Anexa 2 DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VALCEA Cod 02 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de lei - NR DEN

Transcriere

1 Anexa 2 Cod 02 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de NR DENUMIREA INDICATORILOR Cod An precedent An curent CRT. rand A B C 1 2 I. VENITURI OPERATIONALE Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct ) Venituri din activitati economice (ct / ) 03 1,347,254 1,352, Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct ) Alte venituri operationale (ct ) ,030,811 12,266, , ,089 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd ) 06 13,823,649 13,779,936 II. CHELTUIELI OPERATIONALE Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct ) 08 8,335,517 8,291, Subventii si transferuri (ct ) Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct ) Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct ) ,138,392 5,147, , , Alte cheltuieli operationale (ct ) ,424 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd ) 13 13,981,629 13,674,790 III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 14 IV. V. - EXCEDENT (rd.06- rd.13) ,146 - DEFICIT (rd.13- rd.06) ,98 VENITURI FINANCIARE (ct ) CHELTUIELI FINANCIARE (ct ) VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 19 - EXCEDENT (rd.17- rd.18) DEFICIT (rd.18- rd.17) 21 VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22 - EXCEDENT (rd ) ,146 - DEFICIT (rd ) ,98 Pagina 1 din 55

2 Anexa 2 Cod 02 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de NR DENUMIREA INDICATORILOR Cod An precedent An curent CRT. rand A B C 1 2 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct ) 25 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct ) 26 X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 27 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 29 XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) EXCEDENT (rd ) ,146 - DEFICIT (rd ) ,98 Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct ) *) 29.4 XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) EXCEDENT (rd rd.29.4) ,146 - DEFICIT (rd rd.29.4) ,98 Pagina 2 din 55

3 Anexa 2 Cod 02 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de NR DENUMIREA INDICATORILOR Cod An precedent An curent CRT. rand A B C 1 2 I. VENITURI OPERATIONALE Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct ) Venituri din activitati economice (ct / ) 03 1,347,254 1,352, Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct ) Alte venituri operationale (ct ) ,030,811 12,266, , ,089 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd ) 06 13,823,649 13,779,936 II. CHELTUIELI OPERATIONALE Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct ) 08 8,335,517 8,291, Subventii si transferuri (ct ) Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct ) Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct ) ,138,392 5,147, , , Alte cheltuieli operationale (ct ) ,424 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd ) 13 13,981,629 13,674,790 III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 14 IV. V. - EXCEDENT (rd.06- rd.13) ,146 - DEFICIT (rd.13- rd.06) ,98 VENITURI FINANCIARE (ct ) CHELTUIELI FINANCIARE (ct ) VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 19 - EXCEDENT (rd.17- rd.18) DEFICIT (rd.18- rd.17) 21 VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22 - EXCEDENT (rd ) ,146 - DEFICIT (rd ) ,98 Pagina 3 din 55

4 Anexa 2 Cod 02 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de NR DENUMIREA INDICATORILOR Cod An precedent An curent CRT. rand A B C 1 2 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct ) 25 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct ) 26 X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 27 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 29 XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) EXCEDENT (rd ) ,146 - DEFICIT (rd ) ,98 Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct ) *) 29.4 XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) EXCEDENT (rd rd.29.4) ,146 - DEFICIT (rd rd.29.4) ,98 Pagina 4 din 55

5 Anexa 3 Cod 03 Cod TOTAL Buget de Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Alte rand (casa) stat ct. local ct. asigurari asigurari Fond Fond trezoreria institutii institutii activitati impru- fonduri dispo / / sociale de pentru national pentru statului publice publice finantate muturi externe nibilitati stat ct. somaj ct. unic de mediu ct. ct. finantate finantate din interne si neram- (ct.5xx) DENUMIREA INDICATORILOR asigurari / / integral din venituri externe ct. bursabile / / sociale de din venituri proprii si (sursa D sanatate venituri proprii si buget ct. ct. proprii subventii activ.priv / / ct. ct. ct / / / / A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari 02 13,892,081 48,834 13,623, , Plati 03 13,760,017 48,834 13,505,22 205, Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) 04 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de , , ,260 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Incasari Plati , , Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) , ,804 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari 1 2. Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 0 IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI 13 ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 14,26 14,260 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14 INCEPUTUL ANULUI 3, ,290 - sume recuperate din excedentul anului precedent sume utilizate din excedentul anului precedent Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului 14.3 precedent 0 VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15 SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd ) 17, ,550 Pagina 5 din 55

6 Anexa 4 Cod 04 DENUMIREA INDICATORILOR Cod TOTAL 5314 DISPONI TOTAL rand GENERAL BILITATI A B 1= = I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01-6, ,436-6, Incasari 02 1, ,438 1, Plati 03 7, ,874 7, Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de , ,436-6,436 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR 13 SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) -6, ,436-6,436 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14 INCEPUTUL ANULUI 49, ,621 49, Diferente de curs favorabile Diferente de curs nefavorabile 16 VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE 17 PERIOADEI (rd ) 43, ,185 43,185 Pagina 6 din 55

7 Anexa 5 Cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de Prevederi Prevederi Drepturi constatate Stingeri pe alte Drepturi DENUMIREA INDICATORILOR Cod bugetare bugetare din anii din anul Incasari cai decat constatate initiale definitive Total, din care: precedenti curent realizate incasari de incasat A B 1 2 3= =3-6-7 VENITURI - TOTAL 12,652,000 13,757,000 13,675,733 16,692 13,659,041 13,623,024 40,193 12,516 I.VENITURI CURENTE 1,417,000 1,397,000 1,368,823 16,692 1,352,131 1,356, ,516 C. VENITURI NEFISCALE 1,417,000 1,397,000 1,368,823 16,692 1,352,131 1,356, ,516 C.2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1,417,000 1,397,000 1,368,823 16,692 1,352,131 1,356, ,516 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE 33 ACTIVITATI 1,417,000 1,397,000 1,368,823 16,692 1,352,131 1,356, ,516 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare 364, , ,237 9, , , ,612 Venituri din prestari servicii ,053,000 1,065,000 1,074,586 6,900 1,067,686 1,067, ,904 DIVERSE VENITURI 36 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti III.OPERATIUNI FINANCIARE Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent IV. SUBVENTII 11,235,000 12,360,000 12,306,91 12,306,910 12,266,717 40,193 0 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43 11,235,000 12,360,000 12,306,91 12,306,910 12,266,717 40,193 0 Subventii pentru institutii publice ,235,000 12,360,000 12,306,91 12,306,910 12,266,717 40,193 0 Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate 45 si prefinantari Fondul European de Dezvoltare Regionala Fondul Social European Programe comunitare finantate in perioada Pagina 7 din 55

8 Anexa 5 Cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de Prevederi Prevederi Drepturi constatate Stingeri pe alte Drepturi DENUMIREA INDICATORILOR Cod bugetare bugetare din anii din anul Incasari cai decat constatate initiale definitive Total, din care: precedenti curent realizate incasari de incasat A B 1 2 3= =3-6-7 Alte facilitati si instrumente postaderare Pagina 8 din 55

9 Anexa 6 Cod 21 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 TOTAL GENERAL BUGET DE STAT 5001 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PICICULTURA SI 8301 VANATOAREA Administratia centrala Servicii publice descentralizate CREDITE EXTERNE 5006 CREDITE EXTERNE 8306 Agricultura Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, piscicuilturii si vanatorii FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 8308 Administratia centrala AGRICULTURA, SILVICULTURA, ,784,000 12,652,000 13,757,000 13,755,576 13,755,576 13,623, ,552 13,674,834 PISCICULTURASI VANATOARE ,784,000 12,652,000 13,757,000 13,755,576 13,755,576 13,623, ,552 13,674,834 AGRICULTURA ,784,000 12,652,000 13,757,000 13,755,576 13,755,576 13,623, ,552 13,674,834 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii ,784,000 12,652,000 13,757,000 13,755,576 13,755,576 13,623, ,552 13,674,834 Pagina 9 din 55

10 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 TOTAL CHELTUIELI ( ) 13,784,000 12,652,000 13,757,000 13,755,576 13,755,576 13,623, ,552 13,674,834 CHELTUIELI CURENTE 01 ( ) 13,662,000 12,652,000 13,635,000 13,635,000 13,635,000 13,506, ,356 13,371,276 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod ) 8,420,000 8,636,000 8,420,000 8,420,000 8,420,000 8,351,666 68,334 8,323,629 Cheltuieli salariale in bani (cod la ) ,778,000 6,904,000 6,778,000 6,778,000 6,778,000 6,744,815 33,185 6,665,053 Salarii de baza ,699,000 6,749,000 6,699,000 6,699,000 6,699,000 6,680,526 18,474 6,589,593 Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ,000 1,000 1,000 1,000 1,00 1,00 Indemnizatii de delegare ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3, ,260 Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani , ,000 74,000 74,000 74,000 61,029 12,971 72,200 Cheltuieli salariale in natura (cod la ) , , , , , ,461 3, ,461 Tichete de masa , , , , , ,461 3, ,461 Norme de hrana Pagina 10 din 55

11 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Tichete de vacanta Alte drepturi salariale in natura Contributii (cod la ) ,458,000 1,507,000 1,458,000 1,458,000 1,458,000 1,426,390 31,610 1,478,115 Contributii de asigurari sociale de stat ,043,000 1,066,000 1,043,000 1,043,000 1,043,000 1,036,177 6,823 1,035,752 Contributii de asigurari de somaj ,000 33,000 37,000 37,000 37,000 32,563 4,437 32,546 Contributii de asigurari sociale de sanatate , , , , , ,352 5, ,175 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 18,000 14,000 18,000 18,000 18,000 12,875 5,125 12,874 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Conributii pentru concedii si indemnizatii ,000 41,000 13,000 13,000 13,000 3,423 9,577 55,768 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.30) 20 4,945,000 3,905,000 4,945,000 4,945,000 4,945,000 4,901,725 43,275 4,804,369 Bunuri si servicii (cod la ) ,945,000 2,939,000 3,945,000 3,945,000 3,945,000 3,940,591 4,409 3,791,367 Furnituri de birou ,000 43,000 47,000 47,000 47,000 46, ,179 Materiale pentru curatenie ,000 9,000 16,000 16,000 16,000 14,659 1,341 12,104 Incalzit, Iluminat si forta motrica , , , , , , ,743 Apa, canal si salubritate ,000 16,000 24,000 24,000 24,000 23, ,689 Carburanti si lubrifianti ,000 81,000 94,000 94,000 94,000 93, ,428 Piese de schimb ,000 7,000 9,000 9,000 9,000 8, ,856 Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,000 53,000 69,000 69,000 69,000 67,887 1,113 67,225 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,518,000 2,568,000 3,518,000 3,518,000 3,518,000 3,517, ,318,326 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ,000 47,000 27,000 27,000 27,000 26, ,817 Pagina 11 din 55

