Visual FoxPro

Transcriere

1 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situia activelor si doriilor institutiilor publice din administria locala pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei 1005 Disponibiliti in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct ) din care: Disponibiliti in lei din imprumuturi interne si externe contracte de autoritile administriei publice locale (ct.511) Total (in baze cash) (rd.04+05) Total (in baze accrual)(rd.0+09) Excedentele cumule ale bugetelor locale (ct.51+51) Total (in baze cash)(rd.11+1) Total (in baze accrual)(rd.1+14) Avansuri de trezorerie, acorde in lei (ct.54) Alte valori (ct.5) Disponibiliti ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct ) din care: Fonduri externe nerambursabile preaderare Total (in baze cash)(rd.+5) Dobanzi de incas aferente disponibilitilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.517) 10 Total (in baze accrual) (rd.+7) Actiuni necote detinute de autoritile locale la operorii economici (ct.0-91)(s11) Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumule pentru pierderea de valoare)(rd ) Creante comerciale necurente de livrare de bunuri si servicii de cre autoritile locale sau de institutii subordone acestora (ct ). Totl (rd ) din care: de la populie

2 pag.: - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei 115 Creante comerciale curente lege de livrari de bunuri si servicii de cre autoritile locale sau de institutii subordone acestora(ct ). Total(rd )din care de la: de la populie de la operori economici (S11) din care: creantele unitilor sanitare cu puri fa de Casele de Sane de la nerezidenti (S1,S) Creante ale bugetului local (ct ). Total (rd ), din care: de la populie de la operori economici (S11) Total creante (rd.17+14) Sume de primit de la Autoritea de Certificare si Pla, Autoritilor de Management si Agentiile de Pli reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.45.1) Sume de primit de la Autoritea de Certificare si Pla, Autoritilor de Management si Agentiile de Pli reprezentan fonduri de la bugetul de st (ct.45.) Sume dore tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafle in conturile institutiilor publice (ct.41+4).total (rd ) din care: salariilor (S14) operorilor economici (S11) Credite pe termen lung primite (contracte, garante, asimile,etc) de institutiile publice locale (ct ).total (rd ) din care acorde de: Institutii de credit rezidente (S1) Total (in baze cash)(rd.) Dobanzi de plit aferente creditelor pe termen lung primite (contracte, garante, asimile,etc.)de institutiile publice din administria locala (ct ) Total (rd ) din care acorde de: Institutii de credit rezidente (S1)

3 pag.: - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei 195 Total dobanzi de plit (rd.91) Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.90+95) Dorii comerciale necurente de livrari de bunuri si servicii (ct ). Total (rd ) din care cre: Operori economici (S11) Institutii publice, din care (rd ): Administria locala (S11) Dorii comerciale curente lege de livrari de bunuri si servicii (ct ). Total (rd.1+++7) din care cre: Operori economici (S11) Alti rezidenti(s1,s14,s15) Doriile institutiilor publice din administria locala cre bugete (ct ) Salariile angajilor (ct ) Alte drepturi cuvenite altor cegorii de persoane (ct ) Dorii cre fondul de risc (ct.4) Total (rd.1+++4) Provizioane necurente, din care: Provizioane necurente,constituite conform OUG71/009 si OG17/01 reprezentand drepturi salariale castige in instanta Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil

4 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI PLATI EFECTUATE SITUATIA privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale Anexa nr. 4 - lei - din care : (pe parti si capitole de cheltuieli) Denumirea unitilor administriv teritoriale Servicii publice generale Aparare ordine publica si siguranta nionala Invamant Sane Cultura, recreere si religie Asigurari si asistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului Combustibil si energie Transporturi Alte cheltuieli TOTAL MUNICIPII TOTAL CHELTUIELI INVATAMANT SANATATE CULTURA, RECREERE SI RELIGIE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA PROTECTIA MEDIULUI TRANSPORTURI MUNICIPIUL SATU MARE TOTAL CHELTUIELI INVATAMANT SANATATE CULTURA, RECREERE SI RELIGIE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA PROTECTIA MEDIULUI TRANSPORTURI TOTAL CHELTUIELI INVATAMANT SANATATE CULTURA, RECREERE SI RELIGIE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA PROTECTIA MEDIULUI TRANSPORTURI

5 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE lei - Denumire Indicori Cod Indicor Nr. rand Prevederi Anuale Realiz A B C 1 III.MUNICIPII VENITURI TOTAL Venituri proprii Venituri curente, din care: a) Cote si sume defalce din impozitul pe venit cote defalce din impozitul pe venit sume aloce din cotele defalce din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale b) Sume defalce din taxa pe valoarea adauga sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru finantarea cheltuielilor descentralize la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru echilibrarea bugetelor locale c) Transferuri voluntare, altele dec subventiile alte transferuri voluntare Venituri din capital Incasari din rambursarea imprumuturilor acorde,din care: sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local utilize pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare subventii de la bugetul de st subventii de la alte administrii Sume primite de la UE/alti donori in contul plilor si prefinantari CHELTUIELI TOTAL Excedent CORELATII VENITURI TOTAL

6 VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE lei - Denumire Indicori Cod Indicor Nr. rand Prevederi Anuale Realiz A B C 1 Venituri proprii Venituri curente, din care: a) Cote si sume defalce din impozitul pe venit cote defalce din impozitul pe venit sume aloce din cotele defalce din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale b) Sume defalce din taxa pe valoarea adauga sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru finantarea cheltuielilor descentralize la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru echilibrarea bugetelor locale c) Transferuri voluntare, altele dec subventiile alte transferuri voluntare Venituri din capital Incasari din rambursarea imprumuturilor acorde,din care: sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local utilize pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare subventii de la bugetul de st subventii de la alte administrii Sume primite de la UE/alti donori in contul plilor si prefinantari CHELTUIELI TOTAL Excedent Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil

7 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDETULUI... INCASARI REALIZATE SITUATIA privind realizarea veniturilor bugetelor locale Anexa nr. 4 - lei - Denumirea unitilor administriv teritoriale Venituri proprii Sume Sume defalce din defalce din VENITURI din care: Sume Sume TVA pentru TVA pentru defalce din defalce din TOTALE Cote Sume finantarea finantarea aloce de cheltuielilor TVA pentru TVA pentru cheltuielilor TOTAL defalce consiliul descentralize descentraliz. echilibrarea drumuri din impozitul judetean la nivelul la nivelul bugetelor pe venit pentru judetelor si comunelor, locale echilibr. municipiului oraselor, bug. locale Bucuresti municipiilor si sect. municip. BUC Sume defalce din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spiul rural Subventii 40 Sume primite de la UE/alti donori in contul plilor si prefinantari 450 Alte venituri TOTAL MUNICIPII TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Cote defalce din impozitul pe venit Sume aloce din cotele defalce din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 79.5 Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru finantarea cheltuielilor descentralize la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru echilibrarea bugetelor locale SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI VENITURI PROPRII MUNICIPIUL SATU MARE TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Cote defalce din impozitul pe venit Sume aloce din cotele defalce din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 79.5 Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru finantarea cheltuielilor descentralize la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru echilibrarea bugetelor locale SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

8 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDETULUI... INCASARI REALIZATE Anexa nr. 4 privind realizarea veniturilor bugetelor locale - lei - Denumirea unitilor administriv teritoriale Venituri proprii Sume Sume defalce din defalce din VENITURI din care: Sume Sume TVA pentru TVA pentru defalce din defalce din TOTALE Cote Sume finantarea finantarea aloce de cheltuielilor TVA pentru TVA pentru cheltuielilor TOTAL defalce consiliul descentralize descentraliz. echilibrarea drumuri din impozitul judetean la nivelul la nivelul bugetelor pe venit pentru judetelor si comunelor, locale echilibr. municipiului oraselor, bug. locale Bucuresti municipiilor si sect. municip. BUC Sume defalce din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spiul rural Subventii 40 Sume primite de la UE/alti donori in contul plilor si prefinantari 450 Alte venituri SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Cote defalce din impozitul pe venit Sume aloce din cotele defalce din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 79.5 Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru finantarea cheltuielilor descentralize la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru echilibrarea bugetelor locale SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI VENITURI PROPRII

9 S I T U A T I A plilor la titlul 5 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Anexa 7 Denumirea sursei de finantare Buget de st (s 01) Bugetul asigurarilor sociale de st (s 0) Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04) Bugetul fondului nional unic de asigurari sociale de sane (s05) Bugetul institutiilor publice finante din venituri proprii si subventii (s10) A l VIII Total cheltuieli l I de personal l II Bunuri si servicii l IV Subventii.05 Buget local (s 0) l XII Active nefinanciare Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s0) Bugetul creditelor externe (s0) Bugetul creditelor interne (s07) 09 : Bugetul institutiilor publice si activitilor finante integral sau partial din venituri proprii (s0) 1 (s10) lei - Bugetul institutiilor publice si activitilor finante integral din venituri proprii Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil

10 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situia plilor din buget care nu reprezinta cheltuieli pag.: 1 Anexa 9 - lei - COD DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Avansuri acorde furnizorilor(ct ) -Total(rd.0+0) din finantare bugetara(ct.770) Total(rd ) Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil

11 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Anexa 4 -lei- Sold la Sold la Denumirea elementului Cod inceputul Cresteri Reduceri sfarsitul de capital anului anului 4 Fondul bunurilor care alcuiesc domeniul 004 public al unitilor administrivteritoriale (ct.10) Fondul bunurilor care alcuiesc domeniul 005 priv al unitilor administrivteritoriale (ct.104) Rezerve din reevaluare (ct.105) Rezultul report (ct sold 01 debitor) Rezultul primonial al exercitiului 019 (ct.11 - sold creditor) Total capitaluri proprii(rd.01 la rd.1+rd.19-rd.0) Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil

12 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI PLATI EFECTUATE SITUATIA privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale Anexa 4 - lei - din care : (pe artie de cheltuieli) Denumirea unitilor administriv teritoriale CHELTUIELI TOTALE de personal Bunuri si servicii Dobanzi Subventii transferuri intre uniti ale administriei publice Alte transferuri Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Asistenta sociala Alte cheltuieli de capital Operiuni financiare Pli in anii precedenti si recupere in anul curent 500 TOTAL MUNICIPII TOTAL CHELTUIELI MUNICIPIUL SATU MARE TOTAL CHELTUIELI TOTAL CHELTUIELI

13 -bugete locale- Anexa 19 Situia plilor si a sumelor declare pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finante din FEN postaderare Cod indicor : 1 - lei - din care: din care: Sume Sume in curs Sume Sume Sume Sume Prefinantare Sume rezulte Pli Pli Denumirea programului cu de solicitare solicite la solicite la ramburse neautorize dedusa din rezulte din nereguli finantare UE la rambursare rambursare rambursare aferente de autoritile sumele din nereguli deduse din de la pentru aferente aferenta aferente cheltuielilor de management solicite la aferente sumele titlul 5 cota-parte cheltuielilor cheltuielilor cheltuielilor in aferente rambursare cheltuielilor solicite la FEN in in in anul curent cheltuielilor aferente in rambursare (aline0) anul curent anul curent anul curent in cheltuielilor anul curent aferente afle in curs anul curent in si ani cheltuielilor de autorizare anul curent precedenti in anul curent A Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(501) Alte programe comunitare finante in perioada (515) Total (cod01 la 4) Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil

14 -venituri proprii - Anexa 19 Situia plilor si a sumelor declare pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finante din FEN postaderare Cod indicor : 1 - lei - din care: din care: Sume Sume in curs Sume Sume Sume Sume Prefinantare Sume rezulte Pli Pli Denumirea programului cu de solicitare solicite la solicite la ramburse neautorize dedusa din rezulte din nereguli finantare UE la rambursare rambursare rambursare aferente de autoritile sumele din nereguli deduse din de la pentru aferente aferenta aferente cheltuielilor de management solicite la aferente sumele titlul 5 cota-parte cheltuielilor cheltuielilor cheltuielilor in aferente rambursare cheltuielilor solicite la FEN in in in anul curent cheltuielilor aferente in rambursare (aline0) anul curent anul curent anul curent in cheltuielilor anul curent aferente afle in curs anul curent in si ani cheltuielilor de autorizare anul curent precedenti in anul curent A Alte programe comunitare finante in perioada (515) Total (cod01 la 4) Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil

15 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT pag.: 1 - lei - SOLD LA SOLD LA COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL PERIOADEI PERIOADEI Active fixe necorporale (ct *) Instalii tehnice, mijloace de transport, animale, plantii, mobilier, aparura birotica si alte active corporale (ct *) Terenuri si cladiri (ct *) Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct ) din care: ri de participare (ct.0-9) Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incase dupa o perioada mai mare de un an (ct ) din care: Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incase dupa o perioada mai mare de un an (ct ) TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd ) Stocuri (ct /-4 +/ ) Creante din operiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct ** ) din care: Creante comerciale si avansuri (ct ) Creante (ct.41**+47** **+444**+44** **+4**-497) din care: Creantele bugetului generale consolid (ct ) Creante din operiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct ** )din care: Imprumuturi pe termen scurt acorde (ct

16 pag.: - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI ) Total creante curente (rd ) Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct ) Dobanda de incas,alte valori,avansuri de trezorerie(ct ) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct ) Dobanda de incas,avansuri de trezorerie(ct ) Total disponibiliti si alte valori (rd ) in avans (ct.471) TOTAL ACTIVE CURENTE (rd ) TOTAL ACTIVE (rd.15+45) Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plite dupa o perioada mai mare de un an (ct ) din care: Dorii comerciale (ct ) Imprumuturi pe termen lung (ct ) Provizioane (ct.151) TOTAL DATORII NECURENTE (rd ) Dorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct ) din care: Dorii comerciale si avansuri (ct ) Dorii cre bugete (ct )din care: Contributii sociale(ct.41+47) Dorii din operiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,

17 pag.: - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI alte dorii cre alte organisme internionale (ct ) din care: sume dore Comisiei Europene (ct ) Salariile angajilor (ct ) Alte drepturi cuvenite altor cegorii de persoane (pensii, indemnizii de somaj, burse) (ct ) Venituri in avans (ct.47) TOTAL DATORII CURENTE (rd ) TOTAL DATORII (rd.5+7) ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0=rd.4-79=rd.90) Rezerve, fonduri (ct ) Rezult report (ct.117-sold debitor) Rezultul primonial al exercitiului (ct.11-sold creditor) TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd ) Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil

18 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI An precedent An curent 000 Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct ) Venituri din activiti economice (ct /- 709) Finantari, subventii, transferuri, alocii cu destinie speciala (ct ) Alte venituri operionale (ct ) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd ) Salarii si contributiile sociale aferente angajilor (ct ) Subventii si transferuri (ct ) Stocuri, consumabile, lucrari si servicii execute de terti (ct ) de capital, amortizari si provizioane (ct.1++9) Alte cheltuieli operionale (ct ) TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD ) EXCEDENT (rd.0-rd.1) IV.VENITURI FINANCIARE (ct ) V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct ) EXCEDENT (rd.17-rd.1) DEFICIT (rd.1-rd.17) EXCEDENT (rd ) VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct ) IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.90+91) EXCEDENT (rd.5-rd.)

19 pag.: An COD DENUMIRE INDICATORI precedent - lei - An curent EXCEDENT (rd.+-4-9) Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil

20 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE lei- Denumire indicor Prevederi Prevederi Total, din care: Drepturi conste din anii precedenti din anul curent Incasari realize Stingeri pe alte cai dec incasari 1 Drepturi conste de incas =4+5 7 = TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile stului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului priv al stului sau al unitilor administrivteritoriale III OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de pla IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

21 - lei- Denumire indicor Prevederi Prevederi Total, din care: Drepturi conste din anii precedenti din anul curent Incasari realize Stingeri pe alte cai dec incasari Drepturi conste de incas 40 1 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si =4+5 7 =--7 gospodarire a apelor Subventii de la bugetul de st cre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finante din fonduri externe nerambursabile(fen) postaderare SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul plilor 01 in anul curent Sume primite in contul plilor 0 in anii anteriori Prefinantare Fondul Social European Sume primite in contul plilor 01 in anul curent Conducorul institutiei, Conducorul compartimentului financiar-contabil

22 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT l XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 4.500

23 - lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7= Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nionala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

24 - lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7= Finantarea nionala Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea externa nerambursabila Alte programe comunitare finante in perioada Finantare nionala CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri pentru finantarea inves tiilor la spitale CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

25 4 - lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7= Finantarea nionala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nionala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT l XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

26 5 - lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7= Pli in anii precedenti si recupere in anul curent Pli in anii precedenti si recupere in anul curent (SD) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nionala Finantarea externa nerambursabila neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societilor comerciale PROTECTIA MEDIULUI

27 - lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7=5-70 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nionala Finantarea externa nerambursabila neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) excedent/deficit sect dezv Conducorul institutiei, Conducorul compartimentului financiar-contabil

28 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE lei- Denumire indicor Prevederi Prevederi Total, din care: Drepturi conste din anii precedenti din anul curent Incasari realize Stingeri pe alte cai dec incasari 1 Drepturi conste de incas =4+5 7 = TOTAL VENITURI-VENITURI I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul plilor 0 in anii anteriori Programe Comunitare finante in perioada Sume primite in contul plilor 01 in anul curent Prefinantare Conducorul institutiei, Conducorul compartimentului financiar-contabil

29 DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7= TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte programe comunitare finante in perioada Finantare nionala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparura birotica si alte Alte active fixe active corporale (inclusiv reparii capitale)

30 - lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7=5-710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE. 70 CHELTUIELI DE CAPITAL. 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparura birotica si alte active corporale LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparura birotica si alte Alte active fixe active corporale 5.1 (inclusiv reparii capitale) excedent/deficit sect dezv Conducorul institutiei, Conducorul compartimentului financiar-contabil

31 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA lei - DENUMRE INDICATORI COD DISPONIBIL LA INCEPUTUL INCASARI PLATI DISPONIBIL LA SFARSITUL ANULUI PERIOADEI TOTAL (rd.0 la 15) Sume primite ca donii si sponsori zari (ct.550/analitic distinct) Garantii meriale retinute gestiona rilor conform Legii nr./199 (ct. 550/analitic distinct) Alte disponibiliti cu destinie speciala (ct.550/analitic distinct) Disponibil din cofinantarea de la bugetul de st(ct.550/analitic distinct) Conducorul institutiei, Conducorul compartimentului financiar-contabil

32 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE COD DENUMIRE INDICATORI SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Total Casa in lei ct.511 Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de st ct.501/ ct.7701 Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.511/ ct.770 Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de st ct.551/ ct.770 Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704 Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. nional unic de asig. sociale de sane ct.5711/ ct.7705 pag.: 1 Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct lei - Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei stului ct.541/ ct.7709 Conturi de disponibiliti (5xx) (include si rezultele din anii precedenti ale bugetelor respective) Incasari Pli Numerar net din activitea operionala (rd.0-rd.0) Incasari Pli Numerar net din activitea de investitii (rd.0-07) Incasari Pli Numerar net din activitea de finantare (rd.10-rd.11) IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.0+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI sume recupere din excedentul anului precedent sume utilize din excedentul anului precedent VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.1+rd.14+ rd.14.1-rd.14.) Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil Viza trezoreriei

33 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Total Casa in valuta Alte disponibiliti Incasari Pli Numerar net din activitea operionala (rd.0-rd.0) IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.0+rd.1) V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd ) Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil

34 Informii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezult petrimonial : 1 - lei Cod Ind. Denumirea sursei de finantare TOTAL la , din care: Buget de st Buget local Bugetul asigurarilor sociale de st Bugetul Bugetul asigurarilor fondului pentru nional unic somaj de asigurari sociale de sane Credite externe Credite interne Fonduri externe nerambur sabile Bugetul trezoreriei stului TOTAL, din care: Activiti finante din venituri proprii Institutii publice finante partial din venituri proprii Institutii publice finante integral din venituri proprii Venituri proprii conform unor legi specifice Bugetul Fondului pentru mediu A TOTAL VENITURI rd.1=rd.+rd.+rd VENITURI OPERATIONALE rd.=rd.+rd.+ 14 rd.+rd Venituri din impozite,taxe,contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd=rd4+rd5+rd+rd7+rd+rd9+ rd10+rd11+rd1+rd1+rd14+rd15+rd1+rd17 rd1+rd19+rd0+rd1+rd+rd4+rd5+rd +rd ct71 Cote si sume defalce din impozitul pe venit ct71 Alte impozite pe venit,profit si castiguri din capital ct74 Impozite si taxe pe propriete ct75 Sume defalce din TVA ct75 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii ct755 Taxe pe servicii specifice ct75 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activiti ct750 Venituri din propriete, din care: 570 ct7511 Venituri din prestari de servicii si alte activiti ct751 Venituri din xe administrive, eliberari permise ct751 Amenzi,penaliti si cinfiscari ct7515 Transferuri voluntare,altele dec subventiile(donii,sponsorizari) Venituri din activiti economice rd=rd9+rd0+rd1+rd+rd+rd4+rd5 +rd+rd ct70 Venituri din vanzarea produselor reziduale ct704 Venituri din lucrari execute si servicii preste

35 : - lei Cod Ind. Denumirea sursei de finantare TOTAL la , din care: Buget de st Buget local Bugetul asigurarilor sociale de st Bugetul Bugetul asigurarilor fondului pentru nional unic somaj de asigurari sociale de sane Credite externe Credite interne Fonduri externe nerambur sabile Bugetul trezoreriei stului TOTAL, din care: Activiti finante din venituri proprii Institutii publice finante partial din venituri proprii Institutii publice finante integral din venituri proprii Venituri proprii conform unor legi specifice Bugetul Fondului pentru mediu A ct70 Venituri din chirii ct70 venituri din activiti diverse Finantari,subventii,transferuri,alocii cu destinie speciala 14 rd=rd9+rd40+rd41+rd4+rd4+rd44+rd45 +rd4+rd47+rd4+rd49+rd50+rd ct771 Subventii de la bugetul de st ct7741 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in bani ct775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare ct77 Fonduri cu destinie speciala ct77 Venituri din contributia nionala aferenta programelor/proiectelor finante din fonduri externe nerambursabile ct779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gruit Alte venituri operionale rd5=rd5+rd54+rd55+rd57+rd5+rd59+rd0 +rd ct714 Venituri din creante reactive si debitori diversi ct719 Alte venituri operionale,din care: ct71 Venituri din provizioane VENITURI FINANCIARE rd=rd+rd4+rd5+rd+rd7+rd+rd70 +rd ct75 Venituri din diferente de curs valutar ct7 Venituri din dobanzi VENITURI EXTRAORDINARE rd7=rd7+rd ct791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale stului,din care: TOTAL CHELTUIELI rd7=rd77+rd19+rd

36 : - lei Cod Ind. Denumirea sursei de finantare TOTAL la , din care: Buget de st Buget local Bugetul asigurarilor sociale de st Bugetul Bugetul asigurarilor fondului pentru nional unic somaj de asigurari sociale de sane Credite externe Credite interne Fonduri externe nerambur sabile Bugetul trezoreriei stului TOTAL, din care: Activiti finante din venituri proprii Institutii publice finante partial din venituri proprii Institutii publice finante integral din venituri proprii Venituri proprii conform unor legi specifice Bugetul Fondului pentru mediu A CHELTUIELI OPERATIONALE 14 rd77=rd7+rd4+rd9+rd11+rd Salariile si contributiile sociale aferente angajilor rd7=rd79+rd0+rd1+rd+rd ct41 cu salariile personalului ct4 salariale in nura ct45 privind asigurarile sociale ct4 cu indemniziile de delegare,detasare si alte drepturi salariale Subventii si transferuri rd4=rd5+rd+rd7+rd+rd90+rd91+rd9 +rd9+rd94+rd ct70 Subventii ct70 Transferuri curente intre uniti ale adiministriei publice ct77 Ajutoare sociale ct7 Transferuri pentru proiecte finante din fonduri externe nerambursabile posta- derare si fonduri de la bugetul de st ct79 Alte cheltuieli Stocuri,consumabile,lucrari si servicii execute de terti rd9=rd97+rd9+rd99+rd100+rd101+rd10+ rd10+rd104+rd105+rd10+rd107+rd10+rd10 9 +rd110+rd111+rd11+rd11+rd114+rd ct01 cu meriile prime ct0 cu meriile consumabile ct0 privind merialele de nura obiectelor de inventar ct09 cu alte stocuri ct10 privind energia si apa

37 : 4 - lei Cod Ind. Denumirea sursei de finantare TOTAL la , din care: Buget de st Buget local Bugetul asigurarilor sociale de st Bugetul Bugetul asigurarilor fondului pentru nional unic somaj de asigurari sociale de sane Credite externe Credite interne Fonduri externe nerambur sabile Bugetul trezoreriei stului TOTAL, din care: Activiti finante din venituri proprii Institutii publice finante partial din venituri proprii Institutii publice finante integral din venituri proprii Venituri proprii conform unor legi specifice Bugetul Fondului pentru mediu A ct11 cu intretinerea si 14 repariile ct1 cu chiriile ct1 cu primele de asigurare ct14 cu deplasari,detasari, transferuri ct109 cheltuieli privind comisioanele si onorariile ct de proto,reclama si publicite ct4 cu transportul de bunuri si personal ct postale si taxe de telecomunicii ct7 cu serviciile bancare si asimile ct Alte cheltuieli cu serviciile execute de terti ct9 Alte cheltuieli autorize prin dispozitii de capital,amortizari si provizioane ct11 operionale privind amortizarea activelor fixe ct1 cu activele fixe corporale neamortizabile Alte cheltuieli operionale rd15=rd1+rd17+rd ct5 cu alte impozite, taxe si varsaminte asimile ct54 Pierderi din creante si debitori diversi ct5 Alte cheltuieli operionale CHELTUIELI FINANCIARE rd19=rd10+rd11+rd1+rd1+rd14+ rd15+rd1+rd17+rd1+rd