BugetRectificatGeneral

Transcriere

1 ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. / Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE Anexa nr.1 HCL nr. / I. VENITURI CURENTE 3,824, ,000 3,924,120 1,144, , , , A. VENITURI FISCALE 3,558, ,000 3,658,020 1,077, , , , SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 3,867, ,000 3,967,600 1,150, , , , VENITURI PROPRII 2,545, ,545, , , , , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 914, , , , , ,400 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 914, , , , , , Impozit pe venit 1, , Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 913, , , , , , Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1, , Cote defalcate din impozitul pe venit 711, , , , , , , ,000 40,000 90,000 40,000 32, A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,089, ,089, , , , , Impozite si taxe pe proprietate 1,089, ,089, , , , , Impozit si taxa pe cladiri 839, , , , , , Impozit pe cladiri de la persoane fizice 140, ,000 55,000 52,000 18,000 15, Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 699, , , , , , Impozit si taxa pe teren 243, ,500 84,300 70,900 46,900 41, Impozit pe terenuri de la persoane fizice 70, ,500 30,300 16,900 12,900 10, Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 15, ,000 4,000 6,000 4,000 1, Impozitul pe terenul din extravilan 158, ,000 50,000 48,000 30,000 30, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6, ,700 1,500 1,500 2,200 1, A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,552, ,000 1,652, , , , , Sume defalcate din TVA 1,278, ,000 1,378, , , , ,520 -lei- Pag. 1 din 28

2 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12, ,000 3,000 3,000 3,000 3, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 12, ,000 3,000 3,000 3,000 3, Amenzi, penalitati si confiscari 85, ,200 21,000 21,000 22,200 21, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 81, ,500 20,000 20,000 21,500 20, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 81, ,500 20,000 20,000 21,500 20, Alte amenzi, penalitati si confiscari 3, ,700 1,000 1, , Diverse venituri 55, ,000 13,000 13,000 14,000 15, Alte venituri 55, ,000 13,000 13,000 14,000 15, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 255, ,000 75,000 60,000 75,000 45, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 210, ,000 60,000 50,000 60,000 40, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 45, ,000 15,000 10,000 15,000 5, Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 7, ,000 1,500 1,500 2,500 1,500 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 663, , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 50, , ,000 4,000 6,000 31, , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 565, , , , , , , ,000 78,500 63,500 83,500 48,500 12, ,000 2,000 2,000 6,000 2, A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1, , Alte impozite si taxe fiscale 1, , Alte impozite si taxe 1, , C. VENITURI NEFISCALE 266, ,100 67,000 70,900 69,200 59, C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Venituri din proprietate 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Venituri din concesiuni si inchirieri 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 152, ,200 37,000 37,000 39,200 39,000-16, , , ,750-16, Varsaminte din sectiunea de functionare 16, , , ,750 16, IV. SUBVENTII 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11,240 Pag. 2 din 28

3 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, Subventii de la bugetul de stat 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, B. Curente 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, Subventii primite din Fondul de Interventie 11, , , Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 4, , , Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 28, ,480 6,760 7,240 7,240 7, TOTAL CHELTUIELI 5,282, ,000 5,382, ,322,150 2,083,500 1,075, , CHELTUIELI CURENTE 4,419, ,000 4,519, ,142,050 1,404,200 1,071, , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,846, ,846, , , , , Cheltuieli salariale in bani 1,756, ,756, , , , , Salarii de baza 1,633, ,633, , , , , Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 104, , ,620 25,770 25,770 26, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18, , ,000 6,000 2,500 3, Cheltuieli salariale in natura 29, , ,000 21,900 2, Vouchere de vacanta 29, , ,000 21,900 2, Contributii 61, , ,530 10,460 10,970 10, Contributii de asigurari sociale de stat 15, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 5, , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 37, , ,590 10,060 10,570 10, Contributii platite de angajator in numele angajatului 1, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,514, ,000 1,614, , , , , Bunuri si servicii 637, , , , , , Furnituri de birou 9, , ,310 2,200 1,000 1, Materiale pentru curatenie 5, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 243, , ,150 70,700 65,400 36, Apa, canal si salubritate 38, , ,100 8,600 10,700 10, Carburanti si lubrifianti 86, , ,300 28,100 12,600 21, Piese de schimb 10, , ,000 5, Transport 10, , ,000 5,000 0 Pag. 3 din 28

4 5702 Ajutoare sociale 225, , ,710 60,600 67,640 48, Ajutoare sociale in numerar 225, , ,710 60,600 67,640 48, TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 23, , ,100 4,600 6,100 4, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 71, , ,090 13,390 19,490 23, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 139, , ,250 33,230 42,050 29, Reparatii curente 134, , , ,450 17,000 32, , Medicamente si materiale sanitare 1, , , Materiale sanitare 1, , , Bunuri de natura obiectelor de inventar 37, , ,700 15,000 2,000 16, Uniforme si echipament 8, , , , Alte obiecte de inventar 29, , ,000 15,000 2,000 10, Daplasari, detasari, transferari 18, , ,800 5, , Deplasari interne, detasari, transferari 8, , ,300 3,300-1,700 3, Deplasari în strainatate 10, , ,500 2,500 2,500 2, Carti, publicatii si materiale documentare 1, , , Consultanta si expertiza 50, , ,000 10,000 15,000 10, Pregatire profesionala 33,050-10,000 23, ,000 17,000 9,050-10, Protectia muncii 5, , ,500 3, Alte cheltuieli 596, , , , ,000 35, Prime de asigurare non-viata 12, , ,000 1,400 3,700 5, Executarea silita a creantelor bugetare 65, , , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 518, , , ,400 97,300 30, TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2, , , A. Transferuri interne 2, , , Alte transferuri curente interne 2, , , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 225, , ,710 60,600 67,640 48, , , , , , Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 567, , , , , Finantare nationala 89, , ,000 31,710 25, Finantare externa nerambursabila 383, , , , , Cheltuieli neeligibile 95, , ,000 50, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 263, , ,250 81,500 55,500 59, Burse 37, , ,000 10,000 3,000 11,000 Pag. 4 din 28

5 5911 Asociatii si fundatii 204, , ,250 49,500 52,500 48, Sustinerea cultelor 22, , , CHELTUIELI DE CAPITAL 863, , , ,300 4, TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 863, , , ,300 4, Active fixe 863, , , ,300 4, Constructii 185, , , , Masini, echipamente si mijloace de transport 13, , ,600 4, Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 664, , , , , Partea I-a Servicii publice generale 1,493,870 5,000 1,498, , , , , Autoritati publice si actiuni externe 1,493,870 5,000 1,498, , , , , CHELTUIELI CURENTE 1,445, ,445, , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,011, ,011, , , , , Cheltuieli salariale in bani 963, , , , , , Salarii de baza 875, , , , , , Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 87, , ,620 22,770 22,770 22, Cheltuieli salariale in natura 15, , ,000 8,850 2, Vouchere de vacanta 15, , ,000 8,850 2, Contributii 32, , ,380 5,630 5,630 5, Contributii de asigurari sociale de stat 8, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 2, , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 20, , ,600 5,630 5,630 5, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 336, , ,150 67,280 52,100 54, Bunuri si servicii 128, , ,000 30,280 31,600 30, Furnituri de birou 4, , , ,000 1, Materiale pentru curatenie 1, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 18, , ,200 1,000 12,000 1, Apa, canal si salubritate 5, , ,500 1,200 1,300 1, Carburanti si lubrifianti 35, , ,300 11,300 1,300 11, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14, , ,000 3,000 4,000 3, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 18, , ,000 4,000 4,000 4,000 Pag. 5 din 28

6 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 31, , ,000 9,280 7,000 8, Reparatii curente 15, , ,000 6,000 2,000 1, Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar 4, , , , Alte obiecte de inventar 4, , , , Daplasari, detasari, transferari 15, , ,000 5, , Deplasari interne, detasari, transferari 5, , ,500 2,500-2,500 2, Deplasari în strainatate 10, , ,500 2,500 2,500 2, Consultanta si expertiza 10, , , , Pregatire profesionala 5, , ,000 6,000-5, Protectia muncii 1, , , Alte cheltuieli 156, , ,500 20,000 16,500 17, Prime de asigurare non-viata 6, , , ,500 2, Executarea silita a creantelor bugetare 65, , , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 85, , ,500 20,000 15,000 15, TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2, , , A. Transferuri interne 2, , , Alte transferuri curente interne 2, , , TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96, , ,250 22,500 25,500 21, Asociatii si fundatii 96, , ,250 22,500 25,500 21, CHELTUIELI DE CAPITAL 48,000 5,000 53, , , TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 48,000 5,000 53, , , Active fixe 48,000 5,000 53, , , Constructii 40, , , Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8,000 5,000 13, , , Autoritati executive si legislative 1,493,870 5,000 1,498, , , , , Autoritati executive 1,493,870 5,000 1,498, , , , , Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 198, , ,710 14,390 12,840 12, Ordine publica si siguranta nationala 198, , ,710 14,390 12,840 12, CHELTUIELI CURENTE 55, , ,010 14,390 12,840 12, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44, , ,560 12,300 10,850 10, Cheltuieli salariale in bani 41, , ,770 10,610 10,610 10,610 Pag. 6 din 28

7 Salarii de baza 41, , ,770 10,610 10,610 10, Cheltuieli salariale in natura 1, , , Vouchere de vacanta 1, , , Contributii 1, , Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10, , ,450 2,090 1,990 1, Bunuri si servicii 9, , ,000 1,890 1,790 1, Furnituri de birou Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7, , ,790 1,790 1,790 1, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2, , , Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Daplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL 143, , , TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 143, , , Active fixe 143, , , Constructii 143, , , Protectie civila si protectia contra incendiilor 198, , ,710 14,390 12,840 12, Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 2,193,470-5,000 2,188, , , , , Invatamant 1,042,640-5,000 1,037, , , ,400 22, CHELTUIELI CURENTE 940, , , , ,400 72, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18, , ,000 6,000 2,500 3, Cheltuieli salariale in bani 18, , ,000 6,000 2,500 3, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18, , ,000 6,000 2,500 3, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 308, , ,000 84,600 75,900 57,300 Pag. 7 din 28

8 5702 Ajutoare sociale 8, , ,060 2,020 3, Ajutoare sociale in numerar 8, , ,060 2,020 3, TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Bunuri si servicii 157, , ,050 59,600 36,100 13, Furnituri de birou 4, , ,700 1, Materiale pentru curatenie 2, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 80, , ,550 33,000 16,000 8, Apa, canal si salubritate 8, , ,000 3,000 2, Carburanti si lubrifianti 8, , ,000 3,500 1, Piese de schimb 10, , ,000 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5, , ,000 1,000 1,000 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5, , ,000 1,500 1,500 1, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 34, , ,800 10,000 13,500 1, Reparatii curente 89,250 10,000 99, , ,300 40, Daplasari, detasari, transferari 2, , Deplasari interne, detasari, transferari 2, , Consultanta si expertiza 40, , ,000 10,000 10,000 10, Pregatire profesionala 14,000-10,000 4, ,000 11, , Protectia muncii 3, , , Alte cheltuieli 3, , , Prime de asigurare non-viata 3, , , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 8, , ,060 2,020 3, , , , , , Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 567, , , , , Finantare nationala 89, , ,000 31,710 25, Finantare externa nerambursabila 383, , , , , Cheltuieli neeligibile 95, , ,000 50, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37, , ,000 10,000 3,000 11, Burse 37, , ,000 10,000 3,000 11, CHELTUIELI DE CAPITAL 102,000-5,000 97, , , TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 102,000-5,000 97, , , Active fixe 102,000-5,000 97, , , Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 102,000-5,000 97, , , Invatamant secundar 384, , , ,600 81,400 92,000 Pag. 8 din 28

9 Invatamant secundar inferior 384, , , ,600 81,400 92, Invatamant nedefinibil prin nivel 8, , ,060 2,020 3, Invatamant special 8, , ,060 2,020 3, Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 649,980-5, , , , ,940-70, Sanatate 43, , ,310 21,410 7,410 7, CHELTUIELI CURENTE 43, , ,310 21,410 7,410 7, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29, , ,310 7,410 7,410 7, Cheltuieli salariale in bani 28, , ,760 7,240 7,240 7, Salarii de baza 28, , ,760 7,240 7,240 7, Contributii 1, , Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14, , , Alte cheltuieli 14, , , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 14, , , Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 43, , ,310 21,410 7,410 7, Alte institutii si actiuni sanitare 43, , ,310 21,410 7,410 7, Cultura, recreere si religie 354, , , ,500 80,600 63, CHELTUIELI CURENTE 299, , ,460 94,500 80,600 63, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73, , ,470 20,550 17,650 17, Cheltuieli salariale in bani 67, , ,110 17,260 17,260 17, Salarii de baza 67, , ,110 17,260 17,260 17, Cheltuieli salariale in natura 2, , , Vouchere de vacanta 2, , , Contributii 2, , , Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Pag. 9 din 28

10 Contributia asiguratorie pentru munca 1, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 102, , ,490 26,450 37,450 20, Bunuri si servicii 50, , ,590 13,050 17,150 6, Furnituri de birou Materiale pentru curatenie 1, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 13, , ,200 2,200 2,200 2, Apa, canal si salubritate 9, , ,300 2,300 2,300 2, Carburanti si lubrifianti Transport 10, , ,000 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2, , , Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4, , , , Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 9, , ,450 2,350 4, Reparatii curente 4, , ,000 1,000 1, Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Daplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale documentare 1, , , Alte cheltuieli 44, , ,200 19,100 13, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 44, , ,200 19,100 13, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124, , ,500 47,500 25,500 25, Asociatii si fundatii 102, , ,500 25,500 25,500 25, Sustinerea cultelor 22, , , CHELTUIELI DE CAPITAL 55, , ,100 29, TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 55, , ,100 29, Active fixe 55, , ,100 29, Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 55, , ,100 29, Servicii culturale 204, , ,530 49,590 58,040 31, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 31, , ,530 8,690 7,140 8, Camine culturale 172, , ,000 40,900 50,900 22, Servicii recreative si sportive 2, , ,300 1,300 0 Pag. 10 din 28

11 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 2, , ,300 1, Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 147, , ,030 72,610 21,260 32, Asigurari si asistenta sociala 752, , , , , , CHELTUIELI CURENTE 752, , , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 523, , , , , , Cheltuieli salariale in bani 503, , , , , , Salarii de baza 503, , , , , , Cheltuieli salariale in natura 2, , , Vouchere de vacanta 2, , , Contributii 17, , ,870 2,900 2,910 2, Contributii de asigurari sociale de stat 4, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1, , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 10, , ,940 2,900 2,910 2, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12, , ,010 2,500 6,750 1, Bunuri si servicii 7, , ,660 2,400 2,600 1, Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica 2, , , Apa, canal si salubritate 1, , Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2, , Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1, , , Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Pregatire profesionala 4, , , Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 216, , ,650 58,580 64,580 47, Ajutoare sociale 216, , ,650 58,580 64,580 47, Ajutoare sociale in numerar 216, , ,650 58,580 64,580 47, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 637, , , , , ,250 Pag. 11 din 28

12 Asistenta sociala in caz de invaliditate 637, , , , , , Prevenirea excluderii sociale 43, , ,000 15,000 21,000 4, Ajutor social 43, , ,000 15,000 21,000 4, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 71, , ,010 20,580 17,890 16, Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 71, , ,010 20,580 17,890 16, Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 985, , , , , , Locuinte, servicii si dezvoltare publica 985, , , , , , CHELTUIELI CURENTE 470, , , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145, , ,990 39,690 34,390 34, Cheltuieli salariale in bani 133, , ,410 32,760 32,760 33, Salarii de baza 116, , ,410 29,760 29,760 29, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 17, , ,000 3,000 3,000 4, Cheltuieli salariale in natura 5, , , Vouchere de vacanta 5, , , Contributii 6, , ,580 1,130 1,630 1, Contributii de asigurari sociale de stat 1, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 3, , , Contributii platite de angajator in numele angajatului 1, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 319, , ,300 77,900 85,800 89, Bunuri si servicii 264, , ,600 59,500 71,600 71, Încalzit, Iluminat si forta motrica 129, , ,000 33,000 35,000 25, Apa, canal si salubritate 14, , ,000 1,800 4,800 7, Carburanti si lubrifianti 43, , ,000 13,000 10,000 10, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 36, , ,100 5,200 10,700 15, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 41, , ,500 6,500 11,100 14, Bunuri de natura obiectelor de inventar 33, , ,700 15, , Uniforme si echipament 8, , , , Alte obiecte de inventar 24, , , , Pregatire profesionala 10, , ,000 0 Pag. 12 din 28

13 2030 Alte cheltuieli 11, , ,000 3,400 4,200 2, Prime de asigurare non-viata 3, , ,400 2, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8, , ,000 2,000 2,000 2, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6, , ,500 1,500 1,500 1, Asociatii si fundatii 6, , ,500 1,500 1,500 1, CHELTUIELI DE CAPITAL 514, , , ,300 4, TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 514, , , ,300 4, Active fixe 514, , , ,300 4, Constructii 1, , , Masini, echipamente si mijloace de transport 13, , ,600 4, Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 499, , , , Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 6, , ,500 1,500 1,500 1, Alimentare cu apa 6, , ,500 1,500 1,500 1, Iluminat public si electrificari rurale 663, , , ,700 49,100 36, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 316, , ,590 91,190 75,290 87, Partea a V-a Actiuni economice 411, , , , ,000 66, , Transporturi 411, , , , ,000 66, , CHELTUIELI CURENTE 411, , , , ,000 66, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 411, , , , ,000 66, , Bunuri si servicii 20, , ,000 5,000 5,000 5, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20, , ,000 5,000 5,000 5, Reparatii curente 25, , , ,000 10, , Alte cheltuieli 366, , , ,000 61, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 366, , , ,000 61, Transport rutier 411, , , , ,000 66, , Drumuri si poduri 266, , , ,000 36,000 5, Strazi 145, , , ,000 95,000 30, , Rezerve, Excedent/Deficit -1,415, ,415, ,350-1,097, , Rezerve Excedent Excedentul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de dezvoltare Deficit 1,415, ,415, ,350 1,097, ,840 0 Pag. 13 din 28

14 Deficitul sectiunii de functionare Deficitul sectiunii de dezvoltare 1,415, ,415, ,350 1,097, , TOTAL VENITURI 3,851, ,000 3,951, ,050 1,212, , , VENITURI PROPRII 2,545, ,545, , , , , I. VENITURI CURENTE 3,807, ,000 3,907, ,290 1,204, , , A. VENITURI FISCALE 3,558, ,000 3,658,020 1,077, , , , Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 699, , , , , , Impozit si taxa pe teren 243, ,500 84,300 70,900 46,900 41, Impozit pe terenuri de la persoane fizice 70, ,500 30,300 16,900 12,900 10, Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 15, ,000 4,000 6,000 4,000 1, Impozitul pe terenul din extravilan 158, ,000 50,000 48,000 30,000 30, Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6, ,700 1,500 1,500 2,200 1, A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,552, ,000 1,652, , , , , Sume defalcate din TVA 1,278, ,000 1,378, , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 663, , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 50, , ,000 4,000 6,000 31, , SECTIUNEA DE FUNCTIONARE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 914, , , , , , Impozit pe venit 1, , Cote defalcate din impozitul pe venit 711, , , , , , A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,089, ,089, , , , , Impozit pe cladiri de la persoane fizice 140, ,000 55,000 52,000 18,000 15,000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 914, , , , , ,400 1, , Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 913, , , , , , , ,000 40,000 90,000 40,000 32, Impozite si taxe pe proprietate 1,089, ,089, , , , , Impozit si taxa pe cladiri 839, , , , , , , , , , , ,000 Pag. 14 din 28

15 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -16, , , ,750-16, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 81, ,500 20,000 20,000 21,500 20, Alte amenzi, penalitati si confiscari 3, ,700 1,000 1, , Diverse venituri 55, ,000 13,000 13,000 14,000 15, Alte venituri 55, ,000 13,000 13,000 14,000 15,000-16, , , ,750-16, IV. SUBVENTII 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, Subventii de la bugetul de stat 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, B. Curente 43, ,480 6,760 7,240 18,240 11, Subventii primite din Fondul de Interventie 11, , , Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 7, ,000 1,500 1,500 2,500 1,500 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 274, ,000 78,500 63,500 83,500 48, Impozit pe mijloacele de transport 255, ,000 75,000 60,000 75,000 45, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 210, ,000 60,000 50,000 60,000 40, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 45, ,000 15,000 10,000 15,000 5,000 12, ,000 2,000 2,000 6,000 2, A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1, , Alte impozite si taxe fiscale 1, , Alte impozite si taxe 1, , C. VENITURI NEFISCALE 249, , , ,650 52,900 59, C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Venituri din proprietate 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Venituri din concesiuni si inchirieri 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 113, ,900 30,000 33,900 30,000 20, C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 135, , , ,750 22,900 39, Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12, ,000 3,000 3,000 3,000 3, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 12, ,000 3,000 3,000 3,000 3, Amenzi, penalitati si confiscari 85, ,200 21,000 21,000 22,200 21, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 81, ,500 20,000 20,000 21,500 20,000 4, , ,000 Pag. 15 din 28

16 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 28, ,480 6,760 7,240 7,240 7, TOTAL CHELTUIELI 3,851, ,000 3,951, ,050 1,212, , , CHELTUIELI CURENTE 3,851, ,000 3,951, ,050 1,212, , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,846, ,846, , , , , Cheltuieli salariale in bani 1,756, ,756, , , , , Salarii de baza 1,633, ,633, , , , , Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 104, , ,620 25,770 25,770 26, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18, , ,000 6,000 2,500 3, Cheltuieli salariale in natura 29, , ,000 21,900 2, Vouchere de vacanta 29, , ,000 21,900 2, Contributii 61, , ,530 10,460 10,970 10, Contributii de asigurari sociale de stat 15, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 5, , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 37, , ,590 10,060 10,570 10, Contributii platite de angajator in numele angajatului 1, , TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,514, ,000 1,614, , , , , Bunuri si servicii 637, , , , , , Furnituri de birou 9, , ,310 2,200 1,000 1, Materiale pentru curatenie 5, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 243, , ,150 70,700 65,400 36, Apa, canal si salubritate 38, , ,100 8,600 10,700 10, Carburanti si lubrifianti 86, , ,300 28,100 12,600 21, Piese de schimb 10, , ,000 5, Transport 10, , ,000 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 23, , ,100 4,600 6,100 4, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 71, , ,090 13,390 19,490 23, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 139, , ,250 33,230 42,050 29, Reparatii curente 134, , , ,450 17,000 32, , Medicamente si materiale sanitare 1, , , Pag. 16 din 28

17 Materiale sanitare 1, , , Bunuri de natura obiectelor de inventar 37, , ,700 15,000 2,000 16, Uniforme si echipament 8, , , , Alte obiecte de inventar 29, , ,000 15,000 2,000 10, Daplasari, detasari, transferari 18, , ,800 5, , Deplasari interne, detasari, transferari 8, , ,300 3,300-1,700 3, Deplasari în strainatate 10, , ,500 2,500 2,500 2, Carti, publicatii si materiale documentare 1, , , Consultanta si expertiza 50, , ,000 10,000 15,000 10, Pregatire profesionala 33,050-10,000 23, ,000 17,000 9,050-10, Protectia muncii 5, , ,500 3, Alte cheltuieli 596, , , , ,000 35, Prime de asigurare non-viata 12, , ,000 1,400 3,700 5, Executarea silita a creantelor bugetare 65, , , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 518, , , ,400 97,300 30, TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2, , , A. Transferuri interne 2, , , Alte transferuri curente interne 2, , , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 225, , ,710 60,600 67,640 48, Ajutoare sociale 225, , ,710 60,600 67,640 48, Ajutoare sociale in numerar 225, , ,710 60,600 67,640 48, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 263, , ,250 81,500 55,500 59, Burse 37, , ,000 10,000 3,000 11, Asociatii si fundatii 204, , ,250 49,500 52,500 48, Sustinerea cultelor 22, , , Partea I-a Servicii publice generale 1,445, ,445, , , , , Autoritati publice si actiuni externe 1,445, ,445, , , , , CHELTUIELI CURENTE 1,445, ,445, , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,011, ,011, , , , , Cheltuieli salariale in bani 963, , , , , , Salarii de baza 875, , , , , , Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 87, , ,620 22,770 22,770 22, Cheltuieli salariale in natura 15, , ,000 8,850 2,100 0 Pag. 17 din 28

18 Vouchere de vacanta 15, , ,000 8,850 2, Contributii 32, , ,380 5,630 5,630 5, Contributii de asigurari sociale de stat 8, , , Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 2, , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca 20, , ,600 5,630 5,630 5, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 336, , ,150 67,280 52,100 54, Bunuri si servicii 128, , ,000 30,280 31,600 30, Furnituri de birou 4, , , ,000 1, Materiale pentru curatenie 1, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 18, , ,200 1,000 12,000 1, Apa, canal si salubritate 5, , ,500 1,200 1,300 1, Carburanti si lubrifianti 35, , ,300 11,300 1,300 11, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14, , ,000 3,000 4,000 3, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 18, , ,000 4,000 4,000 4, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 31, , ,000 9,280 7,000 8, Reparatii curente 15, , ,000 6,000 2,000 1, Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar 4, , , , Alte obiecte de inventar 4, , , , Daplasari, detasari, transferari 15, , ,000 5, , Deplasari interne, detasari, transferari 5, , ,500 2,500-2,500 2, Deplasari în strainatate 10, , ,500 2,500 2,500 2, Consultanta si expertiza 10, , , , Pregatire profesionala 5, , ,000 6,000-5, Protectia muncii 1, , , Alte cheltuieli 156, , ,500 20,000 16,500 17, Prime de asigurare non-viata 6, , , ,500 2, Executarea silita a creantelor bugetare 65, , , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 85, , ,500 20,000 15,000 15,000 Pag. 18 din 28

19 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2, , , A. Transferuri interne 2, , , Alte transferuri curente interne 2, , , TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96, , ,250 22,500 25,500 21, Asociatii si fundatii 96, , ,250 22,500 25,500 21, Autoritati executive si legislative 1,445, ,445, , , , , Autoritati executive 1,445, ,445, , , , , Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 55, , ,010 14,390 12,840 12, Ordine publica si siguranta nationala 55, , ,010 14,390 12,840 12, CHELTUIELI CURENTE 55, , ,010 14,390 12,840 12, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44, , ,560 12,300 10,850 10, Cheltuieli salariale in bani 41, , ,770 10,610 10,610 10, Salarii de baza 41, , ,770 10,610 10,610 10, Cheltuieli salariale in natura 1, , , Vouchere de vacanta 1, , , Contributii 1, , Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10, , ,450 2,090 1,990 1, Bunuri si servicii 9, , ,000 1,890 1,790 1, Furnituri de birou Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7, , ,790 1,790 1,790 1, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2, , , Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Daplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Pag. 19 din 28

20 Protectie civila si protectia contra incendiilor 55, , ,010 14,390 12,840 12, Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 1,468, ,468, , , , , Invatamant 372, , , ,620 84,460 72, CHELTUIELI CURENTE 372, , , ,620 84,460 72, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18, , ,000 6,000 2,500 3, Cheltuieli salariale in bani 18, , ,000 6,000 2,500 3, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18, , ,000 6,000 2,500 3, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 308, , ,000 84,600 75,900 57, Bunuri si servicii 157, , ,050 59,600 36,100 13, Furnituri de birou 4, , ,700 1, Materiale pentru curatenie 2, , , Încalzit, Iluminat si forta motrica 80, , ,550 33,000 16,000 8, Apa, canal si salubritate 8, , ,000 3,000 2, Carburanti si lubrifianti 8, , ,000 3,500 1, Piese de schimb 10, , ,000 5, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5, , ,000 1,000 1,000 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5, , ,000 1,500 1,500 1, Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 34, , ,800 10,000 13,500 1, Reparatii curente 89,250 10,000 99, , ,300 40, Daplasari, detasari, transferari 2, , Deplasari interne, detasari, transferari 2, , Consultanta si expertiza 40, , ,000 10,000 10,000 10, Pregatire profesionala 14,000-10,000 4, ,000 11, , Protectia muncii 3, , , Alte cheltuieli 3, , , Prime de asigurare non-viata 3, , , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 8, , ,060 2,020 3, Ajutoare sociale 8, , ,060 2,020 3, Ajutoare sociale in numerar 8, , ,060 2,020 3, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37, , ,000 10,000 3,000 11, Burse 37, , ,000 10,000 3,000 11, Invatamant secundar 364, , , ,600 81,400 72, Invatamant secundar inferior 364, , , ,600 81,400 72,000 Pag. 20 din 28