MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO telefon: ; fax: , Web: cabi

Transcriere

1 MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO telefon: ; fax: , Web: Cod Fiscal: Nr / ANUNT Aducem la cunostinta publicului SITUATIILE FINANCIARE LA DATA DE Pentru consultare va invitam sa vizitati site-ul informatii@primaria-iasi.ro Tel/fax: 0232/984: 0232/276621: 0232/ int. 123

2 MUNICIPIUL IASI CUMULAT Cod 02 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de Nr.crt. DENUMIREA INDICATORULUI Cod rand An precedent - lei- An curent A B C 1 2 I. VENITURI OPERATIONALE Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct ) Venituri din activitati economice (ct /- 709) Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct ) Alte venituri operationale(ct ) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd ) II. CHELTUIELI OPERATIONALE Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct ) Subventii si transferuri (ct ) Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct ) 4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct ) Alte cheltuieli operationale (ct ) TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd ) III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA EXCEDENT (rd.06- rd.13) DEFICIT (rd.13- rd.06) IV. VENITURI FINANCIARE(ct ) V. CHELTUIELI FINANCIARE(ct ) VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA EXCEDENT (rd.17- rd.18) DEFICIT (rd.18- rd.17) VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19) EXCEDENT (rd ) DEFICIT (rd ) VIII. VENITURI EXTRAORDINARE(ct ) IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct ) REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA EXCEDENT (rd.25-rd.26) DEFICIT (rd.26-rd.25) REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI EXCEDENT (rd ) DEFICIT (rd ) ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC

3 MUNICIPIUL IASI CUMULAT Cod 03 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de lei - Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Cod rand numerar in casierie si trezorerie numerar din A B C I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari Plati Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITI Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-11) IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Cod rand A B C I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari Plati Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITI Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-11) IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Cod rand total 500 A B C I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari Plati Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITI Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-11) CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT IV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) , ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC SEF SERVICIU CONTABILITATEA VENITURILOR EC DONCILA DANIELA

4 MUNICIPIUL IASI CUMULAT Cod 04 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data lei - Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Codrand Numerar in casierie si alte banci Numerar din 5314 (casa in valuta) Banca Comerciala A B C I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari Plati Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITI Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii (rd.10-11) CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR IV. (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI DiferenŃe de curs favorabile DiferenŃe de curs nefavorabile VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd ) NOT: Coloanale se completeaz astfel: Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.n) Col.2 - ct "Casa în valut" Col.3 i urmtoarele - ct. de disponibiliti în lei i în valut la uniti bancare:( 5xx) PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA

5 MUNICIPIUL IASI Cod 01 CUMULAT BILANT Incheiat la data de NR. CRT DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X I. ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Active fixe necorporale (ct *) Instalatii tehnice, mijloace de transport,animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica 2. si alte active corporale (ct *) Terenuri si cladiri (ct *) Alte active nefinanciare (ct.215) Active financiare necurente (investiii pe termen lung) peste un an (ct ) din care: Titluri de participare (ct ) Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct ) din care: LEI Creante comerciale necurente sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct ) TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd ) II ACTIVE CURENTE 18 x X 1. Stocuri (ct /-348+/ ) Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an- 20 x X Creante din operatiuni comerciale si avansuri si alte decontari (ct ** ) din care: CreanŃe comerciale şi avansuri (ct ): din care Avansuri acordate (ct ) 22.1 X X Creante bugetare (ct.431**+437** **+444**+446** **+482**- 497) din care: Creantele bugetului general consolidat (ct ) CreanŃe din operańiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct ** ) din care: Sume de primit de la Comisia Europeană (ct ) Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct ) Total creanńe curente (rd ) Investitii financiare pe termen scurt (ct ) Conturi la trezorerii şi instituńii de credit : 32 x X Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct ) Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) 33,1 Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei depozite (ct ) 34 X X Conturi la instituńii de credit, BNR, casă în valută (ct ) Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct ) 35,1 0 depozite (ct ) 36 X X Total disponibilităńi şi alte valori (rd ) Conturi de disponibilităńi ale Trezoreriei Centrale (ct ) Dobândă de încasat (ct. 5187) 41,1 0 Cheltuieli in avans (ct.471)

6 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd ) B. TOTAL ACTIVE (rd.15+45) DATORII 50 x X DATORII NECURENTE- sume ce ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare 1. de un an 51 x X Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct ) din care: Datorii comerciale (ct ) Imprumuturi pe termen lung (ct ) Provizioane (cont 151) TOTAL DATORII NECURENTE (rd ) DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 59 x X Datorii comerciale si avansuri si alte decontari (ct ) din care: Datorii comerciale şi avansuri (ct ), din care: Avansuri primite (ct.419) 61.1 X X Datorii către bugete (ct ) din care: Datoriile instituńiilor publice către bugete (ct ) 63 X X Contributii sociale ( ct ) Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) Datorii din operańiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internańionale (ct ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct ) Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct ) Imprumuturi pe termen lung sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct ) 5. Salariile angajańilor (ct ) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj,burse) (ct ) din care: Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct ) 73.1 X X 7. Venituri in avans (ct.472) Provizioane (ct. 151) TOTAL DATORII CURENTE (rd ) TOTAL DATORII (rd.58+78) ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII C. (rd80=rd = rd.90) CAPITALURI PROPRII Rezerve, fonduri (ct ) Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd ) ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC SEF SERVICIU CONTABILITATEA VENITURILOR EC DANA DONCILA

7 MUNICIPIUL IASI Anexa 40b CUMULAT SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA cod 18 -lei- Nr. Cod Sold la începutul Sold la sfârşitul rand rând anului perioadei A B C 1 2 ACTIVE FINANCIARE 1 x X X x X A NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 2 x X A1 Numerar 3 x X Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituńiilor publice de subordonare locală, (ct.5311) DisponibilităŃi în lei ale instituńiilor publice locale şi ale instituńiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct ) din care : DisponibilităŃi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităńile administrańiei publice locale (ct.5161) A2 Fonduri externe nerambursabile preaderare Fonduri externe nerambursabile postaderare Total (în baze cash) (rd.04+05) Dobânzi de încasat aferente disponibilităńilor instituńiilor publice locale si ale instituńiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187) Total (în baze accrual) (rd.08+09) Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct ) Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) 12 X X Total (în baze cash) (rd.11) Dobânzi de încasat aferente disponibilităńilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituńiilor de subordonare locală (ct.5187) Total ( în baze accrual) ( rd.13+14) Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222) 16 X X Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituńiilor publice locale (ct.5187) 17 X X Total ( în baze accrual)( rd.16+17) 18 X X Depozite ale instituńiilor publice (ct ) Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituńiilor publice locale şi ale instituńiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187) Total ( în baze accrual)( rd.19+20) Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542) Alte valori (ct.532) Depozite transferabile (DisponibilităŃi în conturi curente şi de depozit), din care: 30 X X -DisponibilităŃi la instituńii de credit rezidente 31 X X DisponibilităŃi ale instituńiilor publice locale şi ale instituńiilor de subordonare locală la instituńiile de credit rezidente (ct ) din care : Fonduri externe nerambursabile preaderare Fonduri externe nerambursabile postaderare Numerar în valută în casieria instituńiilor publice, (ct.5314) Total (în baze cash) (rd.32+35) Dobânzi de încasat aferente disponibilităńilor instituńiilor publice locale şi ale instituńiilor de subordonare locală la instituńiile de credit rezidente (ct.5187) Total ( în baze accrual)( rd.36+37) Depozite ale instituńiilor publice la instituńiile de credit rezidente (ct ) Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituńiilor publice locale şi ale instituńiilor de subordonare locală la instituńiile de credit rezidente (ct.5187) Total ( în baze accrual)( rd.39+40) Acreditive în lei ale instituńiilor locale şi ale ale instituńiilor de subordonare locală la instituńiile de credit rezidente (ct.5411) Acreditive în valută ale instituńiilor locale şi ale instituńiilor de subordonare locală la instituńiile de credit rezidente (ct.5412) disponibilităńi la alńi rezidenńi 50 X X

