Raport de evaluare a performanței Directorului General pentru perioada ianuarie iunie 2018 în conformitate cu prevederile Contractului de Mandat Prezentul raport evaluează performanțele Directorului General prin gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari aferenți perioadei ianuarie iunie a anului 2018 stabiliți și asumați prin Anexa nr. 1 la Contractul de Mandat nr. 17/02.05.2017 și corelați cu obiectivele stabilite prin Planul de Management. Dintre indicatorii cheie de performanță ai contractului de mandat prevăzuți în anexă, o pondere de 50% o au indicatorii financiari care exprimă eficiența utilizării resurselor Companiei de Apă Arad. Pentru a putea avea o imagine a modului în care evoluează acești indicatori a fost necesară calcularea acestora și pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a contractului de mandat. Fluxul de numerar are o pondere de 20% din ICP având în componență următorii indicatori: Indicatorul privind perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare care este calculat ca raport dintre creanțele aferente clienților și cifra de afaceri cumulată. Acest indicator a avut o evoluție pozitivă comparativ cu perioada anterioară. Gradul de realizare a fost îndeplinit în proporție de 97% din ponderea stabilită. INDICATORI Indicator negociat 55 55 55 Indicator realizat 61,73 59,83 56,95 Indice de realizare 0,89 0,92 0,97 Perioada de reuperare a creantelor 62.00 60.00 58.00 56.00 54.00 52.00 50.00 61.73 59.83 56.95 55.00 55.00 55.00 Indicator negociat Indicator realizat 1
Numar zile Indice de realizare 1.05 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.95 0.90 0.89 0.92 Indice de baza Indice de realizare 0.85 0.80 Indicatorul privind perioada de plată a datoriilor din activitatea de exploatare este de 30 de zile, perioadă stabilită în conformitate cu cea din contractele încheiate de către Compania de Apă Arad cu furnizorii săi. Întrucât compania nu a înregistrat plăți restante, care să depășească perioada de scadență a contractelor, indicatorul privind perioada de plată a datoriilor a fost îndeplinit. Indicatorul a avut următoarea evoluție: INDICATORI Indicator negociat 30 30 30 Indicator realizat 8,25 6,31 9,18 Indice de realizare 100% 100% 100% Plata datoriilor privind activitatea de exploatare 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 Indicator negociat Indicator realizat Un alt indicator cheie de performanță este cel privind costurile, care are o pondere de 5% din totalul indicatorilor de performanță aprobați și reprezintă ponderea cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri. INDICATORI Indicator negociat 55 55 55 Indice de realizare 0,86 0,79 0,81 Indice de realizare 100% 100% 100% 2
Evoluția indicelui de realizare a cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri 0.81 0.86 Sem I 2016 Sem I 2017 Sem I 2018 0.79 Cheltuieli cu personalul 18.902.193,16 20.906.333,46 22.614.711,23 Cifra de afaceri 29.701.116,00 30.148.288,00 33.201.785,00 Procent a chelt. cu personalul 63,64% 69,35% 68,11% in cifra de afaceri Evolutia cheltuielilor cu personalul in raport cu cifra de afaceri 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 33,201,785.00 29,701,116.00 30,148,288.00 18,902,193.16 20,906,333.46 22,614,711.23 10,000,000.00 0.00 cifra de afaceri cheltuieli cu personalul Creșterea cheltuielilor cu personalul este efectul: - modificării salariului minim pe economie de la 1.250 lei/1 mai 2016, la 1.450 lei/1 februarie 2017 și la 1.900 lei/1 ianuarie 2018; - începând cu 1 ianuarie 2018 salariul de bază lunar brut s-a majorat cu un procent de 20%, majorare ce a acoperit trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat conform OUG 79/2017 astfel încât salariul net al angajaților să nu fie diminuat. Pentru cei care au beneficiat de creșterea salariului minim la 1.900 lei, creșterea de 20% nu a fost acoperitoare pentru asigurarea salariului minim, compania trebuind să completeze diferența, acest fapt ducând la o cheltuială suplimentară - creșterea costurilor cu tichetele de masă ca urmare a majorării valorii nominale a tichetului de masă de la 9,57 lei la 15,00 lei începând cu luna martie 2017 Un indice cheie de performanță este cel privind veniturile care are o pondere de 10% și este reprezentat de evoluția cifrei de afaceri. Cifra de afaceri 29.701.116 30.148.288 33.201.785 Indicator negociat 30.235.629 32.837.340 34.911.272 Indicator realizat 98% 92% 95% 3
Cifra de afaceri Sem I 2018 33,201,785.00 Sem I 2017 Sem I 2016 30,148,288.00 29,701,116.00 Indicele de realizare a cifrei de afaceri a fost de 0,95 în Sem I 2018 ca urmare a neîndeplinirii indicelui negociat de lei. Nerealizarea cifrei de afaceri la nivelul stabilit prin BVC a avut următoarele cauze: 1) Nepreluarea începând cu trimestrul II, de către Compania de Apă Arad a serviciului de canalizare pluvială de la Primăria Arad, așa cum era prevăzut în buget. Venitul nerealizat conform prognozei din BVC este în valoare de lei aferent unei producții fizice de 334.000 mc. 2) Înregistrării unor volume de apă potabilă mai mici decât cele estimate în BVC, ca urmare a scăderii consumului de apă al populației, datorită precipitațiilor abundente căzute în cursul acestui semestru. 3) Scăderea veniturilor din prestări servicii, în principal se datorează faptului că în acest semestru nu s-a mai reușit încheierea nici unui contract de execuție a unor lucrări pentru terți. O pondere de 10% o are indicele cheie de profitabilitate care este compus din: Rata profitului brut operațional care este calculată ca raport între profitul din exploatare și veniturile din exploatare și înregistrează un indicator realizat de -11,44% față de indicatorul negociat de 5%, astfel gradul de realizare al indicatorului fiind 0. Pierderea se datorează nerealizării veniturilor estimate prin BVC în timp ce cheltuielile s-au încadrat în prevederile estimate. Principalele cauze care au dus la nerealizarea veniturilor au fost: a) Nerealizarea veniturilor din activitatea de canalizare pluvială ca urmare a decalării termenelor de predare a acestui serviciu către Compania de Apă Arad b) Scăderea consumului de apă potabilă și a cantității de apă epurată față de estimările din BVC c) Nerealizarea veniturilor din penalități datorită procesului laborios de ajungere la același punct de vedere între Compania de Apă și antreprenorul Confort în vederea acceptării situațiilor de lucrări, pentru contractele: CL1, CL3, CL11 și CL14 din cadrul programului POS Mediu. Cheltuielile de exploatare la 1000 de lei venituri din activitatea de exploatare se calculează ca raport între cheltuielile de exploatare și veniturile din exploatare. Indicatorul realizat a fost de lei față de cel negociat de lei. Acest indice a fost îndeplinit în proporție de 85%, rezultând un grad de nerealizare de 0,003 din pondere. Un alt indicatorul financiar cheie e rambursarea ratelor și dobânzilor aferente creditului contractat de la BCR pentru cofinanțarea proiectului de investiții cu finanțare europeană, POS Mediu. Graficul de rambursare a ratelor și dobânzilor din contractul de finanțare stabilește ca plata ratelor și dobânzilor să se facă de patru ori pe an. În Sem I a anului 2018 plata ratelor și a dobânzilor aferente creditului s-a făcut conform graficului de rambursare din contractul de finanțare, la data de 10.02.2018 și 10.05.2018, fiind astfel îndeplinit acest indicator financiar stabilit prin Contractul de Mandat. Plata ratelor de credit și a dobânzilor se face din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) constituit conform 4
OUG 198/2005 actualizată. În anul 2018 conform BVC și a Planului de investiții, Compania de Apă Arad a alocat cea mai mare parte din acest fond pentru plata ratelor de credit și dobânzilor, a finanțării lucrărilor de investiții din programul POIM, iar din sursele rămase s-a asigurat finanțarea doar a strictului necesar pentru lucrările obligatorii care s-au aflat în curs de execuție în 2017 și care urmează să fie finalizate în anul 2018. Majoritatea lucrărilor de mentenanță sunt finanțate din sursele proprii ale companiei, aceste cheltuieli fiind suportate din producție. Indicatorii cheie non-financiari au o pondere de 50% din situația privind realizarea indicatorilor de performanță specifici. Indicatorii cheie de performanță operaționali cuprinși în Anexa nr. 1 din Contractul de Mandat sunt: continuitatea serviciului și durata medie de reparare a conductelor avariate, care conform Contractului de Delegare de Gestiune la Art. 3, pct. 6, lit. o), convin că acestea sunt obiective esențiale în desfășurarea activității companiei. Continuitatea serviciului: acest indicator calculează durata medie de rezolvare a întreruperilor la rețeaua de apă. În conformitate cu indicatorul negociat din anexa la Contractul de Mandat aceasta este de 8 ore, iar realizarea cumulată a acestui indicator pentru perioada ianuarie - iunie este de 3,51 ore. Situația rezolvării întreruperilor pe centre operaționale pe primul semestrul I al anului 2018: Centre operationale Numar reclamatii Numar ore de rezolvare a reclamatiei Durata medie de rezolvare a reclamatiei Centrul Operational Apa Arad Valea Muresului 29 74 2,55 Centrul Operational Apa Potabila Crisuri Judet 221 887 4,01 Sectia Mentenanta Retele Arad 101 271 2,68 Total 351 1.232 3,51 Ponderea duratei medii de sistare a furnizari apei potabile de la data înregistrării reclamației pe centre operationale 29% 8% 63% Centrul Operational Apa Arad Valea Muresului Centrul Operational Apa Potabila Crisuri Judet Sectia Mentenanta Retele Arad 5
Numărul total de ore necesare pentru rezolvarea reclamațiilor pe secții Sectia Mentenanta Retele Arad Centrul Operational Apa Potabila Crisuri Judet Centrul Operational Apa Arad Valea Muresului 0 200 400 600 800 1000 Durata medie de rezolvare a reclamației 5 4 3 2 1 0 Centrul Operational Apa Arad Valea Muresului Centrul Operational Apa Potabila Crisuri Judet Sectia Mentenanta Retele Arad Durata medie de reparare a conductelor avariate este un indicator, care arată viteza cu care se intervine în remedierea avariilor care apar pe rețele de apă sau canal de la momentul înregistrării reclamației și până la soluționarea lor. Indicatorul negociat prin contractul de mandat este de 3 zile iar indicatorul realizat pentru perioada ianuarie iunie 2018 este de 0,17 zile. Numar reclamatii Numar zile Durata medie Centrul Operational Apa Arad + Valea Muresului 435 62,95 0,14 Centrul Operational Apa Pot. Crisuri Judet 221 37,08 0,17 Sector Mentenanta Retele Apa 200 37,86 0,19 Sector Mentenanta Retele Canal 82 23,88 0,29 Total 938 161,77 0,17 Durata medie de reparare a conductelor Sector Mentenanta Retele Canal Sector Mentenanta Retele Apa Centrul Operational Apa Pot. Crisuri Judet Centrul Operational Apa Arad + Valea 0.19 0.17 0.14 0.29 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 6
O altă categorie de indicatori de performanță stabiliți prin contractul de mandat sunt cei orientați către serviciile publice, aceștia având o pondere de 25% din totalul indicatorilor de performanță specifici. Un prim indicator este cel privind calitatea apei potabile, indicator care are ca obiectiv protecția sănătății oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calității ei de apă curată și sanogenă, în conformitate cu prevederile Legii 458/2002. Indicator de performanta Calitatea apei potabile UM Număr de probe conforme față de Legea nr. 458/2002 Indicator negociat Indicator realizat Indice realizat 8.874 11.127 1,25 Tratarea reclamațiilor scrise este un criteriu care indică numărul necesar de zile, pentru rezolvarea unei cereri primite de Compania de Apă Arad, de la clienți. Indicatorul negociat este de 30 de zile în conformitate cu OG 27/2002 actualizată, iar durata medie de soluționare a cererilor de către companie în perioada ianuarie - iunie a fost de 24,57 zile. LUNA NR. CERERI NR. ZILE REZOLVARE INDICE REALIZARE Ianuarie 21 525 25,00 Februarie 16 357 22,31 Martie 14 336 24,00 Aprilie 13 350 26,92 Mai 17 428 25,18 Iunie 22 535 24,32 Cumulat la 6 luni 103 2.531 24,57 Durata medie de rezolvare a cererilor 25 22.31 24 26.92 25.18 24.32 21 16 14 13 17 22 INDICE REALIZARE NR. ZILE REZOLVARE 525 357 336 350 428 535 NR. CERERI Ultimul indicator luat în calcul la stabilirea indicatorilor de performanță conform contractului de mandat, este cel al facturilor emise pe baza citirii contoarelor, în totalul 7
facturilor emise. Indicatorul a fost negociat la un procent de 95% din valoarea facturată, iar realizarea cumulată a indicatorul pentru perioada ianuarie iunie 2018 a fost de 99,60 %. Luna Valoare totala facturi Valoare facturi paușal Valoare facturi pe baza contoarelor Procent realizare Ianuarie 6.314.711,50 32.823,23 6.281.888,27 99,48% Februarie 5.986.010,25 25.704,93 5.960.305,32 99,57% Martie 5.972.639,32 25.510,49 5.947.128,83 99,57% Aprilie 6.492.216,32 25.171,13 6.467.045,19 99,61% Mai 7.086.145,16 23.623,30 7.062.521,86 99,67% Iunie 7.450.943,93 25.361,76 7.425.582,17 99,66% Cumulat 6 luni 39.302.666,48 158.194,84 39.144.471,64 99,60% Facturi emise pe baza contorizării 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 Valoare totala facturi Valoare facturi paușal Valoare facturi pe baza contoarelor Acesta raport a fost întocmit respectându-se prevederile Art. 55 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, articol care prevede că: Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice. Consiliul de Administrație Președinte Cârlugea Cristian 8