SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real

Transcriere

1 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=/ Venituri proprii din exploatare : 12,421 2,416 2, % 5,655,616, % 2 - din producţia vândută 1,33 1,51 1, % 1,353 1,49 2, % 3 - din prestari servicii 4 - din vânzarea mărfurilor 5 - producţia de imobilizări 6 - alte venituri din exploatare 10, % 4,302 6,767 6, % * detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarul operator economic Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL

2 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ANEXA nr.2 Crt Nr 2,012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 1 Rand I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 7, , Venituri din exploatare, din care: 2 7, , a) din producţia vândută 3 2, , b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 4, , Venituri financiare, din care: a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.4+Rd.51) 16 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6,761 1,15 1,251 3,161 1,164 a) cheltuieli materiale b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1, d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1, d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: ch. privind contribuţia la asigurări sociale ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă d3.3) tichete de vacanţă 33 e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale h) ch. cu prestaţiile externe 37 1, i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 3, , i1) contract de mandat i2) ch. de protocol, din care: tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i4) ch. cu sponsorizarea i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor Cheltuieli financiare, din care: a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) , IV IMPOZIT PE PROFIT 53 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din V care: 54 XII DATE DE FUNDAMENTARE 75 1 Venituri totale 76 7, , Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 3 prognozat de personal la finele anului 7 4 mediu de salariaţi total 79 5 Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: 0 1, a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 1 1, b) alte cheltuieli cu personalul c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 3 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL 2

3 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Anexa nr.3 Programul de investiţii şi dotări I II Valoare SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1 Surse proprii, din care: - amortizare profit 2 Alocaţii de la buget 3 Credite bancare, din care: - interne - externe 4 Alte surse, din care: *) - (denumire sursă) - (denumire sursă) - - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1 Investiţii în curs, din care: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 2 Investiţii noi, din care: Amenajare active Costinesti (denumire obiectiv) Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 4 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: - interne -externe *) Se vor trece inclusiv sursele de finanţare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanţării investiţiilor CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMP. FIN CONTABIL IORDACHE MARIA

4 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA 1 IANUARIE 2012 Anexa nr.4 Crt Stocuri Sold la Intrari Iesiri vanzari, lichidari, stocuri aferente prod. si cons. Propriu pt. desf. Activit Sold la Sold la Materii prime, din care: - stocuri fara miscare 2. Materiale, din care: stocuri fara miscare 3. Obiecte de inventar, din care: stocuri fara miscare 4. Piese de schimb, din care: - stocuri fara miscare 5. Produse finite, din care: - stocuri fara miscare 6. Alte stocuri, din care: stocuri fara miscare 7. Viteza de rotatie a stocurilor exprimata in: - nr. de rotatii st = Cifra de afaceri/ Stoc mediu (*) - durata de rotatie a stocurilor, in zile Dzst=(Stoc mediu/cifra de afaceri)*365 Mii lei Sold la (*) Stoc mediu=(stoc initial+stoc final)/2 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL

5 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Anexa nr. 5 Reducerea arieratelor cu prezentarea surselor pentru anul 2012 Crt. Arierate Sold initial Suma surse proprii de finantare Reduceri Sursa incasari creante credite alte surse Mii lei Sold final = NOTA Societatea nu are arierate datoriile societatii fiind datorii curente CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- IORDACHE MARIA

6 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Situatia Datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent la 31,12,2012 Anexa nr. 6 Valoarea totala a creditului* Perioada de rambursare in ani TOTAL din care: Valoarea anuala scadenta in 2012 Valoarea anuala scadenta in 2013 rate dobanzi si comisioane TOTAL din care: rate dobanzi si comisioane TOTAL din care: rate Mii lei Valoarea anuala scadenta in 2014 dobanzi si comisioane A.Credite pentru activitatea curenta NU E CAZUL B. Credite pentru investitii NU E CAZUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI UNITATII FINANCIAR - CONTABIL IORDACHE MARIA

7 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/11 I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 10,646 5, % 1,521 2, % 10,565 9, % 7,311 69% 0.7% 1 Venituri din exploatare, din care: 2 9,532 4, % 12,421 2, % 5,655, % 7, % 1.72% a) din producţia vândută 3 2,603 3, % 1,33 1, % 1,353 1, % 2, % 117.6% b) din vânzarea mărfurilor % din subvenţii de exploatare aferente c) cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 6, % 10, % 4,302 6, % 4,65 113% 71.90% 2 Venituri financiare, din care: 10 1,114 1, % 6, % 4, % 270 5% 63.59% a) din imobilizări financiare b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 1,065 1, % % % d) alte venituri financiare % 5, % 4, % 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd ) 16 9,493,1 92.9% 16,372 4, % 5,651, % 7, % 79.96% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17,597, % 11,462 4, % 5,506, % 6, % 76.9% a) cheltuieli materiale % % % % % b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) % % % % 11.20% c) cheltuieli privind mărfurile % 49 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1,701 1, % 1,365 1, % 1,359 1, % 1,32 102% 102.5% d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,261 1, % 1,026 1, % 1,024 1, % 1, % 99.77% cheltuieli cu asigurările şi d2 protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: % % % 32 10% 114.2% ch. privind contribuţia la asigurări sociale % % % % % ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj % % % 6 99% 11.22% ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate % % % 72 10% 105.1% ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii % % % 5 169% % d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: % % % % 94.95% d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă % % % % 94.95% d3.3) tichete de vacanţă 33 7

8 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/ VENITURI ch. cu plăţile TOTALE compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit e) programelor de disponibilizări ch. cu drepturile salariale cuvenite în f) baza unor hotărâri judecătoreşti g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1,71 1, % % % % 100.% h) ch. cu prestaţiile externe 37 1, % % % 1,15 145% 14.69% i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 3,353 4, %, % 2,345 5, % 3, % 53.35% i1) contract de mandat % % % % 146.7% i2) ch. de protocol, din care: % % % 4 100% 9.9% - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i4) ch. cu sponsorizarea i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: % 4, % % #DIV/0! a) cheltuieli privind dobânzile 49 1 b) alte cheltuieli financiare % 4, % % #DIV/0! 3 Cheltuieli extraordinare 51 #DIV/0! III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1,154-3, % 2,149-1, % 4, % 20 6% % IV IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1,154-3, % 2,149-1, % 4, % 20 7% % 1 Rezerve legale % 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 1,124 2,09 3, % 20 7% % Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 5 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

9 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/ VENITURI Profitul contabil TOTALE rămas după 6 deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 5 şi Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu 7 mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 9 prevăzute la pct.1- se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salarile 67 c) cheltuieli privind prestari servicii 6 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 1 Surse proprii % % % 2 Alocaţii de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 7 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv 1 cele aferente investiţiilor în curs la finele anului % % % 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 1 a) interne 2 b) externe 3 X REZERVE, din care: 4 1 Rezerve legale XI 2 Rezerve statutare 6 3 Alte rezerve 7 XII DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 9 10,646 5, % 1,521 2, % 10,565 9, % 7,311 69% 0.7% 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 9,493,1 92.9% 16,372 4, % 5,651, % 7, % 79.96% 3 prognozat de personal la finele anului % % % % % 4 mediu de salariaţi total % % % % % 9

10 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/ VENITURI Cheltuieli de TOTALE natura salariala (a+b+c), din care: 93 1,261 1, % 1,026 1, % 1,024 1, % 1, % 99.77% a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 1,240 1, % 1,020 1, % 1,020 1, % 1, % 99.69% b) alte cheltuieli cu personalul % % % c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 96 Câştigul mediu lunar pe salariat 6 a) (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12* ,19 2, % 2,742 3, % 2,742 2, % 2, % 99.69% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile b) si bonusurile in lei si sau natura 2,753 2, % 2,746 (Rd.93/Rd.92)/12* ,235 2, % 2,75 3, % 100% 99.77% Productivitatea muncii pe total 7 personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.9/92) % % % % 0.7% Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.9/92 x ICP) 100 Productivitatea muncii în unităţi fizice 9 pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 101 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 10 totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x , % 4 1, % % % 9.% 11 Plăţi restante 103 a) preţuri curente 104 b) preţuri comparabile Creanţe restante 106 1,503 3,59 3,59 2, % 2,200 a) preţuri curente 107 3,59 2, % 2,200 b) preţuri comparabile 10 3,59 2,5 0.1% 2,200 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL IORDACHE MARIA 10

11 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 rd. BVC 2011 BVC ,013 2,014 % Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=/6 11=9/ I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 10,565 9,041 7, % 3,791 3, % % 1 Venituri din exploatare, din care: 2 5,655,616 7, % 3,791 3, % % a) din producţia vândută 3 1,353 1,49 2, % 3,791 3, % % b) din vânzarea mărfurilor 4 din subvenţii de exploatare aferente c) cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 4,302 6,767 4, % 2 Venituri financiare, din care: 10 4, % a) din imobilizări financiare 11 din alte investiţii şi împrumuturi care b) fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi d) alte venituri financiare 14 4, Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd ) 16 5,651,793 7, % 3,373 3, % 93.42% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5,506,793 6, % 3,373 3, % 93.42% a) cheltuieli materiale % % % b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) % % % c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1,359 1,344 1, % 1,315 1, % 2.15% d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,024 1,024 1, % 1,020 1, % % cheltuieli cu asigurările şi d2 protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: % % % ch. privind contribuţia la asigurări sociale % % % ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj % % % ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate % % % ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii % % % d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: % % % d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă % % % d3.3) tichete de vacanţă 33 ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit e) programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale % h) ch. cu prestaţiile externe , % % 7.50% i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 2,345 5,703 3, % % % i1) contract de mandat % % 99.95% i2) ch. de protocol, din care: % % % - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 11

12 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 rd. BVC 2011 BVC ,013 2,014 % Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=/6 11=9/ 1 2 VENITURI tichete TOTALE cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 4, % % 167.2% IV IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4, % % 167.2% 1 Rezerve legale Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 3, % % 167.2% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea 4 surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur VI VII VIII 5 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 Profitul contabil rămas după 6 deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 5 şi Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu 7 mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 9 prevăzute la pct.1- se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salarile 67 c) cheltuieli privind prestari servicii 6 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: Surse proprii Alocaţii de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 12

13 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 rd. BVC 2011 BVC ,013 2,014 % Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=/6 11=9/ VENITURI Alte sursetotale 7 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: Cheltuieli aferente investiţiilor, 1 inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 1 a) interne 2 b) externe 3 X REZERVE, din care: 4 1 Rezerve legale 5 XI 2 Rezerve statutare 6 3 Alte rezerve 7 XII DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 9 10,565 9,041 7, % 3,791 3, % % 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 5,651,793 7, % 3,373 3, % 93.42% 3 prognozat de personal la finele anului % % % 4 mediu de salariaţi total % % % Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), 5 din care: 93 1,024 1,024 1, % 1,020 1, % % a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 1,020 1,020 1, % 1,015 1, % % b) alte cheltuieli cu personalul % % % c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 96 Câştigul mediu lunar pe salariat 6 a) (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12* ,742 2,742 2, % 2,72 2, % % Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de b) bonificatiile si bonusurile in lei si sau 2,753 2,753 2,746 natura (Rd.93/Rd.92)/12* % 2,742 2, % % Productivitatea muncii pe total 7 personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.9/92) % % % Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.9/92 x ICP) 100 Productivitatea muncii în unităţi 9 fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 101 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 10 totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x % % 91.9% 11 Plăţi restante 103 a) preţuri curente 104 b) preţuri comparabile Creanţe restante 106 3,59 2,790 2, % a) preţuri curente 107 3,59 2,790 2, % b) preţuri comparabile 10 3,59 2,5 2, % CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL IORDACHE MARIA 13

14 SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ANEXA nr.2 Crt Nr 2,012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 1 Rand I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 7, , Venituri din exploatare, din care: 2 7, , a) din producţia vândută 3 2, , b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 4, , Venituri financiare, din care: a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.4+Rd.51) 16 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6,761 1,15 1,251 3,161 1,164 a) cheltuieli materiale b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1, d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,

15 d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: ch. privind contribuţia la asigurări sociale ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă d3.3) tichete de vacanţă 33 e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale h) ch. cu prestaţiile externe 37 1, i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 3, , i1) contract de mandat i2) ch. de protocol, din care: tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor Cheltuieli financiare, din care: a) cheltuieli privind dobânzile 49

16 b) alte cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) , IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 XII DATE DE FUNDAMENTARE 75 1 Venituri totale 76 7, , Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 3 prognozat de personal la finele anului 7 4 mediu de salariaţi total 79 5 Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: 0 1, a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 1 1, b) alte cheltuieli cu personalul c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 3 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL