Nr

Transcriere

1 10. Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul Va prezentam in anexa 1 Bugetul activitatii operationale a societatii pentru anul In fundamentarea veniturilor si cheltuielilor s-au avut in vedere urmatoarele: O rata a inflatiei pe 2009 de 5 % ; Un curs mediu anual de schimb leu/euro de 4,3 lei ; Bugetul de venituri si cheltuieli este structurat pe trei mari categorii de venituri si cheltuieli, si anume: Ι. VENITURI Venituri din exploatare aferente activitatii de baza ; Venituri din vanzari de active ; Venituri financiare. ΙΙ. CHELTUIELI Cheltuieli din exploatare aferente activitatii de baza ; Cheltuieli din vanzari de active ; Cheltuieli financiare. Fundamentarea veniturilor Pentru veniturile din exploatare aferente activitatii de baza, estimam o crestere de 7,22 % fata de cele inregistrate in anul Avand in vedere perioada de criza, care se va resimti si in activitatea turistica de pe litoral, societatea preconizeaza o scadere a circulatiei turistice de aproximativ 15% la turistii sositi cu bilete de odihna CNPDAS, respectiv 10% la turistii sositi cu bilete de tratament CNPDAS sau prin agentiile turistice, astfel:

2 Categoria CNPAS Agentii Altii Realizat 2008 Prognoza 2009 Realizat 2008 Prognoza 2009 Realizat 2008 Prognoza 2009 * ** *** **** Total In ceea ce privesc veniturile din contractele cu CNPAS tratament si CNPASodihna, s-a mers pe o crestere a tarifului pe zi turist de 7%, atat la cazare cat si la alimentatie publica ; Pentru veniturile din contractual cu Transilvania Travel, cresterea va fi de 10% pe tarif pe zi turist, fata de anul precedent; La serviciile de masa pentru agentii s-a avut in vedere mentinerea venitului mediu pe zi turist realizat in 2008 ( 31,88 lei ); Ca urmare a realizarii unor lucrari de modernizare in regie proprie, la unitatile Saturn (H.Siret, H Semiramis ) si Eforie Nord ( H.Venus ) societatea estimeaza venituri din productia de imobilizari corporale in suma de lei. In anul 2009, perioada de functionare a unitatilor de cazare si alimentatie va fi In anul 2009 vor reintra in circuitul turistic Complexele Cleopatra din Saturn si Bran-Brad-Bega din Eforie Nord, capacitatea totala a acestor active fiind de 990 locuri de cazare de patru stele. La fundamentarea veniturilor s-a avut in vedere si evolutia preturilor si tarifelor produselor turistice din zona litoralului romanesc. Avand in vedere conjuctura pietei imobiliare pe fond de criza financiara, interesul pentru investitii imobiliare a scazut din lipsa surselor de finantare. Pentru stimulare, societatea a introdus modalitatea de plata in rate a pretului vanzarilor de active, estimand ca va obtine venituri din vanzarea de active de aproximativ euro.

3 Veniturile financiare prognozate a fi realizate se situeaza la circa 52,02% din volumul realizat in anul precedent, societatea neavand disponibilitati banesti pentru a realiza plasamente financiare purtatoare de dobanzi. Fundamentarea cheltuielilor Pentru cheltuielile din exploatare aferente activitatii de baza, estimam o crestere de 8,15 % fata de cele inregistrate in anul Cheltuielile cu utilitatile inregistreaza o crestere mai accentuata decat cresterea medie prognozata pentru venituri si cheltuieli. Cost mediu pe 1mc apa de 4,52 lei ; Cost mediu pentru apa meteo de 2,23 lei/mp ; Cost mediu pentru 1kw/h de energie active de 0,52 lei ; Cost mediu pentru 1 kg de calor economic 3 de 2,4 lei ; Cost mediu de 1l de calor extra de 3,4 lei ; Societatea care a castigat licitatia organizata de Primaria Eforie cu privire la prestarea serviciilor de salubrizare practica tarife cu 60% mai mari fata de cele practicate de operatorul din anul 2008, ceea ce determina o crestere importanta a cheltuielilor cu salubrizarea. Dupa cum s-a mentionat mai sus la veniturile din exploatare aferente activitatii de baza, reintrarea in circuitul turistic a Complexelor Cleopatra din Saturn si Bran- Brad-Bega din Eforie Nord, vor genera cresteri majore a cheltuielilor, in special a cheltuielilor cu impozitul pe cladiri, cheltuielilor cu amortizarea, etc. La capitolul cheltuieli financiare s-a avut in vedere o crestere a cheltuielilor cu dobanzile financiare, ca urmare a contractarii creditului pentru finantarea investitiilor in curs plus TVA-ul aferent acestora, pe de o parte, si a creditului pe termen scurt pentru finantarea activitatii curente, pe de alta parte. Rata anuala a dobanzii aferenta acestor credite folosita in fundamentare este 22%. In general cheltuielile au o evolutie comparativa cu evolutia veniturilor, cresteri mai accentuate inregistrand cheltuielile cu utilitatile, amortizarea, impozitul pe cladiri,abonament serviciu cablu, cheltuieli financiare, generand o evolutie superioara a costurilor in raport cu veniturile.

4 Va prezentam de asemenea, in anexa 2, planul de investitii pentru anul 2009 ; in anexa 3, programul de activitate al THR Marea Neagra SA pentru anul Director General, Ec. Stan Linica Director Economic, Ec. Pescu Mihai

5 Anexa 1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL lei - Indicatori Realizat 2008 BVC 2009 Indice BVC2009/R ealizat 2008 A.1. Venituri din exploatare 60,113,633 47,355, % Venituri din alimentatie publica 16,544,208 16,254, % Venituri din cazare 18,961,051 21,200, % Venituri din locatii si inchirieri 573, , % Alte venituri de exploatare 5,275,265 4,835, % Ajustari privind reluarea pe venituri a provizioanelor -1,377, % Venituri din vanzari de active 20,137,551 4,492, % A.2 Cheltuieli din exploatare 49,085,996 40,507, % Cheltuieli cu marfurile 4,948,082 4,861, % Cheltuieli cu materiale 4,037,060 4,839, % Cheltuieli cu obiectele de inventar 1,671,901 1,000, % Cheltuieli cu utilitatile 3,264,235 3,728, % Cheltuieli privind prestatiile externe 4,809,916 4,263, % Cheltuieli cu reclama, protocol 125, , % Cheltuieli cu impozitele si taxele 995,461 1,109, % Cheltuieli cu personalul 11,600,183 11,616, % Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele 4,890,313 6,313, % Alte cheltuieli de exploatare 442, , % Ajustari privind reluarea pe venituri a provizioanelor -1,377,875 0 Cheltuieli cu activele cedate 13,678,879 2,214, % Profit din exploatare 11,027,637 6,848, % B.1.Venituri financiare 3,364,159 1,750, % B.2.Cheltuieli financiare 713,447 1,733, % Profit financiar 2,650,712 17, % Profit din activitatea curenta 13,678,349 6,865, % Venituri totale din care : 63,477,792 49,105, % Cifra de afaceri 39,232,579 41,228, % Cheltuieli totale 49,799,443 42,240, % Profit brut total 13,678,349 6,865, % Impozit pe profit 1,866,598 1,098, % Profit net 11,811,751 5,767, % In functie de tipul de activitate,bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

6 Explicatii Realizat 2008 BVC 2009 Indici BVC/Realizat 2008 Venituri de exploatare din activitatea operationala 39,976,082 42,863, % Cheltuieli de exploatare din activitatea operationala 35,407,116 38,293, % Profit brut de exploatare din activitatea operationala 4,568,966 4,570, % Venituri din vanzari de active 20,137,551 4,492, % Cheltuieli cu activele vandute 13,678,879 2,214, % Profit brut din vanzari de active 6,458,672 2,278, % Venituri din exploatare 60,113,633 47,355, % Cheltuieli din exploatare 49,085,995 40,507, % Profit brut din exploatare 11,027,638 6,848, % Venituri financiare 3,364,159 1,750, % Cheltuieli financiare 713,447 1,733, % Profit brut din activitatea financiara 2,650,712 17, % Venituri totale din activitatea operationala 43,340,241 44,613, % Cheltuieli totale din activitatea operationala 36,120,563 40,026, % Profit brut de exploatare din activitatea operationala 7,219,678 4,587, % Venituri totale din vanzari de active 20,137,551 4,492, % Cheltuieli totale cu activele vandute 13,678,879 2,214, % Profit brut din vanzari de active 6,458,672 2,278, % Venituri totale 63,477,792 49,105, % Cheltuieli totale 49,799,442 42,240, % Profit brut 13,678,350 6,865, % Impozit pe profit 1,866,598 1,098, % III. Profit/pierdere neta 11,811,752 5,766, % Director General, ec. Linica Stan Director Economic, ec. Mihai Pescu

7 Anexa 2 Bugetul de Investitii 2009 Surse de finantare: lei Nr. Surse de finantare Valoare Trim I Trim II Trim III Trim IV crt. 1 Sursa neconsumata din ,346,208 1,346,208 2 Profit reinvestit ,334,792 6,334,792 3 Cash-flow generat de vanzarea de 6,069,000 2,942,519 3,126,481 active cu plata in rate Amortizare 6,313,000 6,313,000 5 Surse proprii de finantare 20,063,000 7,681,000 2,942,519 6,313,000 3,126,481 6 Rate, dobanzi si comisioane aferente -500, , ,000 creditelor bancare OTP 7 Investitii inregistrate la -2,619,759-2,619, si nedecontate 8 Total surse de finantare 16,943,241 5,061,241 2,834,519 6,313,000 2,734,481 9 Valoarea investitiilor programate in perioada 25,569,632 15,500 24,334, ,220,000 Obiective investitionale: Nr. crt. lei Explicatii Valoarea Trim I Trim II Trim III Trim IV 1 Lucrari de modernizare complex Cleopatra ( finalizare +spor putere si CT) 6,922,313 6,922,313 2 Dotari Restaurant 64,000 64,000 Cleopatra(diferenta) 3 Dotari Sala de conferinta Cleopatra 33,900 33,900 4 Dotari H.Cleopatra 503, ,000 Total Complex Cleopatra 7,523, ,523, Hotel Siret 1,716,668 1,716,668 6 Hotel Semiramis 245, ,075 7 Complex Narcis 1,960, ,000 1,220,000 8 Linie autoservire R Prahova 215, ,000 Total SATURN 11,659, ,439, ,220,000 9 Lucrari de modernizare complex 11,617,266 11,617,266 Bran-Brad-Bega + spor putere si CT 10 Dotari H. Bran-Brad-Bega 494, ,210

8 Nr. Explicatii Valoarea Trim I Trim II Trim III Trim IV crt. 11 Dotari Restaurant Brad - Bega 63,000 63, Sala de Conferinta BBB 33,900 33, Dotari Bar de Zi Piscina 42,500 42, Sistem acces piscina BBB 70,000 70,000 Total Complex Bran-Brad- Bega 12,320, ,320, Pompe Bai Reci - Ef. Sud 65,000 65, Lucrari modernizare spalatorie 50,000 50,000 Mangalia 18 Dotari spalatorie Mangalia 430, , Hotel Venus 28,300 28,300 Total EFORIE 12,894, ,894, Xerox + imprimanta de retea 15, Alte investitii 1,000,000 1,000,000 Total de finantat ,569,632 15,500 24,334, ,220,000 (+)Excedent/(-)deficit de resurse -8,626,391 5,045,741-16,453,872-10,140,872-8,626,391 Director General, ec. Linica Stan Director Economic, ec. Mihai Pescu Director Tehnic, ec. Constantin Stanescu

9 Anexa 3 Programul de activitate al THR Marea Neagra SA pentru anul 2009 Avand in vedere conjunctura dificila in care societatea isi va desfasura activitatea in anul 2009, THR Marea Neagra S.A. si-a stabilit urmatoarele directii prioritare de actiune: Activitatea de marketing vanzari: Realizarea de studii de piata care au ca scop analiza evolutiei produselor turistice lansate precum si luarea de masuri pentru eficientizarea activitatii; Promovarea produsului turistic si a brandului THR Marea Neagra in presa locala si nationala, TV, radio, prin intermediul contractelor de barter (ziarul national "BURSA", ), pe site-urile de specialitate etc; Promovarea "indoor" si "outdoor" a bazei materiale aflate in circuitul turistic, si a serviciilor turistice oferite; Actualizarea continua a website-ului societatii ; Practicarea unei politici tarifare competitive menite sa impulsioneze vanzarea produsului turistic prin: lansarea de oferte speciale (21=14, 14=10 si 7=5 la cazare cu MD pe piata externa) participarea la programul lansat de OPTBR "O saptamana de refacere in statiunile balneare"si Decada balneara, adresate turistilor individuali si agentiilor de turism, precum si promovarea intensa a acestora; acordarea de reduceri de tarif de 10% pentru inscrierile timpurii efectuate pana la data de , la extern si 15% pentru inscrierile pana la data de , la intern (programul Early booking ); acordarea catre Transilvania Travel de tarife nete de decontare pentru prestatii; limitarea comisionului adaugat de agentiile revanzatoare la maxim 20%, indiferent de numarul intermediarilor; acordarea de facilitati copiilor insotiti de unul sau doi adulti platitori, constand in reduceri sau gratuitati la cazare si masa;

10 o acordarea de facilitati grupurilor organizate in functie de numarul de persoane; In scopul impulsionarii vanzarilor s-au acordat facilitati agentiilor de turism: o garantarea contractului s-a redus la 65% la 4, 3 si 2 stele iar la 1 stea se acorda locuri la solicitare, fata de 80% la 3 stele si 65% la 2 stele si 1 stea in 2008; o Posibilitatea vanzarii serviciilor de cazare fara masa la categoria 1 stea in perioada contractata Stimularea vanzarii serviciilor de masa prin reintroducerea bonurilor valorice in circuit si posibilitatea achizitionarii prin intermediul acestora a bauturilor alcoolice in cadrul restaurantelor, precum si introducerea sistemului self service ; Stabilirea datelor de deschidere, respectiv inchidere a unitatilor operative, functie de afluirea turistica, astfel incat sa se asigure un grad de ocupare ridicat pentru unitatile operative si functionarea acestora in conditii de eficienta; Contractarea bazei materiale si urmarirea derularii corespunzatoare a contractelor de prestari servicii turistice cu agentia Transilvania Travel, respectiv cu Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale; Participarea in calitate de prestatori la programul guvernamental privind acordarea tichetelor de vacanta; Participarea la targurile si bursele de turism in vederea promovarii produselor si serviciilor proprii; Promovarea ofertelor turistice pentru perioadele de slaba solicitare, atat pe piata interna cat si pe cea externa; Promovarea agresiva a unitatilor cu grad de confort ridicat care urmeaza a se reintroduce in circuitul turistic in urma modernizarii; Accesarea segmentului de business si evenimente in unitatile nou reabilitate - Complex Bran Brad Bega**** si Cleopatra****; Dezvoltarea segmentului wellness prin introducerea in circuit a celor 2 spa-uri moderne din cadrul complexelor Bran Brad Bega**** si Cleopatra****. Activitatea de productie si prestari servicii Diversificarea sistemelor de servire practicate in unitatile de alimentatie publica, asigurandu-se astfel o flexibilitate menita sa satisfaca cerintele cat mai multor categorii de turisti. Astfel, pe langa utilizarea sistemelor bufet suedez, a-la-carte si meniu fix, practicate in anul 2008, se va introduce si sistemul self service (autoservire), ce se practica cu succes in multe dintre unitatile concurente; Diversificarea modalitatilor de plata prin reintroducerea de tichete valorice si, ca o noutate, introducerea cardurilor pentru serviciile preplatite la unitatile de 3 si 4 stele; Diversificarea productiei culinare, prin introducerea de retete adaptate specificului zonei de litoral si tendintelor actuale din gastornomie;

