2Anexa 3 Raportari trimestrul III 2014

Documente similare
MUNICIPIUL GALAŢI ROMÂNIA ANEXA nr. 3 SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea a

MUNICIPIUL SUCEAVA

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA DATORIE PUBLICĂ LOCALĂ DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE În conformitate cu H.G. nr. 145/ Contract de c

Aprobat la ședința

EXTRAS din Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modif

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

DDS Cont executie venituri

Anexa 2 la Conditiile Generale de Afaceri Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice In vigoare incepand cu I. Contul cure

Slide 1

Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi c

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

DDS Cont executie venituri

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL DE NEVOI PERSONALE 1. Identitatea și datele de contact ale creditorului Creditor Adresă Număr d

Document de informare cu privire la comisioane - cont curent standard in RON - Denumirea furnizorului contului: TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucures

Programul Operaţional Regional Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Domeniul de intervenţie

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

C

DDS Cont executie venituri

Microsoft Word - CF Seminare 4 5 Rezolvari.doc

Slide 1

buget local 2011 de f.xls

H AQUATIM Timişoara, Stn Gheorghe Lazâr nr. tl/a, cod 30008) * tel: * fax: aquatimigsaquatim.ro»wwwftaquatim.ro Nr. 99

Indrumar pentru calculul de către UAT şi ADI a contribuţiei proprii la proiect 1. Cadrul legal 1.1. OUG nr. 114/02018 cu modificările şi completările

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al

CONSILIUL, JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii actului adiţional nr.2 la Acordul-cadru de finanţare a proiectului Reparaţie capit

GLOSAR conținând lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți si definițiile acesora Nr. crt. A Categorie de servicii / servici

Aparatul de specialitate al primarului Serviciul Investiţii Nr / REFERAT DE SPECIALITATE privind aprobarea propunerilor de modificări

Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Taxe şi comisioane aferente operaţiunilor pentru Persoane Fizice Principii generale... 2 Operaţiuni în lei... 3 Operaţiuni în valută... 4 Operaţiuni d

HA_

Microsoft Word - Contract_ExtraSimplu_PDF.docx

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr

Mogo IFN S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Victoriei, nr. 155, bloc D1, Tronson 6, etaj 4, camerele 4,5,6,7,8,9,10,25,26,27,28,29,30 Număr

Microsoft Word - Raport narativ proiect buget 2016

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Informatii financiare consolidate interimare simplificate 30 iunie 2017

102/236 from Raport Curent In conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM Data Raportului

R O M A N I A

Microsoft Word - anunt pt. publicare pe site documente sedinta iunie 2017.docx

Lista de preturi-PERSOANE JURIDICE

ROMÂNIA Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Giurgiu nr.153 din

Slide 1

Serviciul Investiţii Nr / REFERAT DE SPECIALITATE privind aprobarea propunerilor de modificări a Listei de investiţii pe anul 2014 în

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

Serviciul Investiţii Nr / REFERAT DE SPECIALITATE privind aprobarea propunerilor de modificări a Listei de investiţii pe anul 2014 în

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..23. privind aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului

Lista cumulata a tuturor taxelor si comisioanelor aplicate clientilor ING Retail (persoane fizice si juridice) Cuprins: Paginile 1 4 -Persoane fizice:

Anexa nr.1 AMENDAMENTE ADMISE Nr. crt. Text OUG nr.40/2017 (şi Legea nr.50/1991) Text adoptat de Senat Amendamente propuse (autorul amendamentului) Mo

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 și Am

Bilantul celor 371 de zile de insolventa la HIDROELECTRICA 1. Rezultate financiare 1.1 Cifra de afaceri La data de , cifra de afaceri realiz

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.270 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I rectif decembrie 2018.xls

Microsoft Word - anunt referitor la elaborarea HCL din docx

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Raport de evaluare a performanței Directorului General pentru perioada ianuarie iunie 2018 în conformitate cu prevederile Contractului de Mandat Preze

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

DDS Cont executie venituri

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

decizia

JUDETUL Unitatea administrativ teritoriala Capitol: Cod: *) FORMULAR: OLT C.J. Olt /01 Anexa nr.5a1 la H.C.J. nr.4/ FIŞA OBIE

Raport privind datoria publica 31 decembrie cu ESA .xls

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 134/2010 pentru modificarea şi com

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Co

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542;

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistrare

Lista de preţuri Persoane fizice Anexă la contractul de deschidere cont/emitere şi utilizare card

Denumirea furnizorului contului: Alpha Bank Romania SA Denumirea contului: Alpha Access Classic in euro Data: 9 Mai 2019 Document de informare cu priv

Word Pro - Untitled1

S

7/7/2014 Norma metodologica din 23/03/2012 indaco.ro produse consultanţă LEGISLAŢIE RO LEGISLAŢIE EU JURISPRUDENŢĂ ACHIZIŢII PUBLICE MODELE AJUTOR IEŞ

OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru complet

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept

LISTĂ DE TARIFE ŞI COMISIOANE PERSOANE JURIDICE valabilă din data de 05 decembrie 2018 SERVICII DE CONT Administrare cont Închidere cont Comision cont

Act LexBrowser

PowerPoint Presentation

R O M A N I A

CAP 1

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 70/2011 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece Text în vigoare începând cu data

Visual FoxPro

GHID_HL_GPL PLUS_ro_

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Visual FoxPro

Visual FoxPro

Microsoft Word - L legea responsabilitatii fiscale.doc

Buletin statistic fiscal nr

Microsoft Word - Raport cauze- Primaria Aninoasa

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 m

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

Microsoft Word - HG_1053_2014.doc

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

buget 2013 V2.xls

NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul p

R O M Â N I A

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc

Transcriere:

` ANEXA Nr. 3 S I T U A Ţ I A privind a rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nr. şi dată semnare contract/acord: 245/16.06.2005 Dată intrare în vigoare: 16.06.2005 Nr.şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:act ad.1/28.01.2010; Act ad. 1/ 24.09.2010 ; Act ad. 2/30.09.2011 Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: Dată intrare în vigoare: la data semnării Nr.şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: Act ad.1/28.01.2010; Act ad.1/ 24.09.2010; Act ad. 2/30.09.2011 Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Consiliul Local Satu Mare Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Satu Mare str. 25 Octombrie nr.1, fax 0261-710915 Persoană împuternicită: Dr.Coica Costel Dorel, ec. Ursu Lucica Garantat: Finanţator: H.V.B. TIRIAC Destinaţie rambursabilă: lucrari de reabilitare a retelelor stradale din municipiul Satu Mare : 17.558.747.40 Durată (în luni, de la - până la): 16.06.2005-31.12.2024(235 luni) - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):16.06.2005-30.06.2012 (85 luni) - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 30.06.2012-31.12.2024 (150 luni) Trageri/Utilizări din :, din care: Trageri (in lei) Plăţi către contractori ( in lei) tragerii Suma trasă Suma plătită 2005 14,172,072.07 2005 14,172,072.07 2006 25,807,234.45 2006 25,807,234.45 2007 12,373,401.48 2007 12,373,401.48 2008 10,030,053.04 2008 10,030,053.04 62,382,761.04 62,382,761.04 Val.actualizata in Euro 15.289.892,42 curs valutar de 4.08 lei/ tragerii Trageri in EURO 07.05.2010 2,779.97 24.06.2010 6,399.65 28.06.2010 5,833.68 04.08.2010 73,293.16 04.08.2010 307,702.53 01.09.2010 562,515.00 01.09.2010 2,368,186.62 10.09.2010 46,372.00 10.09.2010 195,735.00 30.09.2010 304,579.40 30.09.2010 1,285,629.67 27.10.2010 241,286.96 27.10.2010 1,019,437.39 25.11.2010 191,192.43 25.11.2010 814,479.74 29.12.2010 198,394.02 29.12.2010 842,182.62 2010 1,617,632.97 2010 6,848,366.87 29.06.2011 192,457.08 29.06.2011 800,621.12 19.10.2011 159,013.09 19.10.2011 682,166.16 22.11.2011 289,882.89 22.11.2011 1,252,728.91 27.12.2011 9,868.95 27.12.2011 41,671.51 2011 651,222.01 2011 2,777,187.70 17,558,747.40 72,008,315.61 16. 17. Estimări trageri/utilizări din : Estimare sumă trasă Estimare sumă plătită Perioada (echivalent lei) 0.00 0.00 Plăţi efectuate la scadenţă: din val în lei a în în lei a în TOTAL2005 255,478.41 0.95 2005 89,556.00 0.2

TOTAL2006 2,114,513.00 0.95 2006 212,577.05 0.2 TOTAL2007 4,163,103.14 0.95 2007 48,059.44 0.2 TOTAL2008 6,846,311.34 0.95 2008 144,971.19 0.2 TOTAL2009 9,284,783.42 2009 127,086.03 0.2 27.01.2010 590,470.20 0.95 04.01.10 124,765.52 26.02.2010 47,865.86 3.60 29.03.2010 56,305.22 3.60 30.04.2010 50,953.57 3.60 31.05.2010 52,770.52 3.60 31.06.2010 51,297.59 3.60 31.07.2010 51,870.96 3.60 31.08.2010 57,859.37 3.60 30.09.2010 56,113.93 3.60 30.09.10 5,000.00 1,136.37 27.10.2010 55,344.75 3.60 27.11.2010 65,410.78 3.60 30.12.2010 63,300.10 3.60 TOTAL 2010 590,470.20 609,092.65 TOTAL 2010 129,765.52 1,136.37 27.01.2011 64,104.48 3.60 04.01.2011 42,268.86 25.02.2011 58,808.18 3.60 29.03.2011 64,963.46 3.60 28.04.2011 61,943.61 3.60 27.05.2011 72,304.17 3.60 28.06.2011 68,107.29 3.60 26.07.2011 67,717.89 3.60 26.08.2011 79,033.34 3.60 27.09.2011 70,508.99 3.60 27.10.2011 73,255.10 3.60 28.11.2011 71,718.31 3.60 28.12.2011 70,155.58 3.60 28.12.2011 43,896.86 TOTAL 2011 822,620.40 TOTAL 2011 86,165.72 26.01.2012 73,091.22 3.60 27.02.2012 61,217.59 3.60 27.03.2012 61,104.44 3.60 26.04.2012 60,827.90 3.60 28.05.2012 60,510.38 3.60 27.06.2012 56,380.17 3.60 27.07.2012 117,058.31 0.67 27.07.2012 62,056.63 3.60 29.08.2012 117,058.31 0.67 29.08.2012 56,472.32 3.60 28.09.2012 117,058.31 0.67 28.09.2012 50,152.89 3.60 28.10.2012 117,058.31 0.67 28.10.2012 58,630.49 3.60 28.11.2012 117,058.31 0.67 28.11.2012 51,076.89 3.60 21.12.2012 117,058.31 0.67 21.12.2012 55,930.00 3.60 31.12.2012 42,140.99 TOTAL 2012 702,349.86 TOTAL 2012 707,450.92 TOTAL 2012 42,140.99 29.01.2013 117,058.31 0.67 29.01.2013 53,866.02 3.60 26.02.2013 117,058.31 0.67 26.02.2013 48,406.46 3.60 27.03.2013 117,058.31 0.67 27.03.2013 49,771.26 3.60 26.04.2013 117,058.31 0.67 26.04.2013 54,533.28 3.60 29.05.2013 117,058.31 0.67 29.05.2013 52,454.42 3.60 28.06.2013 117,058.31 0.67 28.06.2013 46,976.49 3.60 31.07.2013 117,058.31 0.67 31.07.2013 55,174.17 3.60 28.08.2013 117,058.31 0.67 28.08.2013 49,848.31 3.60 30.09.2013 117,058.31 0.67 30.09.2013 51,106.32 3.60 31.10.2013 117,058.31 0.67 31.10.2013 50,744.33 3.60 30.11.2013 117,058.31 0.67 27.11.2013 47,118.88 3.60 31.12.2013 117,058.31 0.67 31.12.2013 51,854.34 3.60 31.12.2013 38,629.25 TOTAL 2013 1,404,699.72 611,854.28 38,629.25 31.01.2014 117,058.31 0.67 31.01.2014 51,013.78 3.60 28.02.2014 117,058.31 0.67 28.02.2014 45,763.68 3.60 31.03.2014 117,058.31 0.67 31.03.2014 50,083.61 3.60 30.04.2014 117,058.31 0.67 30.04.2014 48,283.93 3.60 31.05.2014 117,058.31 0.67 30.05.2014 48,309.19 3.60 30.06.2014 117,058.31 0.67 30.06.2014 49,350.27 3.60 31.07.2014 117,058.31 0.67 31.07.2014 47,031.18 3.60 31.08.2014 117,058.31 0.67 29.08.2014 43,600.57 3.60 30.09.2014 117,058.31 0.67 30.09.2014 47,339.01 3.60 com. analiz a

31.10.2014 117,058.31 0.67 31.10.2014 44,721.14 3.60 28.11.2014 117,058.31 0.67 26.11.2014 40,098.20 3.60 31.12.2014 117,058.31 0.67 31.12.2014 46,858.24 3.60 31.12.2014 35,117.49 TOTAL 2014 1,404,699.72 562,452.80 35,117.49 31.01.2015 117,058.31 0.67 28.01.2015 42,421.94 3.60 27.02.2015 117,058.31 0.67 26.02.2015 39,014.67 3.60 31.03.2015 117,058.31 0.67 27.03.2015 44,213.50 3.60 351,174.93 125,650.11 0.00 3,862,924.23 X 23,254,659.51 3,439,121.16 X 752,015.23 203,189.82 X 18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate: din.................. X 0.00 X... X 19. Plăţi de arierate: din........................... X... X... X 20.. Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativteritorială teritorială, in calitate de Plaţi efectuate de unitatea administrativ garant încasarii în plaţii............ : 09.04.2015 ordonatorului principal de credite, Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie Întocmit la care s-au efectuat 3 plaţi succesive de către unitatea administrativteritorială, în calitate de garant în plaţii în..................... directorului economic,

ANEXA Nr. 3 S I T U A Ţ I A privind a rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2015 1. 2. 3. 4. 5. Nr. şi dată semnare contract/acord: 100.644 /29.05.2008 Dată intrare în vigoare: 29.05.2008 Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: Act ad. 1 / 22.10.2010 Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: Act ad. 1/ 29.05.2008 Dată intrare în vigoare: 6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: 7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MunicipiulSatu Mare 8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Satu Mare P-ta 25 Octombrie nr.1 9. Persoană împuternicită: Dr.Coica Costel Dorel, ec. Ursu Lucica 10. Garantat: 11. Finanţator: Dexia Kommunalkredit Bank AG Austria 12. Destinaţie rambursabilă: finantarea in continuare a programului de modernizare si reparatii strazi 13. : 10.730.765 14. Durată (în luni, de la - până la): 29.05.2008-29.05.2028 (240 luni), din care: - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):29.05.2008-29.05.2011 (36 luni) - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 01.06.2011-29.05.2028 15. Trageri/Utilizări din : Tragere (- valuta de Plăţi către contractori ( in lei) tragerii Suma trasă Suma plătită 20/06/2008 729,500.00 20/06/2008 2,698,127.06 17/07/2008 660,000.00 17/07/2008 2,233,146.53 05/08/2008 95,000.00 08/08/2008 331,323.85 11/08/2008 308,000.00 15/08/2008 1,060,885.68 09/09/2008 196,000.00 11/09/2008 684,712.06 10/09/2008 481,000.00 15/09/2008 1,682,676.27 24/09/2008 135,000.00 06/10/2008 423,051.86 07/10/2008 202,000.00 10/10/2008 1,048,570.17 27/10/2008 142,500.00 28/10/2008 526,506.52 12/11/2008 255,000.00 19/11/2008 994,973.62 19/11/2008 80,000.00 24/11/2008 279,798.84 23/12/2008 400,000.00 24/12/2008 1,575,154.08 29/12/2008 202,000.00 30/12/2008 325,904.25 2008 3,886,000.00 2008 13,864,830.79 13/01/2009 468,392.66 17.02.2009 23,500.00 26.03.2009 98,027.18 09.04.2009 135,000.00 03.04.2009 45,220.00 21.04.2009 69,000.00 22.04.2009 509,642.11 24.04.2009 287,341.03 12.05.2009 400,000.00 13.05.2009 1,490,000.50 18.05.2009 165,450.66 05.06.2009 413,900.00 05.06.2009 15,359.06 09.06.2009 822,653.63 10.06.2009 896,310.19 13.07.2009 645,000.00 16.07.2009 2,707,755.98 23.07.2009 7,709.71 24.08.2009 745,000.00 25.08.2009 1,982,412.03 27.08.2009 1,150,093.46 17.09.2009 343,000.00 24.09.2009 1,441,033.64 28.09.2009 5,223.17 21.10.2009 399,000.00 27.10.2009 280,747.89 29.10.2009 890,793.09 04.11.2009 26,600.00 17.11.2009 113,848.00

16.12.2009 330,000.00 17.12.2009 1,366,191.33 2009 3,530,000.00 2009 14,744,205.32 29.01.2010 91.82 16.02.2010 515,923.66 30.03.2010 300.00 31.03.2010 2,073.44 07.04.2010 44.40 13.04.2010 174.00 23.04.2010 600.00 19.05.2010 84,000.00 25.05.2010 205,968.43 26.05.2010 299,976.28 31.05.2010 1,907.57 22.06.2010 369,000.00 24.06.2010 648,823.60 28.06.2010 447,338.81 30.06.2010 435,204.93 04.08.2010 133,000.00 06.08.2010 565,628.88 01.09.2010 1,079,000.00 02.09.2010 309,020.66 24.09.2010 481,200.00 03.09.2010 4,278,395.03 24.09.2010 1,499,503.08 27.09.2010 568,546.39 25.10.2010 204,000.00 26.10.2010 627,686.83 27.10.2010 240,949.50 09.12.2010 67,700.00 09.12.2010 290,106.72 2010 2,417,900.00 2010 10,938,264.03 9,833,900.00 39,547,300.14 16. 17. Estimări trageri/utilizări din : Estimare sumă trasă Estimare sumă plătită Perioada (- valuta de 0.00 0.00 Plăţi efectuate la scadenţă: în din 30/06/2008 1,273.99 3.30 12/06/2008 37,557.68 25/07/2008 3,939.44 3.30 26/08/2008 10,016.11 3.30 30/09/2008 12,446.39 3.30 20/10/2008 16,341.37 3.30 20/11/2008 15,299.80 3.30 24/12/2008 16,149.43 3.30 2008 75,466.53 2008 37,557.68 28.01.2009 14,546.59 3.30 23.02.2009 10,816.46 3.30 25.03.2009 11,652.05 3.30 24.04.2009 9,887.35 3.30 07.05.2009 9,743.36 3.30 11.06.2009 11,784.74 3.30 28.07.2009 11,784.74 3.30 24.08.2009 11,577.24 3.30 28.09.2009 12,323.18 3.30 27.10.2009 12,644.89 3.30 25.11.2009 13,574.45 3.30 17.12.2009 13,964.63 3.30 2009 144,299.68 2009 0.00 27.01.2010 13,578.90 3.30......... 26.02.2010 12,833.80 3.30 29.03.2010 15,077.96 3.30 30.04.2010 13,589.82 3.30 25.05.2010 14,162.11 3.30 17.06.2010 14,095.03 3.30

26.07.2010 14,892.08 3.30 27.08.2010 17,301.37 3.30 27.09.2010 18,473.00 3.30 27.10.2010 18,648.68 3.30 26.11.2010 38,823.36 3.30 28.12.2010 34,615.93 3.30 2010 226,092.04 2010 0.00 27.01.2011 34,744.53 3.30 25.02.2011 31,909.91 3.30 29.03.2011 36,244.15 3.30 27.04.2011 33,651.61 3.30 27.05.2011 47,970.24 0.49 27.05.2011 39,431.75 3.30 28.06.2011 47,970.24 0.49 28.06.2011 39,658.19 3.30 26.07.2011 47,970.24 0.49 26.07.2011 36,210.06 3.30 26.08.2011 47,970.24 0.49 26.08.2011 42,120.77 3.30 27.09.2011 47,970.24 0.49 27.09.2011 37,346.75 3.30 27.10.2011 47,970.24 0.49 27.10.2011 38,474.00 3.30 28.11.2011 47,970.24 0.49 28.11.2011 37,110.38 3.30 28.12.2011 47,970.24 0.49 28.12.2011 35,594.16 3.30 2011 383,761.92 2011 442,496.26 2011 0.00 26.01.2012 47,970.24 0.49 26.01.2012 36,817.74 3.30 27.02.2012 47,970.24 0.49 27.02.2012 30,507.95 3.30 27.03.2012 47,970.24 0.49 27.03.2012 30,214.06 3.30 26.04.2012 47,970.24 0.49 26.04.2012 29,834.99 3.30 28.05.2012 47,970.24 0.49 28.05.2012 29,513.78 3.30 27.06.2012 47,970.24 0.49 27.06.2012 27,347.90 3.30 27.07.2012 47,970.24 0.49 27.07.2012 29,938.38 3.30 29.08.2012 47,970.24 0.49 29.08.2012 27,155.69 3.30 28.09.2012 47,970.24 0.49 28.09.2012 24,130.66 3.30 28.10.2012 47,970.24 0.49 28.10.2012 28,247.90 3.30 28.11.2012 47,970.24 0.49 28.11.2012 25,490.99 3.30 21.12.2012 47,970.24 0.49 21.12.2012 26,176.78 3.30 2012 575,642.88 2012 345,376.82 2012 0.00 29.01.2013 47,970.24 0.49 29.01.2013 26,066.61 3.30 26.02.2013 47,970.24 0.49 26.02.2013 23,464.83 3.30 26.03.2013 47,970.24 0.49 26.03.2013 23,330.47 3.30 26.04.2013 47,970.24 0.49 26.04.2013 27,362.38 3.30 29.05.2013 47,970.24 0.49 29.05.2013 25,547.87 3.30 26.06.2013 47,970.24 0.49 26.06.2013 22,914.43 3.30 31.07.2013 47,970.24 0.49 29.07.2013 26,966.45 3.30 28.08.2013 47,970.24 0.49 28.08.2013 24,406.46 3.30 30.09.2013 47,970.24 0.49 26.09.2013 25,063.70 3.30 31.10.2013 47,970.24 0.49 29.10.2013 24,929.37 3.30 29.11.2013 47,970.24 0.49 27.11.2013 23,188.52 3.30 31.12.2013 47,970.24 0.49 10.12.2013 25,574.66 3.30 2013 575,642.88 298,815.75 31.01.2014 47,970.24 0.49 29.01.2014 25,254.79 3.30 28.02.2014 47,970.24 0.49 26.02.2014 22,698.18 3.30 31.03.2014 47,970.24 0.49 27.03.2014 24,878.06 3.30 30.04.2014 47,970.24 0.49 28.04.2014 24,036.69 3.30 31.05.2014 47,970.24 0.49 28.05.2014 24,111.48 3.30 30.06.2014 47,970.24 0.49 26.06.2014 24,684.50 3.30 31.07.2014 47,970.24 0.49 29.07.2014 23,475.21 3.30 31.08.2014 47,970.24 0.49 27.08.2014 21,803.52 3.30 30.09.2014 47,970.24 0.49 26.09.2014 23,703.06 3.30 31.10.2014 47,970.24 0.49 29.10.2014 22,403.15 3.30 28.11.2014 47,970.24 0.49 26.11.2014 20,129.97 3.30 31.12.2014 47,970.24 0.49 17.12.2014 23,571.93 3.30 2014 575,642.88 280,750.54 31.01.2015 47,970.24 0.49 28.01.2015 21,393.29 3.30 27.02.2015 47,970.24 0.49 26.02.2015 19,705.75 3.30 31.03.2015 47,970.24 0.49 27.03.2015 22,380.10 3.30

2015 143,910.72 63,479.14 2,254,601.28 X 1,876,776.76 X 37,557.68 X 18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate: din... X... X... X 19. Plăţi de arierate: din... X... X... X 20 Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativteritorială Plaţi efectuate de unitatea administrativ teritorială, in calitate de garant plaţii în Sume recuperate de la beneficiarul de garannţie în la care s-au efectuat 3 plaţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant încasarii în plaţii................................. : 09.04.2015 ordonatorului principal de credite, directorului economic, Întocmit

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. S I T U A Ţ I A privind a rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2015 ANEXA Nr. 3 Nr. şi dată semnare contract/acord: 329/ 12.09.2006 Dată intrare în vigoare:12.09.2006 Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: 1/29.07.2010 Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:ministerul Finantelor Publice Dată intrare în vigoare: 12.09.2006 Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: M.F.P. 434279/09.06.2008 Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:consiliul Local Satu Mare Adresă completă, telefon/fax, e-mail:satu Mare P-ta 25 Octombrie nr.1, 0261-710760 Persoană împuternicită: Dr.Coica Costel Dorel, ec. Ursu Lucica Garantat: FinanţatorBanca Europeana de Investitii Destinaţie rambursabilă:finatarea lucrarilor de investitii "Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa : 11.432.046 Durată (în luni, de la - până la): 12.09.2006-31.12.2028 (268 luni) - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):12.09.2006-31.12.2009 (40 luni) - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 01.01.2010-31.12.2028( 228 luni), din care: 15. Trageri/Utilizări din : Tragere (- valuta de tragerii Suma trasă 16/02/2007 3,000,000.00 14/03/2007 Plăţi către contractori Suma plătită (]n valuta de Suma plătită (echivalent lei) 1,083,295.00 3,856,530.20 11/06/2007 30/08/2007 23/11/2007 648,625.57 2,309,107.03 444,419.25 1,582,132.53 351,546.22 1,251,504.54 2007 3000000 2007 2,527,886.04 8,999,274.30 22.02.2008 3,000,000.00 31.03.2008 31.04.2008... 04/06/2008 01/07/2008 18/07/2008 31/07/2008 08.08.2008 2,900,917.62 21/08/2008 08/10/2008 20/10/2008 2008 5,900,917.62 2008 0.00 13.02.2009 2009 0.00 2009 29.01.2010 1,010,243.00 23.12.2010 324,219.66 1,154,221.99 273,753.98 974,564.17 1,568,241.65 5,582,940.27 1,001,984.64 3,567,065.32 303,914.03 1,081,933.95 1,596,441.91 5,683,333.20 403,974.97 1,438,150.89 283,051.71 1,110,496.77 0.16 0.59 5,755,582.71 20,592,707.15 321,418.09 1,385,247.68 321,418.09 1,385,247.68 1,167,399.67 5,002,891.29 2010 1,010,243.00 2010 1,167,399.67 5,002,891.29 9,911,160.62 9,772,286.51 35,980,120.42 16. Estimări trageri/utilizări din : Perioada Estimare sumă trasă Estimare sumă plătită (echivalent lei) 0.00 0.00

17. Plăţi efectuate la scadenţă: in din in 01.06.07 43,335.83 4.37 06.12.07 65,550.00 4.37 2007 108,885.83 30.05.08 106,691.42 4.37 08.12.08 173,051.30 4.37 2008 279,742.72 28.05.09 198,429.80 4.37 20.11.09 198,429.80 4.37 2009 396,859.60 04.06.2010 157,800.00 03.06.10 211,885.54 4.37 30.11.2010 157,800.00 30.11.10 215,121.46 4.37 2010 315,600.00 2010 427,007.00 31.05.2011 266,443.36 31.05.2011 211,673.92 4.37 30.11.2011 266,443.36 25.11.2011 205,796.27 4.37 2011 532,886.72 2011 417,470.19 29.05.2012 266,443.36 29.05.2012 199,918.63 4.37 28.11.2012 266,443.36 28.11.2012 194,040.98 4.37 2012 532,886.72 2012 393,959.61 30.05.2013 266,443.36 31.05.2013 188,163.35 4.37 05.12.2013 266,443.36 26.11.2013 182,285.69 4.37 2013 532,886.72 2013 370,449.04 27.05.2014 266,443.36 27.05.2014 176,408.05 4.37 25.11.2014 266,443.36 25.11.2014 170,530.14 4.37 2014 532,886.72 2014 346,938.19 total 2015 0.00 2015 0.00 2,447,146.88 X 2,741,312.18 X 0.00 X din finanţa re (în valuta de.............................. X... X... X 18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate: din... X... X... X

19. Plăţi de arierate: din (în valuta de.............................. X... X... X 20.. Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativteritorială încasarii în plaţii în în........................ Plaţi efectuate de unitatea administrativ teritorială, in calitate de garant Sume recuperate de la beneficiarul de garannţie plaţii la care s-au efectuat 3 plaţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant......... : 09.04.2015 ordonatorului principal de credite, directorului economic, Întocmit

2024 © DocPlayer.ro Politica de confidențialitate | Reguli de utilizare | Feedback-ul