Raport de evaluare a performanței Directorului General pentru perioada ianuarie martie 2018 în conformitate cu prevederile Contractului de Mandat Prezentul raport evaluează performanțele Directorului General prin gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari aferenți perioadei ianuarie martie a anului 2018 stabiliți și asumați prin Anexa nr. 1 la Contractul de Mandat nr. 17/02.05.2017 și corelați cu obiectivele stabilite prin Planul de Management. Dintre indicatorii cheie de performanță ai contractului de mandat prevăzuți în anexă, o pondere de 20% o au indicatorii financiari care exprimă eficiența utilizării resurselor Companiei de Apă Arad. Pentru a putea avea o imagine a modului în care evoluează acești indicatori a fost necesară calcularea acestora și pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a contractului de mandat. Fluxul de numerar are o pondere de 2,5% din ICP având în componență următorii indicatori: Indicatorul privind perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare care este calculat ca raport dintre creanțele aferente clienților și cifra de afaceri cumulată. Acest indicator a avut o evoluție pozitivă comparativ cu perioada anterioară. Gradul de realizare a fost îndeplinit în proporție de 90% din ponderea stabilită. INDICATORI Trim I 2016 Trim I 2017 Trim I 2018 Indicator negociat 55 55 55 Indicator realizat 62,64 62,01 60,89 Indice de realizare 0,88 0,89 0,90 Perioada de recuperare a creanțelor 64.00 62.00 60.00 58.00 56.00 54.00 52.00 50.00 62.64 62.01 60.89 55.00 55.00 55.00 Trim I 2016 Trim I 2017 Trim I 2018 Indicator negociat Indicator realizat 1
Numar zile Indice de realizare 1.05 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.90 0.85 0.88 0.89 0.90 Indice de baza Indice de realizare 0.80 Trim I 2016 Trim I 2017 Trim I 2018 Indicatorul privind perioada de plată a datoriilor din activitatea de exploatare este de 30 de zile, perioadă stabilită în conformitate cu cea din contractele încheiate de către Compania de Apă Arad cu furnizorii săi. Întrucât compania nu a înregistrat plăți restante, care să depășească perioada de scadență a contractelor, indicatorul privind perioada de plată a datoriilor a fost îndeplinit. Indicatorul a avut următoarea evoluție: INDICATORI Trim I 2016 Trim I 2017 Trim I 2018 Indicator negociat 30 30 30 Indicator realizat 12,29 6,61 7,85 Indice de realizare 100% 100% 100% Plata datoriilor privind activitatea de exploatare 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 Indicator negociat Indicator realizat Trim I 2016 Trim I 2017 Trim I 2018 Un alt indicator cheie de performanță este cel privind costurile, care are o pondere de 5% din totalul indicatorilor de performanță aprobați și reprezintă ponderea cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri. INDICATORI Trim I 2016 Trim I 2017 Trim I 2018 Indicator negociat 55 55 55 Indice de realizare 0,80 0,70 0,69 Indice de realizare 100% 100% 100% 2
Evoluția indicelui de realizare a cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri Trim I 2016 Trim I 2017 Trim I 2018 Creșterea cheltuielilor cu personalul este efectul: - modificării salariului minim pe economie de la 1.050 lei/trim I 2016, la 1.450 lei/trim I 2017 și la 1.900 lei/trim I 2018; - creșterea numărului mediu de personal - modificarea structurii organizatorice a companiei începând cu 01.09.2016 - creșterea contribuțiilor aferente salariilor proporțional cu creșterea acestora - creșterea costurilor cu tichetele de masă ca urmare a majorării valorii nominale a tichetului de masă de la 9,57 lei la 15,00 lei începând cu luna martie 2017 Un indice cheie de performanță este cel privind veniturile care are o pondere de 5% și este reprezentat de evoluția cifrei de afaceri. Trim I 2016 Trim I 2017 Trim I 2018 Cifra de afaceri 13.304.102,74 13.058.385,85 14.079.244,12 Cifra de afaceri Trim I 2018 Trim I 2017 Trim I 2016 12,500,000.00 13,000,000.00 13,500,000.00 14,000,000.00 14,500,000.00 Indicele de realizare a cifrei de afaceri a fost de 0,95 în trim I 2018 ca urmare a neîndeplinirii indicelui negociat de lei. Nerealizarea cifrei de afaceri la nivelul stabilit prin BVC este consecința în principal a înregistrării unor volume de apă potabilă și de canalizare mai mici decât cele estimate în BVC. O pondere de 7% o are indicele cheie de profitabilitate care este compus din: Rata profitului brut operațional care este calculată ca raport între profitul din exploatare și veniturile din exploatare și înregistrează un indicator realizat de -25,57% față de indicatorul negociat de 5%, astfel gradul de realizare al indicatorului fiind 0. Pierderea se datorează nerealizării veniturilor estimate prin BVC în timp ce cheltuielile s-au încadrat în prevederile estimate. Principalele cauze care au dus la nerealizarea veniturilor au fost volumele de apă potabilă și apă epurată mai mici decât cele prognozate precum și a nerealizării veniturilor din alte activități în urma ne ajungerii la modul final de soluționare a revendicărilor avute 3
împotriva antreprenorului Confort, pentru contractele: CL1, CL3, CL11 și CL14 din cadrul programului POS Mediu, ca urmare a obiecțiilor avute. Cheltuielile de exploatare la de lei venituri din activitatea de exploatare se calculează ca raport între cheltuielile de exploatare și veniturile din exploatare. Indicatorul realizat a fost de lei față de indicatorul negociat de lei, indicele de realizare fiind de 0,76, rezultând un grad de realizare de 0,015. Un alt indicatorul financiar cheie e rambursarea ratelor și dobânzilor aferente creditului contractat de la BCR pentru cofinanțarea proiectului de investiții cu finanțare europeană, POS Mediu. Graficul de rambursare a ratelor și dobânzilor din contractul de finanțare stabilește ca plata ratelor și dobânzilor să se facă de patru ori pe an. În Trim I a anului 2018 plata ratei și a dobânzii aferente creditului s-a făcut conform graficului de rambursare din contractul de finanțare, la data de 10.02.2018, fiind astfel îndeplinit acest indicator financiar stabilit prin Contractul de Mandat. Indicatorii cheie non-financiari au o pondere de 80% din situația privind realizarea indicatorilor de performanță specifici. Indicatorii cheie de performanță operaționali cuprinși în Anexa nr. 1 din Contractul de Mandat sunt: continuitatea serviciului și durata medie de reparare a conductelor avariate, care conform Contractului de Delegare de Gestiune la Art. 3, pct. 6, lit. o), convin că acestea sunt obiective esențiale în desfășurarea activității companiei. Continuitatea serviciului: acest indicator calculează durata medie de rezolvare a întreruperilor la rețeaua de apă. În conformitate cu indicatorul negociat din anexa la Contractul de Mandat aceasta este de 8 ore, iar realizarea cumulată a acestui indicator pentru perioada ianuarie - martie este de 4,05 ore. Situația rezolvării întreruperilor pe centre operaționale pe primul trimestru I al anului 2018: Centre operationale Numar reclamatii Numar ore de rezolvare a reclamatiei Durata medie de rezolvare a reclamatiei Centrul Operational Apa Arad Valea Muresului 9 31,50 3,50 Centrul Operational Apa Potabila Crisuri Judet 86 397,00 4,62 Sectia Mentenanta Retele Arad 47 146,00 3,11 Total 142 574,50 4,05 Ponderea numarului de reclamatii pe centre operationale 33% 6% 61% Centrul Operational Apa Arad Valea Muresului Centrul Operational Apa Potabila Crisuri Judet Sectia Mentenanta Retele Arad 4
ore Numărul total de ore necesare pentru rezolvarea reclamațiilor pe secții Sectia Mentenanta Retele Arad Centrul Operational Apa Centrul Operational Apa Arad 0 100 200 300 400 500 Durata medie de rezolvare a reclamației 3.5 4.62 3.11 Centrul Operational Centrul Apa Arad Operational Valea Muresului Apa Potabila Sectia Mentenanta Crisuri JudetRetele Arad Axis Title Durata medie de reparare a conductelor avariate este un indicator, care arată viteza cu care se intervine în remedierea avariilor care apar pe rețele de apă sau canal de la momentul înregistrării reclamației și până la soluționarea lor. Indicatorul negociat prin contractul de mandat este de 3 zile iar indicatorul realizat pentru perioada ianuarie martie 2018 este de 0,18 zile. Numar reclamatii Numar zile Durata medie Centrul Operational Apa Arad + Valea Muresului 157 22,83 0,15 Centrul Operational Apa Pot. Crisuri Judet 86 15,58 0,18 Sector Mentenanta Retele Apa 78 14,73 0,19 Sector Mentenanta Retele Canal 32 8,67 0,27 Total 353 61,81 0,18 Durata medie de reparare a conductelor Sector Mentenanta Retele Canal 0.27 Sector Mentenanta Retele Apa Centrul Operational Apa Pot. Centrul Operational Apa Arad + 0.15 0.19 0.18 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 5
O altă categorie de indicatori de performanță stabiliți prin contractul de mandat sunt cei orientați către serviciile publice, aceștia având o pondere de 20% din totalul indicatorilor de performanță specifici. Un prim indicator este cel privind calitatea apei potabile, indicator care are ca obiectiv protecția sănătății oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calității ei de apă curată și sanogenă, în conformitate cu prevederile Legii 458/2002. Indicator de performanta Calitatea apei potabile UM Număr de probe conforme față de Legea nr. 458/2002 Indicator negociat Indicator realizat Indice realizat 4.437 5.662 1,28 Tratarea reclamațiilor scrise este un criteriu care indică numărul necesar de zile, pentru rezolvarea unei cereri primite de Compania de Apă Arad, de la clienți. Indicatorul negociat este de 30 de zile în conformitate cu OG 27/2002 actualizată, iar durata medie de soluționare a cererilor de către companie în perioada ianuarie - martie a fost de 23,88 zile. LUNA NR. CERERI NR. ZILE REZOLVARE INDICE REALIZARE Ianuarie 21 525 25,00 Februarie 16 357 22,31 Martie 14 336 24,00 Cumulat la 3 luni 51 1.218 23,88 Durata medie de rezolvare a cererilor 14 336 24 25 21 525 NR. CERERI NR. ZILE REZOLVARE INDICE REALIZARE 357 16 22.31 Ultimul indicator luat în calcul la stabilirea indicatorilor de performanță conform contractului de mandat, este cel al facturilor emise pe baza citirii contoarelor, în totalul facturilor emise. Indicatorul a fost negociat la un procent de 95% din valoarea facturată, iar realizarea cumulată a indicatorul pentru perioada ianuarie martie 2018 a fost de 99,54%. 6
Luna Valoare totala facturi Valoare facturi paușal Valoare facturi pe baza contoarelor Procent realizare Ianuarie 6.314.711,50 32.823,23 6.281.888,27 99,48% Februarie 5.986.010,25 25.704,93 5.960.305,32 99,57% Martie 5.972.639,32 25.510,49 5.947.128,83 99,57% Cumulat 3 luni 18.273.361,07 84.038,65 18.189.322,42 99,54% Facturi emise pe baza contorizării 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Ianuarie Februarie Martie Valoare totala facturi Valoare facturi paușal Valoare facturi pe baza contoarelor Acesta raport a fost întocmit respectându-se prevederile Art. 55 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, articol care prevede că: Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice. Consiliul de Administrație Președinte Cârlugea Cristian 7