11 Diversificarea serviciilor suplimentare prestate in unitatile de cazare; Crearea de evenimente menite sa atraga turistii in locatiile administrate de societate, respectiv: activitati recreative interactive, prin animatori, in Aqua Park Cleopatra si in Aqua Park Balada; promovarea produselor laboratorului propriu de cofetarie-patiserie; angajarea de formatii artistice in restaurantele societatii; organizarea de seri cu specific romanesc, prin prepararea de mancaruri specifice si invitarea unor formatii de muzica si dansuri populare, prin rotatie, in restaurantele societatii; organizarea de evenimente impreuna cu furnizorii cu care se vor incheia contracte de achizitie pentru anul 2008; Asigurarea dotarilor corespunzatoare categoriei de clasificare a fiecarei unitati operative; Exercitarea permanenta a controlului calitatii serviciilor prestate, prin: controlul calitatii serviciilor prestate prin monitorizarea continua a activitatii, cu identificarea neconformitatilor, stabilirea de masuri corective si urmarirea implementarii acestora; controlul operativ al gestiunilor; Informatizarea activitatilor din complexele hoteliere de trei si patru stele. In acest mod se va putea urmari desfasurarea proceselor de prestari servicii, se vor putea obtine informatiile in timp real, creandu-se astfel posibilitatea adoptarii unor decizii operative privind bunul mers al activitatii. Urmarirea stricta a fiecarei categorii de cheltuieli, in special urmarirea incadrarii in norme de consum la materiale consumabile, materiale de curatenie, spalatorie, etc. Activitatea de resurse umane: Angajarea unui numar de salariati pentru o perioada de 6 luni, cu preponderenta cameriste, guvernante, ospatari, bucatari pentru a efectua lucrari de igienizare a unitatilor de cazare si alimentatie publica astfel incat sa fie mentinut nucleul de baza de la un an la altul; Angajarea personalului cu Contract Individual de Munca pe perioada determinata corelat cu numarul de turisti pe unitatile de cazare iar pentru unitatile de alimentatie publica corelat cu incasarile si adaosul de alimentatie publica; Pentru utilizarea eficienta a resurselor umane in extrasezon gestionarii cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata vor lucra pe baza de grafice de lucru reducandu-se astfel numarul de paznici; Angajarea gestionarilor numai cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, acestia fiind testati profesional si psihologic, gestionari care vor incheia contracte de garantie de baza si contracte de garantie suplimentara;

12 Ridicarea calitatii resurselor umane implicate direct sau indirect in prestarea serviciilor, prin: instruirea personalului operativ si cel TESA conform planului anual de instruire, prin cursuri interne si cursuri tinute de lectori din afara firmei; responsabilizarea personalului implicat in prestarea serviciilor prin actualizarea fisei postului; Incheierea de contracte cu scoli de profil si facultati pentru asigurarea personalului calificat(ospatar,bucatar) si necalificat (ajutor ospatar,ajutor bucatar) in unitatile de alimentatie publica,recrutarea si selectia de personal pentru asigurarea numarului de angajati prevazut in normative; Tehnic si investitii: Derularea strategiei de modernizare si restructurare a societatii pentru perioada ; Finalizarea obiectivelor de investitii Complex Cleopatra din Saturn si, respectiv, Complex Bran-Brad-Bega din Eforie Nord si darea lor in exploatare la inceputul sezonului estival 2009; Finalizarea investitiei de la spalatoria proprie din Saturn prin introducerea a doua module de automatizare (etapa I s-a desfasurat in anul 2008, urmand ca finalizarea investitiei sa se realizeze in anul 2009); Modernizarea obiectivului Bai Reci Namol din Eforie Sud, in vederea diversificarii punctelor de atractie pentru potentialii turisti; Demararea proiectarii pentru modernizarea Complexului Narcis din Saturn (ridicarea gradului de confort de la 2 stele la 3 stele); Realizarea reviziilor si reparatiilor la unitatile de cazare si alimentatie publica pe centre de profit cu efect in reducerea consumurilor specifice de apa, energie electrica si combustibili si pentru asigurarea gradului de confort la nivelul certificatului de incadrare a unitatilor; Intocmirea unui program de criza pentru urmarirea si limitarea consumurilor de utilitati: 1. Fiecare centru de profit are un responsabil energetic cu atributiuni de serviciu in urmarirea si indeplinirea masurilor pentru realizarea consumurilor specifice de utilitati si incadrarea in cantitatile aprobate prin BVC pentru fiecare unitate. 2. Se stabilesc urmatoarele masuri specifice pentru fiecare tip de utilitati: energie electrica, apa rece, consum de apa calda (consum de combustibil): 2.1. Masuri pentru energie electrica si apa potabila Toate unitatile consumatoare de energie electrica si apa potabila (unitati de cazare, unitati de alimentatie publica, centrale termice, laboratoare, depozite, spalatorii, statii de pompare, statii tehnice piscine, etc.) vor fi contorizate cu contoare de energie electrica si apometre.

13 Citirea, evidentierea si urmarirea incadrarii consumurilor specifice pe zi turist si incadrarea in cantitatile aprobate prin BVC se vor realiza conform : "Procedurii de lucru privind activitatea de evidentiere, urmarire si incadrarea in consumurile specifice pentru utilitati ", aprobata de conducerea S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A Consumurile specifice pe zi turist se vor analiza de fiecare director al centrului de profit in vederea stabilirii de masuri, in conditiile in care se constata depasiri ale consumurilor preconizate prin BVC Pentru incadrarea in consumurile aprobate de energie electrica si apa potabila se vor stabili urmatoarele masuri : a) pentru consumatorii de energie electrica: - nefunctionarea in gol a utilajelor, in special a celor mari consumatoare de energie electrica din bucatarii (sobe, cuptoare, gratare electrice etc.); - utilizarea de corpuri de iluminat de putere adecvata spatiului pentru care sunt folosite; - nefolosirea corpurilor de iluminat in spatiile in care nu se desfasoara activitate turistica; b) pentru consumatorii de apa potabila: - repararea si intretinerea corespunzatoare a instalatiilor sanitare pentru a se evita pierderile de apa prin: neinchiderea etansa a robinetelor de lavoar sau dus, scurgeri de la bazinele WC, spargeri de tevi de alimentare cu apa rece sau calda. - evitarea curgerii in gol a robinetelor, in special in bucatarii; - evitarea udarii excesive a spatiilor verzi; c) la inceput si sfarsit de sezon se va stabili numarul de zile pentru care se livreaza energie electrica pentru lucrarile de deschidere, respectiv de inchidere a unitatilor; d) unitatile de cazare si alimentatie publica se vor deschide si se vor inchide pentru sezonul turistic, functie de numarul de turisti, astfel ca acestea sa functioneze la capacitate cat mai mare. e) la inchiderea unitatilor si conservarea acestora, la finele sezonului estival, se vor citi toti contorii de energie electrica si apometrele si datele respective se vor mentiona in formularul procesului verbal de conservare. Orice consum ce se va realiza pana la incepurul sezonului estival urmator, fata de indexul mentionat in procesul-verbal de inchidere si conservare a unitatii se va imputa sefului de unitate Masuri pentru apa (consumul de combustibil): Receptionarea combustibilului aprovizionat de la furnizor, inregistrarea consumurilor zilnice de combustibil, consumurile lunare si stocurile la finele lunii, in fiecare centrala termica, se vor realiza pe baza prevederilor din decizia S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A. privind stabilirea si atributiunile comisiilor de receptionare a combustibilului Fiecare centrala termica, sau punct termic va avea un apometru montat inainte de intrarea conductei de apa rece in centrala termica sau punctul termic, prin care sa se masoare cantitatea de apa care se consuma in centrala termica (punctul termic) pentru producerea de apa calda Receptionarea, evidentierea si urmarirea consumurilor de combustibil pe zile turist, incadrarea in cantitatile aprobate si corelarea intre consumul de combustibil consumat si cantitatea de apa calda livrata si incadrarea in cantitatile aprobate prin BVC se vor realiza conform : "Procedurii de lucru privind activitatea de evidentiere, urmarire si incadrarea in consumurile specifice pentru utilitati ", aprobata de conducerea S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A.

14 Pentru incadrarea in consumurile de combustibil aprobate se stabilesc urmatoarele masuri : - se va aproba pentru fiecare centrala termica programul de functionare, care va fi urmarit si respectat cu strictete; - fiecare centrala termica va detine un caiet de procese verbale si rapoarte de exploatare in care se vor consemna, in afara datelor tehnice obligatorii, la fiecare schimb de tura: cantitatea de combustibil consumata in tura respectiva si stocul de combustibil de la inceputul si sfarsitul turei; - se vor depista si remedia operativ toate defectiunile care pot duce la pierderi de apa calda; - apa calda se va livra la unitati numai in ziua in care in aceasta se vor caza turisti. In acest sens se vor monta vane care sa permita inchiderea apei calde la unitatile care nu functioneaza; - unitatile de cazare si alimentatie publica se vor deschide si se vor inchide pentru sezonul turistic, functie de numarul de turisti, astfel ca acestea sa functioneze la capacitate cat mai mare. - se va urmari consumul de combustibil, iar aprovizionarea spre finele sezonului estival se va realiza astfel incat la inchiderea centralei termice, stocul de combustibil sa fie cat mai mic. Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala si cu marfuri: Achizitiile de marfuri, materiale, dotari se vor efectua de la furnizori selectati pe principiul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere al calitatii si al pretului; Pentru achizitiile de marfuri alimentare, comenzile interne intocmite de sefii unitatilor operative, vor fi atent monitorizate de catre departamentul de productie si prestari servicii, pentru ca acestea sa fie corelate din punct de vedere cantitativ si sortimental cu meniurile intocmite si aprobate pe baremuri, pentru a evita formarea de stocuri in unitati; Livrarea comenzilor de la furnizori va fi directionata catre unitatile operative, pentru marfurile perisabile, pentru a evita degradarea acestora in urma manipularilor repetate; Se va asigura aprovizionarea ritmica a unitatilor, in scopul evitarii rupturilor de stoc, pe de o parte, dar si a constituirii de stocuri mari, care ar presupune imobilizare nejustificata de resurse; Materialele pentru lucrarile de repararii, intretinere cat si cele consumabile, se vor achizitiona strict in baza necesarelor si repartitiilor transmise de departamentele functionale. Controlul financiar intern si gestionar: Se vor efectua controale conform planului anual de control; Vor fi intensificate controalele tematice, chiar si cele inopinate.

15 Domeniul juridic: Continuarea demersurilor catre instantele judecatoresti si Primaria Eforie in vederea obtinerii titlurilor de proprietate asupra terenurilor aferente activelor aflate in Eforie Nord si Eforie Sud; Continuarea actiunilor judecatoresti pentru recuperarea debitelor ca urmare a neincasarii la timp a unor creante. Director general, ec. Linica Stan