S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016

Transcriere

1 S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016

2 FII HERMES Performanta anualizata an calendaristic (%) H1' FII Hermes -20,89% -2,56% 0,13% *Fond lansat in Mai 2011 Raport de activitate FII HERMES S1/2016 I. INFORMATII FOND II. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL Fondul Inchis de Investitii HERMES, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 15/2004, este autorizat de prin Avizul nr. 16/ si este inregistrat cu nr. CSC08FIIR/ in Registrul A.S.F. Fondul Inchis de Investitii HERMES se adreseaza persoanelor fizice si juridice care urmaresc obtinerea unor randamente superioare dobanzilor bancare si care sunt dispuse sa isi asume un risc ridicat al investitiei. Obiectivul urmarit de Fond este obtinerea acestor randamente superioare printr-o politica activa investitionala tintind in principal pietele financiare din Romania si in special piata reglementata de valori mobiliare. Fondul Inchis de Investitii Hermes este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este autorizata prin Decizia nr. 607/ si inregistrata in Registrul Public al A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/ S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15700/ , Cod Unic de Inregistrare , avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti- Ploiesti, nr. 7A, etaj 2, tel: ; fax: ; contact@atlas-am.ro, adresa web Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se face la sediul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 2. La data de 30 iunie 2016 Fondul a realizat venituri totale de lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2016 a fost de lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de lei si obligatiile acestuia. V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN SEMESTRUL I 2016 Primul semestru al anului 2016 poate fi caracterizat drept inceputul unui an cu o volatilitate crescuta a pietelor financiare globale cu provocari la nivelul evolutiilor macroeconomice, pe fondul pesimismului legat de economia Chinei, minimele atinse de pretul petrolului la inceputul anului, speculatiile privind FED si o politica mai agresiva de crestere a dobanzilor si in cele din urma Brexit-ul. Economia mondiala a continuat sa creasca intr un ritm destul de lent, cu rate reduse de crestere in Europa si Asia, si sub asteptarile pietei in S.U.A. Pietele de actiuni din tarile dezvoltate au continuat sa inregistreze evolutii oscilante, in contextul suspendarii programului de normalizare a politicii monetare americane ca urmare a incertitudinilor provocate de consecintele Brexit, concomitent cu o extindere/marire a programelor de acomodare derulate de ECB. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal Tel: , , Fax: contact@atlas-am.ro

3 mai.-11 aug.-11 nov.-11 feb.-12 mai.-12 iul.-12 oct.-12 ian.-13 apr.-13 iul.-13 oct.-13 ian.-14 apr.-14 iul.-14 oct.-14 ian.-15 apr.-15 iul.-15 oct.-15 dec.-15 mar.-16 iun ian. 11-ian. 21-ian. 31-ian. 10-feb. 20-feb. 1-mar. 11-mar. 21-mar. 31-mar. 10-apr. 20-apr. 30-apr. 10-mai. 20-mai. 30-mai. 9-iun. 19-iun. 29-iun. FII HERMES VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND VUAN Evolutie zilnica VUAN 2016 VUAN Evolutie lunara VUAN de la lansare VUAN VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR VUAN Valoarea unitara a activului net a evoluat de la ,4701 RON la inceputul anului la ,9120 RON la sfarsitul lunii iunie, inregistrand astfel o scadere a acesteia de 10,42%. Avizul ASF nr. 118/ modifica Prospectul de emisiune si Contractul de societate al fondului prin modificarea/introducerea urmatoarelor prevederi: - prelungirea duratei de existenta a fondului, respectiv s-a modficat durata de existenta de la 60 luni la 180 luni; - mentionarea rotunjirii la 4 zecimale a cursurilor si paritatilor utilizate in evaluarea activelor fondurilor; - actualizarea/modificarea unor prevederi ale documentelor in vederea alinierii la noile prevederi ale Codului Civil si Norma ASF nr. 21/2014 cu modificarile ulterioare privind auditul financiar; - actualizarea terminologiei folosita in documentele fondurilor cu scopul unei corecte/complete corelari a acestora cu OUG 32/2012; - actualizarea/reformularea unor prevederi din documente pentru o mai mare claritate/intelegere a continutului documentelor; Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societatii de administrare. Veniturile Fondului provin din evolutia valorii activelor precum si din alte drepturi din detinerile Fondului. Aceste venituri sunt determinate zilnic prin calcularea valorii activului net si sunt incorporate zilnic in activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii unitatii de fond. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal Tel: , , Fax: contact@atlas-am.ro

4 FII HERMES Conturi curente si numerar 728 Situatia portofoliului la Expunere Activ Total pe tip detineri (RON) Depozite bancare Actiuni listate BVB Expunere Activ Total pe tip de detineri Actiuni listate BVB 75,70% Depozite bancare 24,29% Expunere Actiuni listate BVB pe sectoare Financiar 100,00% Financiar FII Hermes a urmarit construirea si mentinerea a unui portofoliu de actiuni cu accent pe sectorul financiar, ca pozitionare pe termen mediu lung avand in vedere potentialul de crestere al acestui sector. Pe intreg parcursul semestrului I valoarea acestui portofoliu s a mentinut in jurul nivelului de 80% din active. Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la sunt prezentate in Anexa. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal Tel: , , Fax: contact@atlas-am.ro

5 FII HERMES Situaţia detaliată a investitiilor la data de EUR I. Valori mobiliare admise la trasnzactionare pe o piata reglementata din Romania 1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) Emitent Simbol actiune Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat lei lei lei % % SIF MOLDOVA S.A. SIF 2 30-Jun ,10 0, ,81 0,42% 37,368% SIF MUNTENIA S.A SIF 4 30-Jun ,10 0, ,66 0,52% 29,477% SIF TRANSILVANIA S.A. SIF 3 30-Jun ,10 0, ,00 0,14% 8,859% TOTAL ,47 75,705% IX. Disponibil in conturi curente si numerar 1. Disponibil în conturi curente si numerar in LEI Valoarea Pondere în Denumire banca curenta activul total al A.O.P.C BRD-GSG colector 0,00 0,000% BRD-GSG RON 0,00 0,000% PIRAEUS BANK 437,73 0,005% Intesa SanPaolo Bank RON 0,00 0,000% BCR 290,17 0,003% TOTAL 727,90 0,009% Nr actiuni detinute Valoare nominala Valoare actiune Valoare totala Pondere in capitalul social al emitentului Pondere în activul total al A.O.P.C 2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in EUR Denumire banca Valoare curenta Curs valutar BNR Valoarea actualizata EUR LEU Intesa SanPaolo Bank EUR 0,00 4,5210 0,00 Piraeus Bank EUR 0,00 4,5210 0,00 TOTAL 0,00 0,00 3. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in USD Denumire banca Valoare curenta Curs valutar BNR Valoarea actualizata USD LEU Piraeus Bank USD 0,00 4,0624 0,00 TOTAL 0,00 0,00 Pondere în activul total al A.O.P.C % 0,000% 0,000% 0,000% Pondere în activul total al A.O.P.C % 0,000% 0,000%

6 X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 1. Depozite bancare denominate in lei Denumire bancă Data constituirii Data scadentei Valoare iniţială Crestere zilnica Dobânda cumulată Valoare totala Pondere în activul total al A.O.P.C LEU LEU LEU LEU % BRD ,51 4, ,51 18,727% Intesa SanPaolo Bank RON ,44 2, ,44 5,559% TOTAL ,95 6, ,95 24,287% XVI. Alte active Denumire Valoare RON Pondere in activul total al fondului Sume in tranzit bancar 0,00 0,000% Sume in curs de rezolvare 0,00 0,000% Sume in curs de rezolvare - subs 0,00 0,000% Sume in curs de decontare 0,00 0,000% TOTAL 0,00 0,000% Total Active Cheltuieli VUAN Nr. de unitati in circulatie Nr. de investitori RON , , , , Evolutia activului net si VUAN in ultimii 3 ani AN ACTIV NET VUAN , , , , , ,9120

7 Nr. crt. Denumire element % din activul net Situatia activelor si obligatiilor FII HERMES Inceputul perioadei de raportare % din activul total RON % din activul net Sfarsitul perioadei de raportare % din activul total I TOTAL ACTIVE 100,22% 100,00% ,26 100,19% 100,00% , ,94 1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: 82,61% 82,43% ,36 75,85% 75,70% , ,89 RON Diferente (RON) 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: 82,61% 82,43% ,36 75,85% 75,70% , , ,3 Actiuni 82,61% 82,43% ,36 75,85% 75,70% , ,89 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: Actiuni Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM: 2 Valori mobiliare nou emise 3 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG 32/2012 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii) 4 Depozite bancare din care: 17,61% 17,57% ,50 24,33% 24,29% , , depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 17,61% 17,57% ,50 24,33% 24,29% , ,45 5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care: 5,4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente Contracte FX 6 Conturi curente si numerar 0,00% 0,00% 416,40 0,01% 0,01% 727,90 311,50 7 Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012; 0,00% 0,0000% 0,00 0,00% 0,0000% 0,00 0,00 8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM 0,00% 0,0000% 0,00 0,00% 0,0000% 0,00 0,00 9 Dividende si alte drepturi de incasat 0,00% 0,0000% 0,00 0,00% 0,0000% 0,00 0,00 10 Alte active II TOTAL OBLIGATII 0,22% 0,22% ,91 0,19% 0,19% , , Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare 0,15% 0,15% ,86 0,14% 0,14% , ,83 0,03% 0,03% 2.885,68 0,03% 0,03% 2.467,06-418,63 5 Cheltuieli cu dobanzile 6 Cheltuieli de emisiune 7 Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF 0,01% 0,01% 731,37 0,01% 0,01% 628,89-102,48 8 Cheltuieli cu auditul financiar 0,03% 0,03% 2.728,00 0,01% 0,01% 873, ,40 9 Alte cheltuieli aprobate 10 Rascumparari de platit III VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II) 100,00% 99,78% ,34 100,00% 99,81% , ,60 Situatia valorii unitare a activului net Denumire element Diferente Valoare activ net , , ,60 Numar de unitati de fond in circulatie 70, ,9584 0,00 Valoarea unitara a activului net , , ,56

