SC ICTCM SA BUCURESTI Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Real

Transcriere

1 Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/ Venituri proprii din exploatare (exemplu) *: din producţia vândută din prestari servicii din vânzarea mărfurilor producţia de imobilizări alte venituri din exploatare * detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarul operator economic Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri

2 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economicofinanciari ANEXA nr.2 mii lei Nr. Crt INDICATORI Nr 2012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 0 1 Rand I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) Venituri din exploatare, din care: a) din producţia vândută b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51) Cheltuieli de exploatare, din care: a) cheltuieli materiale b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: ch. privind contribuţia la asigurări sociale ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: 28 d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanţă 33 e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale h) ch. cu prestaţiile externe i) alte cheltuieli de exploatare, din care: i1) contract de mandat i2) ch. de protocol, din care: 40 tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i4) ch. cu sponsorizarea i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor Cheltuieli financiare, din care: a) cheltuieli privind dobânzile b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din V care: VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care a) cheltuieli materiale b) cheltuieli salarile c) cheltuieli privind prestari servicii 59 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 60 e) alte cheltuieli VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: Surse proprii Alocaţii de la buget 64 3 Credite bancare 65

3 Nr. Crt INDICATORI Nr 2012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 0 1 Rand a) VENITURI interne TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 66 b) externe 67 4 Fonduri europene 68 5 Alte surse 69 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 a) interne 73 b) externe 74 XII DATE DE FUNDAMENTARE 75 1 Venituri totale Cheltuieli aferente veniturilor totale Nr. prognozat de personal la finele anului Nr.mediu de salariaţi total Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă b) alte cheltuieli cu personalul c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12* Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile b) in lei si sau natura (Rd.80/Rd.79)/12* Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.76/79) Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile 8 (lei/persoană)(rd.76/79 x ICP) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 88 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x =(Rd.16/Rd.1)x Plăţi restante a) preţuri curente b) preţuri comparabile Creanţe restante a) preţuri curente b) preţuri comparabile 95

4 Anexa nr.3 Programul de investiţii şi dotări I II mii lei INDICATORI Valoare SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: Surse proprii, din care: amortizare profit 2 Alocaţii de la buget 3 Credite bancare, din care: interne externe 4 Alte surse, din care: *) FONDURI EUROPENE (denumire sursă) CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: Investiţii în curs, din care: (denumire obiectiv) (denumire obiectiv) 2 Investiţii noi, din care: ECHIPAMENT TEHNOLOGIC (denumire obiectiv) 3 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: interne externe *) Se vor trece inclusiv sursele de finanţare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanţării investiţiilor

5 DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA 1 IANUARIE 2012 Anexa nr.4 Nr. Crt Stocuri Intrari Iesiri aferente prod. si cons. Propriu pt. desf. Activit vanzari, lichidari, stocuri Materii prime, din care: stocuri fara miscare 2. Materiale, din care: stocuri fara miscare 5 3. Obiecte de inventar, din care: stocuri fara miscare 4. Piese de schimb, din care: stocuri fara miscare 5. Produse finite, din care: stocuri fara miscare 6. Alte stocuri, din care: 8 8 stocuri fara miscare 7. Viteza de rotatie a stocurilor exprimata in: nr. de rotatii Nr.st = Cifra de afaceri/ Stoc mediu (*) durata de rotatie a stocurilor, in zile Dzst=(Stoc mediu/cifra de afaceri)* (*) Stoc mediu=(stoc initial+stoc final)/2

6 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr. 5 Reducerea arieratelor cu prezentarea surselor Nr. Crt. Arierate Sold initial Suma surse proprii de finantare Reduceri Sursa incasari creante credite alte surse Sold final = 34 1 Furnizori restanti Oblig.restante fata de bug.asig.soc. 3 Imp.si taxe neplat la bug.de stat 4 Imp.si taxe neplat la bug.locale 5 Credite bancare neramb.la scadenta TOTAL

7 Situatia Datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent Anexa nr. 6 Valoarea totala a creditului* Perioada de rambursare in ani TOTAL din care: A.Credite pentru activitatea curenta rate dobanzi si comisioane TOTAL din care: rate dobanzi si comisioane TOTAL din care: rate Valoarea anuala scadenta in 2012 Valoarea anuala scadenta in 2013 Valoarea anuala scadenta in 2014 dobanzi si comisioane B. Credite pentru investitii * Pentru creditele contractate in valuta, exprimarea se va face atat in lei cat si in valuta.