o5',*,r,.'.' AS3 -ADMINISTruArug Srn izt S;,S.ft.z. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40l989712017 Sediul Social: Calea Yitan nr.242, Cotp C, etaj l, Sector 3, Bucuresti Capital social subscris Si vdnat 4.500.000 lei E-maiI: secreta riat@as3-strazi.ro RAPORT DE ACTIVITATB AL CONSILruLUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII AS3-ADMINISTRARE STRAZI 53 S.R.L. SEMESTRUL I.2018 s"r.l..,t 'Ilooesz,?*- '*Af*.tBl
AS3 -ADMINISTRARE STR,,LZI SJ ^S.ft.I. C.U.t.: RO 37804080, Reg. Com: J4Ol9897l20l7 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, ettj l, Sectar 3, BucureEti Capital social subscris Si vdnat 4.5(N.000 lei Telefon:+40759 M0 480 E-mail: secretariat@as3-strazi. ro MESAJUL PRE$EDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE " Stimali acfionari, Societatea As3-Administrare Strazi 53 S.R.L., are obiectivul si ajungd in topul societslilor care iqi desfeqoard activitatea pe piata construcfiilor, devenind un reper reprezentativ pentru un numdr mare de generafii de clienti. Astfel, echipa de management se concentrazi in permanenld pe dezvoltarea societ6fii qi pe adaptarea la cerin{ele din ce in ce mai ridicate ale pie{ei. Ahturi de membrii Consiliului de Administrafie qi de echipa manageriald sunt preocupat ca societatea pe care o reprezint sa iqi indeplineasc6 misiunea asumatd f4a de acfonari ;i parteneri, prin valorificarea eficienti a tuturor oportuniti{ilor de afaceri. Ne dorim sd avem un aport important in construirea unui viitor mai bun pentru clienfii, angajafii qi partenerii no;tri, prin realizarea de proiecte sustenabile care si sprijine dezvoltarea economic5. Personalul cu vast6 experienfi pe piata construc{iilor, materialele de calitate qi echipamentele performante sunt garan{ia atingerii in permanenfd a obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre. " Cu deosebit6 considerafie,.*qac.s
AS3 -ADMINISTRARE STfuiZI SJ S.fi.T. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Caleo Vitan nr.212, Corp C, etaj I, Sector 3, BucureSti Capital social subscris Si vdnat 4.500.000 lei Telefon:+40759 M0 4E0 E-mail : secretariat@as3-str azi.ro I. PREZENTARE GENERALA Societatea AS3-Administrare Strizi 53 S.R.L., este persoani juridici roman6, cu sediul in Mun. Bucureqti, Sectorul 3, Calea Vitan ff.242, Corp C, Etaj l, inregishati la Oficiul Registrului Comer,tului Bucureqti sub nr. 14019897121.06.2017, avand CUI 37804080, reprezentati legal de dl. Ioan Constantinescu, in calitate de Preqedinte al Consiliului de Administrafie, cu Asociat Majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureqti qi Asociat Minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L. in temeiul imputernicirii exprese acordate de cdtre Consiliul General al Municipiului Bucureqti prin Hot5rSrea m. 2001fi.A5.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotir0rea nr. 241112.06.2017 infiinfarea societifii As3-Administrare Strdzi 53 S.R.L. Societatea a fost infiin{ati qi func{ioneazdin temeiul Art.3, Art.209, Art.zlz, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil;i Legii 3lll990, sub forma unei societdfi cu rispundere limitat5, al cdrei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constl in lucriri de construcfie a drumurilor si autostrdzilor cod CAEN - 4211. Societatea AS3-Administrare StrSzi 53 S.R.L., se incadreazd, in prevederile O.U.G. nr. l09l20ll, fiind o societate cu rdspunderelimitat5, constituitd in conformitate cu prevederile Legii nr. 3111990, privind societilile comerciale. Conform programului de activitate al societdfii AS3-Administrare Strazi 53 S.R.L. aprobat de cdtre acfionarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H-C.L. w.192104.05.2017, societatea desfr;oard mai mult de 80% din activitifi pentru Primlria Sectorului 3. 2. RAPORT SEMESTRIAL Conform OUG 10912011, Art.55, Consiliul de Administra{ie prezinti semestrial, in cadrul Adunarii Generale a Asocia{ilor, un raport asupra activitltii de administrare. Prezentul Raport semestrial a fost elaborat in spiritul practicilor qi principiilor guvernanfei corporative, in scopul de a optimiza procesele qi rela{iile manageriale, precum qi cele de administrare, constituite la nivelul societslii, prin asigurarea unei transparenfe sporite a selecliei organismelor de administrare qi a celor de management, prin creqterea responsabilit4ii manageriale, precum qi prin crearea unor mecanisme suplimentare de proteclie a drepturilor acfionarilor societ6fii, in conformitate cu reglementarile O.U.G. nr. l09l2}n, privind guvernanfa corporativd a intreprinderilor publice. Adunarea Generali a Asociafilor este organul de conducere a societd{ii qi ia decizii atat in privin{a activit5filor societ6fii, cit qi referitor la politicile sale economice ;i comerciale. Adunarea Generald a Asociafilor este orgatizatbprin convocarea tuturor asocia{ilor. Adunarea Generalr a Asociafilor are urmrtoarele atribufii principale: - Hot6rSqte modificarea Actului Constitutiv; - HotEriqte schimbarea obiectului de activitate al Societdfii; - Hot[rnqte majorarea sau reducerea capitalului social; AG r50 14001 *tu
AS3 -ADMINISTRARE STR4ZI SJ S..R.Z. C.U.I.: RO 37804080, Reg.Com: J40/989712017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Cotp C, etaj l, Sector 3, BucureEti Capital social subscris Si vdnat 1.5(N.NN lei E-mail: secretariat@as3-strazi. ro - Hotnraqte asupra insuqirii rezultatelor anuale; - Hotdrdqte cu privire la fuzionare4 divizare1 sau dizolvarea societifii; - Numeqte, revocd qi descarci de gestiune Administratorii gi acordd putere de reprezentare oric[rui reprezentant; - Examineazd, aprobd qi modificd bilanful qi contul de profit Ei pierderi, dupd analizarea raportului Consiliului de Administra{ie; - Aprob[ programul de activitate qi bugetul societ6fii (inclusiv investifiile qi finanfdrile), modific6 planul de activitate Ei bugetul qi stabilqte politica de pre{uri (remunerafia pentru activitelile societslii) ; - NumeEte cesionarii societ6{ii, le stabileqte remuneralia, ii descarcl de gestiune qi ii revoc6; - Ia hotdrdri cu privire la crearea qi doefiinlarea filialelor, reprezentan(elor, agenliilor, punctelor de lucru qi a a ltor asemenea sedii secundare, daci aceste hotirdri nu au fost stabilite prin bugetul societifii; - Ia hotdrari in ceea ce priveqte imprumuturile bancare qi acordarea de garanfii; - Hot6rdqte asupra investi{iilor importante ale Societifii care depdqesc 100.000 (una sut6 mii) EURO inclusiv TVA pentnr fiecare investilie sau pentru toate investiliile in cursul unui an dacd astfel de investilii nu au fost prevdzute in prealabil in buget; - Hotirdqte cu privire la aclionarea in justifie a Administratorilor qi/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societs{ii; - Hotdrlqte tn orice alt6 problem6 importanti privind activitatea societslii. Societatea este administrati de Consiliul de Administralie format din 7 membri. Acesta este condus de pregedinte, care coordoneazd activitatea de administrare. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administralie este pe perioada determinatl de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv, pentru acceaqi perioad6 de timp in condifiile prevlzute la Art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernan{a corporativd a inheprinderilor publice. Consiliul de Administrafie are ca principald preocupare satisfacerea clienlilor sdi, prin administrarea societ5lii in vederea creeterii eficacitilii qi eficien{ei activitafi. in primul semestru din anul20l8, Consiliul de Administrafie a luat toate mdsurile necesare pentru indeplinirea atribufiilor stabilite de autoritatea tutelarl - Consiliul Local Sector 3. Membrii Consiliului de Administrafie au participat la adoptarea de cdtre consiliu, ca deciziilor privind administrarea societelii in condifiile legii, actului constitutivistatutului in limitele obiectului de activitate al societ6fii qi cu respectarea competen{elor exclusive, AC rso 14001 TS:3ji freq{%e)" rreslt -)::;'
AS3 -ADMINISTRARE STR/LZI SJ S.R.I. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/989712017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucure;ti Capital social subscris Si vdnat 1.500.(N0 lei E-mail: secreta riat@as3-strazi.r o de legislafia in vigoare, precum qi a recomandlrilor cuprinse in ghidurile qi codurile de guvernanfd corporativd ap[cabile. In acest context Consiliul de Administratie a luat mdsurile necesare pentnr cregterea eficacitdlii activitifli prin anticipiuea cerin{elor clien}ilor, respectiv completarea qi dezvoltarea serviciilor, pentru cregterea eficien{ei prin reducerea pierderilor qi o bund organizare interni. De asemenea, membrii C.A. s-au implicat in consolidarea rela{iilor cu cetifeniilclien{ii qi creqterea gradului lor de incredere, prin fumizarea de servicii regulate qi de calitate. PreEedintele Consiliului de Administralie a emis decizii obligatorii pentru orice persoanl implicatd in activitatea societdfii, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivi, tehnicd qi administrativd a societifi, in situalii care nu sunt prevlzute in competenfa exclusivd a Consiliului de Administrafie. intre administratori, membri ai Consiliului de Administra{ie, prezum{ia mandatului reciproc in efectuarea actelor de administrare in interesul societslii este inaplicabil6, in acest sens exclusiv Preqedintele Consiliului de Administrafie definind prerogative in efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funclion6rii societelii AS3-Administrare Strdzi 53 S.R.L. 'l Atributiile pe care membrii Consiliului de Administrafie le-au dus la indeplinire in primul semestrul din anul2018 sunt: a) Administrarea societslii prin supravegherea func{ion5rii unor sisteme prudente qi eficace de control, care si permitl evaluarea Ei gestionarea riscurilor; b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societ[{ii, prin asigurarea existen{ei resurselor financiare qi umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice qi supravegherea conducerii executive; c) Asigurarea cd societatea igi?ndeplinegte obligafiile legale qi cdtre pdrfile interesate; d) Monitoizareaperforman{ei conducerii executive; e) Asigurarea faptului ce informa{ia financiari produsl de societate este corect5 qi cd sistemele de control finanaciar Ei de management al riscului sunt eficace; Preqedintele Consiliului de Administra{ie s-a implicat in: ' Dezvoltarea societsfii in conformitate cu obiectul qi scopurile activitalii acesteia; ' Numirea persoanelor ce vor ocupa funcfiile de conducere, administrare sau execulie qi stabilirea competenfelor aferente acestor funcfii; ' Aprobarea incheierii de acte juridice in numele qi tn contul societslii, prin care sd dobdndeascd bunuri pentru aceasta sau sd?nstriineze, sd inchirieze, s5 schimbe ori sd constituie in garan{ie bunuri aflate ln patrimonial societdlii, a cdror valoare nu dep[qeqte echivalentul in lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. Operafiune a cdrei v depd;eete echivalentul in lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. la data incm /f-t actului juridic put6nd fi incheiat5 numai cu aprobarea Adundrii Generale; *,WAG,W Ii3'^,
AS3.ADMINISTRARE STruiN 53 S.RZ. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J4O/989712017 Sediul Socisl: Calea Viton nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucure;ti Capital social subscris Si vdnut 1.5(N.00A ki E-mail: secreta riat@as3-strazi. ro ' incheierea de acte juridice in numele gi in contul societ6{ii AS3-Administrare Strazi 53 S.R.L., cu profesionieti, alte entitati juridice privind prestarea de servicii necesare societifii in vederea bunei firncliondri a societ6fii; Mai mult, Consiliul de Administrafie a ftcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare qi a altor drepturi, in condiliile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice Ei a numdrului de posturi necesare in vederea bunei funcliondri a societslii, condilionatd de necesitatea reskucturdrii societdlii; pentru supunerea in atenfia Adundrii Generale, in termen de cel mult 3 luni de la inchiderea exerciliului financiar incheiat, a raportului cu privire la activitatea societ6{ii, precum qi a proiectului de program de activitate qi a proiectului de buget de venituri qi cheltuieli pe exerciliul financiar urmetor; pentru mutarea sediului social; pentru executarea oricdror alte acfiuni date in competenfa s4 potrivit legii, de cltre Adunarea Generald. Potrivit Actului Consitutiv, Consiliul de Administrafie s-a reunit ori de cdte ori a fost necesar, la sediul societdfii, cel pufin o datd pe luni sau ori de c6te ori interesele societ5fii au impus acest lucru. Reunirea Consiliului de Administratie s-a fecut la convocarea Presedintelui Consiliului de Administralie. 'r in perioada lanuarie 20f8 - iunie 2018 Consiliul de Administratie s-a reunit in 7 qedinfe ordinare, in urma clrora au fost adoptate 7 decizii. La ;edin{a numlrul 0l din anul 2018, organizati in data de 03.01.2018, s-au hotlrit urmitoarele: ART.I - Aprob[ Planul de Administrare al societslii AS3-Administrare Str5zi 53 S.R.L. ART.2 - Aprobi elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcionare al societatii AS3- Administrare Str5zi 33 S.R.L. ART3. - Aprob5 elaborarea Regulamentului de Ordine Interioara al societatii AS3-Administrare Strezi 53 S.R.L. La qedin{a numirul 02 din anul 2018, organizati in data de 26.01.20f8, s-au hotlrflt urmltoarele: ART.I. - Consiliul de Administrafie aprobi Regulamentul de Organizare qi Func{ionare al societ6lii As3-Administrare Strazi 53 S.R.L. ART.2. - Se aprob6 Regulamentul de Ordine Interioari al societ5{ii AS3-Administrare Strdzi 53 S.R.L. Acesta stabileqte intr-o manierd clard drepturile qi obligafiile conducerii qi ale societd{ii, precum ;i aspect legate de disciplina muncii - sdnitate Ei securitate in lucru, sancfiuni disciplinare, compensafii gi beneficii salarialea.\ \. L, +) r \ s#g
A53ADttr,{IsrP.AR. :::*, AS3 -ADMINISTRARE STRLZI SJ S.RL C.U.I.: RO 37m40E0, Reg. Com: J40l989712017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj I, Sectot 3, BucureSti Capital social subscris Si vdrsat 1.500.(N0 lei E-mail: secretariat@as3-strazi. ro Prevederile Regulamentului intern se aplici tuturor salariafilor angajafi cu contract de muncl indiferent de tipul acestuia (ex. pe perioadd nedeterminata/determinat sau pe timp parfiaunonni intreagi) qi indifferent de funcfia pe care o delin Ei de data angajerii. Conducerea are obligafia de a aduce la cunoqtinfi salaria{ilor prevederile prezentului Regulament Intern qi de a asigura inlelegerea gi conformarea la acestea. Dispozi{iile Regulamentului Intern se modifici ori de cite ori condiliile o cer. Modificirile intervenite vor fi aduse la cunoqtinld salariafilor. ART.3. - Se aprobd Procedura Internl privind achrn[iade produse, servicii qi lucrdri. La qedinfa numlrul 03 din anul 2018, organizatl in deta de 21.02.2018, s-au prezentat urmitoarele: ART.I. Prezentarea noului sediu social al societatii. Presedintele consiliului de administratie a prezentat toate birourile si, spatiile pe care le utilizeaza societatea in vedrea bunei desfasurari a activitatii. ART.2. - Presedintele Consiliului de Adminiskatie a prezentat membrilor Consiliului de Adminishatie etapele parcurse pentru demararea lucrarilor de constructie si montaj din cadrul proiectului,, Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului in zona lac I.O.R." La Eedinfa numlrul 04 din anul 2018, organizati in data de 07.03.2018, s-au hotirit urmitoarele: ART.I. - Se aprobd ca toate achizitiile ce urmeazi a fi efectuate de catre societatea AS3- Administrare Strazi 53 L, se se desfrqoare?n conformitate cu Legea rr.9812016 privind achiziliile publice, cu modific6rile si completirile ulterioare. ART.2. - Procedura Interna privind achizitiile publice aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de26.01.2018, se abrogl. ART.3. - AprobS indicatorii de performanta financiari si nefinanciari. ART.4. - Se amana pentru urmatoarea sedinta sedinta a Consiliului de Administratie, aprobarea Regulamentului privind Organizarea si Functiorurea Consiliului de Administratie al societatii As3-Administrare Strazi 53 L. ART.S. - Se probd Grila de Salarizare la nivel de societate. ART.6. -Se aprob6 inilierea negocierii Contractului Colectiv de Muncd (CCM) la ni unitate/societate. ri,*acs,, tr + & #)i, (I'l; tw[- r FJi W
AS3 -ADMINISTRARE STR4ZI SJ S.ft.L C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40l989712017 Sediul Social: Culeo Viton nr.242, Corp C, etaj l, Sector 3, Bucure;ti Capilal social subscris Si vdnat 1.5N).000 lei E-mail : secretariat@as3-strazi. ro La qedin{a numirul 05 din anul 2018, organizatl in data de 18.04.2018, s-au hotlrit urmitoarele: ART.I. - Se modifica si se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari. ART.2. - Se aproba Regulamentul privind Orgxizarca si Functionarea Consiliului de Administratie al societatii AS3-Administrare Strazi 53 L. ART.3. - Presedintele Consiliului de Administratie aprezentatmembrilor C.A., raportul de audit extern pentru anul financiar 2017. Tot in gedinla din 18.04.2018, a fost desemnat secretarul Consiliului de Administralie. La ;edinla numirut 06 din anul 2018, organizatl in data de 23.05.2018, s-au hotirit urmitoarele:,t ART.I. - Se aprob6 modificarea Organigramei qi Statului de Func{ii ART.2. - Se modificd qi se aprobd grila de salarizare a societilii. ART.3. - Se informeaz6 membrii Consiliului de Administratie cu privire la intrarea in vigoare in data de 25 Mai 2A18, a Regulamentului European nr. 67912016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal qi libera circula{ie a acestor date ("Regulamenful"). Scopul principal este creqterea nivelului de protecfie a datelor personale qi crearea unui climat de incredere care sd permitd fiecf,rei persoane controlul asupra propriilor date. Societatea AS3- Administrare ShAzi 53 S.R.L., prelucreazd datele cu caracter personal in mod sigur, aplic[ gi menfine mlsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cdnd prelucrarea presupune transmiterea datelor printr-o refea at6t, c6t qi impotriva oricdrei alte forme de procesare ilegals. ART.4. - Presedintele C.A. informeaza membrii Consiliului de Administratie despre desemnarea unei persoane din cadrul societatii pentru indeplinirea atribuliilor specifice funcliei de Responsabil cu proteclia datelor cu caracter personal. AC tso 14001
AS3 -ADMINISTRARE STR4ZI SJ S.RZ. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897n017 Sediul Social: Calea Vitan nr.212, Corp C, etaj l, Sector 3, Bucure;ti Capital soeial subscris Si vdnal1.500.m0 lei E-mail: secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi. ro La Eedin{a numirul 07 din anul 2018, organizati in data de 20.06.2018, s-au prezentat si hotirflt urmfltoarele: ART.I. - Deplasare in santier in vederea prezentarii stadiului lucrarilor de constructie si montaj din cadrul proiectului,, Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului inzonaparc IOR. ART.2. - Aprobd Codul de Eticd al societifii AS3-Administrare Str6zi 53 S.R.L. ART.3. - Aprobd modificarea Organigramei gi Statului de Func{ii. 1. Situafia economico-financiari H.C.L. 53 NR 4u29.AL2018 't Aprobarea bugetului de venifuri si chelfuieli pentru anul financiar 2018 al societatii AS3-Administrare Strizi 53 S.RL., in conformitate cu Legea nr.273da06 privind finanfele publice locale cu modificirile 9i completlrile ulterioare qi a Ordinului nr. 3145f20fi privind aprobarea formatului qi structurii bugetului de venituri qi chetfuieli, precum ;i a anexelor de fundamentare a acesfuia. Conform programului de activitate al AS3-Administrare Str5zi 53 S.R.L. aprobat de cdtre acfionarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.192104.05.2018, societatea iqi va desftqura mai mult de 80% din activitili pentru Primdria Sectorului 3. In baza Contractelor nr. 12661 din 26.10.2017, respectiv 12662126.10.2017 semnate cu Primiria Sector 3 a Muncipiului Bucuregti, atribuite in baza Art. 31 din Legea 9812016, societatea As3-Administrare Str5zi 33 S.R.L., a fost imputerniciti se execute lucrdrile de constructie ;i montaj pentru urmdtoarele obiective : - Amenajare pistd pentru activitd{i sportive tn domeniul ciclismului zona lac I.O.R." - Cresterea atractivitdlii gi amenajare peisagisticd * Bukvardul Burebista ;i Bulevardul Decebal" Fundamentarea in vederea suslinerii proiectului Bugetului de venituri ;i cheltuieli pentru anul 2018 al societslii AS3-Administrare Str5zi 33 S.R.L. in vederea elabor6rii qi suslinerii proiectului privind Bugetul de venituri qi cheltuieli anul 2018, As3-Administrare Str[zi 53 S.R.L., a avut in vedere: respectarea politicii privind imbun6t5{irea prformantelor economico-financiare ale operatorilor economici, cri performan{e specifice qi obiectivele cuantificate privind reducerea pl6{ilor qi creanjelor M fthili ndilc#
AS3 -ADMINIS TRARE STR,,LZI SJ,S.^R.Z. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J4Ol9897l2Ol7 Sediul Social: Cslea Vitan nr.242, Corp C, etaj l, Sector 3, Bucure;ti Capital social subscris Si vdnat 4.5(M.000lei E-mail: secreta riat@as3-strazi. ro Web: www.as3-strazi. ro reducerea pierderilor, crefterea profitului, a cifrei de afaceri, precum qi creqterea productiviti{ii muncii, prev6zute?n contractele de mandat, stabilite in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de administra{ie, programelor de achizilii de bunuri gi servicii pentru desfequrarea activitdtii, fundamentate W baza posibilitdflor reale de platd a acestora, programelor de investilii gi dotdri. Bugetul de venituri ;i cheltuieli pentru anul2018 a fost conceput qi pentru arrii2019 Si202A, buget previzionat, respectind structura qi conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri qi cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit cu o deosebiti rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sd se stabileascd premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020. Bugetul de venituri qi cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrlri cit mai eficiente a resurselor de care dispune AS3-Administrare Strdzi 53 S.R.L. in elaborarea bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anului 2018 s-a {inut cont de prevederile urmdtoarelor reglementiiri legislative: 1. Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale cu modificdrile qi completerile ulterioare; 2. Legea nr.2l5l200l a Administrafiei Publice Locale, completati qi modificati; 3. Legea nr.22712015 privind Codul fi3cal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare; 4. Legea 3lll990 privind societdlile comerciale, cu modificlrile qi complet6rile ulterioare; 5. Ordonanta nr. 2612013 privind intdrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitelile administrativ-teritoriale sunt acfionari unici ori majoritari sau defin direct ori indirect o participa{ie majoritarl; 6. Ordonanfa de Urgenfd a Guvernului nr. l09l20ll privind guvernan{a corporativi a intreprinderilor publice ; 7. Legea w.212018 a bugetului de stat pe anul 2018; 8. Ordinul nr. 314512017 privind elaborarea formatului Ei structurii bugetului de venituri Ei cheltuieli, precum qi a anexelor de fundamentare a acestuia; 9. OUG nr.8212017 privind modificarea qi completarea unor acte normative. Astfel, bugetul pentru anul 2018 al AS3-Administrare Strdzi S3 S.R.L. se formeazd din urmdtoarele: Bugetul general pentru anul 2018 AS3-ADMINISTRARE STRAZI 53 L are urmatoarea structura pe capitole de venituri si cheltuieli: Veniturile estimate a se realiza in anul2018 sunt in suma de 23.885 mii lei Structura veniturilor pe anul 2018 este : 1 Venituri din productia vanduta din care : 23.716,00 -Venituri din vanzarea produselor 23.498.00 -Venituri din servicii prestate 218.00 Mii lei 6e.0,}+ r+, 2. AIte venituri din exploatare din care: 120.00 [; $*qt$- ''$3t'ri M rolgsel\til.eeei\.:-7 S/, 6r *\,\ <t, r*i U1r
AS3 -ADMINISTRARE STfuiZI SJ S.RI. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Yitan nr.242, Corp C, etaj I, Sector 3, Bucure;ti Capital social subscris Si vdnat 1.500.(M0 lei E-mail : sec retariat@as3-strazi. ro -venituri din vanzarea activelor si operatiuni de 100,00 capital -alte venituri 20,40 J. Venituri financiare din care 49,00 -venituri din diferente de curs 12.00 -venituri din dobinzi 18.00 -alte venituri financiare 19"00 Veniturile din productia vanduta si serviciile prestate vor fi realizate in conformitate cu codul CAEN principal al societatii 42ll - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazllor. Cheltuiei total estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 sunt in suma de 23.669,13 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul2018 este : 1. Cheltuieli de exploatare 23.651,13 mii lei 2. Cheltuieli financiare 18,00 mii lei. Structura cheltuielilor din exploatare: - Cheltuieli cu bunuri si seryicii in suma de 18.692,00 mii lei din care: a) Cheltuieli privind stocurile in suma de16.777r00 mii lei din care -cheltuieli cu materiile prime 15.983, 00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 158,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 140,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventor in suma de 658,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa 38,00 mii lei. b) cheltuieli privind seruiciile executate de terti in suma 1.094100 mii lei din care: -cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 982,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 25,00 mii lei. c)cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 821100 mii lei din care: -cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei, cheltuieli, reclama si publicitate 29,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 357,00 mii lei, cheltuieli de deplsare, detasare, transfer in suma de 68,00 mii lei, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 226,00 mii lei. -cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii lei din care : (f ca AC lso 14001
AS3 -ADMINISTRARE STTLZI S3 S.RI. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40l989712017 Sediul Social: Calea Vitan nn242, Corp C, etaj l, Sector 3, Bucure;ti Capilal social subscris Si vdrsat 1.500.(N0 lei E-maiI: secretariat@as3-strazi. ro a) cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 22,00 mii lei b) cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei c) cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei -chelfuieli de personal in suma de 4.479,13 mii lei structurate astfel : a) cheltuieli de natura salariala in suma de 3.984,83 mii lei b) cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control in suma de 340,30 mii lei c) cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 154,00 mii lei -alte cheltuieli de exploatare in suma de 250,00 mii lei din care : a) cheltuieli cu majorari si penalitati in suma de 10,00 mii lei b) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 240,A0 mii lei. Investitiile preconizate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 1.500 mii lei. 1. Prezentarea unei analize a sifuafiei economico-financiare aferenti primului semestru din anul2018 (01.01.2018-30.06.2018), cu referire la: Active - total. din care: Active imobilizate - total, din care: Imobilizari comorale Imobilizari financiare Active circulante - total, din care: Cheltuieli in avans Total pasiv. din care: ital social subscris si varsta 2.410.193 Rezultatul exercitiului Datorii total, din care: dft
AS3 -ADMINISTR,ARE STRAZI 53 S.ft.T. C.U.I.: RO 37E04080, Reg. Com: J40/989712017 Sediul Sociul: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj I, Sector 3, BucureEti Capital social subscris Si vdrsat 1.50a.000 lei E-ma il : sec retariat@as3-strazi. ro \Yeb: www.as3-strazi. ro t it 0 Elementele contului de profit qi pierderi INDICATORI 30.06.2018 Venituri din exploatare - total, din care: 378.437 Cifra de afaceri 372.453 Alte venituri din exploatare s.984 Cheltuieli de exploatare - total r.755.952 Rezultatul din exploatare -1.377.515 Venituri financiare 191 Cheltuieli financiare Rezultatul financiar 191 Venituri totale 378.628 Cheltuieli totale 1.755.952 Pierderea bruta -1.377.324 Impozitul pe profit 0 Pierderea netl -1.377.324 Cash flow: toate schimb6rile intervenite la nivelul numerarului in cadrul activitdlii de bazd, investiliilor qi activitslilor financiare, nivelul numerarului la inceputul qi la sfdrqitul perioadei. Nivelul numerarului la 01.01.2018 (casa;i banci): 3.386.268 Nivelul numerarului la 30.06.2018 (casa Ei banci): 1.430.913 in redactarea raportului de activitate s-a finut cont de obiectivele in baza cdrora a fost infiinfatd societatea. Programul de activitate pentru anul 2018 al societi{ii As3-Administrare Strezi 53 S.R.L., este conceput ca un instrument care sd susjin6 dezvoltarea societilii in concordanf[ cu planul de administrare qi indicatorii de performanfd stabilifi de managementul societ6fii, cdt ;i cu cerin{ele asociatului unic al societitii. Conform Actului Constitutiv al societifii As3-Administrare Strdzi 53 S.R.L., cap. fv, art. 12, pct.l2.2, Asociatul Unic: lit.d) "hotdri;te asupra insueirii rezultatelor anuale"; lit.f) "numeqte, revocd gi descarcd de gestiune Administratorii qi acordi putere de reprezentare oricdrui reprezentant"; lit. g),, examineazd, aprobi ;i modificf, bilanful qi contul de profit qi pierderi, dup6 arralizarea raportului Consiliului de Administrafie." lit.h) "aprobd Programul de activitate qi bugetul societdlii (inclusiv investiliile gi finanflrile), modific6 planul de activitate Ei bugetul qi stabile;te politica de preluri (remunerafia pentru activit5lile societ5fii)" 3. ACTIVITATT NT,T SOCIETATII AG rso 14001
AS3 -ADMINISTRARE STRiZI,SJ S.RZ. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40l9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucure;ti Capital social subscris Si vdnat 4.5N).000 lei Telefon:+40759 M0 480 E-mail: secretariat@as3-s trazi.r o Conform programului de activitate al societs{ii As3-Administrare Str5zi 53 S.R.L., aprobat de cdtre Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.192104.05.2018, societatea desfh,qoard mai mult de 80% din activit6fi pentru Primaria Sectorului 3, respectiv execut6 lucr[ri de constructie ;i montaj pentru urmitoarele obiective: - Amenajare pistd pentru activitdli sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R" - Cresterea atractivitdlii ;i amenajare peisagisticd - Bulevardul Burebista Ei Bulevardul Decebal" 4. STADIUL LUCRARILOR LA TINALUL PRIMULUI SEMESTRU DIN ANUL 2018: Proiect,,Amenajare pistl pentru activitlfi sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R." Acest proiect se imparte in: I.PARCUL TITAN,T 2.PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA PARCUL TITAN : S-au executat urmitoarele lucriri: - Montare borduri beton C30/37 - dimensiuni 20x25x50 - - Dezafectare gard, inclusiv a fundatiilor - 497 m.l. - Imprejmuire din gard metalic - 497 m.l. PARCUL ALEXAIIDRU IOAN CAZLz 395 m.l. S-au executat urm[toarele lucrdri: - Defrisari si degajari ale terenului de vegetatie - Dezafectare gard - 960 m.1. Frezare/inlaturare piste existente - 1010 m.l. Relocare sistem irigatii * 672 mp. Relocare stalpi iluminat - 2 buc. Spargeri/desfaceri lfrezai - 76.80 mc. Montare borduri beton C30/37 - dimensiuni 20x25x50 - - Imprejmuire gard metalic * 960 m.l. Turnare beton Cl6l20 - Asternere folie pvc - - Asternere geotextil - - Astemere nisip -25 mc. 123.20 mc. 1520 mp. 1520 mp. 3084 mp. 1032 m.l. - Asternere balast - 185 mc. AG tso 14001
AS3.ADMINISTRARE STTLZI SJ S.R.I. C.U.I.: RO 37E04080, Reg. Com: J40l989712017 Sediul Social: Calea Yitan nr.212, Corp C, etaj l, Sector 3, Bacure;ti Capittl social subscris Si vdrcat 1.5(M.000 lei E-ma il: secreta riat@as3-strazi.ro Trasare marcaje longitudinale - 4.01 km. Trasare marcaje transversale si diverse - 162.40 mp. Montare panouri informare si sisteme de semnalizarc verticale - 42btc. Transplantare gard viu - 960 m.1. Nivelari si compactari - 1416 mp. Sapatura mecanizata - 454 mc Trasarea si pichetarea lucrarilor- 10208 mp. Montare pavaj din pavele beton - 1520 mp. Proiect,rCresterea atractivitifii qi amenajare peisagistici Bulevardul Burebista qi Bulevardul Decebal'o Nu s-au executat lucrdri deoarece nu am primit Ordinul de incepere al lacrdrilor. 5. WZIIjNE Societatea iqi propune realizarea lutrarilor de constructie si reparare a drumurilor publice, amenajarea pistelor de biciclete in parcuri si pe strazile unde spatiul permite, reamenajarea trotuarelor si strazilor, constructia de noi locuri de parcare, amenajari peisagistice a strazilor, intretinerea parcarilor si aleilor de p" raza teritoriala a Sectorului 3, clienlii fiind Primaria Sectorului 3 ;i institu{ii subordonate Consiliului Local Sector 3 mai mult de 80% qi persoane de fizice qi juridice pitnlla20yo. Societatea AS3-Administrare Str6zi 53 S.R.L. se concentre^"dpe realizarea de repere ce conduc spre o dezvoltare armonioasd qi durabild a comunitililor in care intervenim. De asemenea, viziunea societatii noastre a fost, incd de la inceput, de a se indrepta spre realizarea de lucriri de anvergurs de inalti calitate, care s[ aduc[ o certd valoare in procesul de modernizare a societlfii, drept pentru care a sesizat atdt necesitate4 cdt;i oportunitatea de a integra servicii diverse qi o gami larg6 de activiti{i ce compun lanlul valoric al unui proiect. 5.l.Punctele tari: Resurse financiare - flux de numerar stabil in etape incipiente ale activit5lii; Clientul principal - Primdria Sectorului 3; Yiteza de reacfie decizionald la modificarea de produse in mediul intern; Resurse umane califi cate. S.2.Punctele slabe: Nu se poate schimba direc{ia; Pondere de piali micl in domeniul construcliilor; Contractarea de clien{i noi. Kfeoat (,Hl-u&iil';, '*fr$ln"r,'.mac,i,. f;fin @
ot',u*r."^.' AS3.ADMINISTRARE STfuiZI SJ S..R.L C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40l9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.212, Carp C, etaj 1, Sector 3, BucureEti Capital social subscris Si vdrsat 1.5(N.000 lei E-mail: secretariat@as3-strazl ro 5.3.OportunitIfi: Fidelizarea clien{ilor; Posibilitatea de incheiere a unor noi acorduri. 5.4.Amenin{Iri: Schimbarea cadrului legi slativ poate suprima activitatea societelii; Intrarea intr-o perioadi de recesiune economica la nivel na{ional sau international; Creqterea prefurilor materialelor de construc{ii. 6. STRATEGIA GENERALA DE ADMII{STRARE Societatea isi propune sa contribuie la imbunatatirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spatiului public Fentru toti locuitorii Sectorului 3. Societatea se axeazl pe oferirea unor condi{ii de munci adecvate pentru angaja{ii societi}ii, iar pe de altd parte, armonizarea practicilor manageriale gi de administrare cu principiile guvemantei corporative elaborate de c6tre argarizalia pentru Cooperare Economicd qi Dezvoltare qi cu Ordonan{a de urgen{6 a Guvemului nr.l 09 I 20 I 1 privind guvernanla corporativd a intreprinderilor publice. 6.1 Societatea AS3-Administrare StrIzi 53 S.RL., are Ia bazi urmitoarele linii directoare:. imbundts{irea permanentd a caliti{ii serviciilor prestate; ' realizarea imbundtifirii succesive ale valorilor lint6 aferente indicatorilor de performan!5 ce vizeazd interac{iunea cu clien{ii, utilizdnd sistemul de evaluare a performan}elor ca ptrghie coerectivd pentru angajati in vederea imbunetltirii relaliei cu clien{ii; ' mentinerea qi imbundtdfirea politicii de confiden{ialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienfilor;. transparen{e qi comunicare; ' stabilitate gi motivare - angaja{ii sunt motiva{i in mod pozitiv si desflaqoare o activitate de calitate, este menlinut un climat organizational favorabil performan{ei; acces direct la informajie - societatea furrizeazi, informa{ii de interes general complete qi corecte cu privire la situalia financiarf, qi rezultatele economice ale societ6{ii. ' dezvoltare a societalii qi la strategia acesteia, la mecanismele in baza cdrora sunt deciziile, precum gi la orice alte informalii de interes public; *AG.
A53u*r,.^" AS3 -ADMINISTruAruT Srn izt 53 S..R.I. C.U.I.: RO 378040E0, Reg.Com: J40/989712017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj l, Sector 3, Bucure;ti Capital social suhscris Si vdrcat 1.5(N,000 lei E-mail: secreta riat@as3-strazl ro Web: www.as3-strazi. ro ' nediscriminare - toate aceste linii directoare sunt si vor fi respectate de administratori, directori qi personalul societilii, astfel tncdt alinierea la standardele qi criteriile de guvernanli corporativl si se realizeze rapid gi complet; 6.2.Principii strategice: Societatea As3-Administrare Shdzi 53 S.R.L., este o societate modern6 qi dinamicd, avdnd drept referinld cel pulin urmdtoarel e rcalizfut'.l. ' imbinarea profitabiliti{ii economice cu interesul cetl{eanuluilclientului, societatea promoveazd o abordare echilibrati intre politica de refinan{are Ei politica de investitii, astfel incit performanta economicd a societilii sd se reflecte qi in gradul de satisfacere a cet[lenilor/clien{i lor; 'l ' preocuparea pentru angaja{i gi pentru familiile acestora, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesionald qi libertate de exprimare, utilizind profesionalismul angaja{ilor qi experienla dob0nditd de aceqtia in cadrul societ6fii; ' atragerea de investifii de la bugetul local, pentru realizarca de noi obiective; fundamentarea qi adoptarea unor bugete de venituri qi cheltuieli multianuale qi anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcfionarea societifii cu un profit rezonabil qi cu evitarea pierderilor; Obiectivele generale ale Consiliului de Administra{ie sunt: - asigurarea serviciilor la un nivel cdt mai ridicat, in condilii de siguran{6, pentru un mediu curat qi asigurarea unui profit asumat prin bugetul de venituri qi cheltuieli; - imbun6ti{irea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spa}iului public pentru to{i locuitorii Sectorului 3 qi nu numai. - inlelegerea qi indeplinirea cerinfelor partenerilor; - realizarea de proiecte ce respecti cele mai inalte standarde de calitate, luend in calcul complexitatea provochrilor int6lnite pe parcursul dezvoltirii lucrfi lor. Societatea colaboreazd indeaproape cu beneficiarii qi partenerii sii strategici pentru a oferi solulii optimizate ce acopera toate fazele unui proiect, in virtutea respectirii specificafiilor legate de durata de execufie, buget, calitate qi sustenabilitate. Avem ca scop dezvoltarea de relafii pe termen lung atdt cu beneficiarii, cdt qi cu noqtri, bazindu-ne pe respect reciproc, etica in afaceri qi incredere. AC tso 14001 & o'tii,. 3 ; ilozsaern$.r I
AS3 -ADMINISTRARE STR,,LZI SJ S.IR.T. C.U.l.: RO 37804080, Reg. Com: J4019897/2017 Sediul Soclal: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucure;ti Capital social subscis Si vdnat 1.500.M0 lei E-ma il: secretariat@as3-strazi. ro 7. CONCLUZII Pebaza celor prezentate mai sus, in primul semestru din anul 2018, Consiliul de Administra{ie al societdfii AS3-Administrare Str5zi 33 S.R.L. qi-a indeplinit obligatiile, conform Contractului de Mandat. Prezentul Raport de Activitate a fost aprobat de membrii Consiliului de Administra{ie in qedinfa ordinard din data de 31.07.2018. Cu deosebitd considera{ie, PRE$EDINTE AL C AS3-ADMIN STRAZT I lr'"'\?;tw,y%i ANGHEL $TEFAN CArArrN - CIOCOI CRISTIAN GABRTEL - MEMBRU C.A. MEMBRU C.A. CIOCAN IOANA RTIXANDRA _ MEMBRU C.A. GABOR SANDRA SONIA _ MEMBRU C.A. PLAVITA RALUCA ELENA - MEMBRU C.A. B AC rso 14001