BILANT pag.: SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0003.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2.575.938 2.96.300 0004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.23+24+23-28-29-293*) 63.082.236 6.083.4 0005 3.Terenuri si cladiri (ct.2+22+23-28-29-293*) 428.092.26 5.503.750 0007 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +267+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) : 672.498 572.8 0008 Titluri de participare (ct.260-296) 668.8 572.8 0009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.42+48+4282+462-492 - 4962) : 6.07 6.07 000 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct42+48+462-492-4962) 6.07 6.07 005 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09) 494.429.004 520.362.343 009.Stocuri (ct.30+302+303+304+305+307+ 309+33+332+34+345+346+347+349+35+ 354+356+357+358+359+36+37+38+/-348 +/-378-39-392-393-394-395-396-397-398) 2.237.263 3.25.985 002 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4+48+43+48+425+ +4282+46+473**+48+482+483-49-496 +528) : 2.9.944 2.53.84 0022 Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4+48+43+48+46-49- 496).430.554 2.52.89 0023 Creante bugetare (ct.43**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+46+463+464+ +465+4664+4665+4669+48**+482**-497) : 2.955.284 23.589.844 0024 Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) 2.745.88 23.449.0 0025 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.450+4503+4505+4507+45+ 453+455+453+454+4543+4545+455+ 4553+456+4563+457+4572+4573+458+ 4583+46+473**+474+476): 3.83.38 4.543.024 0026 Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.450+4503+4505+4507) 2.3.339 695.030
pag.: 2 SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0027 Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.267+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +468+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469) 3.687 0030 Total creante curente (rd.2+23+25+27) 8.978.609 30.289.739 0033 Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.50+52+525+ 53+54+55+553+56+57+520+52+ 522+523+523+525+5252+5253+526+527+528 +529+5292+5293+5294+5299+53+550+55+552 +555+557+558+5582+559+560+5602+56+562 +57+572+573+574+574+5742+5743+5744 +5254+575+5752+5753+5754) 5.745.440 5.24.644 0033 Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.587+532+542) 33.655 92.256 0035 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.52+52+ 524+525+53+532+54+542+55+ 552+553+56+562+57+572+ 534+54+542+550+560+5602 +5583+5592) 453.744 306.685 0040 Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.+35+35.) 6.232.839 5.640.585 0042 Cheltuieli in avans (ct.47) 3.209.390.684.950 0045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.9+30+3+40+ 4+4.+42) 40.658.0 50.867.259 0046 8.TOTAL ACTIVE (rd.5+45) 535.087.05 57.229.602 0052.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+40+403+4042+405+4622+509) : 4.62.334 0.3.545 0053 Datorii comerciale (ct.40+403+4042+ 405+4622) 4.62.334 0.3.545 0054 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.62+622+632+642+652+66+ 662+672+68-69) 9.09.509 7.620.028 0055 3.Provizioane (ct.5) 9.693.036 22.494.574 0058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 53.423.879 50.246.47 0060.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.40+403+404+405+408+ 49+462+473+48+482+483+269+509+ 528) : 2.248.44 2.334.370 006 Datorii comerciale si avansuri (ct.40+403+404+405+408+49+462) 2.26.860 0.99.645 0062 2.Datorii catre bugete (ct.43+437+440+44+4423+4428+444+446+ 448+4555+467+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+48+482): 5.68.694 3.27.250 0063 Contributii sociale(ct.43+437).075.420.272.66 0065 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,
pag.: 3 SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+452 +454+456+452+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546) 6.9.457 695.030 0072 6.Salariile angajatilor (ct.42+423+426+427+4273+428).966.573 2.322.422 0073 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438) 95.984 233.60 0074 8.Venituri in avans (ct.472) 67.580 266.5 0075 9.Provizioane (ct.5) 4.037.409.323.822 0078 0.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+7+72+73+74+75) 30.326. 20.446.69 0079.TOTAL DATORII (rd.58+78) 83.749.990 70.692.36 0080 2.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 35.337.5 400.537.286 0084.Rezerve, fonduri (ct.00+0+02+03+04+05+06+ 32+33+35+39+392+ 393+394+396) 42.582.73 452.723.642 0085 2.Rezultatul reportat (ct.7-sold creditor) 9.045.954 2.745.859 0086 3.Rezultat reportat (ct.7-sold debitor) 7.58.447 84.84.680 0087 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.2-sold creditor) 6.359.670 20.29.504 0088 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct2- sold debitor) 24.069.775 967.039 0090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 35.337.5 400.537.286 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL pag.: An An precedent curent 02002 Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+73+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+75) 3.94.264 44.003.879 02003 Venituri din activitati economice (ct.70+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709) 5.989.37 7.254.3 02004 Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+77+772+773+774+775+776+ 778+779) 60.52.493 77.242.92 02005 Alte venituri operationale (ct.74+78+79+72+722+78) 0.882 2.324.797 02006 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 98.067.00 230.825.908 02008 Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.64+642+645+646+647) 38.70.66 4.779.490 02009 Subventii si transferuri (ct.670+67+672+673+674+675+676+ 677+678+679) 64.378.090 7.562.37 0200 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.60+602+603+606+607+608+609+ 60+6+62+63+64+622+623+624+ 626+627+628+629) 3.928.084 59.988.52 020 Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.68+682+689) 7.545.4 7.643.076 0202 Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) 380.478.937.578 0203 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+0++2) 206.94.932 202.90.802 0205 - EXCEDENT (rd.06-rd.3) 5.9.626 28.883.228 0206 -DEFICIT (rd.3-rd.06) 24.066.548 968.22 0207 IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786) 4.984 40.408 0208 V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686) 8.89.706 9.372.896 02020 -EXCEDENT (rd.7-rd.8).86 30.320 0202 -DEFICIT (rd.8-rd.7) 8.877.908 9.362.808 02023 -EXCEDENT (rd.5+20-6-2) 6.35.446 9.545.693 02024 -DEFICIT (rd.6+2-5-20) 24.067.090 963.075 02025 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+79) 534.449 822.688 02026 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
pag.: 2 An An precedent curent (ct.690+69) 492.90 52.84 02028 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 4.539 673.8 02029 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 3.964 0203 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 6.359.670 20.29.504 02032 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 24.069.775 967.039 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Total Casa in lei Finantarea din bugetul de stat Finantarea din bugetul local Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate pag.: Finantarea de la bugetul trezoreriei statului Alte disponibilitati 03002. Incasari 8.059.307 2.708.377 450.739 59.350.930 03003 2. Plati 8.563.03 2.708.377 89.779.674 59.854.726 03004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) -503.796 89.328.935-503.796 03006. Incasari 25.956 03007 2. Plati 42.705.873 03008 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 42.679.97 030 2. Plati.8.056 0302 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.0-rd.).8.056 0303 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.2) -503.796 43.26.908-503.796 0304 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 5.745.440 5.745.440 0305 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.3+rd.4) 5.24.644 43.26.908 5.24.644 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil Viza trezoreriei Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE pag.: Total Casa in valuta Alte disponibilitati 04002. Incasari 6.683.709 6.683.709 04003 2. Plati 6.830.768 6.830.768 04004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) -47.059-47.059 0403 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.2) -47.059-47.059 0404 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 453.744 453.744 0407 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.3+4+5-6) 306.685 306.685 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA DENUMRE INDICATORI DISPONIBIL LA INCEPUTUL INCASARI PLATI DISPONIBIL LA SFARSITUL ANULUI PERIOADEI TOTAL (rd.02 la 5) 0500 463.839 8.675.65 8.520.575 68.879 - Garantii materiale retinute gestiona- 05003 rilor conform Legii nr.22/969 (ct. 550/analitic distinct) 54.26 3.262 2.655 54.733 - Alte disponibilitati cu destinatie 050 speciala (ct.550/analitic distinct) 406.750 8.526.05 8.368.69 564.46 - Ajutor financiar in echivalent a 0503 00euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.550/analitic distinct) 2.963 36.338 39.30 Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap pag.: DENUMIRE NUMAR 08007 Asistenti personali pentru persoanele cu handicap 66 08008 Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav 38 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala pag.: Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei 8005 Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.50+52+525+55+56 +57+52+528+5292+5294+5299+550+55+ 552+553+554+555+556+558+560+56+562) : 708.85 808.33 8005 Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.56) 7.985 8008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 708.85 808.33 800 Total (in baze accrual)(rd.08+09) 708.85 808.33 80 Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.522+523) 5.036.625 4.433.33 803 Total (in baze cash)(rd.+2) 5.036.625 4.433.33 805 Total (in baze accrual)(rd.3+4) 5.036.625 4.433.33 8022 Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542) 6.086 5.275 8023 Alte valori (ct.532) 27.569 76.98 8032 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.52+524+525+53+532 +55+552+56+562+57+572+550+ 560) : 453.744 306.685 8033 Fonduri externe nerambursabile preaderare 837 503 8036 Total (in baze cash)(rd.32+35) 453.744 306.685 8038 Total (in baze accrual) (rd.36+37) 453.744 306.685 83 Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-296)(s) 668.8 572.8 834 Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.3+32+33) 668.8 572.8 857 Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.42+48+462-492-4962). Totl (rd.58+59+60+64) : 6.07 6.07 858 - de la populatie 6.07 6.07 865 Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4+48+43+48+46-49-496).
pag.: 2 Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei Total(rd.66+67+68+72) de la:.430.554 2.52.89 866 -de la populatie 32.742 6.00 867 -de la operatori economici (S).75.826.747.08 868 -de la institutiile publice, : (rd.69+70+7) 22.986 289.728 870 -Administratia locala (S33) 22.986 289.728 876.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.77+78+79+83), : 2.745.88 23.449.0 877 - de la populatie 2.869.06 7.32.229 878 - de la operatori economici (S) 9.876.802 6.27.88 885 Total creante (rd.76+84) 2.745.88 23.449.0 894 Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-instrumente STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505) : 2.3.339 695.030 895 Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-instrumente STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4) 2.3.339 695.030 8203.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflate in conturile institutiilor publice (ct.428+462).total (rd.204+205+206) : 2.2 78.769 8204 - salariatilor (S43) 2.2.636 8205 - operatorilor economici (S) 77.33 8286 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.622+632+642+6722).total (rd.278+288+289+289.) acordate de: 82.799.807 76.068.492 8287 - Institutii de credit rezidente (S22) 76.209.336 70.95.64 8289 - Administratia centrala(s3)credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.622) 6.590.47 5.7.328 8290 Total (in baze cash)(rd.286) 82.799.807 76.068.492 829 Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.682+683+684+685+687) Total (rd.292+293+294+294.) acordate de: 36.309.702 4.55.536 8292 - Institutii de credit rezidente (S22) 35.428.030 4.050.96 8294 - Administratia centrala(s3)dobanzi
pag.: 3 Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.687) 88.672 50.340 8295 Total dobanzi de platit (rd.29) 36.309.702 4.55.536 8296 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) 9.09.509 7.620.028 832 Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.40+ 403+4042+405+4622). Total (rd.33+34+38+39) catre: 4.62.334 0.3.545 833 - Operatori economici (S) 4.62.334 0.3.545 8320 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.40+ 403+404+405+408+49+462). Total (rd.32+322+326+327) catre: 2.26.860 0.99.645 832 -Operatori economici (S).338.948 0.535.480 8322 -Institutii publice, : 57.958 233.545 8324 -Administratia locala(s33) 57.958 233.545 8326 -Alti rezidenti(s23,s24,s25) 79.954 50.620 833 Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+43+437+4428+444+446+448) 2.754.423.572.33 8332 Salariile angajatilor (ct.42+423+426+427+4273+428).966.573 2.322.422 8333 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438) 95.984 233.60 8335 Total (rd.33+332+333+334) 4.96.980 4.27.895 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Anexa 34 -lei- Sold la Sold la Denumirea elementului Cod inceputul Cresteri Reduceri sfarsitul de capital anului anului A B 2 3 4 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004 public al unitatilor administrativteritoriale (ct.03) 386.234.005 33.77.645 3.624.499 46.327.5 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 005 privat al unitatilor administrativteritoriale (ct.04) 23.542.008.536.858 370.539 24.708.327 Rezerve din reevaluare (ct.05) 006.806.700 4.025 32.56.688.64 Rezultatul reportat (ct.7 - sold 07 creditor) 9.045.954 09.39 6.409.234 2.745.859 Rezultatul reportat (ct.7 - sold 08 debitor) 7.58.447 9.662.388 7.059.55 84.84.680 Rezultatul patrimonial al exercitiului 09 (ct.2 - sold creditor) 6.359.670 266.724.79 252.864.957 20.29.504 Rezultatul patrimonial al exercitiului 020 (ct.2 - sold debitor) 24.069.775 8.547.072 3.649.808 967.039 Total capitaluri proprii(rd.0 la 7-02 rd.8+rd.9-rd.20) 35.337.5 400.537.286 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE Anexa 35a Existent la SOLD LA INCEPUTUL TOTAL CRESTERI diferente din achizitii transferuri/ donatii, alte DENUMIREA ACTIVELOR FIXE Cod nr mp ANULUI : reevaluare primite cu titlu sponsorizari cai gratuit A B 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9 ACTIVE FIXE NECORPORALE 002 Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 3.098.849 36.02 26.840 7.050 72.22 Concesiuni,brevete,licente,marci 003 comerciale,drepturi si active similare (ct.205) 66.436 66.34 66.34 Alte active fixe necorporale(ct.208) 004.060.742 05.599 94.003.596 TOTAL 005 4.326.027 487.952 287.84 28.646 72.22 Constructii (ct.22) : 008 25.885.578 3.82.72 89.396 722.64 3.000.702 - locuinte 009 4.742.090 Instalatii tehnice,mijloace de transport, 02 animale si plantatii (ct.23) 6.854.367.027.356 3.065 567.077 429.24 Mobilier,aparatura birotica,echipamente 03 de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.24) 7.29.99.20.564 426 878.07 35.756 06.3 TOTAL 04 40.03.936 5.960.632 3.49.534.544.287.584 3.07.03 TOTAL ACTIVE FIXE 05 44.357.963 6.448.584 3.49.82.728.36.230 3.279.35
Anexa 35a DENUMIREA ACTIVELOR FIXE Cod TOTAL : Diferente din reevaluare Eliminare amortizare REDUCERI dezmembrari si casari transferuri/ cu titlu gratuit vanzari alte cai SOLD LA SFARSITUL ANULUI Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Sold la inceputul anului Cresteri Reduceri Sold la sfarsitul anului Valoarea contabila neta A B 0=+2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 7=3+4-0 8 9 20 2=8+9-20 22=7-2 ACTIVE FIXE NECORPORALE 002 Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 202.822 30.700 72.22 3.22.039.50.43 600.045 46.686 2.054.772.57.267 Concesiuni,brevete,licente,marci 003 comerciale,drepturi si active similare (ct.205) 232.777 94.96 27.302 22.28 0.559 Alte active fixe necorporale(ct.208) 004.66.34 630.732 57.753 788.485 377.856 TOTAL 005 202.822 30.700 72.22 4.6.57 2.227.06 785.00 46.686 2.965.475.645.682 Constructii (ct.22) : 008 4.267.742.028.773 3.238.969 25.430.548 2.57.035 98.88 2.669.223 2.76.325 - locuinte 009 4.742.090 2.88.689 8.45 2.270.04 2.47.986 Instalatii tehnice,mijloace de transport, 02 animale si plantatii (ct.23) 384.020 3.570 37.64 62.836 7.497.703 5.264.829 574.503 3.88 5.707.54.790.89 Mobilier,aparatura birotica,echipamente 03 de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.24) 200.24 44 67.238 32.562 8.22.34.783.09 276.243 2.22 2.047.22 6.65.92 TOTAL 04 4.852.003 4.0.43.625 3.434.367 4.40.565 9.68.955 948.934 44.030 20.423.859 20.76.706 TOTAL ACTIVE FIXE 05 5.054.825 4.0.444.325 3.606.489 45.75.722 2.846.06.734.034 90.76 23.389.334 22.362.388 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE Anexa 35b DENUMIREA ACTIVELOR Existent la SOLD LA INCEPUTUL ANULUI TOTAL : CRESTERI diferente din reevaluare achizitii transferuri/ primite donatii, sponsorizari alte cai FIXE Cod ha nr mp cu titlu gratuit A B 2 3 4 5=6+7+8+9+0 6 7 8 9 0 Active fixe necorporale in curs de exe- 003 cutie (ct.233) 476.972 73.646 73.646 TOTAL 004 476.972 73.646 73.646 ACTIVE FIXE CORPORALE 006 Amenajari la terenuri (ct.22) 304.723 482.724 36.772 82.500 363.452 Terenuri (ct.2) 007 37.306.77 4.35.498 3.503.58 97.00 750.87 Constructii (ct.22) : 008 369.880.765 29.000.520.398.630 404.622 3.826.536 3.370.732 - locuinte 009 34.49.695 Instalatii tehnice,mijloace de transport, 02 animale si plantatii (ct.23) 244.273 3.29 3.29 Mobilier,aparatura birotica,echipamente 03 de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.24) 2.039.535 Active fixe corporale in curs de exe- 04 cutie (ct.23) 60.985.503 20.269.867 20.269.867 TOTAL 06 470.76.56 54.07.828 4.938.983 20.756.989 3.926.855 4.485.00 TOTAL ACTIVE FIXE 07 47.238.488 54.8.474 4.938.983 20.830.635 3.926.855 4.485.00
Anexa 35b DENUMIREA ACTIVELOR FIXE Cod TOTAL : Reevaluare dezmembrari si casari REDUCERI transferuri/ cu titlu gratuit vanzari alte cai SOLD LA SFARSITUL ANULUI Fondul activelor fixe necorporale ct.00 Domeniul public al statului ct. 0 Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile Domeniul Domeniul Domeniul privat al public al privat al statului al U.A.T. al U.A.T. ct.02 ct.03 ct.04 A B =2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 7=4+5-8 9 20 2 22 7=8+9+20+2+22 Active fixe necorporale in curs de exe- 003 cutie (ct.233) 550.68 TOTAL 004 550.68 ACTIVE FIXE CORPORALE 006 Amenajari la terenuri (ct.22) 787.447 787.447 Terenuri (ct.2) 007 364.060 97.00 266.960 4.294.55 28.394.76 2.899.439 Constructii (ct.22) : 008 2.08.47 5.759 2.092.388 396.773.38 386.928.474 9.844.664 - locuinte 009 34.49.695 28.079.869 6.339.826 Instalatii tehnice,mijloace de transport, 02 animale si plantatii (ct.23) 6.440 6.440 23.052 26.54 4.538 Mobilier,aparatura birotica,echipamente 03 de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.24) 89.849 89.849.949.686.949.686 Active fixe corporale in curs de exe- 04 cutie (ct.23) 25.420.393 25.420.393 55.834.977 TOTAL 06 27.998.889 5.759 2.205.928 266.960 25.50.242 496.870.455 46.327.5 24.708.327 TOTAL ACTIVE FIXE 07 27.998.889 5.759 2.205.928 266.960 25.50.242 497.42.073 46.327.5 24.708.327 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
I. PLATI RESTANTE pag. Sold la inceputul anului Sold la finele perioadei PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.50+300) din 4000 5.696.930 4.89.456 -sub 30 de zile(rd.5+30) 40002 3.783.420.66.65 - peste 30 de zile (rd.52+302) 40003.047.062 2.28.827 - peste 90 de zile (rd.53+303) 40004 60.660 5.975 - peste 20 zile (rd.54+304) 40005 527.737 82.686 - peste an (rd.55+305) 40006 278.05 92.353 PLATI RESTANTE - TOTAL 4050 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.60+70+240+250+270+280+290) : 3.833.33 3.605.380 -sub 30 de zile(rd.6+7+24+25+27+ 405 28+29) 2.35.945.544.789 - peste 30 de zile (rd.62+72+242+252+ 4052 272+282+292) 627.30.862.295 - peste 90 de zile (rd.63+73+243+253+ 4053 273+283+293) 60.660 5.975 - peste 20 zile (rd.65+74+245+257+ 4054 274+284+294) 527.737 82.686 - peste an (rd.66+75+246+258+275+ 4055 285+295) 265.859 99.635 Plati restante catre furnizori,creditorii 4060 din operatii comerciale(ct.40,ct.403, ct.462):(rd.6+62+63+65+66) 3.833.33 3.605.380 -sub 30 de zile 406 2.35.945.544.789 - peste 30 de zile 4062 627.30.862.295 - peste 90 de zile : 4063 60.660 5.975 - peste 20 zile 4065 527.737 82.686 - peste an 4066 265.859 99.635 PLATI RESTANTE-TOTAL 40300 SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.30+320+330) :.863.599 584.076 -sub 30 de zile(rd.3+32+33) 4030.43.475 7.826 - peste 30 de zile (rd.32+322+332) 40302 49.932 49.532 - peste an (rd.36+325+335) 40305 2.92 92.78 Plati restante catre furnizori,creditorii 4030 din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462):(rd.3+32+33+35+36).863.599 584.076 -sub 30 de zile 403.43.475 7.826 - peste 30 de zile 4032 49.932 49.532 - peste an 4036 2.92 92.78
I. PLATI RESTANTE -bugete locale- pag. 2 Sold la inceputul anului Sold la finele perioadei PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.50+300) din 4200 5.306.702 3.544.452 -sub 30 de zile(rd.5+30) 42002 3.594.678.403.260 - peste 30 de zile (rd.52+302) 42003 980.97 2.25.007 - peste 90 de zile (rd.53+303) 42004 48.609 - peste 20 zile (rd.54+304) 42005 479.305 - peste an (rd.55+305) 42006 203.93 6.85 PLATI RESTANTE - TOTAL 4250 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.60+70+240+250+270+280+290) : 3.443.03 3.036.909 -sub 30 de zile(rd.6+7+24+25+27+ 425 28+29) 2.63.203.33.434 - peste 30 de zile (rd.62+72+242+252+ 4252 272+282+292) 560.985.705.475 - peste 90 de zile (rd.63+73+243+253+ 4253 273+283+293) 48.609 - peste 20 zile (rd.65+74+245+257+ 4254 274+284+294) 479.305 - peste an (rd.66+75+246+258+275+ 4255 285+295) 9.00 Plati restante catre furnizori,creditorii 4260 din operatii comerciale(ct.40,ct.403, ct.462):(rd.6+62+63+65+66) 3.443.03 3.036.909 -sub 30 de zile 426 2.63.203.33.434 - peste 30 de zile 4262 560.985.705.475 - peste 90 de zile : 4263 48.609 - peste 20 zile 4265 479.305 - peste an 4266 9.00 PLATI RESTANTE-TOTAL 42300 SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.30+320+330) :.863.599 507.543 -sub 30 de zile(rd.3+32+33) 4230.43.475 7.826 - peste 30 de zile (rd.32+322+332) 42302 49.932 49.532 - peste an (rd.36+325+335) 42305 2.92 6.85 Plati restante catre furnizori,creditorii 4230 din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462):(rd.3+32+33+35+36).863.599 507.543 -sub 30 de zile 423.43.475 7.826 - peste 30 de zile 4232 49.932 49.532 - peste an 4236 2.92 6.85
I. PLATI RESTANTE -venituri proprii integral- pag. 3 Sold la inceputul anului Sold la finele perioadei PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.50+300) din 500 208.092 640.580 -sub 30 de zile(rd.5+30) 5002 69.96 2.483 - peste 30 de zile (rd.52+302) 5003 38.3 56.820 - peste 90 de zile (rd.53+303) 5004 3.423 - peste 20 zile (rd.54+304) 5005 82.686 - peste an (rd.55+305) 5006 76.68 PLATI RESTANTE - TOTAL 550 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.60+70+240+250+270+280+290) : 208.092 564.047 -sub 30 de zile(rd.6+7+24+25+27+ 55 28+29) 69.96 2.483 - peste 30 de zile (rd.62+72+242+252+ 552 272+282+292) 38.3 56.820 - peste 90 de zile (rd.63+73+243+253+ 553 273+283+293) 3.423 - peste 20 zile (rd.65+74+245+257+ 554 274+284+294) 82.686 - peste an (rd.66+75+246+258+275+ 555 285+295) 99.635 Plati restante catre furnizori,creditorii 560 din operatii comerciale(ct.40,ct.403, ct.462):(rd.6+62+63+65+66) 208.092 564.047 -sub 30 de zile 56 69.96 2.483 - peste 30 de zile 562 38.3 56.820 - peste 90 de zile : 563 3.423 - peste 20 zile 565 82.686 - peste an 566 99.635 PLATI RESTANTE-TOTAL 5300 SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.30+320+330) : 76.533 - peste an (rd.36+325+335) 5305 76.533 Plati restante catre furnizori,creditorii 530 din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462):(rd.3+32+33+35+36) 76.533 - peste an 536 76.533
I. PLATI RESTANTE -venituri proprii partial- pag. 4 Sold la inceputul anului Sold la finele perioadei PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.50+300) din 5200 82.36 4.424 -sub 30 de zile(rd.5+30) 52002 8.78.872 - peste 30 de zile (rd.52+302) 52003 28.04 - peste 90 de zile (rd.53+303) 52004 2.05 2.552 - peste 20 zile (rd.54+304) 52005 48.432 - peste an (rd.55+305) 52006 74.858 PLATI RESTANTE - TOTAL 5250 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.60+70+240+250+270+280+290) : 82.36 4.424 -sub 30 de zile(rd.6+7+24+25+27+ 525 28+29) 8.78.872 - peste 30 de zile (rd.62+72+242+252+ 5252 272+282+292) 28.04 - peste 90 de zile (rd.63+73+243+253+ 5253 273+283+293) 2.05 2.552 - peste 20 zile (rd.65+74+245+257+ 5254 274+284+294) 48.432 - peste an (rd.66+75+246+258+275+ 5255 285+295) 74.858 Plati restante catre furnizori,creditorii 5260 din operatii comerciale(ct.40,ct.403, ct.462):(rd.6+62+63+65+66) 82.36 4.424 -sub 30 de zile 526 8.78.872 - peste 30 de zile 5262 28.04 - peste 90 de zile : 5263 2.05 2.552 - peste 20 zile 5265 48.432 - peste an 5266 74.858
II. Sinteza platilor restante si lor Pag.: Nr rd Explicatie Plati restante Plati restante aferente programelor nationale Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) 0. 2 2. 3 3. 4 4. Sold la finele lunii precedente 4.96.329 3.23.743,00 2 Sold la finele perioadei 4.89.456 29.04,00
II. Sinteza platilor restante si lor -bugete locale- Pag.: 2 Nr rd Explicatie Plati restante Plati restante aferente programelor nationale Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) 0. 2 2. 3 3. 4 4. Sold la finele lunii precedente 4.257.38 2.934.765,00 2 Sold la finele perioadei 3.544.452 6.85,00
II. Sinteza platilor restante si lor -venituri proprii integral- Pag.: 3 Nr rd Explicatie Plati restante Plati restante aferente programelor nationale Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) 0. 2 2. 3 3. 4 4. Sold la finele lunii precedente 454.7 09.803,00 2 3 Sold la finele perioadei 640.580 %diminuare luna raportare rd3=-rd2/rd 272.277,00-47,97
II. Sinteza platilor restante si lor -venituri proprii partial- Pag.: 4 Nr rd Explicatie Plati restante Plati restante aferente programelor nationale Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) 0. 2 2. 3 3. 4 4. Sold la finele lunii precedente 249.480 87.75,00 2 Sold la finele perioadei 4.424 2.552,00 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil
Situatia centralizata a lor bugetului general Nr rd Explicatie Total Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii 2 FEN Arierate aferente Arierate aferente fondurilor externe fondurilor externe nerambursabile nerambursabile postaderare ale postaderare ale uat si institutiilor uat si institutiilor publice publice subordonate,cu subordonate,cu exceptia celor exceptia celor finantate integral finantate integral din venituri din venituri proprii proprii 3 4 Total ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5 Pag.: Sume care fac obiectul art.49 alin.(3 2) din Legea 273/2006 6=-2-3-4-5 Sold la finele lunii precedente 3.23.743 09.803 3.2.940,00 2 3 Sold la finele perioadei 29.04 %diminuare luna raportare rd3=-rd2/rd 272.277 8.737,00 99,40 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil