S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa

Transcriere

1 508 Alte titluri de plasam si creante asimilate Lichidităţi Conturi la banca in lei BCR Conturi la banca in lei MILLENNIUM Conturi la banca in lei Trezoreria Conturi la banca in lei BCR-garantii admin Conturi la banca in lei ITALO-ROMENA Conturi la banca in lei MILLENNIUM CARD Conturi la banca in lei Raiffeisen Conturi la banca in lei UNICREDIT Conturi la banca in lei (alte garantii-cec) ,10 Conturi la banca in devize UNICREDIT-EURO 5124,12 Conturi la banca in devize UNICREDIT-USD 5124,3 Conturi la banca in devize ITALO-ROMENA -USD ,5 Conturi la banca in devize ITALO-ROMENA -EURO ,6 Conturi la banca in devize ITALO-ROMENA -GBP Conturi la banca in devize BRD-EURO Conturi la banca in devize BCR-$ 5124,9 Conturi la banca in devize BCR-EUR Conturi la banca in devize Raiffeisen - USD Conturi la banca in devize Raiffeisen - EUR Conturi la banca in devize Millennium - CHF 6 6 Conturi la banca in devize Millennium - USD Casa in lei Alte valori 5411 Acreditive 5421 Avansuri de trezorerie Total disponibilităţi băneşti Creanţe 4111 Clienti interni Clienti incerti Decontari intre entitatile afiliate Page 1/6

2 491 Provizioane pentru răi platnici Total clienţi Alte creante de la stat 441 Impozit profit 4424 tva de recuperat 4428 TVA neexigibila taxa afisaj concediu medical de recuperat Accize Total creanţe de la stat Alte creante 4091 Furnizori -debitori stocuri Furnizori -debitori PRESTARI SERVICII Avansuri acordate personalului 461 Debitori diversi 458 Decontari din op de participatie Total alte creanţe Plăţi si cheltuieli în avans 4712 Electrica 4713 Cheltuieli inreg.in avans- Campanie Saprosan 4714 Cheltuieli inreg.in avans- ON AIR Cheltuieli inreg.in avans- dobândă leasing 4716 Cheltuieli inreg.in avans- ON AIR Cheltuieli inreg.in avans- ON AIR10 Cheltuieli inreg.in avans- tarif autorizare 24 produse ANM pt anul 2008 Cheltuieli inreg.in avans- etalonat termometre, manometre Cheltuieli inreg.in avans- cotizatie an 2008 Regisco Cheltuieli inreg.in avans- abonam.informatii Cheltuieli inreg.in avans- abonam. Consilier taxe si impozite Asigurare RCA Rovigneta Total plăţi în avans Diferente de conversie-activ Stocuri 301 Materii prime Materiale auxiliare Combustibil Page 2/6

3 3023 Materiale pentru ambalat Piese de schimb 3028 Alte materiale consumabile Dif de pret la mat prime si maeriale Dif de pret la materii prime-accize alcool 303 Obiecte de inventar Produse in curs de executie Semifabricate Produse finite Diferente de pret la produse 351 Materii prime si materiale aflate la terti 371 Marfuri Ambalaje Provizioane pt. deprecierea materiilor prime 392 Provizioane pt. deprecierea materiilor consum. 392 Obiecte de inventar 394 Prov. Produse 397 Prov. Marfuri 398 Proviz. Ambalaje Titluri imobilizate,alte creante 265 Alte titluri imobilizate Alte creante imobilizate Alte imobilizari necorporale 203 Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni, brevete, marci Alte imobilizari necorporale Total imob necorporale Amortizare imob necorporale 2803 Amortizare cheltuieli de dezvoltare Amortizarea concesiunilor, brevetelor, marcilor Amort altor imob necorp Valori nete Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni, brevete, marci Alte imobilizari necorporale Total imob necorporale valori nete Imobilizări corporale Valori brute 211 Terenuri Construcţii Page 3/6

4 213 Maşini, utilaje şi instalaţii Alte imobilizări corporale Imobilizari corporale in curs Prov pt deprecierea imob in curs Total imobilizari in curs Total imobilizări corporale la valoarea de inventar Amortizări 2812 Construcţii Maşini, utilaje şi instalaţii Alte imobilizări corporale Total Amortizări imobilizări corporale Valori nete 211 Terenuri Construcţii Masini,utilaje si instalatii Alte imobilizări corporale Imobilizari corporale in curs Imobilizări corporale la valoarea netă Cf. bilant Diferente Total activ Furnizori 4011 Furnizori interni Furnizori afiliati Furnizori de imobilizari-interni Furnizori -facturi nesosite Page 4/6

5 Clienţi Creditori-interni Clienţi Creditori-externi Alte datorii pe termen scurt Personal-renumeratii datorate Colab, cenzori,ca,remuneratii datorate 426 Drepturi de pesonal neridicate 427 Retineri datorate tertilor Alte datorii si creante(garantii) Contrib unit asig sociale Contrib pers pt pensie suplimentara CASS angajator CASS angajati Contrib.angajator pt accid. de m-ca 495 Contrib. angajator pt concedii medicale si 4316 indemnizatii 4371 Contrib unit la fond somaj Contrib pers la fond somaj Fondul de garantare a salariilor TVA de plata TVA neex. 441 Impozit profit Impozit salarii Taxe auto 4462 Impozit cladiri 4463 Impozit teren impozit pe drept de propriet intelect Taxa claw back Taxa ambalaje 447 Fonduri speciale 448 Alte dat si creante cu buget stat 462 Creditori diversi Dif Asociati conturi curente (CPH-2002) 4558 Dobinzi- conturi asociati Dividende 457 Dividende de platit Page 5/6

6 472 Venituri înregistrate în avans 477 Diferente de conversie-pasiv 5191 Credite bancare pe termen scurt Datorii termen scurt Imprumuturi 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 168 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate Total datorii Provizioane pt.riscuri si cheltuieli 1518 Alte provizioane pt.riscuri si chelt Capital social Rezerve 1051 Rezerve din reevaluare cladiri Rezerve legale Rezerve reprez.surplus din rez.din reevaluare Alte rezerve Alte rezerve - facilitati Rezerve Rezultat reportat Rezultat reportat, adaptare O Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor 1174 contabile Profit si pierdere Repartizarea profitului Capitaluri proprii Total Pasiv Activ-Pasiv Page 6/6