O.J.Nr.221/24.04.2009 Catre, Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006 Data raportului: 24.04.2009 Denumirea societatii emitente: SC TERAPLAST SA Sediul social : Bistrita, str.romana nr.17a, 420060 Numar de telefon: 0263-238.202, 0263-238.207, Numar de fax: 0263-231.221, 0263-231.747 Numar de inregistrare la ORC : J06/735/1992 Cod unic de inregistrare : RO3094980 Capital social subscris si varsat : 29.787.588 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza : Bursa de Valori Bucuresti, cat.ii, simbol TRP Evenimente importante de raportat a)schimbari in controlul asupra societatii nu este cazul b)achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul c)procedura falimentului nu este cazul d)tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2006 nu este cazul e)alte evenimente ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. TERAPLAST S.A. - ORDINARA SI EXTRAORDINARA- - 23 aprilie 2009 - In data de 23 aprilie 2009, de la orele 14.00, respectiv, 15.00 la sediul societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, Ordinara si Extraordinara, a carui convocator a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-iv-a nr.1677 din data de 20 martie 2009, Suplimentul de Publicitate al Ziarului Bursa nr.56 (920) din data 23 martie 2009, Ziarul Mesagerul nr.3773 din data de 23 martie 2009 si transmise catre Bursa de Valori Bucuresti si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti in data de 20 martie 2009, prin intermediul Raportului curent nr.118/20.03.2009. La Adunarea Generala a Actionarilor - Ordinara si Extraodinara -, legal si statutar constituita la prima convocare, au participat personal si prin reprezentare actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 31 martie 2009, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 82,318% din capitalul social a societatii, in valoare de 29.787.588 lei.
Pentru asigurarea unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam mai jos continutul hotararilor luate de cele doua Adunari Generale a Actionarilor : Adunarea Generala Ordinara In conformitate cu ordinea de zi prevazuta in convocator si in urma dezbaterilor purtate pe marginea acestuia, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea : Hotararea A.G.O.A Nr.1 din data de 23 aprilie 2009 Art.1.Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2008. Art.2.Se ia act de Raportul auditorului financiar S.C. Deloitte Audit S.R.L., privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2008. Art.3.Aproba situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2008, statutare si consolidate, respectiv, bilantul contabil, contul de profit-pierderi, repartizarea profitului net, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului net, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii. In cursul exercitiului financiar 2008 S.C. TERAPLAST S.A. a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari : Cifra de afaceri neta 194.916.101 Venituri totale 210.247.766 Cheltuieli totale 188.503.327 Profit net 19.322.138 Numar mediu angajati 540 La nivelul grupului TERAPLAST, din care fac parte societatile Teraplast S.A., Politub S.A. si Plastsitem S.A., principalii indicatori economico-financiari sunt : Cifra de afaceri neta 268.196.117 Venituri totale 275.594.146 Cheltuieli totale 246.772.707 Profit net 25.430.764 Art.3.1.Aproba repartizarea profitului net, avand urmatoarea destinatie : DESTINATIA 31.12.2008 Profit net de repartizat (inainte de 19.445.609 lei provizionarea sumei reprezentand participarea salariatilor la profit) Suma aferenta participarii 1.835.104 lei salariatilor si directorilor la profit Profit net ramas de repartizat 17.610.505 lei - rezerva legala 1.094.571lei 2
3 - rezerve/fond de investitii - acoperirea pierderii contabile - - dividende Profit nerepartizat 16.515.934 lei Art.4.Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2008. Structura votului :28,399% pentru, 0% impotriva, 53,919% abtinere. Art.5.Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009, avand urmatorii indicatori principali : Cifra de afaceri 213.189.611 Venituri totale 218.192.891 Cheltuieli totale 198.860.504 Profit net 16.239.205 Structura votului :82,087% pentru, 0% impotriva, 0,2307% abtinere. Art.6.Aproba ca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie sa se mentina la acelasi nivel ca in decursul anului 2008, respectiv, 7.000 lei brut/luna. Aproba ca limita maxima de remuneratie pentru membrii Consiliului de Administratie si directorii executivi ai societatii sa se ridice la suma de 50.000 lei brut/luna. Structura votului :82,087% pentru, 0,2307% impotriva, 0% abtinere. Art.7.Aproba Programul de Investitii aferent anului 2009, a carui cost estimativ total se ridica la suma de 15.752.429 lei, respectiv, 3.663.709 EUR. Art.8.Aproba ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in cursul exercitiului financiar 2009 sa se ridice la suma totala de 39.478.881 lei, indicatorul gradului de indatorare global fiind de 0,28%. Limita maxima de indatorare se compune din: i)credite pe termen lung, in valoare de 26.624.193 lei, indicatorul gradului de indatorare fiind de 0,19% si, ii)credite pe termen scurt, in valoare de 12.854.688 lei. Art.9.Aproba ca limita maxima de garantare, pentru exercitiul financiar 2009 sa se ridice la suma de 4.500.000 EUR, constand in imobile si/sau echipamente, pragul maxim aratat mai sus fiind rezultatul necesarului de cash-flow de acoperit din credite bancare. Mandateaza Directorul General al societatii, in persoana domnului Florin-Radu Urite, sa semneze toate documentele care angajeaza patrimoniul societatii, sub aspectul garantarii creditelor bancare, pana la concurenta sumei de 4.500.000 EUR. Art.10.Stabileste ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie 11 mai 2009. Art.11.Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Emanoil Ioan VICIU sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
4 Art.12.Mandateaza d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Adunarea Generala Extraordinara In conformitate cu ordinea de zi prevazuta in convocator si in urma dezbaterilor purtate pe marginea acestuia, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea : Hotararea A.G.E.A Nr.1 din data de 23 aprilie 2009 Art.1.Aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: Art.3.(1) se modifica si va avea urmatorul continut: «Sediul societatii este in Romania, localitatea Bistrita, strada Romana nr.17/a, cod 420060, judetul Bistrita-Nasaud, inscris in Cartea Funciara 18391 a localitatii Bistrita, cu nr.cadastral/top 12481.Sediul societatii poate fi schimbat, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii. Art.3.Alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut : «Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante si agentii situate in alte localitati din tara si strainatate». Art.3. Alin.(3) rombul 10 se modifica si va avea urmatorul continut : «Show room, situat in municipiul Cluj-Napoca, str.bucuresti, nr.88, judetul Cluj; Rombul 13 se elimina. Dupa rombul 14 se mai introduc inca 6 romburi care vor avea urmatorul continut : Show room, situat in municipiul Arad, Calea Armatei Rosii, nr.115, judetul Arad; Show room, situat in municipiul Sibiu, Bulevardul Mihai Viteazu, nr.14, ap.2, judetul Sibiu; Show room, situat in localitatea Hunedoara, Bulevardul Dacia, nr.19, bl.g3, judetul Hunedoara; Show room, situat in municipiul Bistrita, str.crinilor, nr.2, judetul Bistrita-Nasaud; Show room, situat in municipiul Targu-Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, bl.199, ap.3, judetul Mures; Show room, situat in localitatea Nasaud, Str.Granicerilor, Bl.1B, Sc.B, Ap.2, parter judetul Bistrita-Nasaud; Art.7 se va intitula «Capitalul social subscris si varsat» Art.7. alin (2) se abroga Art.11 alin (1) se modifica si va avea urmatorul continut : «Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune» Art.13. litera b) se completeaza cu inca trei atributii, dupa cum urmeaza: - conversia actiunilor dintr-o categorie in alta; -conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; -emisiunea de obligatiuni Art.15. aliniatul (2) teza I se modifica si va avea urmatorul continut: «Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare sunt prezenti actionarii care deţin cel puţin jumatate plus unu din numarul total
de drepturi de vot, iar la cea de-a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot». Art.18.2. aliniatul (2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20 iunie 2008 a ales in Consiliul de Administratie pe urmatorii: - Viciu Emanoil Ioan, Goia Dorel, Grosan Gheorghe, Stanean Alexandru, Titrent Emmanuel Gerard Marc, Palfi Magda Eugenia, Ciocirlan Laurentiu. Art.18.3. litera j) si l) se modifica si va avea urmatorul continut : «j)determina principiile si politicile de angajare si concediere ale personalului Societatii, inclusiv ale directorilor executivi» ; l)aproba strategia de marketing» ; Art.18.4. aliniatul (3) teza a-ii-a se modifica si va avea urmatorul continut: Convocarea va cuprinde data, ora si locul unde se va ţine şedinţa precum si ordinea de zi. Aliniatul (4) teza a-ii-a se modifica si va avea urmatorul continut : «Procesul-verbal se va semna de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin 2 administratori». Art.24. aliniatul (3) se modifica si va avea urmatorul continut : «Din profitul anual se stabileste rezerva legala care va fi de cel putin 5% din totalul profitului realizat in bilantul anual, constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minim a cincea parte din capitalul social, precum si alte cote prevazute in reglementarile legale in vigoare». Aliniatul (4) se modifica si va avea urmatorul continut : «Din profitul realizat in bilant se scade impozitul legal, rezultand profitul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii». Aliniatul (5) semodifica si va avea urmatorul continut : «Plata profitului cuvenit actionarilor se face de catre societate in conditiile legii». Restul clauzelor actului constitutiv raman nemodificate Structura votului :82,073% pentru, 0% impotriva, 0,2447% abtinere. Art.2.Ratifica Decizia Consiliului de Administratie nr.27 din data de 9 februarie 2009 in baza careia S.C. Teraplast S.A. a incheiat contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.376/16.02.2009, de BNP Vaida Marsineta, cu S.C. Plastsistem S.A. cu sediul in Crainimat, comuna Sieu-Magherus,str. DN 15A Km 45+500, jud. Bistrita-Nasaud avand ca obiect parcela cu nr. cad. nou 1789 in suprafata de 3.500 mp. Pretul de vanzare-cumparare a imobilului instrainat a fost stabilit de comun acord intre parti la valoarea de de 8 EUR/m.p., la un curs de schimb 4,2 lei/eur, adica 117.600 lei (unasutasaptesprezecemiisasesutelei). Suprafata de 3.500 m.p. teren arabil, aflata in proprietatea S.C. Teraplast S.A. este desprinsa din C.F. nr.1909 Sieu Magherus Crainimat, in baza actului de parcelare teren autentificat sub nr.375/2009. Art.3.Aproba actul aditional nr. 1, prin intermediul caruia contractele de administratie incheiate cu membrii Consiliului de Administratie se modifica dupa cum urmeaza : Art.4.3. litera j) si l) se modifica dupa cum urmeaza : «j)determina principiile si politicile de angajare si concediere ale personalului Societatii, inclusiv ale directorilor executivi» ; «l)aproba strategia de marketing» ; Art.5. Dupa litera h) se introduce o noua litera i) care va avea urmatorul continut: «i)sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport, protocol si alte cheltuieli, pe baza de documente justificative, pentru deplasarile facute in interesul S.C. Teraplast S.A. in cuantumul aprobat de Consiliul de Administratie». Restul prevederilor contractelor de administratie raman nemodificate. Structura votului :82,073% pentru, 0% impotriva, 0,2477% abtinere. 5
6 Art.4.Mandateaza pe domnul Ovidiu Paul Burnar, in calitate de actionar al societatii, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor, actul aditional nr.1 la contractele de administratie. Art.5.Ratifica Deciza Consiliului de Administratie nr.28 din data de 19 februarie 2009 in baza careia s-a aprobat constituirea in favoarea Bancii UniCredit Tiriac Bank S.A. a ipotecii de rang I (intai) asupra bunului imobil situat in Bistrita, str.romana, nr.17a, 420060, judet Bistrita- Nasaud constand in: teren in suprafata totala de 2.564 mp si constructiile edificate pe acesta, respectiv: pavilion administrativ extindere pavilion administrativ in regim de inaltime P+2E+M, casa poarta, birouri, drum acces, platforma betonata, inscris in Cartea Funciara nr.18391 a localitatii Bistrita, cu nr.cadastral/top 12481, in vederea garantarii obligatiei de rambursare a creditului de investitii in valoare de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemiieuro), precum si a dobanzilor, comisioanelor si a celorlalte costuri aferente, acordat de UniCredit Tiriac Bank S.A. prin contractul de credit nr. CLU3/605/2007 din data de 28.11.2007, cu modificarile ulterioare. Art.6.Stabileste ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa fie 11 mai 2009. Art.7.Mandateaza presedinte Consiliului de Administratie, domnul Emanoil Ioan VICIU sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A. si actul constitutiv actualizat. Art.8.Mandateaza pe d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si a actului constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la numerele de telefon: 0263-238.202, 0263-238.207, interior 109 sau 0752-101.649, persoana de contact Ioana-Teodora Boldor. Director General, ing.florin-radu URITE Secretar C.A., A.G.A. Consilier juridic Ioana-Teodora BOLDOR Bistrita, 24 aprilie 2009