ANALIZA COST - EFICACITATE ACE -.. - Prognoza veniturilor pe perioada de exploatare a investiţiei - ANALIZA FINANCIARĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ - RECOMANDATĂ) An An An An 4 An 5 An 6 An 7 An Venituri din exploatarea investiției Venituri valorice previzionate An An 0 An An An An 4 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total venituri RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACB - - Prognoza cheltuielilor pe perioada de exploatare a investiţiei An 5 An 6 An 7 An An An 0 An Cheltuieli de exploatare previzionate RON 0 0 0 0,5,6,,54,7, 4,47 4,7 4,6 4,0 5,5 5,4 5,74 6,06 6,40 6,757 7,4 7,5 Cheltuieli cu energia electrică RON 0 6 7 74 756 77 0 6 5 77 0 0 5 7,06,047,07,,44,7,,50 Cheltuieli cu apa RON 0 7,6 7,40 7,705 7,6,74,4,67,,00,476,760 0,05 0,55 0,665 0,5,5,654,004,64,75,7 4 Cheltuieli pentru canalizarea RON 0,,0,,4,6,45,575,704,,,0,6,45,6,04,5 4,4 4,404 4,64 4,56 5,0 5 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor si dotarilor Cheltuieli totale de exploatare RON 0 0 0,,77,45,45,4,56,6,0 45,5 46,7 4,04 4,75 5,46 5,7 54,67 55, 57,67 5,40 RON 0,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 ACB - - Prognoza fluxului de numerar anual din activitatea de exploatare a investiției Flux de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investiției Flux de numerar brut din activitatea de exploatare RON 0 -,76-0, -,46-5,050-6,77-7,57 -,0 -,65 -,406-0,46 -,0-64,45-66,56-6,76-7,0-7,76-75,05-7, -0, -,66-6,405 În ceea ce privește analiza financiară, aceasta relevă necesitatea obținerii finanțării nerambursabile, întrucât proiectul nu este generator de venituri, iar fluxul de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investiției este negativ
ANALIZA COST - EFICACITATE ACE -..A - Prognoza veniturilor pe perioada de exploatare a investiţiei - ANALIZA FINANCIARĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ - NERECOMANDATĂ) An An An An 4 An 5 An 6 An 7 An Venituri din exploatarea investiției An An 0 An An An An 4 Venituri valorice previzionate RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total venituri RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACB - - Prognoza cheltuielilor pe perioada de exploatare a investiţiei An 5 An 6 An 7 An An An 0 An Cheltuieli de exploatare previzionate RON 0 0 0 0,,5,0,46,65,,55,666,4,7,7,,46,6,7 4,4 4,44 4,56 Cheltuieli cu energia electrică RON 0,46,,,6,40,444,47,5,57,65,674,74,776,,4,4,,05,,4,50 Cheltuieli cu apa RON 0,6,4,,04,0,65,0,7,66,47,50,55,66,74,5,0,7,07,7,75,7 4 Cheltuieli pentru canalizarea RON 0,,0,,4,6,45,575,704,,,0,6,45,6,04,5 4,4 4,404 4,64 4,56 5,0 5 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor si dotarilor Cheltuieli totale de exploatare RON 0 0 0,,644,6,744,76,50,05,06 4,0 46,40 5, 60,74 6,6 7, 0,7,06 0,6 0,0 RON 0 5,05 5,4 6,4,6,40,77 0, 0,54,04,47,075 5,4 57,70 64,70 7,6,77, 0,64,45,75 5,46 ACB - - Prognoza fluxului de numerar anual din activitatea de exploatare a investiției Flux de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investiției Flux de numerar brut din activitatea de exploatare RON 0-5,05-5,4-6,4 -,6 -,40 -,77-0, -0,54 -,04 -,47 -,075-5,4-57,70-64,70-7,6 -,77 -, -0,64 -,45 -,75-5,46 În ceea ce privește analiza financiară, aceasta relevă necesitatea obținerii finanțării nerambursabile, întrucât proiectul nu este generator de venituri, iar fluxul de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investiției este negativ
ACE -.. - Analiza indicatorilor de eficiență a investiției (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA FINANCIARĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ - RECOMANDATĂ) Denumire venituri/cheltuieli entare luni 0 4 5 6 7 0 4 5 6 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Venituri din subvenții pentru investiții,,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Aport la capital din surse proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 TOTAL INTRĂRI DE NERAR,,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru proiectare și asistență 57,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru investiția de bază,07,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte cheltuieli cu investiția 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA,40,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0,5,6,,54,7, 4,47 4,7 4,6 4,0 5,5 5,4 5,74 6,06 6,40 6,757 7,4 7,5 6 Cheltuieli cu energia electrică 0 6 7 74 756 77 0 6 5 77 0 0 5 7,06,047,07,,44,7,,50 7 Cheltuieli cu apa 0 7,6 7,40 7,705 7,6,74,4,67,,00,476,760 0,05 0,55 0,665 0,5,5,654,004,64,75,7 Cheltuieli pentru canalizarea 0,,0,,4,6,45,575,704,,,0,6,45,6,04,5 4,4 4,404 4,64 4,56 5,0 0 0 0,,77,45,45,4,56,6,0 45,5 46,7 4,04 4,75 5,46 5,7 54,67 55, 57,67 5,40 0 TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 TOTAL IEŞIRI DE NERAR,40,5,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 Valoarea reziduală a investiţie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flux de numerar net -,40 -,76-0, -,46-5,050-6,77-7,57 -,0 -,65 -,406-0,46 -,0-64,45-66,56-6,76-7,0-7,76-75,05-7, -0, -,66-6,405 4 Rata de actualizare 5%.000 0.5 0.07 0.64 0. 0.74 0.746 0.7 0.677 0.645 0.64 0.55 0.557 0.50 0.505 0.4 0.45 0.46 0.46 0.6 0.77 0.5 5 Flux de numerar actualizat -,40 -,406 -,6 -,06 -, -,05 -,5 -,0 -,65 -,50 -,6 -, -5,6-5,0-4,7-4,65 -,64 -,074 -,54 -,0 -,55 -,0 6 Valoarea actualizată netă (VAN) < 0 7 Rata internă de rentabilitate a investiţie (RIR) -4,4.40 #N! Întrucât proiectul nu este generator de venituri, valoarea netă actualizată este negativă, iar rata internă de rentabilitate este, de asemenea, negativă.
