A. Raport trimestrial RAPORTAREăTRIMESTRIAL ăla 0 209 (conform Regulamentului ASF nr./208) Date identificare: Persoană juridică: S.C. DAFORA S.A. Adresa: Jud.Sibiu,ămun.Media,ăP aăregeleăferdinandăiănr. Număr de telefon/fax: 0269807; 0269/8668 Cod de identificare fiscală: RO 7206 Nr. din registrul comerțului: J 2/ 8 /99 Activitate preponderentă: CAENă090ăActivit iădeăserviciiăanexeăextrac ieiăpetroluluiăbrută iăgazelorănaturale Capital social subscris și vărsat: 00.22.29 LEI Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ăbursaădeăvaloriăbucure ti. Principalele caractersistici ale valorilor mobiliare emise de Dafora SA: Ac iuniăînăform ădematerializat,ănominative,ăcuăvaloareă nominal ădeă0,ălei/ac iune. I. Prezentarea evenimentelor importante DAFORA SA ( Societatea ) desfăşoară activităţi de foraj și construcții (activitate în restrângere desfășurată doar pentru finalizarea proiectelor aflate în derulare la data intrării în insolvență și acoperire postgaranție). Activitatea de bază a Societăţii constă în servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale şi ape geotermale, lucrări de probe producţie şi workover, transport şi mentenanţă pentru echipamente de foraj. Datorită experienţei vaste acumulate în activităţi de foraj, aceasta sa extins pe pieţe străine. În acelaşi timp, Societatea are experienţă în inginerie civilă şi industrială, aeroporturi şi lucrări de infrastructură. La data prezentei raportări, Dafora SA se află în perioada de reorganizare din cadrul procedurii generale de insolvenţă a societății deschise la data de 9.06.20, în dosarul nr.77/8/20 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu. Societatea a demarat implementarea Planului de reorganizare începând cu luna aprilie 207, iar până în prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecţiuni Rapoartele financiare aferente trimestrelor I VIII parcurse de la implementarea planului de reorganizare, societatea aflânduse la data publicării prezentei raportări în trimestrul IX. Conform raportului ADMINISTRATORULUI JUDICIAR privind evoluția companiei în trim.vii din planul de reorganizare (octombrie decembrie 208) extragem următoarele informații:,,veniturile operaționale obținute în primele șapte trimestre de reorganizare se ridică la suma de 72, mil. lei, depășind veniturile previzionate cu 6% (6 mil. lei); Marja directă obținută din lucrările executate a depășit nivelul estimat cu 8%. Valoarea acesteia în primele șapte trimestre de reorganizare se ridică la suma de 0,66 mil. lei; Rezultatul operațional obținut în primele șapte trimestre de reorganizare cuantifică un profit în sumă de,79 mil. lei. Rezultatul înregistrat se situează cu 9% sub nivelul estimat ca urmare a ocazionării unor cheltuieli indirecte care nu au putut fi estimate la data întocmirii planului de reorganizare; În ceea ce privește secțiunea distribuirilor arătăm că în perioada de reorganizare au fost realizate distribuiri în valoare de,2 mil. lei din care:,62 mil. lei din activitatea operațională; 9,7 mil. lei din valorificările de active; 0,2 mil. lei din deblocările de garanții de bună execuție. Societatea a implementat măsuri de management specific pentru realizarea obiectivelor propuse şi în vederea satisfacerii exigențelor clienților. Structura de personal a fost adaptată la amploarea și numărul efectiv al lucrărilor de foraj, societatea lucrând simultan cu instalații de foraj pentru clienţii traditionali. Societatea participă activ la licitațiile publice organizate de către principalii operatori de profil din țară. În continuare se depun diligențe pentru extinderea activităţii societății pe pieţele externe de profil. Pe plan extern Dafora SA a participat la licitații pentru atribuirea de contracte de foraj în Libia, pentru compania Akaus (Repsol) si Zallaf. De asemenea, societatea a încheiat acord cu o companie din Abu Dhabi în vederea participării la licitațiile pentru Compania Națională ADNOC. Această colaborare are ca obiectiv și participarea la licitații pentru companiile naționale din Kuwait, Qatar și Arabia Saudită. Societatea este în discuții avansate pentru încheierea celui de al patrulea contract în Israel. Societatea continuă implementarea Planului de Reorganizare sub supravegherea administratorului judiciar și a judecătorului sindic și intenționează să prelungească planul de reorganizare cu încă un an, operațiune reglementată prin Legea Insolvenței. /7
II. Descriereaăgeneral ăaăpoziţieiăfinanciareăşiăaăperformanţelorăscădaforaăsa II.a.ăSituaţiaăşiăevoluţiaăelementelorăpatrimonialeăseăprezint ăastfel: 208 0 209 209 208 209 / 208. ACTIVE (lei) (lei) (lei) (%) Active imobilizate A,070,0 2,696,70 (7,797) Imobilizări corporale,07,92,0,98 (,0,09) 0.70% 2.2% Imobilizări necorporale 2 0 0 Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing 7,28 7,28 0 Active financiare la cost Active financiare disponibile pentru vanzare Active aferente impozitului pe profit amanat Clienţi şi alte creanţe Active circulante 6 7 B 6,0 77,28,87,6,0,9 6,620,7 6,0 90,900,709,9,2,88 9,90,20 77,72 (7,206) (8,08),29,72 22.9% 2.8% 9.% 7.% Active imobilizate deținute în vederea vânzării 8,997,98,982,0 (,99) 0.% Stocuri 9 2,8,079,298,778 8,699 Clienti si alte creante 0 27,099,82 2,2,6 (,67,226) 7.22%.0% Numerar si echivalent de numerar,709,77 0,226,76 6,6,992 7.67% Cheltuieli în avans C,292 6,9 9,90 TOTAL ACTIVE I 99,69,2 02,80,0,,79 87.90%.% Evoluția grafică a principalelor elemente de activ la data de martie 209 față de decembrie 208 se prezintă astfel: Evolu iaăprincipalelorăelementeădeăactiv 60000000 0000000,070,0 6,620,7 2,696,70 9,90,20 0000000 0000000 20000000 Active imobilizate Active circulante Cheltuieli in avans 0000000,292 6,9 0..208 (lei).0.209 (lei) Din analiza situației poziției financiare a DAFORA SA la sfârșitul trimestrului I 209 se constatată următoarele aspecte: creșterea valorii activelor totale față de valoarea înregistrată în anul anterior și o modificare a structurii acestora, datorate în principal: creșterii valorii disponibilităților deținute sub formă de numerar și echivalent de numerar, la finele perioadei existând o valoare semnificativă a acestor disponibilități, ca urmare a deblocării unor sume aflate în conturile bancare ale societății reprezentând garanții de bună execuție și înlocuirii cu instrumente de garanție acordate de către bancă; reflectării în activele imobilizate a valorii activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing ca urmare a aplicării începând cu anul 209 a IFRS 6; creșterii valorii stocurilor corespunzător nevoilor proiectelor aflate în derulare; creșterii valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare ca urmare a aprecierii cotației pentru titlurile de valoare din această categorie; scăderea valorii creanțelor față de clienți și a altor creanțe, ca urmare a scăderii creanțelor reprezentând garanții de bună execuție deblocate, a încasării unor creanțe comerciale față de clienți, dar a fost influențată și de secvența de lucru a unuia dintre beneficiarii Companiei; scăderea valorii activelor imobilizate, ca urmare a deprecierii acestora pe măsura amortizării; scăderea valorii activelor imobilizate deținute în vederea vânzării ca urmare a valorificării activelor noncore conform strategiei de valorificare a activelor; scăderea valorii creanțelor aferente impozitului pe profit amânat, datorită valorii provizioanelor nedeductibile anulate de societate. 2/7
2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII DATORII D 208 0 209 209 208 209 / 208 (lei) (lei) (lei) (%),20,7 7,62,77,9,99.9% Datorii pe termen scurt D 6,220,28 97,07,0,87,022 8.% Împrumuturi 20,9,,78,868 2,99,7 2.09% Datorii legate de leasing financiar,62,286,76,77,09,09 0.0% Furnizori și alte datorii,98,7,07,8 0,709,6 2.06% Provizioane pentru datorii și cheltuieli,00,,6,87 (6,96).0% Datorii pe termen lung D2 6,98,6 0,66,87 (,7,00) 0.69% Împrumuturi 6 28,8,868 (0) (28,8,868) 0 Datorii legate de leasing financiar 7 27,962,6 27,862,60 (99,2) 0.6% Datorii aferente impozitului amânat 8 2,78,9 2,68,9 (67,00) 2.% Furnizori și alte datorii 9 2,7,9 2,802 (2,7,66) 99.20% CAPITALURI PROPRII E (2,09,220) (2,8,6) (,0,).% Capital social 20 0,968,822 0,968,822 Rezerve 2 6,90,0 66,072,60 2,20 0.9% Rezultatul reportat 22 (20,28,82) (2,8,96) (,26,7) 0.62% Ajustări cumulate din conversie 2 VENITURI IN AVANS F TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII 99,69,2 02,80,0,,79.% Evoluția grafică a principalelor elemente de pasiv la data de martie 209 față de decembrie 208 se prezintă astfel: 00000000 Evolu iaăprincipalelorăelementeădeăpasiv 97,07,0 80000000 60000000 6,220,28 6,98,6 0000000 20000000 0,66,87 Capitaluri proprii Datorii pe termen scurt Datorii pe termen lung 0 20000000 0000000 2,09,220 2,8,6..208 (lei).0.209 (lei) Astfel, la sfârșitul trimestrului I 209 se constată o creștere a datoriilor totale, datorată în principal creșterii datoriile curente poziția furnizori și alte datorii ca urmare a execuției unor lucrări suplimentare executate în trim.iv 208 și trim.i 209, care necesită un proces mai îndelungat de aprobări de către beneficiari. De asemenea, aceasta pozitie a fost influențată de ajungerea la scadență a datoriilor asumate prin planul de reorganizare către grupa salariați. Datoriile curente poziția împrumuturi au fost influențate de ajungerea la scadența de până la un an a sumelor datorate prin planul de reorganizare către creditori. Creșterea înregistrată la poziția de datorii pe termen scurt legate de leasing financiar a fost influențată în principal de aplicarea IFRS 6 începând cu 0 ianuarie 209. De asemenea, valoarea rezervelor a înregistrat o creștere ca urmare a aprecierii cotației pentru titlurile de valoare din categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare. /7
