Microsoft Word - Rezultate financiare preliminare 2010.doc

Transcriere

1 Bistrita 14 februarie 2011 Teraplast rezultate financiare pozitive in ciuda contextului economic dificil din 2010 Rezultatele preliminare obtinute individual de Teraplast in 2010 Cifra de afaceri a companiei Teraplast in anul 2010 a crescut cu 13% comparativ cu 2009, in ciuda conditiilor dificile de pe pietele de instalatii si constructii; Profitul net inregistrat de Teraplast a crescut cu 41%, fiind sustinut de masurile eficiente de management al costurilor, in conditiile in care acest indicator a fost afectat de faptul ca pretul a fost factorul determinant in decizia de cumparare a produselor. In plus, compania a avut in derulare investitii in conformitate cu programul de dezvoltare, dar si investitii in relocare; Investitiile s-au cifrat la 18,9 milioane lei si au fost orientate inspre dezvoltarea Parcului Industrial Teraplast, din Saratel (jud. Bistrita-Nasaud) si extinderea portofoliului de sisteme. Programul de relocare a unitatilor de productie din Bistrita, la Saratel s-a realizat in proportie de 100%; Florin Urîte, director general Teraplast: In anul 2010 ne-am concentrat pe finalizarea procesului de relocare si pe dezvoltarea sanatoasa a business-ului Teraplast. A fost un an dificil in special din cauza lipsei de finantare din partea institutiilor bancare pentru proiectele private, dar si din cauza dificultatii cu care institutiile statului au accesat cofinantarea pentru proiectele publice. Cu toate acestea am reusit sa obtinem o evolutie buna a indicatorilor financiari, incadrandu-ne in tintele de buget stabilite la inceputul anului, si mai mult decat atat am reusit sa finalizam relocarea tuturor capacitatilor de productie din Bistrita la Saratel. Avand cea mai noua tehnologie si capacitati de productie adecvate, ne propunem in continuare dezvoltarea sistemelor Teraplast, astfel incat sa putem oferi solutii complete clientilor si colaboratorilor nostri. Indicatori principali, mii lei % EBITDA Profit net Cifra de afaceri neta Investitii (49) Numarul mediu de angajati (3) *Cifrele financiare sunt intocmite in conformitate cu sistemul romanesc de contabilitate si nu sunt auditate; toti indicatorii se refera la Teraplast SA, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza altfel; multi indicatori sunt exprimati in mii lei si sunt rotunjiti la cel mai apropiat numar intreg, astfel ca pot rezulta mici diferente.

2 Evenimente semnificative in 2010 In luna ianuarie, Consiliul de Administratie al Teraplast il numeste pe Ovidiu Avram in Conducerea Executiva a companiei, avand functia de Director Vanzari. Adunarea Generala a Actionarilor Teraplast a decis in luna ianuarie derularea unui nou program de rascumparare de actiuni proprii de pe piata de capital. Compania va achizitiona un numar de 4,5 milioane de actiuni, la un pret maxim de 0,72 lei/actiune. Titlurile redobandite vor fi platite din rezervele societatii, altele decat cele legale, iar perioada de rascumparare va fi de maxim 18 luni de la momentul publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei. In luna martie Consiliul de Administratie al Teraplast a decis ca intermediarul, care se va ocupa de rascumpararea celor maxim 4,5 milioane de actiuni ale companiei de pe Bursa de Valori Bucuresti, sa fie BT Securities. In luna mai, compania Teraplast a fost acceptata in cadrul TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association), fiind in prezent singurul producator roman de tubulatura si fitinguri din materiale plastice membru al renumitei asociatii europene. Primirea Teraplast in cadrul TEPPFA a fost aprobata cu unanimitate de voturi de catre Adunarea Generala a Asociatiei. In luna iunie, compania Teraplast a finalizat relocarea tuturor capacitatilor de productie din zona intravilana a municipiului Bistrita in parcul industrial de la Saratel, in urma unor investitii de aproximativ 26 de milioane de euro. In luna iulie, compania Politub, membra a Grupului Teraplast a finalizat relocarea capacitatilor de productie din Bistrita la Saratel. Investitiile totale realizate de Grupul Teraplast la Saratel se ridicau in luna iulie la peste 36 de milioane de euro. In perioada iunie-august compania Teraplast a demarat implementarea a trei proiecte cofinantate din Fondul Social European, prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane , Investeste in oameni!. Valoarea totala eligibila a celor trei proiecte este de peste 1,6 milioane de lei, din care suma nerambursabila va fi de 1,17 milioane lei. Adunarea Generala a Actionarilor a decis in luna decembrie ca actiunile rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti in decursul anului 2009 sa fie folosite in scopul distribuirii cu titlu gratuit catre conducerea executiva a societatii, in ponderea si in functie de criteriile stabilite de Consiliului de Administratie. Avand in vedere ca transmiterea actiunilor catre directorii executivi se va face in scopul fidelizarii si motivarii acestora acestora, s-a aprobat ca societatea sa incheie cu acestia din urma un contract de performanta pe o perioadă de 10 ani.

3 Perspective 2011 Pentru 2011 ne asteptam ca pretul materiilor prime (PVC, PE si PP) sa inregistreze un trend crescator. Aceasta evolutie este dictata de cresterea preturilor la materiile prime derivate din petrol, etilena, propilena pe piata mondiala. Perspective pentru 2011: pe segmentul de infrastructura estimam o crestere a pietei, generata de necesitatea de a accesa fondurile europene disponibile pentru acest sector. Daca in 2011 nu vom realiza cat mai multe proiecte de infrastructura de mediu vom rata sansa de a ne moderniza retelele de apa si canalizare, cu finantare nerambursabila; pe segmentul rezidential ne asteptam la o crestere timida, in cel mai fericit caz, incepand cu a doua parte a anului, in timp ce pe segmentul nonrezidential estimam o crestere usoara inca din prima parte a acestui an. Exista deja semnale ca proiecte nonrezidentiale importante se vor debloca anul acesta. Teraplast SA Rezultate financiare preliminare 2010 Contul de profit si pierdere, mii lei % Cifra de afaceri neta Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie Sold C (4) Productia imobilizata Alte venituri din exploatare Venituri din explotare- TOTAL Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile Alte cheltuieli materiale (37) Cheltuieli cu utilitati Cheltuielile privind marfurile Cheltuieli cu personalul Cheltuieli privind imobilizarile corporale si necorporale Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli de exploatare - TOTAL Profitul din exploatare Rezultatul financiar (2.758) (13) 99 Profit brut Profit net EBITDA *Cifrele financiare sunt intocmite in conformitate cu sistemul romanesc de contabilitate si nu sunt auditate; toti indicatorii se refera la Teraplast SA, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza altfel; multi indicatori sunt exprimati in mii lei si sunt rotunjiti la cel mai apropiat numar intreg, astfel ca pot rezulta mici diferente.

4 Cifra de afaceri neta a Teraplast a crescut in 2010 cu 13%, raportat la 2009, ca urmare a cresterii volumelor vandute pe de o parte, iar pe de alta parte, ca urmare a majorarii pretului de vanzare. Profitul net al Teraplast a crescut cu 41% in 2010, fata de 2009, pe fondul unei gestionari eficiente a resurselor companiei, dar si ca urmare a imbunatatirii semnificative a rezultatului financiar. Evolutia acestui indicator este cu atat mai valoroasa cu cat a fost obtinuta intr-un an de criza economica, in care pietele pe care compania activeaza au inregistrat scaderi cuprinse intre 10 si 30%. Mai mult decat atat, in 2010 compania Teraplast a finalizat investitii importante in dezvoltarea Parcului Industrial de la Saratel si a continuat extinderea portofoliului de sisteme. Teraplast Bilant contabil preliminar 2010 ACTIVE Bilant contabil, mii lei A. Active imobilizate - Total I. Imobilizari necorporale II. Imobilizari corporale III. Imobilizari financiare B. Active circulante - TOTAL I. Stocuri II. Creante III. Investitii financiare pe termen scurt IV. Casa si conturi la banci C. Cheltuieli in avans TOTAL ACTIVE CAPITALURI SI DATORII Capitaluri proprii Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an Datorii curente -TOTAL, din care: Sume datorate institutiilor de credit Datorii comerciale Alte datorii TOTAL CAPITALURI SI DATORII *Cifrele financiare sunt intocmite in conformitate cu sistemul romanesc de contabilitate si nu sunt auditate; toti indicatorii se refera la Teraplast SA, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza altfel; multi indicatori sunt exprimati in mii lei si sunt rotunjiti la cel mai apropiat numar intreg, astfel ca pot rezulta mici diferente.

5 Activele imobilizate au crescut in 2010 cu 3,3%, fata de nivelul consemnat in 2009, pe fondul diverselor investitii realizate. Investitiile Teraplast in 2010 s-au cifrat la aproximativ 18,9 milioane lei si au fost orientate inspre relocarea si dezvoltarea tehnologica din Parcul Industrial de la Saratel si inspre dezvoltarea sistemelor companiei. In primele sase luni din 2010 compania Teraplast a finalizat relocarea tuturor capacitatilor de productie din Bistrita la Saratel, investitiile totale realizate de companie, din momentul inceperii constructiei noilor fabrici de la Saratel (2007), pana in momentul in care s-a finalizat mutarea, fiind de peste 26 de milioane de euro. Sumele investite includ lucrarile de infrastructura, constructia noilor fabrici, utilarea tehnologica a acestora, fie prin relocarea liniilor de productie din Bistrita, fie prin achizitionarea unor noi linii de productie, dar si amenajarea spatiilor logistice si de depozitare. Parcul Industrial de la Saratel are o suprafata totala de aproximativ mp, din care apartin companiei Teraplast, mp sunt in proprietatea subsidiarei Plastsistem, iar restul de mp apartin companiei Politub, membra a Grupului Teraplast. Compania Teraplast detine in prezent la Saratel capacitati de productie pe o suprafata de peste mp, impartite in fabrica de produse PVC (sectia de tevi PVC, sectia de profile PVC, sectia de profile de tamplarie PVC, sectia de dozare-malaxare) si fabrica de poliolefine (sectia de camine de polietilena si rezervoare, sectia de tevi corugate, sectia de fitinguri PVC, PP si PE si sectia tevi PP). Majoritatea acestor capacitati de productie au fost relocate din Bistrita, exceptie facand tevile corugate, caminele din PE si rezervoarele care sunt produse noi dezvoltate de Teraplast, dupa o atenta analiza a directiilor de dezvoltare globala si a necesitatilor de completare a sistemului de canalizari exterioare. Mai mult decat atat, relocarea la Saratel a permis si va mai permite cresteri ale capacitatilor de productie, precum si reduceri de costuri de aproximativ 3%. Pe langa spatiile de productie, la Saratel exista si peste mp de spatii de depozitare acoperite si neacoperite, un centru logistic cu warehouse management implementat, de unde sunt coordonate toate activitatile de transport, dar si un centru de cercetare si dezvoltare. Restul terenului de la Saratel, adica o suprafata de mp este folosit pentru infrastructura, cladiri administrative si dezvoltari viitoare de capacitati. Stocurile au inregistrat o crestere de 19,2% in 2010, fata de anul precedent, pana la valoarea de 34 milioane lei, evolutie datorata pe de o parte cresterii preturilor materiilor prime, iar pe de alta parte necesitatii existentei unui stoc corespunzator pentru sustinerea cifrei de afaceri. Creantele societatii au crescut cu 33,5%, ca urmare a dilatarii termenelor de plata contractuale, dar si ca urmare a lipsei lichiditatilor din piata, in contextul alocarii greoaie a finantarilor de la bugetul de stat pentru lucrarile publice.

6 In contextul unei dezvoltari continue, bazata pe investitii care au generat iesiri semnificative de resurse, disponibilitatile societatii au inregistrat o scadere fata de anul precedent, finantarea investitiilor si a capitalului de lucru generand totodata si o crestere a datoriilor pe termen scurt. Datoriile pe termen lung ale societatii au inregistrat anul trecut o scadere de 56% fata de Detalii Teraplast: Compania Teraplast face parte din Grupul Teraplast Bistrița, care mai include pe langa Teraplast si subsidiarele sale Plastsistem şi Politub. Subsidiara Plastsistem produce panouri sandwich si structuri metalice pentru construcții comerciale şi industriale, iar Politub produce tuburi din polietilenă pentru rețelele de gaz şi apă. Compania Teraplast este unul dintre cei mai important furnizori de solutii si sisteme in domeniul constructiilor, instalatiilor si amenajarilor din Romania, fiind in prezent lider pe piata locala de tubulatura PVC cu o cota de 42%. Portofoliul de produse Teraplast acopera toata gama instalatiilor (mai putin cele de incalzire si ventilatie), permitand vanzarea de sisteme complete de solutii. Gama de produse Teraplast este structurata pe noua sisteme si anume: sistemul de alimentare cu apa, sistemul de canalizari exterioare, sistemul de canalizari interioare, sistemul de decoratiuni si amenajari interioare si exterioare, sistemul de profile PVC pentru tamplarie, granule din PVC, sistemul de cahle din teracota, sistemul electric si sistemul TeraGlass (ferestre si usi din PVC si aluminiu). Incepand din 2 iulie 2008 compania Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul TRP, iar din aprilie 2009 compania a fost inclusa in componenta indicelui BET-XT. Principalii actionari ai companiei, la data de referinta 30 noiembrie 2010, sunt Dorel Goia (34,26%), SIF Banat-Crisana (10,48%) si Emanoil Viciu (10,15%). Detalii de contact: Anca Rif Manager de comunicare si relatia cu investitorii Tel: anca.rif@teraplast.ro Web: