MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov

Transcriere

1 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de ; Având în vedere rapoartele nr /2017 şi nr /2017 întocmite de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017, după cum urmează: a) venituri în sumă de ,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de ,00 mii lei, conform anexelor nr.1-6, nr.6a, 6b, 6c, 7-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2017. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. INIŢIATOR, PRIMAR, Mihail GENOIU AVIZAT, PT.SECRETAR, Ovidiu MISCHIANU

2 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET / Se aprobă, Primar, MIHAIL GENOIU R A P O R T Avizat, ADMINISTRATOR PUBLIC Marian-Sorin Manda privind modificarea proiectului de hotărâre având ca obiect rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2017 În conformitate cu art. 19, alin. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare Consiliului local, pe cele două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. VENITURI și CHELTUIELI: Secţiunea de funcţionare: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova ne comunică cu adresa nr. CRR-TREZ 16531/ , suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu suma de 52,00 mii lei pentru plata cheltuielilor cu salariile și contribuțiilor aferente ale unităților de învățământ particular și confesional acreditat, precum și a cheltuielilor prevăzute la art.104 din Legea educației naționale nr.1/2011. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, ne comunică prin adresa nr.1056/ , cele două unități din învățământul particular acreditate, Grădinița

3 cu Program Normal Madonna Dudu (36,00 mii lei), respectiv Școala Gimnazială Terra Veda (16,00 mii lei) care vor primi finanțare în conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, cu modificările și competările ulterioare. Având în vedere cele menționate mai sus, se modifică Anexa nr.1 la rândul Venituri totale, rândul Cheltuieli totale, rândul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, respectiv capitolul Învăţământ la titlul 55 Alte transferuri cu suma de 52,00 mii lei. Implicit, se modifică anexa 6, capitolul Învăţământ la titlul 55 Alte transferuri cu suma de 52,00 mii lei. Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova modificarea proiectului de hotărâre având ca obiect rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2017, după cum urmează: venituri în sumă ,00 mii lei şi cheltuieli în sumă de ,00 mii lei - conform anexelor 1, 6 și 6c la prezentul raport. În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.73/ Ordonator principal de credite delegat, Lucia Ștefan Șef serviciu, Daniela Militaru Întocmit, Consilier Daniela Crețu D.C/2 ex. Vizat de legalitate, Consilier Juridic Denisa Pirvu

4 Anexa nr. 1 Propuneri rectificare Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimări pentru anii Buget rectificat mii lei VENITURI TOTAL, din care: 636, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 549, , , , , I. Venituri proprii, total, din care: 167, , , , , * Venituri din impozite şi taxe 143, , , , , * Donații şi sponsorizări * Sume alocate de Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unitățile de învățământ din 11, , , , , Municipiul Craiova *Alte venituri - creanțe de recuperat din implementarea proiectelor FEN 12, , *Fonduri primite de la APIA II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 207, , , , , cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 204, , , , , sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, din care: Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care: - pentru finanțarea cheltuielilor de personal din învățământ - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) e) din Legea educației naționale nr.1/2011 Total sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016, din care: - sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016 Finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice (cf. srt. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Finanțarea cheltuielilor descentralizate 1, , , , , Plata stimulentelor educționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preşcolar Drepturile copiilor cu CES integrați în învățământul de masă 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale , , , , , , , Pagina 1 FP-01-01, ver 1

5 Buget rectificat Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Județean 4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau 3, , , , , confesional acreditat IV. Subvenții Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care: Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier Subvenții din bugetul de stat pt finantarea sănătății Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare , , , , , Secțiunea de dezvoltare, din care: 87, , , , , I. Venituri proprii II. Subvenții, din care: 12, , , , Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare III. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate IV. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate şi prefinanțări aferente cadrului financiar , , , , , , , , , , V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare 68, , , , , CHELTUIELI TOTAL, din care: 637, , , , , Secțiunea de funcționare 549, , , , , Total funcționare 549, , , , , Secțiunea de dezvoltare 88, , , , , Total dezvoltare 88, , , , , AUTORITĂȚI PUBLICE ŞI ACȚIUNI EXTERNE, din care: 46, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 43, , , , , Cheltuieli de personal 26, , , , , Bunuri şi servicii 16, , , , , Secțiunea de dezvoltare, total, din care: 2, , , , , Cheltuieli de capital 2, , , , , ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 2, , , , , Secțiunea de functionare, total, din care: 2, , , , , Cheltuieli de personal 2, , , , , Bunuri şi servicii Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI,din care: 5, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 5, , , , , Bunuri şi servicii Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 5, , , , , ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ, din care: 18, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 18, , , , , Bunuri şi servicii Transferuri curente 18, , , , , Secțiunea de dezvoltare, total, din care: Cheltuieli de capital Pagina 2 FP-01-01, ver 1

6 Buget rectificat ÎNVĂȚĂMÂNT, din care: 230, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 225, , , , , Cheltuieli de personal 191, , , , , Bunuri şi servicii 27, , , , , Alte transferuri 3, , , , , Asistență socială 1, , , , , Alte cheltuieli (burse) 1, , , , , Secțiunea de dezvoltare, total, din care: 4, , , , , Proiecte cu finanțare din FEN postaderare Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada , , Cheltuieli de capital 4, , , , , SĂNĂTATE, din care: 39, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 21, , , , , Cheltuieli de personal 11, , , , , Bunuri şi servicii Asistență socială Transferuri curente 9, , , , , Secțiunea de dezvoltare, total, din care: 18, , , , , Transferuri de capital 3, , , , , Cheltuieli de capital 14, , CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 99, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 62, , , , , Bunuri şi servicii 20, , , , , Transferuri curente 39, , , , , Alte cheltuieli Rambursări de credite externe 2, , , , , Secțiunea de dezvoltare, total, din care: 36, , , , , Proiecte cu finanțare din FEN postaderare 16, , Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada , , Cheltuieli de capital 19, , , , , ASIGURĂRI ŞI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, din care: 44, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 44, , , , , Cheltuieli de personal 20, , , , , Bunuri şi servicii 1, , , , , Transferuri curente 6, , , , , Asistență socială 15, , , , , Alte cheltuieli Secțiunea de dezvoltare, total, din care: Cheltuieli de capital LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, 22, , , , , din care: Secțiunea de funcționare, total, din care: 13, , , , , Bunuri şi servicii 10, , , , , Alte transferuri 2, , , , , Secțiunea de dezvoltare, total, din care: 8, , , , , Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 1, , , , Cheltuieli de capital 7, , , , , PROTECȚIA MEDIULUI, din care: 27, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 27, , , , , Bunuri şi servicii 22, , , , , Rambursari de credite 5, , , , , Secțiunea de dezvoltare, total, din care: Cheltuieli de capital ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ, din care: 3, , , , , Sectiunea de functionare, din care: 3, , , , , Rambursări de credite externe 3, , , , , Secțiunea de dezvoltare, total, din care: Proiecte cu finanțare din FEN postaderare COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 15, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 15, , , , , Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț şi tarif, total, din care: 15, , , , , * bugetul local 15, , , , , AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE, din care: Secțiunea de funcționare, total, din care: Pagina 3 FP-01-01, ver 1

7 Buget rectificat Bunuri şi servicii Secțiunea de dezvoltare, total, din care: Cheltuieli de capital TRANSPORTURI, din care: 80, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 64, , , , , Bunuri şi servicii 47, , , , , Subvenții pentru acoperirea diferențelor de pret şi tarif 16, , , , , Rambursări de credite interne 4, , , , , Plăți efectuate în anii precedenți şi recuperate în anul curent -3, , Secțiunea de dezvoltare, total, din care: 15, , , , , Proiecte cu finanțare din FEN postaderare Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada , , , , Cheltuieli de capital 13, , , , , Total buget-excedent/deficit -1, , Secțiunea de funcționare-excedent/deficit Secțiunea de dezvoltare-excedent/deficit -1, , Ordonator principal de credite delegat, Lucia Ştefan Şef serviciu, Daniela Militaru Pagina 4 FP-01-01, ver 1

8 Anexa nr.6 Propuneri rectificare Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimări pentru anii la capitolul INVĂȚĂMÂNT mii lei Buget după rectificare TOTAL, din care: 230, , , , , Secțiunea de funcționare, total, din care: 225, , , , , Cheltuieli de personal, din care: 191, , , , , salarii 189, , , , , hotărâri judecătoreşti 1, , , , , navetă profesori Bunuri şi servicii 27, , , , , din sume defalcate din TVA 18, , , , , din venituri proprii 9, , , , , Alte transferuri 3, , , , , Asistență socială, din care: 1, , , , , CES 1, , , , , tichete sociale - Primăria Municipiului Craiova tichete sociale- Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova Alte cheltuieli (burse) 1, , , , , Secțiunea de dezvoltare, total, din care: 4, , , , , Proiecte cu finanțare FEN postaderare Proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada , , Cheltuieli de capital 4, , , , , Ordonator principal de credite delegat, Şef serviciu, Lucia Ştefan Daniela Militaru FP-01-01,ver 1

9 Anexa. 6c Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la capitolul ÎNVĂŢĂMÂNT ALTE TRANSFERURI mii lei Propuneri buget 2017 Denumirea unităţii Cost standard TOTAL Cheltuieli de Bunuri şi servicii personal CES TOTAL, din care: 3, , Grădiniţa cu program normal "AXIA" Grădiniţa ROMANO-CATOLICA"SFÂNTUL ANTON" (PRE) Grădiniţa cu program normal "ETHOS" Gradinita cu Program Normal "Madona Dudu" Craiova Şcoala Primară "TERRAVEDA"(PRI) Şcoala Gimnazială Particulară "ETHOS" Şcoala Gimnaziala "TERRA VEDA" Craiova Liceul Tehnologic UCECOM "SPIRU HARET" 1, , Ordonator principal de credite delegat, Lucia Ştefan Şef Serviciu, Daniela Militaru