MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe

Transcriere

1 BILANT pag.: SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0003.Active fixe necorporale (ct *) Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct *) Terenuri si cladiri (ct *) Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct ) : Titluri de participare (ct ) Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) : Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd ) Stocuri (ct /-348 +/ ) Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct ** ) : Creante comerciale si avansuri (ct ) Creante bugetare (ct.43**+437** **+444**+446** **+482**-497) : Creantele bugetului generale consolidat (ct ) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct ** ): Sume de primit de la Comisia Europeana (ct )

2 pag.: 2 SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0027 Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct ) Total creante curente (rd ) Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct ) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct ) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct ) Total disponibilitati si alte valori (rd ) Cheltuieli in avans (ct.47) TOTAL ACTIVE CURENTE (rd ) TOTAL ACTIVE (rd.5+45) Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct ) : Datorii comerciale (ct ) Imprumuturi pe termen lung (ct ) Provizioane (ct.5) TOTAL DATORII NECURENTE (rd ) Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct ) : Datorii comerciale si avansuri (ct ) Datorii catre bugete (ct ): Contributii sociale(ct ) Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,

3 pag.: 3 SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI alte datorii catre alte organisme internationale (ct ) Salariile angajatilor (ct ) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct ) Venituri in avans (ct.472) Provizioane (ct.5) TOTAL DATORII CURENTE (rd ) TOTAL DATORII (rd.58+78) ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) Rezerve, fonduri (ct ) Rezultatul reportat (ct.7-sold creditor) Rezultat reportat (ct.7-sold debitor) Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.2-sold creditor) Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct2- sold debitor) TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd ) Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

4 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL pag.: An An precedent curent Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct ) Venituri din activitati economice (ct /- 709) Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct ) Alte venituri operationale (ct ) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd ) Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct ) Subventii si transferuri (ct ) Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct ) Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct ) Alte cheltuieli operationale (ct ) TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD ) EXCEDENT (rd.06-rd.3) DEFICIT (rd.3-rd.06) IV.VENITURI FINANCIARE (ct ) V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct ) EXCEDENT (rd.7-rd.8) DEFICIT (rd.8-rd.7) EXCEDENT (rd ) DEFICIT (rd ) VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct ) IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

5 pag.: 2 An An precedent curent (ct ) EXCEDENT (rd.25-rd.26) DEFICIT (rd.26-rd.25) EXCEDENT (rd ) DEFICIT (rd ) Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

6 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Total Casa in lei Finantarea din bugetul de stat Finantarea din bugetul local Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate pag.: Finantarea de la bugetul trezoreriei statului Alte disponibilitati Incasari Plati Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.0-rd.) IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.2) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.3+rd.4) Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil Viza trezoreriei Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu

7 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pag.: Total Casa in valuta Alte disponibilitati Incasari Plati Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.2) V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd ) Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

8 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA DENUMRE INDICATORI DISPONIBIL LA INCEPUTUL INCASARI PLATI DISPONIBIL LA SFARSITUL ANULUI PERIOADEI TOTAL (rd.02 la 5) Garantii materiale retinute gestiona rilor conform Legii nr.22/969 (ct. 550/analitic distinct) Alte disponibilitati cu destinatie 050 speciala (ct.550/analitic distinct) Ajutor financiar in echivalent a euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.550/analitic distinct) Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil

9 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap pag.: DENUMIRE NUMAR Asistenti personali pentru persoanele cu handicap Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav 38 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

10 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala pag.: Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei 8005 Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct ) : Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.56) Total (in baze cash) (rd.04+05) Total (in baze accrual)(rd.08+09) Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct ) Total (in baze cash)(rd.+2) Total (in baze accrual)(rd.3+4) Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542) Alte valori (ct.532) Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct ) : Fonduri externe nerambursabile preaderare Total (in baze cash)(rd.32+35) Total (in baze accrual) (rd.36+37) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct )(s) Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd ) Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct ). Totl (rd ) : de la populatie Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct ).

11 pag.: 2 Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei Total(rd ) de la: de la populatie de la operatori economici (S) de la institutiile publice, : (rd ) Administratia locala (S33) Creante ale bugetului local (ct ). Total (rd ), : de la populatie de la operatori economici (S) Total creante (rd.76+84) Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-instrumente STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505) : Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-instrumente STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct ) Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflate in conturile institutiilor publice (ct ).total (rd ) : salariatilor (S43) operatorilor economici (S) Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct ).total (rd ) acordate de: Institutii de credit rezidente (S22) Administratia centrala(s3)credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.622) Total (in baze cash)(rd.286) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct ) Total (rd ) acordate de: Institutii de credit rezidente (S22) Administratia centrala(s3)dobanzi

