Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Transcriere

1 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.N. Nuclearelectrica S.A. Sediul/Adresa Str. Polona, Nr. 65, Sector, Bucuresti Cod unic de înregistrare RO87488 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora Anexa mii lei I. VENITURI TOTALE (Rd.=Rd.+Rd.),76,47,463,67,463,5,484,99 67,8,8,3,9,44,637,573 6% 9% Venituri totale din exploatare (Rd.=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.+Rd.3+Rd.4),,8,9,383,49,398,94,47, ,393,88,8,877,99,578,573 7% % din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), 3,8,69,347,957,358,59,367,97 647,586,5,773,84,635,547,36 8% % din vânzarea produselor 4,6,97,346,85,357,86,365,5 646,88,5,66,839,859,545,66 8% % din servicii prestate % % a3) din redevenţe şi chirii % 5% a4) alte venituri ,5,44,88 5% 74% din vânzarea mărfurilor 8,676,77,3,9 3,68 6,38 9,867 3,498 % 5% c subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare % % % % c transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare % % d) din producţia de imobilizări % 73% e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 3 4,468 6,686,3,749 83,76,79 -,57-8% 43% f) alte venituri din exploatare (Rd.5+Rd.6+Rd.9+Rd.+Rd.), 4 36,56 6,77 6,8 6,86 4,395 8,5 5,699 9,3 5% 46% f) din amenzi şi penalităţi 5 9,63,855, % % f) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.6=rd.7+rd.8), 6,35, ,856 4, % 6% - active corporale 7,35, ,856 4, % 6% - active necorporale % % f3) din subvenţii pentru investiţii 9 4,48 4,37 4,66 4,48 3,589 7,78,767 4,356 99% % f4) din valorificarea certificatelor CO % % f5) alte venituri % 6% Venituri financiare (Rd.=Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), 94,939 8,8 65,49 67,334 4,735 3,3 44,335 59, 88% 7% din imobilizări financiare % % din investiţii financiare % % din diferenţe de curs 5 49,77 5,,658,74 3,73 8,3,34 5, 8% 6% d) din dobânzi 6 45,65 3,8 53,76 54,68,5, 3,995 44, 8% % e) alte venituri financiare % 8% II CHELTUIELI TOTALE (Rd.8=Rd.9+Rd.3) 8,73,44,6,5,9,59,844,494 48,95 974,453,45,487,986,36 8% 8% Cheltuieli de exploatare (Rd.9=Rd.3+Rd.78+Rd.85+Rd.3), 9,644,568,937,9,847,78,78,66 468,96 947,35,4,889,93,57 9% 8% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.3=Rd.3+Rd.39+Rd.45), 3 459,959 69,85 535,335 56,538 66,86 34,353 48,9 643,76 7% % A Cheltuieli privind stocurile (Rd.3=Rd.3+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), 3 7,7 379,44 335,6 3,69 93,859,78 86, ,599 % 8% cheltuieli cu materiile prime 3,99 9,68,8 6,4 34,59 65,95 9,96 3,3 4% 4% cheltuieli cu materialele consumabile, 33 47, 59,46 58,75 56,84 9, 43,676 6,97 8,6 44% % cheltuieli cu piesele de schimb 34 5,769 7,76 6,968 6,3 5,635 4,46 8,98,77 36% 3% cheltuieli cu combustibilii 35,56 5,6 5,483 4,63 736,473,9 4,8 89% 84% cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 36,8 4,69,64,5 657,789,699 4,75 75% 36% d) cheltuieli privind energia şi apa 37 78,4 8,7 79,637 79,468,494 38,987 6,9 8,45 % % e) cheltuieli privind mărfurile 38 44,559 3,59 8,788 77,99 9,548 5,53 69,764 89,448 6% 73% A din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.+Rd.), Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.4+Rd.4+Rd.44), 39 94,97 5,4 8,4 76,64 3,68 56,74 76,3 93,938 3% 8% cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 4 8,46 9,557 66,684 63,446 9,67 49,559 64,84 78,365 4% 78% cheltuieli privind chiriile (Rd.4=Rd.44+Rd.43) ,36,9 4% 9% - către operatori cu capital integral/majoritar de stat ,75,66 66% 3% - către operatori cu capital privat % 4% prime de asigurare 44,433 4,6 4,35,7 3,649 6,357,9 3,66 8% % Pagina din 5 Data // Ora :38 PM

2 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.6+Rd.6+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), 45 9,95 45,577 9,6 8,745 48,89 83,434 7,94 6,4 49% 7% cheltuieli cu colaboratorii % % cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, % 3% cheltuieli privind consultanţa juridică % 4% cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.5+Rd.53), % 66% d) cheltuieli de protocol, % 69% - tichete cadou potrivit Legii nr.93/6, cu modificările ulterioare % % cheltuieli de reclamă şi publicitate, % 58% - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.93/6, cu modificările ulterioare % % - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.93/6, cu modificările ulterioare % % - ch.de promovare a produselor % % Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr./5 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.6), ,856,856,839,5 5, 7,5, 9% 975% d) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate ,34 4,34 5,444,, 3, 4, 73% 77774% d) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, ,34 4,34 5,5,, 3, 4, 8% 56% - pentru cluburile sportive % % d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 6 5,7,7 39 5,,5, 53% 56% e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 6 3,595 4,3 4,377 4,478,43,867 4,3 5,698 7% 5% f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, 6,438 3,47 3,86 3, , 3,67 4,48 6% 46% - cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65), , ,89 3% 65% -interna % 4% -externa % 87% g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii % 3% h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate % 78% i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, 68 3,74 3,584 4,786,97 5,9,94 8,76 4,783 3% 9% i) cheltuieli de asigurare şi pază 69 6,38 7,36 5,668 4,45 957,953,93 3,887 88% 7% i) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 7 5,979,546 6,863 5,48 4,36 8,37 3,33 7,53 5% 95% i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 7,38,47,39,88 567,485,69 3,8 43% 66% i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, % % -aferente bunurilor de natura domeniului public % % i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale % % i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/ % % i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri % 6% j) alte cheltuieli 77 6,88 93,54 73,5 66,39 37,45 6,345 8,64 4,687 73% 9% B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.8+Rd.8+Rd.8+Rd.83+Rd.84), din care: 78 64, 6,99,9 7,545 3,386 54,87 84,36 7,47 83% 6% ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale % % ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale % % ch. cu taxa de licenţă % % d) ch. cu taxa de autorizare 8 9,937 9,93 9,9 9,9,485 4,97 7,455 9,939 % % e) ch. cu taxa de mediu 83 97,357 97,7 98,3 98,37 7,53 47,6 74,438,6 4% % f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 56,88 99,348 4,39 99,38 749,496,44 59,57 6% 75% C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.3+Rd.), ,399 45, ,897 48,87 3,4 53,48 377,754 47,83 % 9% C Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.9) 86 36,6 48,475 48,46 393,47,9 3,73 344,58 49,5 9% 9% C Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9), 87 33,445 36,358 36,358 36,35 97,9,98 39, ,79 7% 9% salarii de bază 88 45,776 46,48 46,48 6,48 67,5 38,973 4,4 66,74 % 6% sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 89 73,599 9,93 9,93 86,9 4,6 5,876 78,393 97,45 3% 7% alte bonificaţii (conform CCM) 9,7,7,7 3,695 5,383,3 7,5,3 56% 4% C Bonusuri (Rd.9=Rd.9+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), 9 3,57 48,7 48,68 33, 5,73 9,733 34,57 44,46 35% 9% Pagina din 5 Data // Ora :38 PM

3 cheltuieli sociale prevăzute la art.5 din Legea nr. 7/5 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, 9 7,35 8,8 8,8 6,,6 4,397 6,775 8,48 38% 87% - tichete de creşă, cf. Legii nr. 93/6, cu modificările ulterioare; % % - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 93/6, cu modificările ulterioare; % % tichete de masă; % 5% vouchere de vacanţă; 96 3,7 4,75 4,75 4, ,6 5% 3% d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 97 3,4 6, 5,95 5,95-8,7 8,7 8,7 7% % e) alte cheltuieli conform CCM. 98 5,757 8,8 8,8 6,336 3,43 6,9 8,578,437 8% % C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.+Rd.+Rd.), 99, % % C4 ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.3=Rd.4+Rd.7+Rd.+ Rd.), % % % %, % % 3,838 6,55 4,783 3,54 9,8,7 3,6 % 5% pentru directori/directorat 4,933 4,884 3,5, ,477,97 97% 5% -componenta fixă 5,685,4,484, ,3 9% 85% -componenta variabilă ,484, % 4% pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, 7 95,63,63, ,4,63 8% 66% -componenta fixă % 87% -componenta variabilă % % pentru cenzori % % d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii % % C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 9,76 36,689 36,689 3,8 9,,634 3,795 38,49 % 8% D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.3=Rd.4+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.+Rd.), 3 66,88 649,44 649, ,66 59,49 99, ,87 645,64 % % cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.4=Rd.5+Rd.6), % 436% - către bugetul general consolidat % 53% - către alţi creditori % 6693% cheltuieli privind activele imobilizate 7,756, ,65,75 53% % cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului % % d) alte cheltuieli 9 3,4 44,78 3,47 3,86,998 5,7 38,57 5,94 3% 78% e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 544,5 553,4 549,88 547,578 37,5 75,475 48,46 564,9 3% % f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.=Rd.-Rd.5), 48,79 48,93 67,445 65,6 9,67 -,3 9,387 5,977 4% 34% f) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 89,66 9,546 5,688 4,5 5,9 8,68 46,835 7,574 63% 8% f.) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 3 6, 8,7 8,7 8,7 5,45,85 6,75,7 6% 7% f.) - provizioane in legatura cu contractul de mandat % % f) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, 5 4,84 43,63 38,43 48,9 5,549 9,99 37,448 46,597 95% % f.) din anularea provizioanelor (Rd.6=Rd.7+Rd.8+Rd.9), 6 4,84 43,63 38,43 48,9 5,549 9,99 37,448 46,597 95% % - din participarea salariaţilor la profit 7 3,65 6, 6, 6, - 8,7 8,7 8,7 7% % - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 8 7,54,,33 3,38 4 7, 3% 46% - venituri din alte provizioane 9,34 6,53 9,93 9,594 5,349,99 8,48 6,897 9% 46% Cheltuieli financiare (Rd.3=Rd.3+Rd.34+Rd.37), 3 58,856 78,59 65,34 63,878,33 7,37 39,599 54,79 85% 9% cheltuieli privind dobânzile, 3 7,3 5, 7, 6,685 3,98 3, 5,78 79% 9% aferente creditelor pentru investiţii 3 7,3 5, 7, 6,685 3,98 3, 5,78 79% 9% aferente creditelor pentru activitatea curentă % % cheltuieli din diferenţe de curs valutar, 34 37,69 65,5 47,47 45,874 9,45 8,9 8,35 37,8 8% % aferente creditelor pentru investiţii 35 34,955 49, 46,544 45,8 9,45 8,9 8,35 37,8 84% 9% aferente creditelor pentru activitatea curentă % % alte cheltuieli financiare 37 3,85 8,465,67,39,78 5,499 8,38, 97% 8% Pagina 3 din 5 Data // Ora :38 PM

4 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.38=rd.-rd.8) 38 57,64 447,6 55,9 64,496 89,833 43,859 47,757 65,337 % % venituri neimpozabile 39,767 66,3 68,685 4,94 4,54 54,99 4,75 44,94 % 3% cheltuieli nedeductibile fiscal 4 77,766 5,87 45,875 84,8 34,937 44,84 86,59 9,8 % 39% IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT (***) 4 6, 97, 6,498 97,863 9,3 37,356 7,8 99,879 % 6% V DATE DE FUNDAMENTARE % % Venituri totale din exploatare, (Rd.) 4,8,9,383,49,398,94,47, ,393,88,8,877,99,578,573 7% % - venituri din subvenții și transferuri % % - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat % % Cheltuieli totale din exploatare, (Rd.9) 45,644,568,937,9,847,78,78,66 468,96 947,35,4,889,93,57 9% 8% - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat % % 3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), **) 47 36,6 48,475 48,46 393,47,9 3,73 344,58 49,5 9% 9% suma reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari ,38 % % suma reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 9 47, 9,65 9, ,9 % % sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii 47 47, % % 4 Nr. de personal prognozat la finele anului 48,58,6,6,53 x x x,367 % 5% 5 Nr.mediu de salariaţi 49,,46,46,37 x x x,46 % % 6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.47/Rd.49 ]/*) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 6/3 [(Rd.47 rd.9* - rd.97)/rd.49 ]/* 5 5, 5,86 5,86 6,88 x x x 5,93 99% 7% 5 4,66 4,54 4,54 5,86 x x x 4,94 98% 7% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.6/3 și Legii anuale a bugetului de stat 5,9 4,66 4,66 5,86 x x x 4,654 96% 5% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd./Rd.49 ) 7 53,89,,7,87 x x x,48 97% 9% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 54,89,,7,87 x x x,48 97% 9% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd x x x - % % Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care x x x - % % - cantitatea de produse finite (QPF) x x x - % % - pret mediu (p) x x x - % % - valoare=qpf x p x x x - % % - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.57/Rd x x x - % % 8 Plăţi restante % % 9 Creanţe restante, , % % - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat % % - de la operatori cu capital privat , % % - de la bugetul de stat % % - de la bugetul local % % - de la alte entitati % % Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat) % % Redistribuiri/distribuiri totale cf.oug nr.9/7 din: % % - alte rezerve % % - rezultatul reportat % % *) în limita prevazuta la art.5 alin.3 lit.b din Legea nr.7/5 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare Pagina 4 din 5 Data // Ora :38 PM

5 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat (***) impozitul pe profit curent prezentat la rd. 4 contine impozitul amanat net Director General Cosmin Ghita Director Financiar Adrian Gabriel Dumitriu Pagina 5 din 5 Data // Ora :38 PM