o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s

Transcriere

1 o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s.c. TURISM FELIX SA Judet Sector Localitate ~ IBihor I I I!COM.SANMARTIN BAILE FELIX I fi.l ~ "0"" < Strada Bloc Scara Ap. Telefon IPRINCIPALA I 11 Ic=Jc=JD I Numar din registrul comertului J05/132/1991 Cod unic de inregistrare Forma de proprietate 134-Societaticomerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire c1asa CAEN) SSlO Hoteluri~ialte facilitatide cazare similare BILANT Formular 10 la data de lei - A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Oenumirea elementului Sold la Sold la Cheltuieli de constituire (ct ) Cheltuielile de dezvoltare (ct ) Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi ~i active similare ~i alte imobilizari necorporale (ct ) Fond comercial (ct ) Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct ) 05 0 TOTAL (01 la 05) II. IMOBILIZARI CORPORALE 1.Terenuri ~i constructii (ct ) lnstalatii tehnice ~i ma~ini (ct ) Alte instalatii, utilaje ~i mobilier (ct ) Avansuri ~i imobilizari corpora Ie in curs de executie (ct ) TOTAL ( 07 la 10) III.IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct ) Tmprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct ) lnterese de participare (ct ) Tmprumuturi acordate entitati10r de care compania este legata In virtutea intereselor de participare (ct ) lnvestitii detinute ca imobilizari (ct ) Alte imprumuturi (ct. 2675* * * * * *) TOTAL ( 121a 17)

2 FlO - pag. 2 Oenumirea elementului Sold la Sold la AGIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( ) B. AGIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime ~i materiale consumabile (ct / / ) Produqia in curs de executie (ct /- 348* ) Prod use finite ~imarfuri (ct /- 348* / / ) Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) TOTAL ( 20 la 23) II. CREANTE(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa 0 perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Creante comerciale 26)(ct. 2675* *+ 2678* * * * ) Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct *) Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct *) 4. Alte creante (ct ) Capital subscris ~i nevarsat (ct *) 29 0 TOTAL ( 25 la 29) III. INVESTITIIPETERMEN SCURT 1. Aqiuni detinute la entitatile afiliate (ct ) Alte investitii pe termen scurt (ct ) TOTAL ( ) IV. CASA ~I CONTURI LA BANCI (ct ) AGIVE CIRCULANTE- TOTAL ( ) C. CHELTUIELIiN AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELECARETREBUIEPLATITEiNTR-O PERIOADA DE pana LA UN AN 1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct ) Sume datorate institutii10r de credit (ct ) Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori (ct ) Efecte de comer! de platit (ct ) Sume datorate entitatilor afiliate (ct ) Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct )

3 FlO - pag. 3 Oenumirea elementului Sold la Sold la Alte datorii, inclusiv datoriile fiseale ~i datoriile privind asigurarile soeiale (ct ) TOTAL ( 371a 44) E.ACTIVEC1RCULANTENETE/DATORII CURENTENETE( ) F.TOTAL ACTIVEMINUS DATORII CURENTE( ) G. DATORII: SUMELECARETREBUIEPLATITEiNTR-O PERIOADA MAl MARE DE UN AN 1. imprumuturi din emisiunea de obligaiiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligaiiuni eonvertibile (ct ) 2. Sume datorate instituiiilor de credit (et ) Avansuri ineasate in eontul eomenzilor (et. 419) Datorii eomereiale - furnizori (et ) Efeete de comer! de platit (et ) Sume datorate entitaiilor afiliate (et * + 451) Sume datorate entitaiilor de care eompania este legata in virtutea intereselor de participare (et ) Alte datorii, inclusiv datoriile fiseale ~i datoriile privind asigurarile soeiale (ct ) TOTAL ( 481a 55) H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii ~i obligaiii similare (ct. 1515) Provizioane pentru impozite (ct. 1516) Alte provizioane (ct ) ) TOTAL ( 57 la 59) I. VENITURIiN AVANS 1. Subveniii pentru investiiii (ct ) Venituri inregistrate in avans (et. 472) TOTAL ( ) J. CAPITAL ~I REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subseris varsat (ct. 1012) Capital subseris nevarsat (ct. 1011) Patrimoniul regiei (et. 1015) TOTAL ( 641a 66) II. PRIMEDE CAPITAL (et. 104) III. REZERVEDIN REEVALUARE(ct. 105)

4 FlO - pag. 4 IV. REZERVE Oenumirea elementului Sold la Sold la Rezerve legale (ct. 1061) Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) Alte rezerve (ct. 1068) TOTAL ( 70 la 73) Aqiuni proprii (ct. 109) Ca~tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITULSAU PIERDEREAREPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 78 0 SOLD D (ct. 117) VI. PROFITULSAU PIERDEREAEXERCITIULUIFINANCIAR SOLDC(ct.121) SOLD D (ct. 121) Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII- TOTAL ( ) Patrimoniul public (ct. 1016) 84 0 CAPITALURI- TOTAL ( ) *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 26) Sumele inscrise la acest rand ~i preluate din conturile 26751a 2679 reprezinta crean!ele aferente contractelor de leasing financiar ~i altor contracte asimilate, precum ~i alte crean!e imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni. 27) Acest cont apare la entitatile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, precum ~ila cele care aplica prevederile pct. 92 (3) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitdtilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile con forme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificarile $i completdrile ulterioare. Suma de control FlO: / ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele SERACFLORIAN Semnatura ~ _ Stampila unitatii 112--CONTABIL SEF Formular VALIDAT de inregistrare in organismul profesional:

5 F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de Formular 20 - lei - Denumirea indicatorilor Exercitiul Exercitiul financiar financiar Cifra de afaceri neta ( 02 la 05) Produqia vanduta (ct ) Venituri din vanzarea marfurilor(ct. 707) Venituri din dobanzi Inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate II constituie leasingul (ct.766) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) Variatia stocurilor de prod use finite ~i a produqiei In curs de executie (ct.711) SoidC Sold D Produqia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ~i capitalizata (ct ) Alte venituri din exploatare(ct ) VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL ( ) a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile (ct ) Alte cheltuieli materia Ie (ct ) b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(ct ) c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) Cheltuieli cu personalul ( )/ din care: a) Salarii ~i indemnizatii (ct ) b) Cheltuieli cu asigurarile ~i proteqia sociala (ct ) a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale ~i necorporale ( 19-20) a.l) Cheltuieli (ct ) a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustari de valoare privind activele circulante ( 22-23) b.1) Cheltuieli (ct ) b.2) Venituri (ct ) Alte cheltuieli de exploatare ( 25 la 28) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct ) Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varsaminte asimilate (ct.635) Cheltuieli cu despagubiri, donatii ~i activele cedate (ct.658) Cheltuieli privind dobanzile de refinantare Inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate II constituie leasingul (ct.666) Ajustari privind provizioanele ( 30-31)

6 F20 - pag. 2 Oenumirea indicatorilor Exercitiul Exercitiul financiar financiar Cheltuieli (ct.6812) Venituri (ct.7812) CHELTUIELIDE EXPLOATARE- TOTAL ( 11 la ) PROFITULSAU PIERDEREADIN EXPLOATARE: - Profit ( 10-32) Pierdere ( 32-10) Venituri din interese de participare (ct ) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate Venituri din alte investitii ~i imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate Venituri din dobanzi (ct.766) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 40 0 Alte venituri financiare (ct ) VENITURI FINANCIARE- TOTAL ( ) Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ~i investitiile detinute ca active circulante ( 44-45) Cheltuieli (ct.686) Venituri (ct.786) Cheltuieli privind dobanzile (ct ) din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 47 0 Alte cheltuieli financiare (ct ) CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL ( ) PROFITULSAU PIERDEREAFINANCIAR(A): - Profit ( 42-49) Pierdere ( 49-42) PROFITULSAU PIERDEREACURENT(A): - Profit ( ) Pierdere ( ) Venituri extraordinare (ct.771) Cheltuieli extraordinare (ct.671) PROFITULSAU PIERDEREADIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit ( 54-55) Pierdere ( 55-54) VENITURITOTALE ( ) CHELTUIELITOTALE ( )

7 F20 - pag. 3 Denumirea indicatorilor Exercitiul Exercitiul financiar financiar PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit ( 58-59) Pierdere ( 59-58) Impozitul pe profit (ct.691) Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit ( ) Pierdere ( ) Suma de control F20 : / ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele SERAC FLORIAN ~,~~ ~ ~;'. co -"-.../.,. 'l" '.~ ~G, "UWSM" IpOPA MARCEL. "I,,, H Semnatura ~ -_-, -[ r!~~:.:0 Semnatura ~,., ' ~v/ ~ Stampila unitatii '''-~~~/ Calitatea - 1~12_-_-C_O_N_T_A_BI_L_SE_F _ Formular VAll OAT de inregistrare in organismul profesional:

8 DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1 Formular 30 la data de lei - I. Date privind rezultatul inregistrat unitati Sume Unitati care au inregistrat profit Unitati care au inregistrat pierdere II Date privind platile restante Total, din care: Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investitii A B 1= Plati restante - total ( a 18+22), din care: Furnizori restanti - total ( 05 la 07), din care: peste 30 de zile peste 90 de zile peste 1 an Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (09 la 13), din care: - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate Contributia pentru pensia suplimentara Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj Alte datorii socia Ie Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta - total ( 19 la 21), din care: restante dupa 30 de zile restante dupa 90 de zile restante dupa 1 an Dobanzi restante III. Numar mediu de salariati Numar mediu de salariati

9 IV. Plati de dobanzi si redevente F30 - pag. 2 Sume {lei} A B 1 Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: impozitul datorat la bugetul de stat 25 0 Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: impozitul datorat la bugetul de stat 27 0 Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: impozitul datorat la bugetul de stat 29 0 V. Tichete de masa Sume {lei} A B 1 Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor VI. Cheltuieli de inovare **) Cheltuieli de inovare **) - total ( 32 la 34), din care: cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei VII. Alte informatii Imobilizari financiare, in sume brute ( ), din care: ACiiuni de~inute la entita!ile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ~iobliga~iuni pe termen lung, in sume brute ( 37 la 41), din care: aqiuni cotate aqiuni necotate pa~i socia Ie obliga~iuni aqiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) Crean~e imobilizate, in sume brute ( ), din care: crean~e imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) crean!e imobilizate in val uta (din ct. 267) Crean~e comerciale, avansuri acordate furnizorilor ~i alte conturi asimilate, in sume brute (ct ) Crean~e in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct ) Crean~e in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statului (ct ) Alte crean~e (ct ) Dobanzi de incasat (ct. 5187) Investi~ii pe termen scurt, in sume brute (ct din ct.508) ( 51 la 55), din care:

10 F30 - pag aqiuni cotate aqiuni necotate pal1i socia Ie obligatiuni aqiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) Alte valori de incasat (ct ) Casa in lei ~iin valuta ( ), din care: in lei (ct. 5311) in val uta (ct. 5314) Conturi curente la banci in lei ~iin val uta ( ), din care: in lei (ct. 5121) in valuta (ct. 5124) Alte conturi curente la banci ~i acreditive ( ), din care: sume in curs de decontare, acreditive ~i alte valori de incasat, in lei (ct ) sume in curs de decontare ~i acreditive in valuta (ct ) Datorii ( la 90), din care: imprumuturi din emisiuni de obligatiuni ~i dobanzile aferente, in sume brute (ct )( ), din care: in lei in valuta Credite bancare interne pe termen scurt ~i dobanzile aferente (ct din ct. 5198), ( ), din care: in lei in valuta Credite bancare externe pe termen scurt ~i dobanzile aferente (ct din ct. 5198), ( ), din care: in lei in val uta Credite bancare pe termen lung ~i dobanzile aferente (ct din ct. 1682) ( ), din care: in lei in valuta Credite externe pe term en lung (ct din ct. 1682)( ), din care: in lei in valuta Credite de la trezoreria statului (ct din ct. 1682) - Alte imprumuturi ~i dobanzile aferente (ct ) ( ), din care: - in lei si exprimate in lei, a carer decontare se face in functie de cursul unei valute in valuta

11 F30 - pag Datorii comerciale, avansuri primite de la c1ien!i ~i alte conturi asimilate, in sume brute (ct ) - Datorii in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct ) - Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~ibugetul statului (ct ) - Alte datorii (ct ) Dobanzi de platit (ct. 5186) Capital subscris varsat (ct. 1012)( 92 la 94), din care: aqiuni cotate aqiuni necotate 93 - pa~i socia Ie 94 VIII.lnformatii privind cheltuielile cu colaboratorii Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) Suma de control F30 : / *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele SERACFLORIAN Numele si prenumele IpOPA MARCEL Semnatura Semnatura Stampila unita I Calitatea!12--CONTABIL SEF Formular VAll OAT de inregistrare in organismul profesional:

12 Formular 40 (pag.1-2) SITUATIA ACTIVE LOR IMOBILIZATE la data de Elemente de imobilizari Valori brute Sold initial Cresteri Reduceri Sold final Total Din care: (coi.5=1 +2-3) dezmembrari si casari lei - Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire cheltuieli de dezvoltare si X 0 Alte imobilizari X Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03 X TOTAL ( 011a 03) X Imobilizari corporale Terenuri X Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari in curs corpora Ie X TOTAL ( 05 la 09) Imobilizari financiare X ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( ) SITUATIA AMORTIZARII ACTIVE LOR IMOBILIZATE -Iei- Elemente de imobilizari Amortizare in cursul Sold initial anului Amortizare aferenta Amortizare la imobilizarilor scoase sfarsitul anului din evidenta (col.9=6+7-8) A B Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire cheltuieli de dezvoltare si Alte imobilizari TOTAL (13 +14) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii,utilaje si mobilier TOTAL (16Ia 19) AMORTIZARI- TOTAL (15 +20)

13 Elemente de imobilizari Ajustari constituite Ajustari Sold final Sold initial in cursul anului reluate la venituri (col. 13= } A B Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire de dezvoltare si cheltuieli Alte imobilizari Avansuri si imobilizari necorporale in curs TOTAL (22Ia 24) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE -Iei- TOTAL ( 261a 30) Imobilizari financiare AJUSTARIPENTRUDEPRECIERE TOTAL (2S+31+32) Suma de control F40: / ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele ISERACFLORIAN Numele si prenumele POPA MARCEL Semnatura Semnatura Stampila unitatii Calitatea 112--CONT ABIL SEF de inregistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT Vers.1.02