12 pag.: 3 Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.687) Total dobanzi de platit (rd.29) Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd ) Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct ). Total (rd ) catre: Operatori economici (S) Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct ). Total (rd ) catre: Operatori economici (S) Institutii publice, : Administratia locala(s33) Alti rezidenti(s23,s24,s25) Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct ) Salariile angajatilor (ct ) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct ) Total (rd ) Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

13 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Anexa 34 -lei- Sold la Sold la Denumirea elementului Cod inceputul Cresteri Reduceri sfarsitul de capital anului anului A B Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004 public al unitatilor administrativteritoriale (ct.03) Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 005 privat al unitatilor administrativteritoriale (ct.04) Rezerve din reevaluare (ct.05) Rezultatul reportat (ct.7 - sold 07 creditor) Rezultatul reportat (ct.7 - sold 08 debitor) Rezultatul patrimonial al exercitiului 09 (ct.2 - sold creditor) Rezultatul patrimonial al exercitiului 020 (ct.2 - sold debitor) Total capitaluri proprii(rd.0 la 7-02 rd.8+rd.9-rd.20) Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

14 SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE Anexa 35a Existent la SOLD LA INCEPUTUL TOTAL CRESTERI diferente din achizitii transferuri/ donatii, alte DENUMIREA ACTIVELOR FIXE Cod nr mp ANULUI : reevaluare primite cu titlu sponsorizari cai gratuit A B 2 3 4= ACTIVE FIXE NECORPORALE 002 Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) Concesiuni,brevete,licente,marci 003 comerciale,drepturi si active similare (ct.205) Alte active fixe necorporale(ct.208) TOTAL Constructii (ct.22) : locuinte Instalatii tehnice,mijloace de transport, 02 animale si plantatii (ct.23) Mobilier,aparatura birotica,echipamente 03 de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.24) TOTAL TOTAL ACTIVE FIXE

15 Anexa 35a DENUMIREA ACTIVELOR FIXE Cod TOTAL : Diferente din reevaluare Eliminare amortizare REDUCERI dezmembrari si casari transferuri/ cu titlu gratuit vanzari alte cai SOLD LA SFARSITUL ANULUI Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului Valoarea contabila neta A B 0= = = =7-2 ACTIVE FIXE NECORPORALE 002 Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) Concesiuni,brevete,licente,marci 003 comerciale,drepturi si active similare (ct.205) Alte active fixe necorporale(ct.208) TOTAL Constructii (ct.22) : locuinte Instalatii tehnice,mijloace de transport, 02 animale si plantatii (ct.23) Mobilier,aparatura birotica,echipamente 03 de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.24) TOTAL TOTAL ACTIVE FIXE Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

16 SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Anexa 35b DENUMIREA ACTIVELOR Existent la SOLD LA INCEPUTUL ANULUI TOTAL : CRESTERI diferente din reevaluare achizitii transferuri/ primite donatii, sponsorizari alte cai FIXE Cod ha nr mp cu titlu gratuit A B = Active fixe necorporale in curs de exe- 003 cutie (ct.233) TOTAL ACTIVE FIXE CORPORALE 006 Amenajari la terenuri (ct.22) Terenuri (ct.2) Constructii (ct.22) : locuinte Instalatii tehnice,mijloace de transport, 02 animale si plantatii (ct.23) Mobilier,aparatura birotica,echipamente 03 de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.24) Active fixe corporale in curs de exe- 04 cutie (ct.23) TOTAL TOTAL ACTIVE FIXE

17 Anexa 35b DENUMIREA ACTIVELOR FIXE Cod TOTAL : Reevaluare dezmembrari si casari REDUCERI transferuri/ cu titlu gratuit vanzari alte cai SOLD LA SFARSITUL ANULUI Fondul activelor fixe necorporale ct.00 Domeniul public al statului ct. 0 Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Domeniul Domeniul Domeniul privat al public al privat al statului al U.A.T. al U.A.T. ct.02 ct.03 ct.04 A B = = = Active fixe necorporale in curs de exe- 003 cutie (ct.233) TOTAL ACTIVE FIXE CORPORALE 006 Amenajari la terenuri (ct.22) Terenuri (ct.2) Constructii (ct.22) : locuinte Instalatii tehnice,mijloace de transport, 02 animale si plantatii (ct.23) Mobilier,aparatura birotica,echipamente 03 de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.24) Active fixe corporale in curs de exe- 04 cutie (ct.23) TOTAL TOTAL ACTIVE FIXE Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

18 I. PLATI RESTANTE pag. Sold la inceputul anului Sold la finele perioadei PLATI RESTANTE-TOTAL (rd ) din sub 30 de zile(rd.5+30) peste 30 de zile (rd ) peste 90 de zile (rd ) peste 20 zile (rd ) peste an (rd ) PLATI RESTANTE - TOTAL 4050 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd ) : sub 30 de zile(rd ) peste 30 de zile (rd ) peste 90 de zile (rd ) peste 20 zile (rd ) peste an (rd ) Plati restante catre furnizori,creditorii 4060 din operatii comerciale(ct.40,ct.403, ct.462):(rd ) sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile : peste 20 zile peste an PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd ) : sub 30 de zile(rd ) peste 30 de zile (rd ) peste an (rd ) Plati restante catre furnizori,creditorii 4030 din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462):(rd ) sub 30 de zile peste 30 de zile peste an

19 I. PLATI RESTANTE -bugete locale- pag. 2 Sold la inceputul anului Sold la finele perioadei PLATI RESTANTE-TOTAL (rd ) din sub 30 de zile(rd.5+30) peste 30 de zile (rd ) peste 90 de zile (rd ) peste 20 zile (rd ) peste an (rd ) PLATI RESTANTE - TOTAL 4250 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd ) : sub 30 de zile(rd ) peste 30 de zile (rd ) peste 90 de zile (rd ) peste 20 zile (rd ) peste an (rd ) 9.00 Plati restante catre furnizori,creditorii 4260 din operatii comerciale(ct.40,ct.403, ct.462):(rd ) sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile : peste 20 zile peste an PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd ) : sub 30 de zile(rd ) peste 30 de zile (rd ) peste an (rd ) Plati restante catre furnizori,creditorii 4230 din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462):(rd ) sub 30 de zile peste 30 de zile peste an

20 I. PLATI RESTANTE -venituri proprii integral- pag. 3 Sold la inceputul anului Sold la finele perioadei PLATI RESTANTE-TOTAL (rd ) din sub 30 de zile(rd.5+30) peste 30 de zile (rd ) peste 90 de zile (rd ) peste 20 zile (rd ) peste an (rd ) PLATI RESTANTE - TOTAL 550 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd ) : sub 30 de zile(rd ) peste 30 de zile (rd ) peste 90 de zile (rd ) peste 20 zile (rd ) peste an (rd ) Plati restante catre furnizori,creditorii 560 din operatii comerciale(ct.40,ct.403, ct.462):(rd ) sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile : peste 20 zile peste an PLATI RESTANTE-TOTAL 5300 SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd ) : peste an (rd ) Plati restante catre furnizori,creditorii 530 din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462):(rd ) peste an

21 I. PLATI RESTANTE -venituri proprii partial- pag. 4 Sold la inceputul anului Sold la finele perioadei PLATI RESTANTE-TOTAL (rd ) din sub 30 de zile(rd.5+30) peste 30 de zile (rd ) peste 90 de zile (rd ) peste 20 zile (rd ) peste an (rd ) PLATI RESTANTE - TOTAL 5250 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd ) : sub 30 de zile(rd ) peste 30 de zile (rd ) peste 90 de zile (rd ) peste 20 zile (rd ) peste an (rd ) Plati restante catre furnizori,creditorii 5260 din operatii comerciale(ct.40,ct.403, ct.462):(rd ) sub 30 de zile peste 30 de zile peste 90 de zile : peste 20 zile peste an

22 II. Sinteza platilor restante si lor Pag.: Nr rd Explicatie Plati restante Plati restante aferente programelor nationale Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) Sold la finele lunii precedente ,00 2 Sold la finele perioadei ,00

23 II. Sinteza platilor restante si lor -bugete locale- Pag.: 2 Nr rd Explicatie Plati restante Plati restante aferente programelor nationale Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) Sold la finele lunii precedente ,00 2 Sold la finele perioadei ,00

24 II. Sinteza platilor restante si lor -venituri proprii integral- Pag.: 3 Nr rd Explicatie Plati restante Plati restante aferente programelor nationale Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) Sold la finele lunii precedente , Sold la finele perioadei %diminuare luna raportare rd3=-rd2/rd ,00-47,97

25 II. Sinteza platilor restante si lor -venituri proprii partial- Pag.: 4 Nr rd Explicatie Plati restante Plati restante aferente programelor nationale Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) Sold la finele lunii precedente ,00 2 Sold la finele perioadei ,00 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil

26 Situatia centralizata a lor bugetului general Nr rd Explicatie Total Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii 2 FEN Arierate aferente Arierate aferente fondurilor externe fondurilor externe nerambursabile nerambursabile postaderare ale postaderare ale uat si institutiilor uat si institutiilor publice publice subordonate,cu subordonate,cu exceptia celor exceptia celor finantate integral finantate integral din venituri din venituri proprii proprii 3 4 Total ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5 Pag.: Sume care fac obiectul art.49 alin.(3 2) din Legea 273/2006 6= Sold la finele lunii precedente , Sold la finele perioadei %diminuare luna raportare rd3=-rd2/rd ,00 99,40 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil