MACHETA CONT EXECUTIE CAS HD

Transcriere

1 Cod CONT DE EXECUTIE VENITURI IUNIE 2017 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE HUNEDOARA Denumire indicator Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi trimestriale cumulate Incasari realizate cumulat mii lei Incasari realizate luna curenta 1 1' 2 2' VENITURI -TOTAL , , , , I. VENITURI CURENTE , , , , Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 540,00 186,00 0,00 0, Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii 540,00 186, Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie Venituri din contributia datorata pentru contractele costvolum/cost-volum-rezultat B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI , , , , CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR , , , , Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori , , , , Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat 40432, , Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj 611,01 90, Contributii in urma valorificarii creantelor de catre AVAS Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 7732, , Contributii pentru concedii sau indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datoarata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 0,06 0, CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR , , , , Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati , , , , Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat , , , , Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri 3427,69 819, Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati 18,05 2, Contributia datorata de pensionari 3652,12 109, Contibutii de asigurari sociale de sanatate restituite Contributii facultative ale asiguratilor Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala 61,00 29,00 29,65 3, persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor pe agent 217,00 102,00 85,94 7, persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara 0, persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereza o persoana juridica 2,00 1,00 0, persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica 0, persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole 84,00 53,00 42,73 1, persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor 1383,00 567,00 675,41 219,30 Regularizari 252,50 63, Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati

2 C.VENITURI NEFISCALE 393,00 331,00 343,53 154, C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0, VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 0,00 0,00 0, Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi 0,00 0,00 0,00 0, Alte venituri din dobanzi C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 393,00 331,00 343,53 154, DIVERSE VENITURI 393,00 331,00 343,53 154, Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Alte venituri 393,00 331,00 343,53 154, TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0,00 0,00 0,00 0, Donatii si sponsorizari IV. SUBVENTII 12446, , ,28 366, SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 12446, , ,28 366, SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 11410, , ,89 322, Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv 51,00 21,00 542,18 76, Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare 7699, , Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 2846, , ,33 244, Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prev. la art.105,113 si 114 din Codul penal, precum si pt. persoane care se afla in perioada de amanare sau interupere a executarii pedepsei private de libertate 9,00 4,00 4,38 0, Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii 805,87 466, Contributii de asigurari de sanatate pentru concedii acomodare adoptii SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1036,00 587,12 282,39 44, Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani -0, Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale 2,00 1,00 0,08 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 279,87 43, Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice 1032,00 585, Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accid 2,00 1,00 2,45 0, Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane pentru o perioada de cel mult 12 luni Raspundem de realitatea si exactitatea datelor Presedinte - Director General EC. VAIDNER LILIANA

3 Cod CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI IUNIE 2017 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE HUNEDOARA Denumire indicator Credite de angajament Credite Credite anuale aprobate la trimestriale finele cumulate perioadei de raportare Plati efectuate cumulat mii lei Plati efectuate luna curenta B " CHELTUIELI- TOTAL 0, , , , , , CHELTUIELI CURENTE 0, , , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0, , , ,79 474, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0, , , , , , TITLUL III VI DOBANZI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 0, , , , ,37 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 0,00 0,00 0,00 0,00-97,10-9, Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE 0, , , , , , CHELTUIELI CURENTE 0, , , , , , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 0, , , , , CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SANATATE 0, , , , , , CHELTUIELI CURENTE 0, , , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 0, , , ,79 474, Cheltuieli de salarii in bani 0,00 0, , , ,35 387, Salarii de baza 4.447, , ,06 378, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 18,00 6,50 6,49 1, Indemnizatii de delegare 5,00 2,99 2,70 0, Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani 69,00 27,10 27,10 8, Contributii 0,00 0,00 922,48 515,46 515,44 86, Contributii de asigurari sociale de stat 643,12 361,16 361,16 60, Contributii de asigurari de somaj 20,35 11,49 11,49 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 211,48 119,83 119,83 20, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6,88 3,44 3,43 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 40,65 19,54 19,53 3, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0, , , , , , Bunuri si servicii 0, , , , , , Furnituri de birou 47,00 17,30 16,87 2, Materiale pentru curatenie 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 76,00 54,30 54,30 4, Apa, canal si salubritate 14,00 5,50 5,50 0, Carburanti si lubrifianti 16,00 9,00 9,00 4, Piese de schimb 6,00 3,50 3,41 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 67,00 33,80 33,80 6, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional din care: 0, , , , , ,22 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii 305,00 177,25 176,75 28, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care: 64,00 7,39 7,37 4,34 - sume pentru servicii poştale în vederea distribuţiei cardurilor naţionale - sume pentru servicii de mententanta si suport tehnic pentru sistemul ERP 40,00 7,39 7,37 4, Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar 0,00 0,00 20,00 1,50 1,50 0, Alte obiecte de inventar 20,00 1,50 1,50 0, Deplasari, detasari, transferari 0,00 0,00 18,00 12,50 12,45 2, Deplasari interne, detasari, transferari 18,00 12,50 12,45 2, Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli 0,00 0,00 3,00 1,85 1,69 1, Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3,00 1,85 1,69 1, TITLUL III DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Alte dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dobanda datorata trezoreriei statului TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Administratia centrala Servicii publice descentralizate, din care: 0, , , , , ,97-0,04 Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 0, , , , , , Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 0, , , , , , Medicamente cu si fara contributie personala 0, , , , , ,23 ~ activitatea curenta , , , , ,00 ~ cost volum-rezultat/cost volum ~ personal contractual 82,87 82,87 82,87 82,87 8,03

4 ~ medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale M.S. sub forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S , ,00 585,12 533,36 98,20-0,16-0, Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 0, , , , , ,59 Programul national detratament pentru boli rare 129,28 138,90 62,64 62,64 15,35 Programul national de tratament al bolilor neurologice Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 391,42 274,19 84,07 18,07 0,00 Programul national de diabet zaharat , , , , ,58 Programul national de boli endocrine 144,27 140,08 93,15 81,47 3,78 Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 739,48 743,24 423,68 401,43 72,97 Programul national de sanatate mintala Programul national de oncologie , , , , ,30 Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care: 0, , , ,09 882,29 171,61 Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice(adulti si copii) 5.245, , ,09 882,29 171,61 Programul national de tratament pentru boli rare Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care: 0, , , , ,36 261,09 Programul national de diabet zaharat 1.942, ,28 966,28 966,28 197,80 Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile Programul national de ortopedie 1.364, ,99 717,60 613,08 63,29 Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice Programul national detratament pentru boli rare Programul national de boli cardiovasculare Programul national de sanatate mintala Subprogramul de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Subprogramul de radiologie interventionala - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala , , , , , Dispozitive si echipamente medicale 3.808, , , ,00 250,00-4,95 0, Servicii medicale in ambulator 0, , , , , , Asistenta medicala primara, din care: 0, , , , , ,64 - activitate curenta , , , , ,84 - centre de permanenta 723,00 723,00 383,90 383,90 64,80-1,18-0, Asistenta medicala pentru specialitati clinice, din care: 0, , , , , ,31 ~ activitatea curenta , , , , ,31 ~ OUG 35/2015-0, Asistenta medicala stomatologica, din care: 0,00 611,00 611,00 318,82 313,23 51,84 - activitate curenta 611,00 611,00 318,82 313,23 51,84 - sume pentru servicii medicale tratament si medicatie pentru personalul contractual din sistemul sanitar Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: 0, , , , ,47 747,48 ~ activitatea curenta, , , , ,67 743,12 Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT ~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata) 20,42 21,64 12,80 12,80 4,36-8,02 0, Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale, din care: 0, , , , ,60 133,44 - activitate curenta 2.303, , , ,60 133,44 ~ OUG 35/ sume pentru servicii medicale tratament si medicatie pentru personalul contractual din sistemul sanitar Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 240,00 240,00 91,83 91,83 25, Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 0, , , , , , Spitale generale 0, , , , , ,78 ~ activitatea curenta , , , , ,99 ~ OUG 35/ , , , , ,64 ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si examen de biologie moleculara la copii si adulti ~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne ( sarcom Ewing si neuroblastom ) la copii si adulti Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 4,72 2,41 2,41 1,74 0,15-73,95-8, Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: 0, , , , ,65 931,83 ~ activitatea curenta 9.280, , , ,65 792,83 ~ OUG 35/ , ,00 834,00 834,00 139,00 ~ personal contractual Ingrijiri medicale la domiciliu, din care: 402,00 402,00 192,00 189,50 34,90

5 Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale 2.449, , , , ,65-8,34-0,50 - SANATATE 0,00 0,00 0,00 0,00-97,02-9, TRANSFERURI CURENTE 0, , , , , , Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale, din care: 0, , , , , ,33 - influente cresteri salariale conform Legii 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri p , , , , ,38 - influente aferente gărzilor efectuate de personalul sanitar conform OUG 43/ , , , , ,95 68,05 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 0,00 0, , , , , CHELTUIELI CURENTE 0,00 0, , , , , TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 0, , , , , Ajutoare sociale 0,00 0, , , , , Ajutoare sociale in numerar 0,00 0, , , , , Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 0,00 0, , , , , Asistenta sociala in caz de boli , , , , Asistenta sociala pentru familie si copii 7.559, , ,33 694,08 - Asistenta sociala -0,08 0, REZERVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fond de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate Presedinte - Director General EC. VAIDNER LILIANA Director Economic DR.EC.CUMPANASU ECATERINA