Evolu iaărezultatuluiăglobal 7.0 2 8.8 7.0 7..2 20 2 8. (le i). 7 2 2. 8 0. 7.6.2 2 0 8.8 7 0.7 6 0.0.2 0 6 (le 7 i).2 7. 0 6.6.0 9 6 00.000.000 0 00.000.000 Cifra de afaceri VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE PROFIT NET II.b.ăREZULTATULăGLOBALă(Contulădeăprofităşiăpierdere) Activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contuluiădeăprofită iăpierdere care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli. Sintetic situația Contuluiădeăprofită iăpierdere ăal S.C. Dafora S.A., care reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare se prezintă astfel: 209 209 / REZULTATULăGLOBALăALăEXERCI IULUI 0 208 0 209 208 208 Venituri Alte venituri din exploatare 2 22,029,8,60 22,029,60,0 (86,07) 7.07% Variația stoc.de prod.fin.și prod.în curs de exec. 0 Materii prime si materiale consumabile Costul mărfurilor vândute Cheltuieli cu personalul Servicii prestate de terți Chelt.cu amortiz.și deprec.activelor imobilizate Ajustari de valoare pentru activele circulante Alte cheltuieli de exploatare Provizioane pentru alte datorii net Alte castiguri/(pierderi) net Profit din exploatare Venituri financiare Costuri financiare 6 7 8 9 0 6 (2,89,8) (,80,09) (,90,62) (2,7,9) 2,77 (2,206,29) 899,9 (06,8) (,96,992) 68,696 (99,02) (,7,979) (8) (,679,96) (,772,08) (,67,7) 6,89 (90,) 6,96 (,99) 99,706,9 (799,9) (,028,2) (8) 0,89 (8,7) 80,6 27,62,66,286 (,977) 9,86,96,698 (6,78) 9,08.0% 0 2.9%.%.97% 7.2% 7.% 96.% 07.% 97.7% 6.9% Alte castiguri/(pierderi) financiare net 7 0 Costuriăfinanciareă ănet Profit (pierdere) înainte de impozitare Chelt./venitul cu imp.pe profit curent si amânat Profită/ă(pierdere)ăaferentăexerci iului Rezultatul perioadei Alte elemente ale rezultatului global 8 9 20 2 22 (00,29) (,697,2) (9,822) (2,27,) (2,27,) 7,72 (78,00) (68,2) (6,906) (722,20) (722,20),7 (8,70),0,997,96,2,9,2,9 78, 6.9% 9.62% 9.29% 67.86% 67.86% 0.% Active financiare disponibile pentru vanzare Impactul impoz.amânat asupra rez.din reevaluare Rezultat global total aferent exercitiului 2 26 28,77 2,968 (2,7,0) 77,72 (2,299) (68,07),698 (7,267),60, 22.78% 97.2% 7.8% Evolutia grafică a rezultatului global în trimestrul I 209 față de trimestrul I 208 este reprezentata mai jos: Evoluția pri ipalelor ele e te ale rezultatului glo al 2,000,000 22,029,8 22,029,60 20,000,000,000,000 0,000,000,000,000 0,000,000 99,706,96,992 00,29 78,00 722,20 2,27, VENITURI REZULTATUL DIN EXPLOATARE COSTURI FINANCIARE NET REZULTATUL EXERCITIULUI /0/208 /0/209 În trimestrul I 209 se constată obținerea unei cifre de afaceri similară cu cea obținută în aceeași perioadă a anului trecut. Cifra de afaceri a fost obținută din proiecte de foraj aflate in derulare în aceasta perioadă. Rezultatul din exploatare înregistrat este profit în sumă de 99.706 lei, iar rezultatul financiar înregistrat reprezintă o pierdere de 78.00 lei, acesta fiind influențat în principal de reeavaluarea datoriilor aferente contractelor de leasing cu decontare în valută. Rezultatul din exploatare a fost influențat și de începerea reviziilor și reparațiilor la instalația care va opera începând din trimestrul III 209 pentru unul dintre clienții noi cu care Dafora SA a încheiat un contract comercial pentru un număr de + sonde. În trimestrul I 209 se constată obținerea unei valori a EBITDA pozitivă (aprox.978 mii lei). Menţionăm că situaţiile financiare ale S.C. DAFORA S.A. la 0 209 nu au fost auditate. Calburean Gheorghe Administrator special Ivan Cosma Melania Director financiar Gaidarji Stela În numele SC STELA CONT SRL Compartiment Contabilitate /7
B. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOFINANCIARI (anexa la raportul trimestrial la.0.209) ăanalizaălichidit ţiiăsociet ţii Analiza lichidităţii societăţii urmăreşte capacitatea acesteia de aşi achita obligaţiile curente (de exploatare) din active curente, cu diferite grade de lichiditate, precum şi evaluarea riscului incapacităţii de plată. Rataădeălichiditateăcurent ă compară ansamblul activelor circulante, cu ansamblul datoriilor pe termen scurt (scadente sub un an) şi oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2. În trimestrul I 209 față de trimestrul precedent, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel: Nr. Indicatori Formula 208 0 209 TRIM. PREC. TRIM. PREC. Active circulante Ac=St+Cr+Db B 2 Dts=Its+Fz+Ob D Datorii pe termen scurt Rata de lichiditate curentă Ac/Dts 6,620,7 9,90,20,29,72 7.% 6,220,28 97,07,0,87,022 8.% 0.76 0.6 (0.269) 2.2% În trimestrul I 209 față de trimestrul I 208, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel: Nr. Indicatori Formula 0 208 0 209 TRIM. AN PREC. TRIM.AN PREC. Active circulante Ac=St+Cr+Db B 2,67,22 9,90,20 (2,67,020).98% 2 Datorii pe termen scurt Dts=Its+Fz+Ob D 7,, 97,07,0 9,90,907 69.82% Rata de lichiditate curentă Ac/Dts 0.998 0.6 (0.0).0% 2 Analiza solvabilitatii societatii Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate. Nivelul indicatorului gradului de îndatorare în trimestrul I 209 faţă de trimestrul precedent este prezentat astfel: Nr. Indicatori Formula 208 0 209 TRIM. PREC. TRIM. PREC. (lei) (lei) (lei) Capital propriu Cpr (2,09,220) E (2,8,6) E (,0,).% 2 Capital imprumutat (Credite peste an) Cî 28,8,868 6 (0) (28,8,868) 0 Capital angajat Ca=Cpr+Cî,029,69 (2,8,6) (29,8,282) 9.% Gradul de indatorare Gradul de indatorare Gî =Cî/Cpr x 00 Gî =Cî/Ca x 00 (.9) 67. 0.00 0.00.9 (67.) 0 0 (%) Nivelul indicatorului gradului de indatorare în trimestrul I 209 faţă de trimestrul I 208 este prezentat astfel: Nr. Indicatori Formula 0 208 0 209 TRIM. AN PREC. Capital propriu Cpr (9,7,9) E (2,8,6) E (,26,0) 26.88% 2 Capital imprumutat (Credite peste an) Cî 8,2,2 6 (0) (8,2,2) 0 Capital angajat Ca=Cpr+Cî 8,89,929 (2,8,6) (,708,6) 2.2% Gradul de indatorare Gradul de indatorare Gî =Cî/Cpr x 00 Gî =Cî/Ca x 00 (96.6) 20.0 0.00 0.00 96.6 (20.0) 0 0 TRIM.AN PREC. /7
Analiza ratelor de gestiune Vitezaădeărotaţieăaădebitelorăclienţiăexprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate. Vitezaădeărotaţieăaăactivelorăimobilizateăexprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul I 209 faţă de trimestrul precedent se prezintă astfel: Nr. Indicatori Formula 208 0 209 TRIM. PREC. TRIM. PREC. 8 Cifra de afaceri Clienţi sold mediu Active imobilizate Viteza de rotaţie a debitelor clienţi Viteza de rotaţie a activelor imobilizate A CA Clm Ai (Clm/CA)x 90 CA/Ai,92,06 8,90,220,070,0.07 2. 22,029,60 0,7,6 2,696,70 2.68 0.2 (90,89,0) (8,7,07) (7,797) 27.6 (.7) 80.9%.7% 0.70% 8.28% 80.% Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul I 209 faţă de trimestrul I 208 se prezintă astfel: Nr. Indicatori Formula 0 208 0 209 TRIM. AN PREC. TRIM.AN PREC. 8 Cifra de afaceri CA 22,029,8 22,029,60 Clienţi sold mediu Clm 2,8,2 0,7,6 (,77,068).9% Active imobilizate A Ai 9,27, 2,696,70 (6,7,7).09% Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (Clm/CA)x 90 9.72 2.68 (2.0).9% Viteza de rotaţie a activelor imobilizate CA/Ai 0.7 0.2 0.0.8% Ratele de gestiune reflectă duratele de rotaţie a activelor imobilizate şi circulante prin cifra de afaceri exprimate în număr de zile. Analiza ratelor de rentabilitate Exprimă eficienţa utilizării resurselor materiale şi financiare în activitatea de exploatare la nivelul societăţii în perioada analizată. 209 209 / Rd. Indicatori Formula 0 208 0 209 208 208 2 6 7 8 9 0 Venituri din exploatare VE Ve 22,0,707 22,06,6 (86,09) 0.9% Cheltuieli de exploatare CE Che 2,7,699 2,96,907 (,82,792) 6.72% Profit din exploatare Pe = VeChe (,96,992) 99,706,96,698 07.% Profit curent 9 Pc (,697,2) (68,2),0,997 9.62% Profit net 2 Pn (2,27,) (722,20),2,9 67.86% Capital propriu E Cpr (9,7,9) (2,8,6) (,26,0) 26.88% Activ total I. At,986,08 02,80,0 (9,7,9) 8.9% Rata rentabilităţii veniturilor rv = Pe / Ve (0.06) 0.00 0.0676 07.7% Rata rentabilităţii resurselor consumate rc = Pe / Che (0.09) 0.00 0.069 07.6% Rentabilitatea economica re = Pe / At (0.0) 0.000 0.0 07.77% Rentabilitatea financiara rf = Pc / Cpr 0.0868 0.0276 (0.092) 68.8%.ăINFORMA IIăPRIVINDăSALARIA II Forța de muncă reprezintă unul din elementele forte în dezvoltarea afacerii, situație față de care conducerea societății pune un accent deosebit începând de la selecția, instruirea, dezvoltarea spiritului de echipă, crearea condiților de muncă, evaluarea și aprecierea activității personalului. În trimestrul I al anului 209 numărul mediu de salariați a fost de 29 față de 2 în anul precedent. 6/7
Evoluția costurilor salariale se prezintă astfel: 209 209 / Rd. Indicatori Formula 0 208 0 209 208 208 (lei) (lei) (lei) 2 Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu asigurarile sociale 6 6 Cs Cas,9,99 90,096,,22,97,20 (26,) 2.0% 67.96% Cheltuieli cu tichete de masa Cheltuieli de personal 62 66 Ctm Chp=Cs+Cas+Ctm,80,09,679,96 (0,89) 0 2.9% 6 7 Număr mediu de salariați Cheltuieli de personal pe angajat Cheltuieli de exploatare NMS Nms Chpa=Chp/Nms Che 2 7,96 2,7,699 29 7,26 2,96,907 (660) (,82,792).%.69% 6.72% 8 Ponderea ch.de personal in ch.de exploatare Chp/Che*00 2.76% 2.86%.0.% 9 Cifra de afaceri CA 22,029,8 22,029,60 0 Ponderea ch.de personal in cifra de afaceri Chp/CA*00 26.6% 2.78% (0.68) 2.9% Cifra de afaceri/salariat CA/Nms 67,698 66,9 (76).% Indicatorii care reflectă costurile cu salariile exprimă ponderea acestora în total cheltuieli de exploatare și productivitatea muncii. In perioada analizată sa inregistrat o scădere a costurilor cu salariile. (%) 7/7
DAFORA S.A. SITUATIA INDIVIDUAL A POZITIEI FINANCIARE LA MARTIE 209 (în lei, dacă nu se specifică altceva) IFRS IFRS 0 IANUARIE MARTIE 209 209 ACTIV 0 0 A Active imobilizate,070,0 2,696,70 Imobilizări corporale,07,92,0,98 2 Imobilizări necorporale 0 0 Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing 7,28 Active financiare la cost 6,0 6,0 Active financiare disponibile pentru vanzare 77,28 90,900 6 Active aferente impozitului pe profit amanat,87,6,709,9 7 Clienţi şi alte creanţe,0,9,2,88 B Active circulante 6,620,7 9,90,20 8 Active imobilizate deținute în vederea vânzării,997,98,982,0 9 Stocuri 2,8,079,298,778 0 Clienti si alte creante 27,099,82 2,2,6 Numerar si echivalent de numerar,709,77 0,226,76 C Cheltuieli în avans,292 6,9 I. TOTAL ACTIV 99,69,2 02,80,0 CAPITALURI PROPRII SI DATORII D DATORII,20,7 7,62,77 D Datorii pe termen scurt 6,220,28 97,07,0 Împrumuturi 20,9,,78,868 Datorii legate de leasing financiar,62,286,76,77 Furnizori și alte datorii,98,7,07,8 Provizioane pentru datorii și cheltuieli,00,,6,87 D2 Datorii pe termen lung 6,98,6 0,66,87 6 Împrumuturi 28,8,868 (0) 7 Datorii legate de leasing financiar 27,962,6 27,862,60 8 Datorii aferente impozitului amânat 2,78,9 2,68,9 9 Furnizori și alte datorii 2,7,9 2,802 E CAPITALURI PROPRII (2,09,220) (2,8,6) 20 Capital social 0,968,822 0,968,822 2 Rezerve 6,90,0 66,072,60 22 Rezultatul reportat (20,28,82) (2,8,96) 2 Ajustări cumulate din conversie F VENITURI IN AVANS 0 0 II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII 99,69,2 02,80,0 Gheorghe Călburean Administrator Special Gaidarji Stela In numele S.C. Stela Cont SRL Compartiment Contabilitate Ivan Cosma Melania Director financiar
DAFORA S.A. SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL LA MARTIE 209 (în lei, dacă nu se specifică altceva) IFRS IFRS MARTIE MARTIE 208 209 0 0 Venituri 22,029,8 22,029,60 2 Alte venituri din exploatare,60,0 Vartiația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție Costurile capitalizate ale imobilizărilor corp. Materii prime si materiale consumabile (2,89,8) (,7,979) 6 Costul mărfurilor vândute (8) 7 Cheltuieli cu personalul (,80,09) (,679,96) 8 Servicii prestate de terți (,90,62) (,772,08) Cheltuieli cu amortizări și deprecierea activelor 9 imobilizate (2,7,9) (,67,7) 0 Ajustari de valoare pentru activele circulante 2,77 6,89 Alte cheltuieli de exploatare (2,206,29) (90,) Provizioane pentru alte datorii net 899,9 6,96 Alte castiguri/(pierderi) net (06,8) (,99) Profit din exploatare (,96,992) 99,706 Venituri financiare 68,696,9 6 Costuri financiare (99,02) (799,9) 7 Alte castiguri/(pierderi) financiare net 8 Costuri financiare net (00,29) (78,00) 9 Profit înainte de impozitare (,697,2) (68,2) 20 Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat (9,822) (6,906) 2 Profit / (pierdere) aferent exercițiului (2,27,) (722,20) 22 Rezultatul anului (2,27,) (722,20) 2 Profit/(Pierdere) aferent exercitiului (2,27,) (722,20) Alte elemente ale rezultatului global Castiguri/ (pierderi) din reevaluarea terenurilor si 2 cladirilor 2 Active financiare disponibile pentru vanzare,77 77,72 Impactul impozitului amanat asupra rezervelor 26 de reevaluare 2,968 (2,299) Alte elemente ale rezultatului global aferente 27 exercitiului 7,72,7 28 Rezultat global total aferent exercitiului (2,7,0) (68,07) Gheorghe Călburean Administrator Special Gaidarji Stela In numele S.C. Stela Cont SRL Compartiment Contabilitate Ivan Cosma Melania Director financiar