SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO 1573170 Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=/6 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1 Venituri proprii din exploatare : 12,421 2,416 2,016 16.23% 5,655,616,95 15.9% 2 - din producţia vândută 1,33 1,51 1,451 79.16% 1,353 1,49 2,154 159.20% 3 - din prestari servicii 4 - din vânzarea mărfurilor 5 - producţia de imobilizări 6 - alte venituri din exploatare 10,5 477 477 4.51% 4,302 6,767 6,31 15.79% * detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarul operator economic Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO 1573170 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ANEXA nr.2 Crt Nr 2,012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 1 Rand 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 7,311 462 529 5,91 429 1 Venituri din exploatare, din care: 2 7,041 462 529 5,621 429 a) din producţia vândută 3 2,176 462 2 1,117 309 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 4,65 241 4,504 121 2 Venituri financiare, din care: 10 270 270 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 270 270 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.4+Rd.51) 16 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6,761 1,15 1,251 3,161 1,164 a) cheltuieli materiale 1 160 40 40 40 40 b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 329 75 6 92 75 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1,32 357 352 336 336 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,022 25 254 254 254 d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 32 3 2 2 2 ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 246 62 61 61 61 ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 25 6 1 1 1 1 ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 72 1 1 1 1 ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5 1 1 1 1 d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: 2 32 16 16 d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 32 16 16 d3.3) tichete de vacanţă 33 e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 690 173 173 173 173 h) ch. cu prestaţiile externe 37 1,15 290 290 290 290 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 3,043 251 311 2,231 251 i1) contract de mandat 39 161 40 40 40 40 i2) ch. de protocol, din care: 40 4 1 1 1 1 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 41 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i4) ch. cu sponsorizarea i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 44 45 46 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 4 270 270 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 270 270 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 20-723 -722 2,460-735 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din V care: 54 XII DATE DE FUNDAMENTARE 75 1 Venituri totale 76 7,311 462 529 5,91 429 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 3 prognozat de personal la finele anului 7 4 mediu de salariaţi total 79 5 Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: 0 1,022 25 254 254 254 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 1 1,017 257 253 253 253 b) alte cheltuieli cu personalul 2 5 1 1 1 1 c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 3 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL 2
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO 1573170 Anexa nr.3 Programul de investiţii şi dotări I II Valoare 2012 2013 2014 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1 Surse proprii, din care: - amortizare 700 - profit 2 Alocaţii de la buget 3 Credite bancare, din care: - interne - externe 4 Alte surse, din care: *) - (denumire sursă) - (denumire sursă) - - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1 Investiţii în curs, din care: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 2 Investiţii noi, din care: Amenajare active Costinesti 700 - (denumire obiectiv) - - 3 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 4 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: - interne -externe *) Se vor trece inclusiv sursele de finanţare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanţării investiţiilor CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMP. FIN CONTABIL IORDACHE MARIA
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO 1573170 DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA 1 IANUARIE 2012 Anexa nr.4 Crt Stocuri Sold la 31.12.2011 Intrari 01.01-31.12.2012 Iesiri 01.01-31.12.2012 vanzari, lichidari, stocuri aferente prod. si cons. Propriu pt. desf. Activit Sold la 31.12.2012 Sold la 31.12.2013 1. Materii prime, din care: - stocuri fara miscare 2. Materiale, din care: 0 10 10 0 0 0 0 - stocuri fara miscare 3. Obiecte de inventar, din care: 0 50 50 0 0 0 0 - stocuri fara miscare 4. Piese de schimb, din care: - stocuri fara miscare 5. Produse finite, din care: - stocuri fara miscare 6. Alte stocuri, din care: 1 50 50 0 0 1 1 - stocuri fara miscare 7. Viteza de rotatie a stocurilor exprimata in: - nr. de rotatii st = Cifra de afaceri/ Stoc mediu (*) - durata de rotatie a stocurilor, in zile Dzst=(Stoc mediu/cifra de afaceri)*365 Mii lei Sold la 31.12.2014 (*) Stoc mediu=(stoc initial+stoc final)/2 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO 1573170 Anexa nr. 5 Reducerea arieratelor cu prezentarea surselor pentru anul 2012 Crt. Arierate Sold initial 01.01.2012 Suma surse proprii de finantare Reduceri Sursa incasari creante credite alte surse Mii lei Sold final 31.12.2012 1 2 3 4 5 6 7 9 = 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTA Societatea nu are arierate datoriile societatii fiind datorii curente CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- IORDACHE MARIA
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO 1573170 Situatia Datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent la 31,12,2012 Anexa nr. 6 Valoarea totala a creditului* Perioada de rambursare in ani TOTAL din care: Valoarea anuala scadenta in 2012 Valoarea anuala scadenta in 2013 rate dobanzi si comisioane TOTAL din care: rate dobanzi si comisioane TOTAL din care: rate Mii lei Valoarea anuala scadenta in 2014 dobanzi si comisioane A.Credite pentru activitatea curenta NU E CAZUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Credite pentru investitii NU E CAZUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI UNITATII FINANCIAR - CONTABIL IORDACHE MARIA
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare 1573170 SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA 2009-2012 rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/11 I. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 10,646 5,543 52.06% 1,521 2,901 15.67% 10,565 9,041 5.57% 7,311 69% 0.7% 1 Venituri din exploatare, din care: 2 9,532 4,467 46.6% 12,421 2,416 19.45% 5,655,616 152.36% 7,041 125% 1.72% a) din producţia vândută 3 2,603 3,612 13.79% 1,33 1,51 100.99% 1,353 1,49 136.66% 2,176 161% 117.6% b) din vânzarea mărfurilor 4 360 499 13.54% din subvenţii de exploatare aferente c) cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 6,570 356 5.42% 10,5 477 4.51% 4,302 6,767 157.30% 4,65 113% 71.90% 2 Venituri financiare, din care: 10 1,114 1,076 96.54% 6,101 45 7.95% 4,910 424.64% 270 5% 63.59% a) din imobilizări financiare 11 67 b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 1,065 1,003 94.21% 700 41 6.69% 700 424 60.62% d) alte venituri financiare 14 49 6 11.93% 5,401 4 0.0% 4,210 270 6% 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+4+51) 16 9,493,1 92.9% 16,372 4,094 25.00% 5,651,793 155.61% 7,031 124% 79.96% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17,597,14 102.53% 11,462 4,092 35.70% 5,506,793 159.70% 6,761 123% 76.9% a) cheltuieli materiale 1 126 91 72.19% 109 125 114.5% 114 157 137.72% 160 140% 101.91% b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 32 212 64.5% 105 21 267.15% 190 27 146.32% 329 173% 11.20% c) cheltuieli privind mărfurile 20 9 4 6.00% 49 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1,701 1,465 6.16% 1,365 1,415 103.6% 1,359 1,344 9.7% 1,32 102% 102.5% d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,261 1,106 7.73% 1,026 1,06 104.09% 1,024 1,024 100.00% 1,022 100% 99.77% cheltuieli cu asigurările şi d2 protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 371 329.77% 307 317 103.26% 305 26 93.77% 32 10% 114.2% ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 279 247.72% 232 240 103.45% 230 211 91.74% 246 107% 116.54% ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 25 6 6 96.14% 6 6 100.00% 6 5 3.33% 6 99% 11.22% ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 0 72 90.32% 66 6 103.03% 66 6 103.03% 72 10% 105.1% ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 6 4 63.20% 3 3 100.00% 3 2 66.67% 5 169% 252.99% d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: 2 69 30 43.4% 32 30 94.67% 30 34 112.34% 32 107% 94.95% d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 69 30 43.4% 32 30 94.67% 30 34 112.34% 32 107% 94.95% d3.3) tichete de vacanţă 33 7
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare 1573170 SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA 2009-2012 rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/11 1 2 VENITURI ch. cu plăţile TOTALE compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit e) programelor de disponibilizări 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 34 ch. cu drepturile salariale cuvenite în f) baza unor hotărâri judecătoreşti 35 22 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 1,71 1,639 95.3% 700 715 102.17% 700 64 97.71% 690 99% 100.% h) ch. cu prestaţiile externe 37 1,274 955 75.01% 79 763 95.61% 79 627 7.57% 1,15 145% 14.69% i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 3,353 4,36 130.2%,35 722.61% 2,345 5,703 243.20% 3,043 130% 53.35% i1) contract de mandat 39 0 7 10.50% 0 0 100.00% 0 109 136.25% 160 200% 146.7% i2) ch. de protocol, din care: 40 7 7 101.5% 5 5 106.54% 4 4 101.13% 4 100% 9.9% - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i4) ch. cu sponsorizarea 44 45 i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 4 96 4 0.45% 4,910 2 0.03% 145 270 16% #DIV/0! a) cheltuieli privind dobânzile 49 1 b) alte cheltuieli financiare 50 96 4 0.45% 4,910 1 0.02% 145 270 16% #DIV/0! 3 Cheltuieli extraordinare 51 #DIV/0! III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1,154-3,275-23.4% 2,149-1,192-55.4% 4,914 247 5.03% 20 6% 113.35% IV IMPOZIT PE PROFIT 53 6 76 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1,154-3,275-23.4% 2,149-1,19-55.77% 4,12 247 5.9% 20 7% 113.35% 1 Rezerve legale 55 30 60 246 12 4.% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 1,124 2,09 3,2 235 6.05% 20 7% 119.14% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 5 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare 1573170 SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA 2009-2012 rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/11 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 VENITURI Profitul contabil TOTALE rămas după 6 deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 5 şi 59. 60 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu 7 mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 9 prevăzute la pct.1- se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salarile 67 c) cheltuieli privind prestari servicii 6 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 1 Surse proprii 72 203 197 97.10% 700 700 0 0.00% 700 100% 2 Alocaţii de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 7 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv 1 cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 0 203 197 97.10% 700 550 7.57% 700 700 100% 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 1 a) interne 2 b) externe 3 X REZERVE, din care: 4 1 Rezerve legale 5 30 60 XI 2 Rezerve statutare 6 3 Alte rezerve 7 XII DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 9 10,646 5,543 52.06% 1,521 2,901 15.67% 10,565 9,041 5.57% 7,311 69% 0.7% 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 9,493,1 92.9% 16,372 4,092 24.99% 5,651,793 155.61% 7,031 124% 79.96% 3 prognozat de personal la finele anului 91 46 31 67.39% 31 26 3.7% 31 31 100.00% 31 100% 100.00% 4 mediu de salariaţi total 92 47 31 65.96% 31 26 3.7% 31 31 100.00% 31 100% 100.00% 9
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare 1573170 SITUATIA EVOLUTIEI LOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA 2009-2012 rd. BVC 2009 BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012 APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/11 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 5 VENITURI Cheltuieli de TOTALE natura salariala (a+b+c), din care: 93 1,261 1,106 7.73% 1,026 1,06 104.09% 1,024 1,024 100.00% 1,022 100% 99.77% a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 1,240 1,07 7.65% 1,020 1,064 104.31% 1,020 1,020 100.00% 1,017 100% 99.69% b) alte cheltuieli cu personalul 95 21 19 92.01% 6 4 66.67% 4 4 5 120.90% c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 96 Câştigul mediu lunar pe salariat 6 a) (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 2,19 2,921 132.9% 2,742 3,410 124.37% 2,742 2,742 100.00% 2,733 100% 99.69% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile b) si bonusurile in lei si sau natura 2,753 2,753 100.00% 2,746 (Rd.93/Rd.92)/12*1000 9 2,235 2,973 133.00% 2,75 3,423 124.11% 100% 99.77% Productivitatea muncii pe total 7 personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.9/92) 99 227 179 7.94% 597 112 1.6% 341 292 5.57% 236 69% 0.7% Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.9/92 x ICP) 100 Productivitatea muncii în unităţi fizice 9 pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 101 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 10 totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000 102 92 1,591 17.42% 4 1,411 159.61% 535 973 11.5% 962 10% 9.% 11 Plăţi restante 103 a) preţuri curente 104 b) preţuri comparabile 105 12 Creanţe restante 106 1,503 3,59 3,59 2,790 77.54% 2,200 a) preţuri curente 107 3,59 2,790 77.54% 2,200 b) preţuri comparabile 10 3,59 2,5 0.1% 2,200 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL IORDACHE MARIA 10
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare 1573170 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 rd. BVC 2011 BVC 2012 2,013 2,014 % Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=/6 11=9/ I. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 10,565 9,041 7,311 0.6% 3,791 3,50 51.5% 101.56% 1 Venituri din exploatare, din care: 2 5,655,616 7,041 1.72% 3,791 3,50 53.3% 101.56% a) din producţia vândută 3 1,353 1,49 2,176 117.6% 3,791 3,50 174.22% 101.56% b) din vânzarea mărfurilor 4 din subvenţii de exploatare aferente c) cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 4,302 6,767 4,65 71.90% 2 Venituri financiare, din care: 10 4,910 424 270 63.59% a) din imobilizări financiare 11 din alte investiţii şi împrumuturi care b) fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 700 424 d) alte venituri financiare 14 4,210 270 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+4+51) 16 5,651,793 7,031 79.96% 3,373 3,151 47.97% 93.42% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5,506,793 6,761 76.9% 3,373 3,151 49.% 93.42% a) cheltuieli materiale 1 114 157 160 101.91% 12 141 0.00% 110.00% b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 190 27 329 11.20% 330 330 100.43% 100.00% c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1,359 1,344 1,32 102.5% 1,315 1,00 95.13% 2.15% d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,024 1,024 1,022 99.77% 1,020 1,020 99.4% 100.00% cheltuieli cu asigurările şi d2 protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 305 26 32 114.2% 263 263 0.00% 100.00% ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 230 211 246 116.54% 197 197 0.00% 100.00% ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 25 6 5 6 11.22% 5 5 0.00% 100.00% ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 66 6 72 105.1% 57 57 0.00% 100.00% ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3 2 5 252.99% 4 4 0.00% 100.00% d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: 2 30 34 32 94.95% 32 32 100.00% 100.00% d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 30 34 32 94.95% 32 32 100.00% 100.00% d3.3) tichete de vacanţă 33 ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit e) programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 700 64 690 100.% 300 300 h) ch. cu prestaţiile externe 37 79 627 1,15 14.69% 00 700 69.0% 7.50% i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 2,345 5,703 3,043 53.35% 500 600 16.43% 120.00% i1) contract de mandat 39 0 109 160 146.7% 12 12 0.00% 99.95% i2) ch. de protocol, din care: 40 4 4 4 9.9% 4 4 100.00% 100.00% - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 11
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare 1573170 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 rd. BVC 2011 BVC 2012 2,013 2,014 % Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=/6 11=9/ 1 2 VENITURI tichete TOTALE cadou ptr. cheltuieli de 3 4 5 6 7 9 10 11 reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 4 145 270 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 145 270 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 4,914 247 20 113.35% 41 699 149.29% 167.2% IV IMPOZIT PE PROFIT 53 76 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4,12 247 20 113.35% 41 699 149.29% 167.2% 1 Rezerve legale 55 246 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 12 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 3,2 235 20 119.14% 41 699 149.29% 167.2% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea 4 surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur VI VII VIII 5 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 Profitul contabil rămas după 6 deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 5 şi 59. 60 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu 7 mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 9 prevăzute la pct.1- se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salarile 67 c) cheltuieli privind prestari servicii 6 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 700 700 1 Surse proprii 72 700 0 700 2 Alocaţii de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 12
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI Cod unic de înregistrare 1573170 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 rd. BVC 2011 BVC 2012 2,013 2,014 % Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=/6 11=9/ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 5 VENITURI Alte sursetotale 7 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 700 700 Cheltuieli aferente investiţiilor, 1 inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 0 700 700 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 1 a) interne 2 b) externe 3 X REZERVE, din care: 4 1 Rezerve legale 5 XI 2 Rezerve statutare 6 3 Alte rezerve 7 XII DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 9 10,565 9,041 7,311 0.6% 3,791 3,50 51.5% 101.56% 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 5,651,793 7,031 79.96% 3,373 3,151 47.97% 93.42% 3 prognozat de personal la finele anului 91 31 31 31 100.00% 31 31 100.00% 100.00% 4 mediu de salariaţi total 92 31 31 31 100.00% 31 31 100.00% 100.00% Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), 5 din care: 93 1,024 1,024 1,022 99.77% 1,020 1,020 99.4% 100.00% a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 1,020 1,020 1,017 99.69% 1,015 1,015 99.3% 100.00% b) alte cheltuieli cu personalul 95 4 4 5 120.90% 5 5 103.39% 100.00% c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 96 Câştigul mediu lunar pe salariat 6 a) (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 2,742 2,742 2,733 99.69% 2,72 2,72 99.3% 100.00% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de b) bonificatiile si bonusurile in lei si sau 2,753 2,753 2,746 natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000 9 99.77% 2,742 2,742 99.4% 100.00% Productivitatea muncii pe total 7 personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.9/92) 99 341 292 236 0.6% 122 124 51.5% 101.56% Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.9/92 x ICP) 100 Productivitatea muncii în unităţi 9 fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 101 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 10 totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000 102 535 973 962 9.% 90 1 92.52% 91.9% 11 Plăţi restante 103 a) preţuri curente 104 b) preţuri comparabile 105 12 Creanţe restante 106 3,59 2,790 2,200 7.5% a) preţuri curente 107 3,59 2,790 2,200 7.5% b) preţuri comparabile 10 3,59 2,5 2,200 76.26% CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL IORDACHE MARIA 13
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO 1573170 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ANEXA nr.2 Crt Nr 2,012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 1 Rand 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 7,311 462 529 5,91 429 1 Venituri din exploatare, din care: 2 7,041 462 529 5,621 429 a) din producţia vândută 3 2,176 462 2 1,117 309 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări e) alte venituri din exploatare 9 4,65 241 4,504 121 2 Venituri financiare, din care: 10 270 270 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 270 270 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.4+Rd.51) 16 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6,761 1,15 1,251 3,161 1,164 a) cheltuieli materiale 1 160 40 40 40 40 b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 329 75 6 92 75 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1,32 357 352 336 336 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,022 25 254 254 254
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 32 3 2 2 2 ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 246 62 61 61 61 ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 25 6 1 1 1 1 ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 72 1 1 1 1 ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5 1 1 1 1 d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: 2 32 16 16 d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 32 16 16 d3.3) tichete de vacanţă 33 e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 690 173 173 173 173 h) ch. cu prestaţiile externe 37 1,15 290 290 290 290 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 3 3,043 251 311 2,231 251 i1) contract de mandat 39 160 40 40 40 40 i2) ch. de protocol, din care: 40 4 1 1 1 1 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 45 46 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 4 270 270 a) cheltuieli privind dobânzile 49
b) alte cheltuieli financiare 50 270 270 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 20-723 -722 2,460-735 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 XII DATE DE FUNDAMENTARE 75 1 Venituri totale 76 7,311 462 529 5,91 429 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 7,031 1,15 1,251 3,430 1,164 3 prognozat de personal la finele anului 7 4 mediu de salariaţi total 79 5 Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: 0 1,022 25 254 254 254 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 1 1,017 257 253 253 253 b) alte cheltuieli cu personalul 2 5 1 1 1 1 c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 3 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, IORDACHE MARIA CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL