Anexa nr.3 la Decizia Consiliului Raional nr. 02/02 din Raport privind executarea bugetului raional conform clasificatiei economice la situ

Transcriere

1 Anexa nr.3 la Decizia Consiliului Raional nr. 02/02 din Raport privind executarea bugetului raional conform clasificatiei economice la situatia din Denumirea Cod Aprobat Precizat Executat Executat mii lei Deviei + ; % I.VENITURI , , ,8-5020,9 97,9 Impozite si taxe ,5 8680,5 9825, ,4 113,2 Impozite pe venit ,5 8610,5 9670, ,2 112,3 Impozit pe venitul persoanelor fizice ,5 8610,5 9670, ,2 112,3 Impozit pe venitul retinut din salariu ,5 8610,5 9157,6 +547,1 106,4 Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat și/sau achitat ,2 +504,2 Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat ,2 +504,2 Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare ,0 +9,0 Impozite pe proprietate 113 3,1 +3,1 Impozite pe proprietate cu caracter ocazional ,1 +3,1 Impozit privat ,1 +3,1 Impozit privat incasat în bugetul local de nivelul II ,1 +3,1 Impozite si taxe pe marfuri si servicii ,0 70,0 152,1 +82,1 >200 Alte taxe pentru marfuri si servicii ,0 70,0 152,1 +82,1 >200 Taxele pentru resursele naturale ,0 70,0 152,1 +82,1 >200 Taxa pentru apa ,0 35, ,5 >200 Taxa pentru extragerea mineralelor utile ,3 +0,3 Taxa pentru lemnul eliberat pe picior ,0 35,0 61,3 +26,3 175,1 Taxa pentru folosirea drumurilor ,0 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova ,0 Granturi primite 13 59,1 59,1 100,0 Granturi primite de la guvernele altor state ,1 59,1 100,0 Granturi curente primite de la guvernele altor state ,1 59,1 100,0 Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru sustinerea bugetului ,1 59,1 100,0 Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru sustinerea bugetului local de nivelul ,1 59,1 100,0 Alte venituri ,1 8665,2 5653,8-3011,4 65,2 Venituri din proprietate 141 6,0 +6,0 Dividende primite ,5 +0,5 Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) ,5 +0,5 Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul ,5 +0,5 Renta ,6 +5,6 Venituri de la arenda terenurilor cu destinație agricolă ,6 +5,6 Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul II ,6 +5,6 Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor ,1 7297,1 5350,6-1946,5 73,3 Taxe si plati administrative ,0 151,0 173,7 +22,7 115,1 Taxe administrative ,1 +1,1

2 Taxa de inregistrare a asociatiilor obstesti si a mijloacelor mass-media incasata in bugetul local de nivelul 2 Plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul ,2 +0, ,9 +0,9 Incasari de la vinzarea averii si valutei confiscate ,0 1,0-1,0 Incasari de la vinzarea averii si valutei confiscate incasate in bugetul local de nivelul II ,0 1,0-1,0 Plati administrative ,0 150,0 172,6 +22,6 115,1 Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar ,0 150,0 172,6 +22,6 115,1 Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare ,1 7146,1 5176,9-1969,2 72,4 Incasari de la prestarea serviciilor cu plata ,1 5300,1 3433,6-1866,5 64,8 Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public ,0 1846,0 1743,3-102,7 94,4 Amenzi si sancțiuni ,0 30,0 182,0 +152,0 >200 Amenzi si sancțiuni contraventionale ,7 +51,7 Amenzi si sancțiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul ,7 +51,7 Amenzi pentru incalcarea traficului rutier ,0 30,0 130,3 100,3 >200 Amenzi aplicate de sectiile de supraveghere si control ale traficului rutier ,0 30,0 129,7 99,7 >200 Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției pentru încălcarea traficului rutier ,6 +0,6 constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției pentru incălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, ,6 +0,6 incasate in bugetul local de nivelul II Donații voluntare ,1 115,1-1223,0 8,6 Donații voluntare pentru cheltuieli curente ,0 45,9-1,1 97,7 Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne ,0 5,9-1,1 84,7 Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare ,0 5,9-1,1 84,7 Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe ,0 40,0 100,0 Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru institutiile bugetare ,0 40,0 100,0 Donații voluntare pentru cheltuieli capitale ,1 69,1-1222,0 5,4 Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne ,1 69,1-550,0 11,2 Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare ,1 69,1-550,0 11,2 Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe ,0-672,0 Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru institutiile bugetare ,0-672,0 Alte venituri si venituri neidentificate 145 0,2 +0,2 Alte venituri ,2 +0,2 Alte venituri incasate in bugetele locale ,2 +0,2 Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul ,2 +0,2 Transferuri primite in cadrul bugetului public national , , ,9-3154,9 98,5 Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale , , ,9-3154,9 98,5

3 Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul , , ,5-3152,2 98,5 între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul , , ,3-3152,2 98,1 Transferuri curente primite cu destinatie specială intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar , , ,1 100,0 general, special și complementar (extrascolar) intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II ,7 5131,5 4531,5-600,0 88,3 pentru asigurarea si asistenta sociala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II ,1 2029,8 1775,3-254,5 87,5 pentru școli sportive intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor ,1 9836,4-2297,7 81,1 Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul ,0 4000,0 100,0 Transferuri curente primite cu destinație generală intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul , , ,2 100,0 Transferuri curente primite cu destinație generală intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II , , ,5 100,0 Transferuri curente primite cu destinație generală din fonul de compensare intre bugetul de stat si ,0 8598,0 8598,0 100,0 bugetele locale de nivelul II Alte transferuri curente primite cu destinație generală intre bugetul de stat si bugetele locale de ,7 533,7 533,7 100,0 nivelul II Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul ,2 3145,1 3142,4-2,7 99,9 intre institutiile bugetului de stat si institutiile ,2 3029,2 3029,2 100,0 bugetelor locale de nivelul 2 Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile 115,9 113,2-2,7 97,6 bugetelor locale de nivelul II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE , , , ,8 86,5 III.CHELTUIELI , , , ,2 90,1 Cheltuieli de personal , , ,2-6740,8 94,8 Remunerarea muncii , , ,8-5296,9 94,9 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor , , ,8-5296,9 94,9 Salariul de baza ,0 31,0-31,0 Sporuri si suplimente la salariul de baza ,0 14,4-14,4 Ajutor material ,8 8,7-8,7 Premieri ,7 1,0-1,0 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor , , ,8-5241,8 94,9 Contributii si prime de asigurari obligatorii , , ,4-1443,9 94,6 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii , , ,3-1213,7 94,5 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala ,2 4322,3 4092,1-230,2 94,7 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii ,2 4322,3 4092,1-230,2 94,7 Bunuri si servicii , , ,6-7650,0 79,3 Servicii , , ,6-7650,0 79,3 Servicii energetice si comunale , ,1 9545,2-1589,9 85,7 Energie electrica ,7 3946,2 3208,6-737,6 81,3

4 Gaze ,1 6107,5 5425,8-681,7 88,8 Energie termica ,0 Apa si canalizare ,0 828,2 725,2-103,0 87,6 Alte servicii comunale ,8 253,2 185,7-67,5 73,3 Servicii informationale si de telecomunicatii ,0 1378,2 1067,8-310,4 77,5 Servicii informationale ,0 850,3 685,8-164,5 80,7 Servicii de telecomunicatii ,0 527,9 382,0-145,9 72,4 Servicii de locatiune ,8 1146,6 950,5-196,1 82,9 Servicii de transport ,6 1086,1 861,3-224,8 79,3 Servicii de reparatii curente , , ,5-2353,2 82,2 Formare profesionala ,0 660,5 551,4-109,1 83,5 Deplasari de serviciu ,5 584,5 415,8-168,6 71,1 Deplasari de serviciu in interiorul tarii ,0 444,0 319,5-124,5 72,0 Deplasari de serviciu peste hotare ,5 140,5 96,3-44,2 68,6 Servicii medicale ,0 56,1 53,3-2,9 94,9 Servicii medicale ,0 56,1 53,3-2,9 94,9 Alte servicii ,0 7774,9 5080,0-2694,9 65,3 Servicii editoriale ,5 231,3 201,7-29,6 87,2 Servicii de protocol ,0 57,2 31,4 25,8 55,0 Servicii de paza ,6 448,5 353,8-94,7 78,9 Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat ,9 15,8 99,8 Servicii de evaluare a activelor ,6 10,0-10,0 Servicii bancare ,5 315,1 292,7-22,4 92,9 Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale ,2 317,8 288,4-29,5 90,7 Servicii neatribuite altor aliniate ,6 6379,1 3896,2-2482,9 61,1 Dobinzi ,6 358,6 174,4-184,2 48,6 Dobinzi achitate pentru imprumuturile contractate de la bugete de alt nivel ,6 358,6 174,4-184,2 48,6 Subsidii 25 23,6 23,6 100,0 Subsidii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune ,6 23,6 100,0 Prestatii sociale , ,2 9554,0-1000,2 90,5 Prestatii de asistenta sociala ,1 9325,5 8696,3-629,3 93,3 Indemnizatii de asistenta sociala ,6 2362,1 2128,4-233,7 90,1 Alocatii ,6 695,6 530,1-165,5 76,2 Compensatii ,7 2440,5 2225,5-215,0 91,2 Ajutoare banesti ,2 3827,4 3812,3-15,1 99,6 Prestatii sociale ale angajatorilor ,6 1228,7 857,7-371,0 69,8 Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca ,0 27,8 15,9-11,9 57,1 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului ,9 516,9 321,3-195,6 62,2 Alte prestatii sociale ale angajatorilor ,7 684,0 520,6-163,4 76,1 Alte cheltuieli ,4 2562,4 1427,5-1134,9 55,7 Alte cheltuieli curente ,4 2562,4 1427,5-1134,9 55,7 Cotizatii in organizatiile din tara ,6-9,6 Despagubiri civile ,3 35,3 100,0 Plati aferente documentelor executorii ,3 35,3 100,0 Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola ,3 35,3 100,0 Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii ,0 84,7 80,6-4,1 95,2 Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice ,0 398,3 374,8-23,5 94,1

5 Alte cheltuieli curente ,4 2034,5 936,8-1097,7 46,0 Transferuri acordate in cadrul bugetului public national ,4 5908,3-1850,1 76,2 Transferuri acordate intre bugetul de stat si bugetele locale ,9 507,3-78,6 86,6 Transferuri acordate intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul ,9 507,3-78,6 86,6 Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul ,9 507,3-78,6 86,6 Transferuri acordate intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale ,6 5401,0-1771,6 75,3 Transferuri acordate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale ,6 5401,0-1771,6 75,3 Transferuri curente acordate cu destinatie generala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativteritoriale ,5 159,3-165,3 49,1 Transferuri curente acordate cu destinație generala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativteritoriale ,5 159,3-165,3 49,1 Transferuri capitale acordate cu destinatie generala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativteritoriale ,1 5241,7-1606,4 76,5 Transferuri capitale acordate cu destinatie generala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativteritoriale ,1 5241,7-1606,4 76,5 IV.ACTIVE NEFINANCIARE , , , ,6 77,7 Mijloace fixe , , , ,6 73,9 Cladiri , , ,0-5678,5 76,9 Majorarea valorii cladirilor , , ,0-5678,5 76,9 Procurarea cladirilor ,1 Reparatii capitale ale cladirilor , , ,0-5678,5 76,9 Constructii speciale ,0 6177,5-1303,5 82,6 Majorarea valorii constructiilor speciale ,0 6177,5-1303,5 82,6 Procurarea constructiilor speciale ,7 370,6-0,1 100,0 Reparatii capitale ale constructiilor speciale ,3 5806,9-1303,4 81,7 Instalatii de transmisie ,7 76,3-209,4 26,7 Majorarea valorii instalatiilor de transmisie ,7 76,3-209,4 26,7 Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie ,7 76,3-209,4 26,7 Masini si utilaje ,0 4891,1 4104,6-786,5 83,9 Majorarea valorii masinilor si utilajelor ,0 4891,1 4104,6-786,5 83,9 Procurarea masinilor si utilajelor ,3 4843,4 4066,6-776,8 84,0 Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor ,7 47,7 38,0-9,7 79,7 Mijloace de transport ,0 1299,8 1219,0-80,8 93,8 Majorarea valorii mijloacelor de transport ,0 1299,8 1219,0-80,8 93,8 Procurarea mijloacelor de transport ,0 1299,8 1219,0-80,8 93,8 Unelte si scule, inventar de producere si gospodaresc ,2 5773,1 3006,4-2766,7 52,1 Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc ,2 5773,1 3006,4-2766,7 52,1 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc ,2 5773,1 3006,4-2766,7 52,1

6 Active nemateriale ,0 25,6 15,6-10,0 60,8 Majorarea valorii activelor nemateriale ,0 25,6 15,6-10,0 60,8 Procurarea activelor nemateriale ,0 25,6 15,6-10,0 60,8 Alte mijloace fixe ,2 1953,8 1164,7-789,1 59,6 Majorarea valorii altor mijloace fixe ,2 1953,8 1164,7-789,1 59,6 Procurarea altor mijloace fixe ,2 1953,8 1164,7-789,1 59,6 Investitii capitale in active in curs de executie ,9 7363,9 4978,6-2385,3 67,6 Investitii capitale in active materiale in curs de execuitie ,9 7363,9 4978,6-2385,3 67,6 Cladiri in curs de executie ,9 7363,9 4978,6-2385,3 67,6 Stocuri de materiale circulante , , ,6-3192,0 86,4 Combustibil, carburanti si lubrifianti ,4 6265,9 5897,3-368,6 94,1 Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor ,4 6265,9 5897,3-368,6 94,1 Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor ,4 6265,9 5897,3-368,6 94,1 Piese de schimb ,2 451,3 289,2-162,1 64,1 Majorarea valorii pieselor de schimb ,2 451,3 289,2-162,1 64,1 Procurarea pieselor de schimb ,2 451,3 289,2-162,1 64,1 Produse alimentare ,3 9121,0 8119,1-1001,9 89,0 Majorarea valorii produselor alimentare ,3 9121,0 8119,1-1001,9 89,0 Procurarea produselor alimentare ,3 9121,0 8119,1-1001,9 89,0 Medicamente si materiale sanitare ,5 338,1 326,3-11,8 96,5 Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare ,5 338,1 326,3-11,8 96,5 Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare ,5 338,1 326,3-11,8 96,5 Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri ,9 856,5 698,5-158,0 81,6 Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri ,9 856,5 698,5-158,0 81,6 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri ,9 856,5 698,5-158,0 81,6 Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou ,0 2585,0 2102,0-483,0 81,3 Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou ,0 2585,0 2102,0-483,0 81,3 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou ,0 2585,0 2102,0-483,0 81,3 Materiale de constructie ,8 1403,5 1313,2-90,3 93,6 Majorarea valorii materialelor de constructie ,8 1403,5 1313,2-90,3 93,6 Procurarea materialelor de constructie ,8 1403,5 1313,2-90,3 93,6 Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte ,3 704,0 635,0-69,0 90,2 Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbrcamintei, incaltamintei ,3 704,0 635,0-69,0 90,2 Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei ,3 704,0 635,0-69,0 90,2 Alte materiale ,9 1681,4 834,1-847,2 49,6 Majorarea valorii altor materiale ,9 1681,4 834,1-847,2 49,6 Procurarea altor materiale ,9 1681,4 834,1-847,2 49,6 V.SOLD BUGETAR ,1-280, ,0 0,9 VI.SURSELE DE FINANTARE ,1-280, ,0 0,9 VII.ACTIVE FINANCIARE ,3 2199,3 1647,6-551,7 74,9 Diferenta de curs valutar ,2-102,2 Diferenta de curs pozitiva , ,9 Diferenta de curs negativa ,1-1926,1 Imprumuturi recreditate interne intre bugete ,4 644,4 452,9-191,5 70,3

7 Imprumuturi recreditate intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale ,4 644,4 452,9-191,5 70,3 Imprumuturi recreditate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale ,4 644,4 452,9-191,5 70,3 Rambursarea imprumuturilor recreditate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativteritoriale ,4 644,4 452,9-191,5 70,3 Imprumuturi recreditate interne institutiilor nefinanciare si financiare ,9 1554,9 1296,9-258,0 83,4 Imprumuturi recreditate institutiilor nefinanciare ,9 1554,9 1296,9-258,0 83,4 Imprumuturi recreditate institutiilor nefinanciare ,9 1554,9 1296,9-258,0 83,4 Rambursarea imprumuturilor recreditate institutiilor nefinanciare ,9 1554,9 1296,9-258,0 83,4 VIII.DATORII ,3-2199,3-1749,8 449,6 79,6 Datorii interne 51 Alte datorii interne ale bugetului 518 Alte datorii interne ale bugetului 5181 Incasarea veniturilor generalizatoare Incasarea veniturilor generalizatoare la bugetele locale ca rezultat al transferurilor efectuate Imprumuturi recreditate interne intre bugete ,3-2199,3-1749,8 449,6 79,6 Imprumuturi recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale ,3-2199,3-1749,8 449,6 79,6 Imprumuturi recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul ,3-2199,3-1749,8 449,6 79,6 Rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul ,3-2199,3-1749,8 449,6 79,6 IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti ,1 382,3 Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei , ,3 Corectarea soldului de mijloace banesti 92 60,8 Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei ,8 Secretarul Consiliului raional Hîncești Elena MORARU TOMA