Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Transcriere

1 Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon Aurel Vlaicu 41 Fax Medias Sibiu info@autm.ro România WEB Crefo Nr Nr. de inregistrare J32/563/2007 Cod fiscal RO Status Activa Index de bonitate 330 S Clasa de risc cu index de bonitate cuprins intre 321 si 399 reprezinta index de bonitate cu risc crescut. Aceasta clasa are atasat un risc de neplata peste medie in cadrul unei tranzactii comerciale; relatiile de afaceri nu sunt contestate, insa creditele comerciale necesita garantii suplimentare. Indexul de Bonitate Creditreform este un indicator util foarte exact ce ofera o imagine globala asupra firmei subiect, referitoare la solvabilitatea acesteia si capacitatea de plata. Indexul de bonitate se calculeaza pe baza unui algoritm complex, format dintr-o multitudine de informatii care descriu capacitatea de plata. Indexul de bonitate se poate situa pe o scala de la 100, reprezentand un index excelent, pana la 600 indicand falimentul firmei subiect. Istoric index de bonitate

2 Pagina 2 din 16 Situatia economica Credit maxim Creditele necesita garantii (42) Conexiune de afaceri Relatiile de afaceri nu sunt contestate (41) Comportamentul de plata Pana acum fara reclamatii,recent s-au semnalat cateva atentionari (33) Informatii de baza Forma legala Societate cu raspundere limitata Infiintare si schimbari infiintata in ca Automecanica Medias Srl Societate cu raspundere limitata Actionari si Capital / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinut Stirban Nick (Data nasterii ) MUNICIPIUL MEDIAS, Romania Romanian , % / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinut AUTOMECANICA SA MEDIAS MEDIAS, Romania Romanian , % Capital social Valuta Valoare Management

3 Pagina 3 din 16 / Adresa / Stare Din Pozitie Pop Sebastian Nicolae (Data nasterii ) MUNICIPIUL MEDIAS Romania Administrator Stirban Nick (Data nasterii ) MUNICIPIUL MEDIAS Romania Administrator Subsidiare Participatii ale companiei Cod fiscal / Adresa Procent detinut Participatii ale companiei RO BUON GUSTO SPECIALE SRL 100, % RO FORSTER RO SRL 55, % Relatii PRIN / Adresa Pozitie Procent detinut AUTOMECANICA SA MEDIAS RO NOOTEBOOM SRL actionar 12, % Stirban Nick RO AUSTRO PARTNERS SRL actionar 70, % RO AUTOMECANICA PARC INDUSTRIAL SRL actionar si administrator RO AUTOMECANICA SA actionar si administrator RO BUON GUSTO SPECIALE SRL administrator 79, % 96, % RO FORSTER RO SRL administrator RO NOOTEBOOM SRL administrator RO SONIK TECHNOLOGY SRL actionar 30, % Pop Sebastian Nicolae RO SCĂRI RO SRL actionar si administrator 50, %

4 Pagina 4 din 16 Activitati Activitate principala CAEN Operatiuni de mecanica generala 2562 Sediu social si punctele de lucru la adresa sus mentionata Informatii economice Cifra de afaceri si Angajati Data Cifra de afaceri Angajati Proprietati Nu detine. Informatii suplimentare Banci Institutie Financiara ING Bank Raiffeisenbank Romania Sucursala Medias Medias Firma subiect figureaza la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare ca avand credite la: - ING Bank, Medias - Raiffeisenbank Romania, Medias Aceste credite sunt garantate cu cash-flow.

5 Pagina 5 din 16 Indicatori principali Comportamentul in plati si limita de credit Credit maxim Creditele necesita garantii (42) Conexiune de afaceri Relatiile de afaceri nu sunt contestate (41) Comportamentul de plata Pana acum fara reclamatii,recent s-au semnalat cateva atentionari (33) Informatii negative Compania nu figureaza cu datorii restante la bugetul de stat la data de , conform listei publicata de Ministerul de Finante. Firma subiect nu este inregistrata la Centrala Incidentelor de Plati cu incidente de plati majore in perioada si nu figureaza ca fiind in interdictie bancara de a emite cecuri. Nu exista inregistrari despre firma subiect in baza noastra de date Recuperari Debite. Nu exista inregistrari la Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma subiect. Compania subiect nu figureaza cu proceduri legale deschise impotriva sa, conform Portalului Instantelor de Judecata. Date financiare Activ IMOBILIZARI NECORPORALE r IMOBILIZARI CORPORALE r IMOBILIZARI FINANCIARE r ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL r STOCURI r CREANTE r INVESTITII PE TERMEN SCURT r CASA SI CONTURI LA BANCI r ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL r CHELTUIELI IN AVANS r TOTAL ACTIV r Pasiv DAT.I: SUMELE CARE TB. PLATITE INTR-O PER. DE PANA LA UN AN r

6 Pagina 6 din 16 ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE r TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE r DAT.I: SUMELE CARE TB. PLATITE INTR-O PER. MAI MARE DE UN AN r DATORII TOTAL r PROVIZIOANE r VENITURI IN AVANS, din care: r subventii pentru investitii r venituri inregistrate in avans r CAPITAL, din care: r capital subscris varsat r capital subscris nevarsat r patrimoniul regiei r PRIME DE CAPITAL r REZERVE DIN REEVALUARE r REZERVE r Actiuni proprii r Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) Sold C PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) Sold D PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR Sold C PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR Sold D r r r r r r Repartizarea profitului r CAPITALURI PROPRII - TOTAL r Patrimoniul public r CAPITALURI - TOTAL r TOTAL PASIV r Contul de profit si pierdere Cifra de afaceri neta r Productia vanduta r Venituri din vanzarea marfurilor r

7 Pagina 7 din 16 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constitue leasingul Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete r r Sold C r Sold D r Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata r Alte venituri din exploatare r VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL r Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile r Alte cheltuieli materiale r Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) r Cheltuieli privind marfurile r Cheltuieli cu personalul, din care: r Salarii si indemnizatii r Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala r Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale r Cheltuieli r Venituri r Ajustari de valoare privind activele circulante r Cheltuieli r Venituri r Alte cheltuieli de exploatare r Cheltuieli privind prestatiile externe r Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul r r r Ajustari privind provizioanele r

8 Pagina 8 din 16 Cheltuieli r venituri r CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL r Profit r Pierdere r Venituri din interese de participare, din care: r venituri obtinute de la entitatile afiliate r Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, din care: r N/A venituri obtinute de la entitatile afiliate r N/A Venituri din dobanzi, din care: r venituri obtinute de la entitatile afiliate r Alte venituri financiare r VENITURI FINANCIARE - TOTAL r Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante r Cheltuieli r venituri r Cheltuieli privind dobanzile r din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate r Alte cheltuieli financiare r CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL r Profit r Pierdere r Profit r N/A - Pierdere r N/A

9 Pagina 9 din 16 Venituri extraordinare r N/A Cheltuieli extraordinare r N/A - Profit r N/A - Pierdere r N/A VENITURI TOTALE r CHELTUIELI TOTALE r Profit r Pierdere r Impozitul pe profit r Alte impozite neprezentate la elementelede mai sus r Profit net r Pierdere neta r Rezultat net exercitiu r Informatii suplimentare Plati restante-total - TOTAL r Furnizori restanti - total,din care: - TOTAL r peste 30 de zile - TOTAL r peste 90 de zile - TOTAL r peste 1 an - TOTAL r Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale- total, din care: - TOTAL contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - TOTAL contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - TOTAL r r r

10 Pagina 10 din 16 contributia pentru pensia suplimentara - TOTAL r contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - TOTAL r alte datorii sociale - TOTAL r Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale sialte fonduri - TOTAL r Obligatii restante fata de alticreditori - TOTAL r Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat - TOTAL Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale - TOTAL Credite bancare nerambursate la scadenta- total, din care: - TOTAL r r r restante dupa 30 de zile - TOTAL r restante dupa 90 de zile - TOTAL r restante dupa 1 an - TOTAL r Dobanzi restante - TOTAL r Numar mediu de salariati r Active fixe imobilizate specifice Terenuri r Constructii r Instalatii tehnice si masini r Amortizari r179 N/A N/A N/A Rate financiare Gradul de Indatorare R1 0,61 0,63 0,53 Lichiditatea imediata R2 1,28 1,31 1,37 Lichiditatea curenta R3 1,49 1,39 1,51 Rata solvabilitatii generale R4 0,28 0,05 0,14

11 Pagina 11 din 16 Rata profitului net R5 0,04 0,08 0,10 Rata de rentabilitate a activelor (ROA) R6 0,11 0,19 0,34 Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) R7 0,30 0,52 0,74 Rata profitului din exploatare (%) R8 0,06 0,10 0,11 Viteza de rotatie a stocurilor R9 13,92 7,87 7,04 Durata medie de incasare a creantelor (zile) R10 62,51 66,66 54,64 Durata medie de plata a datoriilor (zile) R11 66,46 95,90 51,08 Cifra de afaceri/total active R12 2,76 2,31 3,32 Profit din exploatare / Total activ R13 0,16 0,23 0,38 Gradul de lichiditate R14 0,34 0,61 0,30 Capitaluri proprii/total Activ (%) R15 37,52 35,66 45,41 Active fixe / Total activ (%) R16 25,22 15,51 29,70 Creante/Active circulante (%) R17 63,14 50,02 70,78 Capital circulant net (capital circulant net) R18 543,85 507,35 551,15 Rata de schimb valutar 31/12/2013 USD 1, = 3,33 EUR 1, = 4,42 31/12/2014 USD 1, = 3,35 EUR 1, = 4,44 31/12/2015 USD 1, = 4,01 EUR 1, = 4,44 Indexul de bonitate se poate situa pe o scala intre 100 si 600 dupa cum urmeaza: 0 companie noua fara date financiare disponibile bonitate foarte buna bonitate buna bonitate medie bonitate satisfacatoare bonitate slaba bonitate nesatisfacatoare

12 Pagina 12 din 16 Analiza financiara Gradul de Indatorare Lichiditate imediata r16 r11 Gradul de indatorare calculeaza proportia in care activul total este finantat din alte surse decat cele proprii, cum sunt credite, furnizori, datorii la stat. (r9 r5) r12 Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilant. Lichiditate curenta Rata solvabilitatii generale r9 r12 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. r15 r36 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung

13 Pagina 13 din 16 Rata profitului net Rata de rentabilitate a activelor (ROA) r152 r89 Rata profitului net indica marimea profitabilitatii companiei. r152 r11 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) Rata profitului din exploatare (%) r152 r36 ROE masoara profitul ce rezulta din investitia facuta de actionari. r121 r89 Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a societatii.

14 Pagina 14 din 16 Viteza de rotatie a stocurilor Durata medie de incasare a creantelor (zile) (r5 r89) 365 Aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar. (r6 r89) 365 Reprezinta durata medie de incasare a creantelor. Durata medie de plata a datoriilor (zile) Cifra de afaceri / Total active (r12 r89) 365 Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor curente din cifra de afaceri. r89 r11 Arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau sumele rezultate intr-un an din utilizarea unor active de o anumita valoare.

15 Pagina 15 din 16 Profit din exploatare / Total active Gradul de lichiditate r121 r11 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. r8 r12 Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata. Capitaluri proprii / Total active (%) Active fixe / Total active (%) (r36 r11) 100 Acest indicator arata masura in care capitalul propriu este utilizat pentru a finanta activele companiei. (r4 r11) 100 Reprezinta procentul activelor imobilizate din totalul activelor.

16 Pagina 16 din 16 Creante / Active circulante (%) Capital de lucru (capital circulant net) (r6 r9) 100 Reprezinta procentul creantelor din activele circulante. Astfel se determina sumele pe care compania le are de recuperat. r9 r12 Aceasta formula este utilizata pentru a determina disponibilitatea activelor circulante prin scaderea datoriilor pe termen scurt.