6,858 5,731 5,377 D. alte cheltuieli de exploatare 19 9,861 4,269-2,038 2 Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22-21, ,378 IV IMPOZIT PE PROFIT V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24-21, ,378 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 9 Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare 35 Pagina 1 din 2

19 Nr. rd. Realizat 2013 Aprobat Ordin comun 914/1200/441/ Propunere VENITURI DIN FONDURI EUROPENE VI 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 4,027 3,900 2,930 1 Alocații de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII ,484 5 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului Nr.mediu de salariați total Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12* ,109 3,266 3,079 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12* ,942 3,100 2,923 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x , ,145 8 Plăți restante 55 4,734 1,060 12,000 9 Creanțe restante 56 3,650 3,000 3,550 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Pagina 2 din 2

20 FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. Income and expenses budget for thousand lei No. No. INDICATORS Estimated for Revenue from energy 711, Other operating revenues 44,016 3 A Variable costs - Total 196, Electricity costs for covering CPT (network losses) 167,559 5 B Operating and maintenance costs - Total 357, Controllable operating and maintenance costs - Total 295, Non-controllable operating and maintenance costs - Total 61,368 8 C Regulated depreciation - Total (1+2+3) 102,145 9 II. TOTAL COSTS (A+B+C) 656, III. Distribution costs without CPT (network losses) (B+C) 459, IV. Gross profit - regulated ( II) 99, V. Revenue from subsidies for investments 16, Operating costs not included in the calculation of the VI. regulated revenue 90, Accounting depreciation 90, IX. Total operating revenues(1+v) 794, X. Total operating expenses (II-C+VI) 653, XI. Operating income (profit/loss) (IX-X) 141, XII. Financial revenues - Total 13, XIII. Financial costs - Total 3, XIV. Financial income 10, XV. Extraordinary income - 22 XVI. Total revenue 808, XVII. Total expenses 656, XVIII. Gross profit 152, XIX. Income tax 20, XX. NET PROFIT 131,002 Average staff number (at the end of the period) 2,156 Actual staff number (at the end of the period) 2,156 Salary expenses per 1000 lei revenue (expenses with Salaries and other benefits" acc. to IFRS*1000/total revenue per company) 182 Outstanding payments 600 Outstanding debts 15,384 Number of users (at the end of the period) 1,297,617 Budgeted/ Planned Estimate of final return for the period Regulated CPT (%) CPT (MWh) 914, , ,684 Distributed volumes (MWh) 6,095,704 6,095,704 6,104,503 Investments Planned Actual - year-end % - own sources 68,925 68, % - attracted sources (without financial contributions) 46,575 46, % Regulated RAB end of (real terms 2013) 1,457,453 Value of PIFs (real terms) 117, , % \\cluster01\datanet1\users\u \desktop\bugete engleza formatate\item06_en_buget EDMN_avizare

21 SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA PLOIESTI, str. Marasesti nr.44 CUI: RO BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul Anexa 1 Nr. rd. REALIZAT 2013 APROBAT Ordin Comun 411/1082/916/ PROPUNERE I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 792, , ,254 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 773, , ,954 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 19,599 9,000 13,300 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 647, , ,254 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 640, , ,254 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 420, , ,743 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 8,820 25,459 26,459 C. cheltuieli cu personalul, din care: , , ,514 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) , , ,839 C1 ch. cu salariile 13 99, , ,697 C2 bonusuri 14 10,779 11,089 11,142 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal C4 C5 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale ,987 1,987 29,408 30,689 30,689 D. alte cheltuieli de exploatare 19 70,880 85,644 80,538 2 Cheltuieli financiare 20 6,902 9,000 3,000 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) , , ,000 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 18,776 20,646 20,998 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 126, , ,002 1 Rezerve legale 25 7,264 6,370 7,600 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd , 27, 28, , , ,402 Participarea salariatilor la profit in limita a10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu realizat la nivelul operatorului economic in 31 exercitiul financiar de referinta , Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul ,510 54, ,892 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari ,510 54, ,892 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 35 proprie de finanțare 13,735 46,067 18,510

22 Nr. rd. REALIZAT 2013 APROBAT Ordin Comun 411/1082/916/ PROPUNERE VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: , , ,631 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , , ,631 X DATE DE FUNDAMENTARE Nr. de personal prognozat la finele anului 48 2,156 2,156 2,156 2 Nr.mediu de salariați total 49 2,156 2,156 2,156 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12* ,256 4,359 4,361 4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)/12* ,840 3,931 3,931 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal 53 0 mediu (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Plăți restante 55 1, Creanțe restante 56 15,859 15,384 15,384

23 FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord S.A. Income and expenses budget for thousand lei No. No. INDICATORS Estimated for Revenue from energy 596, Other operating revenues 45,224 3 A Variable costs - Total 135, Electricity costs for covering CPT (network losses) 116,320 5 B Operating and maintenance costs - Total 302, Controllable operating and maintenance costs - Total 250, Non-controllable operating and maintenance costs - Total 51,188 8 C Regulated depreciation 112,970 9 II. TOTAL COSTS (A+B+C) 550, III. Distribution costs without CPT (network losses) (B+C) 415, IV. Gross profit - regulated ( II) 91, V. Revenue from subsidies for investments 33, VI. Operating costs not included in the calculation of the regulated revenue 121, Accounting depreciation 124, IX. Total operating revenues(1+v) 675, X. Total operating expenses (II-C+VI) 558, XI. Operating income (profit/loss) (IX-X) 116, XII. Financial revenues - Total 1, XIII. Financial costs - Total 2, XIV. Financial income (579) 21 XV. Extraordinary income - 22 XVI. Total revenue 677, XVII. Total expenses 561, XVIII. Gross profit 116, XIX. Income tax 19, XX. NET PROFIT 96,816 Average staff number (at the end of the period) 2,026 Actual staff number (at the end of the period) 2,026 Salary expenses per 1000 lei revenue (expenses with Salaries and other benefits" acc. to IFRS*1000/total revenue per company) 192 Outstanding payments 1 Outstanding debts 102 Number of users (at the end of the period) 1,214,458 Budgeted/Plan Actual - yearend ned Regulated CPT (%) 11.58% 11.48% 11.71% CPT (MWh) 623, , ,335 Distributed volumes (MWh) 4,643,201 4,693,474 4,565,718 Investments Planned Actual - yearend % - own sources 139, , % - attracted sources (without financial contributions) % Regulated RAB end of (real terms 2013) 1,306,658 Value of PIFs (real terms) 126, ,213

24 11/14/12:48 AM FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord Anexa 1 Cluj, loc. Cluj-Napoca, Str. Ilie Macelaru, Nr. 28 A Cod unic de înregistrare RO BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AN Nr. rd. Realizat 2013 Aprobat Ordin comun 401/841/792/ Propunere I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 656, , ,080 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 651, , ,410 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 4,395 1,993 1,670 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 569, , ,080 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 563, , ,831 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 308, , ,640 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 9,300 21,731 21,731 C. cheltuieli cu personalul, din care: , , ,913 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) 12 99, , ,550 C1 ch. cu salariile 13 89,660 88,661 88,661 C2 bonusuri 14 9,556 12,889 12,889 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 C4 C5 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale ,139 1, ,262 27,444 26,224 D. alte cheltuieli de exploatare, din care: , , ,547 2 Cheltuieli financiare 20 5,206 4,072 2,249 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 87,146 97, ,000 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 23,441 19,184 19,184 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 63,705 78,239 96,816 1 Rezerve legale 25 4,357 4,871 5,800 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 4 cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, 28 comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd , ,348 73,368 91,016 27, 28, 29. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar 7 nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la 31 3,038 6,140 0 nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 8 regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu 32 53,028 39,754 77,364 capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari 34 53,028 39,754 77,364 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se ,320 33,614 13,652 repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare Pagina 1 din 2 Data 11/14/ Ora12:48 AM