ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL CĂLAN PROIECT H O T A R A R E A nr. /2013 pentru aprobarea Bugetului Local al oraşului Călan pe anul 2013 Co

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL CĂLAN PROIECT H O T A R A R E A nr. / pentru aprobarea Bugetului Local al oraşului Călan pe anul Consiliul Local al oraşului Călan, judeţul Hunedoara, Analizând raportul primarului cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului local al oraşului Călan pe anul şi avizul comisiei de specialitate ; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul nr. 5/ ; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi art. 20, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi completările făcute prin Ordonanţa nr. 63/ ; În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4), lit.a, art.63 alin.(1), lit.c) si alin.(4), lit.b,din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ; În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1: Se aprobă bugetul general al unităţii administrativ teritoriale pe anul conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă bugetul local al oraşului Călan pe anul, la venituri în sumă de mii lei, cheltuieli în sumă de mii lei şi un deficit de mii lei, conform anexei nr.2 Art.3: Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii si subventii pe anul, atat la venituri cat si la cheltuile în sumă de 335 mii lei, conform anexei nr.3 Art.4: Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2014, conform anexei nr. 4 Art.5: Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.6: Primarul prezintă consiliului local propuneri de rectificare a bugetului local pe anul, ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte motive justificate. Art.7: Hotărârea se comunică la Instituţia Prefectului judeţului Hunedoara, ordonatorului de credite, biroului buget-contabilitate, şi se va afişa spre luare la cunoştinţă publică. Călan, data : PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Avizat pentru legalitate, Secretar oraş jr.ioan Stelian Vulpe

2 ORAŞUL CALAN SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL R A P O R T DE SPECIALITATE cu privire la aprobarea bugetului local pe anul În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi art. 20, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea bugetului de stat pe anul nr. 5 / , s- a întocmit proiectul de buget pe anul, care are ca obiectiv stabilirea veniturilor şi a structurii acestora, pe sectiunea de funcţionare, respectiv - dezvoltare, precum şi pe capitole şi subcapitole bugetare iar a cheltuielilor pe destinaţii, în funţie de necesităţile oraşului. La întocmirea proiectului de buget s-a ţinut cont de destinaţia sumelor alocate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara şi Consiliul Judeţean Hunedoara pentru oraşul Călan, atât la repartizarea pe venituri, cât şi pe capitole de cheltuieli bugetare, iar acolo unde s-a constatat că sumele din TVA sunt insuficiente, s-a completat cu sume din venituri proprii, aşa cum prevede art. 5, alin. (6 ) din Legea bugetului de stat nr. 5 /,si anume :,, Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, şi sume din bugetele locale ale acestora. Mă refer aici la activităţile din creşă, serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi asistenţă socială, unde sumele primite sunt insuficiente.de asemenea, nu s-au primit sume suficiente pentru finanţarea de bază şi de loc pentru finanţarea complementară, conform art. 105 alin. 3 din Legea educaţiei nr.1/2011. De aseamenea, am ţinut cont de prevederile art 6 care mentionează:,, Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligaţia să-şi achite arieratele înregistrate în contabilitate, inclusiv din împrumuturi contractate din contul curent general al Trezoreriei Statului, care sunt exceptate de la prevederile art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare... O alta cerinţă este aceea legată de pogramul de investiţii, în sensul că, aşa dupa cum se precizează în art.7 am prevăzut în programul de investiţii cu prioritate acele lucrări de investiţii/activităţi noi sau în continuare, aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile dar şi altele noi, pentru caresunt asigurate resursele financiare necesare. Sinteza bugetului pe capitole, subcapitole, titluri şi alineate se regăseşte în anexele 1-4, care fac parte integrantă din proiect. Consider că proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al oraşului Călan, pe anul este bine structurat, în concordanţă cu necesităţile economicosociale ale oraşului şi cu prevederile legale în vigoare,prin urmare solicit aprobarea în forma prezentată. Călan, la Sef serviciu financiar Elena Dan

3 ROMÂNIA JUD. HUNEDOARA ORAŞUL CĂLAN PRIMAR RAPORT privind proiectul de buget al Consiliului local Călan pe anul Bugetul Consiliului local al oraşului Călan pe anul este elaborat în concordanţă cu veniturile proprii de care dispune oraşul Călan,cote şi sume defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru bugetele locale,repartizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara, prin DECIZIA nr.72 / şi comunicate cu adresa nr /05.03.,precum şi pe baza hotararii Consiliului Judetean nr. 27/ De asemenea, prin Decizia nr. 64/ a directorului executiv al D.G.F.P. Hunedoara, ni s-a stabilit nivelul maxim al cheltuielilor de personal, pe anul la suma de mii lei. Pe această bază, ţinând seama de solicitările şi nevoile oraşului Călan, au fost dimensionate cheltuielile bugetare necesare finanţării acţiunilor social-culturale, autorităţi publice, servicii şi dezvoltare publică, acţiuni economice, precum şi asigurarea măsurilor de protecţie socială a populaţiei. Constituirea bugetului Primăriei oraşului Călan Bugetul pe anul este proiectat în condiţiile existenţei unor resurse financiare limitate, precum şi în funcţie de solicitările instituţiilor publice cu finanţare parţială sau totală din bugetul local. Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelui locale s-a bazat pe constatarea, evaluarea si inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice. Veniturile bugetului local însumează mii lei, aşa cum rezultă din anexa nr. 2,din care veniturile proprii sunt în sumă de mii lei şi cuprind veniturile formate din impozite şi taxe în sumă de mii lei, precum şi cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit care sunt în sumă de mii lei.veniturile proprii s-au stabilit în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 571/2003,privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.L. nr. 9 /31.01., privind impozitele şi taxele locale pentru anul. Fundamentarea veniturilor bugetelor locale s-a efectuat ţinând cont de sumele înregistrate în registrul de roluri ca şi debit pentru anul curent, dar au fost

4 cuprinse şi rămăşişele la finele anului 2012, plus majorările de întârziere aferente veniturilor neîncaste la termen.cheltuielile bugetului local s-au stabilit la suma de mii lei, aşa cum rezultă din anexele nr. 2.1 şi 2.2, în funcţie de necesităţile prognozate pe, raportate la planificările şi valoarea realizărilor efective în 2012, pe fiecare capitol de cheltuieli bugetare. Detalierea veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru exerciţiul financiar se regăseşte în: - Anexa nr.1 Bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul ; - Anexa nr.2 Bugetul local detaliat la venituri pe secţiunea de funcţionare si dezvoltare precum si pe pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul ; - Anexa nr.3 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii si subventii pe anul ; -Anexa nr. 4 -Lista obiectivelor de investiţii (bugetul local, fonduri proprii ) pe anul În temeiul art. 38,alin.( 4 ) lit. a) şi al art. 46 alin. ( 2 ), lit. a ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, supunem aprobării domnilor consilieri bugetul Consiliului local al oraşului Călan pe anul. Primar Adrian Filip Iovănesc

5 VENITURILE BUGETULUI LOCAL PE ANUL Anexa nr.2 La Hotărârea nr. / MII LEI Cod Denumire indicator indicatorului BUGET TOTAL VENITURI: ,00 din care: I 48.02VENITURI PROPRII 5.559,00 VENITURI CURENTE ,00 Venituri fiscale ,25 II IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI 4.399,00 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital 65,00 de la pers fizice Impozit pe venit din transf propr.imob 65, TOTAL 4.334, Cote defalcate din impozitul pe venit 1.750, Sume alocate de consiliul judeţean pt. Echilibrare 2.584, IMPOZITE ŞI TAXE TAXE PE PROPRIETATE 3.610, IMPOZIT CLADIRI 2.767, PERSOANE FIZICE 733, PERSOANE JURIDICE 2.034, IMPOZIT TEREN 812, PERSOANE FIZICE 139, PERSOANE JURIDICE 386, Teren extravilan 286, Taxe jud.de timbru 30, Alte impozite si taxe pe proprietate - - III SUME DEFALCATE DIN TVA 7.302, Sume defalcate din TVA pentru chelt ,00 descentralizate, din care pt : 1.INVATAMANT TOTAL 5.200,00 a) CHELTUIELI DE PERSONAL 4.550,00 - SALARII + CONTRIBUTII 4.300,00 -HOTARARI JUDECATORESTI 250,00 b) FINAT. DE BAZA CHELT MAT 650,00

6 2. EVIDENTAPERSOANEI, CRESA,AJUTOR INCALZIRE,ETC 55,00 3.FINANTAREA drept. Asist.personali si indemnizatii pers hand 639, Sume def din TVA pentru drumuri com 0 06-Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 1.408, Alte impozite si taxe generale 3, Taxe hoteliere 3, TAXE PE SRVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 816,51 utilizării bunurilor sau pe desfăş.de act taxă mijloace transport 781, persoane fizice 465, persoane juridice 315, taxe şi tarife pentru eliberarea de 35,00 licenţe şi autorizaţii de funcţionare ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 75, Alte impozite şi taxe (certificate de urbanism, autorizaţii construire, taxe licitaţie, diverse ) 75, VENITURI NEFISCALE : 3.988, Venituri din proprietate 467, Venituri din proprietate 467,35 03 Venituri din finanţărea anilor preced Venituri din concesiuni şi închirieri 467,35 50 Alte venituri din proprietate VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -TOTAL ( ) 3.521, VENITURI DIN PRESTARI SE 65,00 08 Venituri din contracte incheiate cu Casa Judet. de Sanatate 65, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 15,00 02 taxe extrajudiciare de timbru 15,00 50 alte venituri din taxe administrative AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 384, Venit.din amenzi sialte sanctiuni 96,26 35,02,02 Penalit pt nedep la timp a decl de impunere Alte amenzi si sanctiuni 288, DIVERSE VENITURI 56, Alte venituri Transferuri voluntare, din care 3.000, Donatii si sponsorizari Varsam din Sect de funct pt finantarea SD , Varsaminte din Sect de funct 5.127, Alte transferuri voluntare 3.000, VENITURI DIN CAPITAL 0 01 Venituri din valorificarea unor bunuri 0 03 Vânzarea locuinţelor constr. din fd.stat 0 10 Depozite speciale pt constructii de locuinte 0 IV Subvenţii de la alte nivele ale administratiei ,00

7 42.02 Subventii de la bugetul de stat 640, Finantarea progr de alim cu apa a satelor Subventii pt. reabilitarea termica a bl. de locuit 600, Subv pt.finant progr multianuale de mediu Finant unor cheltuieli de capital ale unit. Invat Subventii de la bug de stat proiecte FE Finantarea lucr. de cadastru imobiliar Sprijin financiar la constit. familiei Subventii pt ajutor incalzire locuinte 15, Subventii de la bug de stat pt sanatate 25, Subventii de la alte administratii 3.405, subventii AJOFM subv de la bug. cons loc si jud pt situatii extrem Alte subv primite de la adm centrala pt canalizare menajera 3.405, SUME PRIMITE DE LA U. E. IN ,00 contul PLATI EFECTUATE si prefinantari. 01 FEDR Sume primite in ct platilor efect an crt 3.726,00 02FEDR Sume primite in ct platilor efect ani ante 0 03 FEDR Prefinantare ,00 TOTAL ,00 Din total, VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE ,00 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE ,00 EXCEDENTUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE 0 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE ,00 CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE ,00 DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE ,00 Ordonator principal de credite - Anexa nr. 2.1 C E N T R A L I Z A T O R

8 INDICATOR CHELTUIELI BUGETARE PE ANUL mii lei SPECIFICATIE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care : Sectiunea de functionare cheltuieli de personal cheltuieli materiale si prestari servicii transferuri - alte cheltuieli Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital ALTE SERVICII PUBLICE Generale ( de evidenta a persoanei ),din care : 01 Sectiunea de functionare 85 - cheltuieli de personal 52 - cheltuieli materiale si prestari servicii 33 - transferuri - alte cheltuieli 02 Sectiunea de dezvoltare 5 - cheltuieli de capital ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 438 NATIONALA, din care : 01 Sectiunea de functionare cheltuieli de personal cheltuieli materiale si prestari servicii 92 - transferuri - alte cheltuieli 02 Sectiunea de dezvoltare 50 - cheltuieli de capital INVATAMANT, din care : Sectiunea de functionare cheltuieli de personal cheltuieli materiale si prestari servicii transferuri - alte cheltuieli(burse) Sectiunea de dezvoltare cheltuieli de capital SANATATE, din care : Sectiunea de functionare cheltuieli de personal 66 - cheltuieli materiale si prestari servicii 38 - transferuri Sectiunea de dezvoltare proiecte FEN cheltuieli de capital CULTURA,RELIGIE SI ALTE ACTIUNI PRIVIND ACTIV SPORTIVA SI DE TINERET, din care : Sectiunea de functionare cheltuieli de personal 0 - cheltuieli materiale si prestari servicii

9 - transferuri 30 - alte cheltuieli Sectiunea de dezvoltare cheltuieli de capital ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ, 831 din care : 01 Sectiunea de functionare cheltuieli de personal cheltuieli materiale si prestari servicii 77 - ASISTENTA SOCIALA alte cheltuieli 02 Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA, din care : Sectiunea de functionare cheltuieli de personal 0 - cheltuieli materiale si prestari servicii TRANSFERURI transferuri interne(restit sume la C J pt Reabil SIT) transferuri pt reabilitare termica transf catre Asoc dezv intercom Sectiunea de dezvoltare proiecte FEN -SIT ind cheltuieli de capital PROTECŢIA MEDIULUI, din care : Sectiunea de functionare cheltuieli de personal cheltuieli materiale si prestari servicii Sectiunea de dezvoltare subventii de la bug de stat cheltuieli de capital TRANSPORTURI, din care : Sectiunea de functionare cheltuieli materiale si prestari servicii SUBVENTII Sectiunea de dezvoltare proiecte FEN cheltuieli de capital FOND REZERVA Rezerva 200 TOTAL GENERAL, din care : Sectiunea de functionare Sectiunea de dezvoltare ORDONATOR DE CREDITE SEF SERVICIU FINANCIAR Anexa nr. 2.2 la Hotărârea nr. /

10 DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINEATE ale bugetului local al oraşului Călan CAP ADMINISTRATIE PUBLICA Mii lei - TOTAL CHELTUIELI (cod ) Sectiunea de functionare (cod ) I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod ) Cheltuieli salariale in bani(cod la ) Salarii de baza Alte sporuri Indemnizatii platite unor personae din afara unitatii Indemnizatii de delegare Contributii (cod la ) Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) Bunuri si servicii (cod la ) Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, internet, tv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func tionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Reclama si publicitate Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii III TRANSFERURI 57 X Alte cheltuieli Transferuri pt. Asociatii si fundatii, din care : -Asociatia AQUA PREST Hunedoara Asociatia Oraselor din Romania - -Asoc dezv Intercom ADI

11 2 Sectiunea de dezvoltare CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Constructii Alte cheltuieli cu active fixe CAP SERV. PUBL. COMUNIT. DE EVID. A PERS. Mii lei TOTAL CHELTUIELI (cod ) Sectiunea de functionare (cod ) I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod ) Cheltuieli salariale in bani(cod la ) Salarii de baza Contributii (cod la ) Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentrui concedii si indemnizatii II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) Bunuri si servicii (cod la ) Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa canal si salubritate Transport Posta, telecomunicatii, radio, internet, tv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Sectiunea de dezvoltare CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5 ACTIVE NEFINANCIARE 71 5 Active fixe Constructii CAP ORDINE PUBLICA Subcap POLITIE COMUNITARA PROTECTIE CIVILA Mii lei -

12 TOTAL CHELTUIELI (cod ) Sectiunea de functionare(cod ) I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod ) Cheltuieli salariale in bani(cod la ) Salarii de baza Alte sporuri Contributii (cod la ) Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) Bunuri si servicii (cod la ) Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, internet, tv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional(protectia civila) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func tionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Reclama si publicitate Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Sectiunea de dezvoltare CHELTUIELI DE CAPITAL Active fixe Mijloace de transport Alte cheltuieli de investitii Din total capitol : Ordine publica Politia locala Protectie civila 55 CAP INVATAMANT Mii lei -

13 TOTAL CHELTUIELI (cod ) Sectiunea de functionare (cod ) I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod ) Cheltuieli salariale in bani(cod la ) ,62 Salarii de baza ,68 Sporuri pentu conditii de munca ,60 Alte sporuri ,80 Fodul pt posturi ocipate prin cumul Fond aferent platii cu ora ,00 Alte drepturi salariale in bani ,54 Contributii (cod la ) ,38 Contributii de asigurari sociale de stat ,89 Contributii de asigurari de somaj ,21 Contributii de asigurari sociale de sanatate ,04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale ,37 Contributii pentrui concedii si indemnizatii ,87 II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) Bunuri si servicii (cod la ) ,40 Furnituri de birou ,00 Materiale pentru curatenie ,00 Incalzit, iluminat si forta motrica ,00 Apa canal si salubritate ,00 Carburanti si lubrifianti ,00 Piese de schimb ,00 Transport ,00 Posta, telecomunicatii, radio, internet, tv ,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,90 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,50 Reparatii curente ,00 Medicamente si mat. sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar ,50 Alte obiecte de inventar ,50 Deplasari, detasari, transferari ,10 Deplasari interne, detasari, transferari ,10 Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala ,00 Protecţia muncii Alte cheltuieli ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 VIII TRANSFERURI IV ALTE CHELTUIELI ( BURSE) CHELTUIELI DE CAPITAL Constructii Alte active fixe Din total capitol : Invatamant prescolar si primar 2.266, Invatamant prescolar 790, Invatamant primar 1.475, Invatamant secundar 3.352, Invatamant secundar inferior 1.165,41

14 Invatamant secundar superior 2.075, Invatamant profesional 111,41 CAP SANATATE mii lei TOTAL CHELTUIELI (cod ) Sectiunea de functionare (cod ) I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod ) Cheltuieli salariale in bani(cod la ) Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Contributii (cod la ) Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentrui concedii si indemnizatii II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) Bunuri si servicii (cod la ) Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func tionare Medicamente si mat. sanitare ,00 Medicamente ,00 Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar III TRANSFERURI Transferuri salvital Transferuri pt. actiuni de sanatate Sectiunea de dezvoltare 360 PROIECTE CU FINANTARE din FEN Finantarea nationala CHELTUIELI DE CAPITAL ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe Alte institutii si actiuni sanitare 514

15 CAP CULTURA, RELIGIE SI ALTE ACTIUNI mii lei TOTAL CHELTUIELI (cod ) Sectiunea de functionare (cod ) I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod ) 10 II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) Bunuri si servicii (cod la ) Materiale si prestari de servicii cu caracter functional alte chelt. cult sport Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func tionare Zilele orasului Reparatii curente camine Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Intretinere zone verzi III TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Biblioteca ALTE CHELTUIELI Asociatia sportiva Sustinerea cultelor Sectiunea de dezvoltare 70 IV CHELTUIELI DE CAPITAL 500 ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Active fixe Reparatii capitale DIN TOTAL CAPITOL, det. pe Subcap TOTAL BIBLIOTECI ORAŞENEŞTI CĂMINE CULTURALE ALTE SERVICII CULTURALE TOTAL SPORT ÎNTR.GRADINI PUBLICE,PARCURI, ZONE 200 VERZI CULTE RELIGIOASE 250 CAP ASISTENTA SOCIALA SI CRESA - Mii lei - TOTAL CHELTUIELI (cod ) Sectiunea de functionare (cod ) I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod ) TOTAL

16 a. ASISTENTA SOCIALA 220 Cheltuieli salariale in bani(cod la ) Salarii de baza Contributii (cod la ) Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentrui concedii si indemnizatii b. CRESA CHELT. DE PERSONAL 50 Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Contributii (cod la ) Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentrui concedii si indemnizatii CHELTUIELI MATERIALE TOTAL 77 BUNURI SI SERVICII as sociala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din care : BUNURI SI SERVICII - CRESA (cod la 20.30) Bunuri si servicii (cod la ) Furnituri de birou Materiale de curatenie Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Medicamente si mat. sanitare ,50 Medicamente ,50 Obiecte inventar Alte cheltuieli ,50 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,50 TRANSFERURI ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare de urgenta Ajutor incalzire Indemnizatii persoane cu handicap Subcap Asist social in caz de invaliditate Ajutor social incalz locuinte Cresa Alte cheltuieli de asist. sociala 85

17 CAP LOCUINTE Mii lei TOTAL CHELTUIELI (cod ) Sectiunea de functionare (cod ) TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) Bunuri si servicii Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Materiale si prestari servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func tionare Reparatii curente (20apa,44 alte) Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Transferuri pt lucrarile de cadastru imobiliar ALTE TRANSFERURI Transferuri interne Cofinantarea asistentei finan neramb post aderare (CJ) SPRIJIN FINANCIAR PT reabilitare termica Trasferuri catre Asociatii de dezv intercomunitara Sectiunea de dezvoltare CHELTUIELI DE CAPITAL PROIECTE CU FINANTARE din FEN Finantarea nationala CHELTUIELI DE CAPITAL Active fixe Constructii Masini si echipamente Alte active fixe Reparatii capitale Plati efect in anii pre si recuperate in an curent DIN TOTAL CAPITOL, det. pe Subcap Locuinte ALIMENTARE CU APĂ ILUMINAT PUBLIC 1.110

18 ALTE SEV IN DOMEN LOCUINTELOR, SERV SI DEZV COMUNALE, din care: CAP SALUBRITATE SI GESTIUNEA DESEURILOR Mii lei TOTAL CHELTUIELI (cod ) Sectiunea de functionare (cod ) I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod ) Cheltuieli salariale in bani(cod la ) Salarii de baza Alte sporuri Contributii (cod la ) Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentrui concedii si indemnizatii II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) Bunuri si servicii (cod la ) Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func tionare Reparaţii Hrana Hrana pt. animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli Sectiunea de dezvoltare CHELTUIELI DE CAPITAL PROIECTE CU FINANTARE din FEN 56 Finantarea nationala ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

19 DIN TOTAL CAPITOL, det. Pe Subcap SALUBRITATE CANALIZARE SI TRATARE APE REZIDUALE CAP TRANSPORT RUTIER Mii lei TOTAL CHELTUIELI (cod ) Sectiunea de functionare (cod ) TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) Bunuri si servicii (cod la ) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func tionare Reparatii curente Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii,(dc comision garantare mii, ) TITLUL IV SUBVENTII ( LA 40.30) Subventii pt acoperirea diferentelor de pret si tarif Sectiunea de dezvoltare, din care: TITLUL VIII PROIECTE FEN POSTADERARE PROGRAME DIN FEDR Finantarea nationala Sectiunea de dezvoltare CHELTUIELI DE CAPITAL ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Reparatii capitale ( drum legatura) DIN TOTAL CAPITOL, det. pe Subcap DRUMURI SI PODURI (4463 Dr expl+1120ibu+19 alte chelt) TRANSPORT IN COMUN STRAZI ALTE CHELT. IN DOM. TRANSP 73 CAP FOND REZERVA Mii lei REZERVA Ordonator principal de credite IOVANESC ADRIAN Sef serviciu financiar DAN ELENA

20 Anexa nr. 3.1 La Hotărârea nr. / BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII pentru anul = MII LEI = VENITURI TOTAL 335,00 din care : I. VENITURI CURENTE 335,00 C. VENITURI NEFISCALE 335,00 C VENITURI DIN PROPRIETATE 95, ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE -PIAŢĂ (58) 95,00 C VENITURI DIN PREST. SERV. ŞI ALTE ACTIVIT. 240,00 05 TAXE ŞI ALTE VENITURI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 150,00 14 CONTRIB. ELEVILOR PT. INTERNATE, CANTINE 90, CHELTUIELI TOTAL 335,00 CAP ÎNVĂŢĂMÂNT 240, SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI PRESTĂRI SERVICII SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI DE CAPITAL 0 Din total capitol : Invatamant prescolar si primar 50, Invatamant prescolar 50, Invatamant secundar 189, Invatamant secundar inferior (gimnazial ) Invatamant secundar superior ( liceal ) 151, Invatamant profesional 18,00 CAP LOCUINŢE, SERVI ŞI DEZV PUBLICĂ 95, SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 70,00 10.CHELUIELI DE PERSONAL 27,00 20.CHELTUIELI DE BUNURI ŞI SERVICII 43, SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 25, CHELUIELI DE CAPITAL 25,00 Din total capitol : Alte cheltuieli in domeniul gospod comun si loc. 25, REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ORDONATOR DE CREDITE Adrian Iovanesc

21 Anexa nr. 3.2 la Hotărârea nr. / DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINEATE ale bugetului local al oraşului Călan CAP INVATAMANT - Mii lei - PREV TOTAL CHELTUIELI (cod ) 240,00 01 Sectiunea de functionare 01 (cod ) 240,00 I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod ) 10 0 Cheltuieli salariale in bani(cod la ) II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) ,00 Bunuri si servicii (cod la ) ,00 Furnituri de birou Materiale pentru curatenie ,50 Carburanti si lubrifianti ,00 Posta, telecomunicatii, radio, internet, tv Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func tionare ,00 Reparatii curente ,50 Hrana ,00 Hrana pt oameni ,00 Medicamente si mater. sanitare Medicamente OBIECTE INVENTAR ,00 Alte obiecte de inventar ,00 Deplasari, detasari, transferari ,50 Deplasari interne, detasari, transferari ,50 Carti, publicatii si materiale documentare ,50 Pregatire profesionala Alte cheltuieli ,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ,00 02 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 Active fixe Mijloace de transport

22 CAP PIATA - Mii lei - TOTAL CHELTUIELI (cod ) Sectiunea de functionare (cod ) I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod ) Cheltuieli salariale in bani(cod la ) Salarii de baza Contributii (cod la ) Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) Bunuri si servicii (cod la ) Furnituri de birou ,50 Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa canal si salubritate Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func tionare ,50 Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI DE CAPITAL ACTIVE NEFINANCIARE 71 Active fixe Constructii Alte active fixe ORDONATOR DE CREDITE Adrian Iovanesc