O.J.Nr.118/20.03.2009 Catre, Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006 Data raportului: 20.03.2009 Denumirea societatii emitente: S.C. TERAPLAST S.A. Sediul social : Bistrita, str.romana nr.17a, 420060 Numar de telefon: 0263-238.202, 0263-238.207, Numar de fax: 0263-231.221, 0263-231.747 Numar de inregistrare la ORC : J06/735/1992 Cod unic de inregistrare : RO3094980 Capital social subscris si varsat : 29.787.588 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza : Bursa de Valori Bucuresti, cat.ii, simbol TRP Evenimente importante de raportat a)schimbari in controlul asupra societatii nu este cazul b)achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul c)procedura falimentului nu este cazul d)tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2006 nu este cazul e)alte evenimente CONVOCARE ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. TERAPLAST S.A. - ORDINARA si EXTRAORDINARA- - 23/24 aprilie 2009 In conformitate cu prevederile art.111, 113 si a art.117 din Legea 31/1990 republicata, completata si modificata prin Legea 441/2006 si OUG nr.52/2008, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, Consiliul de Administratie al SC TERAPLAST SA, cu sediul in Bistrita, str. Romana nr.17/a, judetul Bistrita-Nasaud, cod 420060, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor - Ordinara si Extraordinara - pentru data de 23 aprilie 2009, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Bistrita, str.romana nr.17/a, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu orele 14.00, pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, orele 15.00, pentru Adunarea Generala Extraordinara. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31 martie 2009, stabilita ca data de referinta.
2 I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, va avea urmatoarea ORDINE DE ZI: 1.Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2008. 2.Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C. Deloitte Audit S.R.L., privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2008. 3.Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2008, respectiv, bilantul contabil, contul de profit-pierderi, repartizarea profitului net, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii. Propunerea Consiliului de Administratie cu privire repartizarea profitului net este urmatoarea : DESTINATIA 31.12.2008 Profit net de repartizat (inainte de 19.445.609 lei provizionarea sumei reprezentand participarea salariatilor la profit) Suma aferenta participarii 1.835.104 lei salariatilor la profit Profit net ramas de repartizat 17.610.505 lei - rezerva legala 1.094.571lei - rezerve/fond de investitii - acoperirea pierderii contabile - - dividende Profit nerepartizat 16.515.934 lei 4.Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2008. 5.Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009. 6.Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, a presedintelui Consiliului de Administratie, precum si a directorilor executivi ai societatii pentru anul 2009. 2009. 7.Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii pe anul 8.Aprobarea limitei maxime de indatorare pe care o poate contracta societatea in cursul anului 2009. Propunerile Consiliului de Administratie cu privire la acest plafon vor fi aduse la cunostinta actionarilor pana cel mai tarziu in data de 10 aprilie 2009. 9.Aprobarea limitei maxime de garantare cu activele societatii a creditelor accesate in cursul anului 2009. Propunerile Consiliului de Administratie cu privire la acest plafon vor fi aduse la cunostinta actionarilor pana cel mai tarziu in data de 10 aprilie 2009. 2
3 10.Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 11 mai 2009. 11.Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl. ing. Emanoil Ioan VICIU sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A. 12.Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, va avea urmatoarea ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: Art.3.(1) se modifica si va avea urmatorul continut: «Sediul societatii este in Romania, localitatea Bistrita, strada Romana nr.17/a, cod 420060, judetul Bistrita-Nasaud, inscris in Cartea Funciara 18391 a localitatii Bistrita, cu nr.cadastral/top 12481.Sediul societatii poate fi schimbat, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii. Art.3.Alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut : «Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante si agentii situate in alte localitati din tara si strainatate». Art.3. Alin.(3) rombul 10 se modifica si va avea urmatorul continut : «Show room, situat in municipiul Cluj-Napoca, str.bucuresti, nr.88, judetul Cluj; Rombul 13 se elimina. Dupa rombul 14 se mai introduc inca 6 romburi care vor avea urmatorul continut : Show room, situat in municipiul Arad, Calea Armatei Rosii, nr.115, judetul Arad; Show room, situat in municipiul Sibiu, Bulevardul Mihai Viteazu, nr.14, ap.2, judetul Sibiu; Show room, situat in localitatea Hunedoara, Bulevardul Dacia, nr.19, bl.g3, judetul Hunedoara; Show room, situat in municipiul Bistrita, str.crinilor, nr.2, judetul Bistrita- Nasaud; Show room, situat in municipiul Targu-Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, bl.199, ap.3, judetul Mures; Show room, situat in localitatea Nasaud, Str.Granicerilor, Bl.1B, Sc.B, Ap.2, parter judetul Bistrita-Nasaud; Art.7 se va intitula «Capitalul social subscris si varsat» Art.7. alin (2) se abroga Art.11 alin (1) se modifica si va avea urmatorul continut : «Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune» Art.13. litera b) se completeaza cu inca trei atributii, dupa cum urmeaza: - conversia actiunilor dintr-o categorie in alta; -conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; -emisiunea de obligatiuni 3
4 Art.15. aliniatul (2) teza I se modifica si va avea urmatorul continut: «Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare sunt prezenti actionarii care deţin cel puţin jumatate plus unu din numarul total de drepturi de vot, iar la cea de-a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot». Art.18.2. aliniatul (2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20 iunie 2008 a ales in Consiliul de Administratie pe urmatorii: - Viciu Emanoil Ioan, Goia Dorel, Grosan Gheorghe, Stanean Alexandru, Titrent Emmanuel Gerard Marc, Palfi Magda Eugenia, Ciocirlan Laurentiu. Art.18.3. litera j) si l) se modifica si va avea urmatorul continut : «j)determina principiile si politicile de angajare si concediere ale personalului Societatii, inclusiv ale directorilor executivi» ; l)aproba strategia de marketing» ; Art.18.4. aliniatul (3) teza a-ii-a se modifica si va avea urmatorul continut: Convocarea va cuprinde data, ora si locul unde se va ţine şedinţa precum si ordinea de zi. Aliniatul (4) teza a-ii-a se modifica si va avea urmatorul continut : «Procesul-verbal se va semna de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin 2 administratori». Art.24. aliniatul (3) se modifica si va avea urmatorul continut : «Din profitul anual se stabileste rezerva legala care va fi de cel putin 5% din totalul profitului realizat in bilantul anual, constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minim a cincea parte din capitalul social, precum si alte cote prevazute in reglementarile legale in vigoare». Aliniatul (4) se modifica si va avea urmatorul continut : «Din profitul realizat in bilant se scade impozitul legal, rezultand profitul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii». Aliniatul (5) semodifica si va avea urmatorul continut : «Plata profitului cuvenit actionarilor se face de catre societate in conditiile legii». Restul clauzelor actului constitutiv raman nemodificate 2.Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.27 din data de 9 februarie 2009 in baza careia S.C. Teraplast S.A. a incheiat contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.376/16.02.2009, de BNP Vaida Marsineta, cu S.C. Plastsistem S.A. cu sediul in Crainimat, comuna Sieu-Magherus,str. DN 15A Km 45+500, jud. Bistrita- Nasaud avand ca obiect parcela cu nr. cad. nou 1789 in suprafata de 3.500 mp. Pretul de vanzare-cumparare a imobilului instrainat a fost stabilit de comun acord intre parti la valoarea de de 8 EUR/m.p., la un curs de schimb 4,2 lei/eur, adica 117.600 lei (unasutasaptesprezecemiisasesutelei). Suprafata de 3.500 m.p. teren arabil, aflata in proprietatea S.C. Teraplast S.A. este desprinsa din C.F. nr.1909 Sieu Magherus Crainimat, in baza actului de parcelare teren autentificat sub nr.375/2009. 3.Aprobarea actul aditional nr. 1, prin intermediul caruia contractele de administratie incheiate cu membrii Consiliului de Administratie se modifica dupa cum urmeaza : Art.4.3. litera j) si l) se modifica dupa cum urmeaza : «j)determina principiile si politicile de angajare si concediere ale personalului Societatii, inclusiv ale directorilor executivi» ; «l)aproba strategia de marketing» ; Art.5. Dupa litera h) se introduce o noua litera i) care va avea urmatorul continut: 4
5 «i)sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport, protocol si alte cheltuieli, pe baza de documente justificative, pentru deplasarile facute in interesul S.C. Teraplast S.A. in cuantumul aprobat de Consiliul de Administratie». Restul prevederilor contractelor de administratie raman nemodificate. 4.Mandatarea domnului Ovidiu Paul Burnar, in calitate de actionar al societatii, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor, actul aditional nr.1 la contractele de administratie. 5.Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.28 din data de 19 februarie 2009 in baza careia s-a aprobat constituirea in favoarea Bancii UniCredit Tiriac Bank S.A. a ipotecii de rang I (intai) asupra bunului imobil situat in Bistrita, str.romana, nr.17a, 420060, judet Bistrita-Nasaud constand in: teren in suprafata totala de 2.564 mp si constructiile edificate pe acesta, respectiv: pavilion administrativ extindere pavilion administrativ in regim de inaltime P+2E+M, casa poarta, birouri, drum acces, platforma betonata, inscris in Cartea Funciara nr.18391 a localitatii Bistrita, cu nr.cadastral/top 12481, in vederea garantarii obligatiei de rambursare a creditului de investitii in valoare de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemiieuro), precum si a dobanzilor, comisioanelor si a celorlalte costuri aferente, acordat de UniCredit Tiriac Bank S.A. prin contractul de credit nr. CLU3/605/2007 din data de 28.11.2007, cu modificarile ulterioare. 6. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 11 mai 2009. 7.Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl. ing. Emanoil Ioan VICIU sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A. si actul constitutiv actualizat. 8.Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si a actului constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, in mod direct, sau pot fi reprezentati de actionarii societatii sau de alte persoane care nu au calitatea de actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procuri speciale. Actionarii care nu au capacitatea legala precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor persoane. Consiliul de Administratie va pune la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 10 aprilie 2009, formularele de procuri speciale care pot fi ridicate de la sediul societatii prevazut in prezentul convocator sau de pe website-ul societatii, www.teraplast.ro, categoria «Actionariat», sectiunea «Procuri A.G.A.» Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse, in original, la sediul societatii sau vor fi expediate pe cale postala, cu confirmare de primire, si se considera primite de catre SC TERAPLAST SA Bistrita la data mentionata de Oficiul Postal primitor pe aceasta confirmare. 5
6 Procurile speciale depuse sau care ajung la sediul SC TERAPLAST SA dupa data de 21 aprilie 2009 nu vor fi luate in considerare. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Situatiile financiare insotite de raportul de audit vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 23 martie 2009 iar restul materialelor si documentelor vizand problemele inscrise pe ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societatii sau la adresa : www.teraplast.ro, categoria «Actionariat», sectiunea «Materiale A.G.A.», incepand cu data de 13 aprilie 2009. La cerere, actionarilor li se vor elibera, contra cost, copii de aceste documente si materiale. In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor (Ordinara si Extraordinara) este convocata pentru data de 24 aprilie 2009, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la numerele de telefon: 0263-238.202, 0263-238.207, interior 109 sau 0752-101.649, persoana de contact Ioana-Teodora Boldor. Director General ing. Florin-Radu URITE Secretar C.A., A.G.A. c.j. Ioana-Teodora BOLDOR Bistrita, 20 martie 2009 6