R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea

Transcriere

1 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A. Având în vedere: -Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Andrei Toader şi Raportul nr.12347/ al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A.; -Prevederile art.111 alin.(2) lit.e) din Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -Prevederile Ordonanţei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare ; -Prevederile Ordinului nr.3145/2017 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; -Prevederile din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, În temeiul prevederilor art.91 alin.(2) lit.d) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A, anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce prezenta hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate. P R E Ş E D I N T E, Bogdan Andrei Toader CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR, Hermina Adi Bîgiu Ploieşti Nr.

2 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A. Judeţul Prahova este acţionarul unic al Societății Brazi Industrial Parc S.A. După avizarea în şedinţa consiliului de administraţie şi aprobarea de principiu de către adunarea generală ale acţionarilor, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al societăţii menţionate mai sus a fost înaintat Consiliului Judeţean Prahova spre aprobare prevederilor Legii 50/2019 a bugetului de stat pe anul Documentele au fost elaborate în itate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. PREŞEDINTE, Bogdan Andrei Toader

3 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN Direcţia Patrimoniu Nr.12347/ RAPORT la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A. Potrivit Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Brazi Industrial Parc S.A. şi-a stabilit bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul La elaborarea acestuia s-a respectat Ordinul nr. 3145/2017 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. Având în vedere că, în ultimii ani societatea a avut pierderi cauzate de creșterea chetuielilor, de nerecuperarea creanțelor, toate acestea coroborate cu problemele de lichiditate ale clienților și cu executările silite stabilite de instanță, consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a aprobat un plan de diminuare a pierderilor și de redresare a societății care a stat la baza elaborării proiectului de buget. Conform art.6, alin.(3) din Ordonanţa nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, organele administraţiei publice centrale sau locale care au în portofoliu operatori economici au obligaţia să elaboreze documentaţia necesară aprobării. După elaborarea documentaţiei, bugetele de venituri şi cheltuieli se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, în itate cu prevederile art.4, litera a) din Ordonanţa nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Având în vedere Hotărârea nr.6/ a consiliului de administraţie și Hotărârea nr.2/ a Adunării Generale a Acționarilor ale Societății Brazi Industrial Parc S.A. transmise Consiliului Județean Prahova prin adresa nr.11572/ , avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. DIRECTOR EXECUTIV, Livia Barbălată

4 ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN Anexă la Hotărârea nr. din data de BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 PENTRU SOCIETATEA BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

5 BRAZI INDUSTRIAL PARC S..C.. BRAZII IINDUSTRIIAL PARC S. CCoo mmuunn aa BBrraa zzi ii,,, SSaat tt NNeeggooi iieeşşt tti ii,,, sst ttrr... PPi iiaat ttrraa CCrraai iiuul lluui ii nnrr RRoo mmâânn iiaa, i,, JJuudd... PPrraahhoovvaa R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: R CONT: RO 74 BRDE 300 SV B.R.D.-Ploieşti.A.. FUNDAMENTAREA PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 La întocmirea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 s-au avut în vedere Ordinul nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, prevederile art.5 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr.47/2014, fiind supus controlului financiar preventiv propriu Ordin nr.923/2014 cu modificari aduse prin Ordinul 2332/2017. In cazul societăţii noastre bugetul este structurat pe 3 capitole : CAPITOLUL I VENITURI TOTALE; CAPITOLUL II CHELTUIELI TOTALE; CAPITOLUL III REZULTAT BRUT. CAPITOLUL I VENITURI TOTALE: Acest capitol cuprinde următoarele venituri: A. Venituri din exploatare; B. Venituri financiare. A.Venituri din exploatare: 1. Venituri din servicii prestate - utilităţi: la acest punct s-au avut în vedere veniturile rezultate din utilităţile furnizate agenţilor economici care functioneaza in cadrul Parcului, la nivelul consumurilor din anul anterior. 2. Venituri din contracte Administrare si prestari servicii conexe: la acest punct sunt cuprinse veniturile contractelor încheiate cu agenţii economici din cadrul Brazi Industrial Parc S.A. 3. Venituri din contracte de inchiriere si locatiune: la acest punct sunt incluse veniturile obtinute contractelor încheiate cu agenţii economici din cadrul Brazi Industrial Parc S.A. 1

6 BRAZI INDUSTRIAL PARC S..C.. BRAZII IINDUSTRIIAL PARC S. CCoo mmuunn aa BBrraa zzi ii,,, SSaat tt NNeeggooi iieeşşt tti ii,,, sst ttrr... PPi iiaat ttrraa CCrraai iiuul lluui ii nnrr RRoo mmâânn iiaa, i,, JJuudd... PPrraahhoovvaa R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: R CONT: RO 74 BRDE 300 SV B.R.D.-Ploieşti.A.. 4. Venituri din redevenţă: la acest punct s-au avut în vedere veniturile cuvenite catre Brazi Industrial Parc S.A. din Contractul de concesiune nr.2676/ încheiat între S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. şi Consiliul Judetean Prahova, venituri stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.22/ şi Hotărârea C.J Prahova nr.49/ un procent de 18,16% cu TVA inclus, din redevenţa plătită anual dolari) de S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. catre Consiliul Judeţean Prahova. 5. Venituri din vânzare clădiri + teren si alte bunuri: La acest punct nu au fost prevazute vanzari deoarece acestea vor fi efectuate de executorul judecatoresc Petcu Alexandru, prin executare silita, in urma sentintei civile nr.637/ pronuntata de Tribunalul Prahova in dosarul de executare nr.342/105/2018 cu creditoarea Veolia Energie Prahova S.R.L. urmand a fi recunoscute prin rectificari bugetare. 6. Alte venituri din exploatare: la acest punct sunt cuprinse veniturile rezultate din penalităţile calculate clauzelor contractuale. B.Venituri financiare: - CAPITOLUL II CHELTUIELI TOTALE: Cuprinde următoarele cheltuieli: A. Cheltuieli din activitatea de exploatare; B. Cheltuieli financiare; A. Cheltuieli din activitatea de exploatare: 1. Cheltuieli cu alte materiale consumabile: la acest punct sunt prevăzute cheluielile cu achiziţiile de materiale necesare (rechizite, birotică si papetarie, precum şi materiale pentru curăţenie). 2. Cheltuieli cu combustibilii: la acest punct sunt prevăzute cheltuielile cu combustibilii pentru mijloacele auto din dotarea societăţii. 2

7 BRAZI INDUSTRIAL PARC S..C.. BRAZII IINDUSTRIIAL PARC S. CCoo mmuunn aa BBrraa zzi ii,,, SSaat tt NNeeggooi iieeşşt tti ii,,, sst ttrr... PPi iiaat ttrraa CCrraai iiuul lluui ii nnrr RRoo mmâânn iiaa, i,, JJuudd... PPrraahhoovvaa R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: R CONT: RO 74 BRDE 300 SV B.R.D.-Ploieşti.A.. 3. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile: la acest punct sunt prevăzute cheltuielile necesare cu piesele de schimb pentru mijloacele auto din dotarea societăţii. 4. Cheltuielile cu salariile personalului: la acest punct sunt prevăzute următoarele categorii de cheltuieli: - salarii brute pentru directorul general, Contractului de mandat; - salarii brute si contributiile Tesa si salarii brute, sporuri si contributii pentru muncitori, prevazute legistatiei in vigoare, Organigramei aprobate şi Statului de Funcţii; - contribuţia asiguratorie de munca a angajatorului, legislaţiei în vigoare; 5. Cheltuieli cu tichetele de masă: Sunt cheltuieli cu privire la acordarea tichetelor de masă Legii nr.142/1998 şi Contractului Colectiv de Munca pe societate, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare. 6. Cheltuieli cu transportul salariaţilor: sunt cheltuielile prevăzute în Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivel de societate. 7. Cheltuielile cu indemnizaţiile membrilor A.G.A si C.A.: la acest punct sunt prevăzute următoarele categorii de cheltuieli: - Pentru membrii A.G.A.: s-a avut în vedere modificarea si completarea Ordonantei nr.26/2013, acestia nu vor mai primi indemnizaţii pentru participarea la sedinte; - Pentru membrii C.A.: s-a avut în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 1/ , care a stabilit idemnizaţia bruta lunară; 8. Cheltuieli de protocol: sunt cheltuielile propuse pentru protocolul societăţii, Planului de achiziţii pentru anul Chetuieli cu reclamă şi publicitate: sunt cheltuielile cu reclamă şi publicitate, pentru promovarea imaginii societăţii şi atragerea de noi investitori în cadrul societatii noastre, contractelor încheiate cu societăţi de profil. 3

8 BRAZI INDUSTRIAL PARC S..C.. BRAZII IINDUSTRIIAL PARC S. CCoo mmuunn aa BBrraa zzi ii,,, SSaat tt NNeeggooi iieeşşt tti ii,,, sst ttrr... PPi iiaat ttrraa CCrraai iiuul lluui ii nnrr RRoo mmâânn iiaa, i,, JJuudd... PPrraahhoovvaa R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: R CONT: RO 74 BRDE 300 SV B.R.D.-Ploieşti 10. Cheltuieli cu prestări servicii: sunt cheltuielile prevăzute Planului de achiziţii pe anul 2019 pentru serviciile : - servicii mentenanţă - IT (Contract S.C. Katerin Design S.R.L.); - servicii informatice - Program contabilitate şi program salarii (Contract S.C. Artsoft S.R.L.); - servicii paza- (Contract SC Tehno Sistem Alarm SRL); - servicii medicale de medicina muncii - (Contract Policlinica cu Plată Ploieşti); - servicii salubritate - (Contract S.C. Aquasal Utilserv S.R.L.); - servicii de furnizare internet societate - (Contract S.C. Telekom Romania); - servicii analize mediu, ape reziduale; - alte prestări servicii (revizii şi întreţinere utilaje, autorizaţii diverse solicitate de legislaţia în vigoare, etc.). 11. Cheltuieli cu onorariul Cabinetului de avocatură: sunt cheltuielile prevăzute în contractul de reprezentare în instanţă încheiat cu Cabinet Avocat Zaharachescu Alexandru. 12. Cheltuieli cu energia electrică + gazele naturale + apă: reprezinta cheltuielile cu utilităţile asigurate agenţilor economici care funcţionează pe teritoriul societăţii noastre, contractelor încheiate cu: - S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. - pentru furnizare energie electrică - Engie Romania - pentru furnizarea gazelor naturale - S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. - pentru furnizarea apei potabile. Aceste cheltuieli sunt previzionate pe baza consumurilor de utilităţi înregistrate în anul Cheltuieli cu telefonia fixă şi mobilă, precum şi cheltuielile poştale: acestea sunt cheltuieli contractului de telefonie fixă încheiat cu Telekom Romania şi contractului de telefonie mobilă încheiat cu Orange Romania, la care se adaugă cheluielile de transmitere a corespondenţei, respectiv taxele poştale. 14. Cheltuieli cu comisioanele bancare: sunt prevăzute cheltuielile cu comisioanele bancare pentru operaţiunile desfăşurate prin intermediul instituţiilor bancare..a.. 4

9 BRAZI INDUSTRIAL PARC S..C.. BRAZII IINDUSTRIIAL PARC S. CCoo mmuunn aa BBrraa zzi ii,,, SSaat tt NNeeggooi iieeşşt tti ii,,, sst ttrr... PPi iiaat ttrraa CCrraai iiuul lluui ii nnrr RRoo mmâânn iiaa, i,, JJuudd... PPrraahhoovvaa R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: R CONT: RO 74 BRDE 300 SV B.R.D.-Ploieşti.A Cheltuieli cu impozite și taxe locale: sunt cheltuielile cuprinse în declaraţiile de impunere pentru: - taxe mijloacele de transport ale societăţii; - taxă firmă; - alte taxe - (taxe notariale). 16. Alte cheltuieli cu deplasări și detașări:sunt cuprinse cheltuielile pentru deplasarea personalului societăţii la diferite acţiuni în interesul societăţii, in scopul imbunatatirii imaginii societatii. 17. Alte cheltuieli sociale + concedii medicale: reprezintă cheltuielile prevăzute în Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivel de societate, respectiv ajutor deces, indemnizaţie naştere, cheltuieli cu concediile medicale ale salariaţilor, certificatelor medicale. 18. Cheltuieli cu asigurări mijloace auto: sunt cheltuielile ocazionate de inchierea politelor de asigurare obligatorie a mijloacelor auto (RCA). 19. Cheltuieli de executare silita : sunt cuprinse cheltuielile de executare efectuate de executorul judecatoresc Petcu Alexandru, prin executare silita, in urma sentintei civila nr.637/ pronuntata de Tribunalul Prahova in dosarul de executare nr.342/105/2018 cu creditoarea Veolia Energie Prahova S.R.L. B. Cheltuieli financiare - nu este cazul. CAPITOLUL III REZULTATUL BRUT TOTAL Profit/Pierdere 0,00 mii lei Director General, Stoica Ion Contabil Sef, Nica Dorina 5

10 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A. Sediul/Adresa BRAZI, STR. PIATRA CRAIULUI, NR.13 Cod unic de înregistrare RO BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL Anexa nr.1 mii lei Realizat/ % INDICATORI Preliminat Propuneri Nr. Estimări Estimări an an curent % rd. an N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7 precedent (N) (N-1) =5/ I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) , ,26 1, ,96 1,05 1 Venituri totale din exploatare, din care: , ,26 1, ,96 1,05 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) , ,26 0, ,92 1,05 1 Cheltuieli de exploatare, din care: , ,26 0, ,92 1,05 A. cheltuieli cu bunuri si servicii , ,03 974, ,64 0,84 1,10 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate ,5 0,03 4,5 4,5 1,00 1,00 C. cheltuieli cu personalul, din care: , ,76 1, , ,86 1,01 1,00 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) ,83 784,4 1,16 788,4 788,4 1,01 1,00 C1 ch. cu salariile , , ,01 1,00 C2 bonusuri ,4 38,4 38,4 0,86 1,00 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete ,97 204,12 1, ,03 1,00 C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 26,55 22,24 0,84 22,46 22,46 1,01 1,00 D. alte cheltuieli de exploatare ,49 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) , ,00 IV IMPOZIT PE PROFIT ,00 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 Pagina 1 din 4 Data Ora13:06

11 Realizat/ % INDICATORI Preliminat Propuneri Nr. Estimări Estimări an an curent % rd. an N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7 precedent (N) (N-1) =5/ a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului , ,00 1,00 2 Nr.mediu de salariaţi total , ,00 1,00 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) , ,61 1, , ,89 1,07 1,00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) , ,61 1, , ,89 1,07 1,00 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 82,07 108,96 1, ,96 1,05 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x ,5 1000,00 0,53 952,38 954,54 0,95 1,00 9 Plăţi restante , ,2 1, ,49 0,93 10 Creanţe restante , ,8 0, ,86 0,99 *) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2 DIRECTOR GENERAL, STOICA ION CONTABIL SEF, NICA DORINA Pagina 2 din 4 Data Ora13:06

12 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A. Sediul/Adresa BRAZI, STR. PIATRA CRAIULUI, NR.13 Cod unic de înregistrare Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora INDICATORI Nr. rd. HG/Ordin comun Hotararii C.A. Trim I Trim II Trim III An mii lei % % a 4 4a 5 6a 6b 6c I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) ,8 2042, , ,38 544, ,6 1634,4 2179,26 1,33 0,49 1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: ,8 2042, , ,31 544, ,6 1634,4 2179,26 1,33 0,49 a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: , , ,73 522, ,1 1566,2 2088,26 1,28 1,23 a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate ,86 272,07 544,13 816,2 1088,26 1,10 1,44 a3) din redevenţe şi chirii , ,38 0,90 a4) alte venituri Redeventa Dalkia 7 762,99 762,99 62, ,21 b) din vânzarea mărfurilor 8 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: , ,58 22,75 45,5 68, ,60 0,01 f1) din amenzi şi penalităţi 15 4, ,58 22,75 45,5 68, ,60 2,52 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care: ,6 0,00 - active corporale ,6 0,00 - active necorporale 18 f3) din subvenţii pentru investiţii 19 f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) alte venituri 21 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 0,07 0,00 a) din imobilizări financiare 23 b) din investiţii financiare 24 c) din diferenţe de curs 25 d) din dobânzi 26 0,07 0,00 e) alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 Realizat an N-2 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat Preliminat / Realizat Propuneri an curent (N) din care: 7=6/5 8=5/3a Pagina 1 din 6 Data Ora 13:06

13 INDICATORI Nr. rd. HG/Ordin comun Hotararii C.A. Trim I Trim II Trim III An % % a 4 4a 5 6a 6b 6c II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139) ,5 2042, , ,83 544, ,6 1634,4 2179,26 0,70 0,53 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care: ,5 2042, , ,83 544, ,6 1634,4 2179,26 0,70 0,53 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: ,28 987,87 987, , ,03 1,17 A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: , ,15 225, , ,00 1,20 a) cheltuieli cu materiile prime 33 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: , ,58 0,95 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 0,4 1,06 1,06 0,00 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 6,21 6,5 6,5 5,58 2,5 5 7,5 10 1,79 0,90 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar ,26 0,00 d) cheltuieli privind energia şi apa , ,31 222, , ,99 1,20 e) cheltuieli privind mărfurile 39 Realizat an N-2 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat Preliminat / Realizat Propuneri an curent (N) din care: 7=6/5 8=5/3a A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 8, , ,90 1,61 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 5, ,05 2,75 5,5 8, ,91 2,11 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 b2) - către operatori cu capital privat 44 c) prime de asigurare 45 2, ,29 0,25 0,5 0,75 1 0,78 0,50 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: ,53 273,87 273,87 216,5 62, , ,15 1,05 a) cheltuieli cu colaboratorii 47 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 36,6 36,6 36,6 36, ,98 1,01 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 36,6 36,6 36,6 36, ,98 1,01 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 0,3 0,3 0,3 1,68 0,25 0,5 0,75 1 0,60 5,60 c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 0,3 0,3 0,3 0,35 0,075 0,15 0,225 0,3 0,86 1,17 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 1,33 0,175 0,35 0,525 0,7 0,53 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: 57 d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 58 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: 59 d3) - pentru cluburile sportive 60 Pagina 2 din 6 Data Ora 13:06

14 INDICATORI Nr. rd. HG/Ordin comun Hotararii C.A. Trim I Trim II Trim III An % % a 4 4a 5 6a 6b 6c d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 61 e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 1,6 1,6 1,6 1,3 0,25 0,5 0,75 1 0,77 0,81 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 1,6 1,6 1,6 1,3 0,25 0,5 0,75 1 0,77 0,81 -interna 65 1,6 1,6 1,6 1,3 0,25 0,5 0,75 1 0,77 0,81 -externa 66 g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii , ,93 1,08 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 1, ,04 0,75 1,5 2,25 3 0,99 2,34 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: ,63 171,37 171,37 164,97 38,75 77,5 116, ,94 1,19 i1) cheltuieli de asigurare şi pază , ,49 33,75 67,5 101, ,07 1,08 i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul ,22 4,75 9,5 14, ,94 0,92 i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 0,25 0,5 0,75 1 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/ i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 j) alte cheltuieli 78 19, ,5 5 7,5 10 0,00 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 4,61 4,5 4, ,125 2,25 3,375 4,5 0,03 32,75 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) ch. cu taxa de licenţă 82 d) ch. cu taxa de autorizare 83 e) ch. cu taxa de mediu 84 f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 4,61 4,5 4, ,125 2,25 3,375 4,5 0,03 32,75 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: ,2 1050, ,62 879,35 252,69 505,38 758, ,76 1,15 0,99 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) , ,1 196,1 392,2 588,3 784,4 1,15 1,06 C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: , , ,10 1,05 a) salarii de bază , ,38 177, , ,10 1,03 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază ( CCM) 90 18, ,45 7, ,5 30 1,02 1,59 c) alte bonificaţii ( CCM) 91 C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 7,27 11,1 22,2 33,3 44,4 a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 Realizat an N-2 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat Preliminat / Realizat Propuneri an curent (N) din care: 7=6/5 8=5/3a Pagina 3 din 6 Data Ora 13:06

15 INDICATORI Nr. rd. HG/Ordin comun Hotararii C.A. Trim I Trim II Trim III An % % a 4 4a 5 6a 6b 6c tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; ,6 19,2 28,8 38,4 c) vouchere de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli CCM. 99 7,27 1,5 3 4,5 6 C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: ,2 154,5 154,5 177,97 51,03 102,06 153,09 204,12 1,15 2,00 a) pentru directori/directorat , ,85 33,25 66,5 99, ,00 1,68 -componenta fixă , ,85 33,25 66,5 99, ,00 1,68 -componenta variabilă b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: ,5 37,5 45,12 17,78 35,56 53,34 71,12 1,58 4,51 -componenta fixă ,5 37,5 45,12 17,78 35,56 53,34 71,12 1,58 4,51 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator ,44 23,12 23,12 19,28 5,56 11,12 16,68 22,24 1,15 0,12 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: ,41 931,49 0,00 0,23 a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care: 115 3,82 44,03 11,53 - către bugetul general consolidat 116 3,82 10,55 0,00 2,76 - către alţi creditori ,48 0,00 b) cheltuieli privind activele imobilizate ,97 0,00 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 d) alte cheltuieli ,57 168,85 0,00 0,08 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ,44 718,61 0,00 1,16 f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: ,61 0,00 f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele ,61 0,00 f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 124 Realizat an N-2 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat Preliminat / Realizat Propuneri an curent (N) din care: 7=6/5 8=5/3a Pagina 4 din 6 Data Ora 13:06

16 INDICATORI Nr. rd. Realizat an N-2 Prevederi an precedent (N-1) HG/Ordin comun Aprobat Hotararii C.A. Preliminat / Realizat Propuneri an curent (N) din care: Trim I Trim II Trim III An % % 7=6/5 8=5/3a a 4 4a 5 6a 6b 6c f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 125 f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: 126 f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: din participarea salariaţilor la profit din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante venituri din alte provizioane Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: 131 a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 132 a1) aferente creditelor pentru investiţii 133 a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 134 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: 135 b1) aferente creditelor pentru investiţii 136 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 c) alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare 139 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) ,7-1453,45 0 0,00 0,58 venituri neimpozabile 141 cheltuieli nedeductibile fiscal 142 IV IMPOZIT PE PROFIT 143 V DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) 144 a) - venituri din subvenții și transferuri 145 b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **) , ,1 196,1 392,2 588,3 784,4 1,15 1,06 a) b) c) Cheltuieli cu salariile (Rd.88) , , ,10 1,05 4 Nr. de personal prognozat la finele anului ,00 0,90 5 Nr.mediu de salariaţi ,00 0,95 6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 rd.93* - rd.98)/rd.153 ]/12* , , , ,66 x x x 3245,61 1,08 1,17 b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 155 x x x 7 a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153 ) ,28 88,82 88,82 82,06 x x x 108,96 1,33 0,51 Pagina 5 din 6 Data Ora 13:06

17 INDICATORI Nr. rd. HG/Ordin comun Hotararii C.A. Trim I Trim II Trim III An % % a 4 4a 5 6a 6b 6c b) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 157 x x x c) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd x x x c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care 159 x x x - cantitatea de produse finite (QPF) 160 x x x - pret mediu (p) 161 x x x - valoare=qpf x p 162 x x x - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd x x x 8 Plăţi restante ,2 758, ,1 2275,6 3034,18 1,00 1,00 9 Creanţe restante, din care: ,5 884, ,9 2653,4 3537,8 0,59 1,30 - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat de la operatori cu capital privat de la bugetul de stat de la bugetul local de la alte entitati ,5 1502,9 3005,8 4508,6 3537,7 0,59 1,30 10 Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat) 171 Realizat an N-2 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat Preliminat / Realizat Propuneri an curent (N) din care: 7=6/5 8=5/3a *) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat DIRECTOR GENERAL, STOICA ION CONTABIL SEF, NICA DORINA Pagina 6 din 6 Data Ora 13:06

18 Gradul de realizare a veniturilor totale Anexa nr.3 mii lei Nr Prevederi an N-2 % Prevederi an precedent (N-1) % INDICATORI Crt Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Realizat 7=6/ I. Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care: ,8 2, , ,38 0,80 1 Venituri din exploatare*) ,8 2, , ,31 0,80 2. Venituri financiare 0 0,07 3. Venituri extraordinare *) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat DIRECTOR GENERAL, STOICA ION CONTABIL SEF, NICA DORINA Pagina 1 din 1 Data Ora13:06

19 Anexa nr.4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare mii lei Data an precedent (N-1) Valoare INDICATORI finalizării Realizat/ an curent Aprobat an N+1 an N+2 investiţiei Preliminat (N) I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: Surse proprii, din care: a) - amortizare b) - profit 2 Alocaţii de la buget 3 Credite bancare, din care: a) - interne b) - externe 4 Alte surse, din care: - (denumire sursă) - (denumire sursă) II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1 Investiţii în curs, din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 2 Investiţii noi, din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Montare panouri fotovoltaice cladire Bloc Administrativ Amenajare parcare TIR-uri Studiu de fezabilitate: Retehnelogizare RED b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 3 din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: a) - interne b)- externe DIRECTOR GENERAL, STOICA ION CONTABIL SEF, NICA DORINA Pagina 10 din 11

20 Anexa nr.5 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante mii lei an N+2 Nr. Termen de Preliminat / Realizat Influenţe (+/-) Influenţe (+/-) Influenţe (+/-) Măsuri crt. realizare Rezultat Plăţi Rezultat Plăţi Rezultat Plăţi Rezultat brut (+/-) restante brut restante brut restante brut Pct. Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut I şi reducere a plăţilor restante 1 Măsura 1. X X 2 Măsura 2. X X X X X X Pct. II Pct. III Masura n TOTAL Pct. I Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I 1 Cauza 1. X X 2 Cauza 2. X X Cauza n. X X TOTAL Pct. II X X TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II an precedent (N-1) an curent (N) an N+1 Plăţi restante DIRECTOR GENERAL, CONTABIL SEF, STOICA ION NICA DORINA Pagina 1 din 1 Data Ora 13:06