HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

Transcriere

1 HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de ; Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I , proiect din iniţiativa primarului; Luând în discuţie raportul prezentat de Direcţia Economică, înregistrat sub nr. E.21687/ ; Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tulcea; În conformitate cu art. 57, al. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale şi art.49, al.12 din OUG nr.63/2010. În baza dispoziţiilor art 36, pct. 4, lit.a. din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 45 al. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. H O T Ă R Â Ş T E: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe trimestrul I în structura prevăzută în anexele nr. 1 şi 2, parte integranta din prezenta hotărâre. Art.2. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor sale. Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Jr. BRUDIU Maria PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER, SEVASTIN Ana Elena

2 Anexa 1 cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Total, din care: Drepturi constatate din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A B 1 2 3= =3-6-7 VENITURI TOTAL 142,935,100 43,207, ,095,152 76,306,134 62,789,018 41,827, ,267,994 I. VENITURI CURENTE 141,405,100 42,830, ,550,154 75,933,501 61,616,653 41,078, ,471,471 A. VENITURI FISCALE 121,385,100 35,590,630 89,168,538 40,116,238 49,052,300 34,181, ,987,135 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 48,419,000 11,012,630 11,087, ,841 10,402,619 10,393, ,023 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 22,000 22, , ,142 9, ,324 Impozit pe profit (cod ) ,000 22, , ,142 9, ,324 Impozit pe profit de la agentii economici ,000 22, , ,142 9, ,324 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod ) 48,397,000 10,990,630 10,393, ,393,437 10,393, Impozit pe venit (cod ) , , , , , Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal , , , , ,609 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ) ,433,000 10,749,630 10,167, ,167,828 10,167, Cote defalcate din impozitul pe venit ,942,000 10,258,630 10,062,076 10,062,076 10,062,076 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale , , , , ,752 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02) ,699 29, ,699 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod ) ,699 29, ,699 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital ,699 29,699 29,699 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 21,800,000 10,795,000 47,209,704 26,497,436 20,712,268 9,556, ,653,486 Impozite si taxe pe proprietate (cod ) ,800,000 10,795,000 47,209,704 26,497,436 20,712,268 9,556, ,653,486 Impozit si taxa pe cladiri (cod ) ,000,000 8,500,000 35,682,854 19,436,567 16,246,287 7,351, ,331,471 Impozitul pe cladiri de la persoane fizice ,000,000 3,000,000 6,667,785 2,900,938 3,766,847 2,254,992 4,412,793 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice ,000,000 5,500,000 29,015,069 16,535,629 12,479,440 5,096,391 23,918,678 1

3 A B 1 2 3= =3-6-7 Impozit si taxa pe teren(cod ) ,800,000 1,850,000 10,442,778 6,559,597 3,883,181 1,763, ,678,980 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice ,000, ,000 3,645,251 2,532,666 1,112, ,683 3,022,568 Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice ,800, ,000 5,287,913 3,371,705 1,916, ,988 4,566,925 Impozitul pe terenul extravilan ,000, ,000 1,509, , , ,127 1,089,487 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale ,000, , ,115 6, , ,348 22,767 Alte impozite si taxe pe proprietate ,000, , , , , , ,268 A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod ) 51,003,100 13,720,000 29,630,580 11,887,265 17,743,315 14,181, ,449,400 Sume defalcate din TVA (cod la ) ,535,100 10,930,000 11,469, ,469,450 11,469, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ,011,100 10,758,000 11,194,998 11,194,998 11,194,998 oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale , , , , ,452 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod ) ,000 50,000 27,248 12,120 15,128 13, ,475 Taxe hoteliere ,000 50,000 27,248 12,120 15,128 13,773 13,475 Taxe pe servicii specifice (cod ) ,000 33,000 29,703 19,623 10,080 10, ,599 Impozit pe spectacole ,000 13,000 23,703 19,623 4,080 4,104 19,599 Alte taxe pe servicii specifice ,000 20,000 6,000 6,000 6,000 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ,200,000 2,707,000 18,104,179 11,855,522 6,248,657 2,687, ,416,326 (cod ) Impozit pe mijloacele de transport (cod ) ,460,000 2,435,000 17,589,190 11,606,823 5,982,367 2,418, ,170,196 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice ,540,000 1,410,000 8,440,920 5,244,194 3,196,726 1,396,095 7,044,825 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice ,920,000 1,025,000 9,148,270 6,362,629 2,785,641 1,022,899 8,125,371 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,000 50, , ,699 45,070 47, ,130 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati , , , , ,220 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 163,000 63,000 1,240,794 1,046, ,098 50, ,190,226 Alte impozite si taxe fiscale (cod ) ,000 63,000 1,240,794 1,046, ,098 50, ,190,226 Alte impozite si taxe ,000 63,000 1,240,794 1,046, ,098 50,568 1,190,226 C. VENITURI NEFISCALE 20,020,000 7,240,000 48,381,616 35,817,263 12,564,353 6,897, ,484,336 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) 6,940,000 2,790,000 19,642,139 14,143,753 5,498,386 2,756, ,885,999 Venituri din proprietate (cod la ) ,940,000 2,790,000 19,642,139 14,143,753 5,498,386 2,756, ,885,999 2

4 A B 1 2 3= =3-6-7 Venituri din concesiuni si inchideri ,495,000 2,760,000 19,642,139 14,143,753 5,498,386 2,756,140 16,885,999 Venituri din dividende (cod ) ,000 30, Venituri din dividende de la alti platitori ,000 30,000 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) 13,080,000 4,450,000 28,739,477 21,673,510 7,065,967 4,141, ,598,337 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod ,000 30, , , , , , ) Venituri din prestari de servicii ,000 30,000 25,288 25,288 25,288 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese ,914 64,914 64,914 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ,643 13,643 13,643 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri , ,950 32,650 11, ,738 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ) , , ,776 7, , , ,844 Taxe extrajudiciare de timbru ,000 20,000 26,582 7,155 19,427 17,738 8,844 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise , , , , ,194 Amenzi, penalitati si confiscari (cod ) ,634, ,000 12,675,403 11,833, , , ,076,612 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ,075, ,000 3,786,997 3,268, , ,080 3,370,917 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe ,698 15,390 5,308 5,610 15,088 Alte amenzi, penalitati si confiscari , ,000 8,867,708 8,549, , ,101 8,690,607 Diverse venituri (cod )) ,313,910 3,320,000 15,595,853 9,687,296 5,908,557 3,249, ,346,143 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Taxe speciale ,293,910 3,300,000 15,575,825 9,675,369 5,900,456 3,216,714 12,359,111 Alte venituri ,000 20,000 20,028 11,927 8,101 32,996-12,968 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) ,070, , Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea ,754,000-1,021,000 Varsaminte din sectiunea de functionare ,754,000 1,021,000 Alte transferuri voluntare ,070, ,000 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 0 0 1,238, , , , ,523 Venituri din valorificarea unor bunuri ,238, , , , ,523 (cod ) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice , , ,500 3

5 A B 1 2 3= =3-6-7 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului ,983 58, , , ,694 Depozite speciale pentru constructii de locuinte , , ,852 52, ,829 IV. SUBVENTII 1,530, , , , , SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINIS- TRATIEI PUBLICE (cod ) 1,530, , , , , Subventii de la bugetul de stat (cod la ,530, , , , , ) Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea ,000 30,000 26,223 26,223 26,223 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii ,500, , , , ,292 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar-contabil 4

6 cod 21 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI la data de Credite bugetare Anexa 2 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de angaja ment anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamen te legale Plati efectuate Angajament e legale de platit Cheltuieli efective A B =5-6 8 TOTAL CHELTUIELI(cod ) 0 151,935,100 43,207,630 ######### 151,116,546 31,399, ,716,801 30,955,563 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) ,629,000 3,474,030 8,627,908 8,627,908 2,054,871 6,573,037 1,900,871 Autoritati publice si actiuni externe (cod ) ,679,000 2,490,030 6,678,789 6,678,789 1,689,644 4,989,145 1,771,140 Autoritati executive si legislative (cod ) ,679,000 2,490,030 6,678,789 6,678,789 1,689,644 4,989,145 1,771,140 Autoritati executive ,679,000 2,490,030 6,678,789 6,678,789 1,689,644 4,989,145 1,771,140 Alte servicii publice generale (cod , , , , , , , ) Servicii puplice comunitare de evidenta a persoanelor , , , , , , ,731 Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ,000, ,000 1,000,000 1,000, , ,500 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ( ) ,734, ,800 1,733,836 1,733, ,178 1,381, ,107 Ordine publica si siguranta nationala (cod ) ,734, ,800 1,733,836 1,733, ,178 1,381, ,107 Ordine publica (cod ) ,734, ,800 1,733,836 1,733, ,178 1,381, ,107 Politie comunitara ,734, ,800 1,733,836 1,733, ,178 1,381, ,107 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod ) ,856,100 18,225,800 67,029,802 67,038,802 15,947,440 51,091,362 16,951,818 Invatamant(cod ) ,402,000 13,404,800 48,575,702 48,575,702 12,308,170 36,267,532 13,264,356 Invatamant prescolar si primar (cod ) ,174,500 5,002,390 17,849,500 17,849,500 4,648,502 13,200,998 5,034,622 Invatamant prescolar ,984,390 1,374,210 4,904,390 4,904,390 1,219,831 3,684,559 1,314,695 Invatamant primar ,190,110 3,628,180 12,945,110 12,945,110 3,428,671 9,516,439 3,719,927 Invatamant secundar (cod la ) ,227,500 8,402,410 30,726,202 30,726,202 7,659,668 23,066,534 8,229,734 Invatamant secundar inferior ,280,000 1,263,100 4,273,000 4,273,000 1,225,362 3,047,638 1,308,000 Invatamant secundar superior ,947,500 7,139,310 26,453,202 26,453,202 6,434,306 20,018,896 6,921,734 Sanatate (cod ) ,500, ,000 1,500,000 1,500, ,218 1,221, ,305 Servicii de sanatate publica ,500, ,000 1,500,000 1,500, ,218 1,221, ,305

7 A B =5-6 8 Cultura, recreere si religie (cod ) ,025,000 2,014,000 9,025,000 9,025,000 1,166,099 7,858,901 1,160,035 Servicii culturale (cod la ) ,537, ,000 1,537,000 1,537, ,237 1,281, ,819 Muzee ,000 30,000 30,000 30,000 Institutii publice de spectacole si concerte ,507, ,000 1,507,000 1,507, ,237 1,251, ,819 Servicii recreative si sportive (cod la ) ,145,000 1,070,000 6,145,000 6,145, ,878 5,479, ,878 Sport ,295, ,000 3,295,000 3,295, ,109 2,824, ,109 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 2,850, ,000 2,850,000 2,850, ,769 2,654, ,769 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei ,343, ,000 1,343,000 1,343, ,984 1,098, ,338 Asigurari si asistenta sociala(cod ) ,929,100 2,460,000 7,929,100 7,938,100 2,194,953 5,743,147 2,244,122 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati(cod ) ,591,000 1,300,000 4,591,000 4,591,000 1,290,633 3,300,367 1,327,244 Asistenta sociala in caz de invaliditate ,591,000 1,300,000 4,591,000 4,591,000 1,290,633 3,300,367 1,327,244 Crese ,315, ,000 1,315,100 1,324, , , ,712 Prevenirea excluderii sociale (cod ) , , , , , , ,708 Ajutor social ,000 93,000 93,000 93,000 12,081 80,919 20,646 Cantine de ajutor social , , , , , , ,062 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale ,313, ,000 1,313,000 1,313, , , ,458 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod ) 0 40,693,000 6,660,000 40,693,000 40,693,000 3,068,151 37,624,849 2,332,710 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod ) ,953,000 3,610,000 30,953,000 30,953,000 1,961,337 28,991,663 1,207,452 Locuinte (cod ) , ,000 25, ,000 0 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor ,000 25,000 25,000 25,000 Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod ) ,230, ,230,000 3,230, ,230,000 0 Alimentare cu apa ,230,000 3,230,000 3,230,000 3,230,000 Iluminat public si electrificari rurale ,530,000 2,200,000 7,530,000 7,530, ,899 6,565, ,899 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ,168,000 1,410,000 20,168,000 20,168, ,438 19,171, ,553 Protectia mediului (cod ) ,740,000 3,050,000 9,740,000 9,740,000 1,106,814 8,633,186 1,125,258 Reducerea si controlul poluarii , , , , ,000 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod ) ,050,000 2,950,000 9,050,000 9,050,000 1,105,921 7,944,079 1,125,258 Salubritate ,350, ,000 1,350,000 1,350,000 1,105, ,079 1,125,258 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor ,700,000 2,700,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 Canalizarea si tratarea apelor reziduale , , , ,107 Partea av-a ACTIUNI ECONOMICE ( ) ,023,000 13,930,000 33,023,000 33,023,000 9,977,105 23,045,895 9,416,057

8 A B =5-6 8 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod ) , , , , , , ,155 Actiuni generale economice si comerciale (cod ) , , , , , , ,155 Prevenire si combatere inundatii si gheturi , , , , , , ,155 Combustibili si energie (cod ) ,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 7,774,000 7,226,000 7,436,022 Energie termica ,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 7,774,000 7,226,000 7,436,022 Transporturi (cod ) ,373,000 3,270,000 14,373,000 14,373,000 1,800,000 12,573,000 1,610,130 Transport rutier (cod la ) ,268,000 3,270,000 14,268,000 14,268,000 1,800,000 12,468,000 1,610,130 Drumuri si poduri ,000 33,000 33,000 33,000 Transport in comun ,000,000 2,300,000 4,000,000 4,000,000 1,800,000 2,200,000 1,610,130 Strazi ,235, ,000 10,235,000 10,235,000 10,235,000 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor , , , ,000 Alte actiuni economice (cod ) ,950, ,000 2,950,000 2,950,000 86,950 2,863,050 53,750 Alte actiuni economice ,950, ,000 2,950,000 2,950,000 86,950 2,863,050 53,750 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil