Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Transcriere

1 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct / Buget local ct / la data de 30/06/2017 Buget asigurări sociale de stat ct / Buget asigurări pentru şomaj ct / Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct / Buget Fond pentru mediu ct / Buget trezoreria statului ct / Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct / Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct / Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct / Buget imprumu turi interne şi externe ct / Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct / A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari 02 8,533,763 1,150, ,380, , Plati 03 4,797,860 1,150, ,645, , Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) 04 3,735, ,735, II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Incasari Plati 07 1,341, ,341, Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08-1,341, ,341, III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -lei- Alte disponibilităţi (ct. 5xx) 13 2,393, ,393, ,800, ,602, ,799 - sume recuperate din excedentul anului precedent* sume utilizate din excedentul anului precedent* sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd rd.14.3) ,194, ,995, ,311 Pagina 1 / 1

2 Anexa 4 (la situațille financiare) SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI la data de 30/06/ lei- DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct Conturi la banci in lei Conturi la banci in valuta Sume in curs de decontare Imprumututi interne si externe Fonduri externe nerambursabil e Depozite bancare Donatii si sponsorizari Garantii gestionari A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAdz?IONALdz? dz?ncasdz?ri 02 3, , Pldz?dz?i 03 4, , , Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02- rd.03) , ,411 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II dz?ncasdz?ri Pldz?dz?i Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE dz?ncasdz?ri Pldz?dz?i Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11) IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz? NCEPUTUL ANULUI , , , , ,016 1.Diferendz?e de curs favorabile Diferendz?e de curs nefavorabile VI. NUMERAR dz?i ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd ) 17 14, , ,427 Pagina 1 / 1

3 Unitatea CF COMUNA MIHAI VITEAZU Balanta de verificare pana la data 30/06/2017 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public ,378, ,378, al unitatilor administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public ,378, ,378, al unitatilor administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public ,378, ,378, al unitatilor administrativ - teritoriale 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat ,787, ,787, al unitatilor administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat ,787, ,787, al unitatilor administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat ,787, ,787, al unitatilor administrativ - teritoriale 105 Rezerve din reevaluare ,226, ,226, Rezerve din reevaluarea terenurilor si ,925, ,925, amenajarilor la terenuri Rezerve din reevaluarea terenurilor si ,925, ,925, amenajarilor la terenuri Rezerve din reevaluarea constructiilor ,095, ,095, Rezerve din reevaluarea constructiilor ,095, ,095, Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, , , mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, , , mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii , , birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii , , birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac 117 Rezultatul reportat ,138, ,360, ,353, ,132, Rezultatul reportat ,138, ,360, ,353, ,132, Rezultatul reportat ,138, ,360, ,353, ,132, Rezultatul patrimonial ,797, , ,277, ,180, ,307, ,925, Rezultatul patrimonial ,797, , ,277, ,180, ,307, ,925, Rezultatul patrimonial ,797, , ,277, ,180, ,307, ,925, Provizioane , , Provizioane peste 1 an , , Pagina 1 din 11

4 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Provizioane pentru litigii din drepturi salariale , , castigate in instanta peste 1 an 1x TOTAL CLASA ,572, , ,277, ,540, ,661, ,693, de dezvoltare 810, , , de dezvoltare 810, , , de dezvoltare 810, , , Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, 25, , drepturi si active similare Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, 25, , drepturi si active similare Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, 25, , drepturi si active similare 208 Alte active fixe necorporale 2, , Programe informatice 2, , Programe informatice 2, , Terenuri si amenajari la terenuri 34,588, ,588, Terenuri 10,887, ,887, Terenuri 10,887, ,887, Amenajari la terenuri 23,700, ,700, Amenajari la terenuri 23,700, ,700, Constructii 22,940, ,940, Constructii 22,940, ,940, Constructii 22,940, ,940, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale 1,964, ,964, si plantatii Echipamente tehnologice (masini, utilaje si 641, , instalatii de lucru) Aparate si instalatii de masurare, control si 54, , reglare Aparate si instalatii de masurare, control si 54, , reglare Mijloace de transport 1,267, ,267, Mijloace de transport 1,267, ,267, Mobilier, aparatura birotica,echipamente de 846, , , protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Mobilier, aparatura birotica, echipamente de 846, , , protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Mobilier, aparatura birotica, echipamente de 846, , , protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 231 Active fixe corporale in curs de executie 8,616, , ,021, ,638, Pagina 2 din 11

5 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Active fixe corporale in curs de executie 8,616, , ,021, ,638, Active fixe corporale in curs de executie 8,616, , ,021, ,638, Active fixe necorporale in curs de executie 8, , , Active fixe necorporale in curs de executie 8, , , Active fixe necorporale in curs de executie 8, , , Titluri de participare 90, , Titluri de participare necotate 90, , Titluri de participare necotate 90, , Amortizari privind activele fixe necorporale , , , , Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare , , , , Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare , , , , Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, , , , marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, , , , marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare Amortizarea altor active fixe necorporale , , Amortizarea altor active fixe necorporale , , Amortizari privind activele fixe corporale ,153, , , ,363, Amortizarea amenajarilor la terenuri , , , , Amortizarea amenajarilor la terenuri , , , , Amortizarea constructiilor , , , Amortizarea constructiilor , , , Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de ,654, , , ,785, transport, animalelor si plantatiilor Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de ,654, , , ,785, transport, animalelor si plantatiilor Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, , , , , echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, , , , , echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co 2x TOTAL CLASA 2 69,893, ,945, , , ,079, , ,973, ,191, Materiale consumabile 13, , , , , , Combustibili , , , , Combustibili , , , , Alte materiale consumabile 13, , , , , , Alte materiale consumabile 13, , , , , , Materiale de natura obiectebr de inventar 1,665, , , ,679, Pagina 3 din 11

6 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Materiale de natura obiectebr de inventarin 38, , magazie Materiale de natura obiectebr de inventarin 38, , magazie Materiale de natura obiectebr de 1,626, , , ,640, inventarinfobsinta Materiale de natura obiectelor de 1,626, , , ,640, inventarinfolosinta 3x TOTAL CLASA 3 1,678, , , , , ,699, Fumizori , , ,451, ,459, , Fumizori sub 1 an , , ,451, ,459, , Fumizori sub 1 an , , ,451, ,459, , Fumizori de active fixe , , ,059, ,064, , Fumizori de active fixe sub 1 an , , ,059, ,064, , Fumizori de active fixe sub 1 an , , ,059, ,064, , Personal - salarii datorate , , , ,638, ,760, , Personal - salarii datorate , , , ,638, ,760, , Personal - salarii datorate , , , ,638, ,760, , Retineri din salarii si din alte drepturi datorate , , , ,157, ,074, , tertilor Retineri din salarii datorate tertilor , , , ,157, ,074, , Retineri din salarii datorate tertilor , , , ,157, ,074, , Alte datorii si creante in legatura cu personalul , , , , Alte datorii si creante in legatura cu personalul 2, , , , sub 1 an Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an , , Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an 2, , Alte datorii si creante in legatura cu personalul , , , , peste 1 an Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an , , , , Asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , de sanatate Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , de sanatate Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Pagina 4 din 11

7 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de , , munca si boli profesionale Contributiile angajatorilor pentru accidente de , , munca si boli profesionale Contributiile angajatorilor pentru concedii si , , , , , indemnizatii Contributiile angajatorilor pentru concedii si , , , , , indemnizatii 437 Asigurari pentru somaj , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de , , , , , , somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari de , , , , , , somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari de , , , , , , somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari de , , , , , , somaj 438 Alte datorii sociale , , , , , , Alte datorii sociale , , , , , , Alte datorii sociale , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Alte datorii si creante cu bugetul Alte datorii fata de buget Alte datorii fata de buget Sume avansate si de recuperat de la Agentiile de 122, , , Implementare/Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati -PHARE, SAPARD, ISPA, Sume de recuperat de la Agentiile de 122, , , Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA Sume de recuperat de la Agentiile de 122, , , Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor 3,198, ,767, ,966, de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST 3,198, ,767, ,966, Pagina 5 din 11

8 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ 3,198, ,767, ,966, Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS 461 Debitori 275, , Debitori sub 1 an 275, , Debitori sub 1 an - creante comerciale 275, , Creditori , , , Creditori sub 1 an , , Creditori sub 1 an - datorii comerciale , , Creditori peste 1 an , , , Creditori peste 1 an - datorii comerciale , , , Creante ale bugetului local 3,159, , , ,268, ,223, ,203, Creante ale bugetului local 3,159, , , ,268, ,223, ,203, Creante ale bugetului local 3,159, , , ,268, ,223, ,203, Creditori ai bugetelor , , Creditori ai bugetului local , , Creditori ai bugetului local , , x TOTAL CLASA 4 6,756, , ,277, ,159, ,647, ,774, ,446, , Conturi la trezorerii si institutii de credit 11, , , Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei 11, , , Conturi la institutii de creditin lei 11, , , Disponibil al bugetului local 12,602, ,327, ,380, ,983, Disponibil al bugetului local ,327, ,380, ,380, Disponibil al bugetului local ,327, ,380, ,380, Rezultatul executiei din anul curent Rezultatul executiei din anul curent Rezultatul executiei din anii precedenti 12,602, ,602, Rezultatul executiei din anii precedenti 12,602, ,602, Casa , , ,150, ,150, Casa in lei , , ,150, ,150, Casa in lei , , ,150, ,150, Alte valori , , Timbre fiscale si postale , , Timbre fiscale si postale , , Alte valori , , Alte valori , , Avansuri de trezorerie , , Pagina 6 din 11

9 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Avansuri de trezorerie in lei , , Avansuri de trezorerie in lei , , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 3, , , , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 3, , , , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la 3, , , , trezorerie 552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in 197, , depozit Disponibil pentru sume de mandat si sume in 197, , depozit Disponibil pentru sume de mandat si sume in 197, , depozit 581 Viramente interne , , , , Viramente inteme , , , , Viramente inteme - activitatea operationala , , , , x TOTAL CLASA 5 12,815, ,618, , ,452, ,071, ,196, cu materialele consumabile , , , , privind combustibilul , , , , privind combustibilul , , , , privind piesele de schimb , , , , privind piesele de schimb , , , , privind alte materiale consumabile , , , , privind alte materiale consumabile , , , , privind energia si apa , , , , privind energia si apa , , , , privind energia si apa , , , , cu intretinerea si reparatiile , , , , cu intretinerea si reparatiile , , , , cu intretinerea si reparatiile , , , , cu chiriile , , cu chiriile , , cu chiriile , , cu deplasari, detasari, transferari , , cu deplasari, detasari, transferari , , cu deplasari, detasari, transferari , , privind comisioanele si onorariile privind comisioanele si onorariile privind comisioanele si onorariile de protocol, reclama si publicitate , , , , Pagina 7 din 11

10 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare de protocol, reclama si publicitate , , , , de protocol, reclama si publicitate , , , , cu transportul de bunuri si personal , , , , cu transportul de personal , , , , cu transportul de personal , , , , postale si taxe de telecomunicatii , , , , postale si taxe de telecomunicatii , , , , postale si taxe de telecomunicatii , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii , , , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii , , , , cheltuieli curente Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii , , , , cheltuieli curente 635 cu alte impozite, taxe si varsaminte , , , , asimilate cu alte impozite, taxe si varsaminte , , , , asimilate cu alte impozite, taxe si varsaminte , , , , asimilate 641 cu salariile personalului , , ,675, ,675, cu salariile personalului , , ,675, ,675, cu salariile personalului , , ,675, ,675, privind asigurarile sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de , , , , somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari de , , , , somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , de sanatate Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de , , munca si boli profesionale Contributiile angajatorilor pentru accidente de , , munca si boli profesionale Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , Pagina 8 din 11

11 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Contributiile angajatorilor pentru concedii si , , , , indemnizatii Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 677 Ajutoare sociale , , , , Ajutoare sociale , , , , Ajutoare sociale , , , , Alte cheltuieli , , , , Alte cheltuieli , , , , Alte cheltuieli , , , , operationale privind amortizarile, , , , , provizioanele si ajustarile pentru depreciere operationale privind amortizarea , , , , activelorfixe operationale privind amortizarea , , , , activelorfixe 6x TOTAL CLASA , , ,055, ,055, Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de , , ,746, ,746, la persoane fizice Impozit pe venit , , Impozit pe venit , , Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , , ,733, ,733, Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , , ,733, ,733, Impozite si taxe pe proprietate , , ,506, ,506, Impozite si taxe pe proprietate , , ,506, ,506, Impozite si taxe pe proprietate , , ,506, ,506, Impozite si taxe pe bunuri si servicii , , ,446, ,446, Sume defalcate din TVA , , ,761, ,761, Sume defalcate din TVA , , ,761, ,761, Taxe pe servicii specifice , , , , Taxe pe servicii specifice , , , , Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii , , , , bunuribr sau pe desfasurarea de activitati Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii , , , , bunuribr sau pe desfasurarea de activitati 739 Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe fiscale Venituri din proprietate , , , , Pagina 9 din 11

12 Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Venituri din proprietate , , , , Venituri din proprietate , , , , Venituri din vanzari de bunuri si servicii , , , , Venituri din prestari de servicii si alte activitati , , , , Venituri din prestari de servicii si alte activitati , , , , Venituri din taxe administrative, eliberari permise , , Venituri din taxe administrative, eliberari permise , , Amenzi, penalitati si confiscari , , , , Amenzi, penalitati si confiscari , , , , Diverse venituri , , Diverse venituri , , Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) 770 Finantarea de la buget , ,987, ,987, Finantarea de la buget , ,987, ,987, Finantarea de la buget , ,987, ,987, Venituri din subventii , , , , Subventii de la bugetul de stat Subventii de la bugetul de stat Subventii de la alte bugete , , , , Subventii de la alte bugete , , , , Finantarea din fonduri externe nerambursabile ,538, ,538, postaderare Finantarea din fonduri externe nerambursabile ,538, ,538, postaderare Finantarea din fonduri externe nerambursabile ,538, ,538, postaderare 779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit , , Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit , , Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit , , x TOTAL CLASA ,277, ,262, ,981, ,968, ,987, Disponibil din garantia constituita pentru buna 62, , , , executie Creante fiscale pentru care s-a declarat starea , , de insolvabilitate a debitorului 8x TOTAL CLASA 8 62, , , , , , x TOTAL 91,143, ,143, ,889, ,889, ,832, ,832, ,315, ,315, Ordonator principal de credite Pagina 10 din 11 Contabil

13 Pagina 11 din 11

14 BILANȚ Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) la data de 30/06/ Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Active fixe necorporale 0 0 (ct ,881 61, *) 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica , ,848 si alte active corporale (ct *) 3. Terenuri si cladiri (ct ,042,887 67,036, ) 4. Alte active nefinanciare 0 0 (ct ) Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an 0 0 (ct ,326 90, ) din care: Titluri de participare (ct ) 08 90,326 90, Creante necurente? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) din care: Creante comerciale necurente? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd ) 15 66,947,597 67,781,381 ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri 0 0 (ct ,678,789 1,699, / / ) 2. Creante curente? sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an- 20 X X Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari , ,862 (ct ** ) din care: Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct ) Creante comerciale si avansuri (ct , , ): din care Avansuri acordate 22.1 X X Creante (ct ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ) din care: 23 3,159,288 5,210,481 Pagina 1

15 Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2 Creantele bugetului general consolidat (ct. 24 3,159,288 5,203, ) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 25 3,320,296 6,966, ** ) din care: Sume de primit de la Comisia Europeana (ct ) imprumuturi pe termen scurt acordate (ct ) Total creante curente (rd ) 30 6,758,233 12,454, Investitii pe termen scurt (ct ) Conturi la trezorerii si institutii de credit : 32 X X din care: 0 0 Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. 0 0 (ct ,800,242 15,194, sd sd sd sd sd sd )din care: Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) depozite 34 X X Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct ,832 14, ) din care: Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct ) depozite 36 X X Total disponibilitati (rd ) 40 12,815,122 15,208,801 5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct ) Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) 6 in avans (ct ) TOTAL ACTIVE CURENTE (rd ) 45 21,252,144 29,363,171 8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 88,199,741 97,144,552 B. DATORII 50 X X Pagina 2

16 Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2 DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an 51 X X 1 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an 0 0 (ct ,084 14, ) din care: Datorii comerciale (ct ) ,064 9,324 2 imprumuturi pe termen lung 0 0 (ct ) 3 Provizioane (ct ) TOTAL DATORII NECURENTE (rd ) ,084 14,740 DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 59 X X 1 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari 0 0 (ct ,188 17, ) din care: Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct ) ,171 0 Datorii comerciale si avansuri (ct ,188 13, ), din care: Avansuri primite 61.1 X X 2 Datorii catre bugete 0 0 (ct , , ) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete din care 63 X X Contributii sociale (ct , , ) Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct ) Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale 0 0 (ct ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct ) imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 0 0 (ct ) 5 imprumuturi pe termen lung? sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct ) 6 Salariile angajatilor 0 0 Pagina 3

17 Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2 (ct ) , ,650 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) 0 0 (ct ,605 45, )din care: Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 X X 8 Venituri in avans (ct ) Provizioane (ct ) , , TOTAL DATORII CURENTE (rd ) , , TOTAL DATORII (rd.58+78) , , ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII 0 0 (rd.46-79) r80=r ,328,993 96,449,986 C. CAPITALURI PROPRII 83 X X 1. Rezerve, fonduri (ct ,392,342 65,392, ) 2. Rezultatul reportat 0 0 (ct.sc ) - sold creditor 85 12,138,917 21,132, Rezultatul reportat 0 0 (ct.sd ) - sold debitor Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc ) - sold creditor 87 9,797,734 9,925, Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd ) - sold debitor TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd ) 90 87,328,993 96,449,986 Pagina 4