Portfolio Life Invest Prezentare

Transcriere

1 / Performanța portofoliului ,07 Portfoliu Data de începere YTD 1 an 3 ani 5 ani de la început 29/07/2014 6,53% Benchmark 29/07/2014 3,80% Componența portofoliului Fond ISIN % Obligațiuni Bond Strat AllTerm AT0000A0G4D4 4,92 Bond Strat ShortTerm AT0000A0G4F9 3,14 GS Gr & EmMa Debt Loc. Port LU ,52 DWS EUR Corporate Bond Fund LU ,42 BlackRock Fixed Income Strategies FLU ,12 JPMorgan - EU Government Bond FuLU ,47 PIMCO F.: Glob. Inv. Series plc Glob IE00BHZKQB61 2,27 Schroder Intern. Sel. Fund EURO Co LU ,91 total 25,77 Lichidități Giro account EUR FO ,26 Amundi Money Market Fund - Short TLU ,30 total 12,56 Instrumente Alternative Pioneer SF- Commodity Alpha ex-ag LU ,39 total 3,39 Acțiuni Allianz Europe Equity Growth LU ,98 Fidelity America Fund LU ,49 JPM US Select Equity LU ,28 Fidelity Emerging Markets LU ,10 BlackRock North America Equity IndexLU ,70 Goldman Sachs Growth & Emerging Markets LU Broad 5,13 Invesco Pan European Structured Equity LU Fund 5,52 Allianz Merger Arbitrage Strategy LU ,87 Pictet Japanese Equity Opportunity LU ,18 Pictet-Europe Index IS EUR LU ,02 SISF Japanese Equity LU ,00 total 58,27 8,65% 5,91% 6,41% 5,62% 15,70% 5,82%

2 / Comentariu Taxa Asset de Management administrare Fee a activelor 0,35 % p.a. Baza de calcul pentru taxa de administrare a activelor este valoarea totală a activelor. Benchmark Componență

3 / Performanța portofoliului ,23 Portfoliu Data de începere YTD 1 an 3 ani 5 ani de la început 29/07/2014 4,90% Benchmark 29/07/2014 3,11% Componența portofoliului Fond ISIN % Obligațiuni GS Gr & EmMa Debt Loc. Port LU ,59 Bond Strat ShortTerm AT0000A0G4F9 5,56 Bond Strat AllTerm AT0000A0G4D4 9,27 DWS EUR Corporate Bond Fund LU ,92 BlackRock Fixed Income Strategies FLU ,21 JPMorgan - EU Government Bond FuLU ,62 PIMCO F.: Glob. Inv. Series plc Glob IE00BHZKQB61 4,22 Schroder Intern. Sel. Fund EURO Co LU ,19 total 41,58 Lichidități Giro account EUR FO ,76 Amundi Money Market Fund - Short TLU ,70 total 11,46 Instrumente Alternative Pioneer SF- Commodity Alpha ex-ag LU ,56 total 3,56 Acțiuni Fidelity America Fund LU ,93 SISF Japanese Equity LU ,83 Fidelity Emerging Markets LU ,71 Allianz Europe Equity Growth LU ,96 JPM US Select Equity LU ,93 BlackRock North America Equity IndexLU ,35 Goldman Sachs Growth & Emerging Markets LU Broad 3,58 Invesco Pan European Structured Equity LU Fund 4,11 Allianz Merger Arbitrage Strategy LU ,91 Pictet Japanese Equity Opportunity LU ,91 Pictet-Europe Index IS EUR LU ,18 total 43,40 6,63% 4,64% 5,14% 4,63% 13,16% 4,99%

4 / Comentariu Taxa Asset de Management administrare Fee a activelor 0,3 % p.a. Baza de calcul pentru taxa de administrare a activelor este valoarea totală a activelor. Benchmark Componență

5 Portfolio Life Invest - Rezultate Portofolii PLI / Privire generală Portofoliu Data de începere YTD 1 an 3 ani 5 ani de la început 29/07/2014 6,53% 29/07/2014 4,90% 8,65% 5,91% 6,41% 6,63% 4,64% 5,14% Portofoliu Lichidități sau obligațiuni: 20% - 100% Acțiuni sau instrumente alternative: 0% - 80% Lichidități sau obligațiuni: 40% - 100% Acțiuni sau instrumente alternative: 0% - 60% Portfoliu Taxa de administrare 0,35% 0,30% Baza de calcul pentru taxa de administrare a activelor este valoarea totală a activelor.