Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Transcriere

1 ul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct / Buget local ct / Buget asigurări sociale de stat ct / Buget asigurări pentru şomaj ct / Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct / Buget Fond pentru mediu ct / Buget trezoreria statului ct / Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct / Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct / Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct / Buget imprumu turi interne şi externe ct / Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct / A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Încasari 0 8,31,40 9,65 0 7,389, Plati 03 7,670,896 9,65 3,76 6,748, Numerar net din activitatea operationala (rd. 0- rd.03) ,54 0-3,76 641, II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Încasari Plati 07 1,009, ,009, Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08-1,009, ,009, III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Încasari , , Plati 11 78, , Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 1 487, , IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI -lei- Alte disponibilităţi (ct. 5xx) , ,76 119, , , , sume recuperate din excedentul anului precedent* sume utilizate din excedentul anului precedent* , , sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.- rd.14.3) , ,76 319, , Pagina 1 / 1

2 ul fiscal: Anexa 4 (la situațille financiare) SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI 04 -lei- DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct Conturi la banci in lei Conturi la banci in valuta Sume in curs de decontare Imprumututi interne si externe Fonduri externe nerambursabil e Depozite bancare Donatii si sponsorizari Garantii gestionari A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Încasari 0 78, , Plati 03 78, , Numerar net din activitatea operationala (rd. 0- rd.03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Încasari Plati Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Încasari Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI , , ,806 1.Diferente de curs favorabile Diferente de curs nefavorabile VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd ) 17 10, , ,81 Pagina 1 / 1

3 UAT Fiscal COMUNA AGHIRESU Balanta de verificare pana la data 30/09/016 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor ,13, ,13,689.0 administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor ,13, ,13,689.0 administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor ,13, ,13,689.0 administrativ - teritoriale 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor 0.00,049, ,049, administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor 0.00,049, ,049, administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor 0.00,049, ,049, administrativ - teritoriale 105 Rezerve din reevaluare , , Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, , , animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, , , animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor , ,315.4 de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor , ,315.4 de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac Rezerve din reevaluarea altor active ale statului , , Rezerve din reevaluarea altor active ale statului , , Rezultatul reportat ,557, ,787,90.1,981, ,751, Rezultatul reportat ,557, ,787,90.1,981, ,751, Rezultatul reportat ,557, ,787,90.1,981, ,751, Rezultatul patrimonial 10,805, ,054.80,346, ,456, ,53, , Rezultatul patrimonial 10,805, ,054.80,346, ,456, ,53, , Rezultatul patrimonial 10,805, ,054.80,346, ,456, ,53, , Provizioane , , Provizioane sub 1 an , , Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub , , an 16 Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei ,613, ,613,03.75 publice locale 16.0 Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei ,613, ,613,03.75 publice locale cu termen de rambursare in exercitiile vii Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei ,613, ,613,03.75 publice locale cu termen de rambursare in exercitiile vii 1x TOTAL CLASA 1 10,805, ,66, ,054.80,346, ,44, ,504, ,116, Cheltuieli de dezvoltare 6, , Cheltuieli de dezvoltare 6, , Cheltuieli de dezvoltare 6, , Pagina 1 din 8

4 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 08 Alte active fixe necorporale 88, , Programe informatice Programe informatice Alte active fixe necorporale 88, , Alte active fixe necorporale 88, , Terenuri si amenajari la terenuri 48,797, ,797, Terenuri 48,797, ,797, Terenuri 48,797, ,797, Constructii 65,463, ,463, Constructii 65,463, ,463, Constructii 65,463, ,463, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 1,18, ,18, Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 609, , Mijloace de transport 608, , Mijloace de transport 608, , Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane 13, , si materiale si alte active fixe corporale Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane 13, , si materiale si alte active fixe corporale Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane 13, , si materiale si alte active fixe corporale 31 Active fixe corporale in curs de executie 1,817, , , ,763, Titluri de participare 11, , Titluri de participare necotate 11, , Titluri de participare necotate 11, , Amortizari privind activele fixe necorporale , , , , Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare , , , Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare , , , Amortizarea altor active fixe necorporale , , , , Amortizarea altor active fixe necorporale , , , , Amortizari privind activele fixe corporale 0.00,746, , , ,858, Amortizarea constructiilor ,91, , , ,965, Amortizarea constructiilor ,91, , , ,965, Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si , , , ,7.19 plantatiilor Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si , , , ,7.19 plantatiilor Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie , , ,48.9 a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie , , ,48.9 a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co x TOTAL CLASA 117,656,613.06,755, , , , , ,60,3.46,89, Materiale consumabile 111, , , , , , Combustibili 3, , , , Combustibili 3, , , , Alte materiale consumabile 79, , , , , , Pagina din 8

