CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 30 iunie 2018 Pevederi bugetare Drepturi c

Transcriere

1 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 30 iunie 2018 Pevederi bugetare Drepturi constatate lei Denumirea indicatorilor *) anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Total, din care: din anii precedenti din anul curent A 1 2 3= VENITURI -TOTAL 676,989, ,312, ,317, ,092, ,224, ,760,953 I. VENITURI CURENTE 669,881, ,978, ,462, ,067, ,394, ,928,923 A4 - Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS până la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contribuţia datorată pentru contractele costvolum/ cost-volum-rezultat Venituri din contribuţia datorată pentru volume de medicamente consumate care depăşesc volumele stabilite prin contracte B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 668,438, ,248, ,074, ,067, ,007, ,541,453 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 52,945,000 34,920, ,858,680 68,882,557 53,976,123 59,153,706 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori 18,348,000 18,348,000 91,495,545 65,651,950 25,843,595 31,992,716 Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat 18,348,000 18,348,000 91,444,716 64,428,397 27,016,319 31,941,970 Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj 50, ,746 50,746 Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AVAS Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice 0 1,223,274-1,223,274 0 Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,651,000 2,651,000 7,911,401 3,230,607 4,680,794 3,709,256 Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 2,651,000 2,651,000 7,916,612 3,230,329 4,686,283 3,714,745 Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj -5, ,489-5,489 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații 31,946,000 13,921,000 23,451, ,451,734 23,451,734 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații 31,946,000 13,921,000 23,451,734 23,451,734 23,451,734 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 615,493, ,328, ,216,059 53,184, ,031, ,387,747 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati 609,599, ,069, ,995,724 49,634, ,361, ,437,020 Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat 609,599, ,069, ,485,224 40,883, ,601, ,134,280 Contributia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri Contributii pt. pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati Încasari realizate 12,251,346 8,689,219 3,562,127 4,043, ,939-61,939 0 Contributia datorata de pensionari 259, , ,154 Contribuții facultative ale asiguraților Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natură profesională cu caracter ocazional Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din drepturi de proprietate intelectuală 143,000 58,000 33,668 3,578 30,090 27,826 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiloor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activitatea de expertiza contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere ci o microintreprindere care nu generează o persoană juridică 697, , , , , ,813 1,00 0 1, ,513 1,513

2 Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe 57,835 57, venit, din activităţi agricole Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor 1,936, , , , , ,747 agricole Contribuţii individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor 2,852,000 1,257, , ,531 58, ,316 Regularizări 265,000 25,000 3,575,458 2,560,616 1,014, ,046 Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați 86,910 86,910 23,196 Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica 2,241 1, ,193 Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate 458, , ,237 Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza 13,680 13,680 13,680 contractelor de activitate sportivă Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE 1,443, , ,47 387, ,470 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1,443, , ,47 387, ,470 DIVERSE VENITURI 1,443, , ,47 387, ,470 Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Alte venituri 1,443, , , , ,470 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari IV. SUBVENTII 7,108,930 5,334, ,997 25, , ,030 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7,108,930 5,334, ,997 25, , ,030 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3,594,930 3,571, ,065 11, , ,004 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 9,000 9, , , , , , ,755 1, , ,694 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prev. La art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum şi pt. pers. care se află în perioada de 1,000 1, ,300-8, amânare sau întrerupere a executării pedepsei private de libertate Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 3,127,930 3,127,93 0 Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi 0 indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 3,514,000 1,762, ,932 14, , ,026 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 0 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea 17,820 10,268 7, copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli 3,201 3, profesionale Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 219, , ,052 Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 3,514,000 1,762,66 0

3 Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale 2, ,050 2,568 Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel putin 0 12 luni SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul European de Dezvoltare Regionala Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Fondul Social European Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Mihaela Luci Stefan DIRECTOR EXCUTIV ECONOMIC, Simona Georgeta Subtirelu

4 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI la data de 30 iunie 2018 Denumirea indicatorilor*) Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale TOTAL Sold la începutul anului din care: Angajamente curente Plăţi efectuate CHELTUIELI- TOTAL 937,583, ,590, ,994, ,340,877 1,045,779, ,702, ,076, ,820,297 CHELTUIELI CURENTE 937,583, ,590, ,994, ,814,631 1,046,252, ,702, ,550, ,294,051 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,844,100 7,844,100 3,939,750 7,844,100 7,844,10 7,844,100 3,891,960 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 763,753, ,761, ,705, ,037, ,783, ,702, ,081, ,034,469 TITLUL III DABANZI TITLUL VI TRANSFERURU ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 135,635, ,635, ,635, ,635, ,327, ,327, ,089,900 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -473, , , ,754 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 21,000 21,000 6,820 21,000 21,00 21, CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI- TOTAL 937,583, ,590, ,994, ,340,877 1,045,779, ,702, ,076, ,820,297 CHELTUIELI CURENTE 937,583, ,590, ,994, ,814,631 1,046,252, ,702, ,550, ,294,051 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,844,100 7,844,100 3,939,750 7,844,100 7,844,10 7,844,100 3,891,960 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 763,753, ,761, ,705, ,037, ,783, ,702, ,081, ,034,469 TITLUL III DABANZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 135,635, ,635, ,635, ,635, ,327, ,327, ,089,900

5 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 21,000 21,000 6,820 21,000 21,00 21, CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOC- CULTURALE 937,583, ,590, ,994, ,340,877 1,045,779, ,702, ,076, ,820,297 CHELTUIELI CURENTE 937,583, ,590, ,994, ,814,631 1,046,252, ,702, ,550, ,294,051 SANATATE 907,254, ,261, ,287, ,074,697 1,038,512, ,702, ,810, ,554,117 CHELTUIELI CURENTE 907,254, ,261, ,287, ,537,669 1,038,975, ,702, ,273, ,017,089 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7,844,100 7,844,100 3,939,750 7,844,100 7,844,10 7,844,100 3,891,960 Cheltuieli de salarii in bani 7,457,200 7,457,200 3,630,430 7,457,200 7,457,20 7,457,200 3,595,344 Salarii de baza 6,597,000 6,597,000 3,294,410 6,597,000 6,597,00 6,597,000 3,284,197 Spor penru condiții de muncă 830, , , , ,00 830, ,404 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 19,000 19,000 9,000 19,000 19,00 19,000 5,967 Indemnizatii de delegare 1,400 1, ,400 1,40 1, Indemnizatii de detaşare 0 Alte drepturi salariale in bani, dc 9,800 9,800 1,400 9,800 9,80 9,800 1,317 - hotarari judecatoresti 0 Cheltuieli salariale în natură 120, , , , ,00 120, ,550 Vouchere de vacanță 120, , , , ,00 120, ,550 Contributii 266, , , , ,90 266, ,066 Contributii de asigurari sociale de stat 82,000 82,000 79,190 82,000 82,00 82,000 79,189 Contributii de asigurari de somaj 3,000 3,000 2,530 3,000 3,00 3,000 2,526 Contributii de asigurari sociale de sanatate 27,000 27,000 26,330 27,000 27,00 27,000 26,321 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii 5,000 5,000 4,300 5,000 5,00 5,000 4,295 Contribuția asiguratorie pentru muncă 149, ,000 81, , ,00 149,000 68,982 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 763,753, ,761, ,705, ,037, ,783, ,702, ,081, ,034,469 Bunuri si servicii 763,727, ,735, ,697, ,011, ,757, ,702, ,055, ,029,996 Furnituri de birou 58,000 58,000 29,000 58,000 58,00 58,000 28,995 Materiale pentru curatenie 9,000 9,000 5,600 9,000 9,00 9,000 5,598

6 Incalzit, iluminat si forta motrica 85,800 85,800 63,050 85,800 85,80 85,800 61,840 Apa, canal si salubritate 19,000 19,000 11,500 19,000 19,00 19,000 11,499 Carburanti si lubrifianti 16,000 16,000 5,000 16,000 16,00 16,000 5,000 Piese de schimb 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00 5,000 4,508 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 93,000 93,000 40,500 93,000 93,00 93,000 37,539 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 763,223, ,231, ,404, ,507, ,253, ,702, ,551, ,742,552 Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 763,155, ,163, ,362, ,439, ,185, ,702, ,483, ,701,018 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii 68,000 68,000 42,000 68,000 68,00 68,000 41,534 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care: 218, , , , ,00 218, ,465 - sume pentru servicii poștale în vederea distribuției cardurilor naționale 0 - sume pentru servicii de mentenanță și suport tehnic ERP 108, ,000 59, , ,00 108,000 59,763 Reparatii curente 0 Bunuri de natura obiectelor de inventar 14,000 14, ,000 14,00 14,00 Alte obiecte de inventar 14,000 14, ,000 14,00 14,00 Deplasari, detasari, transferari 7,000 7,000 5,270 7,000 7,00 7,000 3,568 Deplasari interne, detasari, transferari 7,000 7,000 5,270 7,000 7,00 7,000 3,568 Deplasari in strainatate 0 Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 1,000 1,000 1,00 1,00 Consultanţă şi expertiză 0 Pregatire profesionala 0 Protectia muncii 2,000 2,000 2,000 2,00 2,00 Alte cheltuieli 2,000 2,000 2,000 2,000 2,00 2, Chirii 0 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,000 2,000 2,000 2,000 2,00 2, TITLUL III DABANZI Alte dobanzi Dobanda datorata trezoreriei statului 0 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 135,635, ,635, ,635, ,635, ,327, ,327, ,089,900 TRANSFERURI CURENTE 135,635, ,635, ,635, ,635, ,327, ,327, ,089,900

7 Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale 135,635, ,635, ,635, ,635, ,327, ,327, ,089,900 TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantare nationala 0 Finantare externa nerambursabila 0 Alte programe comunitare finantate in perioada Finantare nationala 0 Finantare externa nerambursabila 0 Cheltuieli neeligibile 0 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 21,000 21,000 6,820 21,000 21,00 21, Despăgubiri civile 0 Sume aferente persoanelor cu hadicap neîncadrate 21,000 21,000 6,820 21,000 21,00 21, CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii 0 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 Alte active fixe 0 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 Administratia centrala 0 Servicii publice descentralizate 144,098, ,098, ,924, ,058, ,751, ,751, ,276,672 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 0-462, , , ,972 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 0-462, , , ,972

8 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate 0-462, , , ,972 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate -462, , , ,972 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 334,918, ,363, ,646, ,356, ,881, ,245, ,635, ,638,151 Medicamente cu si fara contributie personala, din care 191,670, ,043,930 93,873, ,038, ,863, ,197, ,665,601 93,868,225 ~ activitatea curenta 105,091,000 93,177,000 74,947,820 93,177, ,737,128 48,646, ,091,000 74,947,749 ~ sume cost volum rezultat 82,535,000 27,766,000 16,392,030 27,766, ,288,155 58,753,155 82,535,000 16,392,027 ~ sume cost volum 350, , , , ,514 48, , ,840 ~ personal contractual 182, , , , ,93 182, ,921 ~ medicamente 40% - conform HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare 3,512,000 3,514,000 2,184,020 3,508,671 4,256, ,177 3,506,671 2,178,688 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care 105,869, ,041,960 63,241, ,041, ,017,847 22,026,734 85,991,113 63,241,451 Programul national detratament pentru boli rare 3,155,150 3,144,010 1,782,740 3,144,010 4,276,188 1,196,668 3,079,520 1,782,715 Programul national de tratament al bolilor neurologice 0 Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 1,709,350 1,442,040 1,134,730 1,442,040 2,326, ,675 1,352,150 1,134,712 Programul national de diabet zaharat 17,331,930 19,688,650 14,013,180 19,688,650 21,852,382 4,520,452 17,331,930 14,013,160 Programul national de boli endocrine 0 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 840, , , ,340 1,017, , , ,451 Programul national de oncologie 49,098,890 54,538,680 33,822,250 54,538,680 52,755,754 11,337,688 41,418,066 33,822,213 Programul national de sanatate mintala 0 Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care: 33,733,260 29,376,240 11,898,230 29,376,240 25,789,037 3,820,230 21,968,807 11,898,200 - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii) 33,733,260 29,376,240 11,898,230 29,376,240 25,789,037 3,820,230 21,968,807 11,898,200

9 - Programul national de tratament pentru boli rare 0 Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ 5,461,820 5,292,280 3,672,020 5,292,280 6,654,773 1,589,756 5,065,017 3,671,941 Programul national de diabet zaharat 2,300,520 1,998,410 1,147,350 1,998,410 2,679, ,660 2,300,520 1,147,334 Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile 541, , , , , , , ,775 Programul national de ortopedie 1,134,410 1,141,350 1,036,170 1,141,350 1,229,265 94,855 1,134,410 1,036,151 Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile 602, , , ,790 1,011, , , ,238 Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 0 Programul national detratament pentru boli rare 0 Programul national de boli cardiovasculare 704, , , , , , , ,443 Programul national de sanatate mintala 0 Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 177, ,12 184, ,78 157,78 - Subprogramul de radiologie interventionala 177, , , ,78 157,78 - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 0 - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil 0 - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 0 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 27,127,670 27,127,670 18,026,770 27,127,670 30,224,125 3,096,455 27,127,670 18,026,748 Dispozitive si echipamente medicale 4,789,000 4,858,000 2,832,220 4,855,566 5,121, ,000 4,786,566 2,829,786 Servicii medicale in ambulator 139,179, ,717,000 73,428, ,913, ,710,113 11,690, ,019,804 72,710,060 Asistenta medicala primara, din care: 66,160,500 65,754,000 35,086,150 65,697,651 71,754,462 5,716,810 66,037,652 34,443,517 ~ activitatea curenta 63,233,000 62,809,000 32,141,150 62,752,651 68,652,099 5,475,448 63,176,651 31,498,517 ~ centre de permanenta 2,927,500 2,945,000 2,945,000 2,945,000 3,102, ,362 2,861,001 2,945,000

10 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 50,538,000 50,565,000 26,873,980 50,547,283 54,722,059 4,201,776 50,520,283 26,853,524 Asistenta medicala stomatologica 4,753,000 4,672,000 2,190,550 4,669,997 5,042, ,204 4,739,013 2,176,248 ~ activitatea curenta 4,753,000 4,672,000 2,190,550 4,669,997 5,042, ,204 4,739,013 2,176,248 ~ personal contractual 0 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: 15,062,000 15,055,000 7,901,330 9,328,877 16,334,691 1,276,814 15,057,877 7,860,872 ~ activitatea curenta 15,062,000 15,055,000 7,901,330 9,328,877 16,334,691 1,276,814 15,057,877 7,860,872 ~ Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT 0 ~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicată) 0 ~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorii solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți 0 Asist.medic.in centre med. multifunctionale (servicii medicale de recuperare), din care: 2,666,000 2,671,000 1,376,920 2,669,979 2,856, ,705 2,664,979 1,375,899 ~ activitatea curenta 2,666,000 2,671,000 1,376,920 2,669,979 2,856, ,705 2,664,979 1,375,899 ~ personal contractual 0 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 229, , , , ,619 15, , ,755 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 286,154, ,188, ,826, ,883, ,237,218 22,704, ,532, ,503,708 Spitale generale, din care: 286,154, ,188, ,826, ,883, ,237,218 22,704, ,532, ,503,708 ~ activitatea curenta 284,835, ,832, ,264, ,527, ,799,888 22,586, ,213, ,959,164 ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si de biologie moleculară la copii și adulți 0 ~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta perfomanta 0 ~ Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 1,319,470 1,356, ,130 1,356,630 1,437, ,860 1,319, ,544 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: ~ activitatea curenta 0 ~ personal contractual 0

11 Ingrijiri medicale la domiciliu 630, , , , ,797 45, , ,523 Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 2,044,240 2,044,240 2,042,000 2,028,248 2,028, ,028,248 2,028,248 CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,266,180 7,266,18 7,266,180 7,266,180 Asigurari si asistenta sociala 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,266,180 7,266,18 7,266,180 7,266,180 CHELTUIELI CURENTE 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 TITLUL IX - Asistenta sociala 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 Ajutoare sociale 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 Ajutoare sociale in numerar 30,329,000 30,329,000 15,707,000 7,276,962 7,276, ,276,962 7,276,962 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 17,191,000 17,191,000 8,903,000 4,482,387 4,482, ,482,387 4,482,387 Asistenta sociala in caz de boli 17,191,000 17,191,000 8,903,000 4,482,387 4,482, ,482,387 4,482,387 Asistenta sociala pentru familie si copii 13,138,000 13,138,000 6,804,000 2,783,793 2,783, ,783,793 2,783,793 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 0-10,782-10, ,782-10,782 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 0-10,782-10, ,782-10,782 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala 0-10,782-10, ,782-10,782 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala -10,782-10,782-10,782-10,782 REZERVE 0 Fond de rezerva EXCEDENT 0 DEFICIT -192,600, ,681, ,059,344 Presedinte - Director General, Mihaela Luci Stefan Director executiv economic, Simona Georgeta Subtirelu

12 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ Situatia privind creditele de angajament semestrul I 2018 lei Credite de Credite de Credite de angajament angajament angajament Denumire indicator aprobate realizate la aprobate an Semestrul I data de 2018 an Total servicii medicale inclusiv transferuri 898,791, ,633, ,313,957 Materiale si prestari de servicii cu caracter medical, din care: 763,155, ,997, ,860,441 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 334,918, ,351, ,592,232 Medicamente cu si fara contributie personala, din care: 191,670, ,377, ,284,720 ~ activitatea curenta 105,091,000 79,806,000 77,841,305 ~ cost volum-rezultat 82,535,000 43,000,000 42,938,173 ~ cost volum 350, , ,321 ~ personal contractual 182, , ,921 ~ medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale M.S. sub 3,512,000 2,129,000 2,129,000 forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S. Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 105,869,220 71,737,750 62,358,304 Programul national de tratament pentru boli rare 3,155,150 1,772,870 1,181,562 Programul national de tratament al bolilor neurologice 0 Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 1,709, , ,880 Programul national de diabet zaharat 17,331,930 14,637,420 14,637,420 Programul national de boli endocrine 0 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 840, , ,393 Programul national de oncologie 49,098,890 33,947,760 32,478,376 Programul national de sanatate mintala 0 Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST 33,733,260 19,901,050 13,249,673 VOLUM, din care: - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii) 33,733,260 19,901,050 13,249,673 - Programul national de tratament pentru boli rare 0 Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 5,461,820 3,857,670 2,571,110 Programul national de diabet zaharat 2,300,520 1,195,200 1,183,941 Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile 541, , ,642 Programul national de ortopedie 1,134, , ,631 Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile 602, ,70 Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice 0 Programul national detratament pentru boli rare 0 Programul national de boli cardiovasculare 704, , ,896 Programul national de sanatate mintala 0 Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 177, ,60 - Subprogramul de radiologie interventionala 177, ,60 - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 0

13 - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil 0 - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 0 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 27,127,670 17,626,130 17,625,991 Dispozitive si echipamente medicale 4,789,000 2,752,330 2,752,107 Servicii medicale in ambulator 139,179,500 76,079,260 74,038,781 Asistenta medicala primara, din care: 66,160,500 35,744,740 34,514,810 ~ activitatea curenta 63,233,000 32,817,240 31,617,576 ~ centre de permanenta 2,927,500 2,927,500 2,897,234 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 50,538,000 28,566,190 27,824,913 Asistenta medicala stomatologica, din care: 4,753,000 2,368,000 2,349,042 ~ activitatea curenta 4,753,000 2,368,000 2,349,042 ~ personal contractual 0 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: 15,062,000 7,980,000 7,930,678 ~ activitatea curenta 15,062,000 7,980,000 7,930,678 ~ Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET - CT 0 ~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata) 0 ~Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing si neuroblastom) la copii si adulti 0 Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale, din care: 2,666,000 1,420,330 1,419,338 ~ activitatea curenta 2,666,000 1,420,330 1,419,338 ~ personal contractual 0 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 229, , ,949 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 286,154, ,092, ,772,891 Spitale generale, din care: 286,154, ,092, ,772,891 ~ activitatea curenta 284,835, ,251, ,307,057 ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si de biologie moleculară la copii 0 și adulți ~ Diagnostic de tratament si inalta perfomanta - Subprogramul de radiologie interventionala 0 ~ Suprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 1,319, , ,834 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: 0 ~ activitatea curenta 0 ~ personal contractual 0 Ingrijiri medicale la domiciliu 630, , ,589 Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 2,044,240 2,042,000 2,041,999 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 135,635, ,635, ,453,516 TRANSFERURI CURENTE Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurări 135,635, ,635, ,453,516 sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale 135,635, ,635, ,453,516 PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL, Mihaela Luci Stefan DIRECTOR EXCUTIV ECONOMIC, Simona Georgeta Subtirelu