Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s t i, M i h a i B r a v u n r. 2 4 3, j u d. P r a h o v a Nr. telefon/fax: 0 3 7 2-4 4 1. 1 0 8 / 0 2 4 4-5 2 1. 1 8 1 Numarul si data inregistrarii la ORC: J29/48/1991 C o d f i s c a l : R O 1 3 5 2 8 4 6, Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 l e i Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria standard, simbol UZT RAPORT PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU ANUL 2017 NEAUDITATE Situaţiile financiare individuale preliminare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana ( IFRS ) pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017. Situaţiile financiare IFRS individuale preliminare sunt intocmite conform cerintelor Ordinului 881/2012 si prevederilor OMFP 2844/12.12.2016 pentru aprobarea reglementărior contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana ( IFRS ), aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cu modificările si completările ulterioare. Prezentarea situatiilor financiare 1. Situatia pozitiei financiare preliminare, parte componenta a situatiilor financiare anuale preliminare incheiate la 31 decembrie 2017, cuprinde informatii corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar 31 decembrie 2017 si sfarsitul exercitiului financiar la 31 decembrie 2016 ( Anexa nr. 1 ). 2. Situatia rezultatului global cuprinde doua coloane de informatii corespunzatoare exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 si exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016 ( Anexa nr. 2 ). 1
Pregătirea situatiilor financiare în conformitate cu IFRS presupune utilizarea de către conducere a unor rationamente profesionale, estimări si ipoteze care afectează aplicarea politicilor contabile si valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot diferi de valorile estimate. Estimările si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimărilor contabile sunt recunoscute în perioada în care estimarea a fost revizuită si în perioadele viitoare afectate. Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in situatiile financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu IFRS. Avantajele aplicarii IFRS Situatiile financiare preliminare intocmite conform IFRS au ca scop final prezentarea fidela a rezultatului global individual, a pozitiei financiare individuale, a modificarilor capitalurilor proprii si fluxurilor de numerar ale UZTEL SA, la sfarsitul exercitiului financiar 2017. Situatiile financiare individuale conform IFRS auditate vor fi prezentate pe data de 27.04.2018, conform calendarului de raportare financiara pentru anul in curs. Director General Ing. Zidaru Ion Director Economic Ec. Popescu Ileana Sef Serviciu Contabilitate Generala Ec. Ilie Marian 2
Referinta IAS 1.10(a) 113 Active Situatia Pozitiei Financiare - preliminara Active imobilizate La 31 Decembrie 2017 3 Rd. Anexa nr. 1 2017 2016 IAS 1.54(a) Imobilizari corporale BS01 46.995.453 51.773.835 Terenuri si amenajari la terenuri BS02 16.602.789 16.764.099 Constructii BS03 17.678.131 20.945.242 Instalatii tehnice si mijloace de transport BS04 10.101.313 10.900.435 Alte instalatii, utilaje si mobilier BS05 71.204 78.181 Imobilizari corporale in curs de executie BS06 2.418.897 2.962.757 Avansuri BS07 123.120 123.120 IAS 1.54(c) Imobilizari necorporale BS08 81.338 117.174 Cheltuieli de dezvoltare BS09 62.405 83.230 Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active asimilate BS10 11.376 26.387 Fond Comercial BS11 0 0 Alte imobilizari necorporale BS12 0 0 Imobilizari necorporale in curs de executie BS13 0 0 IAS 1.54(f) Active biologice BS14 0 0 IAS 1.54(h) Creante comerciale si alte creante BS15 0 0 IAS 1.54(b) Investitii imobiliare BS16 0 0 IAS 1.54(e),28.38 Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta BS17 0 0 IAS 1.54(d) Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate BS18 0 0 IAS 1.54(o),56 Creante privind impozitul amanat BS19 7.557 7.557 IAS 1.54(o),55 Active privind beneficiile angajatilor BS20 0 0 IAS 1.60 Total Active Imobilizate BS21 47.076.791 51.891.009 Active curente IAS 1.54(g) Stocuri BS22 33.811.684 37.903.801 IAS 1.54(f) Active Biologice BS23 0 0 IAS 1.54(d) Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate BS24 0 0 IAS 1.54(n) Creante privind impozitul de recuperat BS25 17.857 17.857 IAS 1.54(h) Creante comerciale si alte creante BS26 14.782.695 14.595.986 IAS 1.55 Cheltuieli inregistrate in avans BS27 3.955 4.340 IAS 1.54(i) Numerar si echivalente de numerar BS28 1.771.478 1.245.085 IFRS 5.38-40 Active clasificate ca detinute pentru vanzare BS29 0 0 IAS 1.60 Total Active Curente BS30 50.387.668 53.767.069 Total ACTIVE BS31 97.464.459 105.658.078 Capitaluri Proprii IAS 1.54 r,78(e) Capital social BS32 13.413.648 13.413.648 IAS 29 Ajustari ale capitalului social BS33 3.453.860 3.453.860 IAS 1.55, 78(e) Prime de capital BS34 0 0 IAS 1.54 r, 78(e) Rezerve BS35 40.780.480 67.707.446
Continuare Situatia Pozitiei Financiare preliminara Rezultatul exercitiului BS36-11.952.623-19.146.952 IAS 1.55, 78(e) Rezultatul reportat BS37 4.904.347-10.069.996 Alte elemente de capitaluri proprii BS38 0 0 Total Capitaluri Proprii BS39 62.552.335 74.504.958 Datorii Datorii pe termen lung IAS 1.54(m) Imprumuturi pe termen lung si alte datorii BS40 4.214.534 6.087.660 IAS 1.54(k) Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate BS41 2.698.672 5.627.441 Instrumente financiare derivate BS42 0 0 IAS 1.55 Datorii privind beneficiile angajatilor BS43 0 0 IAS 1.55, 20.24 Venituri inregistrate in avans BS44 0 0 IAS 1.54(l) Provizioane BS45 241.113 246.213 IAS 1.54(o),56 Datorii privind impozitul amanat BS46 0 0 IAS 1.60 Total Datorii pe termen lung BS47 7.154.319 11.961.314 Datorii Curente IAS 1.55 Descoperiri de cont BS48 0 0 IAS 1.54(m) Imprumuturi pe termen scurt BS49 3.284.264 2.467.306 IAS 1.54(k) Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate BS50 24.473.541 16.724.500 IAS 1.55, 11.42(b) Venituri inregistrate in avans BS51 0 0 IAS 1.54(l) Provizioane BS52 0 0 IFRS 5.38-40,IAS1.54(P) Datorii clasificate ca detinute pentru vanzare BS53 0 0 IAS 1.60 Total Datorii Curente BS54 27.757.805 19.191.806 Total Datorii BS55 34.912.124 31.153.120 Total Capitaluri Proprii si Datorii BS56 97.464.459 105.658.078 Director General Ing. Zidaru Ion Director Economic Ec. Popescu Ileana Sef Serviciu Contabilitate Generala Ec. Ilie Marian 4
Referinta IAS 1.10(b) 113,81(a) Situatia Rezultatului Global - preliminara Anexa nr. 2 La 31 Decembrie 2017 Rd. 2017 2016 Active Continue IAS 1.82(a) Venituri PL01 44.370.143 41.510.000 IAS 1.99,103 Alte Venituri PL02 425.229 1.132.405 Variatia stocurilor PL03 3.828.030 5.577.215 Total Venituri Operationale PL04 48.623.402 48.219.620 Cheltuieli privind stocurile PL05 25.284.511 27.202.538 Cheltuieli privind utilitatile PL06 2.760.022 2.868.167 Cheltuieli cu beneficiile angajatilor PL07 21.006.344 18.075.656 Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor PL08 4.743.779 6.057.829 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator PL09 219.103 0 Castiguri / pierderi din cedarea imobilizarilor PL10 0 0 Ajustarea valorii activelor curente PL11-328 -716.019 Ajustari privind provizioanele PL12-5.100-4.425 IAS 1.99,103 Alte cheltuieli PL13 6.353.439 12.240.235 Total Cheltuieli Operationale PL14 60.362.426 67.156.019 Rezultatul Activitatilor Operationale PL15-11.739.024-18.936.399 Venituri financiare PL16 698.840 1.324.412 IAS 1.82(b) Cheltuieli financiare PL17 912.439 1.534.965 Rezultatul Financiar Net PL18-213.599-210.553 Cota-parte din profitul net aferent investitiilor contabilizate prin metoda punerii in echivalenta PL19 0 0 IAS 1.85 Rezultatul Inainte de Impozitare PL20-11.952.623-19.146.952 Cheltuiala cu impozitul pe profit curent PL21 0 0 Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat PL22 0 0 Venituri aferente impozitului pe profit amanat PL23 0 0 5
Continuare Situatia Rezultatului Global preliminara Activitati Intrerupte Profit / pierderea neta din activitati intrerupte ( dupa impozitare) PL25 0 0 IAS 1.82(f) Rezultatul Perioadei PL26 0 0 IAS 1.85 Alte Elemente ale Rezultatului Global Diferente de schimb valutar rezultate din conversia operatiunilor in strainatate PL27 0 0 Pierderea neta din acoperirea investitiilor nete in operatiuni in strainatate PL28 0 0 Cresterea / (descresterea ) rezervelor din reevaluare PL29 0 0 Partea eficienta a modificarilor de valoare justa a acoperirilor fluxului de trezorerie Modificarea neta a valorii juste a acoperirilor fluxului de trezorerie transferata in contul de profit sau pierdere Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare transferate in contul de profit sau pierdere Castigurile / pierderile actuariale privind planurile de contributii determinate PL30 0 0 PL31 0 0 PL32 0 0 PL33 0 0 PL34 0 0 Alte Elemente ale Rezultatului Global, Dupa Impozitare PL35 0 0 IAS 1.82(i) Total Rezultat Global Aferent Perioadei PL36-11.952.623-19.146.952 Director General Ing. Zidaru Ion Director Economic Ec. Popescu Ileana Sef Serviciu Contabilitate Generala Ec. Ilie Marian 6