S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta Capital social subscris si varsat : 19,311,468.8 ron www.thrmareaneagra.ro 1 Prezentarea stadiului realizarii programului de investitii aferent anului 2008, conform programului investitional al societatii aprobat pentru perioada 2008-2012 prin Hotararea AGEA nr. 2 /11.03.2008, aprobarea valorii actualizate a proiectelor investitionale existente si a datelor de punere in functiune a obiectivelor investitionale La data de 31.10.2008, stadiul realizarii programului de investitii aprobat pentru anul 2008, se prezinta astfel: COMPLEX CLEOPATRA: VALOREA REALIZATA IN ANUL 2007 = 1.937.924 lei VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=14.182.606 lei VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI APROBATE = 16.120.530 lei VALOARE REACTUALIZATA (indici 4 stele):12608m.p. X 420 /m.p.=5.925.360 x 3.7 lei/ =19.592.832 lei Valoare suplimentara: 19.592.832 lei -16.120.530 lei= 3.472.302 lei REALIZAT LA 31.10.2008(inclusiv 2007) =13.343.066 lei Valoarea lucrarilor ramase : 19.592.832 lei - 13.343.066 lei = 6.249.766 lei Valoare ramasa de executat:6.249.766 lei-defalcata astfel: Material -1.220.000 lei Manopera -5.029.766 lei 1
Din punct de vedere al stadiului fizic de realizare a investitiilor mai sunt de finalizat urmatoarele lucrari: Instalatii climatizare terasa hotel+tubulatura metalica pe fatade Montaj aparataj electric+obiecte sanitare Montaj mocheta Montaj mobilier Balustrada casele scarilor Montaj utilaje bucatarie Montaj aparataj electric-restaurant Zugraveli interioare si exterioare- restaurant Hidroizolatie terasa restaurant Lucrarile sunt finalizate in proportie de 70%. Investitia nu s-a finalizat din cauza lucrarilor suplimentare ce au rezultat in urma necesitatii adoptarii unor noi solutii tehnice, precum si a restrictiilor impuse in statiunele turistice privind regimul constructiilor in sezonul estival. Termenul de punere in functiune : 31.05.2009. COMPLEX BRAN, BRAD, BEGA: VALOREA REALIZATA IN ANUL 2007 = 1.174.080 lei VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=21.994.600 lei VALOAREA TOTALA A INVESTITIE APROBATE = 23.168.680 lei VALOARE REACTUALIZATA (indici 4 stele):15.169,75m.p. X 420 /m.p.=6.371.295 x 3.7 lei/ =23.573.792 lei Valoare suplimentara: 23.573.792 lei-23.168.680 lei = 405.112 lei REALIZAT LA 31.10.2008 (inclusiv 2007) =15.598.118 lei Valoare ramasa reactualizata: 23.573.792 lei - 15.598.118 lei =7.975.674 lei 2
Valoare ramasa de executat:7.975.674 lei-defalcata astfel: Material -2.106.440 lei Manopera -5.869.234 lei Lucrari ramase de executat: Zugraveli lavabile interioare-hoteluri Montat usi bai si camere Montaj aparataj electric+obiecte sanitare-hoteluri Montaj mocheta Montaj mobilier Balustrada casele scarilor Balustrade balcoane Pardoseli marmura (holuri legatura+pereti ascensoare; casele scarilor +receptiila H. BRAN si BEGA) Pardoseli marmura R. BEGA Placari gipscarton R. BEGA Hidroizolatii terase. Montaj utilaje bucatarie Montaj aparataj electric +obiecte sanitare-restaurante Zugraveli interioare si exterioare Restaurante Lucrarile sunt finalizate in proportie de 60%. Investitia nu s-a finalizat din cauza lucrarilor suplimentare ce au rezultat in urma necesitatii adoptarii unor noi solutii tehnice, precum si a restrictiilor impuse in statiunele turistice privind regimul constructiilor in sezonul estival. Termenul de punere in functiune : 31.05.2009. SPALATORIA MANGALIA 3
VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=1.800.000 lei REALIZAT LA 31.10.2008=1.289.191 lei Valoare ramasa de executat: 510.809 lei- lucrari constructii pardoseli mozaic si instalatii.defalcata astfel: Material -210.000 lei Manopera -300.809 lei; Investitia a fost pusa in functiune la data de 01.07.2008. Lucrarile ramase de executat vor fi finalizate pana la data de 30.04.2009. DOTARI Restaurant Prahova-Saturn REALIZAT LA 31.10.2008=141.166 lei Investitia a fost pusa in functiune la data de 15.06.2008. APARATE AER CONDITIONAT Hotel Miorita; Hotel Raluca; Hotel Cerna;Hotel Hora; Hotel Balada VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=506.400 lei REALIZAT LA 31.10.2008=486.777 lei Investitia a fost pusa in functiune la data de 15.06.2008. DOTARI si tamplarie P.V.C. Restaurant Balada-Saturn VALOAREA REALIZATA LA 31.10.2008=118.926 lei Investitia a fost pusa in functiune la data de 15.06.2008. ECHIPAMENTE I.T. si programe informationale: 4
VALOAREA REALIZATA LA 31.10.2008=524.886 lei Investitia a fost pusa in functiune la data de 01.07.2008. LUCRARI HIDROIZOLATII Hotel si Restaurant Prahova; Hotel Atena-Saturn: VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=165.787 lei REALIZAT LA 31.10.2008=165.787 lei Investitia a fost pusa in functiune la data de 30.06.2008. LUCRARI HIDROIZOLATII Hotel Claudia-Venus: VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=40.758 lei REALIZAT LA 31.10.2008=40.758 lei Investitia a fost pusa in functiune la data de 30.06.2008. DOTARI Restaurant Lidia; Restaurant Orion + retea T.V.-Hotel Lidia-Venus: VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=14.729 lei REALIZAT LA 31.10.2008=14.729 lei Investitia a fost pusa in functiune la data de 31.05.2008. TAMPLARIE P.V.C. fatada Hotel Riviera: VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=73.215 lei REALIZAT LA 31.10.2008= 73.215 lei Investitia a fost pusa in functiune la data de 15.06.2008. Spor putere energie electrica Complex Sirena: 5
VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=400.000 lei REALIZAT LA 31.10.2008= 0 lei Lucarea este conditionata de avizul SC ENEL ELECTRICA SA Constanta, care a solicitat dreptul de servitute asupra terenului traseului de cabluri. Cadastrul aferent acestui drept de servitute a fost realizat. Data estimata de finalizare a investitiei: 31.05.2009. Modernizare spatii pentru tratament Bai Reci VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=750.000 lei REALIZAT LA 31.10.2008= 0 lei Lucrarea a fost programata pentru trimestrul IV 2008, urmand a se finaliza pana la data de 31.05.2009. Lucrari modernizare Complex Neptun Eforie Nord VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=6.800.709 lei REALIZAT LA 31.10.2008= 0 lei Am solicitat Consiliului Local Eforie achizitionarea terenului aferent Complexului si am comandat expertiza tehnica a activului in vederea elaborarii proiectului de executie. Termenul de punere in functiune 31.05.2010. Lucrari modernizare Complex Narcis - Saturn VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=19.592.832 lei REALIZAT LA 31.10.2008= 0 lei S-a elaborat tema de proiectare si s-au solicitat oferte pentru proiectare. Termenul de punere in functiune 31.05.2010. 6
ALTE investitii: VALOARE ESTIMATA SI APROBATA IN B.V.C. 2008=479.080 lei REALIZAT LA 31.10.2008=161.422 lei Au fost date in folosinta pana la deschiderea sezonului estival. Situatia valorica a stadiului realizarii programului de investitii pe anul 2008 este prezentata in anexa la prezentul material Director General, Ec. Linica Stan Director Economic, Ec. Mihai Pescu Director Tehnic, ing. Constantin Stanescu 7
Anexa SITUATIA CENTRALIZATOARE A STADIULUI REALIZARII PROGRAMULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2008 lei fara TVA Nr. crt. UNITATE / LUCRARE VALOARE B.V.C.2008 REALIZAT 31.10.2008 1. Complex Cleopatra 14.182.606 11.405.142 2. Complex Bran, Brad, Bega 21.994.600 14.424.038 3. Spalatoria Mangalia 1.800.000 1.289.191 4. Restaurant Prahova 134.300 141.166 5. Aparate aer conditionat 506.400 486.777 6. Dotari Restaurant Balada 75.872 118.926 7. Echipamente I.T. 518.000 524.886 8. Hidroizolatii H+R Prahova 165.787 165.787 9. Hidroizolatii R Claudia 40.758 40.759 10 DOTARI R. Lidia; R.Orion; T.V. H. Lidia 14.729 14.729 11 Tamplarie fatada H. Riviera 73.215 73.215 12 Spor putere energie electrica Complex Sirena 400.000 13 Modernizare spatii pentru tratament, statie pompare, CT -Bai Reci 750.000 14 Lucrari de modernizare complex Neptun 6.800.709 - - - 15 Lucrari de modernizare 19.592.832-8
Nr. crt. UNITATE / LUCRARE VALOARE B.V.C.2008 REALIZAT 31.10.2008 complex Narcis 16 Alte investitii 479.080 161.422 TOTAL 67.528.888 28.846.037 Director General, Ec. Linica Stan Director Economic, Ec. Mihai Pescu Director Tehnic, ing. Constantin Stanescu 9