CONSILIUL LOCAL SOCODOR Cod Fiscal: ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal , judeţul Arad, Tel ; Fax ; p

Transcriere

1 PROIECT DE HOTĂRÂRE numar: 3 din data: privind aprobarea bugetului rectificat al Comunei Socodor în luna iulie 2017 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 26 IULIE 2017 Având în vedere, - expunerea de motive nr. 2462/ a Primarului Comunei Socodor; - referatul de specialitate nr. 2463/ ; - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; - prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; - prevederile Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; - prevederile Legii 69/2010 privind responsabilitatea fiscală,cu modificările și completările ulterioare; - prevederile art.36 alin.4 lit. a), ale art.63 alin.1 lit. c) și alin.4 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin (2) lit (a) și art.115 alin (1) lit (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ș T E Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Comunei Socodor pe anul 2017 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având venituri totale și cheltuieli totale în suma de ,48 mii lei, suma care include și excedentul din anul 2016, din care la secțiunea de funcționare suma de 4.115,48 mii lei și la secțiunea de dezvoltare suma de ,00 mii lei. Cheltuielile pe capitole sunt în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta: - administrație 2.628,15 mii lei - alte servicii publice generale 259,00 mii lei - tranzacții privind datoria publică 3,00 mii lei - alte servicii în domeniul sănătății 10,00 mii lei - învațământ 1.107,00 mii lei - învațământ (650250) 5,33 mii lei - cultură 1.484,00 mii lei - asistență socială 527,00 mii lei - dezvoltare publică 478,00 mii lei - mediu și ape 108,00 mii lei - alte acțiuni economice 7.781,00 mii lei Art. 2. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2017 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2 Art. 3. Suma alocată pentru desfăsurarea evenimentului Zilele comunei Socodor- Praznic de pită nouă din luna august 2017, se majorează până la limita maximă de lei. Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate şi se duce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet şi se comunică cu Instituţia prefectului-judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. Iniţiatorul proiectului de hotărâre, Primar, Jura Ioan Dimitrie Avizat, Secretar, Crişan Gheorghe

3 Nr. înregistrare: 2462 din CABINET PRIMAR JUDETUL ARAD EXPUNERE DE MOTIVE privind rectificarea bugetului local al comunei Socodor în luna iulie 2017 Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE primar al Comunei Socodor, prezint expunerea de motive cu privire la proiectului de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local al comunei Socodor în luna iulie În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, consiliul local poate aproba rectificarea bugetului local, ca urmare a unor propuneri fundamentate de ordonatorul principal de credite. Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exercitiului bugetar consiliile locale,pot aproba rectificarea bugetelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar. Având în vedere sumele încasate la bugetul local în perioada , așa cum sunt înscrise în execuția întocmită de Trezoreria Chișineu Criș la data de şi referatul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul Primariei Socodor, ţinând cont că sunt îndeplinite condiţiile cerute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare pentru rectificarea bugetului local pe parcursul anului bugetar, propun aprobarea modificărilor expuse detaliat în referatul de specialitate şi adoptarea proiectului de hotărâre pregătit în acest sens. PRIMAR JURA IOAN DIMITRIE

4 COMUNA SOCODOR Nr.2463/ 20 iulie 2017 REFERAT PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2017, IN LUNA IULIE RAPORTUL EXPLICATII COD Buget initial rectificat mai 2017 Buget rectificat mai 2017 Sectiunea de Functionare Sectiunea de dezvoltar e Diferent e initial fata de rectifica t Imp.cladiri persoane fizice Imp.cladiri persoane juridice Impozit terenuri persoane fizice Impozit pe terenuri persoane juridice Impozit pe terenurile extravilane Taxe judiciare de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate Taxa asupra mijloacelor de transport PF Taxa asupra mijloacelor de transport PJ Taxe si tarife pentru eliberare licente si autorizatii Alte taxe pe utilizarea bunurilor Alte impozite si taxe fiscale Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din proprietate Venituri din prestari de servicii si alte activitati Taxe extrajudiciare de timbru Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate Venituri din vanzarea bunurilor ap.dom.privat Varsaminte din disponibilitatile instituiei publice Taxe speciale serviciul salubritate Alte venituri (recuparare racord apa) Donatii si sponsorizari TOTAL VENITURI PROPRII Imp.venit din transfer proprietate Cote defalcate din impozitul pe venit Sume defalcate din TVA pt.echilibrare

5 Sume defalcate din TVA pt.fin clect.descentr , , , Sume alocate din imp.venit pentru echilib. bug.loc Sume alocate din TVA pentru drumurile comunale TOTAL PRELEVARI BUGETUL DE STAT 3589, , , Subventii din bugetul de stat pentru proiecte Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne Subventii primite de la AFIR Subventii-total Sume primite de la UE pentru proiecte Sume de primit proiect PNDR Drumuri agricole Avans de primit proiect PNDR Drumuri agricole Sume de primit proiect PNDR Modernizare strazi Avans de primit proiect PNDR Modernizare strazi Sume de primit proiect PNDR Construire gradinita Avans de primit proiect PNDR Construire gradinita Sume de primit proiecte PNDR Camin Cultural Avans de primit proiect PNDR Renovare camin Varsaminte de la sectiunea de functionare Excedent din anul Excedentul anului TOTAL VENITURI 14390, , , TOTAL CHELTUIELI 14389, , , AUTORITATI PUBLICE, din care , , , cheltuieli de personal din care: salar baza spor vechime spor pentru conditii deosebite premiul annual vaucere vacanta alte drepturi salariale Indemnizatie consilieri Total salarii brute Cheltuieli cu :CAS 15,8% Somaj 0.5% Sanatate 5.2% Fond risc 0,15% Indemnizatie concedii medicale 0.85% Total contributii 10, Bunuri si servicii din care: ,15 282,15 282,15 0 Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat Apa, canal,salubritate Caruranti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telefon, telecomunicatii Mat.si prestari serv.cu caracter functional Alte bunuri si servicii Reparatii curente Alte obiecte de inventar Deplasari interne Carti, publicatii Pregatire profesionala Protectia muncii

6 Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli ,15 83,15 83,15 0 Cheltuieli cu proiect din fonduri nerambursabile Documentatie construire scoala Construire gradinita program PNDR Cheltuieli de capital Achizitie aparatura de birou Proiect modernizare sediu primarie PNDL faza SF Construire si dotare SVSU, RO-HU Dezvoltare capacitate administrativa RO-HU Pregatire proiecte pentru perioada strand Pregatire proiecte pentru perioada biogaz Pregatire proiecte pentru perioada parc fotovoltaic Introducere retele gaz SF, Ridicari topo, Documentatie obtinere avize Amenajament pastoral pasune Actualizare PT Scoala si intocmire expertiza tehnica Actualizare PUG Participarea la capitalul social al societatilor comerciale Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor cheltuieli de personal din care: salar baza spor vechime spor pentru conditii deosebite premiul annual premii 10% si 2% alte drepturi salariale Indemnizatie consilieri Total salarii brute Cheltuieli cu :CAS 15,8% Somaj 0.5% ,7 0,7 0,7 0 Sanatate 5.2% Fond risc 0,15% ,3 1,3 1,3 0 Indemnizatie concedii medicale 0.85% Total contributii 10, Bunuri si servicii, din care: Furnituri de birou Incalzit, iluminat Apa, canal,salubritate Posta, telefon, telecomunicatii Mat.si prestari serv.cu caracter functional Alte bunuri si servicii Reparatii curente Deplasari interne Uniforme si echipamente(svsu) Obiecte de inventar Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli(svsu) Alte servicii publice generale Caruranti si lubrifianti Piese de schimb

7 Mat.si prestari serv.cu caracter functional Dotare serviciu(tractors tuns gazon) Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Dobanzi aferente datoriei publice interne INVATAMANT din care: , , , cheltuieli de personal din care: salar baza spor vechime alte sporuri premii 10% si 2% plata cu ora alte drepturi salariale ,5 122,5 122,5 0 Conditii de munca ,5 18,5 18,5 0 Sume primite pentru sentinte drepturi salariale Total salarii brute Cheltuieli cu :CAS 15,8% ,8 120,8 120,8 0 Somaj 0.5% Sanatate 5.2% ,4 42,4 42,4 0 Fond risc 0,15% ,7 1,7 1,7 0 Indemnizatie concedii medicale 0.85% ,1 7,1 7,1 0 Total contributii 10, Cheltuieli materiale si servicii din care: Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat Apa, canal,salubritate Caruranti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telefon, telecomunicatii ,5 4,5 4,5 0 Mat.si prestari serv.cu caracter functional Alte bunuri si servicii ,5 6,5 6,5 0 Reparatii curente 20, Alte obiecte de inventar Deplasari interne Carti, publicatii 20, Pregatire profesionala 20, Protectia muncii 20, Alte cheltuieli, din care: Cheltuieli cu premiile si cadouri craciun, ziua copilului Cheltuieli cu proiect din fonduri nerambursabile 56, Asistenta sociala 57,01 12,33 12,33 12,33 Asistenta sociala in numerar 57,02, Tichete sociale gradinita 57,02,03 5,33 5,33 5,33 0 Burse scolare 59, Alte servicii in domeniul sanatatii 66, Cheltuieli de capital 71, Constructii Alte cheltuieli de capital- dotare dispensar CULTURA cheltuieli de personal din care: ,0 33 3,0 salar baza ,1 25,7 25,70 0 spor vechime alte sporuri

8 premiul annual plata cu ora alte drepturi salariale Conditii de munca Total salarii brute 24,1 25,7 25,7 0 Cheltuieli cu :CAS 20,8% ,0 5 0 Somaj 0.5% ,2 0,3 0,3 0 Sanatate 5.2% ,3 1,5 1,5 0 Fond risc 0,15% ,1 0,1 0,1 0 Indemnizatie concedii medicale 0.85% ,3 0,4 0,4 0 Total contributii 10,03 5,9 7,3 7,3 0 Cheltuieli materiale si servicii din care: Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat Apa, canal,salubritate Caruranti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telefon, telecomunicatii Mat.si prestari serv.cu caracter functional Alte bunuri si servicii Reparatii curente Alte obiecte de inventar Deplasari interne Carti, publicatii Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli conform prevederilor legale Proiecte cu finantare nerambursabila Renovare si dotare camin cultural Alte cheltuieli Asociatii si fundatii Sustinerea cultelor Cheltuieli de capital Proiectare fantani arteziene parcuri si balta palcu Extindere tribuna baza sportiva Din total capitol: 0 Sustinerea cultelor Renovare casa parohiala, grup sanitar biserica, biserica catolica Sprijin financiar as vulturii (seniori,copii si handbal) Camin Cultural d.c.praznic pita Socodor si pom Craciun ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Chelt.de personal ( asistenti personali) salar baza spor vechime alte sporuri premiul annual plata cu ora alte drepturi salariale Indemnizatie altor persoane din afara unitatii Total salarii brute Cheltuieli cu :CAS 15,8% Somaj 0.5%

9 Sanatate 5.2% Fond risc 0,15% Indemnizatie concedii medicale 0.85% Total contributii 10, BUNURI SI SERVICII 0 0 Alte cheltuieli legale 0 0 Asistenta sociala Indemnizatiile asistentilor personali Ajutor pentru incalzire asistati social Ajutor incalzire persoane fizice Alte ajutoare Proiecte cu finantatre nerambursabila Centru de zi pentru ingrijire batrani M SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA Cheltuieli materiale si servicii din care: Incalzit, iluminat Apa, canal,salubritate Materiale si prestari servicii cu caracter functionar Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Proiecte cu finantare nerambursabila Proiect tehnic extindere si reabilitare retele apa canal SM Cheltuieli de capital Constructii-intoducere apa potabila Modernizare iluminat public Reparatii la statia de pompare Avize proiect apa canal plati efect.in anii preced. si recup. in anul curent Din total capitol: iluminat public Alimentari cu apa MEDIU SI APE Salubrizare si canalizare menajera,din care: cheltuieli de personal din care: Cheltuieli materiale si servicii din care: Incalzit, iluminat Apa, canal,salubritate Caruranti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telefon, telecomunicatii Mat.si prestari serv.cu caracter functional Alte bunuri si servicii Reparatii curente 20, Deplasari interne Alte obiecte de inventar Cheltuieli cu proiect din fonduri nerambursabile Extindere canalizare menajera TRANSPORTURI SI COMUNICATII Cheltuieli materiale si servicii din care: Caruranti si lubrifianti Piese de schimb Mat.si prestari serv.cu caracter functional Alte bunuri si servicii Reparatii curente 20,

10 Deplasari interne Carti, publicatii 20, Pregatire profesionala 20, Protectia muncii 20, Alte cheltuieli Cheltuieli de capital Extindere drumuri agricole SF + PT trotuare Proiectare drumuri agricole,bugetul local Proiect amenajare pista RO-HU Trotuare intravilan Programe finantate de la UE Modernizare strazi proiect SM7.2 PNDR Amenajare drumuri agricole PNDR Rambursarea imtrumuturilor contractate 81, Plati efect.in anii precedenti si recuperate 85, Comision si dobanzi 0 0 Excedent/deficit Prin rectificarea bugetara nu au fost majorate nici veniturile si nici cheltuielile, fiind realocate sume de la capitolul 8402 la capitolele 5102, 6702 si Cheltuielile au fost majorate cu suma de 127 mii lei la capitolul 5102, cap.6702 cultura cu suma 83 mii lei și suma de 30 mii le la cap.6802 fiind diminuata suma de 240 mii lei de la cap Natura cheltuielilor Suma Cheltuieli de functionare 4115,48 28,66% Cheltuieli de personal ,62% Bunuri si servicii 1525,15 10,62% Asistenta sociala 237,33 1,65% Burse 20 0,14% Alte cheltuieli 230 1,60% Dobanzi si comisioane 3 0,02% Cheltuieli de dezvoltare ,34% Cheltuieli de capital ,34% Rambursari de credite 0 0,00% TOTAL GENERAL 14360,48 100,00% Autofinantate 0 Cheltuieli de personal 0 4,5573 Bugetul total in euro INTOCMIT, ILIESI BRIGITTA CLAUDIA

11