Data de raportare: 09 August 2019 Valoare activ total: 124.427.354,95 lei Valoare activ net: 124.358.549,44 lei Valoare unitate de fond: 16,496642 Numar de unitati de fond: 7.538.416,048325 Data de raportare: 02 August 2019 Valoare activ total: 123.503.819,34 lei Valoare activ net: 123.270.954,03 lei Valoare unitate de fond: 16,404033 Numar de unitati de fond: 7.514.673,700983 Data de raportare: 26 Iulie 2019 Valoare activ total: 123.660.884,60 lei Valoare activ net: 123.478.230,90 lei Valoare unitate de fond: 16,451208 Numar de unitati de fond: 7.505.724,350936 Data de raportare: 19 Iulie 2019 Valoare activ total: 122.885.510,04 lei Valoare activ net: 122.750.811,13 lei Valoare unitate de fond: 16,386576 Numar de unitati de fond: 7.490.937,084613 Data de raportare: 12 Iulie 2019 Valoare activ total: 122.283.601,10 lei Valoare activ net: 122.196.629,34 lei Valoare unitate de fond: 16,350889 Numar de unitati de fond: 7.473.393,399098
Data de raportare: 05 Iulie 2019 Valoare activ total: 121.700.454,28 lei Valoare activ net: 121.453.134,14 lei Valoare unitate de fond: 16,308643 Numar de unitati de fond: 7.447.163,573573 Data de raportare: 28 Iunie 2019 Valoare activ total: 120.994.453,65 lei Valoare activ net: 120.796.871,98 lei Valoare unitate de fond: 16,234134 Numar de unitati de fond: 7.440.918,554010 Data de raportare: 21 Iunie 2019 Valoare activ total: 120.990.893 lei Valoare activ net: 120.841.928,33 lei Valoare unitate de fond: 16,255160 Numar de unitati de fond: 7.434.065,646247 Data de raportare: 14 Iunie 2019 Valoare activ total: 119.628.264,92 lei Valoare activ net: 119.527.394,75 lei Valoare unitate de fond: 16,121417 Numar de unitati de fond: 7.414.199,051868 Data de raportare: 07 Iunie 2019 Valoare activ total: 119.569.900,52 lei Valoare activ net: 119.315.835,11 lei Valoare unitate de fond: 16,131286 Numar de unitati de fond: 7.396.548,014348
Data de raportare: 31 Mai 2019 Valoare activ total:117.829.587,88 lei Valoare activ net: 117.623.145,81 lei Valoare unitate de fond: 15,969843 Numar de unitati de fond: 7.365.329,057040 Data de raportare: 24 Mai 2019 Valoare activ total:116.498.834,86 lei Valoare activ net: 116.340.037,61 lei Valoare unitate de fond: 15,808208 Numar de unitati de fond: 7.359.470,419055 Data de raportare: 17 Mai 2019 Valoare activ total: 116.249.932,70 lei Valoare activ net: 116.136.380,53lei Valoare unitate de fond: 15,798181 Numar de unitati de fond: 7.351.250,358101 Data de raportare: 10 Mai 2019 Valoare activ total: 115.927.034,54 lei Valoare activ net: 115.858.604,42 lei Valoare unitate de fond: 15,804729 Numar de unitati de fond: 7.330.628,911476 Data de raportare: 03 Mai 2019 Valoare activ total: 115.916.799,64 lei Valoare activ net: 115.694.747,06 lei Valoare unitate de fond: 15,834455 Numar de unitati de fond: 7.306.519,213072
Data de raportare: 25 Aprilie 2019 Valoare activ total: 115.533.129,11 lei Valoare activ net: 115.365.614,83 lei Valoare unitate de fond: 15,817664 Numar de unitati de fond: 7.293.467,509383 Data de raportare: 19 Aprilie 2019 Valoare activ total: 115.001.544,13 lei Valoare activ net: 114.871.058,96 lei Valoare unitate de fond: 15,765500 Numar de unitati de fond: 7.286.229,830383 Data de raportare: 12 Aprilie 2019 Valoare activ total: 114.433.116,66 lei Valoare activ net: 114.348.944,79 lei Valoare unitate de fond: 15,746791 Numar de unitati de fond: 7.261.730,083785 Data de raportare: 05 Aprilie 2019 Valoare activ total: 114.175.062,48 lei Valoare activ net: 113.941.448,66 lei Valoare unitate de fond: 15,740307 Numar de unitati de fond: 7.238.832,885238 Data de raportare: 29 Martie 2019 Valoare activ total: 113.803.659,49 lei
Valoare activ net: 113.612.670,90 lei Valoare unitate de fond: 15,707947 Numar de unitati de fond: 7.232.814,959353 Data de raportare: 22 Martie 2019 Valoare activ total: 113.542.536,20 lei Valoare activ net: 113.395.368,85 lei Valoare unitate de fond: 15,695524 Numar de unitati de fond: 7.224.694,556661 Data de raportare: 15 Martie 2019 Valoare activ total: 112.694.976,45 lei Valoare activ net: 112.592.290,10 lei Valoare unitate de fond: 15,615781 Numar de unitati de fond: 7.210.160,900147 Data de raportare: 08 Martie 2019 Valoare activ total: 112.346.614,75 lei Valoare activ net: 112.095.827,72 lei Valoare unitate de fond: 15,619986 Numar de unitati de fond: 7.176.436,020446 Data de raportare: 01 Martie 2019 Valoare activ total: 111.615.638,88 lei Valoare activ net: 111.408.387,41 lei Valoare unitate de fond: 15,539073 Numar de unitati de fond: 7.169.564,589711 Data de raportare: 22 Februarie 2019
Valoare activ total: 111.654.967,38 lei Valoare activ net: 111.497.175,71 lei Valoare unitate de fond: 15,567326 Numar de unitati de fond: 7.162.256,215430 Data de raportare: 15. Februarie 2019 Valoare activ total: 111.274.232,21 lei Valoare activ net: 111.164.522,66 lei Valoare unitate de fond: 15,557958 Numar de unitati de fond: 7.145.187,009195 Data de raportare: 08. Februarie 2019 Valoare activ total: 110.368.631,86 lei Valoare activ net: 110.130.330,45 lei Valoare unitate de fond: 15,484716 Numar de unitati de fond: 7.112.195,8881777 Data de raportare: 01. Februarie 2019 Valoare activ total: 108,927,242.86 lei Valoare activ net: 108,724,277.66 lei Valoare unitate de fond: 15,305142 Numar de unitati de fond: 7.103.744,554801 Data de raportare: 25. Ianuarie 2019 Valoare activ total: 108,295,862.47 lei Valoare activ net: 108,137,698.10 lei Valoare unitate de fond: 15,237243 Numar de unitati de fond: 7.096.933,323838 Data de raportare: 18. Ianuarie 2019
Valoare activ total: 108,577,843.33 lei Valoare activ net: 108,461,938.66 lei Valoare unitate de fond: 15,305086 Numar de unitati de fond: 7.086.659,839988 Data de raportare: 11. Ianuarie 2019 Valoare activ total: 108,535,202.97 lei Valoare activ net: 108,461,489.76 lei Valoare unitate de fond: 15,338549 Numar de unitati de fond: 7.071.170,099760 Data de raportare: 04. Ianuarie 2019 Valoare activ total: 109,528,316.40 lei Valoare activ net: 109,309,668.50 lei Valoare unitate de fond: 15,468260 Numar de unitati de fond: 7.066.707,673885