Indicatori cheie TAROM perioada Anul 2018 a fost un an al premierelor pozitive pentru TAROM. Analiza ultimilor șapte ani de activitate în co

Transcriere

1 Indicatri cheie TAROM periada 212- Anul a fst un an al premierelr pzitive pentru TAROM. Analiza ultimilr șapte ani de activitate în cmpanie pune anul pe primul lc la capitlul perfrmanță ecnmică. Cele mai mari venituri generate din explatare și financiar. Cel mai mare număr de pasageri transprtați. Cel mai mare lad factr mediu. Cele mai multe curse perate. cele mai mari venituri din explatare și financiare din ultimii 7 ani 1,412,58,199 lei cei mai mulți pasageri pentru prima ară în ultimul deceniu TAROM depășete cifra de 2,8 miliane de pasageri (charter inclus) cel mai mare lad factr din ultimii 1 ani 73% cele mai multe curse perate de TAROM anual 19,7

2 Venituri periada 212- Veniturile cmpaniei au crescut cu aprape 22% în față de anul precedent. este anul cu cele mai mari venituri ttale și de explatare din istria ultimilr 7 ani. Evluția pzitivă a veniturilr reîncepe după pauză de patru ani, timp în care acestea au cunscut un trend descendent. Sursa principală de venituri rămâne vânzarea biletelr de transprt aerian. Un plus de venituri este generat inclusiv de vânzarea aernavelr A31 (5,5 miliane USD) LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Venituri explatare 1,19,552,274 1,156,682,183 1,22,447,397 1,276,419,498 1,165,481,22 1,16,15,49 1,319,595,243 Venituri financiare 156,867,56 116,924,991 94,898,577 96,184,172 74,659,89 55,33,791 92,462,956 TOTAL VENITURI 1,266,419,834 1,273,67,174 1,297,345,974 1,372,63,67 1,24,14,291 1,161,319,281 1,412,58,199 Venituri 212-1,6,, 1,4,, 1,2,, 1,297,345,974 1,372,63,67 1,24,14,291 1,161,319,281 1,412,58,199 1,,, 8,, 6,, 4,, 2,, LEI LEI LEI LEI LEI Venituri explatare Venituri financiare TOTAL VENITURI

3 Cheltuieli periada 212- Plusul de cheltuieli pentru anului este generat de surse indispensabile perării: cntrale aernave, reparații mtare și rtabile și cmbustibili de aviație. Recrdul abslut al ultimilr 7 ani îl regăsim la capitlul cheltuieli reparații și întreținere mtare: lei (de 1 ri mai mare decât în 212!) Cheltuielile de persnal scad ușr în ecnmia ultimilr 7 ani. Cheltuielile cu cmbustibilii de aviație sunt cele mai mari din ultimii patru ani și impactate mai ales de prețul cmbustibilului, mai puțin de creștere cnsumului. Cheltuielile cu sfturile IT ajung al 5,8 miliane de lei, cifră cmparabilă numai cu anul 212. Din 212 nu s-au generat investiții cnsistente în sistemele electrnice. Sistemul CRM și cu echipamentele necesare este generatrul de cheltulieli principal la acest capitl. Reamintim că în s-a achiziținat prima aplicație mbilă din istria cmpaniei (aprximativ 22. de eur). O cheltuială relevantă pentru reprezintă de asemenea avansul pentru achiziținarea celr 5 aernave de la cnstructrul American Being și ratele pentru flsirea celr duă aernave Being NG intrate în fltă în anul. (aprximativ 1,2 miliane de dlari/lună)

4 1,6,, 1,358,56,12 1,4,, 1,2,, 1,,, 8,, 6,, 4,, 2,, 212 1,295,54,99 1,331,754,482 1,315,722, Structura cheltuielilr TAROM 212-1,229,6,484 1,272,258,575 1,473,624,558 Cheltuieli explatare din care: -cheltuieli materiale, exceptand cheltuielile cu petrlul; -cheltuieli cu petrlul; -cheltuieli cu servicii executate de terti; Cheltuieli cntrale aernave, reparații mtare și rtabile -cheltuieli cu persnalul; -cheltuieli cu amrtizarea; -alte cheltuieli; 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Cst mediu cmbustibil AVO (lei/t) - 2,98 2,481 2,439 2,23

5 Cheltuieli cntrale + mtare + rtabile 25,, 2,, 15,, 156,998,52 21,36,66 1,, 5,, 21,846,587 38,468,92 6,898,862 26,642,71 66,112, Cntrale aernave si reparatii mtare si cmpnente rtabile din care: cntrale aernave si reparatii mtare cmpnente rtabile mntate pe aernave

6 Evlut ia va nza rilr TAROM pe canale de distribut ie 212- Pe scurt: Trendul descendent al cmpaniei TAROM, în ceea ce privește vânzările de bilete de avin este inversat în. Se bservă un trend descendent cntinuu din și până la finalului lui. Cea mai mare creștere se înregristrează în canalul de vânzări n-line 34% (anul ) De asemenea TAROM înregistrează cele mai multe vânzări n-line din istria cmpaniei, în! (57,856,125 $) Reamintim că acest canal cmprtă cele mai mici cheltuieli de distribuție pentru cmpanie (fără cmisiane, fără supracmisiane, fără csturi cu persnalul, fără chirii) Per ttal, vânzările TAROM din înregistrează creșteri pe tate canalele: BSP, On-line, Agenții externe și interne și GSA cmparativ cu ultimii patru ani. Reamintim că vânzările ttale TAROM au crescut cu aprximativ 21% în față de anul precedent în cndițiile în care piața transprturilr aeriene are creștere medie înregistrată de dar 7%. Vânzări (USD) 4,, 35,, 3,, 335,458, ,342, ,449,152 34,891, ,472, ,221,97 38,445,875 25,, 2,, 15,, 1,, 5,, Ttal general

7 Pasageri 3,5, Număr pasageri deține recrdul de pasageri transprtați în ultimii 1 ani de către TAROM. A se nta că până în TAROM pera duă aernave A31 cu un număr ttal de 432 lcuri. În aernavele A31 intra in cnservare, urmând să fie înstrăinate în. În au intrat în fltă un număr de 32 de lcuri suplimentare, aferente celr duă Being NG achiziținate în vară. Creșterea gradului de încărcare și a numărului de pasageri nu este direct prprținală cu numărul de lcuri puse pe piață. Se relevă creștere clară a perfrmanței cmerciale TAROM în, atât din numărul abslut de pasageri cât și din lad factr. 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 2,78,335 2,13,469 2,255,329 2,32,35 2,335,29 2,346,391 Lad Factr% 71% 2,889,391 13,824 87, , ,442 1, ,78 154, Pasageri Ttal Pasageri Charter 73% 67% 65% 66% 69% 68% LF%

8 este anul în care indicatrul EBITDA (Earnings Befre Interest, Taxes, Depreciatin and Amrtizatin) revine pe plus Din și până în înregistrează scădere accentuată a indicatrului financiar EBITDA, de la lei la lei. În, același indicatr revine pe plus, cu lei. Recuperarea pierderii ttalizează, în, 44 miliane de lei. 12 EBITDA

9 TAROM rămâne un cntribuabil imprtant la bugetul de stat TAROM este cmpanie care cntribuie anual cu sume imprtante la bugetul de stat. Taxele pe munca angajațilr depășesc 2 de miliane de dlari anual. Mai js situația pe anul. angajat + angajatr + * cntributii bugetul de stat IANUARIE 5,72,284 FEBRUARIE 6,612,21 MARTIE 7,41,685 APRILIE 6,382,72 MAI 7,56,273 IUNIE 6,758,713 IULIE 7,92,353 AUGUST 7,168,396 SEPTEMBRIE 7,192,77 OCTOMBRIE 7,233,184 NOIEMBRIE 7,121,252 DECEMBRIE 6,994,76 ttal 82,724,25 *Impzit pe ven. din cmisiane bt. din Rmania de pers. nerezid. *Impzit pe ven. din redevente bt. din Rmania de pers. nerezid. *Impzit pe ven. din serv. prestate din Rmania si in afara Rmaniei de pers. nerezid. ANUL TVA IMPOZITE IMPOZIT LOCALE MEDIU IANUARIE 736, FEBRUARIE 1,149,86. 37, MARTIE 1,58, , ,9. APRILIE 1,566,42... MAI 2,12, IUNIE IULIE 928, AUGUST 1,193, SEPTEMBRIE 1,589, OCTOMBRIE 1,984, NOIEMBRIE 2,433, DECEMBRIE 815, TOTAL 15,99, , ,65. Numai în anul, cmpania TAROM plătește către bugetul de stat un ttal de lei.

10 Prima asigurare de sănătate în regim privat, gratiută pentru tți angajații cmpaniei TAROM În, pentru prima ară în istria cmpaniei, tți angajații TAROM au asigurare privată, în regim gratuit. Spre desebire de anii precedenți, întreg persnalul TAROM este asigurat, inclusiv pentru afecțiuni preexistente În anii precedenți numai persnalul navigant și tehnic era asigurat pentru anumite evenimente ce țineau de activitatea prfesinală. Chiar și cu aceste cndiții acperitare pentru tt persnalul, prin încheierea nului cntract de asigurare medicală cu ASIROM, TAROM a reușit să dezvlte ecnmie majră, de EUR/3 ani, față de cntractul anterir activ. Plița de asigurare acperă inclusiv afecțiuni medicale pre-existente și crnice, spitalizare, ambulatriu, intervenții chirurgicale, medicamente și nu în ultimul rând transprt medical, pentru tți angajații TAROM. De la demararea cntractului și până în prezent peste 45 de angajați TAROM au beneficiat de servicii medicale în regim privat, acperite de asiguratr. Aprximativ 1 dintre aceștia au beneficiat de invervenții chirurgicale, în regim ambulatr sau cu spitalizare. Dintre cele peste 5 de investigații imagistice, cvârșitarea majritate reprezintă CT și RMN.

11 Ecnmii diverse 1. Renunțarea la parte din spațiile închiriate de la CNAB: ECONOMIE DE 1.3. EUR/an (aprximativ 6.. lei/an). 2. Renegcierea serviciilr de handling cu prestatrii: ECONOMIE DE 7. EUR/AN 3. Renegcierea cntractului cu transprtatrul cntractat pentru transprtul persnalului: ECONOMIE DE 713. EUR/2 ani la EUR/2 ani. 4. Asigurarea nuă de sănătate care acperă aprximativ 18 de beneficiari cu ecnmie de EUR/3 ani. 5. Ecnmie cnsistentă prin valrificarea aernavelr A31: 26,5 miliane dlari/2 ani pentru reperaținalizarea celr duă aernave + venituri de 5,5 miliane de dlari din valrificare. 6. Încheierea cntractului de leasing peratinal cu Being pentru duă aernave NG cu periadă de grație la plată de 24 de luni: dlari la rată negciată de 34. dlari/lună pentru fiecare aernavă. Măsuri relevante pentru creșterea perfrmanței peraținale și cmerciale Creșterea numărului de zbruri la peste 19./an. Optimizarea prețurilr, relative la piață și cncurență. Dezvltarea de ni rute către Est: (ex.) Odessa, Tbilisi, Erevan. Nuă rută către Nrdul Africii: Cair. Dezvltarea primei aplicații mbile TAROM pe IOS și Andrid. Dezvltarea campaniilr de perfrmance pe segmentul n-line: rezultă creștere de 34% a vânzărilr, cuantificată în 1,8 miliane dlari (fără taxe). Campanie integrată de publicitate, prima din ultimul deceniu. TAROM, Oriunde te partă drul. TAROM, uniți riunde am fi. Dezvltare prmții țintite, în special n-line, în periadele în care lad factrul istric era scăzut.