ROMANIA JUDETUL car,aru,gt comuna cascronnbr,r.consiliul LOCAL. Comuna Ciscioarele, judeful Cillrapi; cod fiscal: ; str.principali, nr.89; cod p

Transcriere

1 ROMANIA JUDETUL car,aru,gt comuna cascronnbr,r.consiliul LOCAL. Comuna Ciscioarele, judeful Cillrapi; cod fiscal: ; str.principali, nr.89; cod po9tal9l7020 Te , ;Fax ; HoTAnANT privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul2018 AI SC GOSPODARIRE COMUNALA CASCIOARELE SRL Consiliul local al comunei Ctrscioarele, judetul Calarasi, intrunit in gedin(a ordinarii din data de Av6nd in vedere : - expunerea de motive a primarului comunei Clscioarele, inregistrati cu nrl ; - raportul compartimentului de specialitate, inregistrat cu nr ; - adresa nr SC Gospodirire Comunald Clscioarele SRL prin care inainteaza proiectul de buget pe anul 2018; - raportul de avizarc al comisiilor de specialitate din cadrul C.L.C6scioarele, nr ; - prevederile HCL nr.8/2018 privind alegerea dlui consilier Greceanu Gigi, pregedinte de qedin{6; - prevederile art.4, art.6 din OG nr privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care staful sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile Ordinului nr.3l45l20l7 privind aprobarea formatului gi structurii bugetului de venituri qi cheltuieli precum gi anexelor de fundamentare a acestuia; - prevederile irt.tll, alin.(2), art.l94,alin.(1), lit.a), art.195, alin.(l), art.l96l, alin.(l),(2) din Legea nr.3ll1990 a societ6tilor comerciale, rerepublicatd,, cu modificlrile gi completlrile ulterioare; -HCL Clscioarele nr privind infiintarea SC Gospodlrire Comunal[ Ciscioare]e SRL - prevederile Legii nr privind transparenla decizional[ in administralia publicd; ln baza prevederilor art.36, alin.2, lit.(a) qi in temeiul art.45 din Legea rc privind administratia publicd local6, republicati, cu modificirile gi complet[rile ulterioare, HorAnA$rE: Art.l. Se aprobd bugetul de venituri gi cheltuieli al SC Gospod6rire Comunal[ C6sci<iarele SRL pentru anul 2018, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantd din prezenta hotlrdre. Art.2. Prevederile prezentei hotirdri vor fi duse la indeplinire de citre administratorul SC Gospoddrire' Comunali Ciscioarele SRL. Art.3. Secretarul comunei Clscioarele va comunica prezenta hotdrare autorit6fllor, instituliilor qi persoanelor interesate. Nr.l1 Adoptat6 la comuna Cdscioarele Ast6zi Consilieri in funcjie: 11 Consilieri prezen{i : 11 Au votat "pentru":! Au votat "impotrivd":0 S-au abfinut delavot:2..,,u,*".. PRE$EDINTE DE $EDIN$A,,.-;rl-..1 l. l:: GRECEANI.]-,GIGI Contrasemneazd,

2 q rl AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE r operatorur A] Re M lrlu rviza sediul/adresa..,wd atf*hf cod unic de inresistrare.a0j0{a4+. \fier'ah{ar {l/-- ANOG Nr. 1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018 VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 5) venituri totale din exploatare, din care: subventii, cf. prevederilor legale in vigoare transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare CHELTUIELI TOTATE (rd. Z = rd.8 + rd rd.ztl Cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri si servicii cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care: Chehuieli de natura salariala (rd rd. 14) cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete Cheltuieli cu contributiile datorate de anbajator alte cheltuieli de exploatare TUL BRUT (profit/pierdere) PE PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: legale rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege pierderilor contabile din anii precedenti rea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi repartizari prevazute de lege

3 conta bil ramas dupa deducerea sumelor de la rd, 25, 26, 21, 2A, 29 salariatilor la profit ln limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in financiar de referinta 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si cu capital integral sau majoritar de sta! din care: dividende cuvenite bugetului de stat dividende cuvenite bugetului local dividende cuvenite altor actionari nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd, 3l - rd, 32 se repartizeaza la alte si constituie sursa proprie de finantare DIN FONDURI EUROPENE ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care materiale cu salariile privind prestarile de servicii cu reclama si publicitate cheltuieli DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori Nr. de personal prognozat la finele anului f,r. mediu de sahriati total Gs@ul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala +) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf, Legii anuale a bugetului de stat r*) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) lrd.2hd.49l Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat Productlvitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) Cheltuielitotale la 1000 lei venituri totale (rd.7rd. 1)x1000 ierar$!kff?'$$:l i llilililnett s 7,v"'c,Ql. Y/ "oi^-,n,',. j CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FIi{ANCIAR.CONTABIL

4 sc GoSPoDARIRE COMUNATA CAsctomtr"r Snl ANEXA Nr. 2 crf Detaliereaindicatoriloreconomico.financiariprevazutiinbugetuldevenitulsicheltuieli20lS VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22+ rd'2al Venituri totale din exploatare (rd' 3 + rd' 8 + rd' 9 + rd' 12 + rd' 13 + rd, 14), din care: din productia vanduta (rd' 4 + rd' 5 + rd' 5 + rd' 7)' din care: din vanzarea marfurilor din suhrentii 3i transferuri de exploatare aferente clfrei de afaceri nete (rd rd- 11), din care: subrentir, c{. preederilor legale in vigoare transfururi, cf. prevederilor legale in vigoare venituri aferente costului productiei in curs de executie alte venituri din exploatare (rd' 15 + rd' " * t6' 19 ; fi' 20 + rd' din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd' 18 + rd' Venituri financiare (rd rd' 24 + rd' 25 + rd' 26 + rd' 27)' din

5 , lnvestltll flnanclare /in diferente de curs din dobanzi fulell TOTALE (rd rd- t36 + rd. i.4/) Cheltuieli de exploatare (rd. 3L + rd.79 + rd. g6 + rd. 120), din care: A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd rd.40 + rd.46l, din care: Cheltuieli privind stocurile (rd rd rd rd. 3g + rd. 39), din care: cheltuieli cu materialele consumabile, din care: cheltuieli cu piesele de schimb 14,l cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar chehuieli privind energia si apa cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd rd rd. 45), din care: chehuieli cu intretinerea si repafttiile cheltuieli prmnd chiriile (rd.43 + rd.44) din care: - caue operatori cu capital integrafmaioritar de stat - (iltrc op ratori cu capital privat Chehuieli cu alte servicii executate de terti (rd, 47 + rd.48 + rd, rd rd rd rd rd rd rd. 78), din cheltuieli cu colaboratorii chehuieli privind comisioanele si onorariul, din care: cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51+ rd.53), din care: cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificarile ulterioare

6 de reclama si publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr, L9312O06, cu modificarile ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. L93 2OO6, cu modificarile ulterioare - ch, de promovare a produselor Ch. cu sponsorizarea, potrivit O,U.G' nr. 2/2015 (rd rd rd. 61), din care: ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si actlvitati e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane de deplasare, detasare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (rd rd. 66), din care: cheltuieli pctale si taxe de telecomunicatii cheltutsli ot servicilte banore si asimilate alte dreltuieli cu serviciile executate de terti, din care: chettuieli de asigurare si Paza cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul cheltuieli cu pregatirea profesionala cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf' Ordonantei de urgenta a Guvernului nr' LOgl2OtL cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi

7 ft cheltuieli #ltuieli cu impozite, taxe si varsaminte aslmllate (rd rd. 81 +,82 + rd rd, 84 + rd. 85), din care: ch. cu taxa pt, activitatea de exploatare a resurselor minerale ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale ch. cu taxa de licenta ch. cu taxa de autorizare ch. cu taxa de mediu cheltuieli cu alte taxe si impozite C. Cheltuieli cu personalul (rd.87 + rd rd rd. 113), din care: Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 t rd. 92) Chehuieli cu salariile (rd rd rd, 91), din care: ht frl b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) cl afte bonificatii (conform CCM)' Bonusuri (rd.93 + rd rd.97 + rd.98 + rd.99), din care: a) ctrehuieli social prevazute la art. 25 din Legea nr privind Codul fiscal(', cu modificarlle si completarile ulterioare, din care: - tichete de cresa, cf. Legii nr, 193/2006, cu modificarile ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potivit Legii nr. t93l2oo6, cu modifi carile ulterioare; d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. Alte cheltuieli cu personalul (rd rd rd. 103), din care: a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

8 fch. cu drepturile salarlale cuvcnltc ln bur unor hot.rtrl fdecatoresti c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarll, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd rd. 10g + rd rd. 112), din care: a! pentru director/directorat b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: cl pentru AGA si cenzori d) pentru alte comisii si comitete constitulte potrivit legii Chehuieli cu contributiile datorate de angajator D. Alte cheltuieli de exploatare (rd rd rd rd rd rd. 122, din care: chehuieli cu majorari si penalitati (rd.122+ rd. 123), din care: - catre bugetul general consolidat cheltuieli aferenti transferurilor pentru plata personalului ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: cheltuieli privind ajustarile si provizioanele -provizioane privind participarea la profit a salariatilor - provizioane in legatura cu contractul de mandat

9 venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: din anularea provizioanelor (rd rd rd. 1 30), din care: - din participarea salariatilor la profit - din deprecierea imobilizarllor corporale si a activelor circulante Cheltuieli financiare (rd rd rd. 138), din care: cheltuieli privind dobanzile, din care: aferente creditelor pentru activitatea curenta chehuieli din diferente de curs valutar, din care: aferente creditelor pentru activitatea curenta REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) venituri din subventii si transferuri - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivhatii muncii, cf. Legii anuale a hugetului de stat Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care: **) Cheltuieli cu salariile (rd.88)