~CNPP CJP IALOMITA BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE la data de cod 01 -lei- NR. DENUMIREA INDICATO

Transcriere

1 ~CNPP CJP IALMITA BILANT SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BLI PRFESINALE la data de cod 01 -lei- NR. DENUMIREA INDICATRILR Cod Sold la Sold la CRT. rand A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Active fixe necornorale 03 (ct *) 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, "- mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct *) 3. Terenuri si cladiri (ct.2ll *) Alte active nefinanciare 06 (ct.215) 5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste 07 un an (ct ) din care: Titluri de participare 08 (ct ) 6. Creante necurente - sume ce urmeaza a fi Încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) din care: - Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi Încasate 10 dupa o perioada mai mare de un an (ct ) 7. TT AL ACTIVE NE CURENTE (rd ) ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri (ct /-348+/ ) 2. Creante curente - sume ce urmeaza a fi Încasate Într-o 20 perioada mai mica de un an- X X 1

2 A B C 1 2 Creante din operatiuni comerciale, avans uri si alte decontari (ct ** )din care: Creante comerciale si avansuri (ct '-4961), din care: Avansuri acordate ( ct ) 22,1 X X Creante bugetare (ct.431**+437** **+444 ** ** **+482**-497) din care: Creantele bugetului general consolidat (ct ) Creante din operatiuni cu fonduri externe 25 nerambursabile si fonduri de la buget '- (ct ** ) din care: Sume de primit de la Comisia Europeana 26 (ct ) Imprumuturi pe termen scurt acordate 27 (ct ) '-- Total creante curente (rd ) Investitii pe termen scurt (ct ) Conturi la trezorerii si institutii de credit: 32 X X Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de 33, trezorerie(ct ) depozite (ct ) 34 X X Conturi la institutii de credit,nbr, casa, (ct ) din care: Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie(ct ) 35,1 depozite (ct ) 36 X X Total disponibilitati (rd )

3 A B C Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale 41 (ct ) Dobanzi de incasat( ct.5187 ) 41,1 6 Cheltuieli în avans (ct. 471 ) '- - 7 TT AL ACTIVE CURENTE (rd ) 8 TT AL ACTIVE (rd.15+45) B. DATRII 50 X X DATRII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite 51 dupa-o perioada mai mare de un an X X 1 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o 52 perioada mai mare de un an (ct ) din care: Datorii comerciale (cta ) 53 2 Împrumuturi pe termen lung 54 (ct '::0\ 3 Provizioane (cont 151) 55 TTAL DATRII NECURENTE (rd ) 58 DATRII CURENTE-sume ce urmeaza a fi platite Într-o 59 perioada de pana la un an X X 1 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (cl ) din care: Datorii comercia1esi avansuri, (cl ) din care: Avansuri primite( cl.419) 61,1 X X 2 Datorii catre bugete (ct ) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete 63 X X (cl ), din care: Contributii sociale (cta ) 63, Sume datorate bugetului din Fonduri exteme nerambursabi1e 64 (ct.4555) 3 Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile 65 si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct ) 3 ---

4 A B C 1 2 din care: sume datorate Comisiei Europene 66 (ct ) 4 Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite 70 Într-o perioada de pâna la un an (ct ) '. 5 Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi 71 platite În cursul exercitiului curent (ct ) 6 Salariile angajatilor (ct ) 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct )din care: Pensii, indemnizatii de somaj, burse( ct ) 73,1 X X 8 Venituri În avans (ct.472) 74 9 Provizioane (ct. 151) TT AL DATRII CURENTE (rd ) 11 TT AL DATRII (rd.58+78) ACTIVE NETE =TT AL ACTIVE - TT AL DATRII =CAPITAL URI PRPRII (rd.80 =rd =rd.90) C. CAPIT ALURI PRPRII 83 X X 1. Rezerve, fonduri (ct.l00+l0l+l ) _ 2. Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) 3. Rezultatul reportat 86 (ct.117- sold debitor) 4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) 88 6 TTAL CAPITAL URI PRPRII (rd ) DIRECTR EXECUTIV ADJUNCT MANEA TNITA!M/L o o

5 .. ~CNPP CJP IALMITA CNTUL DE REZULTAT PATRIMNIAL la data de cod 02 - lei- Nr. crt. DENUMIREA INDICATRULUI Cod rand A B C VENITURI PERATINALE 01 Venituri din impozite, taxe, contributii de 1. asigurari si alte venituri ale bugetelor (et ) Venituri din activitati economice 2. (et /- 709) 3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bueetare cu destinatie speciala 04 f et ) 4. Alte venituri operationale (et ) 05 TT AL VENITURI PERATINALE (rd ) II. CHEL TUIELI PERATINALE 07 Salariile si contributiile sociale aferente 1. angajatilor (et ) Subventii si transferuri 2. (ct ) Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 3. (ct ) Cheltuieli de capital, amortizari si 4. provizioane (ct ) 5. Alte cheltuieli operationale I ct ) 12 TT AT, CHIU,TTTIF:I,1 (rd )

6 III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 14 PERATINALA -EXCEDENT (rd.06- rd.13) DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 IV. VENITURI FINANCIARE (ct ) V. CHEL TUIELI FINANCIARE 18 (ct ) VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 19 FINANCIARA -EXCEDENT (rd.17- rd.18) DEFICIT (rd.18- rd.17) 21 REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 22 VII. CURENT A (rd.14+rd.19) - EXCEDENT (rd ) DEFICIT (rd ) 24 VII VENITURI EXTRARDINARE (ct ) CHELTUIELI EXTRARDINARE 26 IX. (ct ) X REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 27 EXTRARDINARA -EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 29 REZULTATUL PATRIMNIAL AL XI 30 EXERCITIULUI -EXCEDENT (rd ) DEFICIT (rd ) 32 DIRECTR EXECUTIV ADJ. MANEA JJ~:TA jp/il

7 I3SIICNPP ~...- CJP IALMITA cod 03 Cod DENUMIREA INDICATRULUI Irand A 1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA PERATINALA 1. Incasari 2. Plati 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 1. Incasari 2. Plati 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE SITUATIA FLUXURILR DE TREZRERIE la data de B = I p Alte I disponibilitati o ~ o o o I I 11 I 12 I 13 o o ~ o o o lei 1. Incasa ri 2. Plati 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.l0-rd.ll) IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE I 13 NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL 14 PERIADEI _ VI. NUMERAR SI F;CHIVAL'tkr DE NUMERAR LisFARSll{.jL [..' 15 ANULUI (rd.i3+r1l1i4yi:; 'L '-.:: I tji o o DIRECTR ~~~~IN '--<=1 EXECUTIV DIRECTR EXECUTIV ADJ. f? / jl ~MANE~TNITA / /~ /)

8 ~CNPP 1,,;...Nlttlon*8deP ~. CNTUL DE EXECUTIE -VENITURilE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BLI PRFESINAlE CJP IAlMITA LA ANEXA RN NR.5 Denumireaindicatorului Cod STINGERI PE PREVEDERI DREPTURI CNSTATATE DREPTURI PREVEDERI INCASARI Al TE CAI BUGETARE CNSTATATE TRIMESTRIALE REALIZATE DECAT 2013 DE INCASAT TTAL, din din anul din anul INCASARI care: precedenti curent B C 1 2 3= =3-6-7 VENITURI- TTAL I.VENITURICURENTE B.CNTRIBUTIILEDEASIGURARI CNTRIBUTIILE ANGAJA TRllR Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care: Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de anaajatori Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale CNTRIBUTIILE ASIGURATllR Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli orofesionale datorate de alte nersoane fizice care incheie C.VENITURI NEFISCAlE C1.VENITURI DIN PRPRIETATE VENITURI DIN PRPRIETATE Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale Alte venituri( CJP - comision, etc) Alte venituri - ANAF Alte venituri - Marii contribuabili VENITURI DIN DBANZI 3103 Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale DIRECTR \ DUMITRU IN ~~ EXECUTIV /. ;.ii.-i,~-"""" "-,...:, } "j>\.. )\~:\~;:::~~\i ;,..~..~., ~..."';.'.~-..:~. DIRECTREXECUTIVADJUlf: I /J MANEA TNITA / ~ CMP. FINANCIAR- CNTABILITATE GHE0J;;:

9 CJP IALMITA ANEXA NR.6 CNTUL DE EXECUTIE. CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BLI PRFESINALE LA Denumirea indicatorului Cod RN ANGAJAME CREDITE DE PREVEDERI ANGAJAME ANGAJAME PREVEDERI CREDITE NR.ZI NR.C PLATI NTE CHELTUIELI ANGAJAMENT BUGETARE NTE NTE TRIMESTRIALE DESCHISE LE AZ EFECTUATE LEGALE EFECTIVE BUGETARE LEGALE DE PLATIT B Cod CHELTUIELI TTAL CHEL TUiEU CURENTE CHELTUIELI DE PERSNAL BUNURI SI SERVICII TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente ALTE TRANSFERURI Tansferurllnterne ASISTENTA SCIALA CHELTUIEU DE CAPITAL ACTIVE NEFINANCIARE Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 ASIGURARI SI ASISTENTA SCIALA CHELTUIEU CURENTE CHELTUIELI DE PERSNAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatii de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri re suplimentare Fond de premii Prima de vacanla Indemnizatii de delegare, din care: Indemnizatii de deleqarein tara Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asiqurarisociale de stat Contributii de asiquraride somai Contributiide asiaurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si maternitate

10 BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale oentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Aoa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb TransDort Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si orestari servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii Dentruintretinere si function Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar DeDlasari, detasari, transferari Deolasari interne, datasari, transferari Carti, oublicatii si materiale documentare Consultanta si exdertiza Preaatire orofesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni În reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor lega le Alte cheltuieli Protocol si reorezentare Prime de asiaurare Prestari serviciidentru transmiterea dreoturilor / lorin oosta prin banci Alte cheltuieli cu bunuri si servicii DBANZI 30 Alte dobanzi Dobanda datorata trezoreriei statului TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in concediu medical din cauza de boala sau accident de 1_.. - Contributia de 5,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre ANGAJATR Contributia de 5,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala platita de CJP prin deschidere de credite

11 Contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre Contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala platita de CJP prin ALTE TRANSFERURI Transferuri interne ASISTENTA SCIALA Asigurari sociale Aiutoare sociale Aiutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura : CHELTUIELI DE CAPITAL ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier,aparatura biroticasi alte active crporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Plati efectuate in anii precedenti si recuperate o,.. in 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -debite Asiaurari si asistenta sociala Pensii si aiutoare Dentru batranete din care: prin posta prin banci Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care: Asistenta sociala in caz de boli, din care: Asistenta sociala - ITM platite de CJP Asistenta sociala - ITM deduse de agenti Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care: Compensatii pentru atingerea integritatii Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala din care: Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala Proteze

12 Ajutoare pentru somaj Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie din care: Indemnizatiipe duratacursurilorde recalificaresi reconversie Dlatitede CJP Indemnizatiipe duratacursurilorde recalificaresi reconversie deduse de agenti Costul cursurilor de reealificare si reconversie A/utoare Dentru urmasi Prevenirea excluderii soc/ale TTALCHELTUIELIPRINDESCHIDEREDE CREDITE TTALCHELTUIELIDEDUSEDEAGENTI TTAL CHELTUIELI DIRECTR EXECUTIV DUMITRU IN' \ -~\t' "!\.I" /_~. ~.~ :.:f-.:" '..:i'! DIRECTR EXECUTIV ADJUNCT MANEATNiTAj1fV INTCMIT GHE,FtGHE GABRIELA IJ Ir..A IL. '../ 1~x. r r.1,,<o