SMART Wealth Buider Mai 2016 Trecem la artileria grea. Investim intr un trend cu crestere spectaculoasa despre care nu am vorbit pana acum Pe vremuri

Transcriere

1 SMART Wealth Buider Mai 2016 Trecem la artileria grea. Investim intr un trend cu crestere spectaculoasa despre care nu am vorbit pana acum Pe vremuri ma uitam la orice meci de fotbal era televizat. Cupa Africii, divizia Q Nu conta. Meci sa fie. De cativa ani buni nu m am mai uitat la niciun meci. Poate sa joace Romania cu Brazilia, finala campionatului mondial sau liga campionilor. Mai bine ma duc sa dorm sau imi folosesc timpul la ceva care ma ajuta sa cresc. Dar inca mai urmaresc rezultatele. Si cel mai surprinzator din ultimii ani a fost infrangerea cu 7 1 suferita de Brazilia in fata Germaniei la campionatul mondial desfasurat chiar in Brazilia in Am citit recent ca echipa Germaniei a folosit analize Big Data pentru pregatirea meciului. Tot meciul au fost cu un pas in fata brazilienilor si a fost una dintre cele mai grele infrangeri din istoria campionatului mondial. Big Data e un trend de care a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai mult. E o tehnologie care va schimba lumea. E folosita pentru cresterea eficientei si a productivitatii in fiecare sector economic. Si cum ai vazut chiar si in sporturi. E folosita de guverne pentru a opri atacurile teroriste inainte sa se intample. Cele mai mari companii din lume cheltuiesc miliarde de dolari pe aceasta tehnologie pentru a putea sa anticipeze evenimente viitoare. Astazi una dintre companiile bine pozitionate in sectorul Big Data are actiunile la reducere. Compania se numeste Hortonworks(Nasdaq: HDP). Nu e o companie foarte cunoscuta si valoarea ei de piata astazi e sub $600 milioane. Dar in spatele cortinei, Hortonworks e un jucator extrem de important in acest trend

2 puternic numit Big Data. Tehnologia lor e folosita de companii ca Microsoft, EMC, Oracle, HP, Teradata, SAP, Accenture si IBM. In ultimul an numarul de clienti ai HDP a crescut cu 400%, iar incasarile au crescut cu 120%. Pe scurt, Hortonworks devine o forta in Big Data, o industrie care e denumita trendul cu cresterea cea mai rapida de la descoperirea internetului. Asta va rezulta intr o crestere enorma pe termen lung pentru comapanie si pentru actionari. Dupa analiza mea, actiunile Hortonworks vor creste cu mai mult de 100% in urmatoarele 18 luni. Daca am dreptate, actiunile tot nu vor atinge pretul maxim istoric. Pe termen mai lung, am putea avea castiguri mult mai mari, pe masura ce aceasta companie va deveni o forta majora in megatrendul Big Data. Inainte sa intru in detalii si sa ti arat cum Hortonworks va genera profituri uriase, hai sa ne uitam mai de aproape la Big Data si la cursa nebuna a companiilor pentru a prezice viitorul. Zettabyte: Zorii unei noi ere Traficul de internet a explodat la nivel global. Traficul de internet include chestii ca vizualizarea scorurilor la meciuri, streaming la filme, descarcare de continut si navigare pe platforme de Social Media ca Facebook sau Twitter, cumparaturi. In termeni mai tehnici, dimensiunea datelor de pe Internet a trecut de un zettabyte, care e mai mare de 900 de terrabytes. In termeni netehnici, un zettabyte e echivalent cu stocarea a 2 miliarde de ani de muzica.

3 Facebook colecteaza 2.5 miliarde de bucati de date pe zi, 300 milioane de poze si mai mult de 2 miliarde de like uri. Mai mult de 600 milioane de oameni viziteaza site ul Google si asta rezulta intr un trilion de cautari pe zi. In ciuda acestor numere incredibile, cresterea va continua si firma IDC prezice ca traficul va creste de la 2.8 zettabytes la 44 zettabytes in 2020.

4 Asta inseamna cam 1500% mai multe date pe parcursul urmatorilor 5 ani. Toate aceste urme pe care le lasa utilizatorii pe internet sunt extrem de valoroase pentru orice companie. De aceea unele dintre cele mai mari companii din lume cheltuiesc sume uriase pentru a captura si a stoca aceste date. Dupa ce au aceste date, sunt folositi niste algoritmi sofisticati pentru a le analiza si a prezice patern uri comportamentale. Unde e folosit BIG DATA Acesti algoritmi sunt deja folositi pentru a pronostica evenimente sportive, rezultatele alegerilor. Target(un fel de Auchan la puterea a 10 a) care opereaza in USA foloseste Big Data pentru a prezice cand clientele sunt insarcinate pentru a le trimita oferte de produse personalizate. Big Data e folosit pentru a prezice unde sunt sanse mari sa apara epidemii, ceea ce duce la salvarea de vieti omenesti. Prezice paternuri in trafic (folosind sistemele GPS montate in masini). Asta le va oferi soferilor rute alternative si va mentine un trafic mai fluid si mai sigur. Compania McKinsey Global spune ca sectorul de retail ar putea genera un plus de vanzari de $9.6 miliarde datorita Big Data si ca sectorul de sanatate ar putea economisi $300 miliarde in fiecare an reducand spitalizarile inutile si prin cresterea eficientei si reducerea diagnosticarilor gresite. Posibilitatile sunt fara limita. Gandeste te la companiile de utilitati care pot folosi aceste date pentru a crea termostate inteligente. Aceste dispozitive fac acelasi lucru ca cele de acum, dar urmaresc comportamentul utilizatorilor relativ cu temperatura de afara, umiditatea, ora din zi. Asta le va da posibilitatea sa prezica momentele in care e nevoie

5 de un consum mai mare si se vor evita intreruperile cauzate de o cerere prea mare care nu poate fi suportata. Pentru centre urbane mari, asta e o problema importanta, pentru ca o pana de curent creeaza haos si pierderi mari de bani. Companiile de asigurari vor sti ce soferi depasesc limita de viteza sau trec pe rosu si nu le vor mai face asigurari sau ii vor taxa mai mult. Bineinteles ca si guvernele folosesc deja acesti algoritmi in tot felul de proiecte. Din analizele mele Big Data e sectorul care se astepta la cea mai spectaculoasa crestere in urmatorii ani. Se intampla o gramada de achizitii in acest spatiu. E o cursane buna. Mii de companii din toata lumea au comunicat ca Big Data reprezinta cea mai mare prioritate in afaceri. Cea mai buna oportunitate din spatiul Big Data Hortonworks a fost fondata in 2011 de un grup de ingineri care au lucrat impreuna la Yahoo. Aceasta echipa a fost pusa sa lucreze la o platforma analitica open source pentru un sistem software puternic numit Hadoop. Pe scurt, Hadoop e una dintre tehnologiile cu cea mai rapida crestere in spatiul Big Data. Reprezinta o modalitate mai rapida si mai ieftina pentru companii de a cantitati masive de date. Unele companii folosesc hale imense pline cu servere pe care sunt stocate aceste date. Si la rata la care datele cresc, costurile acestor hale devin importante. Hadoop e o alternativa la aceste hale de date si poate stoca mari catitati de date.

6 Companiile care folosesc Hadoop au spus ca le au scazut costurile de stocare si analiza a datelor cu peste 90%. De aceea aceasta tehnologie va creste enorm in urmatorii 5 ani, umar la umar cu toata industria Big Data. Hadoop e un sistem open source si poate fi folosit de oricine. Dar pentru a l folosi, o companie trebuie sa aiba inca o platforma software care sa integreze Hadoop. Aici gasim avantajul companiei Hortoworks, care e singura cu o platforma 100% open source. Asta inseamna ca orice programator din lume poate contribui la evolutia si la imbunatatirea platformei. Stiu ca e confuz. Si eu m am chinuit sa pun cap la cap toate aceste informatii... Concluzia e ca majoritatea companiilor prefera platforme open source contra celor inchise. Hortonworks are una dintre cele mai bune platforme Big Data din lume, software ul lor open source oferindu le un mare avantaj fata de concurenta. De aceea compania continua sa achizitioneze noi clienti la un ritm rapid. Uite o lista cu clientii cei mai importanti ai Hortoworks: Microsoft, Expedia, Bloomberg, Samsung, Western Digital, IBM, ebay, Teradata, Progressive, EMC, Priceline, Merck, Mayo Clinic, Symantec, Accenture, Pandora, Aetna, Cardinal Health, Target, Cisco.

7 Hai sa vedem ce se intampla cu actiunile In ultima perioada actiunile multor companii Big Data printre care Splunk (Nasdaq: SPLK), Tableau Software (NYSE: DATA) si Qlik Technologies (Nasdaq: QLIK) au scazut mult. Din ce am aflat eu, multi traderi au vandut pentru a si lua profiturile. Multe dintre actiuni au inceput sa si revina, dar HDP a ramas jos. Sunt mai multe motive pentru discrepanta asta. HDP are o crestere mare, dar in faza initiala a trebuit sa cheltuiasca multi bani pe marketing si vanzari. Compania a raportat o pierdere de $133 milioane in 2015 si a generat vanzari de $122 milioane. In ianuarie a fost nevoita sa faca o noua runda de finantare si a emis 8.4 milioane de actiuni la pretul de $9,5. Atunci s a prabusit pretul actiunilor.

8 Intr adevar, rata in care HDP cheltuie banii reprezinta un risc al acestei investitii. Alt risc e reprezentat de pierderea avantajului tehnologic in cazul in care alta companie lanseaza o platforma superioara. Dar, sunt multe lucruri pozitive care in acest moment le scapa investitorilor. De exemplu Hortonworks valoreaza astazi sub $600 milioane, dar are $150 milioane cash in conturi. Are datorii ZERO. Acesti bani, impreuna cu cei generati din vanzari, sunt suficienti pentru a asigura cheltuielile operationale pana la sfarsitul anului Pentru moment, riscul reprezentat de cheltuielile mari a iesit din schema. Vanzarile asteptate in 2016 sunt de peste $200 milioane. Din cei $80 milioane de dolari adunati in ianuarie, $50 milioane au venit de la Passport Capital, un hedge fund condus de un superstar in domeniul investitiilor, John Burbank. Passport e cunoscut pentru investitiile cu succes in industrii revolutionare si a pariat puternic pe HDP, fiind acum cel mai mare actionar, cu 11.5% din companie. Ceilalti actionari sunt BlackRock (4.3%), Yahoo(6.6%) si Vanguard Group(3.8%). Toti au cumparat actiuni in plus in trimestrul trecut. Alt catalizator e reprezentat de potentialul de a creste la nivel global. Hortonworks are sedii in 16 tari. Vanzarile internationale au crescut de 4 ori trimestrul trecut, reprezentand acum 15% din totalul vanzarilor. In mai, compania a raportat un trimestru excelent. Vanzarile au crescut 85%, venituri din abonamente au crescut cu 110%. Au semnat 7 noi contracte in valoare de $1 million. Vanzarile din reinnoiri ale abonamentelor au crescut cu 159% ceea ce arata multumirea clientilor.

9 Hortoworks inca e in faza in care pierde bani, dar managementul se asteapta sa ajunga in zona de echilibru, peste 9 luni si de acolo sa creasca. Trecerea in zona pozitiva va fi un catalizator urias pentru pretul actiunilor. Cred ca aceste estimari sunt realiste avand in vedere ca Hortoworks are semnate contracte in valoare de $119 milioane. Pretul de acum e doar 2.1x enterprise value to sales (EV/S). Asta e metoda de evaluare cea mai folosita pentru companiile Big Data si 2.1 e mult sub media industriei care e 5.7 x EV/S. Acum pretul e sub $11 pe actiune si daca Hortoworks s ar afla la acelasi nivel cu industria Big Data, pretul ar fi $29. Acesta a fost pretul actiunilor in urma cu un an. Hortoworks e cea mai buna oportunitate din spatiul Big Data in acest moment. Dimensiunea pozitiei si strategia de vanzare Trebuie sa cumparam rapid actiuni la Hortoworks pentru ca nu ma astept sa stea mult la acest nivel si le vom pastra pe termen lung. Pretul maxim de cumparare $11,5. Dimensiunea pozitiei, ca de obicei 5%. Chiar daca e o oportunitate excelenta, ca orice investitie prezinta si riscuri si cum ai vazut pretul actiunilor e destul de volatil. Vom vinde jumatate din actiuni la pretul de 25$ si pe celelalte le vom pastra pe termen lung pentru a profita la maxim de acest megatrend numit Big Data. Vorba lui Warren Buffett: Daca l ai pe Michael Jordan in echipa, nu e o idee buna sa l vinzi. PE LUNA VIITOARE..