5 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Alte materiale consumabile 79, , , , , , Materiale de natura obiectebr de inventar 1,387, ,387, Materiale de natura obiectebr de inventarinfobsinta 1,387, ,387, Materiale de natura obiectelor de inventarinfolosinta 1,387, ,387, x TOTAL CLASA 3 1,499, , , , , ,486, Fumizori , , , ,6, ,93, , Fumizori sub 1 an , , , ,6, ,93, , Fumizori sub 1 an , , , ,6, ,93, , Fumizori de active fixe , , , , Fumizori de active fixe sub 1 an , , , , Fumizori de active fixe sub 1 an , , , , Furnizori - debitori 17, , Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si 17, , pentru prestari de servicii si executari de lucrari Fumizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 13, , Clienti 17, , Clienti cu termen sub 1 an 17, , Clienti cu termen sub 1 an 17, , Clienti - creditori Clienti - creditori Clienti - creditori Personal - salarii datorate , , ,909.00,59,354.00,413, , Personal - salarii datorate , , ,909.00,59,354.00,413, , Personal - salarii datorate , , ,909.00,59,354.00,413, , Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor , , , ,746, ,653, , Retineri din salarii datorate tertilor , , , ,746, ,653, , Retineri din salarii datorate tertilor , , , ,746, ,653, , Retineri din alte drepturi datorate tertilor Retineri din alte drepturi datorate tertilor Alte datorii si creante in legatura cu personalul , , , , , , Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an , , , , , , Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an , , , , , , Asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale , , Pagina 3 din 8

6 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale , , Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , , , Asigurari pentru somaj 0.00,46.00,388.00, ,953.00, , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj , , , , , , Alte datorii sociale , , , , Alte datorii sociale , , , , Alte datorii sociale , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Debitori Debitori sub 1 an Debitori sub 1 an - creante comerciale Creante ale bugetului local 1,077, , , ,457, ,130, ,404, Creante ale bugetului local 1,077, , , ,457, ,130, ,404, Creante ale bugetului local 1,077, , , ,457, ,130, ,404, Creditori ai bugetelor , , Creditori ai bugetului local , , Creditori ai bugetului local , , Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii , , Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii , , Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea , , golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect 481 Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate ,981,466.6,981, Alte decontari ,981,466.6,981, Alte decontari ,981,466.6,981, x TOTAL CLASA 4 1,11, , ,306, ,447, ,916, ,435,405.1,005, , Conturi la trezorerii si institutii de credit 6, , , , , , Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei 6, , , , , , Conturi la trezorerii in lei Conturi la institutii de creditin lei 6, , , , , , Disponibil din imprumuturi inteme si exteme contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi inteme si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi inteme si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de cred 519 Imprumuturi pe termen scurt , , Imprumuturi pe termen scurt , , Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti , ,850.0 Pagina 4 din 8

7 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 51 Disponibil al bugetului local 765, ,617, ,955, , ,154, Disponibil al bugetului local ,617, ,955, ,955, Disponibil al bugetului local ,617, ,955, ,955, Rezultatul executiei din anul curent Rezultatul executiei din anul curent Rezultatul executiei din anii precedenti 765, , , Rezultatul executiei din anii precedenti 765, , , Casa , , ,65.1 9, Casa in lei , , ,65.1 9, Casa in lei , , ,65.1 9, Alte valori 13, , , , Timbre fiscale si postale Timbre fiscale si postale Bonuri valorice pentru carburanti auto 13, , , , Bonuri valorice pentru carburanti auto 13, , , , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 3, , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 3, , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie 3, , Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii 44, , Rezultatul executiei din anii precedenti 44, , Rezultatul executiei din anii precedenti 44, , Viramente interne , , ,046, ,046, Viramente inteme , , ,046, ,046, Viramente inteme - activitatea operationala , , ,046, ,046, x TOTAL CLASA 5 833, ,107, , ,013,.4 3,193, ,18, , Cheltuieli cu materialele consumabile , , , , Cheltuieli privind hrana Cheltuieli privind hrana Cheltuieli privind alte materiale consumabile , , , , Cheltuieli privind alte materiale consumabile , , , , Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar ,559.81, Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar ,559.81, Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar ,559.81, Cheltuieli privind energia si apa , , , , Cheltuieli privind energia si apa , , , , Cheltuieli privind energia si apa , , , , Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , ,53.00,155,080.79,155, Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , ,53.00,155,080.79,155, Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , ,53.00,155,080.79,155, Pagina 5 din 8

8 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari , ,765.00,87.0, Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari , ,765.00,87.0, Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari , ,765.00,87.0, Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii ,785.40, , , Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii ,785.40, , , Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii ,785.40, , , Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate , , , , Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate , , , , Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii - cheltuieli curente , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii - cheltuieli curente , , Cheltuieli cu salariile personalului , ,981.00,397,989.00,397, Cheltuieli cu salariile personalului , ,981.00,397,989.00,397, Cheltuieli cu salariile personalului , ,981.00,397,989.00,397, Cheltuieli salariale in natura , , Cheltuieli salariale in natura , , Cheltuieli salariale in natura , , Cheltuieli privind asigurarile sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale , , Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale , , Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , Cheltuieli privind dobanzile Cheltuieli privind dobanzile Cheltuieli privind dobanzile Transferuri in strainatate Transferuri in strainatate Transferuri in strainatate Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene , , Pagina 6 din 8

9 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene , , Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene , , Ajutoare sociale , , , , Ajutoare sociale , , , , Ajutoare sociale , , , , Alte cheltuieli , , Alte cheltuieli , , Alte cheltuieli , , Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile , , , , pentru depreciere Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe , , , , Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe , , , , Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare x TOTAL CLASA , , ,456, ,456, Venituri din productia de active fixe corporale Venituri din productia de active fixe corporale Venituri din productia de active fixe corporale Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice , ,796.94,640,769.3,640, Impozit pe venit , , , , Impozit pe venit , , , , Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , ,977.44,60,884.8,60, Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , ,977.44,60,884.8,60, Impozite si taxe pe proprietate , , , , Impozite si taxe pe proprietate , , , , Impozite si taxe pe proprietate , , , , Impozite si taxe pe bunuri si servicii , , ,8, ,8, Sume defalcate din TVA , ,000.00,985,000.00,985, Sume defalcate din TVA , ,000.00,985,000.00,985, Taxe pe servicii specifice , , Taxe pe servicii specifice , , Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe , , , , desfasurarea de activitati Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe , , , , desfasurarea de activitati 739 Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe fiscale Venituri din proprietate ,785.00, , , Venituri din proprietate ,785.00, , , Venituri din proprietate ,785.00, , , Venituri din vanzari de bunuri si servicii , , , , Venituri din prestari de servicii si alte activitati , , , , Pagina 7 din 8

10 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Venituri din prestari de servicii si alte activitati , , , , Venituri din taxe administrative, eliberari permise Venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari , , , , Amenzi, penalitati si confiscari , , , , Diverse venituri , , , , Diverse venituri , , , , Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) Venituri din dobanzi Venituri din dobanzi Venituri din dobanzi Finantarea de la buget ,86, ,835, ,835, Finantarea de la buget ,86, ,835, ,835, Finantarea de la buget ,86, ,835, ,835, Venituri din subventii , , ,.18 88, Subventii de la bugetul de stat , , Subventii de la bugetul de stat , , Subventii de la alte bugete , , , , Subventii de la alte bugete , , , , Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor , , , , finantate din fonduri externe nerambursabile Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor , , , , finantate din fonduri externe nerambursabile Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor , , , , finantate din fonduri externe nerambursabile 791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului x TOTAL CLASA ,346, ,633, ,717, ,55, ,835, x TOTAL CLASA 8 x TOTAL 131,907, ,907, ,750, ,750, ,77, ,77, ,313, ,313, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, Pagina 8 din 8

11 ul fiscal: BILANȚ Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) 01 Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 0 X X 1. Active fixe necorporale (ct ,465 81, *). Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica , ,84 si alte active corporale (ct *) 3. Terenuri si cladiri (ct ,165, ,043, ) 4. Alte active nefinanciare (ct ) Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct ,1 11, ) din care: Titluri de participare (ct ) 08 11,1 11,1 6. Creante necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) din care: Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd ) ,900, ,693,891 ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri (ct ,499,736 1,510, / / ). Creante curente sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an- 0 X X Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 1 35,85 30,819 (ct ** ) din care: Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct ) Creante comerciale si avansuri (ct ,85 30, ): din care Avansuri acordate.1 X X Pagina 1

12 ul fiscal: Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI Creante (ct ** ** ** ** ** 3 1,059,930 1,404,774 +sd ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ) din care: Creantele bugetului general consolidat (ct. 4 1,059,930 1,404, ) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct ** ) din care: Sume de primit de la Comisia Europeana (ct ) Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct , ) Total creante curente (rd ) 30 1,095,15,001, Investitii pe termen scurt (ct ) Conturi la trezorerii si institutii de credit : 3 X X din care: Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. (ct , , sd sd sd sd sd )din care: Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ,360 9, ) depozite 34 X X Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct ,335 10, ) din care: Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct ) depozite 36 X X Total disponibilitati (rd ) , ,007 5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct ) Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) Pagina

13 ul fiscal: Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 6 Cheltuieli în avans (ct ) TOTAL ACTIVE CURENTE (rd ) 45 3,47,956 3,890,770 8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) ,38, ,584,661 B. DATORII 50 X X DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an 51 X X 1 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct ) din care: Datorii comerciale (ct ) Împrumuturi pe termen lung (ct ,613,04 1,613, ) 3 Provizioane (ct ) TOTAL DATORII NECURENTE (rd ) 58 1,613,04 1,613,04 DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an 59 X X 1 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct , , ) din care: Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct ) ,91 0 Datorii comerciale si avansuri (ct ,518 81, ), din care: Avansuri primite 61.1 X X Datorii catre bugete (ct ,080 19, sc ) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete din care 63 X X Contributii sociale (ct , , sc ) Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct ) Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct ) Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct ) ,850 Pagina 3

14 ul fiscal: Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 5 Împrumuturi pe termen lung sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct ) 6 Salariile angajatilor (ct ) 7 178,013 38,673 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct )din care: Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 X X 8 Venituri în avans (ct ) Provizioane (ct ) 75 5,361 5, TOTAL DATORII CURENTE (rd ) 78 74,97 1,70,37 11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79,338,176 3,333,576 1 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r ,990, ,51,085 C. CAPITALURI PROPRII 83 X X 1. Rezerve, fonduri (ct ). Rezultatul reportat 84 11,39,47 11,39,47 (ct.sc ) - sold creditor 85 14,557,030 3,751,06 3. Rezultatul reportat (ct.sd ) - sold debitor Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc110000) - sold creditor 87-10,805,84 60, Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd110000) - sold debitor TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd ) ,990, ,51,085 Pagina 4

15 ul fiscal: Anexa CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 0 Nr crt. COD RÂND AN PRECEDENT AN CURENT A B C 1 I. VENITURI OPERATIONALE Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct ). Venituri din activitati economice 0 5,8,551 6,733,15 (ct / ) 03 30,706 14, Finantari, subventii, transferuri, alocatii cu destinatie speciala (ct ) 4. Alte venituri operationale 04 66, ,546 (ct , , ) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd ) 06 6,405,409 7,717,191 II. CHELTUIELI OPERATIONALE Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct ). Subventii si transferuri (ct ) 3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct ) 4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct ) 5. Alte cheltuieli operationale 08,635,050,945, , , ,813,986 3,987, ,81 136,759 (ct ) TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd ) 13 4,90,411 7,456,794 III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA IV. - EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 1,484,998 60,397 - DEFICIT (rd.13- rd.06) VENITURI FINANCIARE (ct ) V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct ) VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA Pagina 1 /