Hotărâre 740 2012-07-25 Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 740 /2012 1 Monitorul Oficial al României nr 541 din 2012-08- 02 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale: Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat pentru anul 2011 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 196/2011. Principalii indicatori programaţi pentru anul 2012 în comparaţie cu cei preliminaţi a se realiza în anul 2011, sunt: realiz.2011-mii lei programat 2012-mii lei - Veniturile totale 276.825,16 546.111,07 - Cheltuieli totale 287.416,68 545.710,07 - rezultat brut (10.591,52) 401,00 - număr mediu de personal 2.167 2.167 - fond salarii 49.637,03 49.637,03
În veniturile prognozate au fost introduse şi venituri din vânzări de active în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, precum şi pentru modificarea unor acte normative, în suma de 296.203,7 mii lei, preconizându-se vânzarea a cca. 200 imobile, din care 290.900 mii lei venituri din vânzarea imobilelor proprietate privată a statului şi 5.303,7 mii lei venituri din vânzarea imobilelor proprietate proprie a regiei. Cheltuielile aferente imobilelor preconizate a fi vândute în anul 2012 sunt estimate la 294.659,88 mii lei, incluzând cheltuielile cu evaluarea, publicitatea şi valoarea neamortizată a imobilelor respective, din care 290.900 mii lei cheltuieli aferente imobilelor proprietate privată a statului şi 3.759,88 mii lei cheltuieli aferente vânzării imobilelor proprietate proprie a regiei. Profitul prognozat a fi obţinut în suma de 1.543,82 mii lei se referă numai la vânzarea de imobile proprietate a regiei. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare aplicabile operatorilor economici prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 199/2011, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele de venituri şi cheltuieli, calculat ca raport procentual între încasări şi program, în fiecare din ultimii 2 ani a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent va fi cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Însă, în cazul R.A.- P.P.S., nivelul veniturilor şi implicit al cheltuielilor este mare faţă de anul 2011, datorită introducerii veniturilor şi cheltuielilor aferente vânzărilor de active, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011. Astfel, dacă din total veniturilor şi cheltuielilor din exploatare se deduc cele aferente vânzărilor de active, rezultă că veniturile rezultate din obiectul de activitate al regiei, programate pentru 2012, nu depăşesc veniturile încasate din anul 2011. Conform prevederilor actului normativ, din sumele obţinute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum şi sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (2). Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.- A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), se fac venit la bugetul de 2
stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor. Sumele obţinute din vânzarea imobilelor proprietatea R.A.-A.P.P.S. rămân integral la dispoziţia acesteia. Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.265/2005, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1332/2007 şi a Hotărârii Guvernului nr.1857/2006, R.A.-A.P.P.S. dispune de următoarea structură de organizare la data de 31.12.2011: 1. SAIFI (Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar) - cu sediul în Bucureşti, Sector 2; 2. SRP Neptun - cu sediul în Neptun, Judeţul Constanţa; 3. SRP Triumf - cu sediul în Bucureşti, Sector 1; 4. SAA Scroviştea - cu sediul în Comuna Ciolpani, Judeţul Ilfov; 5. SRP Olăneşti - cu sediul în Olăneşti, Judeţul Vâlcea; 6. SRP Sinaia - cu sediul în Sinaia, Judeţul Prahova; 7. STBN - cu sediul în Bucureşti, Sector 1; 8. SRP Suceava - cu sediul în Suceava, Judeţul Suceava; 9. SRP Victoria Cluj - cu sediul în Cluj-Napoca, Judeţul Cluj; 10. Activitate proprie RA APPS - cu sediul în Bucureşti, Sector 1 Obiectul de activitate al Sucursalelor de reprezentare şi protocol îl constituie în principal administrarea, protecţia, întreţinerea şi conservarea bunurilor din domeniul public al statului prin care se realizează serviciile publice de interes naţional de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională, precum şi activitate hotelieră şi de alimentaţie publică. Astfel, nivelul veniturilor s-a stabilit în funcţie de activitatea ce se va desfăşura în anul 2012 iar nivelul cheltuielilor s-a stabilit avându-se în vedere cheltuielile necesare realizării veniturilor cat şi faptul că patrimoniul Regiei se compune din patrimoniul public al statului folosit în special pentru activităţi de reprezentare şi protocol. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, cu modificările şi completările ulterioare, obiectul principal de activitate îl reprezintă administrarea, conservarea şi întreţinerea bazei materiale de reprezentare şi protocol, pentru care regia suportă anual sume importante reprezentând diferenţa dintre cheltuielile efective şi sumele decontate de cei 5 beneficiari în baza contractelor de prestări servicii. Cheltuielile efective generate de întreţinerea, protejarea şi conservarea bazei materiale de reprezentare şi protocol sunt programate la suma de 16.934,87 mii lei. Cei 5 beneficiari au semnat contracte de prestări servicii, astfel: - Secretariatul General al Guvernului (pentru Guvernul României), suma de 4.000 mii lei; - Curtea Constituţională, 100 mii lei; - Senatul României, 15 mii lei; - Camera Deputaţilor, 50 mii lei; 3
- Administraţia Prezidenţială, 70 mii lei. Astfel, situaţia decontării cheltuielilor cu baza materială de reprezentare şi protocol pentru anul 2012 va fi: - cheltuieli efective 16.934,87 mii lei; - sume decontate de beneficiari 3.415,32 mii lei, (4.235 mii lei inclusiv TVA) - cheltuieli suportate de R.A.-A.P.P.S. din venituri proprii 13.519,55 mii lei. (Baza legală: Hotărârea Guvernului nr.60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că obiectul principal de activitate îl reprezintă administrarea, conservarea şi întreţinerea bazei materiale de reprezentare şi protocol, pentru care regia suportă anual sume reprezentând diferenţa dintre cheltuielile efective şi sumele decontate de cei 5). Însă, mergând pe considerentul că diferenţa de 13.519,55 mii lei va fi primită de regie ori de la cei 5 beneficiari, ori prin aprobarea actului normativ propus de regie ca activitatea de reprezentare şi protocol să fie considerată activitate de interes general şi susţinută financiar de la bugetul statului, am eliminat aceasta pierdere din propunerea de BVC. În cazul în care nu se va întâmpla nimic din cele de mai sus, atunci la finele acestui an vom propune rectificarea bugetului regiei. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, cu modificările şi completările ulterioare: Art. 1. - Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol pentru delegaţiile oficiale invitate de Administraţia Prezidenţială, Senat, Camera Deputaţilor, Guvernul României şi Curtea Constituţională se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. - (1) Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", este constituită din case de oaspeţi, vile, palate şi construcţii speciale, cu terenul aferent pentru aceasta destinaţie, situate în municipiul Bucureşti şi în unele judeţe. (2) Imobilele care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziţie autorităţilor publice menţionate la art. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002, la cererea acestora, de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pe baza de contract de prestări de servicii. De asemenea, o altă activitate care înregistrează pierdere reprezintă derularea contractelor pentru spaţii de locuit cu destinaţie de locuinţă de serviciu/protocol, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001, Legea locuinţei nr. 114/1996, Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002, în sumă de aprox. 3.800 mii lei. Această pierdere se înregistrează la SAIFI şi reprezintă diferenţa dintre veniturile înregistrate (tarife de închiriere conform Hotărârii Guvernului nr. 310/2007) şi cheltuielile totale cu aceste 4
spaţii (impozite şi taxe locale, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu reparaţiile, etc.). Şi pentru eliminarea acestei pierderi, R.A.-A.P.P.S. a propus proiecte de acte normative. Alte categorii de cheltuieli: - cheltuieli cu provizioane pentru creanţe neîncasate în sumă de 7.000 mii lei, având în vedere numărul mare de contracte de închiriere pe care le derulează sucursala regiei SAIFI. Debitorii sunt acţionaţi în instanţă, însă procedura de finalizare a proceselor este de durată, astfel încât din momentul introducerii cauzei şi până la finalizare (hotărâre irevocabilă) se scurg 2 ani sau mai mult. - cheltuielile de protocol s-au menţinut la nivelul anului 2011, şi se referă la diverse produse de protocol gen: cafea, apă, sucuri, flori, etc., utilizate pentru susţinerea activităţii de reprezentare şi protocol sau pentru diverse întâlniri cu reprezentanţii misiunilor diplomatice sau partenerilor contractuali, deci pentru realizarea obiectului de activitate al regiei. - cheltuielile de reclamă şi publicitate sunt menţinute la nivelul anului 2011, (publicitate activitate hotelieră pliante, foi volante, şi anunţuri vânzări mijloace fixe, bunuri casate, deşeuri, diverse anunţuri în media locală), la care se adaugă suma de 73,36 mii lei cheltuieli publicitate vânzări imobile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101 /2011. La stabilirea cheltuielilor cu salariile s-au avut în vedere menţinerea câştigului mediu salarial realizat la finele anului 2011, respectiv 1.908,82 lei/lună/persoană. Pentru anul 2012 nu s-a mai prevăzut nici o creştere, nici a fondului de salarii şi nici a câştigului mediu salarial (urmare adresei Ministerului Finanţelor Publice prin care s-a restituit propunerea iniţială de BVC neavizat). Menţionăm că R.A.- A.P.P.S. nu este regie monitorizată şi deci nu face parte din Lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 134/2007. Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 49.637,03 mii lei este rezultat din numărul mediu de personal prognozat pentru 2012 de 2.167 persoane. Pentru Directorul general s-au prevăzut drepturile primite în anul 2011 la nivelul unui secretar de stat (80,30 mii lei), la fel ca şi în anul 2011. Suma se menţine în anii 2013 şi 2014. Numărul mediu realizat în anul 2011 este de 2.167 salariaţi în comparaţie cu numărul mediu prognozat pe anul 2011, respectiv 2260 persoane. În cursul anului 2011 au avut loc două tranşe de concedieri individuale, respectiv 20 salariaţi de la STBN, începând cu 29.04.2011 şi 6 salariaţi de la SAA Scroviştea, începând cu 01.04.2011. Plăţile compensatorii înregistrate au fost în suma de 104,54 mii lei, incluzând toate obligaţiile către buget, faţă de 699,38 mii lei cât a fost aprobat prin BVC-ul din anul 2011. Deşi în noiembrie 2011 a fost dat funcţiune hotelul Maria de la SRP Olăneşti (date concrete sunt prezentate mai înainte la prezentarea fundamentării indicatorilor 5
sucursalei), Ministerul Finanţelor Publice nu a acceptat creşterea numărului de personal în medie cu 15 salariaţi şi ca atare faţă de propunerea iniţială a regiei de creştere cu 15 salariaţi în medie faţă de realizatul anului 2011, numărul mediu de personal a rămas la nivelul celui realizat în anul 2011, respectiv 2.167 salariaţi. De asemenea, s-a mai prevăzut concedierea a 150 salariaţi pe total regie, în cazul în care se va demara vânzarea unor imobile din domeniul privat al statului, pentru care s- au prognozat salarii compensatorii (aferente concedierii individuale) în sumă de cca. 1.500 mii lei, incluzând toate obligaţiile către bugetul general consolidat si bugetele speciale. Deoarece concedierea este legata de îndeplinirea acestei condiţii şi nu se cunoaşte dacă se vor vinde active şi în ce perioadă, nu se poate şti cu ce dată se va produce concedierea. Oricum, s-a considerat ca daca se va produce concedierea, se va înregistra o economie la fondul de salarii, iar dacă nu se va face concediere, această cheltuială nu se va realiza. Însă, urmare observaţiilor Ministerului Finanţelor Publice, s-a solicitat reconsiderarea problematicii cheltuielilor cu salariile astfel că nu s-a mai prevăzut concedierea a 150 salariaţi şi nici cheltuieli cu salarii compensatorii de cca. 1.500 mii lei, deoarece nu se poate şti dacă în anul 2012 regia va vinde active care vor afecta sau nu şi numărul de salariaţi. Pentru anul 2012, atât lucrările de investiţii cât şi cele de reparaţii, datorită surselor financiare limitate, vor fi programate ţinându-se cont de următoarele politici: - continuarea lucrărilor începute în anul 2011 şi nefinalizate; - programarea unor investiţii şi lucrări de reparaţii care sunt strict necesare şi care reclamă urgenţă. Referitor la structura surselor de finanţare a investiţiilor - 38.705,31 mii lei suma totală, din care: - surse proprii 30.305,31 mii lei - din amortizare - alocaţii de la buget 8.400,00 mii lei lucrări consolidare Palat Victoria (6.000 mii lei) şi lucrări de reparaţii capitale la Palat Elisabeta (2.400 mii lei). Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul de venituri şi cheltuieli centralizat se anexează şi bugetul activităţii de reprezentare şi protocol, care este inclus în acesta. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 15 alin. (1), bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea şi autoritatea ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi al autorităţilor publice centrale se aprobă prin hotărâre a Guvernului iniţiată de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. R.A.-A.P.P.S. este regie autonomă aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplineşte faţă de aceasta atribuţiile ministerului de resort. 6
2. Schimbări preconizate: Nu este cazul. 3. Alte informaţii: Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al prezentului act normativ 1. Impact macro-economic: 2. Impact asupra mediului de afaceri 3. Impact social: 4. Impact asupra mediului Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Nu are impact asupra bugetului general consolidat. Secţiunea a 5-a Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. Proiecte de acte normative suplimentare: 2. Compatibilitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în materie: 3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente: 4. Evaluarea conformităţii: Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării şi data publicării Gradul de conformitate (se conformează / nu se conformează) Comentarii 5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 7
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate: 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative: 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ: 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice: Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 8
1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente Punerea în aplicare a prevederilor cuprinse în prezentul act normativ se va asigura de R.A.-A.P.P.S.. 2. Alte informaţii: Nu au fost identificate. Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. Secretarul General al Guvernului Ion Moraru 9