ACE -..A - Analiza indicatorilor de eficiență a investiției (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA FINANCIARĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ - NERECOMANDATĂ) Denumire venituri/cheltuieli entare luni 0 4 5 6 7 0 4 5 6 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Venituri din subvenții pentru investiții,06, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Aport la capital din surse proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 TOTAL INTRĂRI DE NERAR,06, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru proiectare și asistență 57,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru investiția de bază 74,674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte cheltuieli cu investiția 4, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA,0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0,,5,0,46,65,,55,666,4,7,7,,46,6,7 4,4 4,44 4,56 6 Cheltuieli cu energia electrică 0,46,,,6,40,444,47,5,57,65,674,74,776,,4,4,,05,,4,50 7 Cheltuieli cu apa 0,6,4,,04,0,65,0,7,66,47,50,55,66,74,5,0,7,07,7,75,7 Cheltuieli pentru canalizarea 0,,0,,4,6,45,575,704,,,0,6,45,6,04,5 4,4 4,404 4,64 4,56 5,0 0 0 0,,644,6,744,76,50,05,06 4,0 46,40 5, 60,74 6,6 7, 0,7,06 0,6 0,0 0 TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0 5,05 5,4 6,4,6,40,77 0, 0,54,04,47,075 5,4 57,70 64,70 7,6,77, 0,64,45,75 5,46 TOTAL IEŞIRI DE NERAR,0,67 5,05 5,4 6,4,6,40,77 0, 0,54,04,47,075 5,4 57,70 64,70 7,6,77, 0,64,45,75 5,46 Valoarea reziduală a investiţie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flux de numerar net -40,56-5,05-5,4-6,4 -,6 -,40 -,77-0, -0,54 -,04 -,47 -,075-5,4-57,70-64,70-7,6 -,77 -, -0,64 -,45 -,75-5,46 4 Rata de actualizare 5%.000 0.5 0.07 0.64 0. 0.74 0.746 0.7 0.677 0.645 0.64 0.55 0.557 0.50 0.505 0.4 0.45 0.46 0.46 0.6 0.77 0.5 5 Flux de numerar actualizat -40,56-4,75-4,7-5, -7,4-7,7-7,0-7,6-7,70-7,06-7,04-7,060 -,674-0,5 -,65-4,6-7,444-40,7-4,060-44, -46,654-4,576 6 Valoarea actualizată netă (VAN) < 0 7 Rata internă de rentabilitate a investiţie (RIR) -500,4.50 #N! Întrucât proiectul nu este generator de venituri, valoarea netă actualizată este negativă, iar rata internă de rentabilitate este, de asemenea, negativă.
ANALIZA COST - EFICACITATE ACE -.. - Prognoza veniturilor pe perioada de exploatare a investiţiei - ANALIZA ECONOMICĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ - RECOMANDATĂ) Venituri din exploatarea investiției An An An An 4 An 5 An 6 An 7 An An An 0 An An An An 4 An 5 An 6 An 7 An An An 0 Venituri valorice previzionate Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor Alte venituri indirecte obtinute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților Total venituri RON 0,500,575,65,7,4,,5,075,67,6,60 5,040 7,560 0,5 0,0,,565,,6,67,06 RON 0 7,500 7,75 7,57,5,44,65,55,4,50,76 0,07 5,,67,750,70,64 4,64 5,75 6,07 7,,04 RON 0,000,40,47,74,004,74,55, 0,4 0,4 0,75 6,7 4,0,67 4, 5, 7,007,7,6 40,4 4,65 RON 0,000,540,06,66 0,5 0,67,4,,0,46 4,0 6,6 54,4 76,00 7,46 0,4,66 5,764,7 0,7,76 ACB - - Prognoza cheltuielilor pe perioada de exploatare a investiţiei An Cheltuieli de exploatare previzionate RON 0 0 0 0,5,6,,54,7, 4,47 4,7 4,6 4,0 5,5 5,4 5,74 6,06 6,40 6,757 7,4 7,5 Cheltuieli cu energia electrică RON 0 6 7 74 756 77 0 6 5 77 0 0 5 7,06,047,07,,44,7,,50 Cheltuieli cu apa RON 0 7,6 7,40 7,705 7,6,74,4,67,,00,476,760 0,05 0,55 0,665 0,5,5,654,004,64,75,7 4 Cheltuieli pentru canalizarea RON 0,,0,,4,6,45,575,704,,,0,6,45,6,04,5 4,4 4,404 4,64 4,56 5,0 5 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor si dotarilor Cheltuieli totale de exploatare RON 0 0 0,,77,45,45,4,56,6,0 45,5 46,7 4,04 4,75 5,46 5,7 54,67 55, 57,67 5,40 RON 0,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 ACB - - Prognoza fluxului de numerar anual din activitatea de exploatare a investiției Flux de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investiției Flux de numerar brut din activitatea de exploatare RON 0,4, 7,6 4,60,5,50,40,44,6,40,0 -,65 -,4 7,4 7,457 7,465 7,46 7,445 7,45 7,7 7, În ceea ce privește analiza economică, aceasta relevă eficiența investiției în condițiile obținerii finanțării nerambursabile, conversia beneficiilor sociale în expresie monetară reflectând oportunitatea investiției
ANALIZA COST - EFICACITATE ACE -..A - Prognoza veniturilor pe perioada de exploatare a investiţiei - ANALIZA ECONOMICĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ - NERECOMANDATĂ) Venituri din exploatarea investiției An An An An 4 An 5 An 6 An 7 An An An 0 An An An An 4 An 5 An 6 An 7 An An An 0 An Venituri valorice previzionate Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor Alte venituri indirecte obtinute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților Total venituri RON 0,50,,7,45,5,60,67,767,50,6,04 4,7 7, 0,054 0,56 0,666 0,6,6,656,005,65 RON 0 6,750 6,5 7,6 7,76 7,57 7,5,060,0,55,07,07 4,6,545 0,6,067,,5,4 4,67 6,06 7,06 RON 0 7,00 7,46 7,6 7,6,04,47,57,55,,4,676 5,,,7, 4, 5,57 6, 7,,47,56 RON 0 6,00 6,66 7,7 7,70,,70,44,4 0,5,7,77 4,47 5,707 7,0 74,56 76,7 7,0,476,0 6,4,0 ACB - - Prognoza cheltuielilor pe perioada de exploatare a investiţiei Cheltuieli de exploatare previzionate RON 0 0 0 0,,5,0,46,65,,55,666,4,7,7,,46,6,7 4,4 4,44 4,56 Cheltuieli cu energia electrică RON 0,46,,,6,40,444,47,5,57,65,674,74,776,,4,4,,05,,4,50 Cheltuieli cu apa RON 0,6,4,,04,0,65,0,7,66,47,50,55,66,74,5,0,7,07,7,75,7 4 Cheltuieli pentru canalizarea RON 0,,0,,4,6,45,575,704,,,0,6,45,6,04,5 4,4 4,404 4,64 4,56 5,0 5 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile echipamentelor si dotarilor Cheltuieli totale de exploatare RON 0 0 0,,644,6,744,76,50,05,06 4,0 46,40 5, 60,74 6,6 7, 0,7,06 0,6 0,0 RON 0 5,05 5,4 6,4,6,40,77 0, 0,54,04,47,075 5,4 57,70 64,70 7,6,77, 0,64,45,75 5,46 ACB - - Prognoza fluxului de numerar anual din activitatea de exploatare a investiției Flux de numerar previzionat pe perioada de exploatare a investiției Flux de numerar brut din activitatea de exploatare RON 0,65,46 0,44,00,5,4,6,0,4,664,66-7,07-5,4 7,660,6-4, -,0 -,5 -,5-7,47-46,5 În ceea ce privește analiza economică, aceasta relevă eficiența investiției în condițiile obținerii finanțării nerambursabile, conversia beneficiilor sociale în expresie monetară reflectând oportunitatea investiției
ACE -.. - Analiza indicatorilor de eficiență a investiției (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ - RECOMANDATĂ) entare luni 0 4 5 6 7 0 4 5 6 7 0 4 Denumire cheltuieli Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor Alte venituri indirecte obtinute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților 0,500,575,65,7,4,,5,075,67,6,60 5,040 7,560 0,5 0,0,,565,,6,67,06 0 7,500 7,75 7,57,5,44,65,55,4,50,76 0,07 5,,67,750,70,64 4,64 5,75 6,07 7,,04 0,000,40,47,74,004,74,55, 0,4 0,4 0,75 6,7 4,0,67 4, 5, 7,007,7,6 40,4 4,65 4 Venituri din subvenții pentru investiții,,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 TOTAL INTRĂRI DE NERAR,,750,000,540,06,66 0,5 0,67,4,,0,46 4,0 6,6 54,4 76,00 7,46 0,4,66 5,764,7 0,7,76 7 57,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru proiectare și asitență 07,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru investiția de bază,07,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte cheltuieli cu investiția 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA,40,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0,5,6,,54,7, 4,47 4,7 4,6 4,0 5,5 5,4 5,74 6,06 6,40 6,757 7,4 7,5 5 Cheltuieli cu energia electrică 0 6 7 74 756 77 0 6 5 77 0 0 5 7,06,047,07,,44,7,,50 6 Cheltuieli cu apa 0 7,6 7,40 7,705 7,6,74,4,67,,00,476,760 0,05 0,55 0,665 0,5,5,654,004,64,75,7 7 Cheltuieli pentru canalizarea 0,,0,,4,6,45,575,704,,,0,6,45,6,04,5 4,4 4,404 4,64 4,56 5,0 0 0 0,,77,45,45,4,56,6,0 45,5 46,7 4,04 4,75 5,46 5,7 54,67 55, 57,67 5,40 TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 0 TOTAL IEŞIRI DE NERAR,40,5,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 Valoarea reziduală a investiţie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flux de numerar net -,40,4, 7,6 4,60,5,50,40,44,6,40,0 -,65 -,4 7,4 7,457 7,465 7,46 7,445 7,45 7,7 7, Rata de actualizare 5%.000 0.5 0.07 0.64 0. 0.74 0.746 0.7 0.677 0.645 0.64 0.55 0.557 0.50 0.505 0.4 0.45 0.46 0.46 0.6 0.77 0.5 4 Flux de numerar actualizat -,40 7,77 7,555 6,5,00,76,6,474,0,,050,06-5,6-6,4,757,57,40,55,0,4,77,64 5 Valoarea actualizată netă (VAN) < 0 6,4.05 6 Rata internă de rentabilitate a investiţie (RIR).5% În condițiile obținerii asistenței financiare nerambursabile, proiectul este eficient din punct de vedere al analizei economice, întrucât VNA este pozitiv, iar RIR este mai mare decât factorul de actualizare (5
â entare luni 0 4 5 6 7 0 4 5 6 7 0 4 Denumire cheltuieli Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor Alte venituri indirecte obtinute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților ACE -..A - Analiza indicatorilor de eficiență a investiției (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ - NERECOMANDATĂ) 0,50,,7,45,5,60,67,767,50,6,04 4,7 7, 0,054 0,56 0,666 0,6,6,656,005,65 0 6,750 6,5 7,6 7,76 7,57 7,5,060,0,55,07,07 4,6,545 0,6,067,,5,4 4,67 6,06 7,06 0 7,00 7,46 7,6 7,6,04,47,57,55,,4,676 5,,,7, 4, 5,57 6, 7,,47,56 4 Venituri din subvenții pentru investiții,06, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 TOTAL INTRĂRI DE NERAR,06, 6,00 6,66 7,7 7,70,,70,44,4 0,5,7,77 4,47 5,707 7,0 74,56 76,7 7,0,476,0 6,4,0 7 57,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru proiectare și asitență 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru investiția de bază 74,674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte cheltuieli cu investiția 4, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA,0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0,,5,0,46,65,,55,666,4,7,7,,46,6,7 4,4 4,44 4,56 5 Cheltuieli cu energia electrică 0,46,,,6,40,444,47,5,57,65,674,74,776,,4,4,,05,,4,50 6 Cheltuieli cu apa 0,6,4,,04,0,65,0,7,66,47,50,55,66,74,5,0,7,07,7,75,7 7 Cheltuieli pentru canalizarea 0,,0,,4,6,45,575,704,,,0,6,45,6,04,5 4,4 4,404 4,64 4,56 5,0 0 0 0,,644,6,744,76,50,05,06 4,0 46,40 5, 60,74 6,6 7, 0,7,06 0,6 0,0 TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0 5,05 5,4 6,4,6,40,77 0, 0,54,04,47,075 5,4 57,70 64,70 7,6,77, 0,64,45,75 5,46 0 TOTAL IEŞIRI DE NERAR,0,67 5,05 5,4 6,4,6,40,77 0, 0,54,04,47,075 5,4 57,70 64,70 7,6,77, 0,64,45,75 5,46 Valoarea reziduală a investiţie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flux de numerar net -40,56,65,46 0,44,00,5,4,6,0,4,664,66-7,07-5,4 7,660,6-4, -,0 -,5 -,5-7,47-46,5 Rata de actualizare 5%.000 0.5 0.07 0.64 0. 0.74 0.746 0.7 0.677 0.645 0.64 0.55 0.557 0.50 0.505 0.4 0.45 0.46 0.46 0.6 0.77 0.5 4 Flux de numerar actualizat -40,56 0,64 0,6,45 7,4 6,4 6,7 6,5 6,5 6, 5, 5,66 -,40 -,7,6 6 -,6-5,64 -,07 -,604-4,076-6,6 5 Valoarea actualizată netă (VAN) < 0-5,76. 6 Rata internă de rentabilitate a investiţie (RIR) #N! În condițiile obținerii asistenței financiare nerambursabile, proiectul nu este eficient din punct de vedere al analizei economice, întrucât VNA este negativ, dar RIR este mai mic decât factorul de actualizare (5%) si nu se poate calc
ACE - - Analiza sustenabilității proiectului în condițiile respectării ipotezelor prestabilite - ANALIZA ECONOMICĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC Ă - RECOMANDATĂ) Denumire categorie Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort Valoare (Lei) entare 0 An luni An An An An 4 An 5 An 6 An 7 An An An An An An 4 An 5 An 6 An 7 An An An 0 An 0,500,575,65,7,4,,5,075,67,6,60 5,040 7,560 0,5 0,0,,565,,6,67,06 Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor 0 7,500 7,75 7,57,5,44,65,55,4,50,76 0,07 5,,67,750,70,64 4,64 5,75 6,07 7,,04 Alte venituri indirecte obtinute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităț ilor economice, etc.) 0,000,40,47,74,004,74,55, 0,4 0,4 0,75 6,7 4,0,67 4, 5, 7,007,7,6 40,4 4,65 4 Venituri din subvenții pentru investiții,,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Total fluxuri de intrări,,750,000,540,06,66 0,5 0,67,4,,0,46 4,0 6,6 54,4 76,00 7,46 0,4,66 5,764,7 0,7,76 7 Total costuri de exploatare 0,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 Total cheltuieli cu investiţia,40,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comisioane şi dobânda la credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total fluxuri de ieşiri,40,5,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 Flux de numerar -,40,4, 7,6 4,60,5,50,40,44,6,40,0 -,65 -,4 7,4 7,457 7,465 7,46 7,445 7,45 7,7 7, Flux de numerar total cumulat -,40-0,7 -,50-4,,0 7,40 0, 4,64 7,660,000 4,0-4,077-6,7 -,77 -, 6,44,605,04,465 5,6 4,47 4 Factor de actualizare 5%.000 0.5 0.07 0.64 0. 0.74 0.746 0.7 0.677 0.645 0.64 0.55 0.557 0.50 0.505 0.4 0.45 0.46 0.46 0.6 0.77 0.5 5 Costurile de exploatare actualizate 0,406,6,06,,05,5,0,65,50,6, 5,6 5,0 4,7 4,65,64,074,54,0,55,0 6 Veniturile obţinute din exploatare actualizate 0 7,4 6,6 6,45 6, 5,7 5,57 5,75 4, 4,6 4,4 4,44 0,04,6,4 7,75 7,0 6, 5,65 4,55 4,,65 7 Raport cost-eficacitate <= 0.
ACE -.A. - Analiza sustenabilității proiectului în condițiile respectării ipotezelor prestabilite - ANALIZA ECONOMICĂ (OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC Ă - NERECOMANDATĂ) Denumire categorie Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort Valoare (Lei) entare 0,50,,7,45,5,60,67,767,50,6,04 4,7 7, 0,054 0,56 0,666 0,6,6,656 45, 47,0 Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor 0 6,750 6,5 7,6 7,76 7,57 7,5,060,0,55,07,07 4,6,545 0,6,067,,5,4 4,67 6,5,75 Alte venituri indirecte obtinute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităț ilor economice, 0 7,00 7,46 7,6 7,6,04,47,57,55,,4,676 5,,,7, 4, 5,57 6, 7,,47,56 etc ) 4 Venituri din subvenții pentru investiții,06, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Total fluxuri de intrări,06, 6,00 6,66 7,7 7,70,,70,44,4 0,5,7,77 4,47 5,707 7,0 74,56 76,7 7,0,476,0 0,6 5, 7 Total costuri de exploatare 0 5,05 5,4 6,4,6,40,77 0, 0,54,04,47,075 5,4 57,70 64,70 7,6,77, 0,64,45 74,5 777,5 Total cheltuieli cu investiţia,0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comisioane şi dobânda la credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total fluxuri de ieşiri,0,67 5,05 5,4 6,4,6,40,77 0, 0,54,04,47,075 5,4 57,70 64,70 7,6,77, 0,64,45 74,5 777,5 Flux de numerar -40,56,65,46 0,44,00,5,4,6,0,4,664,66-7,07-5,4 7,660,6-4, -,0 -,5 -,5-544, -5,4 Flux de numerar total cumulat -40,56 -,5-7, -6,45,075 0,00,,055,6 47, 57,547 67,44 50,7 44, 5, 5,746 4,07 5,7,75-5,566-55,7 -,5, 4 Factor de actualizare 5%.000 0.5 0.07 0.64 0. 0.74 0.746 0.7 0.677 0.645 0.64 0.55 0.557 0.50 0.505 0.4 0.45 0.46 0.46 0.6 0.77 0.5 5 Costurile de exploatare actualizate 0 4,75 4,7 5, 7,4 7,7 7,0 7,6 7,70 7,06 7,04 7,060,674 0,5,65 4,6 7,444 40,7 4,060 44, 7,0 7,056 6 Veniturile obţinute din exploatare actualizate 0 5,4 5,4 4,46 4,564 4,6 4,04,74,45,,76,70,4 7,40 6,564 5,64 5, 4,5,5,07 6,0 66,57 7 Raport cost-eficacitate <=.6
ACE - 4. - Analiza de senzitivitate la nivelul valorii investiției (+%) (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ entare luni An An An An 4 An 5 An 6 An 7 An An An 0 An An An An 4 An 5 An 6 An 7 An An An 0 An 0 4 5 6 7 0 4 5 6 7 0 4 Denumire cheltuieli Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor Alte venituri indirecte obtinute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților 0,500,575,65,7,4,,5,075,67,6,60 5,040 7,560 0,5 0,0,,565,,6,67,06 0 7,500 7,75 7,57,5,44,65,55,4,50,76 0,07 5,,67,750,70,64 4,64 5,75 6,07 7,,04 0,000,40,47,74,004,74,55, 0,4 0,4 0,75 6,7 4,0,67 4, 5, 7,007,7,6 40,4 4,65 4 Venituri din subvenții pentru investiții,405,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 TOTAL INTRĂRI DE NERAR,405,66,000,540,06,66 0,5 0,67,4,,0,46 4,0 6,6 54,4 76,00 7,46 0,4,66 5,764,7 0,7,76 7 57,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru proiectare și asitență 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru investiția de bază,0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte cheltuieli cu investiția 50,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA,44,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0,5,6,,54,7, 4,47 4,7 4,6 4,0 5,5 5,4 5,74 6,06 6,40 6,757 7,4 7,5 5 Cheltuieli cu energia electrică 0 6 7 74 756 77 0 6 5 77 0 0 5 7,06,047,07,,44,7,,50 6 Cheltuieli cu apa 0 7,6 7,40 7,705 7,6,74,4,67,,00,476,760 0,05 0,55 0,665 0,5,5,654,004,64,75,7 7 Cheltuieli pentru canalizarea 0,,0,,4,6,45,575,704,,,0,6,45,6,04,5 4,4 4,404 4,64 4,56 5,0 0 0 0,,77,45,45,4,56,6,0 45,5 46,7 4,04 4,75 5,46 5,7 54,67 55, 57,67 5,40 TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 0 TOTAL IEŞIRI DE NERAR,44,55,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 Valoarea reziduală a investiţie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flux de numerar net -,67,4, 7,6 4,60,5,50,40,44,6,40,0 -,65 -,4 7,4 7,457 7,465 7,46 7,445 7,45 7,7 7, Rata de actualizare 5%.000 0.5 0.07 0.64 0. 0.74 0.746 0.7 0.677 0.645 0.64 0.55 0.557 0.50 0.505 0.4 0.45 0.46 0.46 0.6 0.77 0.5 4 Flux de numerar actualizat -,67 7,77 7,555 6,5,00,76,6,474,0,,050,06-5,6-6,4,757,57,40,55,0,4,77,64 5 Valoarea actualizată netă (VAN) < 0 6,55.0 6 Rata internă de rentabilitate a investiţie (RIR).6% În condițiile creșterii valorii investiției cu %, valoarea netă actualizată scade de la 64.05 lei la 655.0 lei (cu,7%), iar rata internă de rentabilitate scade de la.5% la.6% (cu.5%). Variabila nu este critică.
ACE - 4.. - Analiza de senzitivitate la nivelul valorii investiției (-%) (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ entare luni 0 4 5 6 7 0 4 5 6 7 0 4 Denumire cheltuieli Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor Alte venituri indirecte obtinute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților 0,500,575,65,7,4,,5,075,67,6,60 5,040 7,560 0,5 0,0,,565,,6,67,06 0 7,500 7,75 7,57,5,44,65,55,4,50,76 0,07 5,,67,750,70,64 4,64 5,75 6,07 7,,04 0,000,40,47,74,004,74,55, 0,4 0,4 0,75 6,7 4,0,67 4, 5, 7,007,7,6 40,4 4,65 4 Venituri din subvenții pentru investiții,77, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 TOTAL INTRĂRI DE NERAR,77,,000,540,06,66 0,5 0,67,4,,0,46 4,0 6,6 54,4 76,00 7,46 0,4,66 5,764,7 0,7,76 7 56,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru proiectare și asitență 06,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru investiția de bază,06,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte cheltuieli cu investiția 47,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA,405,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0,5,6,,54,7, 4,47 4,7 4,6 4,0 5,5 5,4 5,74 6,06 6,40 6,757 7,4 7,5 5 Cheltuieli cu energia electrică 0 6 7 74 756 77 0 6 5 77 0 0 5 7,06,047,07,,44,7,,50 6 Cheltuieli cu apa 7,6 7,40 7,705 7,6,74,4,67,,00,476,760 0,05 0,55 0,665 0,5,5,654,004,64,75,7 7 Cheltuieli pentru canalizarea,,0,,4,6,45,575,704,,,0,6,45,6,04,5 4,4 4,404 4,64 4,56 5,0 0 0 0,,77,45,45,4,56,6,0 45,5 46,7 4,04 4,75 5,46 5,7 54,67 55, 57,67 5,40 TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 0 TOTAL IEŞIRI DE NERAR,405,5,76 0,,46 5,050 6,77 7,57,0,65,406 0,46,0 64,45 66,56 6,76 7,0 7,76 75,05 7, 0,,66 6,405 Valoarea reziduală a investiţie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flux de numerar net -,,4, 7,6 4,60,5,50,40,44,6,40,0 -,65 -,4 7,4 7,457 7,465 7,46 7,445 7,45 7,7 7, Rata de actualizare 5%.000 0.5 0.07 0.64 0. 0.74 0.746 0.7 0.677 0.645 0.64 0.55 0.557 0.50 0.505 0.4 0.45 0.46 0.46 0.6 0.77 0.5 4 Flux de numerar actualizat -, 7,77 7,555 6,5,00,76,6,474,0,,050,06-5,6-6,4,757,57,40,55,0,4,77,64 5 Valoarea actualizată netă (VAN) < 0 7,7.0 6 Rata internă de rentabilitate a investiţie (RIR).7% În condițiile scăderii valorii investiției cu %, valoarea netă actualizată crește de la 64.05 lei la 77.0 lei (cu.7%), iar rata internă de rentabilitate crește de la.5% la.7% (cu.5%). Variabila nu este critică.
ACE - 4. - Analiza de senzitivitate la nivelul costurilor de operare (+%) (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ entare luni 0 4 5 6 7 0 4 5 6 7 0 4 Denumire cheltuieli Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor Alte venituri indirecte obtinute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților 0,500,575,65,7,4,,5,075,67,6,60 5,040 7,560 0,5 0,0,,565,,6,67,06 0 7,500 7,75 7,57,5,44,65,55,4,50,76 0,07 5,,67,750,70,64 4,64 5,75 6,07 7,,04 0,000,40,47,74,004,74,55, 0,4 0,4 0,75 6,7 4,0,67 4, 5, 7,007,7,6 40,4 4,65 4 Venituri din subvenții pentru investiții,,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 TOTAL INTRĂRI DE NERAR,,750,000,540,06,66 0,5 0,67,4,,0,46 4,0 6,6 54,4 76,00 7,46 0,4,66 5,764,7 0,7,76 7 57,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru proiectare și asitență 07,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru investiția de bază,07,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte cheltuieli cu investiția 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA,40,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0,05,,7,55,75,67 4, 4,4 4,66 4, 5,04 5,44 5,00 6, 6,465 6,5 7,06 7,607 5 Cheltuieli cu energia electrică 0 6 70 74 764 77 0 5 60 5 6 7,06,057,0,,55,0,6,6 6 Cheltuieli cu apa 0 7,5 7,555 7,7,05,56,50,75,0,,57,5 0,54 0,45 0,77,05,4,77,4,4,6,4 7 Cheltuieli pentru canalizarea 0,4,0,40,47,5,477,60,7,67,0,6,,45,660,4 4,05 4,6 4,44 4,67 4,04 5,4 0 0 0 0,50,,6,4,5,5,666, 45,7 47,66 4,77 50,5 5,75 5, 54,0 56,55 5,54 60,00 TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0,75 0,,5 5,00 6,4 7,50,,,600 0,47, 65,05 67,5 6,44 7,7 74,0 76,56 7,0,7 4,45 7,6 0 TOTAL IEŞIRI DE NERAR,40,5,75 0,,5 5,00 6,4 7,50,,,600 0,47, 65,05 67,5 6,44 7,7 74,0 76,56 7,0,7 4,45 7,6 Valoarea reziduală a investiţie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flux de numerar net -,40,05,7 7,5 4,46,65,7,00,56,0,,7 -,0 -,06 6,75 6,747 6,7 6,70 6,66 6,606 6,55 6,447 Rata de actualizare 5%.000 0.5 0.07 0.64 0. 0.74 0.746 0.7 0.677 0.645 0.64 0.55 0.557 0.50 0.505 0.4 0.45 0.46 0.46 0.6 0.77 0.5 4 Flux de numerar actualizat -,40 7,64 7,46 6,40,677,67,40,46,0,064,7,6-6,04-6,7,40,45,0,4,76,64,46,4 5 Valoarea actualizată netă (VAN) < 0,07.66 6 Rata internă de rentabilitate a investiţie (RIR) 6.% * anul I aparține implementării proiectului În condițiile creșterii valorii costurilor de operare cu %, valoarea netă actualizată scade de la 64.05 la 07.66 (cu 7.5%), iar rata internă de rentabilitate scade de la.5% la 6.% (cu 5.%). Variabila este critică.
ACE - 4.4 - Analiza de senzitivitate la nivelul costurilor de operare (-%) (RIR, VNA, RAPORTUL COST-BENEFICIU, FLUXUL DE NERAR ACTUALIZAT) - ANALIZA ECONOMICĂ entare luni 0 4 5 6 7 0 4 5 6 7 0 4 Denumire cheltuieli Beneficii rezultate din creșterea gradului de siguranță socială și confort Venituri din creșterea prețurilor terenurilor și construcțiilor Alte venituri indirecte obtinute de către Beneficiar în urma implementării proiectului (intensificarea activităților 0,500,575,65,7,4,,5,075,67,6,60 5,040 7,560 0,5 0,0,,565,,6,67,06 0 7,500 7,75 7,57,5,44,65,55,4,50,76 0,07 5,,67,750,70,64 4,64 5,75 6,07 7,,04 0,000,40,47,74,004,74,55, 0,4 0,4 0,75 6,7 4,0,67 4, 5, 7,007,7,6 40,4 4,65 4 Venituri din subvenții pentru investiții,,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 TOTAL INTRĂRI DE NERAR,,750,000,540,06,66 0,5 0,67,4,,0,46 4,0 6,6 54,4 76,00 7,46 0,4,66 5,764,7 0,7,76 7 57,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru proiectare și asitență 07,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru investiția de bază,07,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte cheltuieli cu investiția 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA,40,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0,65,0,05,4,6, 4,06 4,4 4,576 4, 5,00 5,5 5,65 6,00 6,7 6,60 7,06 7,457 5 Cheltuieli cu energia electrică 0 65 706 77 74 77 74 4 6 4 4 77,006,06,067,0,,66,0,7 6 Cheltuieli cu apa 7,0 7,406 7,6 7,57,0,5,55,4,0,,66,5 0,5 0,55 0,75,0,5,4,40,607,6 7 Cheltuieli pentru canalizarea,0,7,07,0,,4,54,677,,5,0,54,46,57,766,55 4,5 4,60 4,57 4,07 5,047 0 0 0 0,7,54,,,46,57,6,74 45,076 46,4 47, 4,56 50,7 5,55 5, 55,4 57,0 5,4 TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0,777 0,0,5 4, 6,560 7, 7,,50,,44 0,0 6,06 65,04 6,07 70, 7,64 75,047 77,56 0,,70 5,54 0 TOTAL IEŞIRI DE NERAR,40,5,777 0,0,5 4, 6,560 7, 7,,50,,44 0,0 6,06 65,04 6,07 70, 7,64 75,047 77,56 0,,70 5,54 Valoarea reziduală a investiţie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flux de numerar net -,40,,4 7,74 4,770,700,64,66,60,50,54,00-7,5 -,475,7,67,,,,4,07,75 Rata de actualizare 5%.000 0.5 0.07 0.64 0. 0.74 0.746 0.7 0.677 0.645 0.64 0.55 0.557 0.50 0.505 0.4 0.45 0.46 0.46 0.6 0.77 0.5 4 Flux de numerar actualizat -,40 7, 7,647 6,6,4,,74,60,457,4,74,0-5,4-6,05 4,05,,756,56,4,54,0,4 5 Valoarea actualizată netă (VAN) < 0,47.45 6 Rata internă de rentabilitate a investiţie (RIR).% În condițiile scăderii valorii costurilor de operare cu %, valoarea netă actualizată crește de la 64.05 la 47.45 (cu 7.5%), iar rata internă de rentabilitate crește de la.5% la.% (cu 5.%). Variabila este critică.
ACE - - Anliza de risc Risc identificat Gradul de risc acceptat Strategia de abordare a riscului Contracararea riscului I.Variabile critice identificate în analiza de senzitivitate Modificarea costurilor de exploatare controlat împărţire şi control controlul periodic al documentelor, cheltuielilor şi gradul de utilizare a investiţiei Modificarea valorii investiţiei în perioada de implementare controlat control control financiar periodic al cheltuielilor cu investiţia şi fluxurilor de numerar II. Riscuri de ordin tehnic Neexecutarea lucrării la calitatea proiectată în timpul şi costurile stabilite asigurat împărţire şi control încheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor firme specializate, astfel încât să existe măsuri de penalizare pentru nerespectarea termenilor contractuali Soluţiile tehnice proiectate să nu fie adecvate lucrării controlat diversificare planificarea în detaliu a soluţiilor şi stabilirea unor marje de eroare încă din faza de proiectare; solicitarea acoperirii eventualelor prejudicii prin polița de răspundere profesională a proiectantului Lucrarea efectuată să nu funcţioneze la parametri proiectaţi controlat diversificare realizarea unor caiete de sarcini cât mai detaliate şi încheierea unor contracte cu termeni clar definiți cu firma furnizoare de lucrări III. Riscuri de mediu Evenimente meteorologice şi seismice care conduc la întârzierea şi nerealizarea conformă a proiectului necontrolat acceptare realizarea unor studii preliminare cu privire la condiţiile de mediu ale zonei IV. Riscuri financiare Sistarea sau întreruperea finanţării proiectului asigurat control realizarea documentaţiei conform ghidului solicitantului şi ataşarea tuturor avizelor solicitate; verificare amănunţită a proiectului pe perioada de pregătire şi implementare. Depăsirea costurilor preconizate (ca urmare a creşterii preţurilor la materiale şi manoperă) controlat control stabilirea unui sistem de control al costurilor şi încluderea în previziuni şi bugetul local al unor factori de actualizare Incapacitatea beneficiarului de a suporta cheltuielile neeligibile şi conexe asigurat împărţire şi control stabilirea cât mai exactă a valorii cheltuielilor neeligibile şi conexe, precum şi planificarea acestora. V. Riscuri legale Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu necontrolat acceptare N/A Nerealizarea procedurilor de achiziţie publică conform legislației aplicabile asigurat control instruirea personalului din compartimentul de specialitate cu privire la procedurile aplicabile. Verificarea exactă de către managerul de proiect a îndeplinirii condiţiilor conform legislaţiei.