Microsoft Word - versiunea D doc

Transcriere

1 DECLARATII: versiunea ( ) A fost modificata relatia de calcul asociata liniei "Rezerva legala" din nota explicativa 3. A fost modificata relatia de calcul asociata liniei "Alte venituri" din nota explicativa 4. In nota explicativa 9 s-a corectat interpretarea constantelor folosite in relatiile de calcul. S-a corectat de asemenea, analiza soldurilor din balanta contabila. A fost modificata relatia de calcul pentru linia "Rulajul stocurilor" din nota explicativa 9. A fost modificata structura formularului F30 din raportarea semestriala conform ultimilor specificatii si impreuna cu ea si structura fisierului xml, utilizat pentru export. A fost postata o noua arhiva " " care contine noile relatii de calcul. Dupa descarcare se va dezarhiva si se vor copia fisierele furnizate in directorul DATA al aplicatiei, precum si in Dupa aceea, intrati in MENTOR si lansati din SERVICE verificarea de structuri pe baza de date de lucru ( Toate lunile : Nu) si pe baza de date martor. VERSIUNI ANTERIOARE: ( ) A fost corectata declararea impozitului pentru sucursalele active fara angajati. A fost introdusa validare, pentru zilele total lucrate de catre zilieri, sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare din luna. A fost corectata completarea sectiunii E3 pentru administratorii cu contract tip "Venituri asimilate" ( ) A fost corectata generarea declaratiei in cazul zilierilor, pentru firmele care aveau si angajati aflati in sectiunea B. Au fost modificate inregistrarile de corelatii pentru formularul 30, randurile 1, 2, 3. A fost corectat calculul randurilor de total atunci cand acestea preced randurile de detalii. Noile configurari ale formularelor raportarii anuale sunt postate in arhiva Dupa descarcare se vor dezarhiva si copia in directorul DATA al aplicatiei, precum si in Intrati dupa aceea in MENTOR si lansati din SERVICE verificarea de structuri pe baza de date de lucru ( Toate lunile : Nu) si pe baza de date martor. Orice verificare de structuri, lansata din executabile mai vechi decat , distruge fisierele de configurare a bilantului. La revenirea in executabilul nou, fisierele vor trebui recopiate /9

2 Pentru cei care nu-si mai amintesc cum lucreaza programul gasesc descris modul de utilizare in fisierul: _instructiuni.pdf ce insoteste executabilul. Se poate, in continuare, importa raportarea generata cu ajutorul programului DECLARATII in softul A, pus la dispozitie pe site-ul ANAF (3) ( ) A fost modificata declaratia in sensul cuprinderii detaliilor legate de zilieri (in sectiunile B si E). Au fost optimizati algoritmii de generare a declaratiei. A fost actualizat in vederea raportarii anuale pentru anul 2013: o Finalizare note explicative. o Modificare structura F30. o Modificare formule de calcul corelatii. o Introducere conditionare la corelatiile dintre formulare diferite. o Modificare sursa import din raportarea precedenta. o Modificare export in format.xml. Noile configurari ale formularelor raportarii anuale sunt postate in arhiva Dupa descarcare se vor dezarhiva si copia in directorul DATA al aplicatiei, precum si in Intrati dupa aceea in MENTOR si lansati din SERVICE verificarea de structuri pe baza de date de lucru ( Toate lunile : Nu) si pe baza de date martor. Orice verificare de structuri, lansata din executabile mai vechi decat , distruge fisierele de configurare a bilantului. La revenirea in executabilul nou, fisierele vor trebui recopiate. Pentru cei care nu-si mai amintesc cum lucreaza programul gasesc descris modul de utilizare in fisierul: _instructiuni.pdf ce insoteste executabilul. Se poate, in continuare, importa raportarea generata cu ajutorul programului DECLARATII in softul A, pus la dispozitie pe site-ul ANAF ( ) A fost modificata declaratia in vederea raportarii corecte a contributiilor din sectiunea E, in cazul accidentelor de munca. A fost corectata raportarea angajatilor cu data incetarii contractului de munca, inregistrat in SALARII, in ultima zi a lunii anterioare lunii de raportare. S-a actualizat modul de calcul a valorii campului E3_16 (suma incasata) conform specificatiilor de programare ANAF postate in data de S-a modificat temporar modul de calcul pentru E3_13 Alte deduceri, in cazul cumului de salarii nu se mai evidentiaza aici ci se diminueaza direct baza de calcul a impozitului. D.p.d.v. al ANAF (DukIntegrator) Alte deduceri nu exista decat pentru functia de baza. S-a modificat algoritmul de calcul a impozitului, pentru a reflecta in sectiunea E3, situatia scutirilor de calcul a impozitului /9