12 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Reparatii curente ,000 80, , , , , ,395 Hrana (cod la ) ,000 1,000 1,000 1,000 1, Hrana pentru oameni Hrana pentru animale ,000 1,000 1,000 1,000 1, Medicamente si materiale sanitare (cod la ) , , , , , ,549 33, ,031 Medicamente , , , , , ,364 29, ,806 Materiale sanitare ,000 3,000 3,000 3,000 3,00 3,000 1,886 Reactivi ,000 14,000 14,000 14,000 14,000 13, ,695 Dezinfectanti ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2, ,644 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod la ) 61,000 35,000 61,000 61,000 61,000 60, ,063 Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar ,000 35,000 61,000 61,000 61,000 60, ,063 Deplasari, detasari, transferari (cod la ) ,000 59,000 80,000 80,000 80,000 79, ,990 Deplasari interne, detaasri, transferuri ,000 59,000 80,000 80,000 80,000 79, ,990 Deplasari in strainatate Materiale de laborator ,000 73,000 75,000 75,000 75,000 74, ,165 Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare ,000 1,000 1,000 1,000 1,00 1,00 Consultanta si expertiza Pregatire profesionala ,000 7,000 7,000 7,000 7,000 6, ,426 Protectia muncii ,000 7,000 2,000 2,000 2,000 1, ,194 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Pagina 12 din 55

13 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Studii si cercetari Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale Meteorologie Finantarea actiunilor din domeniul apelor Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod la ) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate de MEF in baza OUG 64/2007 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale ,000 15,000 9,000 9,000 9,000 8, ,072 Thicete cadou Ajutor public judiciar Alte cheltuieli (cod la ) , , , , , ,195 1, ,461 Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Pagina 13 din 55

14 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Chirii ,000 11,000 7,000 7,000 7,000 6, ,406 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Fondul Primului ministru Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii , , , , , ,789 1, ,055 TITLUL III DOBANZI (cod ) 3 0 Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod ) Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod la ) Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobanzi aferente datoriei publice externe locale Alte dobanzi (cod la ) Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului Pagina 14 din 55

15 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Dobanzi la opeatiunile de leasing Dobanzi aferente imprumuturilor preluate de MEF in baza OUG 64/2007 TITLUL IV SUBVENTII (cod la 40.30) 4 0 Subventii pe produse Subventii pe activitati Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul Actiuni de ecologizare Valorificarea cenusilor de pirita Subventii pentru dobanzi la credite bancare Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca Prime acordate producatorilor agricoli Subventii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Sustinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producatorilor agricoli Programe de conservare sau de inchidere a minelor Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap Pagina 15 din 55

16 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Protectie sociala in sectorul minier Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Alte subventii TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod la 50.04) 5 0 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia Guvernului Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) Transferuri curente (cod la ) Transferuri catre institutii publice Finantarea de baza a invatamantului superior Actiuni de sanatate Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Finantarea aeroporturilor de interes local Transferuri din Fondul de interventie Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen Pagina 16 din 55

17 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea ocrotirii sanatatii indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B = Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari socia de sanatate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale Pagina 17 din 55

18 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentând contributia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala Transferuri reprezentand cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din valorificarea creantelor bugetare Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate Programe pentru sanatate Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilulu Transferuri catre bugetele locale din venituri din privatizare realizate de AVAS Intretinerea infrastructurii rutiere Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social Reabilitarea termica a cladirilor de locuit Transferuri pentru compensarea compensarea cresterilor neprevazute ale preturilor la combustibili Pagina 18 din 55

19 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B = Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medicosociale Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Transferuri catre bugetul de stat din dividende si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare Contributia varsata la bugetul de stat, pentru organizarea si functionarea sistemului national unic pentru apeluri de urgenta Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari socialre de sanatate, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau B.P Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii Pagina 19 din 55

20 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii Transferuri pentru dezvoltarea institutionala a invatamantului superior Transferuri de capital (cod la ) Finantarea strazilor care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi Investitii finantate partial din imprumuturi externe Programul pentru pietruirea drumurilor si alimentarea cu apa a satelor Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Plati din contul creditelor garantate si/sau subimprumutate Transferuri pentru reparatiicapitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere Pagina 20 din 55

21 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod ) 0 2,208 A. Transferuri interne (cod la ) ,208 Restructurarea industriei de aparare Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Sportiv Roman Programe cu finantare rambursabila Fondul de garantare a imprumuturilor acordate intreprinderilor mici si mijlocii Programul de realizare a sistemului national antigrindina Sprijinirea proprietarilor de paduri Programe comunitare Programe PHARE ,208 Programe ISPA Programe SAPARD Pagina 21 din 55

22 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond National de Preaderare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale Alte transferuri curente interne Varsaminte din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in procesul de privatizare) Varsaminte din trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (dorpentru institutiile implicate in procesul de privatizare) Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente Cheltuieli neeligibile ISPA Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara Pagina 22 din 55

23 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului "Prima casa" Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod la ) Contributii si cotizatii la organisme internationale Cooperare economica internationala Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate Alte transferuri curente in strainatate C. Contributia Romaniei la bugetul U.E. (cod la ) Contributii din taxe vamale Contributii din sectorul zaharului Contributii din resursa TVA Contributii pentru corectia /rabatul acordat Marii Britanii Contributii din resurse VNB Contributii suplimentare si neprevazute Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si Suediei D. Alte plati catre U.E. (cod ) Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru carbune si Otel Cheltuieli neeligibile Pagina 23 din 55

24 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 56 EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod la 56.23) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul Social European (FSE) (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul de Coeziune(FC) ( la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Pagina 24 din 55

25 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului European de Returnare (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (cod la ) Pagina 25 din 55

26 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe finantate in cadrul facilitatii Schenghen (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finantate in perioada (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte facilitati si instrumente postaderare (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Pagina 26 din 55

27 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Cheltuieli neeligibile Mecanismul financiar SEE ( cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programului Operational (cod la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate FEN postaderare Pagina 27 din 55

28 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept privat sau public necesare sustinerii derularii proiectelor finantate FEN postaderare indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate FEN postaderare TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod ) 57 Asigurari sociale Ajutoare sociale (cod la ) Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe 58 nerambursabile aferente cadrului financiar ,000 26, , , , ,753 16, ,570 Programe din Fondul Social European (FSE) Finantare nationala Finantare externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte facilitati si instrumente postaderare ,000 26, , , , ,753 16, ,570 Finantare nationala ,000 6,000 59,000 59,000 59,000 49,262 9,738 51,337 Finantare externa nerambursabila ,000 16, , , , ,949 6, ,379 Cheltuieli neeligibile ,000 4,000 35,000 35,000 35,000 34, ,854 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod la 59.31) 59 12,000 85,000 12,000 12,000 12,000 11, ,500 Burse Pagina 28 din 55

29 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B = Finantarea partidelor politice Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat potrivit legii Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei Producerea si distribuirea filmelor Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura Fond la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni Asociatii si fundatii Sustinerea cultelor Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor Contributia statului la salarizarea personalului de cult Contributii la salarizarea personalului neclerical Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare Despagubiri civile Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor 12,000 85,000 12,000 12,000 12,000 11, ,500 Indemnizatia de merit Pagina 29 din 55

30 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Comenzi de stat pentru carti si publicatii Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural Finantarea Ansamblului" Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet" Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei -Decembrie "din municipiul Timisoara Sume aferente platii creantelor salariale Sume acordate membrilor Academiei Romane Renta viagera agricola Finantarea Schitului Romanesc Prodromu de la Muntele Athos Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU 65 FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01) Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL (cod ) ,00 122, , , ,804 4, ,558 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod ) 122,00 122, , , ,804 4, ,558 Active fixe (cod la ) ,00 122, , , ,804 4, ,558 Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 122, , , ,804 4, ,431 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ,640 Alte active fixe ,487 Pagina 30 din 55

31 Anexa 7 Cod 21 Capitol CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de Credite bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator angajament Initiale Definitive bugetare legale efectuate legale de platit efective A B =5-6 8 Stocuri (cod ) Rezerve de stat si de mobilizare Reparatii capitale aferente activelor fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72 Active financiare ( ) Participare la capitalul social al societatilor comerciale TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTATE 75 OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod la Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit Alte imprumuturi Pagina 31 din 55