HOTARAREA NR. 5 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Tulce

Transcriere

1 HOTARAREA NR. 5 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de ; Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Agropiete S.A. Tulcea, pe anul 2012, proiect din initiativa primarului ; Luand in discutie raportul intocmit de S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, inregistrat sub nr. 190 din , si raportul de specialitate al Directiei Economice, inregistrat sub nr.1801 din ; Retinand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; Avand in vedere prevederile: - Ordinului nr. 616/2000 referitor la aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici; - Ordinului nr. 2121/5521 din 2001 privind modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar; - Ordonantei de urgenta nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012; - Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International; In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. c) si alin. (6) lit. a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin. (1) si (6) si art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2012, precum si estimarile pentru urmatorii 2 ani, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Se aproba repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2012, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. Art. 3. Se aproba Programul de investitii al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2012, conform anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare. Art. 4. Modificarile si completarile Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de investitii ale S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2012 vor fi aprobate prin hotarare a Consiliului de Administratie, respectandu-se actele normative in vigoare. Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea. Art. 6. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Jr.BRUDIU Maria PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER, MIHAI Nicolae Anexa nr.1

2 CONSILIUL LOCAL TULCEA la HCL nr. 5/2012 S.C. AGROPIETE S.A. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012, PRECUM SI ESTIMARILE PENTRU URMATORII 2 ANI REALIZAT/ PRELIMINAT IN ANUL 2011 PREVEDERI AN 2012 ESTIMARE AN 2013 ESTIMARE AN 2014 I. VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.13+rd.14) Venituri din exploatare, din care: a) Venituri din activitatea de baza b) Venituri din alte activitati: vanzarea marfurilor c) Venituri din surse bugetare, din care: 5 subventii pe produse si activitati 6 subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif 7 transferuri 8 prime acordate de la bugetul de stat 9 alte sume primite de la bugetul statului 10 d) Venituri din fonduri speciale 11 e) Venituri din donatii primite Venituri financiare , Venituri exceptionale 14 II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.16+rd.41+rd.42) Cheltuieli pentru exploatare- total, din care: a) Cheltuieli materiale b) Cheltuieli privind marfurile

3 c) Cheltuieli cu personalul, din care: salarii brute contributii de asigurarile sociale de stat contributii de asigurari de somaj contributii de asigurari sociale de sanatate contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale contributii pentru concedii medicale si indemnizatii contributii pentru garantarea creantelor salariale varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate alte cheltuieli cu personalul (ajutoare sociale+premii 8 Martie) d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele e) Cheltuieli privind impozitele si taxele transferuri sau subventii 31 REALIZAT/ PRELIMINAT IN ANUL 2011 PREVEDERI ESTIMARE ESTIMARE AN 2012 AN 2013 AN 2014 f) Cheltuieli de protocol g) Cheltuieli de reclama si publicitate h) Cheltuieli cu sponsorizarea i) Tichete de masa j) Alte cheltuieli, din care: taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 37 redeventa din concesionarea bunurilor publice pierderi din creante si debitori diversi k) Cheltuieli din donatii primite Cheltuieli financiare (dobanzi, credite banci) Cheltuieli exceptionale 42 III. REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) IV. FOND REZERVA 5% V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 45 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 46 VII.IMPOZIT PE PROFIT 16% VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: Fondul de participare a salariatilor la profit (cf.og64/2001 art1 lit.e-10%), din care: cota managerului la regii autonome 50

4 2. Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat Surse proprii de finantare(cf.og64/ %), din care: 52 cota de participare la profit a administratorilor Alte repartizari prevazute de lege (cf.og64/2001 art1 lit.j-50%), din care : 54 cota managerului la societatile comerciale 55 dividende cuvenite statului -F.P.S. 56 dividende cuvenite altor actionari 57 IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: Surse proprii Alocatii de la bugetul local 60 3.Credite bancare: 61 interne 62 externe 63 4.Alte surse 64 X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: 67 interne(ramb.credit infiintare DAC) 68 externe 69 REALIZAT/ PRELIMINAT IN ANUL 2011 PREVEDERI ESTIMARE ESTIMARE AN 2012 AN 2013 AN 2014 XI. REZERVE, din care: Rezerve legale 5% Rezerve statutare 72 3.Alte rezerve(denumirea si baza legala) 73 XII. DATE FUNDAMENTARE Venituri totale Costuri aferente volumului de activitate prognozat de personal la sfarsitul anului mediu personal Fond de salarii din care: a) Fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic b) Fond de salarii aferent personalului angajat cu contract individual de munca

5 c) Fond salarii AGA, CA Castigul mediu lunar pe salariat Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) 84 53,26 51,82 52,86 54,12 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu - in preturi comparabile Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ,58 941,78 949,76 951,17 NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2012, se cuprind si: suma de lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie,aga suma de lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general. DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. ec. Pascale Rodica Ec. Mihai Veronica PRESEDINTE DE SEDINTA,

6 Anexa nr. 2 CONSILIUL LOCAL TULCEA la HCL nr.5/2012 S.C. AGROPIETE S.A. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 REPARTIZAT PE TRIMESTRE PREVEDERI AN 2012 TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV I. VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd.13) Venituri din exploatare, din care: a) Venituri din activitatea de baza b) Venituri din alte activitati: vanzarea marfurilor c) Venituri din surse bugetare, din care: 5 subventii pe produse si activitati 6 subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif 7 transferuri 8 prime acordate de la bugetul de stat 9 alte sume primite de la bugetul statului 10 d) Venituri din fonduri speciale Venituri financiare Venituri exceptionale 13 II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.40+rd.41) Cheltuieli pentru exploatare- total, din care: a) Cheltuieli materiale b) Cheltuieli privind marfurile c) Cheltuieli cu personalul, din care: salarii brute contributii de asigurarile sociale de stat contributii de asigurari de somaj contributii de asigurari sociale de sanatate contributii de asigurari pentru accidente de munca si LEI

7 boli profesionale contributii pentru concedii medicale si indemnizatii contributii pentru garantarea creantelor salariale varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate 26 0 alte cheltuieli cu personalul (ajutoare sociale+premii 8 Martie) d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele e) Cheltuieli privind impozitele si taxele transferuri sau subventii 31 PREVEDERI AN 2011 TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV f) Cheltuieli de protocol g) Cheltuieli de reclama si publicitate h) Cheltuieli cu sponsorizarea i) Tichete de masa j) Alte cheltuieli, din care: taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 37 0 redeventa din concesionarea bunurilor publice pierderi din creante si debitori diversi Cheltuieli financiare (dobanzi, credite banci) Cheltuieli exceptionale 41 III. REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) IV. FOND REZERVA 5% V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 44 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 45 VII.IMPOZIT PE PROFIT 16% VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: Fondul de participare a salariatilor la profit (cf.og64/2001 art1 lit.e-10%), din care: cota managerului la regii autonome Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat Surse proprii de finantare(cf.og64/ %), din care: 51

8 cota de participare la profit a administratorilor Alte repartizari prevazute de lege (cf.og64/2001 art1 lit.j-50%), din care : 53 cota managerului la societatile comerciale 54 dividende cuvenite statului -F.P.S. 55 dividende cuvenite altor actionari 56 IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: Surse proprii Alocatii de la bugetul local 59 3.Credite bancare: 60 interne 61 externe 62 4.Alte surse 63 X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: 66 interne(ramb.credit infiintare DAC) 67 externe 68 XI. REZERVE, din care: Rezerve legale 5% Rezerve statutare 71 3.Alte rezerve(denumirea si baza legala) 72 PREVEDERI AN 2011 TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. ec. Pascale Rodica Ec. Mihai Veronica PRESEDINTE DE SEDINTA,

9 TULCEA Anexa nr. 3 S.C. AGROPIETE S.A. H.C.L. nr. 5 / PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2012 LUCRARI NOI Crt. Denumire Obiectiv UM Cantitate Valoare totala (lei) 1 Etapa I Modernizare Piata Neptun TOTAL LUCRARI IN CONTINUARE crt. UM Cantitate Valoare (lei) Denumire Obiectiv 1 Modernizare platforma vest din Piata Veche TOTAL ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII crt. Denumire Obiectiv UM Cantitate Valoare (lei) CHELTUIELI DE PROIECTARE 1 SF + PT + DDE + PUD Modernizare Piata Neptun DOTARI INDEPENDENTE 1 Dotari ( Mobilier piata ) Buc TOTAL Intocmit, DIRECTOR GENERAL, SEF SERVICIU TEHNIC-INVESTITII ing. ec. Pascale Rodica ing. Benga George Catalin PRESEDINTE DE SEDINTA,