Microsoft Word Viewer - rap cnvm doc

Transcriere

1 RAPORT SEMESTRIAL Al Consiliului de Administratie Conform Anexei 31A a Regulamentului CNVM nr.1/2006 Data raportului: Denumirea societatii comerciale:sc IPROEB SA Sediul social: Bistrita,str.Drumul Cetatii nr.19 Telefon/Fax: / Cod unic de inregistrare: Nr. de ordine in Registrul Comertului:J06/55/1991 Capital social subscris si varsat: ,30 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:rasdaq 1.Situatia economico-financiara 1.a. Situatia comparativa a activelor,datoriilor si capitalurilor proprii in semestrul I 2011 si semestrul I 2012 se prezinta astfel: INDICATORI ECONOMICI Sold la % 2012/ ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE CIRCULANTE Stocuri Creante Casa si conturi la banci Cheltuieli in avans TOTAL ACTIV DATORII PROVIZIOANE VENITURI IN AVANS CAPITALURI PROPRII Capital social Rezerve din reevaluare Rezerve Rezerve din profitul reinvestit Rezultatul reportat Rezultatul current TOTAL PASIV / 6

2 Activele si pasivele societatii au scazut fata de cu lei,respectiv 1.88%. Activele imobilizate inregistreaza la o scadere cu 0.86% fata de aceeasi perioada a anului precedent,determinata de faptul ca investitiile din semestrul I,concretizate in active imobilizate in valoare de lei,se situeaza sub amortizarea inregistrata la care este in valoare de lei. Activele circulante se situeaza sub nivelul inregistrat la cu 2.61% datorita scaderii stocurilor si creantelor. Stocurile la inregistreaza o scadere cu 18.25% situandu-se la nivelul prognozat pentru prima jumatate a anului Creantele se diminueaza sensibil,cu 12.05%,fata de aceeasi perioada a anului precedent,reflectand insa o sporire a lichiditatilor,indicatorul disponibilitati banesti indicand o crestere cu % fata de Acest aspect se reflecta si in cresterea ponderii disponibilitatilor in total active de la 2.35% la la 14.56% la Datoriile societatii se situeaza sub nivelul inregistrat la cu 0.82%,in timp ce capitalurile proprii au scazut cu 2.69%. In structura capitalurilor proprii,cresterea cu 3.36% a rezervelor nu a compensat scaderea accentuata a rezultatului net, inregistrat la , care se situeaza sub realizarile semestrului I 2012 cu 90,26 %. 1.b.Contul de profit si pierdere Denumirea indicatorului Realizari in per. de rap, Diferente % 30,06, ,06, /2011 1,Cifra de afaceri neta Productia vanduta(ct ) Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707) Reduceri comerciale acordate(ct.709) ,Variatia stocurilor de produse finite Sold C ,Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct ) ,Alte venituri din exploatare(ct ) VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL ,a)Chelt.cu materiile prime si materialele consumabile(ct ) Alte chelt.materiale(ct ) b)alte chelt.externe(cu enregie si apa)ct c)chelt.privind marfurile(ct.607) Reduceri comerciale primite(ct.609) ,Chelt.cu personalul ,a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale b)ajustari de val. priv.activele circulante ,Alte chelt.de exploatare Ajustari privind provizioanele CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL PROFITUL DIN EXPLOATARE / 6

3 VENITURI FINANCIARE-TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL PROFITUL FINANCIAR VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE PROFITUL BRUT PROFITUL NET Cifra de afaceri la a scazut cu lei,respective 17.53% fata de semestrul I 2011.Scaderea cifrei de afaceri survine pe seama scaderii productiei vandute fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 18%. Analiza activitatii de exploatare scoate in evidenta urmatoarele aspecte: Veniturile activitatii de exploatare au scazut fata de semestrul I 2011 cu 20.43% in timp ce cheltuielile de exploatare inregistreaza o scadere cu 16%.Scaderea in ritm mai mic a cheltuielilor de exploatare fata de veniturile din exploatare a avut consecinte asupra profitabilitatii activitatii de exploatare.astfel, profitul din exploatare realizat la este de lei si se situeaza sub nivelul realizat la cu 90.10%. Scaderea semnificativa a rezultatului din exploatare este determinata de scaderea productiei cu 24% dar si de mediul concurential foarte agresiv de pe piata interna.astfel in conditiile unei piete de desfacere tot mai redusa,competitia cu producatorii similari din tara a dus la necesitatea practicarii unor preturi cu rentabilitati scazute pentru a face fata concurentei. La acestea se adauga influenta negativa in preturi a evolutiei cursurilor de schimb lei/euro si lei/usd avand in vedere ca aproximativ 80% din materiile prime care se folosesc provin din import. Nu in ultimul rand,cresterea semnificativa a preturilor la energia electrica si gaze naturale,in semestrul I 2012,a avut un impact negativ asupra rezultatului activitatii de exploatare. In structura cheltuielilor de exploatare se remarca o scadere a cheltuielilor cu salariile si indemnizatiile cu 11.26% fata de aceeasi perioada a anului precedent ca urmare a restrangerii unor stimulente salariale prevazute in Contractul Colectiv de Munca,cat si a reducerii numarului mediu de personal de la 419 salariati,la ,la 404 salariati,la O usoara scadere,de 1.79%, inregistreaza si cheltuielile cu prestatiile externe. Cheltuielile de exploatare au fost influentate de anularea in cursul semestrului I de provizioane in valoare de lei,din care: -provizioane pentru deprecieri de stocuri lei -provizioane pentru restructurare lei -provizioane pentru concedii odihna lei 3 / 6

4 In activitatea financiara,rezultatul financiar al societati a inregistrat o scadere accentuate fata de semestrul I 2011,situandu-se la un nivel de lei fata de lei la Astfel fluctuatiile majore privind evolutia ratei de schimb valutar aferente atat datoriilor societatii cat si disponibilitatilor in valuta,au generat venituri in valoare de lei,sub nivelul cheltuielilor inregistrate la acest capitol,in valoare de lei.diferenta negative rezultata este in valoare de lei. Rezultatul activitatii financiare a fost influentat pozitiv de veniturile din dobanzi care,la nivelul semestrului I 2012, se situeaza la lei. 1.c.Cash-flow:toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza,investitiilor si activitati financiare,nivelul numerarului la inceputul si sfarsitul perioadei Cash-flow-ul la nivelul semestrului I se prezinta astfel: -lei- -flux de numerar din activitatea de exploatare flux de numerar din activitatea de investitii flux de numerar din activitati financiare 0 Total flux de numerar Numerar la inceputul perioadei Numerar la sfarsitul perioadei Adunarea Generala a Actionarilor din data de a hotarat ca din profitul net de repartizat aferent exercitiului financiar 2011, suma de lei sa fie distribuita ca dividende actionarilor.valoarea dividendului brut /actiune este de 0, lei. Pana la ,s-au platit dividende in valoare de ,53 lei. 2.Analiza activitatii societatii 2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor,elementelor,evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale,comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut Indicatori de lichiditate Indicatorul lichiditatii curente Indicatorul lichiditatii imediate Lichiditatea societatii asa cum este reflectata in indicatorii de lichiditate indica o crestere a lichiditatii imediate fata de ,crestere ce are loc pe seama reducerii stocurilor si creantelor. Lichiditatea generala se situeaza usor sub nivelul inregistrat la insa nivelul realizat este peste ceea ce constituie un grad de siguranta corespunzator pentru plata datoriilor. Factorii de risc care ar putea afecta in perioada urmatoare lichiditatea societatii s-ar putea concretiza in: 4 / 6

5 -cererea scazuta de cabluri si conductoare pe piata interna: -evolutia cursului de schimb a monedei nationale in raport cu euro si dolarul American; -fluctuatia imprevizibila a cotatiilor materiilor prime de baza,cuprul si aluminiul,la bursa metalelor de la Londra. 2.2.Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital,curente sau anticipate(precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli),comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut In semestrul I 2012, cheltuielile de capital se situeaza la un nivel superior comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Astfel investitiile realizate in semestrul I 2012, in cadrul programului aprobat se ridica la lei cu % peste nivelul realizat in semestrul I Cheltuielile de investitii s-au axat atat pe modernizarea capacitatilor de productie existente cat si pe achizitii de utilaje si instalatii noi, care au ca scop cresterea eficientei activitatii de productie si mentinerea la standarde ridicate a calitatii produselor IPROEB. Sub acest din urma aspect s-a realizat modernizarea statiei de incercari existente Prezentarea si analizarea evenimentelor,tranzactiilor,schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat.comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut. Realizarile la nivelul semestrului I 2012, se caracterizeaza printr-o scadere a productiei cu %, ca urmare a cererii mai mici de cabluri si conductori pe piata interna, in contextul mediului economic actual. In aceste conditii volumul veniturilor activitatii de baza a scazut cu 18%. Vanzarile de produse au fost destinate in proportie de 96,39 % pietei interne, vanzarile pe piata externa inregistrand o crestere cu 4,45 % fata de semestrul I Se intrevede in perioada urmatoare accentuarea climatului impredictibil de piata pe fondul sistarii sau amanarii investitiilor la nivel macroeconomic, si ca urmare societatea are in vedere o serie de masuri organizatorice pentru a face fata situatiei respective: - comasarea unor fabrici, birouri si servicii care va avea ca rezultat reducerea personalului si cresterea eficientei unor sectoare de activitate; - reducerea costurilor printr-un management strict al acestora.. 3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii 3.1. In perioada ,nu s-au inregistrat schimbari care sa afecteze capitalul social al societatii. In semestrul I 2012, SC IPROEB SA, nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare fata de actionarii societatii, fata de creditori sau privind obligatiile catre bugetele centrale si locale. 5 / 6

6 3.2. Structura actionariatului la se prezinta in felul urmator: Nr.crt Actionari Nr de actiuni Procent din total actiuni 1. SC ELECTROMONTAJ SA ,24 MEI ROEMENIE EN BULGARIJE 2. NV DEVENTER NLD ,74 3. SIF BANAT CRISANA ,61 4. ALTE PERSOANE JURIDICE ,47 5. PERSOANE FIZICE ,94 TOTAL In semestrul I 2012 conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie si Biroul Permanent al Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta: - ing.chiciudean Ioan, presedinte C.A Director general; - ing.ghingheli Adrian Danut,vicepresedinte CA ; - ec.hoha Elena membru CA- Director economic; - ing.valeriu Otto Mihai membru CA; - MEI ROEMENIE EN BULGARIJE NV DEVENTER NLD, reprezentata prin ec.faeder Cristian,membru CA Biroul Permanent are urmatoarea componenta: - ing.chiciudean Ioan, presedinte C.A Director general; - ing.ghingheli Adrian Danut,vicepresedinte CA ; - ec.hoha Elena membru CA- Director economic; 4.Tranzactii semnificative In semestrul I 2012 nu s-au inregistrat tranzactii semnificative. DIRECTOR GENERAL, Ing.Chiciudean Ioan DIRECTOR ECONOMIC, ec.hoha Elena 6 / 6

7 7 / 6