Data / Ora / 09:59 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Transcriere

1 Pagina 1 din 19 Date de identificare ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Telefon P-ţa Presei Libere 3-5 Fax Bucuresti Sector 1 office.downstream@rompetrol.com România WEB Crefo Nr Nr. de inregistrare J40/1716/2000 Cod fiscal RO Status Activa Index de bonitate 360 S Clasa de risc cu index de bonitate cuprins intre 321 si 399 reprezinta index de bonitate cu risc crescut. Aceasta clasa are atasat un risc de neplata peste medie in cadrul unei tranzactii comerciale; relatiile de afaceri nu sunt contestate, insa creditele comerciale necesita garantii suplimentare. Indexul de Bonitate Creditreform este un indicator util foarte exact ce ofera o imagine globala asupra firmei subiect, referitoare la solvabilitatea acesteia si capacitatea de plata. Indexul de bonitate se calculeaza pe baza unui algoritm complex, format dintr-o multitudine de informatii care descriu capacitatea de plata. Indexul de bonitate se poate situa pe o scala de la 100, reprezentand un index excelent, pana la 600 indicand falimentul firmei subiect. Istoric index de bonitate

2 Pagina 2 din 19 Situatia economica Credit maxim Creditele necesita garantii (42) Conexiune de afaceri Relatiile de afaceri nu sunt contestate (41) Comportamentul de plata Pana acum fara reclamatii,recent s-au semnalat cateva atentionari (33) Informatii de baza Forma legala Societate cu raspundere limitata Infiintare si schimbari infiintata in ca Rompetrol Downstream Srl Societate cu raspundere limitata Actionari si Capital / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinut Rompetrol Rafinare Sa , % Navodari, Romania Kmg International N.v. Amsterdam 1077 Xx Strawinskylaan 807, Turnul A-8, Olanda Oilfield Exploration Business Solutions Sa Bucuresti Sectorul 1, Romania , % , % Capital social Valuta Valoare Management / Adresa / Stare Din Pozitie Contanu Claudiu Mihai (Data nasterii ) CONSTANTA Romania Administrator

3 Pagina 3 din 19 Dumitru Catalin (Data nasterii ) BUCURESTI SECTORUL 5 Romania Nugertayev Zhanibek (Data nasterii ) Kazahstan Rusnac Vladislav (Data nasterii ) CHISINAU Moldavia Vadim Poletaev (Data nasterii ) Kazahstan ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL BUCURESTI SECTORUL 1 Romania Dykanbayeva Aizhan Voiculescu Emilia (Data nasterii ) BUCURESTI SECTORUL 1 Romania Rusnac Vladislav (Data nasterii ) CHISINAU Moldavia Argesanu Laurentiu Mihai Ungar Mihaela Administrator Administrator Administrator Administrator Auditor Director Departament de Dezvoltare Director Economic Director General Manager Director Marketing Subsidiare Participatii ale companiei Cod fiscal / Adresa Procent detinut Participatii ale companiei RO KMG ROMPETROL DEVELOPMENT SRL 0, % RO ROMPETROL LOGISTICS SRL 0, %

4 Pagina 4 din 19 Relatii PRIN / Adresa Pozitie Procent detinut Kmg International N.v. RO KMG ROMPETROL DEVELOPMENT SRL actionar RO KMG ROMPETROL SERVICES CENTER SRL actionar RO KMG ROMPETROL SRL actionar RO MIDIA MARINE TERMINAL SRL actionar RO OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A. actionar RO PALPLAST SA actionar RO ROMPETROL ENERGY SA actionar RO ROMPETROL FINANCIAL GROUP SRL actionar RO ROMPETROL LOGISTICS S.R.L. actionar RO ROMPETROL RAFINARE SA actionar RO ROMPETROL WELL SERVICES SA actionar Oilfield Exploration Business Solutions Sa RO ROMPETROL DRILLING SRL actionar RO ROMPETROL FINANCIAL GROUP SRL actionar RO ROMPETROL LOGISTICS S.R.L actionar RO UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA SA actionar Rompetrol Rafinare Sa RO ROM OIL SA actionar 99, % RO ROMPETROL LOGISTICS SRL actionar 66, % RO ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL actionar 100, % RO ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL actionar 70, % Contanu Claudiu Mihai RO ROM OIL SA administrator Dumitru Catalin RO ROMPETROL RAFINARE SA administrator

5 Pagina 5 din 19 RO Nugertayev Zhanibek OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A. administrator Rusnac Vladislav RO ROMPETROL GAS SRL administrator Vadim Poletaev RO ROMINSERV SRL administrator RO ROMPETROL WELL SERVICES SA administrator Voiculescu Emilia RO ROMPETROL GAS SRL administrator Activitati Activitate principala CAEN Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicole in magazine specializate 4730 Sediu social si punctele de lucru la adresa sus mentionata Informatii economice Cifra de afaceri si Angajati Data Cifra de afaceri Angajati , , , ,1 154

6 Pagina 6 din 19 Proprietati Conform bilantului la data, compania detine proprietati cu o valoare de ,00, dar nu cunoastem detalii referitoare la tipul si locatia acestor active. Informatii suplimentare Observatii In conformitate cu mentiunea / de la registrul Comertului s-a instituit sechestru penal pe partile sociale detinute de ROMPETROL RAFINARE SA LA ROMPETROL DOWNSTREAM SRL. In conformitate cu mentiunea / de la registrul Comertului s-a instituit sechestru penal pe partile sociale detinute de OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS SA la ROMPETROL DOWNSTREAM SRL. In conformitate cu mentiunea 7866/ de la registrul Comertului s-a instituit sechestru penal pe partile sociale detinute de KAZ MUNAY GAZ INTERNATIONAL NV (KMG INTERNATIONAL N.V.), OILFIELD EXPLORATION BUSI- NESS SOLUTIONS SA, ROMPETROL RAFINARE SA la ROMPETROL DOWNSTREAM SRL. Banci Institutie Financiara Banca Comerciala Romana ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Romania Raiffeisenbank Romania Unicredit Bank Sa Sucursala Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Firma subiect figureaza la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare ca avand credite la: - Banca Comerciala Romana, Bucuresti - ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Romania, Bucuresti - Raiffeisenbank Romania, Bucuresti - Unicredit Bank Sa, Bucuresti Aceste credite sunt garantate cu active fixe si cash-flow. In cazul in care firma solicita credite, pentru care trebuie sa prezinte garantii, acestea trebuie mai intai sa fie verificate. Indicatori principali Comportamentul in plati si limita de credit Credit maxim Creditele necesita garantii (42) Conexiune de afaceri Relatiile de afaceri nu sunt contestate (41) Comportamentul de plata Pana acum fara reclamatii,recent s-au semnalat cateva atentionari (33)

7 Pagina 7 din 19 Informatii negative Compania nu figureaza cu datorii restante la bugetul de stat la data de , conform listei publicata de Ministerul de Finante. Firma subiect nu este inregistrata la Centrala Incidentelor de Plati cu incidente de plati majore in perioada si nu figureaza ca fiind in interdictie bancara de a emite cecuri. Nu exista inregistrari despre firma subiect in baza noastra de date Recuperari Debite. Nu exista inregistrari la Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma subiect. Compania subiect nu figureaza cu proceduri legale deschise impotriva sa, conform Portalului Instantelor de Judecata. Compania este activa conform ANAF (Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi). Date financiare Activ Cheltuieli de constituire r1 0 0 N/A Cheltuieli de dezvoltare r2 0 0 N/A Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale r Fond comercial r4 0 0 N/A Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie r TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE r Terenuri si constructii r Instalatii tehnice si masini r Alte instalatii, utilaje si mobilier r Avansuri si imobilizari corporale in curs r TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE r Actiuni detinute la entitatile afiliate r N/A Imprumuturi acordate entitatilor afiliate r N/A Interese de participare r N/A Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare r N/A Investitii detinute ca imobilizari r N/A Alte imprumuturi r N/A TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE r ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL r Materii prime si materiale consumabile r Productia in curs de executie r N/A

8 Pagina 8 din 19 Produse finite si marfuri r Avansuri pentru cumparari de stocuri r N/A TOTAL STOCURI r Creante comerciale r Sume de incasat de la entitatile afiliate r Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare r N/A Alte creante r Capital subscris si nevarsat r N/A TOTAL CREANTE r Actiuni detinute la entitatile afiliate r N/A Alte investitii pe termen scurt r TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT r CASA SI CONTURI LA BANCI r ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL r CHELTUIELI IN AVANS r TOTAL ACTIV r Pasiv Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r N/A Sume datorate institutiilor de credit r Avansuri incasate in contul comenzilor r Datorii comerciale -furnizori r Efecte de comert de platit r N/A Sume datorate entitatilor afiliate r Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale r N/A r TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT r ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE r TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE r Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r N/A Sume datorate institutiilor de credit r Avansuri incasate in contul comenzilor r N/A Datorii comerciale -furnizori r N/A Efecte de comert de platit r N/A Sume datorate entitatilor afiliate r N/A

9 Pagina 9 din 19 Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale r N/A r TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG r Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare r N/A Provizioane pentru impozite r N/A Alte provizioane r DATORII TOTAL r TOTAL PROVIZIOANE r Subventii pentru investitii r N/A venituri inregistrate in avans r TOTAL VENITURI IN AVANS r Capital subscris varsat r Capital subscris nevarsat r N/A Patrimoniul regiei r N/A TOTAL CAPITAL SOCIAL r PRIME DE CAPITAL r N/A REZERVE DIN REEVALUARE r Rezerve legale r Rezerve statutare sau contractuale r N/A Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare r N/A Alte rezerve r TOTAL REZERVE r Actiuni proprii r N/A Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii r N/A r N/A Profitul sau pierderea reportat(e) Sold C r Profitul sau pierderea reportat(e) Sold D r Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold C r Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold D r Repartizarea profitului r N/A CAPITALURI PROPRII - TOTAL r Patrimoniul public r N/A CAPITALURI - TOTAL r TOTAL PASIV r Contul de profit si pierdere

10 Pagina 10 din 19 Cifra de afaceri neta r Productia vanduta r Venituri din vanzarea marfurilor r Venituri din dobanzi inregistrate de entitatileal caror obiect de activitate il constitue leasingul Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete r N/A r N/A -Sold C r N/A Sold D r N/A Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata r N/A Alte venituri din exploatare r VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL r Cheltuieli cu materiile prime simaterialele consumabile r Alte cheltuieli materiale r Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) r Cheltuieli privind marfurile r Cheltuieli cu personalul, dincare: r Salarii si indemnizatii r Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala r Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale r Cheltuieli r Venituri r N/A Ajustari de valoare privind activele circulante r Cheltuieli r Venituri r Alte cheltuieli de exploatare r Cheltuieli privind prestatiile externe r Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate r r

11 Pagina 11 din 19 Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul r N/A Ajustari privind provizioanele r Cheltuieli r venituri r N/A CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL r Profit r Pierdere r Venituri din interese de participare, din care: r N/A venituri obtinute de la entitatile afiliate r N/A Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763), din care: r N/A venituri obtinute de la entitatile afiliate r N/A Venituri din dobanzi, din care: r venituri obtinute de la entitatile afiliate r Alte venituri financiare r VENITURI FINANCIARE - TOTAL r Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante r N/A Cheltuieli r N/A venituri r N/A Cheltuieli privind dobanzile r din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate r Alte cheltuieli financiare r CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL r Profit financiar r Pierdere financiara r

12 Pagina 12 din 19 - Profit curent r N/A - Pierdere curenta r N/A Venituri extraordinare r N/A Cheltuieli extraordinare r N/A - Profit extraordinar r N/A - Pierdere extraordinara r N/A VENITURI TOTALE r CHELTUIELI TOTALE r Profit brut r Pierdere bruta r Impozitul pe profit r150 0 N/A N/A Alte impozite neprezentate la elementelede mai sus r151 0 N/A N/A - Profit net r Pierdere neta r Rezultat net exercitiu r Informatii suplimentare Plati restante-total,din care: - TOTAL r Furnizori restanti- total,din care: - TOTAL r peste 30 de zile - TOTAL r peste 90 de zile - TOTAL r peste 1 an - TOTAL r Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale- total, din care: - TOTAL r N/A

13 Pagina 13 din 19 contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - TOTAL contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - TOTAL r N/A r N/A contributia pentru pensia suplimentara - TOTAL r N/A contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - TOTAL r N/A alte datorii sociale - TOTAL r N/A Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale sialte fonduri - TOTAL r N/A Obligatii restante fata de alti creditori - TOTAL r N/A Impozite si taxe neplatite latermenul stab. la bugetul de stat - TOTAL Impozite si taxe neplatite latermenul stab. la bugetele locale - TOTAL Credite bancare nerambursate la scadenta- total, din care: - TOTAL r N/A r N/A r N/A - restante dupa 30 de zile - TOTAL r N/A - restante dupa 90 de zile - TOTAL r N/A - restante dupa 1 an - TOTAL r N/A Dobanzi restante - TOTAL r N/A Numar mediu de salariati r Active fixe imobilizate specifice Terenuri r Constructii r Instalatii tehnice si masini r Amortizari r179 N/A N/A N/A Rate financiare

14 Pagina 14 din 19 Gradul de Indatorare R1 0,75 0,71 0,79 Lichiditatea imediata R2 0,74 0,80 1,30 Lichiditatea curenta R3 0,98 1,00 1,52 Rata solvabilitatii generale R4 0,12 0,13 1,96 Rata profitului net R5 0,00 0,00 0,00 Rata de rentabilitate a activelor (ROA) R6 0,00 0,03 0,00 Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) R7 0,00 0,10 0,00 Rata profitului din exploatare (%) R8 0,01 0,02 0,00 Viteza de rotatie a stocurilor R9 11,77 8,41 7,61 Durata medie de incasare a creantelor (zile) R10 31,48 32,18 43,66 Durata medie de plata a datoriilor (zile) R11 49,88 41,57 34,28 Cifra de afaceri/total active R12 5,24 5,94 4,75 Profit din exploatare / Total activ R13 0,03 0,10 0,00 Gradul de lichiditate R14 0,11 0,02 0,02 Capitaluri proprii/total Activ (%) R15 24,45 28,01 17,78 Active fixe / Total activ (%) R16 29,52 32,14 31,95 Creante/Active circulante (%) R17 64,37 77,31 83,91 Capital circulant net (capital circulant net) R , , ,00 Rata de schimb valutar 31/12/2013 USD 1, = 3,33 EUR 1, = 4,42 31/12/2014 USD 1, = 3,35 EUR 1, = 4,44 31/12/2015 USD 1, = 4,01 EUR 1, = 4,44 Indexul de bonitate se poate situa pe o scala intre 100 si 600 dupa cum urmeaza: 0 companie noua fara date financiare disponibile bonitate foarte buna bonitate buna bonitate medie bonitate satisfacatoare bonitate slaba bonitate nesatisfacatoare

15 Pagina 15 din 19 Analiza financiara Gradul de Indatorare Lichiditate imediata r61 r37 Gradul de indatorare calculeaza proportia in care activul total este finantat din alte surse decat cele proprii, cum sunt credite, furnizori, datorii la stat. (r35 r24) r46 Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilant. Lichiditate curenta Rata solvabilitatii generale r35 r46 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. r57 r85 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung

16 Pagina 16 din 19 Rata profitului net Rata de rentabilitate a activelor (ROA) r152 r89 Rata profitului net indica marimea profitabilitatii companiei. r152 r37 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) Rata profitului din exploatare (%) r152 r85 ROE masoara profitul ce rezulta din investitia facuta de actionari. r121 r89 Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a societatii.

17 Pagina 17 din 19 Viteza de rotatie a stocurilor Durata medie de incasare a creantelor (zile) (r24 r89) 365 Aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar. (r30 r89) 365 Reprezinta durata medie de incasare a creantelor. Durata medie de plata a datoriilor (zile) Cifra de afaceri / Total active (r46 r89) 365 Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor curente din cifra de afaceri. r89 r37 Arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau sumele rezultate intr-un an din utilizarea unor active de o anumita valoare.

18 Pagina 18 din 19 Profit din exploatare / Total active Gradul de lichiditate r121 r37 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. r34 r46 Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata. Capitaluri proprii / Total active (%) Active fixe / Total active (%) (r85 r37) 100 Acest indicator arata masura in care capitalul propriu este utilizat pentru a finanta activele companiei. (r19 r37) 100 Reprezinta procentul activelor imobilizate din totalul activelor.

19 Pagina 19 din 19 Creante / Active circulante (%) Capital de lucru (capital circulant net) e+00 1e+08 2e+08 3e+08 4e (r30 r35) 100 Reprezinta procentul creantelor din activele circulante. Astfel se determina sumele pe care compania le are de recuperat. r35 r46 Aceasta formula este utilizata pentru a determina disponibilitatea activelor circulante prin scaderea datoriilor pe termen scurt.