3 S-a corectat preluarea numarului de persoane aflate in intretinere, in sectiunea E. S-au facut editabile liniile corespunzatoare valorilor campurilor E3_14, E3_15, E3_16 (venit baza de calcul impozit, impozit, suma incasata). S-a corectat vizualizarea veniturilor salariale lunare prin completarea coloanei Alte deduceri. Pentru prima situatie trebuie sa aveti cel putin versiunea de prin care s-a corectat calculul valorii neimpozabilului din calculul de salarii, in cazul accidentelor de munca ( ) A fost modificata declaratia conform Ordinului 1977 din si specificatiilor actualizate pe site-ul ANAF pana in data Va recomandam sa debifati din vectorul fiscal creantele care nu trebuie sa fie calculate (vezi DECLARATII > Salarii > Vector fiscal). Pentru declaratia din ianuarie, in cazul in care aveti angajati cenzori sau administratori, trebuie sa modificati conditiile de salarizare in mod corespunzator (flag specific pentru fiecare caz in parte si structura diferita de contributii). A fost modificata declaratia conform OPANAF 3883/2013 si specificatiilor actualizate pe site-ul ANAF pana in data de In anexa DECLARATIA 205 utilizare, care insoteste kit-ul noii versiuni, sunt prezentate modificarile principale privind functionarea declaratiei. D392 A fost modificata declaratia conform conform OPANAF 93 din si specificatiilor actualizate pe site-ul ANAF pana in data de Pentru a fi calculata cifra de afaceri va trebui sa aveti constanta: Mod calcul Cifra afaceri completata. Folositi optiunea Actualizare constante din MENTOR > SERVICE > Avarie pentru luna decembrie 2013, ianuarie 2014, februarie Documentul tiparit din interfata declaratiei nu poate fi folosit pentru depunerea la ghiseu a declaratiei deoarece nu contine transpunerea in cod bare 2D a declaratiei. De aceea va trebui ca datele generate de program sa le copiati in declaratia pusa la dispozitie de catre ANAF, de unde veti face si exportul fiserului de date. In ceea ce priveste declaratia 392B, in rubrica achizitii de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, in coloana Valoare, se aduce valoarea facturii cu tot cu TVA, asa cum este inregistrata in baza de date. Ramane sa completati dumneavoastra aceasta rubrica cu datele defalcate in: baza calcul TVA si TVA conform facturilor de achizitie inregistrate. Pentru generarea declaratiei 112, in cazul in care aveti angajati cenzori sau administratori, 392 trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea a produsului. Eventualele atentionari care apar din programul de validare DukIntegrator nu afecteaza depunerea declaratiilor. NU SUNT MOTIV DE RESPINGERE A LOR!!! /9

4 ( ) Corectie pentru facturile cu TVA egal 0 in cazul agentiilor de turism ( ) Pentru rectificativele care se refera la luni anterioare lunii Decembrie 2013, exportul declaratiei se face in formatul vechi. In documentul tiparit din declaratie, s-a introdus coloana Nr. facturi ( ) A fost modificata structura de raportare conform OPANAF nr.3806/ 2013 (s-a adaugat numarul de facturi). Pentru generarea declaratiei trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea a produsului ( ) Actualizare mod de tratare a concediilor de crestere a copilului (2 ani/3ani copii cu handicap). Pentru generarea declaratiei trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea a produsului. A fost resincronizat decontul datorita modificarilor operate asupra facturii la aviz ce poate fi acum in valuta si/sau pentru clienti externi. A fost corectata preluarea PRORATA cu zecimale. D390 Modificare in vederea preluarii facturilor la aviz pentru clienti UE. Modificare preluare coduri noi pentru cereale. Modificare preluare facturi la aviz in valuta ( ) A fost modificata generarea RAPORTARII SEMESTRIALE pentru anul 2013 pe baza ultimilor specificatii postate de ANAF referitoare la structura formularelor 10 si 30. Idem exportul in format.xml /9

5 Au fost modificate fisierele corespunzatoare formularelor 10 si 30 de la Raportarea contabila semestriala 2013 precum si cele corespunzatoare corelatiilor respectivelor formulare. Ele sunt postate in arhiva Dupa descarcare se vor dezarhiva si copia in directorul DATA al aplicatiei, precum si in Intrati in MENTOR si lansati din SERVICE verificarea de structuri pe baza de date de lucru ( Toate lunile : Nu) si pe baza de date martor. Orice verificare de structuri, lansata din executabile mai vechi decat , distruge fisierele de configurare a bilantului si vor trebui recopiate. Pentru cei care nu-si mai amintesc cum lucreaza programul gasesc descris modul de utilizare in fisierul: _instructiuni.pdf ce insoteste executabilul. Corectii generare declaratie pentru luna de pornire a unei firme noi in care angajatii au concediu medical. Corectie privind generarea declaratiei pentru un angajat al carui contract se inchide in ultima zi a lunii precedente iar in luna declaratiei incepe un nou contract. Corectii preluare bonuri casa de marcat (emulare tastatura) cu discount-uri pe articole. A fost resincronizat decontul datorita corectiilor operate pe jurnalul de vanzari. Pentru generarea lui trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea a produsului ( ) A fost adaugata posibilitatea importarii bonurilor (asimilate facturilor simplificate) de la diverse case de marcat ce lucreaza offline. Structura fiserului utilizata pentru import este precizata in anexa _Structura fisier import facturi simplificate care insoteste kit-ul. A fost resincronizat decontul datorita corectiilor operate pe jurnalul de vanzari. Pentru generarea lui trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea a produsului ( ) S-a conditionat preluarea inregistrarilor de intrare / iesire, de pe interfata corespunzatoare Chitanta/Bon fiscal, de existenta valorii Da pentru flag-ul Factura simplificata introdus pe macheta. Pentru generarea declaratiei trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea a produsului /9

6 A fost resincronizat decontul datorita corectiilor operate pe jurnalul de vanzari. Pentru generarea lui trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea a produsului ( ) S-a modificat aplicatia in vederea preluarii bonurilor emise pe casele de marcat ca factura simplificata. In cazul in care codul fiscal a fost inscris manual, fara selectarea clientului din nomenclator, in declaratie se va completa denumirea clientului cu sintagma Bon casa de marcat. In cazul in care a fost precizat clientul preluarea in se face numai daca flag-ul Factura simplificata are valoarea Da. Pentru clientii care au utilizat executabilul de MENTOR ce permitea selectia clientului, fara ca flag-ul pentru factura simplificata sa existe, completarea acestui flag se va face automat, o singura data, in timpul verificarii de structuri si-i RUGAM SA VERIFICE CORECTITUDINEA COMPLETARII LUI. Au fost incluse in declaratie tranzactiile de intrare in stoc inregistrate prin intermediul interfetei Chitanta/Bon fiscal, precum si cele de iesire inregistrate in mod similar, in conditiile in care respecta plafonul stabilit de lege de 100 euro. A fost corectata procedura de centralizare CIF pentru cazul tranzactiilor cu taxare inversa. Pentru generarea declaratiei trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea a produsului. Corectie la inregistrarea certificatelor medicale pentru reducerea timpului de lucru cu 2 ore. Corectie pentru baza de calcul a CAS-ului in situatia in care angajatul a fost pontat o parte din luna in Intrerupere tehnologica si cealalta parte in concediu medical. A fost resincronizat decontul. Pentru generarea lui trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea a produsului ( ) A fost dezvoltata generarea bilantului pentru anul 2012 pe baza datelor raportate in situatia financiara a anului precedent. Generarea ia in calcul diferentele dintre formularele raportarii precedente si cele curente. Deoarece au fost modificate fisierele corespunzatoare formularelor 10 si 30 de la Situatia financiara anuala va trebui sa descarcati arhiva Dupa descarcare se vor dezarhiva fisierele si copia in directorul DATA al aplicatiei, precum si in Intrati in MENTOR si lansati din SERVICE verificarea de structuri pe baza de date de lucru ( Toate lunile : Nu - in acest caz) si pe baza de date martor /9

7 Orice verificare de structuri, lansata din executabile mai vechi decat , distruge fisierele de configurare a bilantului si vor trebui recopiate. A fost modificata generarea declaratiei pentru situatia certificatelor medicale, a caror valabilitate incepe din ultima zi sau penultima zi nelucratoare a lunii. S-a rezolvat situatia in care un angajat cu mai multe contracte are data desfacerii contractelor in ultima zi a lunii (in prima zi a lunii urmatoare conform ). A fost resincronizat decontul de TVA. Pentru generarea lui trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea 715 a aplicatiei ( ) A fost modificata generarea bilantului pentru anul 2012 pe baza ultimilor specificatii postate de ANAF referitoare la structura formularelor 10 si 30. Idem exportul in format.xml. Au fost modificate fisierele corespunzatoare formularelor 10 si 30 de la Situatia financiara anuala precum si cele corespunzatoare corelatiilor respectivelor formulare. Ele sunt postate in arhiva Dupa descarcare se vor dezarhiva si copia in directorul DATA al aplicatiei, precum si in Intrati in MENTOR si lansati din SERVICE verificarea de structuri pe baza de date de lucru ( Toate lunile : Nu) si pe baza de date martor. Orice verificare de structuri, lansata din executabile mai vechi decat , distruge fisierele de configurare a bilantului si vor trebui recopiate. Pentru cei care nu-si mai amintesc cum lucreaza programul gasesc descris modul de utilizare in fisierul: _instructiuni.pdf ce insoteste executabilul. A fost resincronizat decontul trimestrial. Pentru generarea lui trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea a aplicatiei ( ) A fost modificat modul de calcul a contributiei de sanatate angajat, in cazul contractelor de tip A, pentru angajatii pontati in Intrerupere tehnologica (It). A fost resincronizat decontul. Pentru generarea lui trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea a aplicatiei. Se poate genera decontul trimestrial /9

8 ( ) Am revenit asupra modificarii din versiunea din , privind completarea zilelor lucrate de catre titularii contractelor de stopaj la sursa, desi are ca efect generarea de avertizari privind structura.xml. Unele case de pensii judetene solicita completarea zilelor lucrate de titularii contractelor de venituri profesionale ( ) A fost corectat accesul la declaratie (in anumite situatii nefiind permis). A fost adaugata posibilitatea adaugarii de inregistrari noi pentru veniturile din Salarii, in situatia in care trecerea la utilizarea modulului SALARII s-a facut pe parcursul anului precedent. Angajatii trebuie sa fie in prealabil incarcati in nomenclatorul de personal. S-a introdus posibilitatea stergerii inregistrarilor provenite din baza de date corespunzatoare veniturilor din Salarii. A fost operata o noua sincronizare cu jurnalele de cumparari/vanzari ( ) A fost limitata preluarea datelor zilierilor la anul declaratiei (se preluau din intreaga baza de date) ( ) Au fost incluse si veniturile zilierilor la veniturile din salarii. Observatii: In cazul in care nu ati facut upgrade la versiunea (versiunea curenta fiind totusi cu radacina 709), trebuie sa descarcati arhiva NVE.zip si dupa dezarhivare sa copiati fisierele rezultate in In caz contrar declaratia va fi eronata. A fost corectata valoarea bazei de calcul care continea si TVA-ul, pentru operatiile neexigibile de achizitie si vanzare (coloana Valoare de pe liniile A si B) ( ) A fost adaugata declaratia privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform Ordinului ANAF 1913/2012. Instructiunile de utilizare sunt postate in directorul aplicatiei. Nu este cuprinsa in versiunea LITE /9

9 A fost modificata declaratia conform noilor specificatii. D392: A fost adaugata declaratia in ambele formate: 392A si 392B. Instructiunile de utilizare sunt postate in directorul aplicatiei. Nu este cuprinsa in versiunea LITE ( ) A fost sincronizata declaratia cu jurnalele de cumparari si vanzari, in cazul achizitiilor inregistrate direct in trezorerie (erau diferente intre decont si jurnalul de cumparari). : Corectii privind generarea declaratiei in cazul platii ajutorului de deces rudelor angajatului (inregistrare in interfata declaratiei) ( ) DIVERSE Setari DUKIntegrator - s-a introdus buton Cauta JAVA pentru a identifica calea catre versiunea de executabil JAVA utilizata, dupa ce in prealabil a fost selectata versiunea de lucru. Programul lucreaza cu orice noua versiune JAVA, in masura in care acest lucru este suportat de programul DUKIntegrator. : S-a modificat rotunjirea contributiei CAS angajat in cazul contractelor de tip A /9