8

9

10 Fll HERMES c.f. 16 r.c. CSC0SF lr/ Balanta de verificare Cont Denumirea contului Sume precedente Rulaje perioada Sume totale Solduri finale Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1017 CAPITAL PRIV UNITATILE DE FOND 0.0( I I c I REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL 0.0( 0.0c c 0.00 I\ENET./ TIHEUEhE tzl PROFIT SAU PIERDERE i C 0.o0 Total sume clasa I I FURNIZORI 0.0( 0.0c c FURNIZOR - DEPOZITAR 0.0( c FURNIZOR. ADMINISTRATOR FOND 0.0( 0.0c t01.4 FURNIZOR. AUDIT 0.0( 0.0c c r08 FURNIZORI.FACTURI NESOSITE 0.0( DEPOZITAR 0.0( ( sal 0.0( ( FURNIZORI DIVERSI 0.0c 0.0c ( 0.00 t08.4 AUDITOR O s C CUSTODE FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS COMIS SI TAXE ASF Total sume clasa ACTIUNI COTATE I ACTIUNI COTATE DETINUTE IN VEDERÊ/ I TRANZ SIF MOLDOVA ç â SIF TRANSILVANIA C : OC t.007 SIF MUNTENIA BB CONTURI LA BANCA IN LEI C C CONT IN LEI BRD 0.0c i CONT IN LEI INTESA SANPAPLO 0.0c I I I CONT IN LEI PIREUS BANK 297.7C o il2't -05 CONT IN LEI BCR 118.7C 0.0c C i121.1 CONTURI BANCI DISPONIB PROPRII.IN LEI 0.0c 0.0c Pagina 1/3 SAGA C

11 Cont Denumirea contului Sume precedente Rulaje perioada Sume totale Solduri finale Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare t CONÏ LEI BRD 0.0c '152.5! 0.0c 0.0( ;121.1.O2 CONT LEI INTESA 0.oc O O c 0.00 i CONT LEI PIRAEUS 0.0c 0.o0 6t I.t3 240.OO t CONT LEI BCR 0.0c t DEPOZITE LEI TERM SCURT 0.0c i121.9 DEPOZITE PE TERMEN SCURT LEI ( 0.0c o0 j'\24 CONÏURI LA BANCI IN VALUTA 0.o( 0.0c i124.1 CONTURI BANCI DISPONIB PROPRII.IN VALUTA 0.0c 0.oc ;124.1.O2 CONT IN EUR PIREUS BANK 0.oc 0.0c t c 0.00 t CONTURI BANCI IN EUR 0.0c 0.0c c 0.00 t o2 CONT CURENT EUR PIRAEUS 0.00 U.UL c 0.00 ; CONTURI BANCI IN USD c c 0.00 t o2 CONT CURENT USD PIRAEUS c c 0.0c i124.2 CONTURI IN USD c c 0.0c CONTURI IN USD PIREUS BANK 0.0c 0.0c c 0.0c 125 SUME IN CURS DE DECONÏARE 0.0c c 0.0c t125.2 SUME IN CURS DE DECONT CU SSIF-URILE c t187 DOBANZI DE INCASAT O8 't c t147.1 DOBANZI DE INCASAT. LEI 0.o c t81 VIRAMENTE INTERNE OO c Total sume clasa O I )224 CHELT COMIS DAT DEPOZITAR 0.0c O )225 CHELT COMIS DAT SSIF 0.0c )226 CHELT COMIS AUDITOR o.0c C )229 ALTE CHELT PRIV COMIS ONORARII o.0c i229.o1 CHELT COMIS ADMINISTRARE 0.0c )27 CHELT. CU SERV.BANCARE 0.0c CHELT PRIV TAXE DAT ENTITATI PIATA CAPI 0.0c c 'l CHELT PRIV TAXE ASF 0.0c c PIERDERI AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZA 0.0c c PIERDERI DIN TRANZ CU ACTIUNI 0.0( Pagina 2/3 SAGA C

12 Cont Denumirea contului Sume precedente Rulaje perioada Sume totale Solduri finale Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 165 CHELT, DIN DIF, DE CURS VALUT. 0.0c 0.0c c 0.00 Total sume clasa VENIT DIN ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOC SI C Total sume clasa ' o( 0.0c VENITURI DIN DIVIDENDE 0.oc 0.0( CASTIG AF ACTIVE SI DAT FIN DETiNUTE c 0.00 PT TRANZ 7621.O1 CASTIG AF TRANZACT ACÏIUNI 0.o t c VEN. DIN DIF,DE CURS VALUTAR o.42 o.42 o.42 o c VEN. DIN DOBINZI 0.0c c "o Totaluri: I I ffié\ 4.(. F qt Pagina 3/3 SAGA C