ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ CUI: Capital social: RON Decizie autoriz

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ CUI: Capital social: RON Decizie autoriz"

Transcriere

1 ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ CUI: Capital social: RON Decizie autorizare: 375/ OTP Obligatiuni Cod inscriere: CSC06FDIR/ I Total active Denumire element % din activul net Situatia activelor si obligatiilor in perioada % din activul Valuta (RON) Lei % din activul net % din activul Valuta (RON) Lei Diferenta (lei) % % 33,787, ,787, % % 73,556, ,556, ,768, Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare: 44.08% 44.03% 14,876, ,876, % 50.37% 37,048, ,048, ,171, Valori mobiliare admise sau e pe o piata reglementata din Romania: 10.24% 10.23% 3,457, ,457, % 15.76% 11,589, ,589, ,131, Obligatiuni, din care: 10.24% 10.23% 3,457, ,457, % 15.76% 11,589, ,589, ,131, Obligatiuni corporative cotate 3.42% 3.42% 1,154, ,154, % 5.69% 4,184, ,184, ,029, Obligatiuni emise de administratia publica centrala 6.22% 6.22% 2,100, ,100, % 9.84% 7,234, ,234, ,134, Obligatiuni cotate emise de autoritati ale administratiei publice locale 0.60% 0.60% 202, , % 0.23% 170, , , Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise 12 sau e pe o piata reglementata dintr-un stat 33.83% 33.80% 11,419, ,419, % 30.50% 22,434, ,434, ,015, membru, din care: 123 Obligatiuni 33.83% 33.80% 11,419, ,419, % 30.50% 22,434, ,434, ,015, Obligatiuni e corporative 20.87% 20.85% 7,044, ,044, % 26.88% 19,768, ,768, ,723, Obligatiuni emise de administratia publica locala denominate in valuta 0.65% 0.64% 217, , % 0.30% 224, , , Obligatiuni emise de administratia publica centrala 12.31% 12.30% 4,156, ,156, % 3.32% 2,441, ,441, ,714, OTP Obligatiuni Equitas 1 din 8

2 14 Valori mobiliare nou emise, din care: 0.00% 0.00% % 4.11% 3,024, ,024, ,024, Obligatiuni corporative 0.00% 0.00% % 4.11% 3,024, ,024, ,024, Disponibil in cont curent 1.46% 1.46% 493, , % 1.87% 1,375, ,375, , ALPHA BANK ROMANIA 0.00% 0.00% % 0.00% BANCA COMERCIALA ROMANA 0.00% 0.00% % 0.88% 646, , , BANCA ROMANEASCA 0.00% 0.00% % 0.00% BRD-GROUP SOCIETE GENERAL 0.00% 0.00% % 0.00% CEC BANK 0.00% 0.00% % 0.00% OTP BANK ROMANIA 1.41% 1.41% 477, , % 0.98% 724, , , PIRAEUS BANK ROMANIA 0.00% 0.00% % 0.00% Procredit Bank 0.00% 0.00% % 0.00% Banca Italo-Romena 0.00% 0.00% % 0.00% Banca Comerciala Romana - EURO 0.02% 0.02% 7, , % 0.00% , CITI BANK 0.01% 0.01% 4, , % 0.00% , Credit Europr Bank SA 0.00% 0.00% % 0.00% Garanti Bank 0.00% 0.00% % 0.00% UNICREDIT TIRIAC BANK 0.00% 0.00% % 0.00% MILLENNIUM BANK 0.00% 0.00% % 0.00% 1, , , Intesa Sanpaolo Bank. 0.00% 0.00% % 0.00% Depozite bancare: 44.14% 44.09% 14,898, ,898, % 37.47% 27,563, ,563, ,665, Depozite bancare: 44.14% 44.09% 14,898, ,898, % 37.47% 27,563, ,563, ,665, OTP BANK ROMANIA 9.66% 9.65% 3,260, ,260, % 4.24% 3,115, ,115, , CITY BANK 0.00% 0.00% % 0.19% 141, , , Procredit Bank 2.40% 2.39% 808, , % 1.17% 860, , , Credit Europe Bank SA 5.73% 5.72% 1,933, ,933, % 9.11% 6,699, ,699, ,765, BANCA COMERCIALA ROMANA 3.88% 3.88% 1,310, ,310, % 4.50% 3,310, ,310, ,999, OTP Obligatiuni Equitas 2 din 8

3 316 BRD-GROUP SOCIETE GENERAL 0.00% 0.00% % 0.26% 194, , , Banca Italo-Romena 6.43% 6.42% 2,169, ,169, % 2.58% 1,899, ,899, , Unicredit Tiriac BANK 9.96% 9.95% 3,362, ,362, % 10.04% 7,383, ,383, ,020, MILLENIUM BANK 6.08% 6.07% 2,052, ,052, % 5.38% 3,959, ,959, ,907, Instrumente financiare derivate e in afara pietelor reglememtate 0.49% 0.49% 165, , % -0.02% -15, , , Contracte Forward 0.49% 0.49% 165, , % -0.02% -15, , , Titluri de participare la VM/A 8.20% 8.19% 2,766, ,766, % 7.37% 5,421, ,421, ,655, Alte active, din care: 1.74% 1.74% 587, , % 2.94% 2,161, ,161, ,574, Sume la SSIF 0.00% 0.00% % 0.00% Sume in curs de rezolvare 0.00% 0.00% % 0.00% Sume in curs de decontare 1.74% 1.74% 587, , % 2.94% 2,161, ,161, ,574, II Total obligatii 35, , , , , CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii) 0.11% 0.11% 35, , % 0.10% 77, , , Comisioane datorate soc. de admin. 0.08% 0.08% 27, , % 0.08% 59, , , Comisioane datorate depozitarului 0.01% 0.01% 4, , % 0.01% 8, , , Taxa CNVM 0.01% 0.01% 2, , % 0.01% 6, , , Cheltuieli de audit 0.00% 0.00% % 0.00% Comision custode 0.00% 0.00% % 0.00% 1, , Cheltuieli estimate 0.00% 0.00% % 0.00% III Valoarea activului net (I - II) 33,751, ,751, ,479, ,479, ,727, OTP Obligatiuni Equitas 3 din 8

4 Situatia valorii unitare a activului net Denumire element La data de La data de Diferente Valoare activ net 33,751, ,479, ,727, Numar unitati de fond in circulatie 2,737, ,617, ,880, Valoarea unitara a activului net OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA Membru Directorat Intocmit Dan Marius Popovici Nadia CHIRIAC OTP Obligatiuni Equitas 4 din 8

5 FDI OTP Obligatiuni Situatia detaliata a activelor la data de ,556, I. Valori mobiliare admise sau e pe o piata reglementata din Romania 5. Obligatiuni admise la tranzactionare 5.1. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale Simbol obligatiune sedinte in care s-a Data achizitiei Data decontare Data Data scadenta Discount/prima Valoare a activul al lei lei lei lei lei lei % % Primaria Lugoj LGJ14-1, Jun Dec Mar , % 0.023% Primaria Orasului Oravita ORV May Oct Apr , % 0.112% Municipiul Timisoara TIM26C Jul Nov Feb , % 0.097% TOTAL 170, % 5.2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale Serie sedinte in care s-a Data achizitiei Data decontare Data Data scadenta Discount/prima Valoare a Banca intermediara lei lei lei lei lei lei % % RO0515DBN0H Jun Apr Apr-14 9, , RAIFFEISEN BANK % 0.014% 87,488,800,000 RO0914DBN Jun-11 5-Mar-13 5-Mar-14 10, , RAIFFEISEN BANK % 0.015% RO1116DBN Jun Apr Apr-14 9, , BCR % 0.014% RO1121DBN Jun Jun Jun-14 9, , RAIFFEISEN BANK % 0.013% RO1318DBN Oct Nov Nov-14 1,571, , , ,575, BCR % 2.142% RO1318DBN Nov Nov Nov-14 1,038, , ,042, CITI BANK % 1.417% RO1318DBN Nov Nov Nov-14 1,039, , ,044, CITI BANK % 1.419% RO1318DBN Nov Nov Nov-14 1,456, , , ,462, CITI BANK % 1.989% RO1015DBN Mar Apr Apr , , , , CITI BANK % 0.767% RO1015DBN Jun Apr Apr , , , , CITI BANK % 0.279% RO1015DBN Apr Apr Apr , , , CITI BANK % 0.354% RO1015DBN Jul Apr Apr , , , ,038, CITI BANK % 1.411% TOTAL 7,234, % Sume in curs de decontare pentru admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale Numar Instrumente e Valoarea unitara a instrumentului Valoare Actualizata Ponderea in in ale unui activul al eur lei % % Ministerul Finantelor , ,161, % 2.939% Obligatiuni e corporative TOTAL 2,161, % Simbol obligatiune sedinte in care s-a Data achizitiei Data decontare Data Data scadenta Discount/prima Valoare a a ctivul al activul al lei lei lei lei lei lei % % GDF SUEZ ENR ROM SA GSER Oct Oct Oct-14 10, ,154, % 1.570% GDF SUEZ ENR ROM SA GSER Feb Oct Oct-14 10, ,012, % 1.377% UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. UCT Jun Dec Jun-14 10, ,504, % 2.045% UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. UCT Oct Dec Jun-14 10, , % 0.696% TOTAL 4,184, % II. Valori mobiliare admise sau e pe o piata reglementata din alt stat membru 2. Obligatiuni admise la tranzactionare 2.1. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative demoninate in lei Data achizitiei Data decontarii Data Valoare a Ponderea in activul al lei lei lei lei lei lei % % BCR19 XS Jun Dec Dec , , , , % 0.762% BCR 20 XS Apr-10 7-Apr-13 7-Apr , , , % 0.359% BCR 20 XS Nov-11 7-Apr-13 7-Apr , , , % 1.074% BCR SA XS Feb Jan Jan , , , % 0.363% KBC IFIMA NV XS Jun Feb Feb , , , ,203, % 2.995% Yapi ve Kredi Bankasi A.S XS Nov Nov Nov , , ,006, % 1.368% TOTAL 5,091, % 2.2. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denominate in EUR Data achizitiei Data decontarii Data EUR/RON Valoare a Ponderea in activul al EUR EUR EUR EUR EUR lei lei % % J.P. Morgan Structured Products B.V. XS Jul-13 7-Nov-13 7-Feb-14 52, ,603, % 4.899% MOLHB2017 XS Nov Apr Apr-14 1, , % 0.844% MOLHB2017 XS Mar Apr Apr-14 1, , % 0.660% MOLHB2017 XS Mar Apr Apr-14 1, , % 0.659% MOLHB2017 XS Jul Apr Apr-14 1, , % 0.664% MOLHB2017 XS Dec Apr Apr-14 1, , % 1.345% OTPHB FLOAT XS Jun-11 4-Dec-13 4-Mar-14 41, , , % 0.288% OTPHB FLOAT XS Jan-13 4-Dec-13 4-Mar-14 45, , , % 0.578% OTPHB 5.27 XS Jun Sep Sep , % 0.551% OTPHB 5.27 XS Oct Sep Sep , % 0.588% OTPHB 5.27 XS Oct Sep Sep , % 0.658% OTPHB 5.27 XS Dec Sep Sep , % 0.722% OTPHB 5.27 XS Dec Sep Sep , % 0.668% OTPHB 5.27 XS Mar Sep Sep , % 0.618% OTPHB 5.27 XS Apr Sep Sep , % 0.614% OTPHB 5.27 XS Jun Sep Sep-14 1, , % 0.619% OTPHB 5.27 XS Jul Sep Sep , % 0.614% OTPHB 5.27 XS Aug Sep Sep , % 0.614% OTPHB 5.27 XS Oct Sep Sep-14 1, , % 0.626% OTPHB 5.27 XS Oct Sep Sep-14 1, , % 0.624% Gazprombk XS Oct Oct Oct-14 1, , % 0.614% TOTAL 13,290, % 5

6 2.3. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denominate in USD FDI OTP Obligatiuni Situatia detaliata a activelor la data de Data achizitiei Data decontarii Data USD/RON Valoare a USD USD USD USD USD lei lei % % MOL 19 XS May Sep Mar-14 1, , % 0.942% MOL 19 XS May Sep Mar-14 1, , % 0.944% TOTAL 1,387, % 2.4. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denominate in EUR Data achizitiei Data decontarii Data EUR/RON Valoare a lei lei lei lei lei lei lei % % Romania 2019 XS Oct-13 7-Nov-13 7-Nov-14 1, , % 0.160% ROMANIA 2020 XS Sep Sep Sep-14 1, , % 0.582% ROMANIA 2020 XS Oct Sep Sep-14 1, , % 1.269% TOTAL 1,478, % 2.5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denominate in USD Data achizitiei Data decontarii Data USD/RON Valoare a lei lei lei lei lei lei lei % % Romania USD 2023 US77586TAC Feb Aug Feb-14 1, , % 1.309% TOTAL 962, % Ponderea in activul al Ponderea in activul al Ponderea in activul al 2.6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale denominate in EUR sedintei in care s- a Data achizitiei Data decontarii Data Data scadenta Discount cumulat Pret Piata EUR/RON Valoare a EUR EUR EUR EUR EUR lei lei % % CITY OF BUCHAREST XS Jun Jun Jun-14 46, , , , % 0.305% TOTAL 224, % VII. Valori mobiliare nou emise 1. Obligatiuni nou emise denominate in RON activul al Data achizitiei Data decontare Data Data scadentei Discount/prima Valoare a ale unui activul al lei lei lei lei lei % % Transelectrica S.A Dec Dec Dec Dec-14 10, ,024, % 4.112% TOTAL 3,024, % IX. Disponibil în conturi curente şi numerar 1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei Denumire banca Valoare curenta activul al lei % Alpha Bank % Banca Comerciala Romana % BANCA ITALO-ROMENA % Banca Romaneasca % BRD Groupe Societe Generale % CEC Bank SA % Citi Bank % CREDIT EUROPE BANK SA % Garanti Bank % Intesa Sanpaolo Bank % MILLENNIUM BANK 1, % OTP BANK ROMANIA 724, % PIRAEUS BANK % Procredit Bank % UniCredit Tiriac Bank % Numerar in Casierie % TOTAL 728, % 6

7 FDI OTP Obligatiuni Situatia detaliata a activelor la data de Disponibil in conturi curente si numerar denominate EUR Denumire banca Valoare curenta EUR/RON Valoare actualizata activul al EUR lei lei % Banca Comerciala Romana % OTP BANK ROMANIA % BRD Groupe Societe Generale % TOTAL % 2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate USD Denumire banca Valoare curenta USD/RON Valoare actualizata activul al USD lei lei % Banca Comerciala Romana 198, , % OTP BANK ROMANIA % Citi Bank % TOTAL 646, % X. Depozite bancare 1. Depozite bancare denominate in lei Denumire banca Data constituirii Data scadentei zilnica Valoare toatala activul al lei lei lei lei % Banca Comerciala Romana 31-Dec-13 1-Jan , , % BANCA ITALO-ROMENA 22-Aug Feb-14 1,023, , ,042, % BANCA ITALO-ROMENA 10-Oct Oct , , , % BANCA ITALO-ROMENA 27-May May , , , % BRD Groupe Societe Generale 31-Dec-13 3-Jan , , % Citi Bank 31-Dec-13 3-Jan , , % CREDIT EUROPE BANK SA 31-Dec-13 6-Feb-14 1,006, ,006, % CREDIT EUROPE BANK SA 22-Nov Feb , , , % CREDIT EUROPE BANK SA 5-Dec-13 7-Jan , , , % CREDIT EUROPE BANK SA 27-Dec Jan-14 1,000, ,000, % CREDIT EUROPE BANK SA 30-Dec Jan , , % CREDIT EUROPE BANK SA 4-Nov-13 4-Feb , , , % CREDIT EUROPE BANK SA 10-Dec Jan , , , % CREDIT EUROPE BANK SA 12-Dec Jan , , , % CREDIT EUROPE BANK SA 13-Aug Feb , , , % CREDIT EUROPE BANK SA 13-Aug May , , , % MILLENNIUM BANK 30-Dec Jan-14 1,782, ,782, % MILLENNIUM BANK 23-Dec Jan-14 2,174, , ,176, % OTP BANK ROMANIA 31-Dec-13 3-Jan-14 3,115, ,115, % Procredit Bank 8-Nov-13 8-May , , , % UniCredit Tiriac Bank 24-Sep Jan-14 3,000, , ,041, % UniCredit Tiriac Bank 26-Sep Jan-14 1,500, , ,520, % UniCredit Tiriac Bank 9-May-13 9-Jan-14 2,719, , ,821, % TOTAL 24,723, % 2. Depozite bancare denominate in EUR Denumire banca Data constituirii Data scadentei EUR/RON Valoare toatala activul al eur eur eur lei lei % Banca Comerciala Romana 31-Dec-13 1-Jan , ,840, % TOTAL 2,840, % XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate 1. Contracte forward 1.1. Contracte forward denominate in EUR Contraparte Cantitate Tip contract Data achizitiei Data scadentei Pret de exercitare EUR/RON Curs forward Profit / pierdere Valoare a activul al EUR lei lei lei lei lei % BRD Groupe Societe Generale 800, V 31-Dec Mar , % BRD Groupe Societe Generale 300, V 12-Dec Jun , % BRD Groupe Societe Generale 100, V 15-Oct Jan , % BRD Groupe Societe Generale 200, V 14-Oct Jan % BRD Groupe Societe Generale 150, V 20-Sep Mar , % Citi Bank 800, V 15-Oct Jan , % Citi Bank 100, V 16-Oct Jan , % Citi Bank 160, V 21-Oct Apr , % Citi Bank 300, V 22-Oct Apr , % Citi Bank 100, V 1-Oct-13 3-Apr % Citi Bank 300, V 11-Oct Jan , % Citi Bank 100, V 17-Sep Mar , % Citi Bank 100, V 19-Dec Jun , % Citi Bank 100, V 18-Nov May , % Citi Bank 300, V 12-Nov May , % Citi Bank 200, V 5-Dec-13 5-Jun , % TOTAL -65, % 7

8 FDI OTP Obligatiuni Situatia detaliata a activelor la data de Contracte forward denominate in USD Contraparte Cantitate Tip contract Data achizitiei Data scadentei Pret de exercitare USD/RON Curs forward Profit / pierdere Valoare a activul al EUR lei lei lei lei lei % BRD Groupe Societe Generale 120, V 12-Nov May , % BRD Groupe Societe Generale 600, V 30-Sep Mar , % BRD Groupe Societe Generale 100, V 24-Oct Apr , % TOTAL 50, % XIV. Titluri de participare la VM / A 1. Titluri de participare denominate in lei Denumire fond sedinte in care s-a Nr. unitati de fond Valoare unitate de fond (VUAN) Valoare a titluri de participare ale VM/A activul al lei lei lei % % FDI CERTINVEST TEZAUR - 1, , % 0.117% FDI CERTINVEST OBLIGATIUNI - 84, ,193, % 2.983% FDI OTP COMODISRO - 111, ,761, % 2.395% TOTAL 4,041, % 2. Titluri de participare denominate in EUR Denumire fond sedinte in care s-a Nr. unitati de fond Valoare unitate de fond (VUAN) EUR/RON Valoare a activul titluri de participare al ale VM/A lei lei lei lei % % FDI OTP EUROBOND - 26, ,380, % 1.877% TOTAL 1,380, % Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani 31-Dec Dec Dec-13 Activ net 14,500, ,751, ,479, VUAN OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA Membru Directorat Intocmit Dan Marius Popovici Nadia CHIRIAC 8

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistrare

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistrare ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007 Capital social: 5.795.323

Mai mult

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/400023 Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007 Capital social: 5.795.323

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de Fondul BRD SIMFONIA, fond

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de Fondul BRD SIMFONIA, fond RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de 30.06.2016 Fondul BRD SIMFONIA, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

Microsoft Word - Raport sem Stabilo 2011.doc

Microsoft Word - Raport sem Stabilo 2011.doc STABILO Fond Deschis de Investitii Raport semestrial 30 Iunie 2011 STABILO - Fond Deschis de Investitii este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare organizat sub forma unei societati civile

Mai mult

Anexa 2 Situatia detaliata a activelor Global.xls

Anexa 2 Situatia detaliata a activelor Global.xls FDI Carpatica GLOBAL Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2011 I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania 1. Actiuni tranzactionate Emitent Simbol actiune

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de Fondul BRD EURO FOND, fo

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de Fondul BRD EURO FOND, fo RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30.06.2016 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

Microsoft Word - Simfonia raport administrare doc

Microsoft Word - Simfonia raport administrare doc RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30.06.2010 Fondul SIMFONIA 1, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin decizia

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de Fondul BRD OBLIGATIUNI

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de Fondul BRD OBLIGATIUNI RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de 30.06.2016 Fondul BRD OBLIGATIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM

Mai mult

Microsoft Word - Eurofond rap adm docx

Microsoft Word - Eurofond rap adm docx RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30.06.2013 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

Microsoft Word - Eurofond raport administrare

Microsoft Word - Eurofond raport administrare RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30 iunie 2011 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM

Mai mult

Raport anual PIONEER INTEGRO 2017

Raport anual PIONEER INTEGRO 2017 Raport anual PIONEER INTEGRO 2017 Introducere Pioneer Integro este un fond deschis de investitii cu un portofoliu echilibrat format din instrumente financiare cu venit fix si actiuni reprezentative pentru

Mai mult

Fondul Deschis de Investitii ifond Monetar Raport privind activitatea 2010 SAI Intercapital Investment Management SA Blvd. Aviatorilor nr.33, Et. 1, S

Fondul Deschis de Investitii ifond Monetar Raport privind activitatea 2010 SAI Intercapital Investment Management SA Blvd. Aviatorilor nr.33, Et. 1, S Fondul Deschis de Investitii ifond Monetar Raport privind activitatea 2010 SAI Intercapital Investment Management SA Blvd. Aviatorilor nr.33, Et. 1, Sect. 1, Bucuresti, 011853, Tel. 021.222.87.49, Fax

Mai mult

Microsoft Word - Diverso raport administrare

Microsoft Word - Diverso raport administrare RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2011 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

Microsoft Word - Diverso rap adm

Microsoft Word - Diverso rap adm RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 31.12.2011 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Deschis de Investiții AUDAS PISCATOR Raport privind activitatea FDI AUDAS PISCATOR în 2015 Performanta anualizata an calendaristic (%) 2015 2014 2013 FDI Audas Piscator

Mai mult

Prospect de emisiune al

Prospect de emisiune al RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FONDULUI INCHIS DE INVESTIȚII HERALD pentru anul 202 I. INFORMAŢII Fondul Inchis de Investitii HERALD, iniţiat si administrat de, constituit prin contractul de societate civilă,

Mai mult

BT Maxim Raport anual

BT Maxim Raport anual BT Obligaţiuni Raport anual 2015 Prezentare BT Obligaţiuni Fondurile deschise de investiţii reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice

Mai mult

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de rap

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de rap SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare 31.12.2008 Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2009 Definire elemente 1. VALORI MOBILIARE

Mai mult

MergedFile

MergedFile S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR Raport privind activitatea fondului in semestrul I 2017 FDI AUDAS PISCATOR Performanta anualizata an calendaristic () S1'2017

Mai mult

Raport

Raport Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi 1. Generalități Obiectiv Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi în semestrul 1 2016 Fondul Deschis de Investiții

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii MATADOR Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2017 Performanta anualizata an calendaristic () S1'2017 2016 2015 FII

Mai mult

1. Prima pagina RON Plus

1. Prima pagina RON Plus Raport privind activitatea in semestrul I 2016 Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen

Mai mult

R A P O R T

R A P O R T RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2015 FDI OMNINVEST este autorizat de catre CNVM prin Decizia 1852/07.04.2004 şi a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune,

Mai mult

CONTINUT Cuvant inainte 1 Generalitati 2 Evolutia macroeconomica pe parcursul anului Obiectivele 4 Politica de investitii 5 Situatia activelor

CONTINUT Cuvant inainte 1 Generalitati 2 Evolutia macroeconomica pe parcursul anului Obiectivele 4 Politica de investitii 5 Situatia activelor CONTINUT Cuvant inainte 1 Generalitati 2 Evolutia macroeconomica pe parcursul anului 2016 2 Obiectivele 4 Politica de investitii 5 Situatia activelor si obligatiilor 8 Situatia detaliata 9 BRD Simfonia

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FDI BRD SIMFONIA SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FDI BRD SIMFONIA SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FDI BRD SIMFONIA SEMESTRUL 1 2018 Raport semestrial FDI BRD SIMFONIA CUPRINS 1. Informaţii generale 2. Evoluţia macroeconomică Semestru I 2018 3. Obiectivele de investiţii 4.

Mai mult

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de rap

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de rap SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare 31.12.2009 Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2010 Definire elemente 1. VALORI MOBILIARE

Mai mult

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERALD Raportul administratorilor la 31.12.2018 Intocmit conform Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 FII HERALD

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD DIVERSO la data de Fondul BRD DIVERSO, fond d

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD DIVERSO la data de Fondul BRD DIVERSO, fond d RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD DIVERSO la data de 30.06.2016 Fondul BRD DIVERSO, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia

Mai mult

Raport semestrial ETF BET Tradeville la

Raport semestrial ETF BET Tradeville la Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2014 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

Microsoft Word - Diverso raport doc

Microsoft Word - Diverso raport doc RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2010 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OMNITRUST RAPORT DE ACTIVITATE LA FDI Omnitrust, autorizat de CNVM prin decizia D.473/ ca fond desch

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OMNITRUST RAPORT DE ACTIVITATE LA FDI Omnitrust, autorizat de CNVM prin decizia D.473/ ca fond desch FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OMNITRUST RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2014 FDI Omnitrust, autorizat de CNVM prin decizia D.473/27.02.1996 ca fond deschis de investiţii, s-a constituit printr-un contract

Mai mult

Microsoft Word - Actiuni raport doc

Microsoft Word - Actiuni raport doc RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII ACTIUNI EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2010 Fondul ACTIUNI EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V.M

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V.M STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 30.06.15= 4.4735 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 31.12.14= 4.4821 Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2015 Inceputul perioadei

Mai mult

Raport trimestrial ETF BET Tradeville la

Raport trimestrial ETF BET Tradeville la Raport trimestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 31.03.2013 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul trimestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

Directia Carduri

Directia Carduri Raport privind activitatea in anul 2015 Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen RON

Mai mult

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de Nr.crt. Element Suma plasata Valoare actualizata

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de Nr.crt. Element Suma plasata Valoare actualizata Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 31.05.2019 Nr.crt. Element Suma plasata actualizata Pondere valoare actualizata in total active RON RON % 1 Valori

Mai mult

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 30.06.2017= 4.5539 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 30.12.16= 4.5411 Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2017 Inceputul perioadei

Mai mult

ANEXA10-Emergent_ semnat

ANEXA10-Emergent_ semnat STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 31.12.2018= 4,6639 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 29.12.17= 4,6597 Situatia activelor si obligatiilor la 31.12.2018 Denumire element

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii DCP INVESTITII Raportul administratorilor la 31.12.2018 Intocmit conform Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 DCP

Mai mult

Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 31.12.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul preliminar Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016 S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016 FII HERMES Performanta anualizata an calendaristic (%) H1'2016 2015

Mai mult

FDI Certinvest Obligatiuni Raport anual 2018 Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest Obligatiuni la data de 31 de

FDI Certinvest Obligatiuni Raport anual 2018 Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest Obligatiuni la data de 31 de FDI Certinvest Obligatiuni Raport anual 2018 Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest Obligatiuni la data de 31 decembrie 2018 si evolutia acestuia in anul 2018. Informatii

Mai mult

SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania

SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr. 34-36, Tel: +021/336 92 83 Etaj 10, sector 2, 020922 Fax +021/336 92 81 Bucuresti, Romania www.sai-vanguard.ro Raport privind administrarea Fondului Inchis

Mai mult

Raport privind datoria publica 31 decembrie xls

Raport  privind datoria publica 31 decembrie xls RAPORT PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Decembrie 21 A. Datoria Publică* Compozitia Datoriei Publice (milioane lei) 31 decembrie 29** 31 Decembrie 21*** Total Datorie Publică 147,329.1 193,894.4 Total Datorie Publica

Mai mult

Microsoft Word - FON_rapAnual_2007.doc

Microsoft Word - FON_rapAnual_2007.doc Raport privind administrarea Fondului Deschis de investitii Oportunitati Nationale (F.O.N.) in anul 2007 Fondul deschis de investitii "OPORTUNITATI NATIONALE" este o societate civila fara personalitate

Mai mult

SC Globinvest SA - RAPORT DE ADMINISTRARE AL

SC Globinvest SA - RAPORT DE ADMINISTRARE AL SAI GLOBINVEST S.A. FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII TRANSILVANIA RAPORT ANUAL 2015 FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII TRANSILVANIA 1. OBIECTIVELE FONDULUI Evoluția pieței financiare românești în anul 2015 Anul

Mai mult

Raport privind datoria publica 31 decembrie cu ESA .xls

Raport  privind datoria publica 31 decembrie cu ESA   .xls RAPORT PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Decembrie 2011 A1. Datoria guvernamentală conform metodologiei Uniunii Europene % în PIB 100% 90% datoria guvernamentală externă datoria guvernamentală internă 80% 70% 13.4%

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de Fondul BRD ACTIUNI, fond d

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de Fondul BRD ACTIUNI, fond d RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de 30.06.2016 Fondul BRD ACTIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia

Mai mult

Instructiunea_2_2019.xlsx

Instructiunea_2_2019.xlsx SAI Vanguard Asset Management Calea Vitan, nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. 3 Bucuresti, sectorul 3, CP 31296 Tel: +21/336 92 83, Fax +21/336 92 81 www.sai-vanguard.ro Raport privind administrarea Fondului

Mai mult

Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP Dollar Bond la Raportul prezintă informații despre Fondul Deschis de Investiț

Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP Dollar Bond la Raportul prezintă informații despre Fondul Deschis de Investiț Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP Dollar Bond la 31.12.2018 Raportul prezintă informații despre Fondul Deschis de Investiții OTP Dollar Bond și evoluția acestuia în anul 2018.

Mai mult

BT Maxim Raport anual

BT Maxim Raport anual BT Euro Fix Raport anual 2018 Prezentare BT Euro Fix Fondurile deschise de investiţii reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice sau juridice.

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de Fondul BRD ACTIUNI, fond d

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de Fondul BRD ACTIUNI, fond d RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de 30.06.2015 Fondul BRD ACTIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia

Mai mult

BT Maxim Raport anual

BT Maxim Raport anual BT Clasic Raport anual 2015 Prezentare BT Clasic Fondurile deschise de investiţii reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice sau juridice.

Mai mult

SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania

SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr. 34-36, Tel: +21/336 92 83 Etaj 1, sector 2, 2922 Fax +21/336 92 81 Bucuresti, Romania www.sai-vanguard.ro Raport privind administrarea Fondului Inchis de

Mai mult

1.Prima pagina Benefit

1.Prima pagina Benefit Raport privind activitatea in semestrul I 2012 Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Benefit S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen

Mai mult

S

S S.C. SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT SA RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII CARPATICA GLOBAL FDI CARPATICA GLOBAL este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare avand

Mai mult

Buletin lunar Simfonia 1 Politica de investiţii Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi instrumente cu venit fix

Buletin lunar Simfonia 1 Politica de investiţii Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi instrumente cu venit fix Simfonia 1 principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performţe 31-J-15 1,407.84 37.23 19753 1 (Foarte Scăzut) % ualizată% 0.76% 8.92% 1.69% 6.72% 2.59% 5.14% 4.55% 4.55% inființare 272.3

Mai mult

Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 201

Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 201 Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 2018. Informații despre Fond, Administratorul Fondului

Mai mult

Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii Conferința Ziarul Financiar Targu Mures 26 iunie 2014 Despre noi FNGCIMM este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, având ca unic acționar statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice

Mai mult

Microsoft Word Europa Avansat

Microsoft Word Europa Avansat Raport semestrial privind activitatea FDI BCR Europa Avansat in primul semestru din 1. Generalitati Prezentul raport descrie situatia fondului BCR Europa Avansat la 30 iunie si evolutia acestuia pe parcursul

Mai mult

Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP Euro Bond la Raportul prezintă informații despre Fondul Deschis de Investiții

Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP Euro Bond la Raportul prezintă informații despre Fondul Deschis de Investiții Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP Euro Bond la 31.12.2018 Raportul prezintă informații despre Fondul Deschis de Investiții OTP Euro Bond și evoluția acestuia în anul 2018. Informații

Mai mult

BRD 1 Asset Management RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRlVlND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTlTll SlMFONlA 1 la data de 31 decembrie 20

BRD 1 Asset Management RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRlVlND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTlTll SlMFONlA 1 la data de 31 decembrie 20 BRD 1 Asset Management RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SA SA PRlVlND ADMNSTRAREA FONDULU DESCHS DE NVESTlTll SlMFONlA 1 la data de 31 decembrie 2009 Fondul SlMFONlA 1, fond deschis de investitii, este autorizat

Mai mult

SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT RAPORT SEMESTRIAL 2015 FDI CARPATICA OBLIGATIUNI

SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT RAPORT SEMESTRIAL 2015 FDI CARPATICA OBLIGATIUNI SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT RAPORT SEMESTRIAL 2015 FDI CARPATICA OBLIGATIUNI DIN CUPRINS, Prezentarea FDI Carpatica Obligatiuni Politica de investitii a Fondului Perioada minima recomandata a investitiei

Mai mult

FDI Certinvest Prudent Raport anual 2018 Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest Prudent la data de 31 decembrie

FDI Certinvest Prudent Raport anual 2018 Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest Prudent la data de 31 decembrie FDI Certinvest Prudent Raport anual 2018 Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest Prudent la data de 31 decembrie 2018 si evolutia acestuia in anul 2018. Informatii

Mai mult

SAI Carpattica Asset Management

SAI Carpattica Asset Management SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT RAPORTUL ADMINISTRATORULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII FONDULUI FDI PATRIA OBLIGAŢIUNI IUNIE 2018 DIN CUPRINS, Prezentarea FDI Patria Obligaţiuni Politica de investiţii a Fondului Perioada

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

Buletin lunar BRD USD Fond Politica de investiţii Politica fondului este de mobilizare a resurselor financiare disponibile în USD şi plasarea lor pe p

Buletin lunar BRD USD Fond Politica de investiţii Politica fondului este de mobilizare a resurselor financiare disponibile în USD şi plasarea lor pe p Investiţia în fondul îţi permite să risc al cu respectarea perioadei minime Data Lsare % 0.53% N/A N/A N/A -1.12% 31-Jul-15 2,623 98,8779 32 2 (Scăzut) Comisioe BRD USDFond Nr. Registru ASF CSC06FDIR/4000954

Mai mult

Microsoft Word - FON_RapSem_2010.doc

Microsoft Word - FON_RapSem_2010.doc Raport privind administrarea Fondului Deschis de investitii Oportunitati Nationale (F.O.N.) in semestrul I al anului 2010 Fondul Deschis de Investitii "OPORTUNITATI NATIONALE", numit in continuare Fondul,

Mai mult

RAPORT TRIMESTRIAL SIF MUNTENIA

RAPORT TRIMESTRIAL SIF MUNTENIA investiții cu perspectivă Data raportului: 31.03.2015 RAPORT TRIMESTRIAL 1 IANUARIE - 31 MARTIE 2015 Raport întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 de Societatea de

Mai mult

Microsoft Word - Raport anual 2017 YOU INVEST BALANCED RON

Microsoft Word - Raport anual 2017 YOU INVEST BALANCED RON Raport privind activitatea FDI YOU INVEST Balanced RON in anul 2017 Draga cititorule, Erste Asset Management a elaborat in anul 2016 primul studiu din Romania, cu focus pe fondurile de investitii. Concluziile

Mai mult

Microsoft Word - Raport semestrial global 2010.doc

Microsoft Word - Raport semestrial global 2010.doc RAPORT SEMESTRIAL 2010 FDI CARPATICA GLOBAL Din cuprins, Prezentarea FDI Carpatica Global Obiectivele Fondului Politica de investitii a Fondului Perioada minima recomandata a investitiei Evolutii macroeconomice

Mai mult

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final ASF SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019 Cuprins PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019... 2 1.1. Participanți la

Mai mult

Semestrial2011

Semestrial2011 Raport semestrial privind activitatea FDI BCR Expert in primul semestru din 1. Generalitati Prezentul raport descrie situatia fondului deschis de investitii BCR Expert la 30 iunie si evolutia acestuia

Mai mult

BRD_AM_Fonduri_Investitii_04

BRD_AM_Fonduri_Investitii_04 Fonduri deschise de investiții Fonduri de Investiții Despre BRD Asset Management S.A.I. SA Înființată în anul 2000, se număra printre cele mai importante companii de administrare fonduri din România. Administrează

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD INDEX la data de Fondul BRD INDEX, fond desch

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD INDEX la data de Fondul BRD INDEX, fond desch RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD INDEX la data de 30.06.2016 Fondul BRD INDEX, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia

Mai mult

Raport semestrul I 2018 S.A.I. CERTINVEST S.A. Raport privind administrarea fondului deschis de investiții Certinvest XT Index Semestrul I 2018 Prezen

Raport semestrul I 2018 S.A.I. CERTINVEST S.A. Raport privind administrarea fondului deschis de investiții Certinvest XT Index Semestrul I 2018 Prezen S.A.I. CERTINVEST S.A. Raport privind administrarea fondului deschis de investiții Certinvest XT Index Semestrul I 2018 Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index

Mai mult

Microsoft Word - Exemplu de raportare IvF.doc

Microsoft Word - Exemplu de raportare IvF.doc Exemplu de raportare statistică a activelor şi pasivelor bilanţiere ale unui fond de investiţii Fondul de investiţii AAA Clasic are la data de 30.09.2008 următoarele elemente bilanţiere: Active: - numerar

Mai mult

AGEA 27/28 aprilie 2018 Program de răscumpărare a acţiunilor proprii AGEA 27/28 apr 2018 pct. 2 AFIA autorizat ASF nr. 20/ Aprobarea derulăr

AGEA 27/28 aprilie 2018 Program de răscumpărare a acţiunilor proprii AGEA 27/28 apr 2018 pct. 2 AFIA autorizat ASF nr. 20/ Aprobarea derulăr AGEA 27/28 apr 2018 pct. 2 AFIA autorizat ASF nr. 20/23.01.2018 Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici

Mai mult

2013 Sem I Europa Avansat Arial10 integral

2013 Sem I  Europa Avansat Arial10 integral Raport privind activitatea FDI BCR Europa Avansat în primul semestru al anului 2013 1. Generalităţi Prezentul raport descrie situația fondului BCR Europa Avansat la data de 30 iunie 2013 şi evoluția acestuia

Mai mult

Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii Despre noi FNGCIMM este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, având ca unic acționar statul român, prin Ministerul

Mai mult

Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP Real Estate & Construction la Raportul prezintă informații despre Fondul Desc

Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP Real Estate & Construction la Raportul prezintă informații despre Fondul Desc Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP Real Estate & Construction la 31.12.2018 Raportul prezintă informații despre Fondul Deschis de Investiții OTP Real Estate & Construction și

Mai mult

SC AUDIT EXPERT SRL

SC AUDIT EXPERT SRL Ploiesti, Strada Nicolae Titulescu, nr. 4, bloc 10 I, scara A, apartament 5; Nr.R.C. J29/ 1214/ 2002 C.I.F. RO 14990315; Tel/Fax 0344 143 077, E-mail: auditanalisexpert2004@yahoo.com; Autorizatie Camera

Mai mult

Bank crisis in Moldova

Bank crisis in Moldova Prezentarea raportului anual 2017 COMISIA ECONOMIE, BUGET ȘI FINANȚE Parlamentul Republicii Moldova 3 octombrie 2018 Sergiu Cioclea Guvernator Prezentarea raportului anual 2017 2 1. Mediul extern și economia

Mai mult

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA Fondul Deschis de Investiții OTP Euro Premium Return Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA Fondul Deschis de Investiții OTP Euro Premium Return Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA Fondul Deschis de Investiții OTP Euro Premium Return Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții OTP Euro Premium Return la 31.12.2015 Raportul prezintă

Mai mult

Microsoft Word - Raport IFRS GIF_

Microsoft Word - Raport IFRS GIF_ FONDUL INCHIS DE INVESTITII GLOBAL INVESTING FUND Situatii financiare intocmite in conformitate cu IFRS Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 Continut: Pagina 3 Situatia pozitiei financiare

Mai mult

BT Maxim Raport anual

BT Maxim Raport anual BT Clasic Raport semestrial 2016 Prezentare BT Clasic Fondurile deschise de investiţii reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice sau

Mai mult

Newsletter octombrie 2014

Newsletter octombrie  2014 Descopera cum sa Fii creativ cu banii tai! SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT Octombrie 2014 Performante FDI Carpatica Obligatiuni FDI Carpatica Global FDI Carpatica Stock Programul Prestabilit Intrebari frecvente

Mai mult

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint RAPORTUL ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE BRD MEDIO LA DATA DE 31.12.2018 CUPRINS 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDUL ŞI ADMINISTRATORUL PAG. 3 2. PRINCIPIILE INVESTIŢIONALE ŞI

Mai mult

Buletin lunar - Mai 2019

Buletin lunar - Mai 2019 BULETIN LUNAR Mai 2019 (secțiune statistică) Anul XXVII, nr. 307 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 8 iulie 2019. Unele dintre aceste date au caracter provizoriu, urmând

Mai mult

Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investitii OTP ComodisRO la Raportul prezinta informatii despre Fondul Deschis de Investitii

Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investitii OTP ComodisRO la Raportul prezinta informatii despre Fondul Deschis de Investitii Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investitii OTP ComodisRO la 30.06.2015 Raportul prezinta informatii despre Fondul Deschis de Investitii OTP ComodisRO si evolutia acestuia in semestrul I

Mai mult

Microsoft Word - newsletter februarie 2010

Microsoft Word - newsletter februarie 2010 FEBRUARIE 2010 SAI Carpatica Asset Management Partenerul tau in investitii Din cuprins, Evolutia FDI Carpatica Global Evolutia FDI Carpatica Stock Evolutii comparative Contextul economic national Contextul

Mai mult

DIRECTIA SUPRAVEGHERE

DIRECTIA SUPRAVEGHERE COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE Analiza pieţei fondurilor de pensii private în trimestrul I 2010 I. Cadrul general economic I.1. Contextul internaţional Prima parte a acestui an

Mai mult

FII BET FI Index Invest Raport anual 2018

FII BET FI Index Invest Raport anual 2018 FII BET FI Index Invest Raport anual 2018 1. Informatii generale despre Fond Identitatea Fondului Fondul Inchis de Investitii BET-FI Index Invest s-a constituit prin contractul de societate civila in data

Mai mult

Newsletter

Newsletter Str. Tufănele nr. 1, Craiova Dolj cod poştal 200767 Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993 Nr. Registru ASF:PJR07 1 AFIAA/160004/15.02.2018 CUI/CIF: RO 4175676 Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 Capital social:

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NEWSLETTER LUNAR PIATA FONDURILOR DE INVESTITII IN APRILIE 9 /5/9 deschise locale cele mai performante 5 în ultimele luni au înregistrat randamente anuale nete între 3,7% si,%; pe un orizont de 36 de luni,

Mai mult

MUNICIPIUL GALAŢI ROMÂNIA ANEXA nr. 3 SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea a

MUNICIPIUL GALAŢI ROMÂNIA ANEXA nr. 3 SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea a MUNICIPIUL GALAŢI ROMÂNIA ANEA nr. 3 SITUAŢIA privind a rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2019 1. Nr. şi dată

Mai mult

SIF MODOVA SA

SIF MODOVA SA Performanta activitatii S1 2013 Date informative Tipul societatii de investitii SIF Moldova este un AOPC, pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitii in actiuni, cu grad mediu

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Feb-16 Raport saptamanal e EUROPA: STIRI ECONOMICE Vanzarile cu amanuntul din zona euro avanseaza per ansamblu

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Feb-16 Raport saptamanal e EUROPA: STIRI ECONOMICE Vanzarile cu amanuntul din zona euro avanseaza per ansamblu Raport saptamanal e EUROPA: STIRI ECONOMICE Vanzarile cu amanuntul din zona euro avanseaza per ansamblul lui 2015 cu 1.4%, relativ peste media ultimilor >10 ani. Moneda euro se 27-Sep apreciaza recent

Mai mult