8 DisponibilităŃi ale instituńiilor publice aflate la alńi rezidenńi (terńi) (ct ) Total (în baze cash)( rd.51) A.3 Alte disponibilităńi 60 X X -disponibilităńi la institutii de credit din străinătate 61 X X DisponibilităŃi ale reprezentantelor din străinătate ( ct.5124) Dobânzi de încasat aferente disponibilităńilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5187) Total (în baze accrual)(rd.62+63) Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) Acreditive la instituńii de credit în străinătate (ct.5412) B TITLURI, ALTELE DECAT ACłIUNI, din care: 70 X X Titluri, altele decât acńiuni, exclusiv produsele financiare derivate 71 X X B.1 Titluri pe termen scurt, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate (detinute de catre administrańia locală şi de institutiile de subordonare locală) 72 X X Titluri pe termen scurt, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate deńinute de către administrańia locală şi de instituńiile de subordonare locală.total (rd ), din care emise de: B.N.R. (S121) Institutii de credit rezidente (S122) Alti rezidenti (S123,124,125) Nerezidenti (S21,S22) I Total (la valoare nominala) (rd. 73) B.2 Titluri pe termen lung, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate 85 X X Titluri pe termen lung, altele decât acńiuni şi produse financiare 1 derivate deńinute de către administrańia locală (instituńiile locale) şi instituńiile de subordonare locală. Total (rd ), din care emise de: -B.N.R. (S121) InstituŃii de credit rezidente (S122) Alti rezidenńi (S123,124,125) NerezidenŃi (S21,S22) ObligaŃiuni şi alte titluri deńinute în contul creanńelor bugetare (ct ). Total (rd ), din care emise de: B.N.R. (S121) InstituŃii de credit rezidente (S122) Alti rezidenńi (S123,124,125) NerezidenŃi (S21,S22) Operatori economici (S11) I Total ( rd.86+91) C CREDITE ACORDATE, din care: 110 X X C1 Credite pe termen scurt - acordate 111 X X Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituńiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313) 112 X X D ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 120 X X AcŃiuni şi alte titluri, exclusiv acńiuni ale organismelor de plasament colectiv 121 X X D.1 AcŃiuni cotate (se includ şi acńiunile deńinute de instituńiile publice locale provenite din conversia creanńelor bugetare în 122 X X acńiuni ) AcŃiuni cotate deńinute de autorităńile locale la operatorii economici (ct ) (S11) AcŃiuni cotate deńinute de autorităńile locale la instituńii financiare şi de credit rezidente (ct ) (S122) AcŃiuni cotate deńinute de autorităńile locale la societăńi de asigurări rezidente (ct )(s125) Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puńin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd ) D.2 AcŃiuni necotate (se includ şi acńiunile deńinute de instituńiile publice locale provenite din conversia creanńelor bugetare în 130 x X acńiuni ) AcŃiuni necotate deńinute de autorităńile locale la operatorii economici (ct )(s11) AcŃiuni necotate deńinute de autorităńile locale la instituńii financiare şi de credit rezidente (ct ) (S122) AcŃiuni necotate deńinute de autorităńile locale la societăńi de asigurări rezidente (ct )(s125) Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puńin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd ) D.3 Alte participańii 140 X X

9 ParticipaŃiile autorităńilor locale la alte societăńi care nu sunt organizate pe acńiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct ) Total (la valoarea de intrare mai puńin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) E ALTE CONTURI DE PRIMIT 155 X X E.1 Credite comerciale şi avansuri acordate 156 X X 1 CreanŃe comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităńile locale sau de instituńii subordonate acestora (ct ).total (rd ) din care: -de la populańie de la operatori economici (S11), de la instituńiile publice, din care: (rd ) AdministraŃia centrală (S1311) AdministraŃia locală (S1313) Asigurări sociale (S1314) de la nerezidenńi (S21,S22) CreanŃe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităńile locale sau de instituńii subordonate acestora (ct ).total (rd ) din care de la : E de la gospodăriile populańiei (S14) de la operatori economici (S11), de la instituńiile publice, din care: (rd ) AdministraŃia centrală (S1311) AdministraŃia locală (S1313) Asigurări sociale (S1314) din care:creanńele unităńilor sanitare cu paturi fańă de Casele de Sănătate 171,1 0 -de la nerezidenńi (S21,S22) Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile 175 X X CreanŃe ale bugetului local (ct ). Total (rd ), din care: de la gospodăriile populańiei (S14) de la operatori economici (S11), de la instituńiile publice, din care: (rd ) AdministraŃia centrală (S1311) AdministraŃia locală (S1313) Asigurări sociale (S1314) de la nerezidenńi (S21,S22) CreanŃe ale fondului de risc (ct.461) Total creanńe (rd ) CreanŃe din operańiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană Sume de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată, AutorităŃilor de Management şi AgenŃiile de PlăŃi reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct ) Sume de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată, AutorităŃilor de Management şi AgenŃiile de PlăŃi reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct ) Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077) Sume de primit de la Comisia Europeană/alŃi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd ) Sume de primit de la Comisia Europeană/alŃi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI-bugetul local (ct ) Sume de primit de la Comisia Europeană/alŃi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI-instituŃii publice finanńate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenńii (ct ) DATORII FINANCIARE 200 X X A NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 201 X X A.2 Alte depozite 202 X X

10 1 Sume datorate terńilor reprezentând garanńii şi cauńiuni aflate în conturile instituńiilor publice (ct ). Total (rd ) din care : B. B.1 - salariańilor (S143) operatorilor economici (S11) instituńiilor publice, din care: (rd ) AdministraŃia centrală (S1311) AdministraŃia locală (S1313) Asigurări sociale (S1314) ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI 220 X X ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acńiuni şi produse financiare derivate) 221 X X Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acńiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administrańia locală şi de instituńiile de subordonare locală,(ct ). Total (rd ) din care achizitionate de: -B.N.R. (S121) InstituŃii de credit rezidente (S122) Alti rezidenńi (S123,S124,S125) NerezidenŃi (S21,S22) I Total (la valoare nominală) rd Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate (ct ) Total (în baze accrual)(rd ) B.2 ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate) 240 X X Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acńiuni şi produse financiare derivate emise de către administrańia locală şi de instituńiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd ), din care achizitionate de: B.N.R. (S121) InstituŃii de credit rezidente (S122) Alti rezidenńi (S123,S124,S125) NerezidenŃi (S21,S22) I Total (la valoare nominală) (rd.241) Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate (ct.1681) Total (în baze accrual)(rd ) C. CREDITE PRIMITE, din care: 260 X X C.1 Credite pe termen scurt primite 261 X X Credite pe termen scurt contractate de autorităńile locale şi instituńii din subordinea acestora (ct ). Total (rd ), din care acordate de: -InstituŃii de credit rezidente (S122) Alti rezidenńi (S123,S124,S125) NerezidenŃi (S21,S22) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituńiile publice din administrańia locală (ct.1621) (S1311) 265,1 0 0 Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituńiile publice din administrańia locală (ct ) (S 1311) Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituńiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S ) Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197) 267, Total (în baze cash)(rd ) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituńiile publice din administrańia locală (ct ). Total (rd ),din care acordate de: -InstituŃii de credit rezidente (S122) Alti rezidenńi (S123,S124,S125) NerezidenŃi (S21,S22) AdministraŃia centrală (S1311)Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687) 272,1 0 Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct )

11 Total (dobânzi de plătit )(rd ) Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd ) C.2 Credite pe termen lung primite 285 X X Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituńiile publice locale (ct ). Total (rd ) din care acordate de : InstituŃii de credit rezidente (S122) Alti rezidenńi (S123,S124,S125) NerezidenŃi (S21,S22) AdministraŃia centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituńii publice din 289,1 0 0 administrańia locală (ct.1622) Total (în baze cash)(rd.286) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituńiile publice din administrańia locală (ct ) Total (rd )din care acordate de : InstituŃii de credit rezidente (S122) Alti rezidenńi ( S 123, S124, S125) NerezidenŃi (S21,S22) AdministraŃia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare 294,1 0 0 (ct.1687) Total dobânzi de plătit (rd.291) Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd ) E ALTE CONTURI DE PLATIT 310 x X E.1 Credite comerciale şi avansuri primite 311 x X Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct ). Total (rd ) din care către : -Operatori economici (S11) InstituŃii publice, din care (rd ): AdministraŃia centrală (S1311) AdministraŃia locală (S1313) Asigurări sociale (S1314) Alti rezidenńi (S123,S124,S125) NerezidenŃi (S21,S22) Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct ). Total (rd ) din care către : -Operatori economici (S11) InstituŃii publice, din care (rd ): AdministraŃia centrală (S1311) AdministraŃia locală (S1313) Asigurări sociale (S1314) Alti rezidenńi (S123,S124,S125) NerezidenŃi (S21,S22) E.2 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri 330 x X Datorile instituńiilor publice din administrańia locală către bugete ( ct ) Salariile angajańilor (ct ) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct ) Datorii către fondul de risc (ct.462) Total (rd ) Datorii din operańiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană Avansuri primite de InstituŃii publice -beneficiari finalireprezentând prefinanńare pentru proiecte finanńate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 ) E.3 PlăŃi restante 345 X X PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operańiuni comerciale (ct ). Total 346 X X (rd ), din care către: Operatori economici (S11) 346,1 X X -InstituŃii publice, din care (rd ): 347 X X - AdministraŃia centrală (S1311) 348 X X - AdministraŃia locală (S1313) 349 X X - Asigurări sociale (S1314) 350 X X -Alti rezidenńi (S123,S124,S125) 351 X X -NerezidenŃi (S21,S22) 352 X X PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct ) 353 X X

12 PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate (ct ) 354 X X

13 PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate (ct ) 355 X X PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenńă, (ct X X ). Total (rd ) din care, către : InstituŃii de credit rezidente (S122) 357 X X AlŃi rezidenńi (S123,S124,S125) 358 X X NerezidenŃi (S21,S22) 359 X X PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct ). Total 360 X X (rd ) din care, către : InstituŃii de credit rezidente (S122) 361 X X Alti rezidenńi (S123,S124,S125) 362 X X NerezidenŃi (S21,S22) 363 X X Creditori bugetari (ct.467) 364 X X Total(rd ) 375 X X Notă Sectoarele şi subsectoarele definite conform Denumireutilizator Cod SEC'95 Sistemului European de Conturi (SEC'95) în Anexa 40 SocietăŃi nefinanciare Operatori economici S.11 SocietăŃi financiare S.12 Banca centrală B.N.R. S.121 Alte instituńii financiare monetare de credit InstituŃii rezidente S.122 AlŃi intermediari financiari, exclusiv societăńile de asigurare şi fondurile de pensii AlŃi rezidenńi S.123 Auxiliari financiari AlŃi rezidenńi S.124 SocietăŃi de asigurare şi fonduri de pensii AlŃi rezidenńi S.125 AdministraŃii publice S.13 AdministraŃia centrală S.1311 AdministraŃii locală S.1313 AdministraŃii de securitate socială S.1314 Restul lumii NerezidenŃi S.2 Uniunea europeană NerezidenŃi S.21 Statele membre ale Uniunii europeane NerezidenŃi S.211 InstituŃii ale Uniunii europene NerezidenŃi S.212 łări terńe şi organizańii internańionale NerezidenŃi S.22 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET, EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU CONTABILITATE, EC CARMEN CAZUC SEF SERVICIU FINANCIAR, EC PUIU TEODORA

14 MUNICIPIUL IASI CUMULAT TOTAL PLATI RESTANTE Anexa 2 la data de (Anexa 30b la normele metodologice) cod 40*). Sold la Sold la DENUMIREA INDICATORILOR Nr. inceputul finele rând anului perioadei A B PLĂłI RESTANTE-TOTAL (rd )=(rd ),din care: sub 30 de zile (rd )=(rd ) peste 30 de zile (rd )=(rd ) peste 90 de zile (rd )=(rd ) peste 120 zile (rd )=(rd ) peste 1 an ( rd )=(rd ) PlăŃi restante către furnizori, creditori din operańii comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct ) (rd )=(rd ) din care: -sub 30 de zile=(rd ) peste 30 de zile=(rd ) peste 90 de zile din care:=(rd ) (ct.462)=(rd ) 9, peste 120 zile=(rd ) peste 1 an=(rd ) PlăŃi restante fańă de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care: sub 30 de zile ( rd )=(rd.171) 12, peste 30 de zile ( rd )=(rd.172) peste 90 de zile ( rd )=(rd.173) peste 120 zile (rd )=(rd.174) peste 1 an (rd )=\9rd.175) PlăŃi restante fańă de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) ( rd )=(rd.180) din care: sub 30 de zile=(rd.181) 17, peste 30 de zile =(rd.182) 17, peste 90 de zile =(rd.183) 17, peste 120 zile=(rd.184) 17, peste 1 an=(rd.185) 17,5 0 0 PlăŃi restante fańă de bugetul asigurarilor sociale de sănătate ( ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( rd )=(rd.190) din care: -sub 30 de zile=(rd.191) 18, peste 30 de zile=(rd.192) 18, peste 90 de zile=(rd.193) 18, peste 120 de zile=(rd.194) 18, peste 1 an =(rd.195) 18,5 0 0 PlăŃi restante fańă de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd )=(rd.200),din care: sub 30 de zile (rd )=(rd.201) 19, peste 30 de zile (rd )=(rd.202) 19, peste 90 de zile (rd =(rd.203) 19, peste 120 de zile (rd )=(rd.204) 19, peste 1 an ( )=(rd.205) 19, contribuńia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) ( rd )=(rd.210) din care: sub 30 de zile=(rd.211) 20, peste 30 de zile=(rd.212) 20, peste 90 de zile=(rd.213) 20, peste 120 de zile=(rd.214) 20, peste 1 an =(rd.215) 20, contribuńia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd )=(rd.220) din care: -sub 30 de zile=(rd.221) 21, peste 30 de zile=(rd.222) 21, peste 90 de zile=(rd.223) 21, peste 120 de zile=(rd.224) 21, peste 1 an =(rd.225) 21,5 0 0 PlăŃi restante fańă de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd )=(rd.230) din care: sub 30 de zile=(rd.231) 22, peste 30 de zile=(rd.232) peste 90 de zile=(rd.233) peste 120 zile=(rd.234) peste 1 an=(rd.235) PlăŃi restante fańă de salariańi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd )=(rd.240) din care:

15 -sub 30 de zile=(rd.241) 27, peste 30 de zile=(rd.242) peste 90 de zile=(rd.243) din care ct.( )=(rd.244) 29, peste 120 zile=(rd.245) peste 1 an=(rd.246) PlăŃi restante fańă de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438 ) (rd )=(rd.250) din care: sub 30 de zile : =(rd.251) 32, peste 30 de zile :=(rd.252) peste 90 de zile din care:( rd )=(rd.253) ct.(4273)=(rd.254) 34, ct.(429)=(rd.255) 34, ct.(438)=(rd.256) 34, peste 120 zile =(rd.257) peste 1 an =(rd.258) Împrumuturi nerambursate la scadenńă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd )=(rd ) din care: -sub 30 de zile=(rd ) 37, peste 30 de zile =(rd ) peste 90 de zile=(rd ) peste 120 zile=(rd ) peste 1 an=(rd ) Dobânzi restante, (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd )=(rd ) din care: sub 30 de zile=(rd ) 42, peste 30 de zile =(rd ) peste 90 de zile=(rd ) peste 120 zile=(rd ) peste 1 an=(rd ) Creditori bugetari (ct.467) (rd )=(rd.290) din sub 30 de zile=(rd.291) 47, peste 30 de zile=(rd.292) 47, peste 90 de zile=(rd.293) 47, peste 120 zile=(rd.294) 47, peste 1 an=(rd.295) 47,5 0 0 PLĂłI RESTANTE-TOTAL SECłIUNEA DE FUNCłIONARE (rd ), din care: -sub 30 de zile (rd ) peste 30 de zile (rd ) peste 90 de zile (rd ) peste 120 zile (rd ) peste 1 an ( rd ) PlăŃi restante către furnizori, creditori din operańii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd ) din care: sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile din care: (ct.462) peste 120 zile peste 1 an PlăŃi restante fańă de bugetul general consolidat (rd ) din care: sub 30 de zile ( rd ) peste 30 de zile ( rd ) peste 90 de zile ( rd ) peste 120 zile (rd ) peste 1 an (rd ) PlăŃi restante fańă de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) ( rd ) din care: sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile peste 120 zile peste 1 an PlăŃi restante fańă de bugetul asigurarilor sociale de sănătate ( ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( rd )din care: sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile peste 120 de zile peste 1 an PlăŃi restante fańă de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd ),din care: sub 30 de zile (rd ) peste 30 de zile (rd )

16 -peste 90 de zile (rd ) peste 120 de zile (rd ) peste 1 an ( ) contribuńia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd ) din care: sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile peste 120 de zile peste 1 an contribuńia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd ) din care: sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile peste 120 de zile peste 1 an PlăŃi restante fańă de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd )din care: sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile peste 120 zile peste 1 an PlăŃi restante fańă de salariańi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd ) din care: sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile din care ct.( ) peste 120 zile peste 1 an PlăŃi restante fańă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd ) din care: sub 30 de zile : peste 30 de zile : peste 90 de zile din care:( rd ) ct.(4273) ct.(429) ct.(438) peste 120 zile peste 1 an Împrumuturi nerambursate la scadenńă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd ) din care: -sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile peste 120 zile peste 1 an Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd )din care: sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile peste 120 zile peste 1 an Creditori bugetari (ct.467) ( rd )din care: sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile peste 120 zile peste 1 an PLĂłI RESTANTE-TOTAL SECłIUNEA DEZVOLTARE (rd ) din care: sub 30 de zile (rd ) peste 30 de zile (rd ) peste 90 de zile (rd ) peste 120 zile (rd ) peste 1 an ( rd ) PlăŃi restante către furnizori, creditori din operańii comerciale (ct.404, ct ) (rd )din care: sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile din care: (ct.462) peste 120 zile

17 -peste 1 an Împrumuturi nerambursate la scadenńă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd ) din care: -sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile peste 120 zile peste 1 an Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd ) din care: sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile peste 120 zile peste 1 an *) Se completează cu următoarele coduri: 40 - pentru total plăńi restante; 42 - pentru plăńi restante din bugetele locale;(secńiune funcńionare, secńiune dezvoltare) 46 - pentru plăńi restante din credite externe;( secńiune dezvoltare) 47 - pentru plăńi restante din credite interne;( secńiune dezvoltare) 48- pentru plăńi restante din fonduri externe nerambursabile; 49- pentru plăńi restante ale instituńiilor publice finanńate integral sau partial din venituri proprii / activităńi finanńate integral din venituri proprii;(secńiune funcńionare, secńiune dezvoltare) 50- pentru plăńi restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC

18 MUNICIPIUL IASI CUMULAT Anexa 29 SituaŃia plăńilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei COD 31 la data de NR. CRT. Denumirea şi simbolul conturilor Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfarsitul perioadei A B C Avansuri acordate furnizorilor (ct )- TOTAL (rd.02+03) din care: din finanńare bugetară (ct. 770) din alte surse de finanńare Acreditive deschise la dispozińia terńilor ( ct. 541)- TOTAL (rd.05+06) din care: din finanńare bugetară (ct. 770) din alte surse de finanńare DisponibilităŃi la alńi rezidenńi, garanńii depuse la furnizori (ct )- TOTAL (rd.08+09) din care: din finanńare bugetară (ct. 770) din alte surse de finanńare DisponibilităŃi ale misiunilor diplomatice şi ale altor 0 0 reprezentanńe ale României în strainătate, mai puńin dobânda încasată în cont ( contul 5124)- TOTAL 0 0 (rd.11+12) din care: din finanńare bugetară (ct. 770) din alte surse de finanńare Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice şi altor reprezentanńe ale României în străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15)din care: din finanńare bugetară (ct. 770) din alte surse de finanńare Alte disponibilităńi provenite din finanńare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct etc*) şi în conturi de disponibil în lei şi în valută la instituńii de credit din 0 0 Ńară, mai puńin dobânda încasată în cont (ct TOTAL (rd ) Notă: *) Alte conturi de disponibil în lei din trezorerie sau disponibil în lei şi valută din instituńiile de credit, al căror sold provine din ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC