R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst

Transcriere

1 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova la 30 septembrie 2017 Având în vedere: - Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr / al Direcţiei Economice prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova la 30 septembrie 2017; - Prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: Art. 1 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului propriu al judeţului Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexelor nr. 1a şi 1b; Art. 2 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 2; Art. 3 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 3; Art. 4 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 4; Art. 5 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Muzeului Judeţean de Artă Prahova Ion Ionescu Quintus la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 5;

2 Art. 6 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 6; Art. 7 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 7; Art. 8 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile al Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 8; Art. 9 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Centrului Judeţean de Cultură Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 9; Art. 10 Se aprobă execuţia secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare ale bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 10; Art. 11 Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova la 30 septembrie 2017, conform anexei nr. 11; Art. 12 Anexele nr fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 13 Direcţia Economică și Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică vor comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate. P R E Ş E D I N T E, Bogdan Andrei Toader CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Hermina Adi Bîgiu Ploieşti, 30 oct

3 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI PRECUM ŞI A BUGETELOR INSTITUŢIILOR DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 I. EXECUŢIA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la suma de ,86 şi s-au realizat ,15, în procent de 97,20, în structură prezentându-se astfel:. INDICATORI Cod indicator 1 Program Realizat - - I. VENITURI PROPRII, din care: , ,56 99,30 Cote defalcate din impozitul pe venit, (cota de 11,25) , ,43 100,00 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea , ,30 99,08 bugetelor locale, (cota de 27) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi , ,88 99,26 Venituri din proprietate , ,00 111,18 Venituri din dobânzi ,61 - Venituri din prestări servicii şi alte activităţi , ,78 76,16 Amenzi, penalităţi şi confiscări ,00 41,94 7,99 Diverse venituri ,00 19,32 - Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate ,30 - Alte operațiuni financiare II. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate , ,00 100,00 la nivelul judeţelor III. Sume defalcate din TVA pentru drumuri , ,00 100,00 IV. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , ,00 100,00

4 V. SUBVENŢII, din care: , ,34 100,00 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap , ,34 100,00 VI. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare , a bugetului local, (cu semnul minus) VII. Donaţii şi sponsorizări ,46 7,03 3,85 VIII. Alte transferuri voluntare Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare s-a stabilit la 30 septembrie 2017 un program în sumă de ,94, realizându-se ,64, în procent de 79,79, în structura clasificaţiei economice prezentându-se după cum urmează:. D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R 2 Cod indicator Program Realizat - - TOTAL CHELTUIELI , ,64 79,79 I. Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE , ,65 75,53 1. AUTORIT. PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE , ,56 77,59 Cheltuieli de personal , ,97 89,69 Bunuri şi servicii , ,00 61,48 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,62-371,41 113,02 2. ALTE SERVICII GENERALE , ,09 81,75 Alte servicii publice generale 140,00 44,97 32,12 Bunuri şi servicii ,00 44,97 32,12 Fonduri de rezervă , Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor , ,99 95,98 Transferuri curente , ,99 95,98 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,87-3. TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI , ,00 63,37 Dobânzi aferente datoriei publice interne , ,00 63,37 II. Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ , ,86 91,67 1. Apărare ,00 77,22 50,80 1. Centrul Militar Zonal 152,00 77,22 50,80 Bunuri şi servicii ,00 77,22 50,80 2. Ordine publică şi siguranţă naţională , ,64 93,14 Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 270,00 67,11 24,86 Bunuri şi servicii ,00 67,11 24,86 Direcţia Judeţeană de Pază Prahova 3.954, ,85 97,88 Cheltuieli de personal , ,96 99,37 Bunuri şi servicii ,00 137,89 69,64 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,32 - III. Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE , ,52 88,49 1. Învăţământ , ,25 67,16

5 Şcoala Gimnazială Specială 2 Ploieşti 2.971, ,42 90,03 Cheltuieli de personal , ,19 97,10 Bunuri şi servicii ,75 327,71 59,72 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 16,80 11,52 68,57 Şcoala Gimnazială Specială 1 Ploieşti 2.910, ,55 73,66 Cheltuieli de personal , ,15 77,85 Bunuri şi servicii ,60 279,48 54,00 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 12,00 10,92 91,00 Şcoala Gimnazială Specială Filipeştii de Tîrg 2.002, ,51 82,41 Cheltuieli de personal , ,95 87,45 Bunuri şi servicii ,00 123,96 48,42 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 8,90 6,60 74,16 Şcoala Profesională Specială Breaza 2.529, ,24 87,79 Cheltuieli de personal , ,14 90,73 Bunuri şi servicii ,10 418,51 77,06 Asistență socială, (sponsorizare) 2,03 2,03 100,00 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 12,00 10,56 88,00 Şcoala Gimnazială Specială Vălenii de Munte 2.096, ,46 90,22 Cheltuieli de personal , ,52 93,40 Bunuri şi servicii ,10 137,96 63,26 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 7,50 5,98 79,73 Şcoala Profesională Specială Plopeni 1.168,30 961,67 82,31 Cheltuieli de personal ,80 915,42 85,65 Bunuri şi servicii 20 95,00 44,15 46,47 Alte cheltuieli - burse şcolare 59 4,50 2,10 46,67 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 2.572, ,95 78,26 Cheltuieli de personal , ,70 79,61 Bunuri şi servicii 20 89,20 36,25 40,64 Ajutoare sociale în numerar Program Lapte, corn, mere şi miere de albine , ,91 57,38 Aparat propriu 1.503, Bunuri şi servicii , Acțiuni cu caracter științific și social cultural , Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 85-24,46-2. Sănătate , ,31 73,50 Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 8.660, ,21 77,03 Transferuri curente , ,21 77,03 Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti 3.025, ,79 99,99 Transferuri curente , ,79 99,99 3. Aparat propriu 1.505, Bunuri şi servicii , Transferuri curente în străinătate , Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,69-3. Cultură, recreere şi religie , ,06 82,22 1. Biblioteca "Nicolae Iorga" 3.015, ,37 93,81 Cheltuieli de personal , ,54 94,49 Bunuri şi servicii ,00 344,40 90,87 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural 59 70,00 59,43 84,90 3

6 2. Muzeul Judeţean de Artă Prahova 1.512, ,29 77,07 Transferuri curente , ,29 77,07 3. Muzeul Judeţean Ştiinţele Naturii Prahova 3.243, ,86 95,39 Transferuri curente , ,86 95,39 4. Muzeul Judeţean de Istorie şi 5.865, ,85 85,02 Arheologie Prahova Transferuri curente , ,85 85,02 5. Centrul Judeţean de Cultură Prahova 1.372, ,98 82,55 Transferuri curente , ,98 82,55 6. Contribuţii personal neclerical , ,90 98,95 7. Aparat propriu 1.892, Bunuri şi servicii , Transferuri curente în străinătate , Susținerea cultelor , Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 85-13,19-4. Asigurări şi asistenţă socială , ,90 94,31 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , ,91 94,73 Transferuri curente , ,91 94,73 2. Aparat propriu 400, Bunuri şi servicii , Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,01 - IV. Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE ,60 131,20 5,02 Bunuri şi servicii ,00 50,00 2,04 Alte transferuri curente interne ,60 11,20 88,89 Rambursări de credite ,00 70,00 46,36 Protecția mediului ,00 732,02 60,45 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor ,00 732,02 72,41 Sume reprezentând contribuția UAT la fondul IID ,00 732,02 72,41 Canalizarea și tratarea apelor reziduale , Bunuri şi servicii , V. Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE , ,39 50,37 1. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare ,10 300,21 74,11 Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi de Întreţinerea Drumurilor 03 Judeţeană 405,10 300,21 74,11 Cheltuieli de personal ,30 261,86 77,63 Bunuri şi servicii 20 67,80 38,35 56,56 2. Transporturi , ,93 49,69 1. Aparat propriu , ,79 47,93 Bunuri şi servicii , ,29 30,83 Transferuri curente în străinătate , Rambursări de credite , ,50 96,36 2. Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi de Întreţinerea Drumurilor 3.317, ,86 82,06 Judeţeană Cheltuieli de personal , ,91 82,62 Bunuri şi servicii , ,95 81,67 4

7 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,72-3. Alte acţiuni economice ,00 834,25 84,44 1. Serviciul Public Judeţean Salvamont 988,00 834,25 84,44 Cheltuieli de personal ,00 697,81 85,62 Bunuri şi servicii ,00 136,44 78,87 În concluzie, execuţia secţiunii de funcţionare la data de 30 septembrie 2017 se prezintă astfel: - VENITURI ,93 MII LEI; - CHELTUIELI ,64 MII LEI; - DISPONIBIL ,29 MII LEI. Veniturile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 5.332,15 şi s-au realizat ,59, în procent de 549,21, (venituri proprii realizate = 12,59, diferența de ,00 reprezintă Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ). Veniturile secţiunii de dezvoltare pe surse se prezintă astfel: D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Program Realizat - - VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE , ,59* 549,21 VENITURI PROPRII , ,89* Diverse venituri ,00 1,55 155,00 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe ,00 1,55 155,00 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile , Vărsăminte din secțiunea de funcționare , Venituri din valorificarea unor bunuri ,00 11,04 110,40 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice ,00 6,74 96,29 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor ,00 4,30 143,33 administrativ teritoriale Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate ,00 - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare ,00 - Alte operaţiuni financiare Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean pentru secţiunea de dezvoltare

8 Subvenţii de la bugetul de stat , Planuri și regulamente de urbanism , Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală , * venituri proprii realizate = 12,59, diferența de ,00 reprezintă Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare s-a stabilit la 30 septembrie 2017 un program în sumă de ,01 şi s-au realizat ,42, în procent de 21,61, în structura clasificaţiei economice prezentându-se astfel: D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator 6 Program Realizat - - CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE , ,42 21,61 Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE ,70 337,07 7,27 Autoritati publice si actiuni externe ,20 335,76 7,25 Autoritati executive si legislative ,20 335,76 7,25 Autorităţi executive ,20 335,76 7,25 Cheltuieli de capital ,20 335,76 7,25 Alte servicii publice generale ,50 1,31 37,43 1. Direcţia Jud. de Evidenţă a Persoanelor ,50 1,31 37,43 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,50 1,31 37,43 Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ ,00 0,27 0,08 Apărare ,00 0,27 0,13 Centrul Militar Județean ,00 0,27 0,13 Ordine publică și siguranță națională , Direcția Județeană de Pază Prahova Cheltuieli de capital Inspectoratul Județean ptr. Situații de Urgență 130, Cheltuieli de capital 130, Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE , ,19 10,36 Învăţământ ,00 13,02 0,24 1. Aparat propriu 4.934,00 13,02 0,26 Cheltuieli de capital ,00 13,02 0,26 2. Şcoala Gimnazială Specială 1 Ploieşti 430, Cheltuieli de capital , Şcoala Gimnazială Specială 2 Ploieşti 60, Cheltuieli de capital 71 60, Şcoala Gimnazială Specială Filipeștii de Tîrg Cheltuieli de capital Şcoala Profesioinală Specială Plopeni 90, Cheltuieli de capital 71 90, Sănătate , ,27 12,01 Spitalul Judeţean de Urgenţă , ,09 15,79 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor în , ,09 15,79

9 spitale Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti 2.594,00 104,99 4,05 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor în spitale ,00 104,99 4,05 Aparat propriu 1.428,00 0,19 0,01 Cheltuieli de capital ,00 0,19 0,01 Cultură, recreere si religie ,00 820,80 22,41 1. Biblioteca "Nicolae Iorga" 33, Cheltuieli de capital 71 33, Muzeul Judeţean de Artă 177,00 163,67 92,47 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 163,67 92,47 3. Muzeul Judeţean Ştiinţele Naturii 2.284,00 374,51 16,40 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 374,.51 16,40 4. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 428,00 118,70 27,73 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 118,70 27,73 5. Centrul Judeţean de Cultură Prahova 11,00 9,36 85,09 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 9,36 85,09 6. Aparat propriu 730,00 154,56 21,17 Cheltuieli de capital 730,00 154,56 21,17 Asigurari si asistenta sociala ,69 213,10 6,75 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ,69 213,10 6,75 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,69 213,10 6,75 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE , ,63 27,04 Locuinte, servicii si dezvoltare publica , ,30 20,18 Alte transferuri , ,25 24,80 Cheltuieli de capital ,00 131,18 1,26 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,13 - Protecţia mediului , ,33 43,55 Salubritatea și gestiunea deșeurilor , ,33 43,55 Cheltuieli de capital , ,78 43,92 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ,45 - Transporturi , ,55 19,72 1. C.J.P , ,88 19,50 Cheltuieli de capital , ,88 19,50 2. Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi de Întreţinerea Drumurilor 80,00 74,67 93,34 Judeţeană Cheltuieli de capital 71 80,00 74,67 93,34 Alte acţiuni economice ,00 120,71 71,85 1. Serviciul Public Judeţean Salvamont 168,00 120,71 71,85 Cheltuieli de capital ,00 120,71 71,85 7

10 În consecinţă, execuţia secţiunii de dezvoltare la data de 30 septembrie 2017 se prezintă astfel: - VENITURI ,59 MII LEI; - CHELTUIELI ,42 MII LEI; - DISPONIBIL 119,17 MII LEI. II. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.084,80, realizându-se 1.040,24, în procent de 95,89. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.084,80, realizându-se 1.037,22, în procent de 95,61. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 3,02 mii lei. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3,50, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 1,31 la această dată, în procent de 37,43. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. III. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,50, realizându-se ,34, în procent de 91,75. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,82, realizându-se ,95, în procent de 83,99. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 8.811,39. Veniturile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,00, realizându-se 1.785,09, în procent de 16,12. 8

11 Pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,00, realizându-se 1.579,09, în procent de 14,00. Disponibilul secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 206,00. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 3 la hotărâre. IV. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PLOIEŞTI, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,29, realizându-se ,99, în procent de 87,35. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,99, realizându-se ,59, în procent de 85,17. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 120,40. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 2.594,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 104,99 la această dată, în procent de 4,05. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 4 la hotărâre. V. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ARTĂ PRAHOVA, ION IONESCU QUINTUS, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.607,00, realizându-se 1.268,07, în procent de 78,91. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.607,00, realizându-se 1.234,89, în procent de 76,84. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 33,18. 9

12 Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 177,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 163,67 la această dată, în procent de 92,47. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 5 la hotărâre. VI. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 6.196,63, realizându-se 5.385,08, în procent de 86,90. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 6.196,63, realizându-se 5.201,52, în procent de 83,94. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 183,56. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 428,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 118,70 la această dată, în procent de 27,73. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 6 la hotărâre. VII. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ŞTIINŢELE NATURII PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3.573,00, realizându-se 3.428,76, în procent de 95,96. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 3.573,00, realizându-se 3.370,50, în procent de 94,33. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 iunie 2017 este în sumă de 58,26. 10

13 Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 2.284,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 374,51 la această dată, în procent de 16,40. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 7 la hotărâre. VIII. EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL MUZEULUI JUDEȚEAN DE ȘTIINȚELE NATURII PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE În execuția sursei D, respectiv Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile al Muzeului Județean de Științele Naturii, menționăm că s-a înregistrat plata sumei de 2,98 mii lei reprezentând restituirea sumei rămase neutilizată la finele anului 2016, conform Notificării Ministerului Culturii nr. 350/ , aferentă proiectului Rituri de trecere în comunitățile de rromi din județul Prahova. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică se prezintă în anexa nr. 8 la hotărâre. IX. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.672,40, realizându-se 1.472,94, în procent de 88,07. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.672,40, realizându-se 1.410,94, în procent de 84,37. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 62,00. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 11,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 9,36 la această dată, în procent de 85,09. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică se prezintă în anexa nr. 9 la hotărâre. 11

14 X. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,90, realizându-se ,80, în procent de 94,73. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,90, realizându-se ,22, în procent de 94,50. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 433,58. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3.158,69, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 213,09 la această dată, în procent de 6,75. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 10 la hotărâre. XI. EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 668,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 588,11, în procent de 88,04. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 11 la hotărâre. Faţă de cele prezentate vă supun aprobării prezentul proiect de hotărâre. P R E Ş E D I N T E, Bogdan Andrei Toader 12

15 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN NR / dosar III A / 5 Ploieşti, 17 octombrie 2017 R A P O R T LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI PRECUM ŞI A BUGETELOR INSTITUŢIILOR DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Conform art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 Legea privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie pentru trimestrul expirat, ordonatorul principal de credite supune spre aprobare autorităţilor deliberative execuţia bugetului aparatului propriu al judeţului precum şi al instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean, astfel: I. EXECUŢIA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la suma de ,15 şi s-au realizat ,93, în procent de 99,73. Cheltuielile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la suma de ,94, realizându-se ,64, în procent de 79,79. În concluzie, execuţia secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 se prezintă astfel: VENITURI ,93 MII LEI; CHELTUIELI ,64 MII LEI; DISPONIBIL ,29 MII LEI. Veniturile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 5.332,15 şi s-au realizat ,59, în procent de 549,21, (venituri proprii realizate = 12,59, diferența de ,00 reprezintă Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ). Cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la suma de ,01 şi s-au realizat ,42, în procent de 21,61 1

16 În consecinţă, execuţia secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 se prezintă astfel: VENITURI ,59 MII LEI; CHELTUIELI ,42 MII LEI; DISPONIBIL 119,17 MII LEI. II. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.084,80, realizându-se 1.040,24, în procent de 95,89. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.084,80 mii lei, realizându-se 1.037,22, în procent de 95,61. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 3,02. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3,50, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 1,31 la această dată, în procent de 37,43. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. III. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,50, realizându-se ,34, în procent de 91,75. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,82 mii lei, realizându-se ,95, în procent de 83,99. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 8.811,39. Veniturile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,00, realizându-se 1.785,09, în procent de 16,12. Pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,00 mii lei, realizându-se 1.579,09, în procent de 14,00. Disponibilul secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 206,00. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în 2

17 anexa nr. 3 la hotărâre. IV. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PLOIEŞTI, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,29, realizându-se ,99, în procent de 87,35. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,99 mii lei, realizându-se ,59, în procent de 85,17. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 120,40. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 2.594,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 104,99 la această dată, în procent de 4,05. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 4 la hotărâre. V. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ARTĂ PRAHOVA, ION IONESCU QUINTUS, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.607,00, realizându-se 1.268,07, în procent de 78,91. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.607,00 mii lei, realizându-se 1.234,89, în procent de 76,84. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 33,18. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 177,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 163,67 la această dată, în procent de 92,47. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 5 la hotărâre. VI. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 6.196,63, realizându-se 3

18 5.385,08, în procent de 86,90. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 6.196,63 mii lei, realizându-se 5.201,52, în procent de 83,94. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 183,56. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 428,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 118,70 la această dată, în procent de 27,73. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 6 la hotărâre. VII. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEŢEAN DE ŞTIINŢELE NATURII PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3.573,00, realizându-se 3.428,76, în procent de 95,96. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 3.573,00 mii lei, realizându-se 3.370,50, în procent de 94,33. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 58,26. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 2.284,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 374,51 la această dată, în procent de 16,40. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 7 la hotărâre. VIII. EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL MUZEULUI JUDEȚEAN DE ȘTIINȚELE NATURII PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE În execuția sursei D, respectiv Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile al Muzeului Județean de Științele Naturii, menționăm că s-a înregistrat plata sumei de 2,98 reprezentând restituirea sumei rămase neutilizată la finele anului 2016, conform Notificării Ministerului Culturii nr. 350/ , aferentă proiectului Rituri de trecere în comunitățile de rromi din județul Prahova. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică se prezintă în anexa nr. 8 la hotărâre. 4

19 IX. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 1.672,40, realizându-se 1.472,94, în procent de 88,07. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de 1.672,40 mii lei, realizându-se 1.410,94, în procent de 84,37. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 62,00. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 11,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 9,36 la această dată, în procent de 85,09. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică se prezintă în anexa nr. 9 la hotărâre. X. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Veniturile secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la ,90, realizându-se ,80, în procent de 94,73. Pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare, la 30 septembrie 2017 s-a stabilit un program de ,90 mii lei, realizându-se ,22, în procent de 94,50. Disponibilul secţiunii de funcţionare la 30 septembrie 2017 este în sumă de 433,58. Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 3.158,69, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 213,09 la această dată, în procent de 6,75. Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 10 la hotărâre. XI. EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA, LA 30 SEPTEMBRIE 2017 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Veniturile și cheltuielile secţiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2017 au fost stabilite la 668,00, realizându-se încasări, respectiv plăţi în sumă de 588,11, în procent de 88,04. 5

20 Detalierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor în structura economică pe cele două secţiuni se prezintă în anexa nr. 11 la hotărâre. Având în vedere cele menționate și ținând cont de prevederile legale în vigoare, am întocmit prezentul raport pentru a însoți proiectul de hotărâre. Director Executiv, Maria Dovîncă Director Executiv Adjunct, Eliza Grecu Șef Serviciu, Daniela Găvan 6

21 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL JUDETEAN ANEXA NR. 1b LA HOTARAREA NR. DIN DATA DE EXECUŢIA LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017 A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢILUI SECȚIUNEA DEZVOLTARE D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod col. 5/ indicator col VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL , , ,59 549,21 VENITURII PROPRII (cod ) ,00 11, ,89* - VENITURI CURENTE ( ) ,00 131,00 1,55 1,18 VENITURI NEFISCALE ( 00.14) ,00 131,00 1,55 1,18 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod ) ,00 131,00 1,55 1,18 Diverse venituri ,00 1,00 1,55 155,00 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe ,00 1,00 1,55 155,00 Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod ) ,00 130, Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ,00 130, VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) ,00 10,00 11,04 110,40 Venituri din valorificarea unor bunuri ,00 10,00 11,04 110,40 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice ,00 7,00 6,74 96,29 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale ,00 3,00 4,30 143,33 Depozite speciale pentru constructii de locuinte OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ,00 - Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate ,00 - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) ,00 - Alte operaţiuni financiare Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean pentru secţiunea de dezvoltare SUBVENTII (cod 00.18) , , SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE , , Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) , , De capital , , Planuri și regulamente de urbanism ,15 757, Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare ,00 0, Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare ,00 0, Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală , , Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari Fondul European de Dezvoltare Regionala Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinaţare Fondul Social European Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE , , ,42 21,61 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod ) , ,70 337,07 7,27 Autoritati publice si actiuni externe , ,20 335,76 7,25 Autoritati executive si legislative , ,20 335,76 7,25 Autorităţi executive , ,20 335,76 7,25 Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postader Cheltuieli de capital , ,20 335,76 7,25 Alte servicii publice generale ,50 3,50 1,31 37,43 1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor ,50 3,50 1,31 37,43 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,50 3,50 1,31 37,43 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod ) ,00 345,00 0,27 0,08 Aparare (cod ) ,00 215,00 0,27 0,13 Centrul Militar Zonal - cheltuieli de capital ,00 215,00 0,27 0,13 Ordine publica si siguranta nationala (cod ) ,00 130, Direcţia Judeţeană de Pază Prahova 15, Cheltuieli de capital 71 15, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 130,00 130, Cheltuieli de capital ,00 130, Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE , , ,19 10,36 ÎNVĂȚĂMÂNT , ,00 13,02 0,24 Page 1 of 2

22 col. 5/ D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator col Aparat propriu 4.934, ,00 13,02 0,26 Cheltuieli de capital , ,00 13,02 0,26 2. Şcoala Gimnazială Specială 1 Ploieşti Cheltuieli de capital 3. Şcoala Gimnazială Specială 2 Ploieşti Cheltuieli de capital 4. Şcoala Gimnazială Specială Filipeștii de Tîrg Cheltuieli de capital 5. Şcoala Profesională Specială Plopeni Cheltuieli de capital 6. Şcoala Gimnazială Specială Vălenii de Munte Cheltuieli de capital 430,00 430, ,00 430, ,00 60, ,00 60, ,00 0, ,00 0, ,00 90, ,00 90, ,00 12, ,00 12, Sanatate , , ,27 12,01 1. Aparat propriu 1.428, ,00 0,19 0,01 Cheltuieli de capital , ,00 0,19 0,01 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti , , ,09 15,79 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale , , ,09 15,79 2.Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti 2.894, ,00 104,99 4,05 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale , ,00 104,99 4,05 Cultură, recreere și religie , ,00 820,80 22,41 1. Biblioteca "Nicolae Iorga" 33,00 33, Cheltuieli de capital 71 33,00 33, Muzeul Judeţean de Artă Prahova 177,00 177,00 163,67 92,47 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 177,00 163,67 92,47 3. Muzeul Judeţean Ştiinţele Naturii Prahova 2.284, ,00 374,51 16,40 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice , ,00 374,51 16,40 4. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova 430,00 428,00 118,70 27,73 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 428,00 118,70 27,73 5. Centrul Judeţean de Cultură Prahova 11,00 11,00 9,36 85,09 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice ,00 11,00 9,36 85,09 6. Aparat propriu 730,00 730,00 154,56 21,17 Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare 56 0,00 0,00 - Cheltuieli de capital ,00 730,00 154,56 21,17 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent , Asigurari si asistenta sociala , ,69 213,10 6,75 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , ,69 213,10 6,75 Alte transferuri de capital pentru instituţii publice , ,69 213,10 6,75 2. Aparat propriu 0, Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare 56 0, Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent , Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod ) , , ,63 27,04 Locuinte, servicii si dezvoltare publica , , ,30 20,18 Alte transferuri , , ,25 24,80 Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare Cheltuieli de capital , ,00 131,18 1,26 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent ,13 Protecţia mediului , , ,33 43,55 Salubritatea și gestiunea deșeurilor , , ,33 43,55 Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor , , ,33 43,55 Cheltuieli de capital , , ,78 43,92 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent ,45 Transporturi , , ,55 19,72 1. Aparat propriu , , ,88 19,50 Proiecte cu finanţare din FEN Cheltuieli de capital , , ,88 19,50 2. Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi se Întreţinerea Drumurilor Judeţene 80,00 80,00 74,67 93,34 Cheltuieli de capital 71 80,00 80,00 74,67 93,34 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Alte actiuni economice ,00 168,00 120,71 71,85 Serviciul Public Judeţean Salvamont ,00 168,00 120,71 71,85 Cheltuieli de capital ,00 168,00 120,71 71,85 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT , ,86 119,17 REZERVE EXCEDENT (+) (cod ) DEFICIT 1) (-) (cod ) , ,86 119,17 Venituri proprii realizate = 12,59, diferența de ,30 reprezentând "Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"-(29.272,00 ) și "Alte operațiuni financiare"-(-120,71 ) Page 2 of 2

23 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE I. VENITURI TOTALE 1.589, , ,55 95,70 1. Venituri din prestări de servicii 10,00 8,50 7,25 85,29 2. Subvenţii pentru instituţii publice 1.576, , ,99 95,98 3. Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 3,50 3,50 1,31 - II. CHELTUIELI TOTALE 1.589, , ,53 95,43 1. Cheltuieli de personal 1.452,50 959,60 955,45 99,57 2. Bunuri şi servicii 133,50 125,20 81,77 65,31 3. Cheltuieli de capital 3,50 3,50 1,31 - I. VENITURI 1.586, , ,24 95,89 1. Venituri din prestări de servicii 10,00 8,50 7,25 85,29 2. Subvenţii pentru instituţii publice 1.576, , ,99 95,98 3. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, (cu semnul minus) II. CHELTUIELI 1.586, , ,22 95,61 1. Cheltuieli de personal 1.452,50 959,60 955,45 99,57 2. Bunuri şi servicii 133,50 125,20 81,77 65,31 EXECUŢIA LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017 A BUGETULUI DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PRAHOVA SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE I. VENITURI 3,50 3,50 1,31 37,43 1. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 3,50 3,50 1,31 37,43 II. CHELTUIELI 3,50 3,50 1,31 37,43 1. Cheltuieli de capital 3,50 3,50 1,31 37,43

24 R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA NR. DIN DATA DE EXECUŢIA LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017 A BUGETULUI SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI I. VENITURI TOTALE , , ,43 87,24 1. Venituri din concesiuni şi închirieri 82,00 65,00 52,94 81,45 2. Alte venituri din prestări servicii și alte activități 1.643, , ,24 93,10 3. Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate , , ,07 86,94 4. Venituri din contractele încheiate cu DSP Prahova din sume alocate de la bugetul de stat , , ,69 75,45 5. Venituri din contractele încheiate cu DSP Prahova din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului , , ,21 93,73 Sănătăţii 6. Venituri din contractele încheiate cu institutele de Medicină Legală din sume alocate de la bugetul de stat 5.061, , ,00 87,26 7. Donaţii şi sponsorizări 1.030, , ,00-8. Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 9.000, , ,21 77,03 9. Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii , , , Subvenții din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale , , , Sume utilizate din excedent ,32 - Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 12. finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, (cu semnul minus) , , Vărsăminte din secțiunea de funcționare 1.075, , II. CHELTUIELI TOTALE , , ,04 79,86 1. Cheltuieli de personal , , ,93 94,59 2. Bunuri şi servicii , , ,76 62,90 3. Burse 35,48 24,00 14,26 59,42 4. Cheltuieli de capital , , ,09 14,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE I. VENITURI , , ,34 91,75 1. Venituri din concesiuni şi închirieri 82,00 65,00 52,94 81,45 2. Alte venituri din prestări servicii și alte activități 1.643, , ,24 93,10 3. Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate , , ,07 86,94 4. Venituri din contractele încheiate cu DSP Prahova din sume alocate de la bugetul de stat , , ,69 75,45